[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第8页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第8页]

作者:心远地偏

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再卖两万股南钢，打算明天转点钱到新的帐户找新。
今天七天期逆回购利率达到六点多，用一半资金做逆回购。

买两万股酒钢，六千股海南高速。

七天期逆回购八个点，剩下资金做一下

买一万股酒钢，一千股珠海港。

卖一万股天地源。

买六千股海南高速

再买八千股海南高速，三千股酒钢。

第四个帐户二十万市值配好,这段时间新股发行加速,收益下降,现在基本十个涨停就开板了,新股盛宴还有多少时间呢?希望能细水长流吧.

今年绕了一圈终于把海南高速换回来了.去年记得是天房换海高,海高换海泰换了两回,再换天地源,现在天地源价格超过海南高速,就换回来了.反正价格高换价格低.

一千股珠海港换两千股酒钢

高速公路出重组转型和混改的概率非常大，现在华北，龙江，吉林都停牌了。路桥公司十年基本没有新增上市公司，物以稀为贵，下一个会轮到谁呢？

卖一万股中原高速，四千股华茂，买一万三千股华泰股份。

卖一千股中原证券，两万股华茂，买两万一千股华泰股份。

一千股华泰换一千股华茂。今天第四个帐户创业板搞定，下礼拜就可以申购创业板新股了。新股剩宴估计时间不会很长，抓紧时间，时不我待。

恭喜。

英维克一开板就卖了，才九个涨停，赚两万，马马虎虎。

三千华泰换五千酒钢，酒钢加到四万股

三千股华茂换六千股酒钢,新股剩宴可能会比想象中的要早结束,今年可能打新收益会很差.

一万股桂冠换两万四千股酒钢，酒钢加到七万股

桂冠卖三万股，买五万一千股酒钢，酒钢加到十二万一千股。

买入华茂八千股，加到两万股。

下礼拜是上市公司业绩变动预告最后时期。这段时期最大的风险是碰业绩地雷，目前手中持有公司，华泰，华高预增一倍以上，新集，神火扭亏摘帽应该问题，目前看情况良好。

海南高速也扭亏，不错，估计南高，平煤，酒钢，赣越业绩都不差，唯一吃不准的是天地源，毕竟有十万股重仓，今年销售业绩虽然非常好，但是今年四季度结算面积比较少，确认收入不够，不知道业绩会不会亏损。

央行货币政策已经转向，收紧是主旋律，加息很快就要来。传统行业已经走出几年低谷，将迎来繁荣周期。

平煤扭亏,净利七亿,超出预期.天地源仍旧没有预告业绩,基本确定业绩和去年相差不大.今年手中股票业绩都不错

中一签白银有色，今年第一次中，聊胜于无。

酒钢，海高双双涨停，已经好久好久没看到两只涨停了

卖6千股酒钢换三千股华茂

酒钢卖一万五千股，海南高速卖两万股。酒钢留十万股，海南高速清光。

换两万七千股泰达股份，两千股华茂股份。

卖一万股华泰买一万一千股泰达

目前持仓,天地源,酒钢各十万股,中原六万股,华高,赣越各五万股,华茂两万五千股,华泰,神火,新集,孚日各两万股,泰达三万八千股,南京高科,平煤各一万股,中广核三万股,珠海港一万五千股.

目前股票市值两百九十万，另有近不到八十万现金做逆回购。离15年牛市最高市值还有百分之十左右。一直全仓，通过换股，股数增加了将近一倍达到将近五十七万股，通过打新股也挽回了部分损失，今年争取通过换股将股数增加到一百万。

这经济形势感觉有又回到09年

2万股泰达换回21000股海南高速

一万八千股，三千股华茂泰达换三万五千股南山铝业，增加对通胀股的配置。

这轮经济繁荣周期由房产率先拉动，但房产由于涨得过份，透支了未来几年的涨幅，受到政策严历打压，这轮加息周期对房产是个利空，而对低迷了五年的周期性行业如资源，工业品却是个利好。其实经济好的时候，国家没必要拉地产来拉动经济，而只有经济不好的时候，才会想到地产，所以任总是房地产是个尿壶，有用就拿，没用就扔倒也不错。
打算在合适时候把手中的房产投换掉。

珠海港冲高清光，卖一万五千股，换一万七千股华茂。

两万股酒钢换两万股南铝

珠海港换早了，卖了后连拉两个涨停，晕死。

一万股酒钢再换一万股南铝

卖两万股华泰买两万一千股华茂，一千股南铝。

华茂突然直线涨停，总算没辜负我的苦心，甚慰

目前股票市值已经超过三百万，接近15年牛市最高峰，今年很关键，能否突破就看这一年了，一生之中经历三个大牛市即可，我已经经历了07年15年两个大牛市，现在就等第三个。这当时07年从十万做到五十万，08年熊市最低时回撤一半，不到三十万，但这09年小牛市最高七十万，随之五年熊市，最低时回撤了也将近一半，只有四十万，15年大牛市最高做到三百多万，随之回撤时也将近一半，最低时只有一百八十万，现在已经基本恢复15年牛市最高峰，看未来第三个牛市能到多少。

彼得林奇说过，一个大牛股，哪怕涨了十多倍，但大部分时间是跌的，所以说满仓时间少很难碰到一个股票的主升浪。所以我十多年我一直满仓，加上目前打新股红利，和分红税持有一年以上股票取消，在中国，长期持有股票还是合算的。

华茂冲高卖两万股，换华泰两万两千股。

两万股天地源换成两万两千股山煤国际

一万股新集换一万一千股山煤

赣粤高速第一个出年报，净利增长百分之四十四，年报四毛四，每股分红一毛五。
只能说一般吧，因为去年有国盛上市的收益五个亿，主营虽然增长很快，但新高速彭湖和昌铜亏损，昌铜一年要亏三个亿，不然的话，收益会更高。由此看来，新建高速至少在通车后五年里是不可能盈利的。

两万股孚日换一万股锡业股份，增加有色股配置。

一万一千股山煤换回一万股新集，一万股南铝换回一万股酒钢。

天地源出年报,收益二毛七,超出预期,每股分红八分,还不错了.

    目前持仓
    高速,赣越,华北各五万股,中原六万股,海南二万一千股.
    钢铁酒钢八万股
    房地产天地源八万股南京高科一万股.
    有色南铝五万六千股,锡业一万股.
    煤炭神火,新集各两万股,山煤两万两千股.平煤一万股.
    造纸华泰两万两千股.
    电力中广核三万股
    纺织华茂四万股.

白银昨天开板卖了，今天却涨停，惋惜。

平煤卖了换栖霞，增加房地产股的配置，现在北京和三四线房价又开始上涨了，看来这波升势，没有明显的加息是控制不住的，香港内地房产股已经涨了百分之三十，内地房产股却半年多没有涨，应该轮动了。

用天地源再换一万股栖霞一千股南铝

去年把涨的好的如天房海泰海南高速栖霞全换成天地源
现在天地源价格超过了栖霞和海高终于有机会换回部分了

去年年底开的账户中圣龙一千股

神华竟然每股分三块太逆天了这个应该是创纪录的也从侧面反应煤炭行业景气度

华北高速每股派1毛6不错。中广州港一千股

目前不算新股持有十六家公司股票，其中五家已出年报，四家有分红，算下来分红数已超两万，好于预期。
由于把前几年业绩优异电力股全掉换掉了，本来估计分红会低于往年，目前看来应该差不太多，大概也有个四到五万。

天地源再换一万股海南高速。

运气来了，又中同和药业五百股。两个月不中，一个礼拜内中了三个新股。

新集停牌一天周一摘帽，如果价格能够大幅反超平煤，一定换平煤，新集无论从哪方面比平煤都差太多，如果股价比平煤贵，从长期的眼光看换平煤是划算的。

华茂出年报，每股一毛，分红五分，每年一样，没有惊喜

南京高科每股分四毛，收益一块二，还不错，可惜没送股

    @胡北2015 2017-04-01 10:29:11
    一年多了，终于中了一签。    300369 迪瑞医疗。
    -----------------------------
    恭喜，其实一年只要中一两个大肉鉴就够了。

加栖霞建设一万股。

炒地图又开始了，看来全国各我重要区域上市公司都要买点。

去年年中到年底，陆续新开了三个帐户打新，目前两个各中两个，一个到g现在没中，开始全是二十万帐户，将近三分之二配置上海，三分之一多点配深圳。现在中了三个深圳，一个上海的新股。按照道理是上海新股配号多，中鉴率高，结果却是配资金少的深圳中率远超上海，不知道是不是具有代表性，再到明年看看到底如何。

一万股海南高速换一万股栖霞建设

圣龙开板卖了，十个涨停，只赚两万不到，很一般。买三千股华泰，一千股华茂。一万股天地原涨停换一万二千股栖霞建设

栖霞建设突然成了雄安金融概念股了，今天第二板，封单有3亿股，现在要担心是哪天停牌核查，真是风水轮流转啊

加锡业股份一千股

再加平煤一万股。

    今天小幅调仓
    新股同和药业开板卖了，只赚了一万三，不太理想。
    卖南山铝业三千五百股。    栖霞均价六块七全部清光五万二千股。    卖山煤两千股。
    买天地源一万股，海南高速五万一千股。

    目前持仓
    高速,赣越,华北各五万股,中原六万股,海南七万二千股。
    房地产天地源六万股南京高科一万股.
    有色南铝五万二千股,锡业一万一千股.
    煤炭神火,新集，山煤各两万股,两万两千股.平煤一万股.
    造纸华泰两万八千股.
    电力中广核三万股
    纺织华茂四万股.

两万股山煤换成两万投新集。虽然这几只煤炭股一季没有预告，但由于一季报业绩变动不制预告的，估计季报不会差，由于新集预告最早，先换新集。

新集果然出了经营快报，虽然不知道一季净利润，但煤炭业务销售15亿，毛利有6亿，毛利率非常高接近百分之40了，估计一季报不会差

两万股神火换两万四千股平煤和两千股华泰

广州港也开板卖了，今年四个新股才赚了五万不到

有色一季报效益一般，但煤炭一季报已经非常不错了，持续性有待观察。

明天天地源一季报肯定亏损，真心希望开盘大跌，给我个换股机会。

经济已经走好，国家有了金融方面大降杠杆的底气，站在国家角度，经济不好时适当放大杠杆，而经济向好时要降杠杆，因为靠内生性也足以拉动经济，而虚拟经济反而会对实体经济造成危害，防止金融风险，我觉得国家调控手段非常有水平，但造成市场短期波动也是没办法的。
未来几年如果资本市场起来，也是业绩拉动型机会。