[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第6页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第6页]

作者:心远地偏

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用交易软件把入市十年的帐算了算,发现十年来成本已经为负的15万,等于赚了全部股票和十五万.新股两年来中过十个号,现在除了一个还没卖外,赚了十六万.以前一共中过四个新股,但当时新股没赚多少,一个才赚几千,不能和现在比,说实话,现在的新股制度还是对大多数人是有利的,因为人为的压低了发行价,加上涨停制度,加大了炒作.今年分红可能在四万左右,持有时间越长,成本下降越多,希望今年有相互来回换股,有做差价的机会,在股票保持基本不变的同时,把流动资金和股票同时做多.

买入两千股天地源，加到三万股。

南方传媒开板卖了，买一千股南京高科，一线城市房价用暴涨形容，很快会传导到二三线城市，四五线可能受制于当地的经济发展和库存机会不大，目前房地产股票占四分之一仓位，电力占一半多仓，高速占五分之一仓，如果半年内股价表现好的话，考虑换非周期性的高速股。

周小川已经在G20会议上明确表示房地产按揭贷款是优质资产，经济下行，传统行业银行不敢贷，也就是对房贷银行会继续宽松，房价上升趋势在短期内不会反转。

刚宣布的降准估计对大盘没有什么用处，降准降息已经常态化，市场对这类消息已经麻木了。有信心的时候，利空都可以理解成利好，没有信心的时候，利好也能当利空来解读。

卖南京高科一千股，赚点零花玩玩。

买三千股赣越高速.

卖两千大唐发电

再买入赣越高速两千股。
目前熊市里，还是防御第一，在所有高速公司里最看好赣越，公司有四条月收费达五千万左右的高速，对于二十多亿股本，这个含金量是非常高的，象楚天只有一条主力路段。江西经济受下行影响不大，沿海工业加速向中部转移，高速收费增速非常快，前两月收费增长百分这十以上，非常不错，而且破净，加上概念不少，或许是由于昌九七十亿元扩建改造，造成市场地这类公司不看好，但改造并不影响原来路段通行，加上扩建成功后可以沿长收费期，降低折旧标准，加上现在银行利率低位，原材料价格也在低位，公路其实是最大的受益者。业绩几年会沿续高增长，这类股票还是不错的。

    2016年 2015年同比 2016年 2015年同比

    2月份 2月份增长率（%） 1-2月份 1-2月份增长率（%）

    昌九高速 68,176,584 60,975,996 11.81 148,773,853 126,607,639 17.51

    昌樟高速 55,223,079 53,326,918 3.56 121,140,262 104,673,438 15.73

    昌泰高速 46,087,150 45,018,923 2.37 103,058,068 85,441,837 20.62

    九景高速 59,926,909 54,705,115 9.55 115,573,456 99,166,616 16.54

    赣越高速这四条主力路段收费去年和今年增长非常优秀。    绝对的高增长公司。

再买入赣越高速五千股，加到五万股。
最近市场利率非常宽松，华宝添益几个礼拜很少有折价，大部分时间溢价，总算今天有五厘折价。

六千股华电换六千股天地源。

    仍旧七只电力股三只房地产股两只高速股.
    华电四万四千股,华能一万六千股,大唐香港三万股,皖能两万股,长源一万股,新能两万股,申能两万股.

    天地源三万六千股,天房五万股,南京高科一万股.

    华北高速三万股,赣越高速五万股.

    @qsqsqs6 533楼 2016-03-22 01:19
    电力也开始产能过剩了，楼主对电力股很有研究，但感觉有点保守，请问楼主为什么对长江电力不感兴趣，长江电力股灾以来走势一直很强样子。
    -----------------------------火电早过剩了，没办法的事，只要煤价不涨，大部分地方火电问题不大，未来正常利润还有的，暴利时代不会有了，长江电力贵了点，兴趣不大，股价阶段性表现不同，没必要看过去表现

买中华企业三千股。

三千股中华企业换成四千股天地源，天地源加到四万股

五只股票已经出了年报，分红超出预期，非常丰厚，特别是电力股，但去年应该是电力股效益最好的一年，未来持续性可能有问题，因为目前电改方向是竞价上网，固定过网费，导致电厂之间竞争越来越激烈，两年后所有工业用电都要变成直供电，在电力过剩情况下，杀价是避免不了的。

华电十派三元，华能十派四点七元，皖能十派三，南京高科十派三点五元，赣越高速十派一点五元，赣越分红今年超预期，但有个大利空，计划投资一百亿建设东昌高速，希望大家联合起来在股东大会把这个议案给否掉。

又有两家出年报，大唐发电十派一点七元，天地源十派零点八元。今年分红创我投资股市以来历年最高，现在已经四万多，总的肯定超五万。

只是可惜今年没有送股，到目前为止，全是分红。

两万股申能换成两万股信达地产

卖两万股天房换两万股海南高速。

一万股天房换一万股天地源

    卖二万股天房，买一万股天地源，一万股海南高速，两千股华北高速。

    目前天地源六万股，信达地产两万股，南京高科一万股，海南高速三万股，赣越高速五万股，华北高速三万二千股，
    华能一万六千股，华电四万四千股，长源一万股，新能二万股，大唐H三万股，皖能二万股。

    信达每股分一毛,华北高速每股派8分,今年分红超过五万.
    十二只股票,除了新能和海南高速业绩差不分外,还有长源电力年报没出,都有分红,而且有的非常不错,特别是电力股.分红率超过百分之五,主流观点一直说中国股市不分红,简直就是在胡说八道,中国分红公司一直不少,十年多来分红率也是越来越高,回报投资人的意识也是越来越强,也和监管层的鼓励有关.
    投资一定要独立思考,因为主流观点大部分是错的.要有质疑主流观点的勇气.罗杰斯说过,一个好的投资人的三要素一是好奇,二是质疑,三是坚持.

听闻韶钢注入宝钢金融资产，这个自己要检讨了，前几年就有这个常识推导出来的预期，坚持了好几年，甚至在韶钢历史最低价的时候，一块七的时候加过一万股，但却最终却放弃了，同样的过早放弃的还有东方能源，都没坚持到最后，这就是中国股市的魅力之处。中国式重组比例非常大的，也完全可以靠常理推导出来的，根本无需内幕关系，是你要有耐心。

买入南钢股份两万股。

一万股海南高速换八千股华北高速。

一万六千股华能换两万股桂冠电力。火电未来形势不太明朗，还是适当配置点水电股票吧。

明天小股东联合起来，一起否决赣越高速投资东昌高速议案。一百亿建条高速，前面五年会亏死的。

目前持仓，六只电力股，华电四万四千股，长源电力一万股，大唐H股三万股，皖能，桂冠，新能各两万股。新能将来变房地产股了，华能用南京的商业地产和房地产来注入新能。

天地源六万股，赣越高速五万股，华北高速四万股，海南高速两万股，信达地产两万股，南钢两万股，南京高科一万股。

长源电力年报在煤矿计提三个亿的情况下每股收益一块七，十转十派二点六元，果然高分配，非常不错。

赣越高速投资东昌议案在小股东的共同努力下被否，投票率百分之五，除去大股东和关联方外占流通股的百分之十以上，赞成数不到一半，说明中国关心公司基本面关心公司治理的理性投资者越来越多。

一万股长源电力换回两万两千股桂冠电力还多几千块钱。总得来说桂冠和长源换得不错，总共换了四次，收获不小。

再趁一季亏损，信达地产下跌买入两千股。

再买入信达地产两千股。

两万股海南高速换两万股海泰发展和近两千块。

两万股海泰换回2万股海南高速加3千多块钱

桂冠涨停，和长源电力又出现价差，又给我一次换股机会。这次时间很短，上次等了我好几个月。
两万股桂冠换回一万股长源电力和三千多块钱。长源马上看股东大会，十送十分配应该快了。

皖能低价增发方案大家同心协力给否了，很高兴，十块增发就算了，降低到六块也太过份了，现在中小投资者参与公司治理愿意大增，相信市场风格渐渐更适合价值投资者。

目前六只电力股，华电四万四千股，桂冠两万二千股，皖能两万股，长源一万股，新能两万股，大唐H三万股。

赣越高速五万股，华北高速四万股，海南高速两万股，天地源六万股，信达地产二万四千股，南京高科一万股，南钢两万股。

不错，两万股桂冠涨停买长源，长源又涨了百分之四。长源电力小盘十送十一季报五毛二，这种有业绩有题财的股票不炒作一下对不起证监会吧？
其实重组借壳是市场正常行为，但最近那些财团搞得太过火了，以前一年搞个几个借壳什么的，现在是一大批在美国上市的中概股要回来套利，这个太说不过去了，圈了美国人的钱再还给美国人，来中国圈几倍的钱？连证监会都看不下去，重手整治借壳，定增游戏，网络概念的重组。只能说资本是肮脏的，有利益就有原始冲动，世上没有完美的法律，总会被那些聪明人绕过，所以必要的监管还是要的，全世界也没有完全自由的经济，象香港证监会那种放手不管老千股不是自由经济叫渎职。

买两千股信达地产

昨天一万股长源换两万股桂冠多两千块

再买入两千股信达地产。

两万股桂冠换一万股长源电力加近五千块钱。

明天急需用钱,大部资金做了七天逆回购,要礼拜五到帐,只能卖部分股票,等过几天有机会再买回来.看能不能做个小波段.

卖桂冠两千股,信达地产四千股,华北高速八千股.

资金回来,买华北高速一万两千股.

再买入三千股华北高速

目前持仓桂冠电力，新能泰山，皖能电力各两万股，华电国际四万四千股，长源电力一万股，大唐发电H股三万股。

天地源六万股，南京高科一万股，信达地产两万四千股，华北高速四万七千股，海南高速两万股，赣越高速五万股，南钢股份两万股。

再买入三千股华北高速，加到五万股。

海汽终于拿到上市批文,长源电力下礼拜四十送十,又有换股机会了.下礼拜打算把海南高速和长源电力冲高时卖掉换以前的股票.

一万股长源换两万股桂冠加近三千块钱，两万股海南高速换两万两千股海泰发展加五千块钱。

最近重组股管理层开始收紧政策，象韶钢连大股东注入金融资产都暂时无法通过，目前管理层以往鼓励金融资产上市的政策已经发生变化，不希望资金进入金融，游戏，影视，vr，pe等虚拟行业，希望资金能入实体经济。短期对资产注入重组类股票要谨慎。当然政策收紧并不是不许并购重组，但对主营改变，忽悠式重组会严格审核。

目前火电形势不容乐观，水电，核电，风电已经挤占了火电空间，不少省份火电占有率大幅下跌，现在暂时把火电部分换成水电桂冠电力，当然目前一半省份火电还是盈利的。

    华电四万四千股，桂冠四万股，皖能两万股，新能两万股，大唐发电H股三万股。

    天地源六万股，华北高速五万股，赣越高速五万股，南京高科一万股，南钢两万股，信达地产两万四千股，海泰发展两万两千股。

    这礼拜好几只股票分红，有个三万多块，看情况再加点仓。

运气不错,中玲珑轮胎一千股,打了将近半年,终于中了一个,不容易.

买入赣越高速两千股。

买入南京高科两千股。

卖玲珑轮胎一千股，买南钢五千股。

电力改革的速度超过预期，各地市场化电量的占比越来越大，将来计划电量越来越小，这样子等于是让发电厂为了上网电量而相互竞争，水电比火电优势大，而将来火电只有成本低，负债少，效率高的厂才能生存下去，不但可以降低全社会购电成本，还可以火电厂优胜劣汰，竞争的好处会体现出来。

    一直很佩服八路军和新四军在抗战中深入敌后以几何级的速度发展壮大，一个连撒出去变成一个团，一个团撒出去变一个军。    八路军三万人，新四军一万人，在抗战胜利后发展到将近一百万正规军，二百多万地方部队。

    毛泽东的发动全民抗战，敌进我退等游击战略运用的非常成功，星星之火可以燎原，这就是迎合了事物的发展规律，尊重了事物由小变大，由弱变强的客观规律，而不是死拼硬打，呈一时之勇。

    股市的战略也是如此，作为散户，本金很少的情况下要以小变大，以弱变强，也需要尊重客观规律，不要把赚钱放在第一位，而是把股票数量想方设法做多，用最间接的路线来达到目的，直接赚钱是很难的，因为股价短期是很难预没的，但只要忘了股价，赚股还是挺容易的。    这个策略运用得还算成功，刚入市时十万元买了三万股左右，现在成本已经为负，而股数已经达到四十万股了。    下个目标，争取把股数再翻一倍。    至于赚多少钱，不是首先考虑的目标。

买入赣粤高速一千股，南京高科一千股

中江苏银行一个号。

南京高科中报增长百分之五十，达到九毛八，非常不错。
卖一千股南京高科，打算分点仓去老婆的帐户打新股，提高概率。

再卖三千股赣越高速

买一万股赣粤高速，一万股湖北能源。

买三千股辽宁成大。

最近加仓力度较大，因为用另一个帐户从原来帐户转了二十万资金，主要为了打新股，增加命中率。

卖海泰发展2千股