[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第2页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第2页]

作者:心远地偏

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这一月股票小幅调整，略微加了点仓，目前九龙电力一万股，韶能2万3千股，皖能一万股，东热12000股，能山一万一千股，中国武夷8千股，安钢1万7千股，华北高1万8千股，楚天高1万6千股

但如果未来是熊市，一直满仓也可能巨亏。只是本人几年一直很谨慎，投入不多，本金不多也就2年收入，也输的起。

再买入5000股锦州港，在港口上市公司，我觉得成长性最好的只有锦港了，未来的内蒙煤南运的下水港，最近得到国家补贴2个亿，股价却不涨，有点意思

电力股启动，韶能涨停，几月前吉电，华银电力比韶能高百分之20时换的，现在韶能的股价开始反超了，超过多少才是换回原来的股票机会呢？底线也是百分之20,股市里重要的不是赚钱，而是赚股，市场大多时间都是错误的，不然2只股票的价格差不可能时高时低，利用市场的错误也是一种战略吧

电力股异动和可能上调电价有关，但火电的业绩拐点是电价形成，调高电价是制标不制本，但拆分电网喊了10多年，都没实质动作，但近年有所启动，去年电网拆分辅业已经完成。这步的目的就是为了搞清电价输配成本，只有搞清成本，才能解决目前全国不尽相同的上网电价，才能把输配分开，虽然很艰难，但火电的巨亏面临破产，和煤电矛盾导致的电荒无疑多少加速了改革的到来，最近中电投无尝将巨亏的漳折电力送给同煤，引来市场的一片同情和希嘘共鸣，由此看出火电的生存的艰难，计划电市场煤导致的资源错配和浪费已经成了共识

高速板块沉寂很多时间了，但最近现代投资停牌重组，不知有没有突破性的重组题材，如果有，那对高速公司有风向标的作用，高速公司本来就没必要上市，当初是东南亚经济危机时，国家为了投资基建拉动经济而特批上市的，高速股未来的价值不在主业，而在业务转型或是借壳

8000股中国武夷5.82卖了，换10000股4.69的海泰发展。房地产股票入我眼的就这2个股，哪个价格高就换另一个

目前经济形势可以说是内忧外患，主流观点寄希望局部宽松，但我认为宽松不是好消息，如果放松货币，说明经济下滑超预期，股市更会走熊，目前只要经济能缓慢降温货币政策不变就是不错的消息，目前我的持股策略是在不增加资金的前提下，尽量把股做多，并且尽量降低传统制造业的股票，增加十二五有政策扶持的股，九龙电力是环保，海泰发展是文化地产，皖能电力参股金融的华安证券未来可能上市，这3只股作为未来几年的重点，锁定不抛，而2只st股都是央企子公司等重组也不卖，其它股票可以考虑来回换股，原则高价换低价

    股东承诺是一个很重要的影响上市公司投资价值的参照,但在追涨杀跌乐此不疲的中国股市,可能被大多数人忽略,股东承诺短期对股价可能影响有限,但对公司长期发展有一定的意义,有的的确能够提升公司的投资价值.相对外国股市,中国股市里股东各种承诺比较多,里面细细挖掘肯定能推断出很多东西,也算是中国特色的一种价值投资.现在有种观点非常偏颇,认为中国股市喜欢炒亏损股,只有买低估值大盘蓝畴股才是价值投资,难道公司的价值只是通过每股收益来排队的吗?那股市也太简单了,人人只需要一个计算公式就行,人人都可能在市场上取得好的收益.亏损股并不代表没有投资价值,股市永远是向前看的.



    巴菲特算是精通公司估值的高手,他有一套自己计算公司未来现金价值的模型,但并不代表他不重视股东承诺,当年中石油在美国香港上市的时候,为了在低迷的市场上保障发行成功,控股股东曾经承诺未来几年把净利润的一半用来分红,巴菲特如获至宝,几年后仍然对这一重要承诺念念不忘并且大加赞赏,承认这在国外股市里非常罕见,于是在不到二块钱的时候重仓买入,后来取得非常大的收益.



    05年开始的股改,大股东为了得到中小股东的投票认同,在送股的同时很多上市公司附加了各种各样的承诺,有的保证未来几年的分红多少,有的确定上市公司作为集团公司什么资产的整合平台,有的承诺股价高于多少不减持,低于多少用多少钱增持,有的承诺多少年不抛股票,对公司的投资价值都有一定的影响.股东承诺也不是股改的特有产物,这几年有的公司在股东大会讨论什么预案的时候,有些特别承诺,价值投资者应该都细细挖崛.下面举些例子,来说明一下股东承诺对公司的意义.





    九龙电力,去年定向增发的时候,大股东承诺九龙电力作为中电投唯一环保类资产的整合平台,并保证集团不和上市公司产生同业竞争,对符合上市条件的环保类资产通过定增方式注入,并且在三年内对公司的发电资产,择机通过收购,置换的形式转移出上市公司,这基本说明公司主业将来已经发生变化,对股价的正面意义不言而喻.等于几年中一直有朦胧的利好预期.

    中原高速和楚天高速,控股股东都由省交通厅变成省交投公司,都承诺作为省的唯一公路资产的上市平台,未来几年对符合上市条件的优质公路资产逐步注入.

    这里要说一下,最好的注入方式是置换资产,把亏损资产置换成好的资产,等于是没有增加股本和上市公司负债的情况下提升了公司的盈利能力.其次是上市公司现金收购,最后才是定增,定增要摊薄股权,如果要注入的资产质量一般,定增不一定是好消息.上市高速公司这几年定增资产对公司股价并没有正面作用,相反还扩大了股本,拉低了股价.当然如果定增的资产特别好,就另当别论了.

    ST能山实际控制人华能集团承诺未来几年公司山东的火力发电资产归华能国际所有,未来以超过现有资产一点五倍的资产作为补偿.但具体什么资产并没有说明.



    吉电股价和华银电力大股东股改时都承诺作为地区资产的上市平台,但由于火电连年亏损,不符合注入条件,所以承诺这几年也没有实行,但吉电大股东这几年用风电来代替火电注入,修改了当时的承诺.



    有的股票股东前几年承诺未来几年注入的资产净利润达到多少,达不到控股股东用现金补足.

调低准备金率，说明政府担心经济下滑，市场的问题不是通涨而是担心经济下滑过快，股市中长期并不太看好，现在希望经济能稳住，离大幅下滑还有点时间，那股市可能在这个时间差里还能有所表现。目前看来，中国制造业已经过了巅峰开始下坡路了，可以考虑换点美元，降息是中国这轮经济繁荣周期结束的标志，希望降息不要来的太早

卖出1万1千股韶能，半个月里等吉电破位回补吧，对后市不乐观，目前买股思路是选择低价传统周期股但未来可能转型为新兴行业的股票，这类股票才能做超长线

14.35卖一万股九龙电力，持有3年多，很舍不得，就像自己的孩子一样，空出24万资金，目前持股11万，成本为负4万，不在减了，打算再买10万，剩下的换美元。

目前和08年很相似，利好都是出货的机会，经济开始走向下，但不可能像当年一样，政府拿几万亿开救经济，高耗能的发展模式行不通了，估计调整时间要比08年长，当年我也是抽出本金，但只有4万股，目前是11万股，3年下来股票多了几倍，也算是值得的，这几年发的新股太多，是结构性牛市，小部分的股涨幅非常大，以后像07年那样普涨普跌不回出现

    说实话,从09初年到现在,无论如何大级别的调整,我都不曾感到恐惧,但星期四星期五两天,虽然一天涨,一天跌,特别是礼拜四那天暴涨后的一条下影线,让我有点乱了.于是卖掉将近一半的韶能,第二天卖掉了全部的九龙电力,害怕倒不是怕调整,是央行时隔三年下调存准率的消息,这条消息已经正式确定经济繁荣周期已过,中国制造业已经开始从颠峰走下坡路了,从这时起,市场从恐惧通胀变成了担心经济下滑过速,股市的估值会进一步降低,看着有些不断创新低的个股,目前的策略是追跌杀涨,对高位的,上涨的股票应该坚决抛掉.我不得不出来些现金,九龙电力持股三年多,卖了非常舍不得,毕竟是自己研究的心血,但也是我收益最大的一支股票,虽然没抛在最高位,但四倍多的涨幅也算过得去了.剩下的股票还有十一万一千股,不会再抛,因为目前已经负成本,负的四万,可能择机再买点.但本金绝对不会超过十万.



    中国入世这十年来,是中国制造业最为辉煌的日子,当时没有人会想到中国制造业几乎占了全球的一半市场,但花无百日红,任何事物兴衰更替才是客观规律谁都逃避不了.这十多年的通货膨胀导致的成本上升已经削弱了中国制造的竞争力,美元随时可能反转,中国境内的外资正在不断流出,货币会越来越少,这也是央行不得不放出流动性的原因.目前打算换些美元,对冲持股的风险.当然换美元也不是想赚汇率,如果中国股市崩盘的话,b股肯定先见底,外资如果涌出,首先会抛售b股,那一年后可能就能用美元来抄底了.当美元升值到了中期,越来越多的老百姓兑了美元后,那b股的牛市才会慢慢到来.另外对于经济危机还有一个重要的征兆就是银行的高利润,前不久,民生银行的老总在公开场合说了一句话,说赚钱赚的都不好意思了,上市公司里净利润一大半都是银行所赚,这是很不正常的,银行基本上把社会上可以赚的钱都赚完了,再暴利下去是不可能的,未来几年肯定有很多坏帐,等于把银行暴利所得还一部分给社会,如果银行以每年百分之三十的净利增长下去,那制造业怎么会不死呢?



    中国经济目前已经略见寒意,冬天还没有到来,如果制造业普遍亏损的话,那很多单位工资可能会下调,目前应该减少消费,保持现金流,减少投资,有余钱换美元或者存三年银行,锁定利率.冬天不是比谁胃口大,而是谁穿得多谁的脂肪多能捱过冬天.

     目前持有韶能一万二千股,能山一万一千股,皖能一万股,东热一万二千股,海泰一万股,楚天高速一万六千股,华北高速一万八千股,安钢一万七千股,锦州港五千股/

海泰发展加到2万股，吉电股份回补1万3千股，楚天高速加到1万9千股，东热加到1万4千股，安钢减到1万股，能山加到1万8千股，皖能1万股，韶能一万2千股，华高1万8千股，锦港5千股。 10万本金还剩3万现金。

出来10万换了美元，长期持有不换点美元总是有点怕，换点对冲一下中国经济过度下滑的风险，如果股市崩盘，b股肯定跌幅大，也更便宜，到时买b股，只有美元升值周期到来，b股才对我有吸引力

最近小幅加仓，吉电，海泰，能山，楚高，东热各2万股，皖能，安钢各一万股，韶能一万二千股，华高一万八千股，本金控制12万，对今年保持谨慎，不再一次投入，每月工资多下来就买点，做好打持久战的准备,觉的便宜就买点

降存准不是好消息,说明经济下行确定.虽然股市目前有利的就是低估值,但很可能再下跌.吉电加了两千股,一共二万二千股和皖能停牌,可能都是再定向收购集团资产,但现在不知道是什么资产,是好是坏不好判断.

    买两千股2.77华电能源,下礼拜择机把安钢换成华电能源.目前持有海泰发展,st东热,楚天高速,st能山各两万股,吉电股份两万股,华北高速一万八千股,安阳钢铁一万股,锦州港五千股,皖能电力一万股,华电能源两千股,韶能股份一万两千股.

    皖能电力再融资方案已出,增发近四亿股收购大股东资产和建设合肥六号机组,可惜没有煤和天然气资产,这个方案属于中性,新购资产盈利能力是还可以,一年有一亿净利,股本摊薄后每股收益一毛,新建机组盈利能力也还可以,但定向增发价太低了,五块不到,连净资产都不到,一定程度上摊薄了原股东的权益.

    吉电股份的方案还没有出,拜托中电投别再拿火电,风电来融资了,这三年吉电停牌三次,每次定向增发火电都失败,市场根本不看好火电,中电投,去年九龙电力注入环保,上海电力注入核电市场反应都很好,市场喜欢什么大股东应该明白,水电,电解铝,核电,光伏,煤炭都可以.吉电应该是中电投东北资产整合平台,中电投的版图中东北应该还包括蒙东的坑口电厂,电解铝和铁路,锦洲的港口资源.

安钢换成华电能源，吉电和皖能定向增发出来了，收购的资产不好，不是热点，方案非常差，大股东和机构低价入股，扩大将近一半的股本，摊薄原股东的股权，今年有机会的话把这2个股换掉

    锦港最近换成韶能.
    目前持有六只电力股,吉电股份二万二千股,皖能电力一万股,韶能股份一万七千股,华电能源一万三千股,st东热两万股,st能山二万股.
    华北高速一万八千股,楚天高速二万股.
    海泰发展二万股.

电力股高速股表现不好，楚天高速的财务成本高出预期，投资的大随高速去年巨亏，导致去年净利下降，高速股只有主业转型才有希望．去年东北电价涨三分但吉电一季度预亏出乎意料，可能风电亏损，能山一季度也预亏，皖能，韶能一季度预盈．火电行业的业绩拐点可能还没有出现．

但海泰发展最近成为天津金改的龙头股，三涨停，表现不错，看这势头股价反超中国武夷是迟早的事．

今天海泰的股价已经反超中国武夷了,前几月中国武夷可要比海泰贵百分之二十五.什么时候换回来再考虑,毕竟看渐江东日涨的太夸张了,东日我07年530后买过,当初记得最高价是十三块卖的,这几年中好象送过一次股,现在都十三了,已经创历史新高了.毕竟海泰离历史最高价还远.

卖9000股3.4吉电，加5千块换9000股天房发展

广州巴菲特按常理，币值升值利好股市，贬值利空股市。不过人民币还没完全开放，但总的来说差不多吧

赵丹阳投资印度股市去年亏损百分之20多，由于印度货币去年贬值16个点，也就是说买的股价不跌汇兑上也要亏16个点，所以投资货币贬值国家股票风险很大

9000股天房发展换9000股吉电股份，仍旧大比例配置电力股，目前降息周期开始，经济无疑进入下降通道，但市场上2极分化严重，景气度由盛转衰的行业股票会不断下跌，中国是产能过剩的经济危机，当资源涨到下游无力消费，那资源所谓的希缺性只是美好的神话，全世界大宗商品的产能不断提高，而需求越来越疲软，那就是大宗商品重新定价的时候，未来美元走强的可能性很大，对商品的压力会越来越大，只有配置电力股，对冲这种风险，中国的煤企过了10年暴利的日子已经到头，火电行业将步入业绩拐点。

    看到了则新闻,说武钢这几年花几百亿在海外投资的权益矿已经到了收获期,矿石源源不断的运入武钢,粗看上去的确是好消息,中国某家钢厂终于摆脱受制于上游的局面,不过,目前在目前铁矿石明显功大于求的今天,目前压在中国港口的铁矿石有将近亿吨,武钢面临未来风险非常大.首先,武钢投资的铁矿石的品位并没有想象中的那么好,据武钢内部人士说,有的铁矿明显增加了冶炼成本,其次,武钢投资的矿山生产成本是多少呢?这几年是在大宗商品牛市的盈围中投的资,想必投入并不会低,估计每吨矿石的成本在一百美元左右.对于目前一百三十美元也许是有利润可言.但如果商品牛市已经过去,中国日渐萎缩的需求已经再也成为不了拉动商品上涨的借口的话,跌破武钢的成本价也是迟早的事,要知道澳大利亚必和必拓和力拓每吨的成本才三十美元,万一大家打价格战的话,你有资格和别人去竞争吗.只要竞争对手把价格打到六十美元以下,武钢估计投资的矿山都要关门大吉了,到时再以极低的价格卖回给外国人,就象当初日本在美国的遭遇一样.还有国内那些成本在一百美元以上低品位的矿山,到时也得亏得什么都不剩.
    这十年是大宗商品黄金十年,在商品不断创新高的同时,资源的稀缺和不可再生，性这个概念深入人心,资源会越用越少所以不断上涨的必然的,真的是这样吗?经济危机其实是产品过剩危机,在高利润的吸引下,在金融杠杆放大需求的假象下,人们无节制的生产某样东西,直到哪天发现根本消费不了这么多的时候,各种不合理的需求一下子都消失无踪的时候,那就是价格雪崩的时候.纵观历史,任何商品其实都和股票一样,最低价权是最高价的一个零头.

电力业绩拐点估计要来了，经济放缓煤价下行，火电行业10年苦日子要结束了，目前看来，中部水电大省由于水电大发，火电利用率不高，东部沿海火电业绩最快恢复，不过有些省市用电量负增长，可能将来电力会过剩，不过煤炭成本才是火电的关键，因为成本占7成，要回避湖南，贵州，四川等水电大发的火电股，这几天略微调整，卖7000股吉电，买7000股华电能源，3000股韶能，目前海泰，东热，楚高，华电能源，能山，韶能各2万股，皖能一万股，华高一万八千股，吉电一万五千股

退市修改稿出来了，增加了几条退市标准，st股的确有风险，但我仍会保持2只st股的配置，就算退市也不会抱怨。

    昨天网上参加了吉电股份的公司互动交流会，看看了高管回答投资者的问题，吉电的董事长是周世平，前几年是上海电力的董事长，目前还是中电投的总经济师，但是中电投对吉电几年内的三次增发方案可操作性都不大，不被市场认可，这总经济师当得也真难．
    吉电业绩好坏的关键在于目前用中电投霍林河煤的结算价如何确定，公司只是笼统说按市场价结算，具体什么价格，价格如何变动年报里也没有说，煤价上涨的时候，集团内部煤没有优惠，但煤价下跌的时候，可能变动并不一定如市场那么快．所以很容易成为集团调节不同板块利润的工具．
    吉电风电投资下成本很大，但目前由于弃风严重并不赚钱，公司高管仍旧强调会在电网消纳能力强的地方投资，最近和青海格尔木签了个投资意向书，投资的风电和光伏发电规模非常大，就不知道目前主亏损公司的资金从何而来．青海是中电投黄河水电的势力范围，去年吉电收购甘肃风电，今年又涉足青海，虽然董事长仍旧说吉电作为中电投东北的资产整合平台不会变，但目前看来更象是个跨区域的风电平台，只不过目前的风电盈利能力都不行．

这几个月电力股表现最好的是东部沿海火电，也就是受港运煤价格下跌最直接受益者，都是高效率大机组，地处用电负荷高的地区，对煤价最为敏感，业绩最先走出低谷一季报大幅预增的公司，比如华电国际，华能国际，粤电力，穗桓运，皖能电力，今年一季度仍旧亏损的电力公司并没有起色．每一波应该是基金先知先觉，主动配置，特别是香港华电国际h股，从最低八毛目前已经突破两块了．这次涨的大部都是盘子大的蓝筹公司，这一波手中的电力股，除了皖能和韶能表现马马虎虎外，其余四只电力股都不太好，股价已经离上次低点不远．不过，电力行业是唯一能对冲商品大幅下跌风险的板块，股票涨跌和大盘关系是有点，但和行业盛衰关系更大，
目前水泥，煤炭，化工行业已经走下坡路了，未来几年超高的毛率是不可能维持了，而电力行业几年的负收益可能会改变．

    电力股也开始两极分化,持有的六只电力股,业绩预增的皖能和韶能表现不错,其余四轵仍旧亏损的电力股则非常低迷.经济下行用电量趋缓,

    六月份用电量仍旧增幅趋缓,吉林,渐江,云南,河南全社会用电量负增长,由于温度升高,五月用电量负增长的上海,江西,湖北由负转正,湖南,四川,贵州的火电不是很乐观,由于水电满发,火电受限,加上三四月份进了太多高价煤,目前煤价下跌严重,幸好发电是电网统购统销,上网电价没有市场化,换成别的行业亏损大的更吃不消.这些地方的火电现在还在坚难.缓慢的消化库存.

    不过电力行业应该是景气度扭转的行业,是少数可以对冲经济下行的板块之一.

股市乍暖还寒，究竟经济有没有起稳，我还是抱怀疑态度，手上的股票不少跌破和接近08年的价位，在这价位上我也不会卖，这半年里略加调整，出来点现金，把成本控制在10万，在努力通过来回换股，把股票做多，降低每股成本，目前股数16万8千股，争取做到20万，目前持仓首创股份3000股，华北高速18000股，楚天高速20000股，皖能电力6000股，华银电力28000股，韶能股份20000股，华电能源20000股，st能山30000股，st东热23000股。

本月小幅调仓,一万股建投能源,二万八千股华银电力,二万股韶能股份,二万股st东热,三万股st能山,五千股首创,二万三千股华菱钢铁,一万八千股华北高速,二万股楚天高速.

目前看来经济是企稳了，4季度工业用电增长了，通涨压力有所抬头，既然这轮经济繁荣还没结束，就加仓吧，上礼拜进了点钱，买3000股京能置业，3000股天房发展，别的没有变化

华银电力和st能山扭亏，不重组又可以再混3年，11只股票，除了东热和华凌钢铁亏损外，其余都盈利，看看今年分红有多少吧

这几月小范围调整，华银电力28000,上海电力5200,st东热20000,st能山30000,建投能源10000,韶能股份20000,天房发展12000,st韶钢23000,华北高速20000,楚天高速20000股，2年里仍是持有业绩拐点出现电力股为战略，适当来回换股增加股数。

最近电力股总体不错，目前离10年3000多点最高市值也就相差百分之15不到，特别是st东热，是投资组合中最早突破5块的股票，可惜的是5000股首创没坚持到主升的到来，不过这几年对电力股的业绩拐点还是乐观，建投能源年报出来，虽然业绩大幅提高，但低于预期，十股分0.5元，也是表现最差的电力股，楚天高速有个好消息，转让注定亏损的十房高速给大股东，未来业绩无忧，也可能大股东会调整公司的业务定位，毕竟高速大家都不看好，不可能在市场融资，华银电力的lcc洁净煤技术出口国外，褐煤提质未来的应用前景很好，华银不是单纯的电力股，希望能复制九龙电力的远达环保的故事

年报季报基本都出了，十只股季报唯一亏损的是华银电力，有些意外，湖南一季用电量萎缩厉害，同比降1.7个百分点,在火电业绩拐点出现下，估计是2市唯一亏损的火电股，今年分红也不多，估计5千左右，特别是韶能太小气了，只分2分5，连净利百分之20都不到，增发成功后仍旧不大方

这几月股票组合没变化，总体可以。东热停牌2月，重组方案这礼拜出来，建投也停牌有半月，虽然中国经济下行不改，人民币贬值周期快要到来，但股市却不一定会一直差下去，我仍旧以受益煤炭下跌电力股和可能重组转型的股票为战略，不会改变

建投复牌，方案增发收购大股东火电，方案不行，建投自己火电资产2季度每股2毛一，还用注入吗？又买了3000股吉电，目前11只股票，7只电力股，除了华银电力由于湖南火电让水电还是亏损外，其余全部盈利，特别是韶钢，在2季度形势如此差的情况下，中报还盈利一千多万，超过我预期

st东热的增发还大股东债务方案更差，好在已经正式划给中电投，煤价下跌超出预期，中报业绩修正为2毛，河北火电盈利能力很好，只是增发股票去还大股东债务很搞笑，还不如增发收购良村热电剩下的股权

    半年报全部出来,十只股票半年报没有亏损.东热增发还债股东大会通过,明年摘帽已经成定局,唯一不足的是股本从三亿股扩大到四点八亿股,建投增发方案还没有表决.

    目前六只电力股,华银电力二万八千股,新能泰山三万股,建投能源一万股,韶能二万股,上海电力六千股.st东热两万股,

    两只高速股,华北高速和楚天高速各两万股,天房发展一万三千股,st韶钢三万股.

    在煤价五千五百大卡秦皇岛下水煤五百三十元下,目前某些区域的电力股的确是暴利,上海电力业绩创上市以来最高,三季业绩预靠比去年高百分之七十,至少四毛一以上,半年半二毛二,三季度由于高温业绩在一毛九以上,高于预期,是上市以来季度最高,虽然十月电价下调,估计全年业绩创历史新高无没有悬念,皖能电力三季报也在八毛以上,上市二十年最高,华电国际,国投电力,国电电力,华能国际业绩都处历史新高,国家也终于坐不住了,不会让公用事业利润太高,在煤电联动时间未到时下调上网电价,而销售电价不变,做为新能源补贴,但这次受益最大的是电网,因为销售电价不动,等于是增加了电网的收益,可能这部分收益有部分作为新能源补贴,但电网肯定有部分利润留存.电网的强势可见一般,看得出要改革电网难度很大,短期基本无望.

    东部沿海电价下降较多,二分多,而内陆火电下调一分多,沿海运煤进价便宜,运输费低.火电盈利的确有所收窄,但明年一月是煤电联动的时间节点,煤价比一年前下跌超过百分之十,一月份上网和销售电价会同步下调,幅度会较大,这才是真正考验火电盈利的时候,但如果煤价仍然没有起色的话,大部分火电还是盈利的.关键还是要看煤价的走势如果煤价不断阴跌的话,火电的投资价值还是有的.再一个就是电网改革,破除电网买卖电权利,让电厂和用户直接交易.这个等于是把电网的利益让一部分给发电和用电企业,所以电网阻力很大,基本是雷大雨小.而湖南火电在今年仍旧亏损的情况下上网电价下调一分三,对华银电力是个不好的消息,三季度华银电厂满发,发电量估计有三十六亿度上,和上半年全年发电量要持平,三季度估计能盈利一个亿以上,上半年亏损二亿多,基本可以挽回点利润,而下调电价对四季度影响三千万利润,全年扭亏非常困难.目前六只电力股,上海电力,建投能源,st东热业绩不用担心,下调电价只不过缩小点利润,韶能股份由于是水电,而水电火电同价是大趋势,只有上调不会下调,也没有问题,目前就是华银电力和新能泰山,新能泰山上半年业绩只有四分,华银更是亏损,如果不重组的话,再下调电价,业绩的确没有保障.

    st韶钢倒是有好消息,三季盈利一个亿,又卖资产给关联公司,估计收益在五千万,今年四季钢市虽然不好,但估计在宝钢的支持下,扭亏是没有问题的,明年看会不会宝钢对韶钢有所动作,韶钢特钢目前是宝钢扶持重点,有小道消息宝钢特钢今后要搬迁到韶钢,韶钢看来今后是宝钢长材,特优钢生产基地,不过宝钢特钢也亏损,搬过去意义也不大,最好能以非钢产业象宝信金融板块重组韶钢这个壳,不然也没太大盼头.而最近华北高速走势很强,可能会有隐藏的利好,楚天高速非常一般,天房发展也表现不好,在最近大涨的天津概念股中算差的.

某些电力股的确暴利，建投能源3季3个月赚了2亿7，上海电力3个月赚了接近4亿，历史上前所未见，而华银电力，新能泰山不是亏损就是微利，但国家一刀切下调电价不太合理

6000股上海电力换7000股申能，1万股建投能源换成7000股皖能电力，别的不变

2万股st东热换2万八千股桂冠电力，东热今年净资产转正很麻烦，不想冒风险，换水电股，等岩滩水电价格上调

加2万资金，买2000股桂冠，6000股吉电，吉电定向增发成功，高于市场价1毛多也有机构买，华安基金买了接近3分之一增发股，估计公司私下有业绩或者利好承诺，目前投入18万本金，能山，桂冠，韶钢各3万股，华高，楚高，韶能各2万股，华银2万八千股，皖能，申能各7千股，天房1万3千股，吉电6千股。

中500股众信旅游，韶能卖了，吉电股份加到2万股，华银电力加到4万6千股

新股众信第二天卖了，60收益，可能卖早了吧，下礼拜仍会涨，不过无所谓了，年后继续打，中了就卖，不放手上

这月小调整，买华电国际1万2千股，卖华银电力6千股，7千股申能换7千股同价位的上海电力

吉电最近不错，卖2万股吉电股份，买8千股华电国际和8千股赣能股份，现持7只电力股，华电国际2万股，能山，桂冠各3万股，华银4万股，上电，皖能各7千股，赣能8千股，两只高速股，华高，楚高各2万股，韶钢3万股，天房1万3千股

一万三千股天房换一万四千股天地源.其它不变,今年分红超预期,现在就有五只股票分红,三只不分配,还有四只年报没有出.华电十派二点二,皖能十派三,天地源十派一,上电十派二,楚天高速十转三派零点九,楚天上市十年,头一次扩张股本.

    增加十二万资金打新股,打了一轮没有中.
    除了上海电力,其他的股票分红都已到帐.一万五左右,继续买股,楚天高速十股送了三股,又增加二万资金买股,十万资金打第二轮新股.

    这几个月持仓没有大的变化.仍旧十一只股票,华银停牌一个月,不知道有什么消息.估计中报华银亏损,韶钢亏七个亿,其它的都盈利.

    七只电力股,皖能一万二千股,华电国际二万股,赣能八千股,上海电力七千股,新能泰山,桂冠,各三万股,华银四万股.

    二只高速,楚天三万股,华北高速二万股.

    韶钢三万股,天地源一万四千股.

    7月17日，集团公司组成员、总会计师胡绳木到大唐湖南分公司调研华银电力资产重组工作进展情况。     调研会上，胡绳木听取了湖南分公司生产经营情况及华银电力资产重组工作的专题汇报，并用“进展顺利、成效显著”8个字充分肯定了7月7日华银电力资产重组工作启动以来所取得的成效。    对做好下阶段工作，胡绳木要求：一是要高度认识资产重组工作的重要性、复杂性和艰巨性，克服一切不利条件，确保华银电力盈利目标的实现；二是要切实加强组织协调，确保各项工作平稳有序推进，在组织机构健全的基础上，指挥系统要高效统一，工作系统要高效运转；三是要全力以赴解决涉及本次资产重组的重点、难点问题，把握时间节点，确保时间进度。     集团公司财务管理部、资本运营与产权管理部、办公厅有关人员参加调研会议。

    陈进行就科技产业集团的下一步工作提出了具体要求：一是解放思想、转变观念，深刻领会集团公司发展“七大板块”的重要意义。    要对标行业先进，找准差距、正视不足，加大发展力度。    二是制定政策、加大力度，进一步推动科技产业板块的科学发展。    要在集团公司层面，制定好科技产业板块的发展政策，同时加大战略的推进力度，确保政策落实。    三是在集团公司层面，调整业务范围、抓住有利时机，全力支撑科技产业发展。    要切实抓住实施脱硫脱硝特许经营的机遇，既满足国家环保部的减排要求，又满足科技产业集团的发展需要。    四是眼睛向内、苦练内功，开拓市场、降低成本，不断提高效益，为集团公司做出贡献。    集团公司确定了科技产业集团整体上市的工作目标，要学习和发扬集团公司的“226”精神。    五是增强服务意识、切实搞好安全生产，加强自身管理，提高集团公司整体管理水平。    六是按照“科技引领、流程再造、管理创新”的理念，不断提高科技水平，提高核心竞争力。    要加强自身的科技创新，也要加强在集团公司层面与大唐科学院等单位的科技合作。    七是加强人才培养。    竞争的关键是人才，要加强“懂技术、会经营、善管理”的人才团队，助力集团公司发展。    陈进行还特别对华创公司“扭亏增盈...

    大唐的两条公开消息,其中谈到大唐科技产业要整体上市,不知道和华银电力停牌重组有关,如果有关的话,那华银前途不可限量.

七千股上海电力换成九千股京能电力,赣能加到一万股.其它不变.

上海,浙江,华东地区今年电力过剩,外来输入电太多,上海电力本地一台百万机组停机几个月,加上今年天不热,到七月底都没有开.还是换京能,华北区域火电利用小时高,有缺电现象,加上京能电厂基本都是西北的坑口电厂,通过特高压输入华北,电量有保证.

九千股京能换八千股苏高新.电价下调已经落实,还是坚持原来观点,火电黄金时期还会延续,只要煤价不涨,火电没有问题.电力股占我仓位在三分之二以上.
虽然手里大部分股票表现一般,但市值83万,已经超过历史最高峰,最大的遗憾就是错过东方热电,五块不到卖了,现在已经十块,坚守了三年,但没坚持到最后,检讨一下.

最近新能泰山不错，连续3个涨停，已经接近4块，作为豪门华能孙公司，这几年一直被华能和市场忽视，但华能对华能国际的承诺是山东全部电力资产注入和对能山山东莱芜聊城电力资产注入，感觉有矛盾，或许这就是当初买入的理由，毕竟五大发电集团下的小盘的4电力股，便宜的没有了，除了华银停牌外，当然3块的下月华银复牌，无论重组方案是好是坏，上4块是肯定的

新能泰山6涨停，5.27减一万股，换一万股4.92宝新能源

买2千股宝新能源，目前市值98万，超历史最好百分之二十，7只电力股，华银4万股，桂冠3万股，华电，新能各2万股，皖能，宝新各一万两千股，赣能一万股，楚高，韶钢各3万股，华高2万股，苏高新8号千股，天地源一万四千股

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