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[淘股吧]期货日记[第4页]

作者:金扁担

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要不要相信技术分析？当然需要相信技术分析了，技术分析，是你进出场的重要依据之一。解决的办法是：进场前忠于自己，进场后忠于盘面。进场前相信走势的规律性，进场后只认可走势的随机性。如果不是我说的这样，要其它两要素干什么？要资金管理，要遵守纪律，都是在这一点成立的基础上的衍生品而已

5.价格密集盘整之后的突破，通常是值得冒险的交易机会。
6.回撤常常在缺口处停住。
——安德烈·科斯托兰尼

一个诗人作出一首好诗来自生活的积累。一名优秀的投资者同样需要交易之外生活的累积。期货的最高境界是以世间的万事万物融汇贯通以自然和谐为本---达到精神的自由,财富的自由！成熟的交易方法来自生活的领悟，是以技术分析为基础结合中国古典哲学和军事思想精髓建立起来的。更要注入交易者本人的思想，以期入道是笔者经历的曲折交易之路。

《金刚经》云：“一切法得成于忍。”人与人相处，人与环境相处，必须忍耐，唯一目标：若能使道业上有所成就，则任何环境都要忍耐。如能忍，一切事情均可成就。期货投资是一项艰难而又严肃的工作，要想在市场中有所成就，就要忍常人不能忍之事。
从忍自己、忍于心开始。要能忍受通向成功之路上的时间折磨、要能忍受砍仓后的痛苦、要忍受获利时的浮躁、要忍受等待完美交易机会出现时的孤独与煎熬，要忍受行情震荡时的迷茫……忍耐是人生当中必修的功课，只有作好了忍耐这门功课然后再对自身的错误过失进行反思和改进在投资的事业上才能精进。

当我执着于胜率的时候，亏损的单子拿的越久，往往最终亏得越多。当我不care胜率的时候，亏损的单子该砍砍，甚至没怎么亏我就时间止损了，我把注意力放在盈亏比上，赚钱的单子拿的越久，往往最终赚得越多。

所谓“饭未煮熟，不要妄自一开；蛋未孵熟，不要妄自一啄。”拳头不要随便打出去，要沉得住气，才有力量；眼泪不要随便流出来，要沉得住气，才能化悲愤为力量。
修炼自己，主宰自己。
做自己的期货英雄。

“市场里到处都是疯子”
——施密特
有群体的地方一定是亏损的地方，因为群体过后，就再也没有了持续接盘的力量。
所以，群体几乎总能很准确的卖在最低点，买在最高点，不是因为有多准确，而是因为往往力竭才反转。
哪怕是一个绝顶聪明的人，一旦踏入投机交易市场，往往也会变的无知而不自知，恐惧会让交易者选择跟大众站到一边以获得舒适感，一起买，一起卖，然后一起亏钱。
只有那些无论市场传递什么样的的消息，始终能够坚持自己本意的人才有可能成为最后的盈利者，这又不是全部归结为聪明才智的原因。

交易就是一句话：不断寻找高概率机会去试错！

3、执行
① 建立交易预案——识别趋势——等待一个回调价位——等待一个回调模式
② 实施交易计划——确定进入的信号——进入市场——设置一个止损点——管理交易——获取利润

顾比的止损位相当严格，只有2%。
这个止损位非常常见，对中产阶级而言，2%是你能承受的最大损失，而对一些基金经理来说，可能会允许0.02%的损失或更小。
我们可以想象一下，假如我们有十万资金，你去买股票，设定了2%的止损点，如果你在一个价格买入，而股价下跌了，你亏损了2000人民币，然后你就卖了，因为已经损失了2%。我做了这样一个交易，然后去做另一个交易，又亏损了，在亏2%时卖掉，再做第三次交易，又在亏2%时卖了，总共能做多少次交易呢？
从十万元减少到两千元，许多人说是50次，实际上，你能失败149次，一次接一次的失败，在你的本金，从十万减到两千之前，因为十万损失了2%是九万八，而九万八的2%变得更小了，即使我们犯了很多次错，我们还能留在这个市场。

最后送给大家几句话，希望你们可以牢记：
有耐心，勿急躁。不符合建仓条件别妄动。
有决心，勿侥幸。做错了跑得坚决跑得快。
有信心，勿恐惧。条件具备别赚点钱就跑。
有恒心，勿激进。不受暴利诱惑保持稳定

顺势决定盈亏概率，止损决定下次机会，轻仓决定持单心态，心态决定着执行力，执行力决定交易的结果。

Rodrigo认为技术是用来获得有足够动力尽快获利或承担最小风险的时刻。也并不是所有投资市场都依赖于技术面和基本面。投资股票的时候我们可以通过公司的业务去分析其经济，估算其投资价值，但货币代表国家的经济，捕捉一个国家的经济情况比较困难，所以相对来说，在外汇投资中用技术面比基本面更有效。

如果回调没有回调到预期的位置呢？位置没到原因有两个:1、行情强劲，回调不到那个深度；2、所找的历史支撑位置价格有问题；这两个原因，第一个是市场决定的，第二个是提升自身修炼咯。那么这个情况是不是就是应该放弃这个交易机会呢？其实不然，回调不到位进场方式有多种，多周期寻找交易机会，有效突破新高等等方式均可。只是此时风险相对模糊，仓位自然就要控制好咯。

散户在期货市场的正确的交易理念应该归纳为：轻仓试盘，合理降低交易频率，在浮盈的保护下谨慎加仓！

有效的交易纪律在瞬息万变的市场中，一个成功的投资者入市的最重要的是树立遵守纪律的意识，这一点应该始终贯穿整个操作过程，否则市场不但不能给你带来财富，还会吞掉你的一切。
遵守纪律的前提，是你必须有有效的交易规则，而获取有效的交易规则并不难，任何有关交易的书上都有，在获取了有效的交易规则之后，剩下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。
有效的交易纪律包括以下三部分：
宏观纪律：主要针对交易频率等方面，如轻仓操作，切忌重仓；避免过度交易；控制每笔交易的资金等。
入场前交易纪律：主要是对入场时机等方面的限定，如顺势而为，做趋势明朗的行情；任何交易，都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素，并尽量做好变动预案等。
入场后纪律：入场后，也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策，如严格执行同一时间级别的交易计划；严格止损；保护利润等。

看空，观望。看空是因为均线得出的结论，观望是因为没有合适的点位设立止损。
其实日内止损道理上是一样的。如果你在开仓前找到了一个合理的止损位，就可以大胆的去试一试你的判断。

不能轻仓，反映的是人性中贪婪的一面；不能止损，反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面；不能长线操作，反映的是缺乏耐心和贪婪，企图抓住市场所有波动的一面；不能顺势操作，反映的是人性中一厢情愿的强烈主观化特征，这便是第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛最佳贵金属交易奖第一名、轻量组第六名获得者钟建强的交易感悟。

精华前瞻：
●“以2%原则来管理帐户风险，就行为结果而言，被市场以连续亏损形式消灭的概率比飞机失事的概率小5万倍。”
●“同一把宝剑，拿在成名剑客的手里，是无比的利器，拿在樵夫的手里，其功能就是一把砍柴刀。同理，技术工具的应用效果完全取决于使用者。”

接受交易损失的最好方法是制定一个计划，再加上小额押注，你将领先于其他外汇交易员。
金扁担：精华前瞻：●“以2%原则来管理帐户风险，就行为结果而言，被市场以连续亏损形式消灭的概率比飞机失事的概率小5万倍。”●“同一把宝剑，拿在成名剑客的手里，是无比的利器，拿在樵夫的手里，其功能就是一把砍柴刀

减低入市注码
在交易中控制情绪的最好方法之一就是少下注。如果你在一笔交易上冒险太多，你会陷入深深的恐惧和贪婪。
用流动资产净值的10%进行投机，一笔交易的风险低于投机账户的1%。这往往使交易账户净值波动较小。
注意：每笔交易的风险低于账户余额的1%，才不会失去你的帐户。
金扁担：精华前瞻：●“以2%原则来管理帐户风险，就行为结果而言，被市场以连续亏损形式消灭的概率比飞机失事的概率小5万倍。”●“同一把宝剑，拿在成名剑客的手里，是无比的利器，拿在樵夫的手里，其功能就是一把砍柴刀

支撑阻力，合理风控，持仓时间，回调入场，持续性、专一性、稳定性！这个市场唯一的长线就是锁定风险，让账户存活下去。
支撑阻力——对市场结构的认知
合理风控——对资金仓位的把控
持仓时间——心态上尊重自己的选择，自律，以及格局
回调入场——交易技巧
持续性——保持对市场的敏感度
专一性——对策略、对品种、对自我选择的忠诚
稳定性——对交易系统大道至简的精益求精

四三二一
前天 16:37
你们如果仔细分析研究了二者区别的话应该知道这些：
1.本级别突破进要承受本级别的止损（遇到连续止损会怀疑人生）
2.回调进只需要承受小级别的止损，因为本级别的回调进相当于小级别的突破进，而止盈用本级别的突破，这样拉开盈亏比了，胜率只要大于30%必定可以盈利的。

伟大教员也说过，以斗争求和平则和平存，以退让求和平则和平亡。只有经过斗争才能实现真正的和平。和平是目的，而斗争则是和平的手段。

还有一点，就是买入程序的成功率和市场的强度有关，在强的市场里，买入程序的成功率基本都在90%以上，但在弱的市场里，这成功率就要低多了

学着喜爱损失：一位成功的交易者说：「学着喜爱损失，因为那是交易的一部份。如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往期货交易的成功路上。」在你成为一位买卖好手之前，务须去除你对损失的恐惧感。

执行
所谓的执行，是稳定的根基，你要确保自己的交易行为一直稳定，不会失控或者变形。
想要达到执行这关，交易者必须明白两个道理：
1、盈亏同源。
2、顶级的交易策略，盈利能力是有上限的。
第一个道理可以让他知道，世界上不存在什么神奇的模型，无敌的方法，其实都是在承担风险获取收益而已。
第二个道理可以让他明白，交易的重点不在于更好更优秀的策略，而在于人驾驭策略的能力，执行并稳定输出才是真正的核心竞争力。
当他确定了这两点之后，他才能够真正的一致性的执行他的这套策略，因为他从此不会再对自己的策略产生怀疑，他才开始真正的拥有了稳定的能力。

正确的交易并不是指赚钱的交易，而是指交易策略正确，整个交易过程处置得当，进场和出场时机把握准确的交易。
因而赚钱的交易不一定正确，而赔钱的交易也未必一定不正确。交易的王道是实现复利增长，当然，此外也有一些小道，但是交易者如果想要在市场交易中取得赢利的最终结果，就必须不断累积正确又有效的交易，尽可能规避错误的无用交易。

2、拉瑞的短线交易获利策略就是：入场，设好止损点，然后不再关注市场的变化，收盘时或者更晚时间出场。
3、我们只可能在宽幅震荡日赚钱。而宽幅震荡日，收盘价往往接近当天最高、最低价。因此持有至收盘是一个不错的选择。

受父亲投资理念影响
据媒体报道，米歇尔在从事交易时，父亲拉瑞的投资理念总在潜移默化影响着她。比如，不要预测市场（期货市场），价格的高低是不可预测的。必须要控制损失，生存是第一位。只在剧烈波动的交易日赚钱，剧烈上涨日，收盘价往往接近最高点，剧烈下跌日，收盘价往往接近最低点……

这是绝大多数人赚不到钱的原因，熬不住或者扛不住利润回撤的煎熬。我们得具备能抗浮盈浮亏的心态，才能在这个市场赚到钱，所以，心态才是是关键。

我的交易策略可以分为两种：亏损时的交易策略、大幅度盈利后的交易策略。交易出现亏损单时，最好的交易策略就是立刻停手，关电脑，用这个小策略我屡次躲过暴涨暴跌的清洗。所以，交易者千万不能头铁、不服气市场。很多人的大亏损或者爆仓，都是出现在短时间的一波波暴涨暴跌中，或者是因为不服气市场、不信还会涨或跌的情况下，不断进场造成的。如果执行当天亏损一单就停手的策略的话，上述的情况完全可以避免。
我在大盈利后的交易策略就是出金。

交易理念
仓位管理：合理的仓位，分散投资，能平滑自己的资金曲线图，能很好的控制住自己的情绪。这也是控制风险的最重要因素。
亏钱的三大原因：亏损加仓，逆势做单，重仓不止损。这三个因素中任何一个，都会让你亏大钱。
如何控制自己的心态：轻仓建仓，盈利加仓，获利分批出场。轻仓亏损，对投资者无伤大雅，盈利加仓，有利润做保证，风险可控。盈利分批出场，既保护利润，又能尽量达到利润最大化。

成功的交易就是对方向、位置、信号（时机）的准确把握。方向对了就不会逆大势，位置对了就不会打止损，信号出来后就会少犯很多错误（自己慢慢悟出来的）。
“位置比方向更重要”，有了位置感才更容易有方向感，市场涨跌的极限就会引起方向的改变，这是物极必反的定律（偶尔听到一句关于位置的解释领悟出来的一段话）。

三天不创新低则空单平仓，三天不创新高则多单平仓；
多头行情中一波更比一波高，空头行情中容易出新低。
买入时机：卖力竭尽时在转折点低多；买力展现时追进；
涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；
上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置；

您也做套利交易，请问传统金融学和行为金融学对于套利的理解有何区别？
郭小波：我认为趋势交易和套利交易的理论基础是不一样的。传统金融学认为市场是有效的，价格会回归价值，长期来看这是对的，但价格回归价值的路径会千奇百怪，时间也可能超出我们的想象。做套利就是等待价格回归价值，需要很长的投资期限，也需要忍受各种回归路径，要加大亏损容忍度。行为金融学认为人是情绪化的、不理性的，价格会很长时间错误，价格会偏离价值，基于这种假定，就可以趋势交易。

有一个环节有漏洞，你就执行不了。
这就是木桶原理，你的短板，决定了你整体的实力。
你不懂走势的不确定性，建立不起来系统，你不懂规则的力量，你就无法明确你的出入场条件，你不懂逻辑才是核心，你的精力就一直在细节里浪费时间，你不懂盈亏同源，你一定在无尽优化的路上。
一环套一环，逻辑紧密相连，缺一就无法前进，这就是为什么绝大多数人没有走到交易的终点的根本原因。
之所以有人能够完整的执行，因为他的交易认知已经完整无漏洞，在他的认知里，交易系统化的选择是唯一的，是最正确的。

天启量投
周周赚钱不可能，月月盈利不现实，而每一年都是正预期，也不能100%保证。
是不是很崩溃？
交易研究到最后，我们竟然悲哀的发现，所谓的稳定盈利，竟然根本就没有一个明确的标准，我们竟然控制不了。
一切都由行情决定。这就是所谓的：听天命。
还要坚持吗？
而且在这个执行的过程中，你不单单要面对自己对自己的怀疑，你还要面对你身边的人对你怀疑，你要经历身边那些大神疯狂吹嘘的诱惑，你还能坚持做自己么？
在这些艰苦的条件下，大约90%以上的人，都没有办法坚持运行一套策略。
很多人总以为是：“执行“这个行为困难，但是其实根本不是。而是交易策略的正反馈太不稳定。

赚多少算“奔跑”？10%，30%还是50%？有的人性格主是见好就收，那这个方法就不适合他的性格。难道他就不能做期货？我的体会：不是的。方法与性格不适合，要么改性格，要么改方法，要么出局！
举个例子，有两个模型A和B。模型A让交易者在一年中盈利10个月，亏损2个月，全年挣10万，模型B让交易者一年中盈利2个月，亏损10个月，全年挣12万。怎么选？如果是我，我会选A，因为我的性格是稳健第一，受不了一年中亏损10个月的打击。

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加:2021-12-18 14:23:47 更:2021-12-18 15:02:28

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