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[股市论谈]期货交易日记[第12页]

作者:GY龙行天下

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玉米走势还是稳得一B，真没有持仓它的耐心了，但现在出来也没其他好的机会。

2650加仓2手玉米空单。

目前操作基本完成，仓位接近8成

晚上因为操作了2次，行情波动也不大，又陷入了盯盘模式中，既然设置了止损单，不应该盯盘太紧，实际你盯盘也影响不了盘面的走势，盯盘反而使自己的心态会受变动的K线影响，变得起伏。

适当盯盘可以，以前最低是15分钟盯盘一次，正好自己交易周期是15分钟。

昨晚上玉米小亏几百走掉了，不和你耗了还不行吗

突破交易系统遇到震荡行情还真难受，虽然知道目前行情不适合交易，但没交易机会心态还是会变得毛躁

行情可能会被美原油带下来，目前主要关注下PTA，小时周期形成一个震荡箱体，关注下5750区域

最近真不好操作，甲醇被平推，目前空仓

看来今天晚上有好戏看了，台媒称台北警方证实，佩洛西专机将于2日22时抵台。

晚上778开空了铁矿石，7992开空了塑料

行情也是走得纠结

铁矿石今天白天没看盘，挂保本单反弹被扫，塑料继续持有

2495开空2手甲醇，止损2516

接着观察热卷，价格破3950，计划开空2手。

晚上机会多，开盘前5分钟才开始复盘，操作有点急

明天过生，后天搬新家，这两天有点忙

PVC有点错过，稍微可惜点

周六正式搬家，忙了几天，今天开始慢慢回归平静。

上周持有甲醇和PTA，周五晚上过生日，家里人比较多没看盘，最后甲醇盈利的单子后面反弹原始止损被扫，PTA还持有，但浮盈也大幅缩水。

搬家完成，亲戚基本上也走完了，后期调整下继续开始。

PTA5734的成本空单，下午5710条件单成交，周五晚上最低5512。

行情不好操作，昨天晚上盯了下盘没机会没操作，早上错过了甲醇空的建仓机会，后面进了热卷空也是没达到预期，PTA空小损了2次，实际这些都是可以不操作的，还是最近忙没怎么操作，耐心度不够。

收盘前小盈几跳清仓了热卷，交易时就不太符合开仓标准，况且也没利润垫保护，所以收盘前还是清掉了。

晚盘关注下玻璃多、菜粕空

明天白盘关注下尿素和花生的多

下午复盘的两个品种，方向走势完全相反，既然没走出预期中的走势，则放弃。

2460空2手甲醇，止损2509

豆油追了1手，目前止损价上调到成本价。

尿素做了2手突破，遇到假突破，后面还是上来了，止损价上调到成本价。

今天三次交易机会用完，不会再开新仓。

    今天交易不错，两胜一平，甲醇相对在最低价收盘，尿素在相对最高价收盘。

    尿素提前平仓1手主要原因还是前两天交易不顺畅胆子变小了，提前平仓1手可以让后面的1手容忍更大一点的利润回撤，所以也没啥遗憾的。

    后期还是要注意盘前加强复盘，做好交易计划，静待机会的来临，而不要盘中去追机会。

    近期机会观察[日线级别]，这只是交易计划，一切还是要以实际走势为准。    分析无所谓对错，只作为操作参考和后期验证交易思路。

    1、突破做多：
    1）、沪铝2209：日线级别前高突破加下降趋势线突破，具体点位18800；
    2）、沪锌2209：日线级别前高叠加支撑阻力位突破，具体点位24900，不足就是近期上涨幅度较大了一点，不过中途有回调过的；
    3）、豆粕2301：1个多月的箱体震荡，前期有多次突破测试，具体点位3746；
    4）、豆油2301：日线级别下降趋势线突破后的上升走势，具体点位9750，小时级别K线走势看得更清晰点；
    5）、花生2210：日线级别区间震荡突破，前期有多次测试，具体点位9840，前期几次突破量能不够；

    2、跌破做空：
    1）、纸浆2209：日线级别重要支撑阻力位跌破，具体点位7000；
    2）、液化气2209：日线长期震荡可能形成复合顶，具体点位5000，如果目前直接破位操作反抽，最好能够再震荡后跌破；

晚上回家稍晚，3760开多豆粕，5438开空PTA

在外面时，手机开多18850沪铝被套

按规则一天操作三次晚上就用完了，明天白盘正常情况不能再开仓了。

一个没注意，居然持仓达到5支了，之前规定是3支以内的，不知道晚上为啥这么急于开仓。

行情真是折腾，豆粕、PTA扫损，沪铝亏损中还持有

今天全吃了假突破和隔夜的亏。

昨天晚上又开了三次仓，豆油和PTA的多单，豆一的空单，后面PTA手动平推出来。

最近没趋势性机会，不好操作，而自己的操作还是偏多了一点。

PTA昨天晚上震荡5580平仓，早上5608重新建仓回来，今天操作了四次，不再操作了。

最近操作的也就尿素走出了一点小行情，而自己还在前期就提前下车了。

沪铝扫损，目前就看下高位空的豆一能否有点作为。

后面关注下白银反抽4480不过的机会，支撑阻力位叠加下降趋势线，过了就放弃。

4473开空白银，价格确实到了4480区域，但高点没找到符合做空形态的开仓点

白银走势预想

4160按突破开多仓2手螺纹，这个突破能成的话是日线级别的，突破级别不小，止损4146.

周一观察锰硅2301、短纤2210，方向多，交易策略小时周期突破

    早上回不了自己的贴，一直提示审核中。

    早上按盘前计划突破做多锰硅和短纤，锰硅进入后一直到打损，持仓就没盈利过；短纤进去后都在成本价上方，后面成本价上方几跳条件单自动平仓了；

    后面空豆一，上周持仓没操作好，中途被条件单止盈了，所以持盈仓位的处理也非常重要。

6194空黄豆3手，原始止损6228，止前止损调整到6210

6974空纸浆2209，止损7006，止损空间在合理范围。

建仓依据：小时级别跌破7000后反抽，5分钟形成顶分型，顶分型实际个人用得比较少，但反抽回调一般也就采用顶底分型、头肩顶底、WM顶底，箱体顶底等形态。

热卷3998空建仓2手，但介入后一直亏损中，4030止损1手，4052止损1手。

建仓依据：小时级别K线重回60均下方整数价位4000突破，同时亦是箱体的突破，15分钟级别均线空排，MACD绿柱重新扩大。

最近做突破基本上都做到震荡中，因为走势不明显，所以走不出太好的行情，较多的介入后有一定盈利平推，后面再被成本价左右扫掉。

最近除开主动止盈的，但盈利的空间都比较少，因为个人很少主动去止盈，大部分的基本上就是保本和小亏，做突破需要行情支持。

今天开仓三次，机会用完，无论持仓盈亏不再新开仓。

行情不好，自己唯一能控制的就是交易频率和止损位，只要一进去一切都是市场说了算。

    黄豆和纸浆表现还不错，目前主要就是考虑持仓如何动态止盈设置的问题了。

    黄豆按15分钟交易周期放量大阴线上方设置6125平仓，相当于允许利润回撤一半多。

    纸浆有一定盈利没有上调止盈位，主要还是下午在给老大初一开家长会，手机看了下行情收盘时没动，当然一般情况隔夜如果利润不大我会删除条件平仓单，避免开盘的突破异动扫掉，目前设置6962平仓。

目前内盘品种在美原油的引领下下行。

早上送老大读初一学校报道，回来时错过盘前计划燃油3230的开空点。

12890开空橡胶1手，止损15分钟小箱体上沿12960。

建仓理由：日线空，小时级别反弹受阻于60均及下降趋势线，15分钟形成震荡小平台破位，分时均线即将破位，稳妥起见可以分时均线破位后再介入，但因为上方震荡小箱体平台下沿为12900，也算小平台破位所以提前介入。

纸浆能突破6960的话，可能会将把橡胶平掉加仓纸浆

6988空仓1手，6892手动平仓，主要原因还是非主力合约走势不活跃，另外持有4个品种，需要减仓到3个，小盈利960元。

2289空1手纯碱，止损2302

建仓依据：日线空头，小时级别反弹未过前高，破前期波段低点，15分钟交易周期技术指标符合建仓标准【MACD水下死叉，均线空排，放量】

今天交易2次，基本打平，慢慢调整下状态，控制下交易频率。

晚盘重点关注沥青，其次PTA和短纤，方向空，目前都差不多处于临界点，美原油继续下跌的话可能不一定会给机会。

收盘前平掉的纯碱也可以适当关注下。

以后再也不用电脑端的条件单建仓了，设置过几次，基本没成功过，以后要条件单建仓，用手机端的

晚上又开满了任务量三单，全是空，沪铝、沥青、PTA，条件单开的短纤没能成交，持仓又变成杂货铺，全是空的方向。

持仓在成本线上下震荡也是一种煎熬。

    沪铝还不错，进入后一直亏损，扛过了反弹，当然本来也没到原始止损价，迎来一波小下跌，18400是个好的加仓位，双头破颈线位，但因为进入后一直亏损，亦无勇气去加仓。

    橡胶继续持有，弱势震荡，晚上再观察看下。

    下午还是又做了热卷的一个空单扫损，建仓点位无问题，止损稍大了点，设置不太科学，还好只是试仓了1手，亏50多个点。

今日开仓四笔，平仓三笔，还有一笔未平仓，平仓的三笔均亏损，持仓的一笔沪铝目前是盈利，收盘来看不过持仓的沪铝盈利基本能够弥补另外三笔平仓的亏损。

胜率还是偏低，交易频率稍高，不过也看得出单票亏损控制还不错，下一笔需要在胜率上加强，主要现在开仓标准是有的，只是不够量化，导致一些无效的开仓损耗。

晚盘重点关注下纸浆2209，方向空价位6850，策略小时级别震荡突破。

    橡胶下来，沪铝上去，形成对冲，纸浆介入后也是上下震荡。

    最近介入的品种基本很少有建仓后就走出流畅的突破行情，建仓点位不像以前那么随便，相对还是标准一些的，是自己的这套体系失效了吗？我觉得不是，是不太适应现在这样震荡的行情，任何系统都有它的舒适区和不适区。

    这个阶段自己做不到不做，因为还是出了一些小机会，并且可能演变成大机会，最近的交易绩效也证明这一点，小亏小赚，波动不大。

    期货合约，除了有色金属和贵金属，绝大部分主力合约都是1月、5月、9月，那么你就要想好了，什么时间段的交易是最佳时机，最容易有行情：

    1月份最佳时间段为10月和11月两个月；
    5月最佳时间段为2月和3月两个月；
    9月最佳时间段为6月和7月；

    临近交割的一个月除了有逼仓的行为，大多时候都是平淡无奇，像现在的8月，很多品种都是弱势震荡，并没有很好的波段或者趋势性

    网络转载，留待后期验证

再次在3860试仓2手热卷空，止损3877，做突破个人觉得不需要设置太大的止损去容错，止损太大了就放弃。

之前错过4000的好位置，3900空过一次被止损，这次本来更好的突破价位在3870的，但如果行情真的下来亦不会在乎这10个点的空间。

热卷基本上算上岸了，今天交易2笔，1盈1亏，收盘小盈，今天盈亏比50%，昨天25%，因为昨天交易次数是今天的2倍。

晚盘暂无机会品种，菜油可以观察下空

沪铝的空单在开盘18440被平推，然后反手做突破单18440建仓多单。

最近没啥趋势行情，有一定盈利的单子不主动止盈最后都被平推出局，但主动止盈又不是自己的操作风格。

行情不好是否要转换一定的思路，有一定盈利后逐步上调止盈价，不要太执着于等待行情向自己预想的方向发展。

3879空2手热卷，空头趋势反抽，但在阻力位3900区域未形成自己看得懂的形态，所以后面按15分钟交易周期破上一根放量K线开仓，止损上一根15分钟K线高点3911

    最近交易虽然不是太频繁，但次数也不少，交易结果大概是少数单子小盈，部分单子平推，部分单子小亏，最终结果还是小亏。

    做突破交易，突破每天都有发生，但整体行情震荡，能够走出来的太少了。

    为了应对这个不适期，只能降低交易频率，从今天晚上开始，每天不论盈亏最多交易2次。

    盈利无法控制，但亏损的金额和次数可以自己控制。

另外缩小并暂时固定交易品种为8个，数字先图个吉利吧，虽然对于小资金这个数量还是有点多，后期再考虑是否进一步缩减。这个动作我印象中进行了多次都无功而返，看这次能坚持下去不，人都是在亏损的时候变得谨慎而在盈利中变得膨胀，当然人也会在不断的交易实践和学习中丰富经验。

主要去除一些波段大保证金高的品种，最后留下螺纹、热卷、纯碱、甲醇、PTA、短纤、尿素、豆粕。

    还有就是将交易周期提高到小时级别，日线判断趋势方向，15分钟5分钟结合分时确定具体的进出场点。

    交易周期的提高并不代表止损的提高，在关键点位介入止损还是和原来15分钟级别一样。

    建仓信号为突破，不管是顺势的突破还是反抽回调的突破，都需要见K线形态再见仓，不能去抄底摸顶，今天在热卷上面就吃过2次亏。

再增加一条，系统没稳定前不再增加本金进来，之前还是坚持了一段时间，最近时不时的就增加本金进来，卖出仓位后又转回银行。

没学会交易，有多少钱就会亏多少钱；学会了交易，小钱也能够快速的壮大

    缩小固定交易品种，提升交易周期，有一个明显的好处就是可以提前制订交易计划，在关键位置等待。

    相同的交易规则，交易周期越大交易机会越少，对耐心的要求越高。

    交易周期越小，机会越多，因为交易是概率游戏，机会越多反而不是好事，自己做的又不是炒单，需要靠量来支撑盈利。

晚盘观察品种：热卷空豆油豆粕多

    热卷：
    1、趋势分析：日线空，小时周期空，反抽受阻于下降趋势线；
    2、交易策略：小周期5分钟按123原则破上升趋势线反抽后再跌破；
    3、具体交易：3889空2手，止损3921[根据走势可能分2次止损]

    豆粕：
    1、趋势分析：日线上升震荡，小时周期震荡上升；
    2、交易策略：小时级别突破，前期有多次测试，但均收上影线，另外突破量能不足；
    3、具体交易：3707多2手，止损3686

出手就被抓，行情最近和我不过招，交易次数降到最多1天我次，等找回状态调整好后再说。

晚盘观察螺纹多，价位4075

目前交易系统正在磨合，正在加入一些定量的因素过滤机会。

    技术交易就是势位态的综合：

    1、趋势：目前计划采取日线判断趋势，个人用日线的20均和60均两条均线来判断，K线在20和60均上方为多，在20均和60均中间为震荡，在20均和60均下方为空。    通过这样划分简单明了。

    2、位置：位置决定利润空间，尽量交易趋势的前中期，趋势的后期少交易，趋势当然要走出来才知道，但对于有一定上涨下跌空间的品种需保持谨慎。

    3、形态：日线判断趋势后，在小周期15分钟上去找形态，主要做四种形态：一是震荡后的平台突破；二是突破后的回调和反抽[主要通过123法则和2B法则操作]；三是收敛形态[三角形、楔形、旗形、矩形]；四是上升趋势中的底部形态[W底、头肩底]，下降趋势中的顶部形态[M顶、头肩顶]，目前操作颈线位突破比较多，以后形态熟悉后可以试操作右侧刚形成时提前进场，这样止损价位设置更小。

计划小时周期用于辅助日线进一步过滤进场机会，比如日线判断是做多，需要小时周期过滤也是形成做多的均线，后期实践复盘下。

形态操作还是要到小周期15分钟或5分钟看得更清晰，止损也更小。小时周期的形态形成不是没有，而是出现的机会少很多，当然我也知道周期越大越稳定。

    还是没忍住，下午3999建仓2手热卷，止损设置15分钟雕砌波段低点3971。

    建仓策略：小时级别支撑阻力位突破。

    技术分析：日线近期在20均上下震荡，属于震荡行情，今天盘中突破20均3999，当然从收盘来看突破幅度有限，不能算有效突破；小时级别在20均和60均上方，方向看多。    15分钟周期看这次反弹高点逐步抬高低点逐步抬高并且回调未破上升趋势线，属于良性的上涨。    4000关口一是整数关口；二是重要阻力支撑位；三是日线20均的价格，多点共振。

    后面还是要遵守一个仓位没有设置平保前不开新仓，另外每天总可亏损金额按制在1000以内。

晚盘关注下玉米日线级别的突破多，价格2772，日线级别目前图形构成一个头肩底

目前热卷已平保，有合适机会可以开新仓

    2551开多2手甲醇，止损15分钟突破K低点2331.

    建仓策略：小时级别平台突破。

    技术分析：日线看有似形成W底，目前5连阳反弹，前2天触及20均，目前方向为震荡，今天站上20均；小时级别在20均和60均上方为多头走势，图形像头肩底，2550为颈线位，同时这个价位近期也是支撑阻力位。    15分钟交易周期目前看是放量突破，均线多排MACD0上金叉且突破价位离20均较近。

    因为我是盘中突破即建仓，此时15分钟K线还未走完，是否会形成假突破未可知，从技术分析来看，是符合自己的开仓标准的，交易结果交给市场。

    目前自选品种中有几个日线级别的突破需重点观察下：

    1、短纤：6900－7470，震荡1个月，正在突破，这个突破是连续阳线上去，最好操作突破后的回调；

    2、PTA：5250－5730，震荡1个月，即将突破，类型和短纤一样，连续阳张突破；

    3、纯碱：2180－2430，震荡1个多月，即将突破。

    以上三个品种跟随最近的反弹，都处于临界点，如果是连续的上涨突破则不操作等回调，如果在突破区域再做回调蓄势，下次突破可以直接参与。

    行情不稳定，短纤\PTA上去也被打下来，并且甲醇没利润，所以收盘前余下2手手动平了。

    最近2个交易日一天开一次，当然今天甲醇加仓一次实际是两次，热卷持有一天小盈出局，甲醇当天建平仓持平。

    虽然没有怎么盈利，但一是暂扭转了屡战屡亏的局势，另外加入过滤条件的交易系统亦得到了逐步的实践验证。

    新版交易系统实际也就是在开仓方向判断上加入量化的20 60均线过滤，以前在日线上对于均线的趋势方向过滤一直不是太明确，另外在小时线和日线如何衔接也不清晰，当然现在也不是太清晰，还需要学习和交易来更加清晰化。

    另外就是在建仓点的选择上增加了尽量在20均周围，不管是日线还是15分钟交易周期。

    至于开仓标准实际还是以前的标准。

    通过这面的过滤，感觉开仓条件结合方向判断逐步从模糊到有点形，后面希望能够到清晰固化下来。

大概的复了下品种，晚盘还是主要关注甲醇多，点位2572；热卷切换到2301合约观察，目前日线反弹未能站上20均，还是按做空思路操作，目前15分钟级别跌破M头3880颈线位和上升趋势线，关注点为反抽颈线位。

另外再观察下沥青反抽4070区域空

按盘前计划2572条件单挂单2手甲醇多成交，止损2548.

行情还是震荡，早盘甲醇突破重要支撑阻力位2550后，也是一直小幅震荡，20个点可以玩一天和晚上。

今天行情震荡偏空，下跌品种大于上涨品种，对持仓也是一种煎熬，继续耐心等待。

接下来关注下白银空，点位破4300

甲醇单手盈利超20跳，行情不是太稳定，先将原始止损价2548上调到成本价，保证有一定盈利的单子不能亏损出局。

这一单平保了，有合适的机会可以开始下一单。

    12615空橡胶1手，止损12660.

    建仓策略：下跌趋势反抽不过

    建仓技术分析：日线和小时周期方向均为空，震荡1个多月的箱体昨天突破箱底12630区域，当时没注意错过了，计划就是等反抽不过再交易。    从小时周期来看，昨天破位这根标K线成交量是最近一段时间来最大的，如果要收回箱体去需要更大的成交量才有可能。    这根标K的最高点为12645，今天下午回调这根K线虽然也较大并且最高到了12650，但明显量能较小。    那就需要在小周期上来找顶部形态，1分钟上出现小双顶，颈线位在12620，所以当时就将介入点设置为12615手工介入，同时5分钟也形成顶分型[以前这个形态交易用得少]。    另外如果做成，盈亏比应该在1：3以上。

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加:2021-12-24 18:57:54 更:2022-09-13 12:05:20

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