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[股市论谈]期货交易日记[第13页]

作者:GY龙行天下

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    近期观察品种：
    1、多
    1）、螺纹2301，点位3884
    2）、热卷2301，点位3927
    3）、玉米2301，点位2772
    4）、棉花2301，点位15145
    5）、PTA2301，点位5736
    6）、纯碱2301，点位2444
    7）、短纤2210，点位7506
    8）、燃油2301，点位3410
    2、空
    1）、沥青2212，点位3850
    2）、白银2212，点位4298

    先做计划，最终还是要以突破时的情况来具体对待，目前还是以做多方向为准。

白银倒是下了4300，不过是以这种剧烈上下震荡的方式实现的，自己目前水平还看不懂这种分时走势，所以放弃跟进。

螺纹和热卷最近日线一直在20均上下方震荡，目前也回调到反弹上升趋势线上，如果有效跌破方向需要转为空，也就是目前二者在临界点上，可能上可能下，具体是往哪个方向走不预判，一切以当前走势为准，但因为处于临界点，所以行情有可能反复也很正常。

    交易的重点是风控，而风控的重点在于压制操作频率

    过度交易是市场中99%的人的亏损源头，被止损和手续费连续放血。

    最近交易频率控制得还相对不错，希望能够继续保持，提前复盘，做好交易计划。

玉米早上开盘迅速拉升，时间太快，等反应过来已突破太多不追，继续观察。

接下来观察下豆粕和短纤的多

未按开仓规则提前交易突破，短纤被扫损，7510开仓2手空，7460被损，还是没管住自己的手

甲醇早上也分两次条件单止盈了，也属于小赚，最近行情震荡，在没有大利润垫保护的情况下要想长拿还真不容易。

目前几只自选品种，基本上都是震荡行情，豆粕和玉米属于相对高位偏多震荡，其他基本上都是中位震荡，方向不明可上可下。

前久的反弹偏多一点，这哈下来偏震荡一点，如果继续下来，操作思路可能就要偏空一点了。

以后争取做到盘前制订操作品种计划，盘中跟踪执行，尽量不要盘中受K线影响临盘交易，盘前交易计划要求量化，包括开平仓点仓位计划等。

    晚盘主要关注橡胶空，点位12745，手数1
    豆粕多，点位3811，手数2
    具体止损看突破K线的最低点

现阶段的行情，波动太小太慢了，真考验持仓耐性。

开盘受外盘原油的影响，普遍高开，目前外盘原油日线突破下降趋势线并走出123趋势结构，这个对做内盘期货空有点干扰，不过震荡行情就这样，方向不明，自己唯一能控制的就是交易频率和止损控制。

暂时没啥好的观察标的了，观察下纯碱的突破，玉米的突破回调。

提前复盘画线等待交易机会，保持心态的稳定。

橡胶敖过一个晚上，扛住了开盘的拉升，当然本来也一直没打到原始止损价，目前终于下来可以将止损价上调为成本价了，不管后面怎么走，除开隔夜跳空，至少这单不会亏损出局了，一单一单的做，慢慢的做。

收盘后复盘了下品种，晚上开盘暂无合适的建仓机会品种，纸浆可以关注下空，但也是震荡走势不好做。

晚上低开反弹，整体品种绿多红少，还是便弱。

纸浆反向运行放弃关注，后面关注下白银和沥青的空。

橡胶12635条件单止盈。

4225空2手白银，止损4252

下一观察品种沥青，方向空，级别小时，点位3858，止损看跌破K线定。

3857再试仓2手空，止损反弹高点同时也是分时均线上方1跳3874，之前的止损应该也设置这里，以后一定注意如果止损止盈点靠近分时均线，则将平仓价位调整到分时均线上方。

今天交易了多次，不再新开仓了。

趋势性走势是利润之源，而调整性走势则是进场的最佳机会。

现在行情震荡，暴露出来的问题是拿不住单

晚上开盘后余下的1手白银止盈平仓，目前空仓，也没啥机会，继续观察等待。

    还是没耐住寂寞和行情走势干扰，早盘2556开空2手甲醇，然后1个小时后在在2576扫损，这个开仓存在两个问题：一是日线方向判断在20均线上方行情属于震荡，没有好的机会不应该做空；二是15分钟开仓点并不是很标准。

    最近两天的橡胶和白银，好不容易有点小趋势，而自己在中途就出去了。    持盈的单子拿不住，空仓了又急于开仓，这就是目前的状态。

    确实动态止盈要做好比较困难，不像原始止损这么标准，还得根据行情走势调整，但这个最多是盈利的多少而已；但不符合规则开仓这个就不太应该了，最近发生了2次，后面需要注意。

    理想做法是盘前做订计划，盘中执行修正，如果没有机会可以不用看盘或偶尔看下，避免被盘中的K线波动引起心态的波动，变得不淡定了。

短纤连续5天冲击7500区域，看今天是否会有效冲过，从目前看应该问题不大，只因这个突破是从下方快速连续突破的，所以放弃，突破做不成，如果真的有效突破了，后面还可以做回调。

高杠杆+重仓+日内小周期+高频+直觉化交易=光速破产

    舍得舍得有舍才有得，我们不要期望能够抓住所有行情的所有机会。
    个人的交易系统是做的顺势波段，首先得顺势。
    行情分为趋势行情和震荡行情，那么既然要顺势，是不是就要过滤掉震荡行情，余下的就可以视为有趋势行情，当然趋势还分大小。

    怎么定义震荡行情呢？个人目前是通过日线定势，希望通过比较简单直观的方法来判势，当然这个势只是自己认为的势，而非市场真正的势。

    计划通过日线的20均和60均来判势，当K线在20均和60均上方时定义为多头，只做多不做空；当K线在20均和60均下方时定义为空头，只做空不做多；当K线在20均和60均中间时定义为震荡，不操作。    这个地方不去判断20均和60均的上下位置。

    过滤的目的是让交易更有计划性和方向性，同时减少交易的频率，因为个人是单策略多品种交易，所以不用担心交易机会很久才出现一次。    个人一是要通过交易实践来磨合交易系统；另外个人性格也不符合很久交易一次的中长线风格，相对偏向于持仓1－3天的短线风格。

    规格制定的目的在于规范交易，效果在执行，另外规则在执行过程中是可以调整优化的，但如果不按规则执行，调整优化无从谈起。

按照目前大部分品种的走势，就是前期大跌后的反弹后下跌，整体还在前期下跌低位和反弹高位中间震荡，少部分品种已跌破。

大势为震荡，但到具体品种还是可以根据上面的双均线趋势判断操作，只是需要注意的是暂时还没趋势性机会，需要注意风险降低入场预期。

    晚盘关注：
    整体方向：做空，谨慎做多
    1、热卷：方向空，点位3700
    2、短纤：方向多，点位7520
    3、玉米：方向多，点位2810
    4、铁矿石：方向空，点位672

3699按盘前计划开空2手热卷

橡胶继续下跌，这个教训有点深刻，动态止盈在考虑浮盈不回撤太多的情况下要考虑止盈点位设置的有效性。

热卷目前浮盈30跳，将止损价上调为成本价。

目前持有3手，昨天条件单成交2手，晚盘后面又挂了1手2699成交。

    目前对止盈止损逐步标准化：

    1、原始止损：建仓K线的高低点或上一根K线的高低点，同时可以结合分时均线和建仓周期的20均线，整体单手止损金额尽量控制在40点内，以损定量。

    2、成本价平仓：当单手盈利超过20跳以上，原则上可以将原始止损上调为成本价止损，至于是否调整主要参考当时的走势发展和原始止损离成本价的远近。

    3、动态止盈：综合参考以下条件，优先其中一个，整体原则对于盈利的仓位尽量根据走势情况多持仓动态止盈，不要太急于兑现浮盈，可分批止盈。
    1）、分时均线
    2）、波段高低点
    3）、支撑阻力区
    4）、趋势线
    5）、均线：走势陡峭时用10均，缓慢时用20均

这波反弹可以看成回抽，下午观察下热卷和沥青，继续空。

    才总结要注意持盈，今天热卷就来个小小过山车玩笑，不管怎么样，持盈的心态是要有的，浮盈回撤至保本就当这笔交易没开始就好。

    另外不要机会没到提前交易，这个现在一般很少了，同时亦不要在有交易预判但没出现交易机会的时候强行交易。

    今天下午制订了关注热卷和沥青的反抽空单，但热卷在小周期上一直没有符合建仓标准的机会，而自己在下来的时候强行交易，生怕错过机会，哪知因为下来较多，止损就不好设置，收盘前差几个点，但还是防止隔夜手动止损出来。

    沥青也是，实际早上收盘在分时图上形成了一个小M顶，颈线位在3825计划交易的，并且止损前高也就20多个点，止损也较合理；但中午午睡过头，当时下来在3815下方震荡，观察了一会还是在3810做了空单，后来又上下震荡，收盘3808，没啥利润空本应平仓的，考虑到热卷已手动平仓，所以持仓到晚上。

    以上两个都属于追单，导致有效止损不好设置或设置过大，以后要杜绝这种追单情况，以前很少发生的，这次主要还是受早盘热卷自己未动态止盈而报复交易了。

晚盘高开，整体反弹行情，晚上开仓偏多，沥青被扫。

玉米日线前高突破，2810开仓多，开仓后下跌在2800区域暂时获得支撑，上攻意愿目前看不强。

每次玉米一进去走势就不畅

短纤也是，知道7500突破是机会，前面也试过2次小止损，这次直接下蹲后直线拉起不给机会

看这次能否突破，如果能站上2820个人就视为突破有效，不管这么多了，不想再忍受它的假突破了，将止损价上调为成本价。

甲醇有点错过了，因为玉米一直小套着，所以没有太去观察其他品种，甲醇小时级别2632这个突破是可以参与的，止损也小。

疫情全域静态管理，城市按下暂停键，在家待了好几天了，希望疫情能够尽快过去。

    持有的4手玉米，后面又杀下来，基本算保本出局了。

    昨天晚上后面又介入螺纹多亏损，这笔操作是违大势空的，也就是说没按交易体系来操作。

    后面做了铁矿空和豆油空，豆油早上开盘下杀，就看怎么动态止盈了。    目前两个空的品种都是脱离了成本区的。

    现在大方向还是空。

铁矿反弹在成本价下方条件单止盈，后面又空了螺纹小套，收盘前先小止损1手，豆油日线破前低继续持有。

    豆油条件单止盈离场，浮盈留住三分之二，300个点留下了200个点。

    螺纹操作又犯了随意加仓的情况，最近操作的黑色三票，不是平推就是亏损，还没盈利过，有操作的原因，有行情震荡的原因。

    目前空仓中。

美原油继续破位下跌，内盘如果要操作还是以空为主。

2708试仓2手甲醇多，止损2692，对于甲醇是突破，日线以下都是多头趋势，但整体大势为空，今天晚上盘面也是多空各半。

下一步准备空热卷，点位3780区域

2707继续试仓2手甲醇多，开仓理由：趋势多头，突破回调再拉升，价格超过前期高点2705，分时重回分时均线上方。

高开低走震荡，这个位置多空都不好操作，继续观望

    好不容易空仓一天。

    现在行情个人看还是反弹，自己的主操作方向还是空，后期走出反转再转换多的方向。

    反弹也还是较强，目前自选品种没有看到大的阻力位受阻，如果要做空，需要盘震形成下跌形态才能在小周期考虑做空。

晚盘行情继续窄幅震荡，没到自己的关键位，继续空仓等待。

观察下热卷空的机会，价位3820区域

接下来观察鸡蛋，方向空，价格4220区域。

交易策略：小时级别形成双头破颈线位，同时亦破上升趋势线。

因热卷错过，中途还操作了螺纹的空，不过没能拿住，基本平推；

另外还操作了甲醇空，挣点买菜钱出来。

    今日操作3次，2平1亏，最终小亏。

    甲醇和鸡蛋实际是逆大势操作，所以操作起来小心翼翼，畏首畏脚的，按系统顺大顺小实际这种是规则外的交易可以不操作的，个人是希望通过小转大。

    鸡蛋的条件单2:40成交，正常2:30之后不应该操作。

    目前系统在磨合，有些还没形成严格的操作规则，还需要通过交易克检验。

    晚盘计划：
    1、沪铝：方向多，点位18730，仓位1手，止损15分钟突破K低点下方2跳。    技术分析：日线在20和60均上方系统判断为多，但因为最近在20均上下震荡，所以方向为震荡偏多，需要有效突破19000方可完全转多；小时级别回调出现下影线且未触及上升趋势线，15分钟如果形成W低同时突破颈线位和回调趋势线介入。
    2、橡胶：方向空，点位12650，仓位1手，止损15分钟突破K低点上方2跳。    技术分析：日线在20均和60均中间但20均未转向，所以个人判定还是空反弹；小时方向目前为多，看是否会形成M头破颈线机会；

    现在内盘整体行情还是下跌后的震荡反复行情，有的反弹多一点方向为震荡偏多，反弹少一点的方向为震荡偏空。

    最近一直在试仓突破，但效果均不理想，也就是突破后没走多久就返回来，这就是做趋势的死在震荡里。

    因为是做短线波段趋势，不是不能操作，符合系统的还是可以降低频率操作，但预期得降低了，自选品种中能走出一波流畅的50个点行情都难。

4024空4手豆粕，止损4038，本来计划是2手的，输入2手和价格，好像没执行，然后又点了一次，一看成4手了。

3761开空2手螺纹，止损3790，豆粕3995手动止盈1手，还余有3手。

今天还行，开仓的2笔空单都有盈利，尾盘将豆粕再减仓1手，目前豆粕和螺纹空单各持有2手。

美原油下跌，看下PTA是否有机会做空，另外也观察下橡胶空

计划豆粕3970加空1手

今天开仓2次都小亏出局，这个交易日最多还允许交易1次，目前还余下2手螺纹的空单。

螺纹分时走倒V型，实在佩服，3761建仓的2手空单条件单在3737被平仓，小盈出局。

目前还持有早上开仓的2手PTA空仓，建仓点位5674，止损前高5712

这两天还是有点小行情的，但自己折腾来折腾去没多少收益。

自己实际也没太短视，一有利润就及时兑现，还是在按技术波段走势设置动态止盈，稍微遗憾点的是螺纹被盘中快拉扫盈，然后又快速跌下来；另外交易次数有点多，有些交易及加减仓不太合理。

自选品种暂无较好的机会，观察下橡胶空，最近其他品种震荡或下跌，橡胶还连续6根阳线反弹近700点，小时周期高位缩量滞涨，15分钟看形状有点像头肩顶，只是颈线位是倾斜向上的，以前基本没操作过这种。

斜线的价位要比水平的提前一些，做成的话利润要大点，但也会存在不下来支撑后向上，今天纸浆的突破就是做了一个斜线的，到点就没上去，下来后再上，说明当时条件不成熟。

    行情震荡，没啥好的看得懂的机会，轻仓做做。

    3770空了1手热卷，2853多突破玉米1手。

    玉米假突破，不过止损不大，收盘前看情况是否需要平仓。

现在发觉燃油和美原油走势联动性更强，今天晚上两个都做空，没想到一个震荡一个大幅下跌。

    现在行情短线真是太难操作，燃油按计划动态分2次止盈，保住利润，要不下午反弹利润就全无了。

    热卷的空单也是，浮盈最多30点，后面也是反弹成本价条件单平掉；因为浮盈不多，所以没有上移止盈价，燃油是最多时一手有90个点的浮盈，后面留住了60多个点。

    豆粕前期操作过一次多止损，然后反手一次空也扫损，今天早上开盘箱体再次盘中突破开仓，后面看是一次假突破，后面回调震荡下午再次突破，再次突破的时候没有订盘，要不的话会加仓。

    最近每天操作平均在3-4次了，没啥绩效，除了少部分的操作，其他都还是按计划和体系操作的，只是有的形态不是那么标准而已，总体还说还是现在处于震荡行情，行情不太适合自己的体系。

    原来下午收上去是毛子要加码呀，一个是四个地区23-27号公投，另外毛子计划增兵。

    公投成功后毛子将从侵略战争变成反侵略战争，这样顺理成章往战争派出后备兵源。

    晚盘继续上拉，行情来到了不上不下的阶段，手持1手豆粕多单继续看戏。

美原油下跌联动，重新接回2手原油空点位2758空，止损2774.

伴随昨晚老M的加息，美原油继续下跌，开盘后燃油也快速下杀，目前这笔交易已将止损价上调到成本价，昨天晚上收盘前的减仓事后看没操作好，但减仓是对的，回避了可能的隔夜风险。

目前只余下1手的豆粕没想到还快到前高了，下午看能过不，不能过手动了结。

晚盘重点关注白糖，其次不锈钢

晚盘开盘整体还是偏多，只有液化气和橡胶是绿的。

开盘后按计划5649多3手白糖，止损波段前低5631.

豆粕晚盘条件单止盈平仓，最近的操作都小亏小盈。

现在亏损是能控制得住，盈利放不开，和行情震荡有关系，自己做短线波段不起来，有一定的利润因为会动态止盈稍大点的回撤就带走了。

    交易中不要对抗情绪，越压制反弹越厉害。

    情绪是结果，我们要控制过程，好的过程不一定会有好的结果，坏的过程偶尔会有好结果，但长期来看，坏的过程只会带来坏的结果。

    对交易而言，有哪些不好的操作呢？重仓交易、重仓亏损隔夜、非超短实时盯盘、频繁交易等。

    今天试仓螺纹、纯碱多，目前还持仓中，其中螺纹为日线级别趋势第一次转向，纯碱也是区间震荡2个月，第一次突破，看能走出来不。

    另外试仓沥青空小损出局，本来盈利超20跳应该成本价平推的，但没有实时盯盘后面小损。

    玻璃也是日线即将第一次转向，后面关注，但还在下降趋势线下方，走势不如纯碱。

最近震荡行情操作，格局越做越小，需要做出改变，表现有二：一是小盈利后的回调老是想成本价不亏平仓，而不能坚守原始止损位；二是盯盘较多[当然这和疫情期间居家隔离在家无事可做有一定的关系]。

另外计划将原来的三周期看盘系统调整为二周期，原来是日线-小时-15分钟，计划改为日线-30分钟，进场规则进行一定程度的量化，关键还是要在实盘中遵守规则，发现问题及时优化，不遵守的规则等于没有规则。

复盘品种，晚上暂无计划开仓品种，主要照顾好持仓的纯碱和螺纹。

今日无操作，目前空仓，今天行情还是小幅震荡

今天虽然早盘纯碱条件单平仓后未开新仓，但内心还是躁动的，表现就是时不时的会去复盘品种，有目的的去寻找交易机会，而非像有持仓那么从容复盘，盘前提前筛选出交易机会，盘中去跟踪。

8736开仓1手豆油空，8372止损，油脂三票走势不一致，棕榈持续新低，豆油走势一般，最近震荡，菜油反而来一波反弹。

如果继续向下，计划在8700区域视情况加空

以后开仓后没有快速向建仓方向运动，最好在成本价区域先退出来，当然首先得是在关键位置介入，没有快速朝计划方向前进说明介入时机不对。

2763开仓甲醇多1手，止损2745，计划2782加仓1手

甲醇后面突破又接回2手多，看这次突破是否有效，目前盈利超20跳，先设置成本价平仓

现在波动明显加大，这是好事

持有1手甲醇多单过节。

最近操作主要在螺纹、纯碱、甲醇反复操作，纯碱和甲醇走出趋势没能拿住，主要还是有一定盈利后推平保，然后行情回调至成本价下方平推掉后又上，当然走势就是这样，一波三折，就是看回调的幅度。

期市又要开张了，结合国庆长假期间美原油的表现，大部分品种应该是高开了。

开盘关注下锰日线级别的突破，价格7460，前期有多次突破尝试，最近亦在此区域小幅震荡蓄势。

玻璃也在走突破，不过走势没同板块的纯碱流畅，但目前尚未突破下降趋势线，后面保持观察下。

甲醇节前留的一手多单已止盈，止盈依据主要还是高开后低走留住利润，后面又在2844接回来，接回依据为小周期回调未破突破变支撑，止损在缺口下方2818。

今天把后面进的甲醇收盘前平推出来了，以后对于亏损的持仓收盘前一律先平仓出来；对于盈利较小的单子也尽量出来观望。

交易首先是保证本金安全的前提下去搏可能的利润，对于当天亏损而未到原始止损的单子，说明开仓条件不成熟[当然尾盘开仓的除外，个人一般很少尾盘克开仓]。本来可见的亏损去赌未可知的臆想的开仓方向运行，有可能等来的是次日开盘一个跳空大幅超出原始止损，开盘止损也不是不止损也不是。

实际上以后交易的单子基本上绝大部分都会变成日内单了，因为操作结果绝大部分都是小亏小赚，偶尔大赚不大亏，现在亏损或盈利较小的单子不隔夜大亏发生的可能性就更加降低了[当日大亏的另外两个罪恶来源就是重仓扛单和频繁交易，这两个目前基本上能杜绝]。

至于盈利多少留仓，这个不好完全量化，还得结合持仓品种的走势来看，还是带有一定的主观性，后期看能否相对量化。

5614开空2手PTA，止损5646，介入后行情走势还是纠结上下波动。

瞎折腾，白天收盘前小盈5608平掉PTA，晚上开盘后5574重新空回来，止损5616.

按照自己的开仓规则，PTA这里是一个非常标准的5分钟建仓信号，均线死叉、MACD零下死叉，放量、前底突破，相对不足就是周期太小，需要级别扩散到大周期才可能有行情。

一直寻找这种信号，但一直耐心不足，还有就是有时候是盘中是这个信号，但因为是突破时介入，一个假突破就叉不上了。

后面要解决减少盯盘的问题，盯盘让自己变得格局小了，时刻盯盘看的人，会让人盈利拿不住，看着浮盈回撤老是想止盈，而亏损了看着要到原始止损了，又幻想行情不要去打止损或者下调止损位。

开仓前根据历史走势复盘提前制订交易计划，开仓后先守原始止损，有一定盈利后将原始止损上调到成本价，随后如果继续发展则根据15分钟周期的K线走势逐步动态上调止盈价即可。因是短周期，目前不可能做得到一天看下开盘或收盘，但按15或半小时看一次应该是可以的。

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加:2021-12-24 18:57:54 更:2022-10-22 22:03:41

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