[股市论谈] CN西蒙海耶的股市成长记录[第5831页]

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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5831页]

作者:CN西蒙海耶

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    2.25：盘面持续分化，说几个观察备选。
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    这几日盘面弱势环境，有色资源化工股持续分化，地产银行防御类上涨，杀高位估值态度很明显，近期没实时看盘，慢慢研究了一些备选观察股票池。

    1、包钢股份，多头排列上升通道，之前由包钢稀土拆分出来的北方稀土、包钢股份，股东包钢集团拥有世界第一稀土矿，世界第二稀土矿，注入合并的预期。

    机构观点稀土精矿涨价弹性较大。    公司2020年稀土业务净利润我们测算在8.4亿元左右；未来稀土精矿关联交易调价幅度假设30、50、90%，则对应稀土利润增幅分别为40.3、67.1%、120%，弹性较大；且随着集团稀土配额增长，精矿供应量亦会增加，从而给盈利增长带来双重弹性。

    稀土行业供需紧张，景气上行。    全球范围内稀土需求端集中在传统汽车（38%）、新能源汽车（12%）、风电（10%）和变频空调（8.4%），其它包括节能电梯、工业机器人、消费电子等等。    随着新能源汽车及电动二轮车产量高速增长、风电长期装机容量增长、消费电子需求复苏等，稀土行业景气上行。    目前稀土产业链库存较低，供给增量可控，供需紧张格局将具备较强持续性。    机构看今年28亿利润的预期，估值有空间。

    另外，北方稀土、盛和资源继续观察。    锡业涨价，最受益锡业股份，5之上观察。

    2、PVC，继续关注中泰化学，弹性最大的PVC、BDO电石标，

    PVC增塑剂龙头，嘉澳环保，林园和高毅持仓，市场中有人喊到年化4个亿的利润。

    醋酸龙头，江苏索普，逻辑前天说了，观察明天反包的可能性。

    尼龙66涨价，图形最好看的神马股份，单阳不破，明后日逢5日线参与。

    3、锂电池产业链。

    雅化集团，晚间公告，业绩超预期，预计2020年全年实现净利润3.08亿元，同比增长329.18%，比预期还多了0.2亿。    深度绑定特斯拉，长协订单50亿营收，季线这里企稳，可重新接回。

    六氟磷酸锂。    多氟多、天际股份，也是差不多到击球区。

    4、业绩预增，再说一个多头排列上升通道强势股。

    和而泰：2020年归属于上市公司股东的净利润约为3.96亿元，同比增长30.54%；营业收入约为46.66亿元，同比增长27.85%；基本每股收益盈利0.4385元，同比增长22.42%。

    智能控制、汽车电子细分领域小龙头：

    转机构研报：汽车电子业务订单累计达40-60亿元，实现质的飞跃。

    1）新开辟的汽车电子业务方面，在牵手了全球顶级Tier1厂商后，参考公告，公司已中标博格华纳、尼得科等客户的多个平台级项目订单，预计项目订单累计约40-60亿元，项目周期为8-9年，涉及奔驰、宝马、吉利、奥迪、大众等多个终端汽车品牌，标志着公司汽车电子控制器领域的业务有了质的飞跃。

    2）伴随着家居智能化浪潮，公司在收入结构中单独分拆出智能家居智能控制器，2020年实现收入4.42亿，占营收比例达到9.47%。

    3）持续加大研发投入，走“高端化与智能化”路线，全年研发投入总金额2.52亿元，同比增长45.63%。

    4）股权激励19.76元/股的行权价，未来三年增长率分别不低于35%、70%、120%。

    5）和而泰智能控制和射频芯片双线业务均具备高成长性、高确定性①智能控制器主业持续增长，汽车智能控制器渗透到全球知名Tier1和终端车厂，目前项目订单约40-60亿。    预计未来汽车电子业务起量、大客户份额提升、国产化转移将持续驱动公司智能控制器板块业绩增长。    ②子公司铖昌科技的微波毫米波射频芯片业务技术壁垒高，行业空间广阔。    2020年铖昌科技实现营收1.62亿元，20-22年累计实现归母净利润2.14亿元（不考虑员工持股计入的股份支付金额），超额完成业绩承诺。    未来在卫星互联网和5G毫米波基站领域的新增需求有望大力驱动铖昌业绩。

    6）目标市值：华创、东莞证券、申万宏源、安信这些券商，纷纷喊300亿目标市值，对应30元左右。

    7）调研曾表示过去10年公司差不多都在30%年增速这样一个增长的区间范围内，公司管理层对业绩很有信心，未来三年增长率分别不低于35%、70%、120%是势在必得，是个好标！

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*

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    ②多头排列+大成交额排行：

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    处于杀估值期，还有什么股可以买？

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市昨天
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    大盘日渐冷清，处于杀估值期，老抱团股节节败退，带垮了大盘指数，白酒，光伏，新能源汽车，是三大主跌板块。

    很多人问基金怎么办，我是从不买基金的，不是很懂，基金属于别人拿你钱就买股票，还收你管理费用。    个人观点仍是维持定投基金不如直接定投股票了，还能剩下申购和赎回费用，

    按目前杀估值期，基金有盈利的尽早出局，预计后面还有被人集中赎回快速小跌段，况且一些基金经理会早做准备，提前卖股应对赎回挤兑，造成基金互博，多杀多。    。

    1、包钢股份，现在稳坐本人多头排列上升通道的大成交额排行第一把交椅，如此弱势行情下，尚有32亿大成交额。    它由包钢稀土拆分出来的北方稀土、包钢股份，股东包钢集团拥有世界第一稀土矿，世界第二稀土矿，注入合并的预期。
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    另外，稀土图形尚在多头排列，只有北方稀土值得期待了。
    2、化工板块，多头排列+业绩爆发逻辑，只剩下三股：

    PVC，继续关注中泰化学，弹性最大的PVC、BDO电石标，
    醋酸龙头，江苏索普，逻辑前天说了，观察明天反包的可能性。

    尼龙66涨价，图形最好看的神马股份，单阳不破，明后日逢5日线参与。

    另外，石油焦市场价格再一次调涨，从2月初的3600-3700元/吨，涨至月末均价的3800-3900元/吨，涨幅达5.48%。
    下游市场已出现集中囤货现象，面对如此境况，抚顺石化已有消息出，将最晚在4月进行为期45天的集中检修。    大庆石化和大港石化将陆续出检修计划。    由于去年年底原料石油焦、针状焦价差较小，现市场上所产的高功率与超高功率石墨电极的价差拉近。    而货源不多，UHP550mm以下规格价格更为坚挺。

    方大炭素，当年的老情人股，曾经的翻两倍牛股，重新进入视野。

    3、锂电池产业链

    雅化集团的20年的净利润3.08亿元，同比增长329.18%，比预期还多了0.2亿。    深度绑定特斯拉，长协订单50亿营收，季线90日线这里企稳，可重新接回，未来三日不破18元的低点，视为企稳。

    六氟磷酸锂涨价10%，天际股份走的强势多了，重点关注。
    4、周末重点消息：
    1）高层ZZ局召开会议，讨论“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案和政府工作报告。
    十四五规划主要内容：科技创新、乡村振兴、国防军工、碳中和都将是“十四五”规划的主要内容。

    2）美国众议院投票通过了1.9万亿美元(约12万亿人民币)新一轮经济救助计划，只要美国参议院通过后，美国将又开启新一轮的大放水，通胀压力将持续增加，市场波动也将加剧，这对周期大宗商品短期有刺激作用。

    3）特斯拉公司被爆出位于美国加州工程的Model 3车型生产线将停产数日，原因与芯片短缺有关。    汽车“缺芯”困局不但影响国外的汽车产业，也极大影响了国内众多的车企，如何破解困局？我国工业和信息化部召开专题研讨会，推进汽车半导体供需对接。

    本次全球车企缺货，必然会导致芯片制造商扩大产能，这对于下游的芯片设备、芯片材料来讲，是一个大利好。

    4）中信证券280亿配股，配股短期利空，长期利好中信的龙头地位巩固，长线拿中信的人，不配股就损失7%了，直接摊薄了股权价值，不想配股者则建议尽早出。

    5）全球继续谈碳中和，光伏风电新能源的永恒的主题，但风口没有以往的大热。    碳中和，受益板块中水泥估值较低位，可关注着。

    5、其他思考讨论：
    1）多头排列多牛股：
    新城控股：周末着重研究了一些多头排列的个股，毕竟现在多头才23支了，没啥太大可以看的。
    新城控股的模式，给我感觉很像港股那边的龙湖集团，先感受一下龙湖的K线，6年8倍。
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    都是收租加卖房双驱动，受益后疫情时代，经济复苏，商用地产收租，券商喊2021年利润近200亿，收租可达百亿。

    新城的1月实现合同销售金额166.4亿元，YOY+48.51%；实现合约销售面积189.1万方，YOY+78.54%。    20年租管费57亿、累计开业100个商场，商管业务潜力十足。

    截至20年末公司在手商场（含轻资产17个）156个；已开业商场100个（含轻资产10个），出租率99.53%，规模及运营均排名行业前列。    20年新开业商场33个，对应GRA/GLA为319/187万平；
    20年实现含税租管费收入57.2亿元；租管费53.1亿元、同比+30.5%；商场业务增长潜力十足，机构喊道1500亿空间。

    新城，现在已经从当年董事长的丑闻泥沼中，破土而出，股价已创历史新高，看好其走加速通道。

    2）另外，包钢股份、丰乐种业、和而泰皆是多头上升通道，具体的逻辑也很慢慢讲。

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    普涨反弹，大成交额多头排列显神威！

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    今日是反弹普涨，前期下跌猛的妖股、高位股通通在反弹，妖股如金瑞矿业，金牛化工，海得控制等拉连板，有色资源、化工如北方稀土、金牛化工为代表，全走反弹周期。

    1、昨日复盘着重讲的，包钢股份、北方稀土，已经反弹涨停。
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    石墨电极涨价，今日暂维稳，电极未持续涨价，但方大炭素持续拉涨7%。
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    全球通胀，大宗商品涨价基本是必然的趋势了，看来周期股必须视为成长股，看到一个观点：

    疫情造成世界各种工厂开工下降，生产出来的商品下降，而基本生活对商品的需求需要满足，建设不可能中途中断，故建设对商品的需求也需要满足；没钱满足基本生活消费的人，政府都发钱给他们保障基本生活消费了，没钱继续搞建设的公司，政府都大把贷款给它继续搞建设了。    故，疫情之下，商品的消耗并没有减少多少。    好了，生产减少，消耗没有减少多少，故，商品库存下降。    而疫情中，已经印了很多钱放大水了；灾后重建，经济要复苏，必须继续印钱放水，要不然经济就死给你看。    3.请问，有谁能做到商品库存下降而货币超发却又能让商品价格跌价？回答，有：打它一炮，吓它一下，山鸡不就跳下树来了吗？没错，但本质能改变吗？你多吓几回再吓跌商品价格试一试？你下次再打炮，山鸡学乖了，它不跳下树来，它往上飞。    so，商品涨价是必然，通胀是必然，哪怕现在马上停止印钱，商品价格也还得涨，直到世界各国生产大面积恢复并且快马加鞭地生产半年一年，商品再次多到远远高于需求。

    稀土方面，今日还有GX部助力，中国稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，刺激稀土板块大涨。    大成交额+多头排列排行榜头三把交椅，全是稀土，分别是北方稀土、盛和资源、包钢股份，主线即是通胀，通胀受益即是稀土。

    晚间还有消息助力，北方稀土的头头被抓了，以前稀土贱卖，高层不作为，早就应该管管了，如此看来，加上一些长协稀土订单，都涨价了，长协单同步期货指数，大概10%的浮动，也是暴涨啊。    故所以，稀土板块还有空间。

    你要问我干哪个？龙头今日肯定是包钢股份，全天涨停板牢牢封死，其他几个还破板了，它总资产1400亿，净资产500多亿，包钢集团拥有世界第一与第二的稀土矿，长协单子最受益。

    盘子小的，广晟有色，稀土全产业链，矿和冶炼都有，算是比较完善的产业链看。    别看盘子小，而且没那么正宗。    游资就喜欢这类盘小沾边题材的，打造个连板龙头效应，后面板块响应度就更多，那?不是未免不可，不是吗？
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    以上纯意淫，莫当真，请独立思考。

    2、其他思考讨论：
    1）收租+地产销售模式：多头排列图形，新城控股（目标1500亿）。

    2）汽车智控、芯片、汽车电子，细分领域龙头：和而泰（目标300亿）

    3）经相关机构通过产业链验证，中芯国际部分供应商已经拿到相关许可证，若属实，国内晶圆厂存储厂未来的扩产可见度及确定性进一步提升，相关机构认为晶圆厂、存储厂、芯片产业链设备、芯片上游材料的远期发展都带来了新的发展机会。
    另外，今日高层GX部将对芯片产业再国家层面上大力扶持。    如此中芯国际芯片产业链，都是受益。

    4）仁东控股4连板，超短反弹打造妖股，可关注延续性，观察超短板块风向标。

    5）两会题材，转基因技术作为种子行业的“卡脖子”技术，两会之后相关政策或将加速落地。
    推一个丰乐种业：公司持股65%的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻。    它是国内种业龙头之一,也是天然薄荷脑龙头,农业部首批育繁推一体化种子企业;主要产品为水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子以及薄荷脑等。

    6）化肥涨价，氮肥上涨40%，磷肥30%，钾肥应该压不住了吧。    现在亚钾国际的产能有望继续扩产，本身也有涨价预期，近来资金一直犹豫不决，冲高回落又冲高，5日线附近震荡，小仓玩的也快拿不住了，明天来一把强势拉涨。    可好？

    7）很多朋友问碳中和，环保概念看了一圈，远达环保图形不错，估值的话暂时看不懂。

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    稀土分化，碳中和概念一致高潮，再给代码与逻辑估值！

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    一个是不排除进一步增加印花税的可，一个是老郭喊话，地产银行利空。    新老周期交替，稀土分化，碳中和概念一致性高潮，新周期连板股分别是3连板的中材节能，博天环境，一拖股份，分别代表的是碳中和、节能环保、农业农机，基本全是2会的题材了。

    关于基金，维持前日观点：
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    1、稀土大分化，包钢股份、广晟有色涨停被砸，只有章源钨业独龙头死顶封板。

    全球定价权的稀土板块，理应会多几条命的。

    但按大A炒新不炒旧的性格，碳中和明后日热度持续的话，稀土则有被抛弃的可能性，见好就收。

    另外方大炭素，继续涨价，石墨电极涨价持续
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    碳中和，钢铁行业算是底部了，看反转的预期，石墨电极能维持涨价趋势的话，方大可以重新玩。

    2、化工板块，一些机构还是瞄准有预期差这些，比如江苏索普的醋酸，醋酸的价格维持在6450元每吨，比去年暴涨150%，历年的新高。

    江苏索普，但是股价没有跟上，还有估值空间，按目前价格，年报利润2.6亿左右，醋酸产能120万吨，醋酸涨价1000元，即增加利润12亿利润的理想模型，市场怎么也不会错过的。

    说了这么多，神棍一下，按斐波那契数列12358的8日出奇迹，本周五或下周一会有涨停反包预期。

    3、碳中和，今晚很多人普及逻辑，我就不赘述了。
    碳中和涉及面广，节能环保、碳交易、新能车、光伏、风电、特高压等都将获益，个人感觉碳排放交易和CEMS在线监测是市场最热的。

    先河环保，CEMS在线监测比较正宗，图形不好看，不然我也上了。

    龙头中材节能（中材节能承建的肯尼亚NCCL13.5MW余热发电项目成功并网发电。    该项目是肯尼亚第一个水泥余热发电项目，此次顺利并网发电展现了中材节能在余热发电领域雄厚的技术实力；1月12日，中材节能股份有限公司承建的土耳其H29 SALIHLI 10MW鸡粪生物质发电项目一次成功并网发电。    该电站的成功并网标志着中材节能在新能源发电领域又迈出了重要一步，具有里程碑意义。    ）、博天环境吧。

    中钢国际的图形最好看，多头排列加速阶段，逻辑是碳交易，中成碳资产管理(北京)有限公司为公司持股38%的参股子公司，主营业务为碳资产管理、碳资产管理技术服务、碳减排量开发的技术咨
    询、技术服务等。

    远达环保昨日推了，跟碳中和不是很靠近。
    3、其他思考讨论：
    1）收租+地产销售模式，多头排列图形，新城控股（高层喊吾悦广场今年要做到200个，现在是160多个，也就是今年得拿地40个，烟台近日上线，看来推行很正常顺利，新城控股给我的感觉很像老美的西蒙地产和港股那边的龙湖集团，逻辑通顺，先上车再深研究，止损位设置在黄金分割的48.86附近，机构喊目标1500亿）。

    2）汽车智控、芯片、汽车电子，细分领域龙头：和而泰（目标300亿）

    3）2会题材，转基因技术作为种子行业的“卡脖子”技术，两会之后相关政策或将加速落地。
    推一个丰乐种业：公司持股65%的中科丰乐生物技术主要业务为抗虫转基因水稻。    它是国内种业龙头之一,也是天然薄荷脑龙头,农业部首批育繁推一体化种子企业;主要产品为水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子以及薄荷脑等。

    4）2会题材，今年必定会讲军工的，图形最好看逻辑沾边的，关注一个航天机电。

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    稀土大涨，获涨停！该讲一些其他机会了！

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    盘面普涨，化工板块与有色资源板块大涨，盘面两条主线，一个是2会题材，一个是顺周期代表股是稀土、钢铁、化工PVC、醋酸等

    1、稀土不吹了，稀土价格在涨，股价也在涨，游资打造了广晟有色的涨停，板块效应又出来了，看看前几天的预判，一一被盘面验证：

    周末的复盘：
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    稀土涨价持续：
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    维持原观点，见好就收，稀土是上周开始推的，往后再追高买入者，注意风险。

    石墨电极价格维持，钢铁周期反转，还沾边了碳中和，方大炭素也是个好标。
    碳中和的炒作逻辑很大，路径也长，从供给侧改革的钢铁、有色等，到碳监测、碳捕捉等等。

    今日说说钢铁，据世界银行估计，若想以高成本效益方式减少碳排放，碳价在20年前至少需要达到40-80美元/吨二氧化碳、30年达到50-100美元/吨。    国内情况：20年我国试点区域碳价上涨明显，相较19年，重庆碳价涨幅超200%，深圳、天津涨幅超80%，广东涨幅超35%，北京碳价高位上涨10%，突破90元/吨。    碳价高将会拉升企业的成本，或将造成抑制其产量或提高产品价格，未来将侧面提升钢企成本。

    2021年，我国经济和固定资产投资仍将保持较快增长，预计2021年我国钢材需求总量小幅增长。    特别是“八纵八横”高速铁路网将加密，初步预计今年城轨、高速铁路用钢需求将达到2500万吨以上；叠加“新基建”投资规模扩大，涉及钢结构需求的特高压建设和5G基站建设等，预计2021年国内钢铁需求量同比增长1%至9.91亿吨。    供需关系平衡将靠减产量维持。

    钢铁板块很有可能再来一次间接的供给侧改革。

    目前多头排列的钢铁股梳理一下：

    龙头肯定是包钢股份：它铁矿石储量为14亿吨，稀土储量居世界第一位,铌储量居世界第二位，又是稀土又是钢铁，万金油概念，多头排列大成交额排行第一，吃肉了！

    方大特钢：多头排列图形，新余方大力龙矿业有限公司资源储量332+33
    3I业铁矿石4586.44万吨，平均品位26.88%。    郴州兴龙矿业有限公司保有资源储量874.3万吨，全铁平均品位32.32%。

    宝钢股份：多头排列、主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三三大类,是我国最大、最现代化的钢铁联合企业。    机构喊话调2021年盈利预测至190亿元，继续强烈推荐。    板材龙头，率先受益制造业复苏逻辑不变，制造业复苏带来板材供需改善，出厂价上调。    考虑季节性波动、行业增长以及公司自身阿尔法，上调今、明年业绩预测至190、205亿元。

    南钢股份：焦炭和钢材双主营，图形还可以，盘子小。

    综上所述，个人最看好的是包钢股份！

    2、化工板块，
    醋酸，江苏索普、华谊集团都拉板了，没啥好吹的了。    昨晚的斐波那契数列走的5日即封板。
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    3、银行地产板块，
    昨日老郭喊话，也没吓怕这两个板块，俗话说该弱不弱视为强，也该轮到到银行地产。
    地产收租模式最看好：新城控股，逻辑不赘述。

    银行来说，看不太懂，但大资金已经开始玩了，建设银行、工商银行走出来多头排列图形。

    4、其他思考讨论：
    1）2会题材中：碳中和的环保、检测，高标龙头中材节能，农业种植转基因是，丰乐种业。    乡村振兴农机，一拖股份。
    2）锂矿板块，锂矿涨价是高位持续的，板块有超跌企稳预期，关注天齐锂业、赣锋锂业反弹拐头预期，可参考CCI指标。

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    方向对了，就是牛市，又涨停了！

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    抱团股持续挖掘，大跌大阴，基金大幅杀跌，前几日对基金的判断还是靠谱的，距离上次提醒平均又下来20%多，每次反弹都是跑路机会，尤其是酒类基金的持续下跌，茅台砸到2030元了，茅台啥时候企稳，酒类基金方可视为企稳。

    今日主线一个是稀土、一个是碳中和，另外是低价低位超跌的个股，代表股低价稀土钢铁的包钢股份，超跌的仁东控股，ST鑫科，ST南风这些。

    当然了，大热必死，注意明后日的分化，理应大分歧了，去弱留强。
    1、稀土，包钢股份作为叠加稀土与钢铁的龙头，当之无愧的的龙头，低价即是大哥，继续连板，基本都吃肉了吧？

    北方稀土、盛和资源，仍是可寻找逢5的机会，多头排列图形不破就不会筑顶。

    稀土以前比较惨，17年那会国家清退非法稀土，价格涨了一波后又大幅回落，几乎跌到了原地，后面正式收储又稍涨了些，但总归体现不到利润上。

    到20年下半年，一个是对老美的反制作用，去年大老板还去江西考察了稀土产业的情况，金力永磁炒作一会。    另外一个是由于非法稀土的逐步清理，随着稀土的涨价，寡头企业终于可以赚到钱了，若这波稀土价格维持，如盛和资源这样的，只是是带来翻10倍的利润。

    不要觉得10倍很多，当年2017年钢铁供给侧改革，哪个钢铁股不是10倍20倍的业绩预增，是吧？

    稀土永磁材料方面，市场走出来一个龙头中科三环，但个人比较看好上周提过逻辑的金力永磁，X大老板曾实地考察，机构喊2021年3亿的利润，关注下有没有机会。

    2、钢铁板块
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    昨日喊包钢是龙头，后台居然有人diss我，今日大涨验证判断了。
    诚然包钢，今日是走的稀土和低价线。

    钢铁板块，今日强势的中钢国际、新钢股份。

    中钢国际，既是碳中和也是钢铁，碳交易方面联营企业中成碳资产管理(北京)有限公司，备遍布全国的碳交易市场网络、深厚的行业客户资源与资金运作优势，为客户提供全流程的碳市场交易服务；另外沾边钢铁概念，即是合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业，钢铁冶金用炭素材料。

    图形多头排列，亦是低价股。

    3、化工板块，
    继续硬逻辑，醋酸涨价，江苏索普，多头排列唯一标，盘中也提示了，金牛化工敢拉板，必然带动索普。

    再讲两个化工板块预期差的个股：
    1）和邦生物：纯碱，草甘膦，蛋氨酸，光伏玻璃，概念多，万金油，关键是低价，仅1.6元，低价股包钢的延伸逻辑。
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    2）中泰化学，以前谈过逻辑，PVC、粘胶短纤、BDO电石涨价最受益的。
    21年机构喊20亿利润，10PE的化工股，估值空间有，技术上黄金分割线100%区域+缺口的9.44元不破时，大胆接回。
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    有色化工大分化，科技芯片反弹，找到几支预期强的股！

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    随着抱团股的持续瓦解，其余板块快速轮动，包钢为代表的稀土钢铁、金牛化工为代表的化工开始分化，碳中和还是较强，板块内国立科技、建科院、中材节能这强势封板。

    仁东控股为代表的超跌情绪标，本周持续加速，预计下周一二放量走分歧了。    茅台有止跌迹象，破2000元后快速拉回，使得大盘低开高走，将近翻红。

    下周预计是蓝筹白马股止跌反弹，游资情绪超跌反弹标不断更替，小而美的小市值标得到资金青睐，游资打造新一轮赚钱效应。

    总体是多关注：超跌盘小、基本面良好、业绩有预期、题材概念新颖的百亿市值下方的个股。

    1、稀土，周末消息。

    维持原观点：北方稀土、盛和资源，仍是可寻找逢5的机会，破5回5，多头排列图形不破就不会筑顶。

    事件：
    北方稀土3月7日晚间公告称，与关联方包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨（干量，REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减319元/吨（干量），稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨（干量，折REO=50%），2021年此项日常关联交易总金额预计不超33亿元。
    双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。    一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。    如稀土精矿关联交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。
    转一下东吴证券的观点：
    1）对包钢股份，本次调价超预期，明显利好。    一是调价幅度超预期（此前市场传闻15900），本次较2019-2020年的12600上调幅度近30%，也高于2018年的14000。

    2）利润影响。    本次调价幅度在我们深度报告预测范围之内，预计调价后对应21年公司稀土业务净利润19亿元左右，给予40倍估值，钢铁业务仍按照1倍PB估值，总目标市值看到1300亿元。    钢铁行业压减粗钢产量+碳中和+成本下降等推动力度较大，未来钢铁板块估值有进一步上调空间。

    3）更重要的是，包钢股份稀土产品定价更加市场化，稀土资源重估可期。    双方约定后续价格可按季度调整，更加市场化。    虽然季度定价共识未知，但未来大概率与市场保持同向变化，即包钢股份开始具备资源属性。

    4）北方稀土仍然明显低估。    主要原因是两个：1）稀土价格仍在上涨趋势中，目前调价幅度，远远不能覆盖稀土价格涨幅，甚至能不覆盖春节后稀土价格涨幅；2）公司是国内最大的稀土企业，21年配额增加后生产能力将大幅增加至2.15万吨，未来盈利释放空间较大，目前市值相比同行而言（盛和资源全产业链掌控量3000吨），仍然明显低估，未来成长空间依然很大。

    5）基本认可以上观点，稀土是作为唯一具备全球定价权的，逻辑极硬，今年稀土量价齐涨，包钢给北方稀土让利，此前市场传闻15900，现在定价格在16269元，大幅超过预期了！长协订单较往年大涨30%，涨价的这些全是利润，边际效应明显，不出意外，今年应该是稀土行业业绩最好的一年，股价涨个1倍2倍也不是未免不可。

    2、化工板块，
    继续关注：醋酸涨价，江苏索普，破5回5的预期。

    1）中泰化学，以前谈过逻辑，PVC、粘胶短纤、BDO电石涨价最受益的。
    21年机构喊20亿利润，10PE的化工股，估值空间有，技术上黄金分割线100%区域+缺口的9.44元不破机会。

    2）金牛化工，PVC、甲醇涨价，盘小多头排列，市场的化工风向标，金牛化工每次一涨，都带动其余化工个股反弹。
    3、科技芯片产业链：
    1）LCD、LED需求增加，供需不平衡。    需求端主要看在商用市场，广告传媒以及线下体育和演艺、植物照明、车用LED等需求回暖，另外东京奥运会、欧洲杯等大型赛事的需求。    供给端，韩国LG、三星停车，受疫情影响，国内外LED产业链部分工厂存在停工、产能受限，以及物流运输受阻等问题，叠加上游原材料价格上涨，产业链生产成本提高，产业链供需缺口有所扩大。

    龙头股必然是TCL和京东方A，上周都玩过他俩，逻辑都曾经说过了。    而弹性较大，关注彩虹股份，面板上游材料，基板材料，业绩已确定大涨，多头排列的图形，调研表示，单四季度就有10亿的利润。

    另外一个，三利谱，偏光片，是液晶面配件制造商，业绩爆发了。    公告预计一季度盈利6000万~7500万，同比增长425%~556%。    面板的行业景气度可见一斑。

    2）顺络电子：5G刺激需求，汽车电子细分行业的龙头股，电感领域龙头， 2020年公司实现营业收入34.77亿元，同比增长29.09%；实现归母净利润5.88亿元，同比增长46.50%。     业绩稳定增长，多头排列。

    3）洁美科技：纸质载带龙头，全球份额近50%、国内份额超过60%，“PC塑料粒子+塑料载带+盖带”产业链一体化，2020年新增9条产线投产，自产黑色PC粒子使用率持续抬升，与半导体封测领域客户加速开拓双管齐下，规模与盈利能力都在大涨。

    20年的年报净利润2.750亿元至3.050亿元，增长幅度为1.33倍至1.59倍，已印证其发展的趋势，他们老板方隽云说个做大事的人，17年机缘巧合与他交流过一会，当年他说洁美科技要做到全球纸质载带TOP3，如今全球近50%的市场份额，当年吹个的牛逼也即将实现了吧。

    机构预测今年4亿以上利润，50PE的估值，200亿市值的目标。

    4、周末一些重大消息。
    1）2会着重提碳中和、碳达峰，节能环保、新能源、绿色低碳经济等板块还将受益。
    2）老美通过1.9万亿美元刺激计划，大宗商品调整后，继续涨。

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    盘面普跌，超跌盘小妖股横行！预期强个股还有！

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    今日有事，发个简版。
    盘面呈现普跌状态，基金抱团股持续下跌，高位股纷纷闪崩。    超跌盘小的妖股横行，盘面龙头两支，一个是仁东控股，代表超跌盘小妖股，全是前期闪崩的问题股，就如仁东控股、济民制药、朗博科技、大唐电信。
    另外一个是碳中和代表股，中材节能。

    大盘虽极差，但是超短接力的赚钱效应爆棚，连板梯队完好，7连板中材节能、4连板仁东控股、3连板惠博普，郑州煤电，淮油股份。
    继续关注几支预期强的个股：
    1、LCD、LED需求增加，供需不平衡。    需求端主要看在商用市场，广告传媒以及线下体育和演艺、植物照明、车用LED等需求回暖，另外东京奥运会、欧洲杯等大型赛事的需求。    供给端，韩国LG、三星停车，受疫情影响，国内外LED产业链部分工厂存在停工、产能受限，以及物流运输受阻等问题，叠加上游原材料价格上涨，产业链生产成本提高，产业链供需缺口有所扩大。

    弹性最大的：彩虹股份，面板上游材料，基板材料，业绩已确定大涨，多头排列的图形，调研表示，单四季度就有10亿的利润。
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    G8.5\8.6代LCD的产能，投资百亿准备投产，开始贡献利润，今日大盘不配合，涨停被砸，实属意料之中，业绩确定性爆发，看好其上升通道开启，走不断新高的趋势。

    2、洁美科技：纸质载带龙头，全球份额近50%、国内份额超过60%，“PC塑料粒子+塑料载带+盖带”产业链一体化，2020年新增9条产线投产，自产黑色PC粒子使用率持续抬升，与半导体封测领域客户加速开拓双管齐下，规模与盈利能力都在大涨。

    20年的年报净利润2.750亿元至3.050亿元，增长幅度为1.33倍至1.59倍，已印证其发展的趋势，他们老板方隽云说个做大事的人，17年机缘巧合与他交流过一会，当年他说洁美科技要做到全球纸质载带TOP3，如今全球近50%的市场份额，当年吹个的牛逼也即将实现了吧。

    机构预测今年4亿以上利润，50PE的估值，200亿市值的目标。
    3、核电板块。    2会提及了一下，核电基建今天也算是亮眼板块。
    市场选择中闽能源、太原重工、深圳能源，全是多头排列的。
    尤其深圳能源，图形姿态特别优美，碳交易概念，持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。    其业绩爆发是补偿款收到19个亿，属于营业外收入，不可视为业绩持续性，保持关注，这点位不好参与。

    另外，方大炭素，不单是石墨电极涨价，今日也沾边了核电概念，第四代核电技术中最稳定、安全的堆芯材料，国内核电建设项目重启对石墨业务也有刺激。    今天拉板还有资金上的刺激，实控人今日增持687.2万股，占公司总股本的0.18%，并拟在6个月内继续增持不超过1亿元。

    也走多头排列雏形了，老情人股距离上次关注又拉了20%多，可惜了

    4、稀土板块，只有章源钨业这个独苗扛着板块，其余个股筹码结构开始分散，走调整了。
    耐心等待北方稀土、盛和资源、包钢股份调整20%-30%的机会，稀土行情说走完还是为时尚早，全球定价权，逻辑极强。

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    今日无差别式下跌，坚信百点反弹即将来临！

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    盘面暴跌，盘中一度翻红V型反转，奈何午盘情绪再次宣泄，创业板带领大盘下跌，现在段子横飞：
    2015年股灾，灭了中产；2016年熔断，灭了私募；2017年慢牛，灭了小散；2018年大熊，灭了民营；2019年震荡，灭了游资；2020年牛市，灭了小股民；2021年抱团，灭了基民。

    超卖超短恐慌盘基本宣泄完毕，本周应该难有再次暴跌动能了，缩量震荡横盘是大概率，往后寻企稳时机，3300大平台这里企稳将有百点反弹大阳线。

    晚间老美反弹力度很强势，纳斯达克期货一度涨到4%，晚上跟几个机构朋友聊天，感觉上都不恐慌，涨涨跌跌是常态，基民较看好，多杀多。
    1、继续关注彩虹股份、洁美科技、开立医疗、江苏索普等基本面良好，业绩有支撑的个股。

    2、核电、基建板块，多存在是大牛股
    深圳能源，图形姿态特别优美，碳交易概念，持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。    其业绩爆发是补偿款收到19个亿，属于营业外收入，不可视为业绩持续性，保持关注，等待5日线不破机会。

    太原重工：目前图形最好看的多头排列，均线多头后一直走加速，可惜今日量能放的过大，明后日恐有补跌。    铁路+核电基建双概念（高铁火车的车轮、车轴、轮+核电起重机、核级锻件应用于核电站项目中。    目前公司正在研发制造的海洋核动力平台项目也将应用于核电领域）

    3、钢铁板块：太钢不锈、安阳钢铁、新兴铸管三个股强势涨停。
    图形较好是宝钢股份，国家规划到2025年，钢铁将出现十大巨头，钢铁的产量会集中在10个巨型钢铁企业身上，会出现5家或以上的，年产8000万吨的钢铁企业（目前最大产量的宝钢股份，仅一年生产4000万吨），市场空间巨大，新疆基建一带一路亚投行的推进，钢铁业绩很确定。

    另外，方大特钢，图形也很美丽，穿头破脚，资金交投热度极高，可能成妖股，重点找机会参与。

    4、稀土板块，昨日提示耐心等待调整20%-30%的机会
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    稀土行情没走完，双头预期有。
    5、BIPV概念，建筑光伏一体化，碳中和的补涨概念。
    瑞和股份(光伏+节能建筑，光伏EPC业务和节能建筑双业务，一字板就不关注了，看不懂）

    6、医疗IT信息化，随着疫情影响消除，2021年医疗机构收入开始反弹，医疗信息化支出有望增长22%-35%。

    2021年我国医疗信息化支出测算将达到587-649亿元，同比增长22%-35%。    诸如卫宁健康、博思软件这些做医疗信息电子化的公司，1月-2月中标订单总额大幅增长，分别达到48%、60%。

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    创板大反弹，上证急需跟上了!

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    #今日复盘股票股票池牛股基金
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    创板反弹近2%，上证偏弱势，高开低走缩量震荡，市场成交额仅7000多亿，地量地价运行，筑底阶段都是这样，习惯就好。

    2月货币供应量M2同比增长10.1%，预估为9.4%，前值为9.4%。    2月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。    放水持续，还是比较超预期的，经济复苏常态化，股市是经济的晴雨表，按理市场将解读为利好。

    今日几大主线，碳中和是最大主线，叉分出来甲醇板块与碳交易。

    1、碳交易，碳中和最正宗的概念，说几个图形较好个股的基本面。

    多头排列唯一标：
    深圳能源：持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。    全国七省市北京市，天津市，上海市，重庆市，广东省，湖北省，深圳市试点，深圳排放权交易所，北京环境交易所，上海环境能源交易所，天津排放权交易所，广州碳排放权交易所。    深圳碳交易市场的成交额远高于国内其它交易市场的成交额。

    其业绩爆发，是得到补偿款19亿导致，业绩没有可持续性，目前市场应炒碳交易逻辑，图形太好看了，最本质的多头排列。

    其他个股：华银电力（持有深圳碳排放权交易所7.5%股权，是第六大股东）、、长源电力（持有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权）

    2、甲醇概念，供需不平衡。
    一个是供应减少，内蒙古、山东以及山西等地开始减产，2月份开始例行检修，第二个是因碳中和、碳达峰，没有新增产能了，自2021年不再审批甲醇新增产能项目。

    多头排列，图形很好，上升趋势的有：
    金牛化工，控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年，强势多头的图形，上周就点明它是化工板块的风向标。

    多头还有个开滦股份，甲醇年设计产能为20万吨/年。

    3、其余个股讨论：
    1）医疗IT信息化，2021年医疗信息化支出大幅增长，博思软件标订单大幅增加，政务公采方面也在增长，继续关注。

    2）彩虹股份、中泰化学、江苏索普、开立医疗这些基本面业绩确定性个股，逢低关注。
    开立医疗，今日公告定增获批，采用竞价方式确定定增对象，没有压价需求了，超声、内窥镜等业务中标订单大增，还有基层医院逐级配置，业绩确定性十足。
    另外两会提的癌症早期筛查，也是对彩超、内窥镜等公司形成利好。

    3）钢铁板块，继续关注下面几个多头排列的。

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    上证创近80点反弹，百点反弹如期来临！碳中和盘面最强！

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    2月M2预期的，外围老美再创新高，给予今日大盘奠定主基调。    连板股5板森特股份；4板华银电力；3板永茂泰，分别代表碳中和碳交易、以及再生铝。    碳中和大题材，包罗万象，核电基建、BIPV、碳交易、以及今日发酵的再生电解铝、水泥、IDC钢铁，各个版块都拉了一波。

    市场最强森特股份，股权转让，现在大股东隆基股份，依托森特的渠道优势和设计施工能力，加速 BIPV 产品，0-1的变化，市场对其估值高了几个档次。
    说几个股票池的多头排列个股：
    1、深圳能源：持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。    深圳碳交易市场的成交额远高于国内其它交易市场的成交额。    前几日就说了，图形太好看了，最本质的多头排列。

    2、甲醇概念，逻辑讲过了，供需不平衡。
    金牛化工：控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年，强势多头的图形，上周就点明它是化工板块的风向标。
    开滦股份：甲醇年设计产能为20万吨/年。

    3、钢铁板块，昨日复盘池这两个，宝钢股份、太钢不锈，今日也是大涨及涨停。

    这里着重说下太钢不锈，每股净资产5.6元，股价才4.86元，另外它与宝钢股份的合作也是大亮点，破净+多头排列，强烈的补涨空间，走个上升通道加速阶段，短线好标。
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    4、今日市场挖掘碳中和最受益的标，那就是电解铝、再生铝。
    龙头云铝股份，营收利润大增，业绩爆发（氧化铝产能达140万吨/年，阳极炭素产能60万吨/年，电解铝产能170万吨/年，铝合金和铝加工产能超过80万吨/年；2、2020年归属于上市公司股东的净利润约为8.9亿元，同比增长80%）
    业绩弹性大，怡球资源，多头排列图形，也是很优美的形态。
    铝资源再生领域的龙头，主营是利用所回收的来源于工业生产过程中产生的铝渣、边角料等各方面的废铝资源，制造出替代原铝的再生铝产品。
    有资料显示：“再生铝的碳排放仅为电解铝生产的 2.1%，碳排放量仅为0.23吨，生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨。    ”

    怡球资源的扣非利润大增，2020年公司业绩与同期相比，预计增加3.4亿元~3.8亿元，同比增加296%-331%；扣除非经常性损益事项后，2020年公司业绩与同期相比，预计增加3.2亿元-3.5亿元，同比增加268%-293%，估值空间很大。
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    还有一个值得注意的是，目前公司是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME)注册并能实际交割销售的生产企业之一。

    5、多头排行榜中，还有个铜陵有色，LME期铜的价格已经在春节期间创下历史新高，20年净利润8.4亿元，另外持有铜冠铜箔96.5%的股权，铜冠铜箔大概率在2021年IPO成功，对其又形成股权估值利好。

    目前多头排列+铜涨价+股权估值重估，值得关注。

    6、水泥板块，也是可能优先纳入碳交易市场，暂时没有发现多头排列。

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    十四五规划正式发布，碳中和仍是最强

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    上证今日小涨0.47%16点，收3453刚好达到百点反弹，上周二市场最黑暗吹的牛，都被一一验证了！
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    热门板块简要梳理：

    碳中和：3月的主线热点，中材节能龙头无疑，沾边电力的华银电力次龙头。
    短线风向标就这两个，这个大阴或跌停，则短线行情没了。

    电力+碳交易：华银电力、长源电力皆是电力+碳交易，周五大放量了，连长江电力这样的大盘股也大涨8%。    电力板块还好反复，多头的优先关注深圳能源、华银水电。

    电力板块低位多头的注意一下川投能源，启动的图形很像当时在低位的深圳能源，

    碳交易、铝资源：顺博合金、怡球资源、周四晚写了怡球资源的逻辑，利润大增，估值低位，一字不给机会就没办法了。    云铝股份是中军。
    钢铁：铁矿石大涨，还有碳中和，钢铁板块龙头不断，一直有代表大哥在扛板块。
    龙头是华菱钢铁，包钢股份（沾稀土）、宝钢股份。

    周末市场都在吹氢冶金：

    “氢冶金”指，在钢铁冶炼过程以氢代替碳作为还原剂，减少二氧化碳排放，因此具备推动钢铁行业低碳发展的潜力。    目前，高炉富氢冶炼和富氢气基竖炉是我国氢冶金发展的两大主要方向，相比传统的“碳冶金”，氢冶金最高可减少85%以上的二氧化碳排放。    由于氢冶金可以大幅减少二氧化碳的排放量，在碳中和中长期的政策驱动下，具备低碳高效优势的“氢冶金”有望成为钢铁行业发展趋势之一，渗透率逐渐提升。

    河钢、酒钢这些都有沾边概念，概念最纯、图形最好看最美丽还是只有一个【宝钢股份】：国内最大的钢铁集团，2020年9月,中国宝武低碳冶金创新中心富氢冶金示范线顺利投入运行,代表中国宝武正式拉开了氢冶金进程序幕。

    另外继续说太钢不锈，虽然坐了过山车，但其逻辑通畅，每股净资产5.6元，股价才4.86元，另外它与宝钢股份的合作也是大亮点，破净+多头排列，强烈的补涨空间，走个上升通道加速阶段，底部筹码没松动，继续看好，持股待涨。

    水泥板块：碳交易会优先纳入水泥和有色铝，因本身行业成熟，交易模式成熟。
    周末跟几个业内人士聊一圈，大多数都说看好海螺水泥，一个是基建复苏，现金流牛逼，现金奶牛。    一个是最大盘的水泥，估值低位，不到10PE的水泥。

    下周后半段，各板块都炒作了一轮，注意是碳中和高潮的阶段，不排除有部分资金会选择在下周二三前提前兑现，引起重视！
    周末事件：
    1、美债新高，美股高估值板块调整，科技股全面走低，纳斯达克指数弱于道指。
    后面美债又回落一些，总体波动很大，若是美债继续飙升，我们的白马蓝筹抱团股将被外资抛弃，不得不防，所以诸如重仓白马蓝筹的基金，仍是建议反弹皆是赎回机会，尤其一些历史新高的基金，基金经理往往沉浸在过往成绩中，反应能力减半，到反应过来切换低估值，低位又起来了。

    2、十四五规划正式发布，这里借用一下研报社的图表：
    图片重点几项，绿色发展促进人与自然和谐共生，碳中和环保是主基调。    今后碳排放税还会继续向各个行业渗透，高排放量的石化、火电、钢铁、水泥等板块将会缴纳更多的碳排放税，成本会提高，可以会再次发生供给侧改革，而低碳经济、绿色经济将会受益碳排放税快速发展，是未来几年重要的增量行业之一。

    另外军工是必需品、乡村振兴是旅游和农业种植，最后一个扩大内需，内循环，大消费类（我首先想到是女人和小孩，医美、化妆品、牛奶、保健品等等，金眼银牙和铂医美，是三大消费产业）

    最后基层医院医疗器械的配置指南，癌症肿瘤早期筛查，国产的内窥镜、彩超、超声等设备的需求也得增大，这些个股全讲过了，不一一赘述。

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    @股海无崖2015 2021-03-15 23:35:06
    金发上车了，加油
    -----------------------------
    加油！

    抱团持续瓦解，碳中和与化工板块不惧大盘，说几个代码逻辑！

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    白马蓝筹抱团股持续的大砸大阴，蓝筹的龙头如宁德时代、隆基股份、兆易创新、贵州茅台、通策医疗为代表的各板块龙头全是大跌，甚至于跌停，抱团股的下跌惨烈感不亚于题材概念小盘，所以说哪有什么价值投资，无非是筹码交换而已，价值投机做趋势才是王道。

    上证50大跌2%，深成指大跌2.7%，创业板大跌4%。

    年初一开盘就说过2020年中证500被大幅做空，现在中证100也将被做空狙击了，也得到验证。

    大盘虽大幅下跌，但可以看到碳中和、化工、面板等板块业绩爆发的个股仍逆势大涨甚至于涨停。
    说几个代码：
    1、面板涨价、缺货逻辑，逻辑说过了，日韩供应不足，停产停机，而需求反倒大增，奥运会、家用商用电视等需求持续增长，造成面板的业绩爆发。
    大票是京东方、tcl

    最有弹性的标，只有彩虹股份，单季度干到10亿利润，其前三季度亏损16.7亿，预计年报亏损7.2亿元-8.8亿元，公司面板收入大幅度增加，但因为还有基板存货的减值，减值了几千万，但也体现出四季度的爆发。

    彩虹股份基本面解析：
    ①面板市场需求增大，根据WitsView数据，21年3月上旬65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为245美元、195美元、123美元、72美元，相比2月下旬分别上涨2.1%、2.6%、1.7%、2.9%，面板价格上涨原因包含韩厂收缩产能，大陆厂高世代爬坡进度低于预期，以及下游需求强劲复苏。    另外，近期上游玻璃基板和驱动IC供应紧缺，进一步加剧了面板行业供应紧张。
    ②我国最大的彩色显像管生产基地，也是全球第四大电视机彩管制造商。    公司一直致力于彩色显像管的生产、开发与经营，四条生产线均引进日本东芝公司彩管生产的关键技术和主要设备，液晶玻璃基板产业是液晶面板的核心部件和重要基础，生产制造的工艺复杂，目前全球仅有5家公司拥有玻璃基板生产技术。     陕西彩虹电子玻璃是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。

    看好其走多头排列，加速通道，短线重点标。
    2、华侨城A，旅游+地产龙头+多头排列加速段。

    高层表示对疫情低风险地区，对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省市根据当地疫情防控形势自行掌握。    （此前影院、景点等人数比例限制在75%左右）

    华侨城A旅游+地产的龙头股，文旅方式拿地占比近7成，土储持续增厚。    2020年前三季度，华侨城新获取土地项目23个，占地面积479万平米，对应建筑面积1000万方，土地价款351亿。    其中文旅综合用地达13块，总建面达694万方，占比近7成。    土地布局核心城市，均位于郑州、武汉、青岛、成都、襄阳等区域核心城市，公司不断通过文旅方式拿地，土储持续增厚。

    广东这边几个大商会的兄弟都有配置这个华侨城，年初给我安利了不少逻辑，机构预测今年160亿以上利润。

    3、化工板块。
    多头排列最强三剑客：江苏索普、金牛化工、中泰化学。    这三个是趋势最好，业绩最确定性，尤其是索普今年Q1业绩出来就是个位数的PE估值了。

    PVC涨价：上游成本抬升，另外电石的新增产能受到“碳约束，电石价格不断上涨，传导到PVC也跟涨。    另外库存供应不足，华东样本库存25.12万吨，较3月5日减少4.23%，同比低22.23%。    有资料显示，春节以来PVC一般节后都要连续累库四周以上。    而今年仅累库两周之后就出现了去库。    当前PVC季节性累库偏低。

    今日PVC继续上涨4.5%，9100元，半年不到的时间暴涨了近60%。

    中泰化学作为PVC龙头，年产 183 万吨 PVC 的产能，市场份额第一，有券商机构预测今年业绩达到32亿，真敢画饼啊！其2020年Q4干到了5亿利润，扭亏为盈，今年Q1按目前PVC的价格，干6亿左右是完全有可能的，Q1业绩报出来又是个位数的PE。

    4、碳中和趋势股，关注深圳能源
    钢铁破净股太钢不锈、龙头宝钢股份。
    三元正极前驱体、电池材料回收龙头的格林美，一直占据多头大成交额龙头，研究研究先。

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    碳中和如期高潮，将迎来大分化，该挖掘一些更好代码了！

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    周末复盘预判，本周二三将是碳中和的高潮期：
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    南网能源、深圳能源、华银电力、中材节能等是碳中和概念几个龙头风向标。

    主线无疑碳中和，环保、周期、能源、电力、碳捕捉、碳交易今日应是第三波的高潮了，俗话说事不过三，按理说明后日冲高，即是看谁跑的快的机会了。

    我对碳中和的理解，关键应是电力板块，电力是最重要的能源。

    光伏被炒太高估值太高，火电技术技术升级天花板低，核电技术太高太贵，这三个不好炒作，感觉没有太大想象力。
    个人较看好风电和水电。

    刚好今晚就来了风电的消息：
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    风电重点：
    节能风电：多头排列+加速阶段，明天突破4.34创的个新高板，就有望正式主升浪。

    节能风电具有丰富的风电场运营经验，对从750kW到3MW，从定桨距、双馈到直驱风机，从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。

    水电重点：
    华能水电、川投能源：这两者图形都差不多，多头排列，上升通道，底部筹码结构非常牢固。

    多头排列还有深圳能源，都说昨日得大震荡了，但个人认为没被判SI刑嘛。    提示水下低吸了一笔，今日又获得涨停板！

    另外，吉电股份，火电转型的清洁能源，公司总装机容量912.96万千瓦，其中新能源装机582.96万千瓦，占比近64%。    主营业务已由火电转型为新能源，经营范围从吉林省走向全国，清洁能源装机占比极大，多头排列的图形，多方炮摆好了，只要一个涨停板就可激活主升浪。
    昨前日说的几个代码跟踪：
    1、彩虹股份，面板基板龙头，机构吹今年业绩48亿，对标业内极其低估，即使是重资产行业，48亿对应600亿市值也合理，多头排列加速阶段。
    2、华侨城A，旅游+地产龙头+多头排列加速段，机构预测今年160亿以上利润。

    3、化工三剑客：江苏索普、金牛化工、中泰化学。    还是多头排列。

    4、多头排列的钢铁破净股太钢不锈，盘中提示了今日水下也可低吸，多头图形一直有大资金在刻意维持，

    5、有色铝的多头有三个，一直看不懂逻辑，云铝和中铝盘子挺大，92亿上涨的怡球资源，弹性最大。

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    下图防失联备用号“西蒙论股”，不定期发文。
    寻找基本面预期差，深度挖掘价值投机个股。
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    今日主线：业绩爆发线！

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    碳中和概念如期大分化了，华银电力的减持影响大多数高位碳中和大跌，目前的几支风向标基本是低位上来的低价低市值，如台海核电、菲达环保、首航高科、闽东电力等等。

    今日主线是业绩爆发线，分别是面板、家居装饰、化工行业，以上三个行业的一季度业绩出来，皆是爆发性增长了。

    另外锂电池产业链开始反抽，多氟多、石大胜华、天赐材料等涨停。    这里仅当做反抽看待，整个板块的反转迹象还未出现。

    1、面板行业。
    今日各大媒体全在普及逻辑，大佬研报社也来吹了。
    前几日复盘着重分享了彩虹股份的逻辑，机构吹今年48亿利润，可视为2021年全A股业绩弹性最大的！今板块内最早封死涨停，昨日上车也是吃大肉
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    研报社认为，随着海外产能的持续退出、LCD面板行业的格局越来越稳定、国内巨头的定价权越来越高，这些巨头的盈利也会越来越稳定，所以不能再用周期股的眼光去看面板公司，而是用成长股或者价值股的眼光去看这些公司。    在此背景下，面板这种周期性的重资产行业也可以当做科技类PEG法估值，但个人不敢苟同。

    从估值角度看，预计2021年面板板块市盈率平均为19.1倍，净利润增速平均为113.1%，对应PEG仅0.2。    若是0.2的PEG，那科技类来讲，按现价翻个3-4倍都是合理的嘛，如此吹票画饼，画面太美，不敢看。
    但是面板的逻辑确实优秀，LCD32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元，相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%，仍然延续上涨趋势，并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。

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    盘后又迎来利好，OLED也涨价了，看来明日面板行业又将是高潮。

    多头排列除彩虹和tcl外，板块内还有个三利谱，亦是业绩大增。

    三利谱的Q1报业绩：净利润6000万元至7500万元，增长幅度为4.25倍至5.57倍。    淡季不淡大超预期，作为LCD的上游偏光片龙头，合肥龙岗的产能又将释放，机构吹增加20亿营收，今年利润4.8亿，多头排列图形，历史新高，短线可参与。
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    2、化工三剑客：江苏索普、金牛化工、中泰化学。    除中泰外，仍维持多头排列，索普的业绩大资金维护上升通道线，有什么隐藏式利好吗？

    醋酸价格：3月17日，江苏地区醋酸目前报价6200-6600元/吨左右，实际成交价以商议为准，国内醋酸价格高位坚挺，市场现货供应偏紧张，行业库存整体偏低。
    3、家居装饰行业，地产配套行业总是很多牛股，志邦家居是机构圈内公认的牛股，都在吹有望走东方雨虹、三棵树、坚朗五金、欧派家居的趋势。

    但是吹的再好，也得业绩证明，需持续跟踪。

    4、今晚老美会议，期待美联储释放利好，若真如之前预期一样放水，包括A股在内的全球资产，短期都将受益于一个情绪上的做多效应。    股、债及大宗商品全部都是利好。

    准备玩老美短线到后半夜，等待消息。

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    医美、次新、钢铁，集体爆发！碳中和有余威！
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    今日市场主线是医美、次新、钢铁三条主线，碳中和也有几个反包股。

    白马蓝筹代表股白酒有企稳迹象，核心资产们纷纷止跌。

    连板高度美邦服饰，菲达环保，首航高科，前期不是多头排列，没研究过。

    3连板的哈三联，首板时研究了一下，可惜隔日一字板，无法上车，今日挤进去了。    核心逻辑即是，敷尔佳科技IPO了，属于面膜龙头，看看身边的女孩子，必定用它家产品。

    敷尔佳在一级市场抢疯了，估值500亿以上，哈三联供技术，供生产厂房，负责独家生产，而哈尔滨敷尔佳负责销售的合作模式，若敷尔佳成功上市，哈三联这些股权达到30亿市值，相当于再造一个哈三联的市值，被游资爆买，感觉买到就是赚到啊。

    今日继续3连板，直接带动起来医美板块

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    1、医美板块：说一下行业逻辑

    医美机构市场增长迅速，龙头医疗美容服务机构竞争壁垒已经形成：2019年中国医疗外科诊疗市场占整个医疗美容服务市场的58.2%，达到人民币836亿元，复合年增长率为21.1%。    中国私立医疗美容服务市场极度分散，CR5市场份额仅占总市场的7.2%（2017），正规机构占比仍然较低，监管趋严背景下大浪淘沙，市场整合有利于促进行业更加成熟及提高医疗美容服务的整体质量。

    我国医美行业是一个千亿的市场，行业利润空间高，我国医美行业利润2017年1150亿，2018年1460亿，2019年1500亿左右，预计2020年达1600亿。    近年增速有所放缓，但主要因为是疫情原因，导致整个行业成本上升，从而影响行业利润。

    优秀医疗美容服务机构竞争壁垒已经形成，已进入市场多年的医美机构拥有明显的先发优势。    初期投入大，资本密集成为最大壁垒；行业监管标准趋严，合规成本逐渐增加，进一步抬高新进入者门槛；医生团队品牌效应已经显现，优秀医美团队自带流量。

    就如朗姿旗下“米兰柏羽”及“高一生”均为老牌口碑医美医院，深获消费者认可；“晶肤”瞄准皮肤管理细分赛道，服务的标准化程度高，商业模式可迅速复制扩张。

    所谓金眼银牙铂金是医美嘛，多头排列个股：华东医药、朗姿股份，短线龙头哈三联。

    2、面板行业

    多头排列彩虹股份、TCL科技、三利谱。

    彩虹龙头地位不必多说，TCL荣登多头大成交额排行第一，58亿成交额，大资金的战场，大佬们非常看好，说明资金对TCL的基本面改观了，再也不是人们调侃的“太差了”，短线可以玩。

    三利谱今晚出年报了，Q1报业绩：净利润6000万元至7500万元，增长幅度为4.25倍至5.57倍，年报扣非净利润增长1.5倍，现金流净额增加3.6倍，作为LCD的上游偏光片龙头，合肥龙岗的产能又将释放，机构吹增加20亿营收，今年利润4.8亿，多头排列图形，历史新高，短线可参与。

    3、其他个股跟踪：

    化工：江苏索普、中泰化学。    索普的一直有大资金维护上升通道线，预计是等季报。    醋酸价格：，江苏地区醋酸目前报价6200-6600元/吨左右，高位企稳。

    玻璃、纯碱：需求向好，产业链淡季不淡，其中玻璃上游纯碱期货价格今天盘中一度创下历史新高，代表股山东海化，多头排列。

    钢铁：期货价格接近上市以来新高，方大特钢、太钢不锈。

    太钢不锈前日提示可低吸，今日继续冲高触板，目前的底部筹码结构仍是牢固，主力大资金还向做多嘛。

    另外，石墨电极的老情人方大炭素又涨停，距第一次关注涨幅达到30%。

    这里再值得注意的是，方大炭素+特钢，都是200亿400亿市值的大票，近期由彩虹、华东这些大盘股的涨停，也可以证明大资金们又出来干活了，这个月内的短线行情不会差。

    家居装饰：细分领域的小牛股多头排列，志邦家居，机构圈经常吹，解决新高了

    IPO申报全面收紧，提高IPO辅导要求：利好次新股，拔高新股的估值，可能会延续炒作次新+高送转的逻辑。

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    风水轮流转，小而美涨，大而优跌！—继续给代码逻辑了

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    大A股没有新鲜事，去年白马蓝筹抱团股的一路上涨，好不风光。    而如今风水轮流转，小而美的题材股大涨连板，大而优的抱团大跌连阴。

    所以说本质上都是筹码的零和博弈，不管是价值投资和价值投机，皆是为了赚取差价罢了。

    说一个我2015年的观点：世间所有的经济活动，皆是为了“差价”二字罢了。
    看到有人说近期各种题材，妖股满天飞，短短一个月，股民已经学会了很多新词语，碳中和、碳达峰、碳捕捉、碳交易、光伏建筑一体化等等，股民为了炒股，研究天文地理，物理化学，以及国际大事，炒个股票堪比读研究生。

    其实大多数朋友不适合股市，这是一个付出与回报不成正比的行业，若长期不能实现稳定盈利，不如尽早离去罢。

    好了，上面吹吹水，有感而发，正式复盘：

    短线龙头们是：顺博合金，哈三联、江泉实业，分别代表碳中和+铝资源、医美面膜、ST摘帽。

    指数虽大跌，但小而美的题材股，业绩支撑股基本不跌了，市场的总体风险基本释放完毕，诸如美债新高这些噪音，不用过于看重，赚钱效应悄然回归，以中小而美的题材，将是全年主线。

    君不见如今次新受IPO缩减影响，次新的上能电气、天秦装备、震裕科技、酷特智能等非常强势，连板股如华银电力的10天8板，说明小而美的题材龙头模式又回来了。

    还是说一下指数，上证有缺口压制，按其历年习惯下面几个缺口如3187点不排除去回补，周五跳空低开低走，对大盘股的情绪影响很大，重申以前的观点，远离基金抱团，有反弹皆是赎回时机。
    1、上周重点提及的板块跟踪：
    医美
    医美目前只剩下哈三联这个独苗连板，属于市场高度板，逻辑昨日说过了，持股5%敷尔佳上市后的股权价值重估逻辑。
    板块内，朗姿股份、华东医药还是多头排列图形。

    面板
    多头排列：三利谱、彩虹股份，逻辑亦是上周已写过了，多头之上都值得持有。

    化工：三剑客，只剩下江苏索普维持多头，板块向下，预计也是独木难支，注意风险，跟踪一季度报临近时的反转。

    石墨电极的老情人方大炭素，多头排列维持，

    2、超短标梳理：
    下周一二的重点标怡球资源、江泉实业、节能风电。
    怡球资源：顺博合金的小弟，多头排列图形，完全符合ULS水下低吸的模式，20年的业绩爆发，预计增加3.2亿元-3.5亿元，同比增加268%-293%，碳中和+再生铝，不到百亿的市值，估值上对比板块内都是有性价比的。

    节能风电：具有丰富的风电场运营经验，对从750kW到3MW，从定桨距、双馈到直驱风机，从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。    多头排列图形，上周着重推过，目前又受益于碳中和电力升级。

    3月19日，国家电网发布了服务碳达峰碳中和、构建新型电力系统、加快抽水蓄能开发建设重要举措，其中指出十四五期间将新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。    这一装机量已接近世界最大水电站——三峡水电站2240万千瓦的总装机规模。

    另外，多头排列的电力还有：华能水电、吉电股份，这几个上周
    碳中和如期高潮，将迎来大分化，该挖掘一些更好代码了！普及过逻辑了

    江泉实业：摘帽股ST的龙头，好像还沾边了碳金融，关键胜在只有25亿市值，类似ST华仪、ST银河都有摘帽预期。
    3、周末一些消息：
    1）3月24日，美联储将出现国会听证会，可能会对美联储相关政策有所表述。
    3月31日，松绑银行补充杠杆率SLR政策到期，关注美联储是否会在到期之前宣布继续松绑。

    2）高层最新讲话继续强调“建制度、不干预、零容忍”，并指出“注册制不是放松IPO审核要求”。    继续利好次新、新股的估值。

    3）碳金融：高层已经把绿色金融确定为2021年和“十四五”时期的一项重点工作，将会以市场化方式，引导金融机构为实现碳中和提供所需的资金支持。

    4）抽水蓄能，电力：高层表示力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。    利好上面提示的几个水电。

    另外，科远智慧，也是碳中和电力的好标，智慧管理MES系统，水电火电技改升级最受益，这几天量能有放大，应该有资金完了。

    5）氢能源：据3月20日报道，麦肯锡公司董事长、全球总裁施南德表示：根据麦肯锡的研究，中国对氢气的需求现在近乎为零，但到2030年或将增至1800万，主要来自钢铁和运输行业。

    上文说的节能风电这个股，它的风电制氢863计划课题研究工作已经完成，课题已经通过高层科技部验收，朦胧期，看市场炒作不。

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