[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第3页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第3页]

作者:心远地偏

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    中国最成功的基金经理王亚伟之所以与众不同,其光芒就来源于投资彼得林奇定义的第五种和第六种股票,并深度挖掘,也就是困境反转类公司和有隐藏资产的公司,中国特色资产重组也属于这种类型,这种股票非常有可能出现上涨五倍十倍的大牛股,再以合理推导和投资组合提高,和锁定命中率,造就了中国最伟大的基金,十年十倍的华夏大盘精选.外人看王亚伟买重组股命中率非常高,神奇的让人联想到是否有不为人所知内情,但实际就是利用了彼得林奇最简单的方法,我绝对相信王亚伟先生不会用也不屑用真真假假的内幕消息.因为市场上众多的公开消息,完全可以推导一家公司未来发展的动向.可能你的推导有错误,但投资组合保证风险不会放大,也能保证一定的成功率,只要成功挖掘到一只未来能脱胎换骨的股票,那收益是惊人的,就算别的股票亏损,也不会影响你总的收益.

    1、缓慢增长型公司股票

    缓慢增长型公司通常是规模巨大且历史悠久得公司，公司得增长速度要比国民生产总值稍快一些。    既然盈利增长才能使公司股价上涨，那么把时间浪费在缓慢增长型得公司上又有什么意义呢？除非是为了获得稳定得股息或者是缓慢增长型公司变成困境反转型公司。
    2、稳定增长型公司股票
    稳定增长型公司通常也是庞然大物类型的公司，但是公司利润的年增长率在10%~15%之间。    投资稳定型公司股票是否能够取得可观的收益完全取决于买入时间是否合适和买入价格是否合理。    通常情况下在买入稳定增长型公司股票后，如果股价上涨了30％～50％，那么就应改卖出了。    如果能够连续成功的操作几次稳定增长型股票，收益也是十分可观的。
    3、快速增长型公司股票
    快速增长型公司是那种规模小、新成立不久、成长性强、年平均增长率为20％～30％的公司。    但是当增长速度放慢时，快速增长型公司就危险了。    因此要寻找那些资产负债表良好而又有着实实在在的丰厚利润的快速增长的公司。    投资快速增长型公司股票的诀窍时弄清楚他们的增长期什么时候会结束以及为了分享快速增长型公司的增长梭付出的买入价格应该是多少。
    4、周期型公司股票
    周期型公司的股票并不是十分安全，时机选择是投资周期型公司股票的关键，你必须能够发现公司业务衰退或者繁荣的早期迹象。
    5、困境反转型公司股票
    困境反转型公司是那种已经受到严重打击而一蹶不振并且几乎要申请破产的公司。    处于困境中的公司存在不能反转的情况。    但是一旦反转就能够获取可观收益。    困境反转型有“谁想到”类型，“问题没有我们想象的那么严重”类型，“破产母公司中含有经营良好的子公司”类型贺“进行重整使股东价值最大化”类型。    这个可能比较难操作。
    6、隐蔽资产型公司股票
    资产隐蔽型公司是指任何一家你注意到了而华尔街的投资大众没有注意到的公司。    隐蔽资产又很多类型。    例如一大堆现金或者金属、石油、报纸、专利药品、电视台等。    对于隐蔽资产型公司需要的只是耐心等待市场来发

    在再买3000股宝新能源，共15000股宝新，其他股票不变
    华银定向增发26亿收购集团火电，方案一般，不过由于停牌4个月，也连续3涨停

市值突破118万，目前已经是牛市初期，和06年09年很象，就是第一轮上涨是轮涨，板块轮动，所持股票天天有涨停的，牛市中期暴涨暴跌的时候还没有到来。

继续加仓，4.26买入信达地产一万二千股，其它不变。

06年底牛市启动时，十二万07年最高做到五十万，当时刚入股市，错过太多牛股，做得只能说是一般，现在14年，一百二十万资金，如果牛市来了，不知道能做到多少，可能也会错过很多牛股吧，就象去年放跑东方热电一样。目前持有十三只股票，其实我是很想适当集中点，但就怕错过牛股，到底是集中持股还是分散持有，各有优劣，的确很难下决断

6万资金打新，股票市值125万，中王子新材500股，运气很好，降息周期完全打开，估计这波牛市可以持续到降息周期结束，一般来说，降息周期是熊市，升息周期是牛市，但国家2年坚持不降息，熊市已经走完，虽然经济下行，但有放松货币的预期，股市仍旧会涨，但是涨指数不一定涨个股，目前策略还是坚守涨幅较小的股票，一轮牛市下来，低估的股票会反复被市场挖掘的，目前持仓不变

    指数二千八百点不到，市值一百三十万，净得百万，四年前当时三千多点时，最高净利六十万，也算战胜大盘。
    虽然指数狂涨，成交量今天的天量明天的常量，天天创新高，但股票有涨有跌，电力股中除了皖能，华电创新高外，别的大多在调整，房地产股最近狂涨，苏高新，信达短时期涨了百分之五十。
    中的王子新材今天上市，不知道能涨到多少，这次要捂段时间，不要重犯去年过早卖掉众信旅游的错误。

市场太疯狂了，但对我没啥影响，还是不动，呵呵

剧烈的跳水，剧烈的波动，市场是个疯子，不可理喻，但我们没必要跟市场一起疯，心脏受不了，就不看盘拉，看看新闻。

    板块轮动，牛市特征之一。
    前期拉高三只房地产股票开始调整，电力股开始上涨。    皖能电力，华电国际，宝新能源涨得不错。    桂冠电力停牌，估计是龙滩资产注入。
    最看好皖能，业绩好，每股收益一块左右。    又参股大量券商这类股票在牛市里是无价之宝。

    皖能在这轮牛市里，绝对不能卖

12000股信达地产换18000天地源，天地源一共32000股，其他不变

中的五百股王子新材卖了，盈利一万二。转入部分资十多万申购新股。原则是分散申购，每个新股买五个号左右。

华电大涨,已经六块七,皖能也突破十三
楚天高速停牌重组,楚天高速买了五年,终于等到这天.桂冠继续停牌.

    @信仰西方三圣 2014-12-26 17:06:01
    楼主我感觉熊市可以捂钱买债券比较好牛市捂股好
    但看了楼主资金发现楼主熊市也挣钱了
    --------------------------

    熊市还是出来比较好,主要是我判断不了熊市会持续多久,牛市何时会来,就没出来,熊市最低的时候也是最高峰的一半,损失也大,不过通过换股能赚点股,熊市以赚股为目的,加上分散投资心态也比较好,所以然坚持下来.

华电也停牌了，现在3只股票停牌，估计全是增发收购大股东资产，关键要看资产质量了，35万打新，上轮没重，犯了过于分散的错误，如果集中20万打国信证券，就必中一个了，今天开通国债逆回购，30万买入一天期逆回购，利率3.5，年底估计利率会上升，尽量买短期的

14000股天地源换16000股天房发展再多三千块钱。
去年是一万三千股天房换一万四千股天地源，现在天地源贵了，就把天房换回来吧。

    一万五千股宝新能源换一万四千股新能泰山和八千股香港的大唐发电。
    沪港通成本太高，汇率加手续费成本要百分之六，只能做超长线。

    半年前5.27一万股新能泰山换一万股4.9宝新能源，现在换回来，白赚了四千股新能。    和几千块钱。

楚天高速收购武汉利德测控公司，复牌要延长一个月。

利德是个高科技公司，成立于九三年，11年股份化改造，一直有上市念头，这次收购感觉不象是政府主导，也和大股东湖北交投没有关系，好象是公司自主收购行为，但这次收购大概是向利德公司原股东发行新股，收购利德全部股权，使利德成为楚天高还的全资子公司。如果成功，那楚天就是路产，高科技双轮驱动，是我这几年中拿到的为数不多从传统向高科技真正转型的公司。。

利德是个民企，楚天高速可能是发行新股定向增发给利德的原股东，又涉及到重大资产重组的门槛问题，要审批还要符合有关规定，所以时间比较长，变数比较多。国内增发不象境外，有严格审批制度，先要股东大会同意，再要证监会批，如涉及国资还要国资委批。
我觉得不如财务投资，买个部分股权，把利德推上市分享投资收益不更好吗。

    再买入四千股大唐发电h股。    估计今年分红有两万，提前买入。
    桂冠复牌，收购龙滩水电，赣能停牌，估计是定向增发。
    现在七只电力股，华银四万股，桂冠三万股，新能三万四千股，皖能一万二千股，赣能一万股，华电国际二万股，大唐发电h股一万二千股。

    楚天高速三万股，华北高速二万股，韶钢三万股，天地源一万八千股，天房一万六千股，苏高新八千股。

韶钢换华菱钢铁，三万股不变，多了6千块，华银做了个差价，同样赚了6千，就当是给自己分红吧

中博世科500股，运气不错，资金上礼拜五7天逆回购，5个点，股票不变

去年十万不到打新中了两号 ,今年三十六万打新,这个月中了一个,上礼拜二打了八个新股,每个新股五到十个号,没想到命中一个中鉴最低的,三万多就中了,分散早购增加了概率吧.

谈点小经验,尽量打新股发的最多的一天的新股,尽量分散,一天发十多个新股,每个买五到十个号,中的概率会很大.但如果有象国信一样顶格可以买五十以上的号,就集中所有资金买一个,确保命中.

    目前市值已经创新高。
    韶钢涨得太凶，四块不到换华菱是个错误，这就是股市，充满了遗憾和机遇，但也没必要后悔，反正原则就是价格高的换价格低的，当初也是华菱贵去换的韶钢，韶钢成本在二块，后了两年多，也有将近一倍收益。    希望华菱哪天价格能反超韶钢再换回吧。
    值得安慰的是，最近新能泰山操作得不错，在主升浪前已经全部换回并且增加了四千股数。

所持有股票楚天高速第一个发布年报，0.23，十转2派0.7，非常好，公司这两年明显重视市值管理，有强烈利用资本市场做大做强的意思，主业转型也停牌筹划中，这种大小股东双赢的结果值得表扬

桂冠电力年报出来，0.26.每股派1.3，分配非常不错，净利的一半用来分配，管理层挺大方。只是水电大发，到合山火电亏损一个多亿让人不意外

新能泰山3个涨停后停牌核查了，几天都没消息，难道华能真的有消息被泄露？这样停牌非常被动，还是楚天高速管理层有水平，停牌前没任何异动，消息封锁很严密，不给人口实

华北高速该表现了，这股票是最小熊市里启动的股票，但牛市来了表现不好，该轮动了，香港光伏概念股大涨，汉能涨了好几倍，而华北高速的光伏概念不可小看，基本确定是未来转型方向，因为高速15年后收费期限就到了

汉能太阳能在香港3年涨了30倍，李河君轻松成为国内首富现在市值3千亿，净利才20多亿，市盈率百倍，只能感叹市场真的是不理性的，无论那个地方的所谓成熟市场，都差不多，因为人性就是不理性的。唉

新股博世科开板60卖了，16个涨停，这是打新收获最大的一回，再3.59买入香港大唐发电4千股，其他不变

微调一下，新能最近涨得不错，卖四千股新能泰山换五千股涨得较少的桂冠电力。

现在华银四万股，桂冠三万五千股，新能三万股，大唐香港一万六千股，华电两万股，皖能一万二千股，赣能一万股，苏高新八千股，天地源一万八千股，天房一万六千股，华凌钢铁三万股，华北高两万股，楚天高速两万股。市值超过一百七十万。

又有三只股票出年报,都有分配,天房每股一毛七,每股派四分五.大唐发电每股一毛四,派一毛三,皖能每股八毛八,派一毛八,皖能分配不及预期,管理层不但不送股,分配也很小气.

微调下，桂冠涨的不错，几天就涨了百分之25，卖5千股换6000千股天房多两千块钱就当分红了

楚天高速收购利德测绘失败，中止重组，白等3个月，估计价钱谈不拢，上市溢价高，只要有希望上市，别人不肯被收购的，早说过收购不如财务投资，分享将来上市红利，湖北交投资本运作能力太差了

天地源年报3毛4，派1毛，华北高速年报2毛，派0.8毛。今年估计分红2万左右，遗憾的是除了楚条高速送2股外，目前没有送转的

天房涨停6.24卖了6千股，5.19买7千股楚天高速。

天房6.35卖1万6千股，换16000股5.95海南高速。

卖七千股楚天，可惜卖早了，不然今天就涨停了，凑个四十三万打新股，打算全部资金申购江苏有线，确保中鉴率。

再买入六千股香港大唐发电。共二万二千股。现在唯一不赚钱的就是这个股，但牛市里任何价值洼地都会渐渐的填满，香港折价一半以上的ah股放心加仓好了。

楚天高速太牛了，重组失败都5个涨停，比赣能还牛，新闻说3分之二股票价格超过07年6000点，我13只股票感觉没一个超过，大多离07年价格还远，过10块只有赣能，皖能，只有楚天高速由于送过股价格接近07年

楚天又接近涨停，已经连续第七天涨停了，今天是股权登记日，明天送2股，考虑再三，还是出部分换别的股票，操作还是中庸保守点，可进可退。 10.3出了一万股，8.32买入12000股苏高新，现在苏高新加到二万股。

楚天高速四千股送转股到帐,卖出四千股,还有二万股.

@19790204 248楼 2015-04-17 21:51 楼主的日记真不错，我想我已找到我想要的答案。向楼主学习！ -----------------------------性格决定自己投资方式吧，适合自己就行，方法可以不同

江苏有线中一签，集中资金的策略用的很对，对于大盘股，集中打一个确保中签，买了70多个号，基本确保必中

买海南高速四千股，总数加到二万股。

@ymzyy321 253楼 2015-04-26 14:25 厉害呀楼主现在再加不知晚不晚 -----------------------------苏高新，皖能，海高都是ipo受益股，这轮牛市这3个股票我基本不会换的，短线至于能不能买，自己看吧，我的策略已经告诉你了

卖一万八千股天地源，买华电国际一万股，苏高新一万股，两只股票各加到三万股。

    @ymzyy321 257楼 2015-05-04 23:30
    楼主看看600269，谢谢了
    -----------------------------板块里相对低估的股票，不错的

华银不错，一万股华银，换一万股苏高新和一千股海南高速，多个两千多就算是分红了吧。

一万股赣能换成一万股华能，两万股楚天高速换成两万股赣粤高速。适当换点相对便宜和分红的股票，做好持久战准备。

一万股华能换一万三千股金山股份

    华棱钢铁重大事项停牌，有点意外。

    目前持仓，七只电力股，华银，桂冠，新能，华电各三万股，皖能一万二千股，金山一万三千股，大唐h股二万二千股。
    三只高速，赣粤，海南，华北各二万股。
    苏高新三万股，华棱钢铁三万股，江苏有线一千股。

    市值二百五十万左右，另有近五十万打新，做理团。

苏高新有四万股,最近很强势,可能和苏州乐园要拆迁有关,这块地已经是很好的地,地铁轨交交汇,政府又想卖地发财了,苏州乐园其实一年也挣不了几个钱,部分项目要搬到大阳山一带,腾笼换鸟,估计全部搬离是早晚的事.卖地来钱快.靠经营,赚个一百年,这点钱也赚不到.

手里最不可能重组的股票就是华菱钢铁了,因为大股东没什么好的资产,基本上大股东成规模的项目资产都在上市公司,没想到华菱却突然停牌了,而且是在印度总理莫迪访问中国期间,不得不让人联想到华菱和印度米塔尔合资的vama汽车板公司有没有什么重大举动呢?十年前米塔尔公司成为首个参股中国上市公司华菱的外资公司,但十年多来,双方合作非常不顺利,管理,技术,观念的差异让双方显得格格不入,到后来双方都兴味索然,加上钢价长期低迷,华菱很快陷入亏损中,离散伙也就一步之遥,但中国汽车板市场的爆发性增长,惊醒了米塔尔公司,面对宝钢二十年一直专注汽车板,目前占中国一半市场的暴利让任何人都无法无动于衷,于是和中方谈判,双方取得了相互谅解,在双方共赢的基础上,米塔尔将上市公司大部分股权转让给中方,和上市公司一起对汽车板公司进行增资,引进欧洲最先进生产线,生产高端汽车板,为了获得高端汽车板技术,中方做出重大让步,虽然显示中方控股相对多一点,但只是为绕开政策限制,实际外资已经取得控制权,具体生产经营已经由米塔尔控制,这个公司是华菱未来向高端板材转型的希望所在,可能这次停牌和汽车板公司中印合作有关,中国市场一年两千万的销量全球第一,巨大的人口基数和富裕起来的中产阶层的增加,汽车永远是朝阳行业,,让任何外资汽车公司无法不重视中国,上游钢铁制造商也开始投资于汽车制造行业和钢材深加工行业,估计这次重大事项是上市公司与外方一起延伸自己的下游产业链有关.

买两千股南京高科，卖一千股海南高速，其余资金分散打新股。

感觉南京高科太低估了，连苏高新都一百多亿市值，而南京高科才一百五十亿市值，而南高的金融资产，创投业务，房地产和园区公用事业资产无论哪个业务要远胜于苏高新。

尾盘一万三千股金山股份换回一万股华能，操作两次，一万股华能不变，但多了将近四千块钱，就当是自己给自己分红吧。呵呵，今年华能分红不错，年中要分三毛八。自己操作一下，也差不多拉。

最近电力股表现一般，但参股金融的表现不错，苏高新，南京高科，海南高速，皖能电力，都可以，布局这类股票，可以对冲ipo加速的风险，把风险变成利好。

11.76卖一万股苏高新，11.12换回一万股华银电力。
上个月是一万股华银9.97换一万股9块的苏高新，现在换回来了，两次操作，多赚一万四千块钱。利用两只股票不同时间此涨彼消的价格差，现在股票价格太高，就不赚股赚钱算了。

一万股新能换一万股海泰发展。对于高新园区类股，我一直还是比较偏爱的。

华银电力这些天成交量非常大，股价小幅调整，让人捉摸不透。