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[淘股吧]期货日记[第5页]

作者:金扁担

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平衡市（区间震荡）：
1、平衡市的判断。
2、整理的形态，参考书上介绍的各种整理形态，如：箱体，平台，三角形，旗形。
3、支撑阻力形态上的支撑和阻力，价格波浪式运行的支撑阻力（黄金回辙，等比等）。
4、拐点的把握。
5、局部顺势。
6、震荡行情中的攻击性行情。
突破市（趋势行情）：
1、趋势行情的判断，技术上的突破持仓的顺向大增（缺一不可）。
2、主升（跌）段跟踪，主要用多周期共振。
3、拐点把握，顺向的高抛（低吸）。
4、趋势行情中的跳水（拉升）。
5、持仓量在趋势行情中的变化，早期技术上的突破顺向持仓大增，中期持仓稳增或保持小幅变化，后期持仓减少技术上走坏（持仓是多增还空增，就看接下来行情选择的方向）。

交易的成功是从能等待，会放弃开始的！放弃90%机会，才能成为那10%的成功的人。

你交易获胜的根本，不在于你的交易技术，也不在于你的交易预测有多准；你能长期稳定获利的根本保证就是，资金的管理和风险的防控以及你的交易规则！只要是能够长期稳定获利的交易赢家，都会懂得这句话；换句话说，只要你真正懂了这句话，你也一定会成为交易的赢家！不要说我知道但我做不到！不要说什么知一行难，那是因为你根本就不知道！
就这么简单？对，就是这么简单。因为大多数的投资者，都是想着在金融市场上一夜爆富的，他们认为交易就是提款机，从而无所畏惧，忽略了风险从而造成亏损的！所有成熟的交易者他们心里始终装着：如何在有效控制风险的前提下，去获得合理、应当的收益——阿呆悟道

动辄上百倍的杠杆是双刃剑，暴利的另一面就是暴亏。合理使用杠杆是属于良好的风险控制范畴，具体划分成资金管理以及止损量控制两方面。这点是任何一名交易员生存的第一奥义

怎样才算一个完整的交易系统？1、明确的入场试错规则
2、能够截断亏损，让利润奔跑的出场规则
3、能够保证极端情况下活下来的资金管理

在期货市场有句谚语：“熊市找压力，牛市找支撑。”
这句话的含义告诉我们：熊市要关注压力位即阻力位的强大作用，卖要卖在压力位上。而牛市要注重支撑位的作用，买要买在支撑位上。同时也告诉我们一个非常重要的信息，期货交易要本着顺势的理念，熊市找压力——高空，牛市找支撑——低多。

苹果MACD没启动，却手痒点火做空失败

晚上盘中选标的：涨幅大于1%，增仓，消息面配合。MACD日线启动，15M点火

有几点建议，再次强调一下，希望大家引以为戒，多多自省。
第一点：当你犹豫的时候，一定不要下单。
第二点：当你错过的时候，一定不要追单。
第三点：当你做错的时候，一定不要报复。
第四点：当你情绪接近失控的时候，赶紧滚去睡觉。
第五点：当你交易迷茫心态不好的时候，想想你的朋友，舞者，他也会有情绪，也会有泼妇的操作，你心里自然就会平衡很多。
就好像，小偷偷了你电瓶车，当你得知隔壁老王的车也被偷了，你会感觉，好受一些——悬崖上的舞者

用海特的一句话，和大家共勉：你要有一套有效的价格预测系统，更重要的是良好的资金管理和风险控制机制，用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，这就是金融交易的全部。?我只知道，有效的系统和心理控制力，就可以保证我，在任何市场获利，就这么简单。

解决办法，我做了2点要求：1，就是亏损单，一律不过夜，收盘前必须平仓，无论你多看好后市。2，只有盈利达到1%以上，才可以过夜。盈利的部分是为自己做好安全垫，万一反向跌停，你的单笔损失在合理比例内，不至于心态大乱。
好比，这次年前，我对我们交易部的规划就是，以持有的橡胶多单为例子，多单成本开仓在12315，除非收盘在12715以上，他至少盈利400点以上，我才可以安全的持有春节过夜，否则一律平仓，因为我们要做好节后这7天回来，他极端最坏低开情况的打算。

节奏的把握
期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有少数人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的肉食动物；
一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2％的品种，每年只做几波行情，一波赚60％－80％，每年赚300％。大部分时间在观看，肺腑之言啊。只寻找行情出现的最好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的食草动物，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。
如果你手痒要做食草一族，你就必须研究震荡行情，必须得惯和面对主力的残酷撕杀。即使做日内交易，也只需要盯一个品种，每天做两次交易即可。节奏实际是庄家控制的。如果市场中交易热情不高，庄家对敲拉升而没有散户跟进就很无趣，那么很小的幅度你就得止盈。

总结出一些重要的原则：三天不创新低则空单平仓，三天不创新高则多单平仓；多头行情中一波更比一波高，空头行情中容易出新低。买入时机：卖力竭尽时在转折点低多；买力展现时追进；涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置。

一天最多交易一单，要么盈利退出，要么止损，退出。过度交易的话亏钱是常态，这是由历史数据总结的——专一投机

我曾经与一位非常成功的交易员推心置腹的展开对话。他答应告诉我交易成功的秘密。这当然激起了我的好奇心，我问道：“你成功的秘诀到底是什么？”他却反问我：“你的最大持仓与正常持仓的比例是多少？”我对他说：“三比一”。而他的建议和成功秘诀则是“考虑将其放大到20比1！”。

找到规避风险并坚持按1:5交易的交易员很容易；罕见的是找到混合体：能够接受并在90％无效交易内保持账户不受到大的影响，并抓住10％的机会，主动采取更为激进的交易策略。

买入时机，增仓但是内盘大于外盘
金扁担：［图片］

有人总结：
交易就是耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。

关于资金管理
首先你要知道，资金管理是建立在交易系统之上的，你要清楚地知道自己交易系统的最大连亏和最大回撤，从而去判断资金管理和仓位。
以我个人为例，我十年来的历史最大连损是六单，盈亏比是1:2以上，胜率在50%左右。但是止损的点数不固定，因此会用固定止损金额进行资管，也就是每单的止损额度不变，手数允许变化。
华尔街对交易员的要求是资金回撤不超过20%，所以20%除以最大连损就是单笔亏损金额，从而可以算出单笔控制在3%—4%左右就可以。其实系统形成后，交易者自然就明白怎么根据系统特性去进行资金管理。

很多期货交易者认为交易就是一买一卖，看对了全仓进，吃饱了全仓出。但实际一做就完全不是那回事儿，后来接触到一些成功交易者，他们成功的关键很大程度在于资金管理，做顺时能够不断加仓放大利润，做错时迅速减仓止损把亏损控制在最小。注意，这里的重点是通过资金管理调节来实现的利润，不是依赖判断正确。或者说必须随时准备判断出现错误，但能用资管对治回来。

?? 小赔保证你在股市的生存，大赚让你从市场真正赚到钱。小赔靠资金管理的策略来实现，大赚靠顺势加仓的策略来实现。既然大赚来自少数几次真正成功的操作，那就要研究怎样才能形成真正成功的操作。
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转折点?有一句名言一直推动着我不断前进，不断学。?没有失败这回事，只有反馈

（交易当中）我觉得最重要的是资金管理，一定要坚持小额交易，不要想一口吃个胖子，资金管理你坚持得好了，哪怕你方法有点问题，也还能有时间去改进它，如果说资金管理没做好，有可能就坚持不到改进方法的那一天——彭润涛

我觉得我应该向老火鸡学，真正大行情面前要持仓不动，所有的超买超卖等指标全部都可能会失效。
要做交易记录，我从2012年第一次做期货交易，就开始详细地做交易记录，特别是对亏钱的交易做好分析。

《幽灵的礼物》里面有一句话说得很好，它说：交易如果有秘诀，唯一的秘诀就是输得起的人才是长期的赢家，输得起才能赢。
这一行没有百发百中，能不能扛得住困难期，往往只有开发者才有这个信心，再好的策略，连续回撤也是避免不了的，只是说你不知道它的分布，可能是挣了很多钱以后才出现，运气不好可能上来就出现，所以说只有开发者才明白它的关键所在，才能够信仰它，才执行得下去。

能够在期货市场上盈利比较丰厚的原因，我自己总结了一下，第一是止损，我从股票转过来后，从开始做期货到现在，按年计算每一年从来没亏损过，我觉得主要原因是，我做股票交易，特别是做外汇交易，培养了我很强的止损的意识，做外汇虽然投入金额很少，但是止损我却很坚决，外汇盘中我要求自己必须要设止损，甚至有的时候止损了我都不知道，因为它是24小时交易的。
第二点，就是牛市行情持仓不动。我的这个网名“老火鸡”，来源于《股票大作手回忆录》，里面的帕特里奇就叫老火鸡，他每次都说：这是个牛市。实际上就是叫我们不要频繁杀进杀出，牛市中持仓不动就好，书中总结道：真正的大钱都是坐着不动赚来的。我取这个网名，是因为我就有拿不住单子的毛病，这本书我看了好几次，我觉得应该向老火鸡学，在真正大行情面前要持仓不动，所有的超买超卖等指标全部都可能会失效。
第三点就是坚持小额交易。我从刚开始就坚持小额交易，任何时候我的开仓风险都不超过1%，甚至更小得多。
第四点就是要遵守自己制定的游戏规则。
还有一点我认为也很重要，就是要做交易记录，我从2012年10月第一次做交易，就开始详细地做交易记录，特别是对亏钱的交易做好分析研究。
最后一点，我是做主观交易的，有的时候还要打破游戏规则。因为交易做久了，虽然有很机械的规则，但是有的时候也忍不住会打破这个规则。打破规则做交易总体来看不太好，但是如果始终严格去遵循这个规则，也会有一些问题，所以这就像一个生态平衡一样，我如果始终严格去遵守，有的时候也不好，我如果经常去打破它，有的时候也不好。因为我不是那种纯粹的量化交易，所以我总在这中间坐跷跷板，有的时候打破一点规则，但是总的来说，我打破规则的时候，因为都是小额交易，亏损的话也不大，但如果要完全地去遵守，也会有问题。所以我觉得做交易记录是很重要的，我从2012年第一次做交易开始，就详细地做交易记录，以前是用笔记本记录，现在用Excel表或者截图，起码有几千笔交易记录，每一笔都要记。但是因为我使用的交易周期比较长，所以工作量并不太大，我每个月大概记录十几二十笔，都是详细记录，特别是对亏钱的交易——彭润涛

想要对一个系统真正信任，产生交易的信仰，那必须要经历系统的回撤，就是连续多次的亏损，如果系统在回撤之时，你放弃了，那此系统也就和你无缘了，如果此时你坚持下来了，最终账户净值再创新高之时，就是你对系统产生信仰之时。
对系统产生信仰有什么用？一旦你有了概率思维，有了对交易系统的信仰，以后再发生短期回撤，突发性的亏损时，你都会淡定自若，因为你知道，这种情况你曾经遇到过，只要坚持一下，接下去就会迎来反转。
只要发生的境遇不比你曾经的更差，都无法撼动你对系统的信仰——竹祥汇

业余交易员的每一次交易行为，都是为了眼前的利益得失。
赢钱亢奋，亏钱痛苦。
而成熟的标志之一，就是每一笔交易的处理，不在纠结于眼前的短期的亏损或盈利，开始盯着全局的逻辑和长远的利弊。
眼下的止损，虽然痛苦，但是利在未来，眼下的利润回吐，虽然难受，但是功在千秋——天启量投

有一个原则投资人必须要记住：当事情有可能变坏的时候，发生的一定是最坏的结果！！这就是著名的墨菲定律。
对于这个法则，比较形象的解释就是：如果桌子上有一块面包，面包的一面有奶油。当面包从桌子上跌落到名贵的地毯上的时候，一定是有奶油的那一面向下。
曾经开玩笑地和朋友说，用墨菲法则测验一个投资人的基本素质是不是合格，是一个很好的手段。如果你现在有一个交易系统，这个系统在统计历史数据的时候发现，你最多连续亏5次。
那么，在你连续亏了5次以后，你应该如何操作？如果你的回答是加大仓位操作。那么，恭喜你回答错了。正确的结果是应该缩减仓位。也就是你首先应该降低亏损，并开始挣钱。

6
守纪律
最后一点，是我们长期存活市场最重要的一点，就是纪律这个放到最后，其实就是说最最重要的一点，当你从研究员变为交易人才的时候，我觉得我一开始是不懂基本面，后来是不懂技术面，后来觉得是全懂的，但还是差点被打爆，最重要的一点是纪律，如果你从研究转为策略、交易，养成一个惯，就是你从每次入场的时候，止损，这才叫纪律。很多人都说纪律我都懂，但是每次进场的时候止损，这才是真正的纪律。

? ?交易的最大秘诀，是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。

盈利不是来自于空间，别想拿大空间。最稳定最大的盈利来自于稳定的机会和中等仓位。

是不是赌看谁说
老手初级阶段，交易系统是不完美的，悟出了技术分析是有缺陷的，不能完全依赖技术分析来做单；中级阶段则倾向于结合资金管理，以“轻开仓，试仓成功之后加仓，否则止损离场”为主要的操作模式。但是这两个阶段，都摆脱不了“赌性”。
赌，是指凭借某种缺乏事实依据的想象，例如预测，来进行交易。不赌，则是根据有规律可循的操作模式进行交易，结果具有统计特征的可重复性。
赌与不赌，不是指技术分析如何，而是看整个操作过程。老手们在初级阶段已经知道了“技术分析不可靠”的原理，知道它不可能完全准确，只是从长期来看，比闭着眼睛瞎做有一些优势，但是这种优势只是一种“或然性”，而非“必然性”。下单时百分百满仓交易的，如果不是高手，那肯定就是不知道这个道理。如果知道了，还百分百满仓，就太不明智了。

有机构统计货币交易者数据，2018年获得净利润的只占比39%，61%的人都处于亏损中。而那些成功的交易者都具备这些特点：
1、用于投资的资金，一定不是自己的保命钱。一般人不会拿超过自己资产的25%用来投资，亏损以后也不影响自己生活，这可谓资金管理的第一步。
2、趋势明确时，要敢于放大收益果断加仓。但是要充分考虑突然逆转时可能对总资金带来的不利影响，不违背资金管理的基本原则。
3、未雨绸缪，严格控制。对交易资金进行风险评估，账户里要有能保证继续进行正常交易的剩余资金。

每位赢家都必须掌握交易的三项基本要素，即：健康的心态、符合逻辑的交易系统和良好的资金管理计划。这三项基本要素就好比是一条凳子的三条腿，拿走一条腿凳子就会连人一起翻倒。赔钱的人往往过于关注交易系统，总想造出一条腿的凳子，或者顶多是两条腿。
交易必须以清晰明确的原则为基础。交易时必须分析自己的感受，以确信所做的决策有合理的依据，同时还要设计资金管理计划，以免蒙受一连串的损失导致出局。

心，就是“信号”，依据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓，依据什么样的信号准备入市，依据什么样的信号规避风险，最主要的也就是这四点……

兄。白银后市咋看?

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