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[股市论谈]淡化波动，把握趋势，继续探讨中长线翻倍牛股！[第6页]

作者:奶茶投资札记

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这几天我们要重点盯着沪深300指数，因为这是退无可退的指数，它代表的是两市绩优大白马，今天相应的个股已经开始跃跃欲试，这个指数能起来，大盘也就无忧了。

三只大盘股指数都涨得不错，涨幅靠前的是沪深300，目前两市上涨家数有2545家，下跌的1795家。跌幅大的行业为煤炭、油气和农业

    傍晚央行公布了重要的宏观经济数据，社融和货币增速，其中9月末社会融资规模存量为308.05万亿元，同比增长10%，去到了一个极限低位，上个月是10.3%，还记得我之前和大家说过的社融红线吗？这条线就在10%左右，社融数据增速近十年最低位是18年12月份创下的9.8%, 随后便急速反弹起来了，现在这个指标数值又来到了触碰底线的低位，按理该采取相应措施了，例如降Z之类。

    不同的是18年底PPI 数据并不高，和CPI 的剪刀差并没有那么极端，金融工具制定就比较灵活，当下的形势比那时候要复杂得多。    明天CPI和PPI 数据也会出来，估计剪刀差会进一步扩大！

    再看M2和M1，9月M2余额同比增长8.3%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低2.6个百分点；M1余额同比增长3.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和4.4个百分点，两个数据均往下沉，对比去年更是大幅向下修，而在去年的基数也并不算太高的前提下。

    况且，M国那边还准备加息呢。

    不便多去讨论，点到即止，反正当前金融和经济大环境对于资本市场不算十分友好的，要认清这一点，才能更好地面对当下这个矫情的市场行为。

    今天市场走得泾渭分明，大盘白马股飘绿，中小盘股飘红，对于这种风格的轮动平常心对待即可，因为这只是偶尔的轮动，不是完全的切换，白马股向上趋势和小票的向下趋势依然在保持。
    CPI和PPI数据早上就出来了，如我昨天所料，剪刀差进一步拉大，而且印象当中PPI是历史最高的数据，就算不是最高也是次高了。    PPI代表工业品的通胀数值，工业品的历史大通胀造就了过去相当一段时间的上游资源股的走牛，但面对这个吓人的数字，管理层恐怕不会就手旁观。

    CPI 低迷也是预期中的，社会需求不振可能是未来一个C态，昨天的社融数据与之是相互呼应的。

    接下来是三季报的密集披露期了，需要重点关注业绩公布之后股价的反应，业绩好坏本身不是太重要，重要的是其所处的位置以及股价的反应情况。    今天下午也和大家点评过爱美客和通策医疗的三季报，明天可以看看两者的表现情况

昨晚美股大涨，因为申请失业金和相关宏观数据较好，提振了市场信心。反正，那边数据好也涨数据不好也涨，总有庆贺的理由，关键是家底够厚。

今天开始坐观三季报业绩大戏，有人欢喜有人忧，每年都那么几回，不必太在意，但也不能不重视

    市场开盘对昨晚公布的3Q业绩消化，如无意外今天风格又会轮动，白马股应该会走强

    通策躲不过跌停，虽然三季度业绩只增长了那么一点，我觉得并不那么不堪，毕竟去年基数高且今年有疫情影响，但市场不管这些，通策作为医疗服务行业的标杆不能有瑕疵。    三季报显示张坤已经清仓，葛兰入局十大流通股东，坤哥吃了美年健康和华兰生物的亏，这回似乎学精了。

    新希望天邦这些养殖业公司三季度业绩继续是大幅下滑，但由于跌得够透，反而亏损业绩发布后股价不跌了。    所以我昨天也说过，业绩本身不重要，关键要看股价所处的位置和估值情况

    今天各大指数是普涨的，但上涨个股只有3成，有3100多家个股是下跌的。    两市成交不足万亿，长假之后成交一直是呈萎缩状态，所幸的是这两天拉跨的经济数据并没有把指数拉下来。    我们一直监控的几大权重指数仍处于区间内运行，只要没有放量，后市仍将维持现状。    下面来看一下几大指数

    大家看分类指数就知道大票的下跌比中小盘票的上涨要强烈一些


    今天跌停的白酒有6家，跌幅超5%的有19家。    近期不断反弹的白酒今天暴跌是不是已经行情要走完了呢？我们先不必去猜行情是否走完这个推断，而是应该要清楚如下几点：
    1，白酒的3Q业绩预期是稳健的，并没有拉跨迹象
    2，从今年初至今，白酒都是处于调整过程，很多个股已经跌去了不少的空间，茅五泸都已经跌超4成，继续深跌的可能性已然不大
    3，今天也和大家说过，国际投行只是被动减持而非主动大幅卖出或清仓，这些都是基金的常规操作，且国内白酒的定价权不在洋人手里。
    4，当前无论是白酒还是爱美客，都处于筑底的初步阶段，不要幻想买入后就会大涨那种，所以我一直在低仓位运作中，如果到了后期高潮或进入主升浪，才会出现持续的拉升情况，现在言之尚早。
    5，对于长线持仓的品种，需要准备好两份资金，第一份资金打出去后，第二份资金不要轻易动用了。    等下一个买点再去补进，无论是低位买点还是高位买点。

    今天市场涨跌比较均势，大小分类指数都有不同程度的上涨，而涨跌家数也接近一比一，指数全天平稳运行，整体来说氛围不错，昨天白马股暴跌的阴霾似乎一扫而空。
    说起昨天消费股的大跌，网络看空唱衰一大片，这也实属正常，因为靠嘴皮子工夫的人总是大涨时看多大跌时看空。    而昨日消费股由于一篇文章引发的这个下跌本身逻辑是不稳固的，很多人会猜测，昨天的大阴线杀下来，今天会有惯性的下跌，而实际上白酒消费医药今天就走稳了，基本面根本不具备持续下跌的空间，不过我是更希望消费股能继续跌一波，那样好让我买到足够的筹码

    泥沙俱下的时候也是考验投资者信仰和定力的时候，不要因为下跌而乱了分寸，恐惧和随众心理不是不能有，而是当这种心理出现时，心中要多一分清醒。

迈瑞医疗发布了三季度财报，净利增长24.23%，单季度将21%，净利率相比去年同期还有所提升，这是非常不错的业绩，要知道去年是防疫用品大年，很多去年业绩炸天的医疗器械个股今年业绩都拉跨，而迈瑞竟然还有这个增长数值，真是优秀得没话说。只是一直没有舒服的买入位置，继续保持高度关注吧

兄弟股恒瑞也发布了3Q业绩，很不幸业绩不如大哥迈瑞，虽然单季度净利润下滑同比相较上季度收窄不少，上季度是13%,本季度是3,57%，但营业收入大幅减少了，前两个季度都录得正增长，但本季度是-14.84%，看来恒瑞要走出困境还有很长的路。

昨晚资源大宗特别是煤炭价格大跌，导致今天煤炭板块的暴跌，而前天长债利率暴涨之后昨晚又出现大幅回落，几乎抹去了前天的涨幅。但从趋势来看长债利率的向上势头还是保持的，这个利率上升对股市构成无形的压制，除非股市很火热，赚钱效应取代了避险的情绪，才有可能股市债市双击。

昨天说过恒瑞业绩不太好，迈瑞业绩不错，但早盘迈瑞跌得比恒瑞要惨，这跟医药股整体人气低迷以及迈瑞所处的位置有关，前段时间迈瑞已拉升过一波了。前一日还大涨的CRO今天也跌得七荤八素的，业绩公布的扰攘之下，市场的情绪犹如惊弓之鸟一样

    这两天市场都是比较沉闷，在缺乏资金成交和主线热点的情况下，也只能这个样子。    在前期资源股主线熄火之后，传统白马并没有顺利接过大旗成为领涨主线，白酒消费刚刚冒起的火苗被一纸消费税官文给泼灭，光伏锂电半导体近期也纷纷尝试反弹，但板块里很多领涨品种是二三流角色，因此反弹性质更为明显。

    今天大盘股指数小幅收涨，小盘股指数示弱，两市下跌家数超过3000家，人气比较涣散，前一交易日大跌的煤炭今天领涨，但看今天动力煤期货价格走得并不太好，而且有政C的因素干扰，反而今天磷化工的反弹比较健康。

    银行股今天涨得不错，而且是昨天发布业绩的三家领涨，常熟行涨停，杭州和平安行随后，整个银行板块全部红盘。    ST平安在业绩利好的催化之下也涨了近6%，金融领域在三季度业绩改善的情况下或会迎来一波不错的行情，但要留意接下来其它个股发布的业绩情况去佐证，否则只是个别的公司业绩出现改善难以形成板块的合力

特斯拉发布2021年三季报，数据显示：第三季度营收137.6亿美元，市场预估139.1亿美元，去年同期87.71亿美元；第三季度净利润16.18亿美元，市场预期12.57亿美元，去年同期3亿美元。

前三季度总营收361亿美元，净利润32亿美元。

最近板块持续力很差，主力资金都是东一锤子西一榔头的打游击。稍为反弹有连贯性的是氟化工和磷化工了，属于锂电的上游，但整体上也算不上强势。

舍得酒业昨天的三季报净利增速回落，但今天股价并没有怎么跌，说明市场是认可这份季报的，而且看了营收增长还是可以的，三季度的预收账款也是比较给力，这可能是股价坚挺的原因，不然像上机数控一样，三季报成倍增长还要被摁跌停了。

今天计划把周一大跌时加仓的五粮液出掉（加仓部分），底仓保持不变。顺了几个点，知足常乐！

    大市我们还是看这6大分类指数，光看沪指或深成指的话其指示性不强。    今天明显是大盘股强于中小盘股指数的，而且越是头部的指数涨幅越高一些，上证50就比中证100涨幅大。    从大小盘指数走势来看，两者仍处于暗然切换当中，而且大盘指数显露出一丝积极的现象，小盘指数却表现出反弹力度衰竭的情况，随时可能会掉头向下。    我最近也一直在提示前期的热点主线是在反弹，而非反转。

    市场近期整体走得很弱，有时看盘都会犯困，所以很多时候索性不去看了。    但这种沉闷的格局可能一两周之内就会被打破，我们还是耐心等风起吧

    周末房地产税消息是最刷屏的一个新闻事件，当然可能有人关注的更多是名人在朝阳街道的花边。    房地产税着实来得有点突然，因为普遍预计进度不会太快，尽管香港那边的媒体提前就有相关消息流出。    无论如何，该来的总会来，就该事件本身来说，对楼市肯定是一种打压，而对于房地产的股票可能就是利空落地，明天反而会迎来一波躁动。

    很多人都认为房地产税出台将对股市构成利好，我却说不一定！
    重大政策出来需要看时机，像日本当年通过行政措施把楼市打压下去，同时股市也崩掉了，很多时候两个市场是唇亡齿寒而非此即彼的关系。    遏制楼市的手段有很多，最直接的还真不是加税，现阶段比较脆弱的经济环境条件下，通过加税的方式可以弥补地方C政来源，但却会让一个支柱产业及其上下游雪上加霜陷入困境。

    楼市的金融属性很强，容量和市值远高于股市，楼市不行了，资金不一定会大幅或马上流入股市，炒楼的人对股市有一种天生的不信任和缺乏安全感。    在蓝筹估值均不低、经济下行环境下，股市难有大的指数行情。

    楼市泡沫大了有风险，股市也一样，楼市汹涌的资金倒灌入股市，A股未必能招架得住，况且现在市场缺的不是钱，缺的是健康的机制、公平的投资环境和对未来经济的信心。

    因此对于房地产税和股市之间的关系我们还是要审慎和理智去对待！

早盘地产相关板块跌幅居前，银行也小幅被拖累，房地产税虽然吹了好长时间，但周末还是来得有点突然。发布业绩后的茅台开盘走弱，但也没跌太多，业绩增长小幅恢复至两位数，没有什么超预期也没有啥好失望的，总之就是稳如狗。今天新能源和电力表现，传统白马应该会走得相对低迷

CRO临床龙头泰格医药三季度业绩重回高增长，今天股价大涨，但居然没有涨停，多头算是比较保守。从最新财务来看，葛兰赵蓓和刘彦春大幅加仓，进入10大流通股东，而高瓴资本退出。在公司发布业绩之前，股价有一波逆势凌厉的上行，估计也是先知的资金在进场。

    房地产税大招放出，但市场反应平静，今天跌幅居前的房地产相关板块也只不过跌了2%左右，远低于前段时间消费税对白酒的影响，银行地产从来都是绑在一块的，开盘时银行一度跌幅超1%，后面逐级修正，最终也只小跌了0.27%。    由此可见市场对该事件还是没有慌了手脚，仍然舞照跳股照炒。

    新能源行业今天表现不错，特别是储能和锂电材料，这些赛道景气度高且政策风险低，每当有利空大政出台资金都会扑向这类个股。
    对于储能比较看好的是阳光电源，看会不会有个充分的调整吧，如果直接上去就先放弃。

    最近消费和新能源行情总是在交替进行，看明天会不会是消费股行情回归了，还有，如果楼市资金要大举入市，首要考虑的肯定是低估值和低风险的银行股

    昨晚美股普涨，特斯拉大涨近13%创出千元新高，天然气价格大幅反弹，昨天A股相关板块有所反映，而动力煤仍然下挫，纯碱甲醇也接连收跌，反而生猪价格反弹势头强劲。

    国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式对外发布，新能源相关赛道利好不断加持，且有对岸特斯拉的走强催化，不排除走出一轮新的行情，尽管调整时间并不长，但市场对其热情太高涨了。

    昨天爱尔眼科公布了三季报，从单3Q来看业绩增速大幅下滑，不过原因是由于去年3Q基本太高，从环比来看，我认为这个三季报是不错的了。    爱尔业绩情况跟通策是一样的，都是基本去年高基数下的低速增长，但整体成绩是无可厚非，就算市场情绪化对业绩反应不满，砸一波下来后，应该不久就可以修复起来。    三季报来看，爱尔眼科遭到张坤、高瓴抛售，而葛姐和赵姐继续大幅加仓，看看谁能笑到最后了。

山东药玻业绩增速近几年持续下滑，而今年三季报来看每个季度的增速也是持续向下的，且去年它基数并不高，资本市场多是不太喜欢这种业绩表现的。注意，我说的是增速，投资者最关注的是这个，不是净利的增长，药玻的净利是每年都有一定的增长的，只是增长的速度不断放缓了。自己打开手机APP来看一下图，比电脑看会直观一些的。

当很多人都看衰通策和爱尔三季报的时候，今天它们就硬气了一把，不知道坤哥是不是又割在了地板上，哭晕在厕所里。一个优秀的企业一种优秀的模式，不会轻易就改变的，更不会因为某次的业绩不佳而觉得它无可救药，无论牙科还是眼科都是未来前景十分广阔的行业，在我看来，唯一需要担心的是医生群体的供应跟不上医院的并购扩张，因为国内优秀的医生资源是有限的，学医很苦，越来越多小孩子放弃报考该志愿了

昨晚标普和道指双双历史新高，先不管人家是否普涨，光是指数涨了12年就是够霸气的。原油继续高位爬升，动力煤、甲醇、玻璃等大宗继续大跌，昨天洋河出了三季报，单季负增长，但今天股价并没有怎么下跌，应该是股价提前反映了这个业绩，就如昨天的山东药玻一样，股价是预期业绩不佳而下跌，当业绩真正到来后反而不跌了。

今晚应该会迎来泸州老窖和迎驾的三季报。

由于化工类我在期货就可以操作，反而上市公司方面研究得不多，认知不足了解不深就不敢轻易去做，市场上有些钱是我无法赚到的。刚刚早盘动力煤、焦炭、甲醇都跌停了，化工价格弹性很大，公司基本面也较为参差，看好的也许错过了，没看好的也不敢去做。

市场中多数是垃圾时间，很多人是冲着指数大涨而入市，可能会认为市场每天都是这么精彩刺激，其实做投资更多时候更多阶段是无趣且沉闷的，大盘单边上涨的时间比横盘或下跌的时间要少很多，而你手中的个股这个现象就更加突出了。

今天市道非常低迷，按大行业来看仅有两个飘红，跌超2%的板块近40个，而上涨家数也在700家左右徘徊，别看指数没跌多少，我们看大盘分时的黄线基本都跌去了2%或以上，恒指今天也跌了1.6%

主要原因还是经济的持续下滑，且宏观数据的打架掣肘了刺激政策的推出。从企业的三季报来看，除了涨价相关的上市公司外，其它公司的三季度业绩多是不太理想的，侧面也印证了经营大环境的恶化。而最近国内的疫情也貌似开始变得严重，大家也要多加保重和注意，不要觉得打了Y苗就万事大吉了。

    从两只票身上可以看出当下市场资金的迷惘和无头绪，第一只是前几天公布业绩的泰格医药，本来三季度业绩很好，股价当天也冲击涨停，最后也大阳报收，然而次日就被大阴线反噬，今天继续下挫。    CRO由于是医药市场旱涝保收的卖水人角色，一直受到市场资金的追捧，该板块的强弱可以看出资金的风险偏好，近期CRO板块持续走软，则大市也可以预见好不到哪去的。

    另一只个股是前天公布业绩的爱尔眼科，我当天就对其业绩点评过，数据来看不太理想，但由于去年基数高所致，果然次日股价低开高走，一度上冲4%，最终也是红盘报收，一副利空出尽预期落地的打法。    而今天股价却反转，当前跌幅直逼6%

    可见两个套路同一种味道，先给你甜头然后反手打个闷棍，这是一种极端的非理智的方式，也可以窥见市场资金的惊恐和无序。    大家可能担心，房地产税都可以突然加速推出，那别的一些重大政策会不会也~~~

    今天的市场比昨天还要差，各大指数全部收绿，且大多数都跌1%以上，而且今天的下跌带有跳空缺口，形成了一道分水岭，短期内缺乏足够的动能是难以向上回补缺口的。    市场的弱势前面分析过了，主要是大环境和不确定的ZC因素，眼下又是年底，各路资金也会趋于谨慎，那么我们的操作也是尽可能保守一点，以免做多错多。

    刚刚迎驾贡酒出了三季报，净利 9.6亿，增长80.84%，至此已超过去年全年的净利，其中三季度净利3.7亿，同比增长86%，扣非增96.7%，接近翻倍，TTM市盈率直接干到了30倍以下。    这份业绩是十分不错的了，特别对于白酒板块三季度增速一般的情况下，如无意外今年录得上市以来最佳年度业绩是非常确定的事。    那么对于股价前面上涨了一波最近又回调了一轮后，明天会怎样走呢，值得期待。

    至此持仓的爱美客、杭州银行、迎驾贡酒均已出了三季度业绩，业绩都是高增长的，五粮液的业绩惯例月底披露，要等到周五收盘后了。

    昨晚欧美普跌，油价也向后退了一步，国内成品油价格已突破8元了，而柴油更离谱，你有钱也加不到。    今天酒类板块小幅走强，迎驾功不可没，上周一大跌应该甩掉了不少机器狗，然后今天直接顶板狗狗们也追不上。

    不过大盘却依旧疲软，看今明两天内能不能止泻走稳吧。

    老白干酒的3季度业绩麻麻地，中报时那么高的预收款增速竟然放了空炮。    凯莱英和康龙化成业绩也出来了，都是不错的，康龙数据更为优秀一点，放在好的市道里应该股价都有不错的涨幅，可现在这样的行情就得打折扣。

    泸州老窖应该今天会出三季报，五粮液得待明天了，从基金披露的三季报来看，易方达张坤减持了泸州老窖和茅台，增持了五粮液，我竟然一不小心跟一哥的操作同步了

市场持续弱势，前期热点全线暴跌，跌超9%的个股超百家，跌超5%的超300家，且近日不断有新股破发，有些甚至直接上市当日破发，今天就有N成大上市即破发，打新中签者全线被埋，打新稳赚不赔的思路得转变一下了。

新股上市即破发的情况之前也发生过，但多是处在市场的泥沙俱下的熊市阶段，例如15年的股灾或18年的流动性危机熊市都出现过这种情况，现在看指数并不是熊市，但新股却频频破发，这个信号值得引起重视。

大盘没啥好说了，反正处在破位的边缘，一切小心应对为上。

刚刚汾酒、阳光电源和隆基出了三季报，3Q的业绩增长都不太理想，特别是阳光电源，第三季度出现了负增长，尽管可以扯到去年的高基数，但这可是个人气热门明星赛道，这样的业绩肯定是难让人买账的。

泸州老窖发布了三季报，净利62.76亿，同比增30%，营收141亿，同比增21.65%，单季度净利增长28.48%，扣非增长有30.83%，这份业绩是符合预期的，尽管如此我也觉得实属难得，毕竟在经济下滑消费低迷和疫情反复的大环境下取得的这份业绩

况且老窖的净利也较去年同期有一定的提升。

宁波银行也出三季报了，营收388.8亿，同比大幅增长28.48%，净利143亿，同比增长26.94%，今年有望录得自2011年以来最好的业绩增长，也进一步印证了优质银行股的整体盈利水平在不断提升，银行股不来一波行情似乎是说不过去了。

连续每天3千多家个股下跌的行情后，今天迎来久违的普涨，而且基本上是业绩好的涨得也好一些，这才算是正常的市道。只是业绩也不错的银行股悉数飘绿，这有点不够意思了。

无论如何，在关键点位上市场又一次刹住了车，这是个积极的现象，10月份走得并不太顺利，昨天大盘还创了本月以来的新低，希望11月会有个好一点的行情吧

    昨天提示了3500点的关键位（忘了在天涯发），今天市场回踩到这条线就展开了反抽，最后以全天高位报收，为惨淡的十月行情画上了句号




    五粮液三季报单季营收和利润增速都只有10%出头，是不太理想的，而前三季度累计净利增长还能维持19%，也算是过得去，如果4Q努力一点，还可以提升到20%
    净利毛利和净资产收益率较去年同期小幅上升，现金流和账上货币资金同比大幅增长，应收款占比略有减少，存货周转率也有一定的提升，这些都是好的一面


    在疫情不断反复消费受损的情况下，业绩放缓也是情理之中的事了。    然而我们也不必过于担心股价会有多大的正反馈，在当前位置再大幅杀跌是不太可能的。    在中报出来时，茅五泸的业绩都是很好的，但股价却没怎么反应，如今五粮液三季报数据一般般，很差也算不上，期待股价有多大的跌幅也是不现实的。    参考爱尔眼科的走势，不佳的三季报发布之后股价至今还是上涨的。

    放松心情，好好过个周末，下一周也是下个月的事情，后面再去好好应对了。    周末愉快！

欧盟那边有些小动作，然后上午商务部鼓励家庭储存一定数量的生活必需品，更加引发了大家的遐想。从而本来上午还红盘的市场形势开始转差，下午还进一步走弱，两市红盘家数又去到了3位数的水平，跟昨天的反差不是一般的大，而沪深300指数至此已开始破位，看一两天内能不能收得回去，否则就不太好了。

    @ty_辉之不去 2021-11-11 15:42:10
    奶茶，此贴再不发言就沉了呀。    每天都来，总是没动静·····
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    来得比较少，手机版发图不方便，PC版天涯每天需要重新登录，但经常扫码登陆不成功，抱歉