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[淘股吧]期货日记[第13页]

作者:金扁担

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16年后，商品期货的季节性规律很是明显，一般4567这四个月中，价格相对容易涨，这个时候是需求最好的时候。3月份是节后，大部分商品库存都比较高，这个月份，价格很难上涨。
大家可以看看最近几年，三月份多是以跌为主，另一个就是9月份，基本也是以跌为主。
行情的波动起起落落，有时候价格落了下个旺季才更好涨，旺季涨了，后面才更容易落。
涨完了落，落完了涨，这就是我认为的这几年的价格运行规律。

任何技术分析、基本分析、求神问卜…,都是猜行情。换言之，当你花下所有时间在判断行情走势时，你几乎无法成功。系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境，每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统——刀疤老二

优秀的交易者根据经验知道长期下来自己亏损的交易笔数要比赢利的笔数多。但是通过资金管理，认真的风险分析，再加上止损单的保护，他们可以避免麻烦并捕捉到“大”行情，总体是赢利的。资金管理由两个关键的元素组成：心理管理和风险管理。风险管理来自心理，交易者在心理上提前考虑到了风险。

每个交易者都会根据自己的理由来定义机会并进行交易。也许你认为别人错的离谱，但是如果所有的交易者的集体行动把价格推到了对你的仓位不利的方向，那就说明你是错的，别人是对的，亏钱的人就是你。
市场永远不会错，市场永远是对的。因此你作为个人交易者和市场互动时，首先你要寻找机会，然后进行交易，你的交易行为促使了市场的波动，在你现在面对的环境中，错的永远是你，环境永远不会错。作为交易者，你要判断哪个更重要，是自己对了更重要，还是赚钱更重要，有时候鱼与熊掌不可兼得。

“赚多少是合理的，亏多少是合理的？”对于这样的问题，由于你的金钱价值观、你的需求、你对钱的重视程度、你对风险的认知、你的安全感都不同，所以答案也会不同。因为有其他因素的存在，你昨天可能会认为赚这么多钱就够了，但是到了今天也许你又会觉得不够了，对于类似的问题，都没有具体的答案，答案会随着变化的环境而变化。因为以上所讲的这些因素其实和市场行情并没有任何关系，如果你把个人问题带进了交易，那么你就无法客观地观察市场。这就是为什么成功的交易者总是斩钉截铁地说：“只用你亏得起的钱去交易”，这意味着你只能用闲钱做交易，闲钱就是在生活中价值不大的钱。如果你用闲钱去交易，那么“赚多了，还是赚少了”这样的问题并不会影响你对市场波动的看法。

请问期货归根结底是不是做的不是技术而是心态？技术只是给你一个进入和如何退出的理由吗？
简单的回答了一下，给各位分享一下。
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首先，问题本身说的技术是什么技术？
是期货交易技术，还是期货技术分析？这两者是不一样的。
期货技术分析是指，利用技术指标，技术形态等进行行情走势的分析。
而期货交易技术指的是，你入场之后，你如何处理风险和收益。比如，亏损的时候怎么办？盈利的时候出不出？加不加仓，减不减仓，交易几个品种等等。
前者属于分析，后者才属于真正的期货交易。你要弄明白这其中的关系。
期货技术分析，只是期货交易技术的一小部分。它属于期货交易技术中，入场环节的，一个分支而已。跟它平行的还有：基本面分析，资金面分析，XX分析等等。
因此，不是说，我画画图，看看指标，然后买入了期货就是期货技术，那只是你刚入场而已，期货真正的技术是后面处理持仓的过程。
金扁担：任何技术分析、基本分析、求神问卜…,都是猜行情。换言之，当你花下所有时间在判断行情走势时，你几乎无法成功。系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境，每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系

收益与风险
要充分理解风险与收益之间的权衡。很多人不想冒太大的风险，却一味想追求高收益，这是不现实的。很多交易员不清楚自己在交易中面临着很大风险，见到很小收益就获利了结，导致捡了芝麻丢了西瓜。
止损就是宁可止损错，也不能错过止损的时机。亏损一般不会超过持仓保证金的10%。如果连续多天亏损，最好是休息，先停几天，或换个小账户交易练练手感，感觉回来的时候，再回到主账户去交易。

买入时机：卖力竭尽时在转折点低多；买力展现时追进；涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置。

节奏的把握
期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有少数人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的肉食动物；一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2％的品种，每年只做几波行情，一波赚60％－80％，每年赚300％。大部分时间在观看，肺腑之言啊。
只寻找行情出现的最好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的食草动物，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。
如果你手痒要做食草一族，你就必须研究震荡行情，必须得惯和面对主力的残酷撕杀。
即使做日内交易，也只需要盯一个品种，每天做两次交易即可。节奏实际是庄家控制的。

计划交易: 交易计划
每人都计划参与交易，但只有获得成功的交易者制定了交易的计划。这个计划可以很小，只有几句话，可以贴在电脑旁边。缩减什么东西也非常重要。虽然我们仅说明了交易策略中交易计划的部分技巧，但其中还有一些对计划程序而言非常重要的内容。
该规则有许多子规定，包括：
参与交易有一个明确的理由
预先知道你的退出条件
Ride winners
迅速减少损失
资金管理
保持小的头寸

万试万灵的期货股票交易员生存指南大全！（珍藏版）保持小规模仓位资金资金有限的交易者常认为这项规则并不适用于他们。虽然他们也认为将数百万美元投入单个股票交易或仓位是愚蠢的，但他们认为这点对自身的交易并不适用。他们把所有交易资金共6000美元投入了Southcorp之中。
每个仓位应当只占有你相对较小部分的交易资金。
其目的是将仓位资金规模与风险相对应。每个仓位仅将总交易资金的2%置于风险之中，我们的退出条件也是基于这个数值拟定的。
这是一项交易生存战略。当然还有许多其它策略，但大家都应注意要将仓位资金规模相对于总体资金而言控制得较小，从而减少失败风险的影响。成熟的交易者及赌博者都会博大。市场中的幸存者建了许多小仓位，成功者会遇到不少的小损失，但他们最终会取得重大胜利。

有时，当听到那些连止损还不能领悟、连止损还不能坚定执行、连交易的初级门槛还没有跨进来的投资者们在那里对如何加仓侃侃而谈时，总是觉得无奈。
对于加仓的范畴，我从来不敢给予自己的意见，因为除了股票实盘以外，在其他金融品种的交易中，我个人对于加仓的应用，次数可谓屈指可数，甚至在放大的交易规则下，正确的持仓也不是每次都能做到尽善尽美，所以，我始终谨言慎行。
虽然在扩利方面，我还只是在初中级段位游走，但我也已经在平稳盈利的道路上走了很久，可见不要说加仓，即使只是做到了一定程度的正确持仓、持长，就已经可以进入长期平稳盈利的殿堂了——三历涅槃

长期平稳盈利的结果，来自于经验和头脑背后的正确预测和判断，来自于科学的资金管理方法，也来自于理性的心态控制，等等等等。
这些都对，但是有偏于复杂之嫌，简单来讲，最重要的两个必要条件，就是止损和扩利，二者对于长期平稳盈利的结果，缺一不可。

同样技术面对无休止的震荡，让资金缓慢而非极速被市场消灭掉
轻仓（留后路）、多品种（防止遇到烂泥扶不上墙的品种）、多周期（一天交易最多3到5笔，慢慢亏，可以疗伤，极速亏，等于斩草除根）

市场能够存在并且总是交投活跃的根本原因正是价格的无法预测性，如果价格可以科学地被预测，根本就无法达成交易。既然行情基本无法预测，您就得注重一致性的交易规则，它会让您站在这场概率游戏的大数一边。交易的目的不是预判行情，而是实现价差，价差的来源主要依赖“做错了少亏，做对了多赚”这个最基本的原则，同时还得注意自控风险。这就是交易员和分析师的最大差别。我的理解：投资无秘密，全在执行力。执行力达到了高妙的境界，你就拥有了自己的优势。　

交易最基本的原则是轻仓、顺势、止损和持仓。截断亏损，让利润奔跑是每个成功交易者的秘诀。多头市场上，大多数股票可以不必担心暂时的回撤，调整之后会重回升势。做对的单子要拿得住，做到有风使尽帆。任他东南西北风，抱住盈利不放松。利润总是能很好地照顾自己。

在流畅的市场，
选择流畅的品种，
找到流畅的时间周期级别，
等待流畅的形态出现，
——做流畅的行情。这是跟随交易者的前提条件。

总结了几句高手说的话：
1?.资金管理重于一切，比技术分析还要重要，什么是资金管理，他的理解是，有计划地亏损，有计划地盈利，盈利要大于亏损。
2.赚钱靠的是仓位和行情。
3.亏损绝不加仓，慢慢减仓，涨起来去追。
4.期货没有稳赚的套路，高手也经常半年不赚钱。
5.做的不顺的时候要知道休息，放下交易，调整好心态再回来。
6.关注趋势成形的行情。
7.交易员的成长主要还是靠自己，别人的方法只听没有用，转化成自己的才行。
8.他喜欢盯牢一个品种滚动操作。
9.现在的他已经不追求稳定，只想在有把握的时候敢于下重手。
10.不喜欢做突破。

当然，交易中总会有连续亏损的情况出现，按照我的交易方法，即使连续亏损10次，加起来总共就亏损20%，之后还可以有资本再赚回来。如果每次亏20%连续亏损几次就结束了，所以最简单的方法就是降低单次亏损的幅度。

赚大钱的关键：长线交易顺势加仓=小亏大赢；

做期货，看对看错不重要，重要的是纪律和心态。看对时，要抓住，看错时，要不亏或者少亏才可以。反复提示：一个正确的逻辑观点，在交易者只占15%，另30%属于纪律，55%属于心态。战略是排兵布阵，战术是真枪实干，很多分析师活在排兵布阵的战略中，却有太多的交易者死在真枪实干的战术里。

如何度过震荡关？多品种、多周期（限制单笔、单日、单月的亏损额度，等春风吹又生）
是立刻一口吃个胖子，还是论持久战

坚持止盈。
分析十次，对了七次，错了三次，对的九次每次赚10个点就跑了，错的那几次也严格止损了，但却是40点的止损，这种的也是不能长期稳定盈利的，因为过于依赖准确率，盈亏比例非常差。我相信很多朋友有体会，因为你们很可能是其中一员，你们无法做到持仓，因为你们不仅仅较难面对“浮动亏损”，连“浮动盈利”都比较难以面对。
我跟大家讲个真理，“盈利，是赚的比亏的多，并不是做对的次数比做错的次数多”，这就是盈利的根本，准确率的实现，第一当然是要做，第二就是，除了坚持了止损，我们能不能做到坚持止盈，这件事，难如登天，因为跟人性中的胆小和贪婪是硬碰硬的较量，能走出来的，30%的准确率照样可以盈利，因为他的盈亏比例永远都是2：1以上，走不出来的，准确率90%都无法盈利，因为他没有盈亏比例，一次亏损可以顶掉很多次的盈利。
问题在于止损吗？不，问题在于止盈。
分析靠学，交易靠修炼，止损靠纪律，止盈靠意志。

如果一个套交易系统不够简单，它会存在两个大问题：一是条件模糊，不利于执行；二是容错性太差。
很多人之所以把交易系统变的很复杂，是因为他们相信，过多的添加条件，可以让系统更为精准，能够提高胜率。
其实不能。因为走势是混沌不确定的，没人有方法能够预测未来的行情，都是在试错而已。
你拿一个条件试错，和你拿20个条件组合到一起试错，也都是试错而已。而且，拿20个条件试错，一旦出现了一个满足19个条件的大行情，你是做，还是不做呢？
另外，难道均线交叉了的同时，MACD金叉了行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高？

止损
止损就是宁可止损错、也不能错过止损的时机。亏损一般不会超过持仓保证金的10%；如果连续多天亏损，最好就是休息、先停几天，或换个小账户交易练练手感，感觉回来的时候，再回到主账户去交易。

期货赚钱靠的不是一次两次，靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱，月月都能赚钱，才能有那几十倍的暴利，靠着一次行情发家的，有几个能撑过三年五载的？

资金曲线图
没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了，止损只能保护你一次交易，但保护不了你的账户资金，资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错，一定要看看资金权益，资金没怎么亏，你就该怎么止损还怎么止损，没任何好犹豫的，但如果资金回撤了超过10%了，你必须要停下手来分析分析近期的操作，看看哪里出问题了，然后再降低仓量继续操作。
在我看来，资金曲线图就是期货交易者的生命线，不划资金曲线图者，交易没有意义，你终究是个失败者。高手，总是会控制资金曲线图，最近大幅盈利了，降低仓位，等待曲线图走的平滑，再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低仓位，控制一下，小散要在这方面学的有模有样的控制自己，千万别懒惰。

止损的方法：
1 、资金止损，亏总资金2%我就出场，这是方式一；
2 、到某某点位了，或者支撑阻力破了，止损，这是方式二；
3 、某某均线破了，这是方式三；
4 、交易做错了，或者行情不动，为了修正之前的交易而止损，怎么选，你自己看，刚才我已经说过了。

先定好交易格局，要有俯视的眼光，先看大周期。比如从日线、四小时、一小时、十五分钟、五分钟，依次下来看K线的结构。众所周知，交易的都是概率性，没有百分百。概率最大的是所有周期图表方向都具有一致性，也就是说从日线到五分钟，均线全部是多投排列，或者全部是空投排列。共振性越强，准确率越高。交易成功的秘密:不是技术分析,而是资金管理;最最重要的是内心的修炼 ,不要去寻找交易的圣杯。

计划；交易；复盘；学；静坐；运动！
这就是程序化的最简版！
其实一切都在计划中。
可以简化为计划你的交易。交易你的计划！

大部份技术指针的用途是拿来“帮助操作”，而非拿来“预测走势”，我看到有许多人拿来预测走势，请小心，很容易会被技术指针牵着走，甚至搞的糊里胡涂...例如RSI到90，意义上，指针告诉我们说，“该卖了”，而不是“该跌了”

散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱，原因在于在涨升段时换股频繁，赚的都是一小段一小段利润，但是头部震荡完后，如果是下跌几乎都是以陡峭的角度杀盘，几天内就把一个月赚的赔光。“策略的目的在让我们可以控制风险，而不是获取最大利润”。底部在哪？这问题事实上根本就不重要，也不用知道，也没人知道。专心在自己的买卖点上，何时可加码、何时该停损、如果涨上去该如何做...这才是较实际的...

我们无法控制市场，所以市场让我们失望是免不了的，所以，交易永远无法达到完美，努力去追求最完美的交易，往往会让我们沉沦于过去的错误，和产生对未来的犹豫和恐惧感，完美主义会让我们失去原有的平衡。

操作了数笔交易后，最后只有一个数字是最重要的，那就是“到底亏多少或赚多少”，即使在下跌势中的小反弹被你精准抓出，进场点漂亮的不得了，它仍只是一笔小利润。这样的领悟对我来说，是一种脱胎换骨，将心思全放在行情的预测是种迷失。在赢家的操作绩效表里，只有一种模式“大赚小赔”，只要能保持大赚小赔，多笔进出下，机率会带领你迈向成功之路，否则，都是输家。很多次赚，一次超级大赔，赔光一切，这无关技术分析功力的高低，而是资金控管出了大问题。

在前一天高点突破时进行买卖：许多成功交易者使用这条规则，可选择突破一日高或二日高来决定何时建立新合约或增加合约。其中、若交易价格高于前一天最高价时，表示趋势已经开始发动了，此时才进场买进；或交易价格低于前一天的最低价格时卖出。“市场动力哲学”的跟从者就使用这条规则，他们等待价格突破前一天的最高或最低价，在这种有利的情况下才会下单。

楼主与大多数人一样. 强调不预测,只跟随.
看起来很好.
但是,这是近十几年从美国传过来的交易理念.
人们用着用着,觉得不妥. 什么不预测.
就是要预测,显然,我们当然知道预测不准. 可这,不代表不能做.

在资金头寸管理上坚持一个原则：在赚钱交易上的仓位要多于赔钱交易上的仓位。在市场趋势证明有利时，积极加码，在没有趋势时迅速认赔。如果你把注意力完全集中在这上面，把什么底部顶部消息基本面新闻全都扔在一边，就走上了正确道路。永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。

不扛单任何亏损的仓位（纪律和坚持的意志）
金扁担：在资金头寸管理上坚持一个原则：在赚钱交易上的仓位要多于赔钱交易上的仓位。在市场趋势证明有利时，积极加码，在没有趋势时迅速认赔。如果你把注意力完全集中在这上面，把什么底部顶部消息基本面新闻全都扔在一边，

大盘永远比个股重要！（大盘是领导、是前提、是舵手、是导师... ）

止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。

真正的短线交易，大部分时间其实你都是在场外的，你手持现金，等待机会，在各项因素最有利于你的情况下，你重仓杀入，然后享受飙升的过程。
如果说长线高手是侠客，他们历经江湖历练最终达到巅峰，那么短线高手就是刺客，根本对江湖历练不感兴趣，只会在背后默默地谋划着一切，寻找一击毙命的机会。
然而，那些三天两头要进场买卖股票的人，并不是短线交易者，而是短线自杀者。试问，怎么会有一个刺客会天天暴露在阳光下呢？...

成长途径有两个：上课和上当，不上课就会上当！
认知途径有两个：教育和教训，不被教育就被教训！
赚钱是认知变现，亏钱是认知缺陷。

过分专注账户头寸盈亏，你的心态就会被甩来甩去，失去执行力。
最后我发现，只要认真关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力），最后必定盈利，盈利其实只是计划的副产品

为什么要改变自己的不好的行为惯，因为盈亏同源，你要想稳定盈利，不光要盈利，还要控制亏损。我做了2年大概1400多笔交易的记录，我发现我只要把抄底摸顶，频繁交易，重仓交易，情绪不稳定时候的交易造成的亏损去掉，我的账户将大幅盈利。所以行为惯的改变直接造成了你到底是盈利还是亏损。

操作的一致性：
有个经典的赌徒谬论，就是赌徒相信他上一次亏钱了，这一次赚钱的概率要大一些。其实，每次赌博的盈亏的概率都是一样的，这次的盈亏和上一次盈亏其实没有关系，但是人性总喜欢把他们联系到一起，本来计划交易10次，3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损。但是如果交易开始就出现连续3次亏损，那么这个交易者的心态是不是还能坚持原来的计划。
这里有一个例子：
《海龟交易法则》中作者在1998年交易可可期货的例子让我印象很深刻，他利用海龟交易法则，在1998~1999年的10个月当中做了28笔可可交易，在前6个月，他连续交易17次都是亏损。结果最终10个月里面，他大幅获利。交易28笔，胜率14%，赔率（盈亏比3.5），亏损22355美金，盈利78256美金，净利润55903美金。
如果换作是你，你能在6个月亏损17次还继续坚持你的交易系统吗？
所以拥有一个预期为正的交易系统也许很重要，但是能坚持操作的一致性更为重要。

我修改一次系统往往要实盘检验3个月以上才算可靠。
根据实盘统计，你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作，看看有没有共性和重复交易的可能性，然后也要挑出低胜率，大幅亏损的操作，并想办法克服掉这样的操作。你计算一下，如果去掉这些大幅亏损的，情绪化，不按照计划操作的单，如果你的盈利是正的，那么就已经得到了一个预期为正的交易系统，剩下的工作就是保持优势操作的重复性，和一致性，努力去掉各种不按照计划操作的做单惯。如果真的做好了这一切，你的系统就成型了。玩交易就是玩个性，这个系统就是属于你自己的，是你能深刻理解的，别人效仿不了的系统，这是你的核心竞争力。

控制自己的情绪
在期货市场，每天都可能发生一些刺激的事情。面对那些突如其来的变化，必须学会控制自己的情绪，保持冷静，心平气和地处理。否则，迟早会被淘汰出局。
交易者要控制自己的情绪，一是亏得起多少做多少，不要赌身家，这样心理负担较轻。二是事先做好一套看对何时平仓获利，看错何时止损认赔的计划，盈亏都在意料之中，心理承受能力增强了，情绪自然稳定。

首先力求少亏
很多人参与期货买卖，满怀希望赚大钱，不愿去想会亏钱。其实赚与亏都是买卖结果的一部分。期货投资赚与亏的机会是一半对一半。亏的时候能够少亏一点，赚的机会相对也就大了。怎样才能做到少亏呢？第一是心理上要有“亏损是买卖结果的一部分”的观念，勇于接受失败，控制好自己的情绪；第二是要强制自己在第一时间下限价（止损）平仓单，要有壮士断臂的气概，错了不拖。

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加:2021-12-18 14:23:47 更:2021-12-18 15:02:57

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