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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5826页]

作者:CN西蒙海耶

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    1.26：流动性缺失，抱团松动，还有哪些好赛道好估值？

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市今天
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    强势股梳理：
    5板：长华股份
    2板：确成股份，亚太实业，云煤能源，嘉泽新能
    新能源产业链：长华股份、南方轴承
    业绩预增：亚太实业、安井食品
    煤炭：陕西黑猫、云煤能源
    科技软件：安硕信息
    LCD：彩虹股份

    1、锂矿资源，堪比石油的重要战略资源，家里有矿，就有话语权，国内的锂矿，是面向全球的需求供应。

    三剑客：雅化集团、赣锋、天齐。    弹性最大是雅化。    晚间增发对象确定，锁定期半年，14多的增发价，预期之内，中性。
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    2、光伏风电，继续关注即将形成多头排列的有京运通（在手订单200多亿）、东方日升（在手订单120多亿）、东方电缆（在手订单100多亿）。

    而特变电工收个长上影线，预计震荡一周后在涨。

    机构预计特变电工的2021年全年利润30亿元以上，明年40亿。
    3、芯片产业链，业绩逐步出来了

    至纯科技：预计年报业绩：净利润2.000亿元至2.300亿元，增长幅度为81.39%至108.61% 。

    单4季度就干了1.3亿利润，业绩爆发了，晶圆再生产能释放，芯片清洗设备需求持续不断。

    至纯，今日冲高5%回落，如此炸裂的业绩，奈何市场不买单，大盘环境影响。    个人也上了，明后日以观察缺口支撑为持股依据吧，理应不单这点涨幅。

    业绩已经是历史最高，股价却还未走过历史最高。

    板块确实的景气度一直在验证，利好消息频繁有，一个是由于全球汽车芯片短缺，台积电、联电等公司正考虑调涨车用晶片代工价格，涨幅最高达15％。    另外，上海争取集成电路12nm先进工艺规模量产。    这个12nm工艺应该是中芯国际位于上海的中芯南方的新工艺，基于14nm工艺改进。

    芯片缺货涨价，晶圆厂、晶圆再生全是直接受益，继长电科技、北方华创出业绩报，今晚华天科技，公司预计2020-01-01到2020-12-31业绩：净利润65000万元至75000万元,增长幅度为126.64%至161.51%,基本每股收益0.2372元至0.2737元。
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    5、今日盘面振幅继续增大，小票的亏钱效应持续在延伸，宜宾纸业继续地板跌停，跌停股达到42支。
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    盘中有消息吹流动性风险，央妈今天早上逆回购操作净回笼资金780亿元，这是央行近一周来首次净回笼流动性。    抱团板块在经历连续大涨之后，本身就有调整需求，今天盘前上述两个新变量再次降低了短期流动性宽松的预期，加大了抱团资金的分歧，所以进一步加速了抱团股的调整。
    个人认为可能是机构抱团股震荡一下，调整释放风险后再走新高。

    维持原观点：近期先别追高位股了，逢低5日线、10日线低吸多头排列的趋势股是最好的选择。

    7、其他思考讨论：
    金发科技：今天说一个行业龙头估值对比的拍脑袋观点，纵观全市场，TTM市场估值，通策医疗223倍，宁德时代208倍，爱尔眼科199倍,欧普康视196倍，比亚迪205倍,药明康德183倍，中国中免168倍，亿纬锂能153倍,航发动力153倍，酒鬼酒142倍,韦尔股份136倍，山西汾酒127倍，片仔癀117倍，金龙鱼110倍,海天味业110倍,泰格医药102倍，恒瑞医药102倍，阳光电源98倍，长城汽车95倍,迈瑞医疗93倍，福耀玻璃70倍

    各行业龙头平均百倍TTM估值，金发科技，可降解塑料龙头、熔喷布原材料龙头、口罩手套准龙头吧，预期21年达到50亿利润也是，现在才才多少倍呢。
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    晚间继续迎来利好消息刺激，熔喷布大涨50%，金发是材料端的龙头，不仅仅自己做口罩，熔喷布也是产能最大的龙头。

    最后，再谈一个周期涨价的个股：

    中泰化学，粘胶短纤产能为73万吨，最近一直在涨价，多头排列图形，业绩爆发式增长，预计2021年15-17亿利润，不足10PE的估值，可以持续跟踪
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    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：
    图片
    ②多头排列+大成交额排行：







    这里所有的大盘观点和个股分析，
    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；
    如果您在这里有所启发，认可我的观点，
    欢迎留言、转发、转载，
    如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。

    1.27：金发暴涨，历史新高！代码和逻辑，是大家的最爱！

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    强势股梳理：
    最高度6板：长华股份
    新能源产业链：长华股份、小康股份、蔚蓝锂芯
    游戏：凯撒文化、游族网络
    可降解塑料：金发科技、丹化科技
    光伏：通威股份、嘉泽新能

    1、锂矿资源，堪比石油的重要战略资源，家里有矿，就有话语权。
    国内的锂矿，是面向全球的需求供应。    继续还是这三剑客：雅化集团、赣锋、天齐。

    弹性最大是雅化集团，近期多空交战，涨停跌停都有，筹码充分换手，技术分析震荡一周内应有接回的机会，可参考日线CCI拐头上穿-100后的信号。

    转个机构观点：
    雅化集团这家公司它是在去年年底的时候，拿到了特斯拉这边的订单而且这个订单是按照7万块钱的锂价算下来，一年大概定单量是1.2—1.7万吨之间，这个量相对比较大的，基本上覆盖了它目前50%的产能。    公司它的现有的氢氧化锂产能是3.3万吨，综合锂盐产能是4.3万吨左右，在氢氧化锂方面本身公司自己国内最早做氢氧化锂的这一批公司之一，它对氢氧化锂，特斯拉拿到了，它的氢氧化锂品质是得到了全球巨头认可的。

    一旦它拿到特斯拉订单以后，我们觉得其他的像三星、LG这些大的企业的订单可能后续的论证都会拿到，我们觉得这可能只是个时间问题。     资源方面它其实跟行业的巨头，比如说赣锋，行业巨头比起来，虽然资源上面没有其他资源那么好，但是它拥有的锂加工的锂辉石矿一年大概能提供17万吨左右的锂盐产量，跟银河签了12万吨长协，加起来有29万吨的矿，折下来大概能折氢氧化锂大致是能者到接近4万吨的样子，基本上覆盖了现有的产能。    所以在自然方面大家应该说也不用担心。

    最后是业绩方面，因为公司除了锂以外还有（民报）在里面，整个川藏线上面唯一一个有民报产能在上面的，所以川藏线总共有800公里左右的隧道的长度，所以折下来大概它的民报以及服务的市场空间应该300亿以上。    这个可能会在公司22年—25年左右的订单里面，应该会体现的比较明显。    所以公司应该说拿到了特斯拉的订单以后，它的市场地位，它的订单增长应该说都进入了一个增长的快车道，所以它现在只有240、250亿的市值，相对于前面的巨头赣锋和天齐比起来差异比较大。    而且我们一直说现在的锂这块其实不用太关注它的锂这块到底短期能赚多少钱。    现在最关键的位置其实是因为现在新能源汽车，也就是现在21年我们估计新能源汽车全球也就400多万辆，未来我们看到是4000—8000万辆。

    所以现在其实关注短期到底有多少业绩，其实并不重要，而现在重要的是你在这个行业地位到底是出于什么样的地位，你有没有真的卡位卡到全球巨头的这些产业链里面来。    这个我们觉得是更加值得关注的一点，而雅化集团它拿到特斯拉的供应商，在整个上游锂的企业里面脱颖而出，它有成为一线锂企业的潜质。    所以它是非常值得推荐的。

    以上观点基本认可，民爆和锂矿双驱动，200多亿市值家里有矿的股不好找了，找机会接回。
    2、光伏利好不断，板块龙头持续新高
    1月26日午后，通威股份在上交所互动平台回答投资者提问时称，公司目前硅料已可实现N型料的批量生产，通威股份今天马上涨停。

    硅料投产周期长，难以短时间解决供给。    硅料的投产周期1年到1年半，20年国内产能42万吨；生产保持满负荷状态，20年国内产量40万吨，较19年增20%以上。    而限制于投产周期，2021年硅料新增产能主要集中于2021Q4投放，且21年硅料新增名义产能不到10万吨，实际释放在5-6万吨，国内供应产能加上进口10万吨，预计21年全国总供应量在56万吨左右，勉强能满足160GW装机需求；考虑爬坡等因素，对2021年实际增量贡献有限，硅料供应仍存缺口。    供需持续偏紧，这是硅料价格上涨的根本原因。

    对于硅料价格有机构认预计21年价格全年将维持在高位水平，预计价格低点在8万元/吨，价格中枢在8.5-9万元/吨。    目前硅料价格走高因素是：
    1.目前硅料厂商接近80%的产能已经被长单锁定；长单的签订，意味着下游企业对未来供应偏紧的判断，并通过战略布局降低风险，减少成本。
    2.在硅料只能满足160GW光伏装机需求的背景下，先占据硅料的上游市场份额，相当于抢占了中游的份额，可以通过中游份额提升来消化硅料成本上升的影响。

    光伏重点代码和逻辑还是：京运通（在手订单200多亿）、东方日升（在手订单120多亿）、特变电工（在手订单200多亿，机构预计特变电工的2021年全年利润30亿元以上，明年40亿。    ）

    今天光伏板块龙头基本都有新高了，阳光电源、隆基股份新高，特变电工收个长上影线，预计震荡一周后在涨。

    3、可降解塑料大涨
    近期几个月，可降解塑料的风口一直在吹，可降解吸管、塑料袋的使用已经上升到国家意志层面。
    今日板块爆发：
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    总龙头肯定非金发科技莫属，昨天说了它的估值对比，今日市场听买账啊，拉涨停了，吃肉的朋友给个点赞可好？

    按2020年50亿利润，现在才不足15PE，它可是叠加了口罩茅、手套茅、可降解塑料的茅、汽车内饰改性塑料茅的新材料茅台，要我说，直接给50PE也合理！（以上个人YY，不构成投资建议）

    今日龙虎榜方新侠也来了、港资机构做差价，看来市场空间还有啊，吸引大资金了。
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    联泓新科，5天4板，炒的是光伏（光伏膜料产品 FL02528）、可降解塑料（聚乳酸项目，包括聚乳酸（PLA）瓶盖专用料），次新股的估值，真的看不懂，财务数据还没体现出业绩。

    不过板块爆涨就是好事情，直接推高了整体板块估值。

    另外，丹化科技2天2板，市场比较认可小票，聚乙醇酸(PGA)降解塑料，盘小被游资爆拉。

    4、其他思考讨论：
    1）中泰化学：粘胶短纤产能为73万吨，最近一直在涨价，今天近1.4万价格了。
    多头排列图形，业绩爆发式增长，预计2021年15-17亿利润，不足10PE的估值，可以持续跟踪。

    2）博思软件：非税电子票据龙头、数字中国、智慧城市、公采云、财政平台建设的好赛道。

    三年业绩增长率承诺达到30%，股权激励价格25.56元，最关键是晚间公告预计2020年度净利润1.549亿元至1.763亿元，增长幅度为45.00%至65.00%。    按1.6亿中值计算，现在不足70亿市值，还是挺便宜的。

    3）飞亚达：中航系旗下的腕表公司，自由地产概念，传可能跟深免合作，有免税加持预期。

    4）掌阅科技：字节跳动概念，2020年净利润为2.55亿元到2.74亿元，同比增加58.38%到70.06%，宅基金受益。

    5）上海机场：著名基金经理张坤重仓股中，少有没怎么大涨的了，保持关注，逻辑后面研究研究。

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    1.28：流动性危机？莫慌！
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    强势股梳理：

    4板：嘉泽新股
    3板：祥源文化，小康股份

    新能源产业链：小康股份、亚星客车
    游戏传媒：祥源文化、艾格拉斯
    化工：沈阳化工、君正集团
    业绩预增：英飞拓

    市场都在传是流动性危机导致了今日大跌，因月末央行逆回购到期洪峰过境，央行的选择是继续净回笼。

    近四个交易日分别净回笼0、780、1000、1500亿元，回笼量是不断扩大的；并且如果算上TMLF，央行本周实际抽走近5700亿元流动性。
    央妈这波操作大幅降低了市场对于短期流动性的预期，从而导致抱团股持续下跌。

    这也是之前说的，机构大票抱团松动，震荡横盘后才能持续了。    社科院喊今年有望上5000点，个人还是很相信的，现在哪有什么流动性危机，只有资金泛滥水涨船高的市场。    君不见，老美那边股市一直新高，WSB论坛概念的妖股 GME、KOSS、ACY这些，当日翻几倍，打造了超强赚钱效应。

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    大A再不打造牛市行情的话，有恐资产外流去更加具备赚钱效应的地方，那时候可不好办了。    高层比谁都明白，跨.境的投资明令禁止了，水必须留在我们池子里，所以不用太恐慌，震荡一段时间，行情还是一样活跃。

    晚间消息很多基金开始慢慢从大票出来，流入小票，分别是电子、图形、计算机、软件、医药等200亿市值之内的小盘股。    这是资金的跷跷板

    1、锂的矿资源、光伏的硅料硅片是兵家必争之地，资源为王，今日随着机构大票下跌，不是个股留下跳空缺口，形成5下10，先震荡横盘一段后再玩，找指标拐头机会。

    重点还是锂：天齐、赣锋、雅化集团。

    光伏：东方日升、特变电工、京运通这些。

    2、其他思考讨论：

    1）中泰化学：粘胶短纤产能为73万吨，最近一直在涨价，今天近1.4万价格了。

    多头排列图形，业绩爆发式增长，预计2021年15-17亿利润，不足10PE的估值，可以持续跟踪。

    2）博思软件：非税电子票据龙头、数字中国、智慧城市、公采云、财政平台建设的好赛道。

    三年业绩增长率承诺达到30%，股权激励价格25.56元，最关键是晚间公告预计2020年度净利润1.549亿元至1.763亿元，增长幅度为45.00%至65.00%。    按1.6亿中值计算，现在不足70亿市值，还是挺便宜的。

    3）飞亚达：中航系旗下的腕表公司，自由地产概念，传可能跟深免合作，有免税加持预期。

    4）掌阅科技：字节跳动概念，2020年净利润为2.55亿元到2.74亿元，同比增加58.38%到70.06%，宅基金受益。

    5）上海机场：著名基金经理张坤重仓股中，少有没怎么大涨的了，保持关注，逻辑后面研究研究。

    6）金发科技：口罩茅、手套茅、可降解塑料的茅、汽车内饰改性塑料茅的新材料茅台。    晚间公告：2020年预计净利润45.3亿至46.8亿,增长幅度为264%至276%。    基本在各大券商的预期之内，中信证券喊50亿还是吹太高了。

    个人来看，2021年往后才是更加爆发年。    据传最近金发调了20%的员工去口罩、手套生产线，加班加点生产，海外订单爆棚了。

    7）潍柴动力：多头排列，动力总成龙头，也是张坤重仓股。

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    8）安井食品：宅经济受益，速冻食品龙头，预计年利润6亿，明年7.8亿，也是多头排列了。

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    2.1：新股与次新股，大放异彩！

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    强势股梳理：
    5板：祥源文化
    3板：中国中期，新宏泰
    新能源汽车：和胜股份、湘潭电化、南方轴承
    贵金属：盛达资源、白银有色
    注册制次新：康众医疗、秋田微、中辰股份、通用电梯

    1、新股与次新股大涨
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    老美对散户抱团股的赚钱效应，发酵到A股上了，当天翻倍的C秋田微，承接C药易购32c%，中辰股份20%，地天板的合兴股份。

    周末很多大佬在讨论次新股的赚钱效应，药易购周五当日翻倍给了市场极大的鼓动。

    个人娱乐小仓位参与了康众医疗，N康众，今日开盘40多亿市值，对标同是数字化X射线平板探测器行业内的奕瑞科技，奕瑞科技的营收净利润是康众医疗的3倍多，最高股价223元，市值去到了180亿。

    那就拍脑袋，康众医疗怎么也得值个60亿嘛，属于同行业对标估值法，开盘价45左右，市值才40亿，到60亿有50%的空间，赔率太高了，所以开盘扫了几手娱乐参与，没想到能冲那么高。

    以上思考比较简陋，但实用，希望对你有启发。
    2、国内：局部地区的散发疫情已经基本控制，疫情防控形势良好。     海外：随着防疫政策收紧+疫苗接种的推进，海外疫情新增数据放缓，曲线有拐头迹象。    第一，推动航空运输、酒店旅游、电影这些前期受压制方向的估值修复。
    对国内来说，只要这次春节期间疫情得到控制，再往后发生疫情的概率会更小，所以对国内航空运输、酒店旅游、电影等方向来说，基本面最悲观的时候已经过去，所以这些方向近期迎来估值修复。

    比如航空运输领域，领涨的是华夏航空、春秋航空、吉祥航空，而不是东航、南航、国航三大航，因为华夏、春秋、吉祥对国内支线复苏更为敏感，而三大航对国际线复苏更为敏感。

    第二，如果全球疫情出现拐点，是不是利好所有的顺周期品种呢？拉长来看，需要注意海外订单转移这一因素的影响。

    今日市场启动了后疫情时代的、影院、化工、工程机械。

    个股方法个人关注：影院娱乐的万达电影（老王概念股，对标AMC还是有补涨空间的）

    化工多头排列，中泰化学，粘胶化纤涨价（板块整体也不错，2020年全国化学原料和化学制品制造业实现利润4257.6亿元，占制造业总利润的7.6%；同比增长20.9%，领先制造业增速13.3个百分点。    根据相关机构预测，2021年原油与煤炭均价将上涨15％与0％，化工行业整体需求将继续受益全球复产复工与经济复苏的拉动，预计2021年化工价格指数整体上涨10％，指数略高于历史中枢水平。    ）

    工程机械的龙头，多头排列，三一重工。    （对标CAT卡特彼勒，补涨空间很大，中欧协议受益）
    3、其他多头排列个股思考讨论：
    1）金发科技：口罩茅、手套茅、可降解塑料的茅、汽车内饰改性塑料茅的新材料茅台。    晚间公告：2020年预计净利润45.3亿至46.8亿,增长幅度为264%至276%。    基本在各大券商的预期之内，中信证券喊50亿还是吹太高了。
    个人来看，2021年往后才是更加爆发年。    据传最近金发调了20%的员工去口罩、手套生产线，加班加点生产，海外订单爆棚了。

    2）潍柴动力：多头排列，动力总成龙头，也是张坤重仓股。
    未来2~3年潍柴动力在中国重卡市场的占有率在40~45%;轻I卡预计在全国市占率40%;旅游客车的市占率55%，未来可能到70%;工程机械以后也是发展重点，会达到30%的市占率，将来公司要做液压动力总成，针对高端市场:大功率的农业装备，未来公司也会有60%的市场份额:在13万台的大缸径发动机市场，预计明年销量翻一番，去替代卡特彼勒。

    3）安井食品：多头排列宅经济受益，速冻食品龙头，预计年利润6亿，明年7.8亿，也是多头排列了。

    4）盛和资源：多头排列，稀土涨价，业绩弹最大的龙头，市值不足300亿。

    5）石大胜华：电解液上游溶剂，六氟磷酸锂涨价受益，多头排列，锂电池的上游值得关注。

    6）合金投资：多头排列，机械制造细分行业的铜镍合金龙头，财务数据挺好，不足30亿的市值。

    7）妙可蓝多：消费大赛道，儿童食品，奶酪需求是刚需，多头排列。

    8）顺丰控股：快递龙头，估值抬升。

    9）化工多头排列：山东赫达、云图控股、金能科技。

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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:16

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