[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第19页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第19页]

作者:心远地偏

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    广佛高速结束收费，成为第一条真正意义的收费期到的高速，目前仍旧是交由高速公司管理，养护。    上市公司本来说是移交地方，怎么又变成自己管理。
    不知道将来政策会不会有变化，不收费了那养护费还要上市公司出？显然这对上市公司不是好消息。

    楚天高速汉宜高速到期也快了，最快的荆宜段还有四年时间。
    一般内地由于经济没有沿海发达，到期前一般改扩建延长收费年限。
    但汉宜四改八现在还没定，而且成本估计也非常高，和新建也差不多，具体要看预算了，实际也并不一定合算。

看了楚天网站，公司新闻里有汉宜高速四改八正在研究之中。
作为沪渝高速全国东西动脉，目前四车道是老了点。而且应急车道太小了。

目前国际局势紧张，短期没有缓解迹象，农业，资源，有色还是需要适当配置。

北交所宏喜科技上市卖了，利息钱都没赚回来。
目前国际形势捉摸不定，股票组合要尽量往国产化替代，国内大循环方向去靠拢

这几十年世界并不太平，局部战争频现，很多国家由于民族宗教矛盾，加上地缘政治导致的外来势力干涉一步进一步的分裂，搞极端自由主义，没有统筹全局，缺乏民主集中统一领导就是灾难。哪怕只有一个民族，不同阶层如果矛盾激化，也会埋下分裂仇恨的种子
兴个例子网络上比较自由，不同观点很容易造成几派人相互攻击，矛盾一步步升级，语言越来越恶劣，作用力和反作用力越来越大。

    目前全球通胀是大势所趋。
    中国在控制通胀方面算是非常不错的，政府对资源价格上涨采取一系列组合手段。
    效果还是可以的，但从世界范围看，价格可能仍旧会起来，目前是持久战阶段，中国只要比西方更好的控制通胀，搞大搞活自己内循环控制好出口节奏，我们是有优势的。

    卖四万股广安爱众，作为前两年的重仓股表现很一般，但已经把成本降到二块九以下了，减到十六万股，记得第一次买的时候是用甘肃电投换的，当时甘投涨到四块多就卖了，换了三块二的广安，甘投早就翻倍了，而广安涨幅很小。
    卖一万股首创

    买五万六千股海油发展，记得前几年应该中过这个新股，目前资源上涨下还是适当换一点资源类的。

中油工程感觉很不给力
假设当年没重组，名字还叫天利高新，股价说不定早翻倍了。

中北交所路斯股份一百股，北交所打新这个月基本没盈利，赚的是利息钱。
除非特别好的公司，打也没什么意思。

目前北交所还真不如可转债，最近可转债大丰收，最近一个礼拜一共中了六个，一个赚几百没问题。

一万股同方换一万一千股中金岭南，有色再配一点。

    查了下几个房地产公司这两个月的销量。
    很意外金隅地产最后，连十个亿不到，
    金隅上海内环的那个楼盘迟迟不开盘，可能是政府限价，开发商和政府在讨价还价，开的话，那个盘至少十多万一平米，几十亿还是很轻松的。
    迪马的东原集团有五十多亿，保利置业三十九亿，华远和光明都十多亿。    虽然都不太理想，但也没相象中无人买房那么差吧，随着政策改观，应该会有所起色

这几年有色煤炭都没做好，实际前几年仓位不重，完全可以忽视波动。
煤炭已经没有了，有色只配了个铜陵有色。

港股光大绿色环保第一个出年报，同比下降接近三万，每股五毛多，分红四分，比预想的差，只能再看中期分红了。
这个被套应该有百分之二十了。港股估值波动更大，底无法预测。

三万五千家佳康换四万股光大绿色，三千股海油工程，一千股中金岭南

    目前持仓
    高速楚天二十万股，
    电力广安十六万股，
    房地产华远十六万股，保利置业十万股，电子城四万股，武夷十二万股，光明十二万股，迪马八万股，南高科二万股
    钢铁山钢十万股，酒钢，重钢各五万股
    造纸山鹰七万股，青山八万股
    环保首创十三万股，光大绿色十六万股，北控水务各十二万股
    有色铜陵八万股中金岭南一万二千股。
    工程中油工程八万股海油发展六万股。
    农业中化化肥五万股，，亚盛五万股
    建材金隅香港十八万股。
    金融中国信达十八万股
    电器计算机四川长虹六万股，同方二万三千股。
    贸易汇鸿集团五万股。
    总股数二百五十八万五千股，暂定目标仍旧不变，年底做到三百万股。

五万股亚盛五万股汇鸿换五万股中华企业，五万股上海建工，五千股中金岭南，三千股武夷

山鹰发债回购股份，三年后卖出，这操作我还是头一回见，这么多年回购股份不都是自有资金，有的注销提升公司含金量，有的回购做为股权激励，回购可以发债还是头回见，还要三年后卖出，民营企业太没底线，所以我一直不喜欢民企，将近三十家公司民企就两个

卖五万股上海建工，买四万股海油发展加到十万股，一万七千股武夷，加到十四万股，一千股中金岭南，加到一万八千股，二年前疫情，本来判断政府会放松房地产市场，没想到政策放松延后两年，今年是经济比较困难一年，外部形势不稳，内部疫情反弹，放松房地产限购是早晚的事

卖二万股光明地产，换五万股北辰H股，二千股中金岭南加到二万股。

年报时间，目前好几家公布年报和分配，分配还可以，金隅，中化肥，山钢分红都超过去年，中华企业不如去年，可能今年分红会比预想好，虽然新股今年收益几乎没了，但分红可以提供给我稳定生活现金流。由于我是不同行业分散配置，行业公司业绩总是有好有坏，周而复始，所以每年分红不会大起大落总体稳定

五万股中华企业换五万股上海建工，一千股同方

五万股上海建工换六万股北辰实业，天津那些地产股都涨了一个多礼拜了，连巨亏天房股价都超北辰了，我就不信北京地产股不涨

武夷今天不错，涨停卖两万股，降到12万股换回两万股青山纸业回到十万股，再买二千股中金，来回换下等于白赚二千股中金和几千块钱，还不错

卖二万股迪马，换二万股香江控股，地产股尽量分散

光明地产卖二万股，降到八万股，买北辰二万股，一千股中金，一千股同方，光明套了三年，终于解套

这段时间可操作性很强，用股数快达到265万股了，今年目标三百万股应该问题不大

重庆钢铁年报出来，信披是不是有问题，业绩明明还可以，比前一年要增长百分之二百多，为什么一月份不预增？
我还以为第四季度公司巨亏呢，如此看业比预想的要好。

七万股楚天高速换八万股福建高速，福建高速年报很好，主业非常出色，分红也可以，公路资产四改八后非常优质，重新确定收费期限，不用担心公路到期

武夷好牛，封单有四十亿，只可惜那两万股，换回青山太亏了

靠房产股发力，市值又创新高

    首创卖出新西兰资产，也许是一个信号，全球化时代结束了，这次俄乌战争西方的极端疯狂没收他国甚至私人财产，已经动摇了和西方贸易的基础，未来是该考虑如何慢慢和西方脱钩了，以内循环为主，和一带一路，有实际主权，和有基本政治原则的国家为主，
    目前全世界通涨是确定的，原材料价格上涨，作为原材料进口大国和世界工厂应该适当控制对西方出口，我们没必要为抑制西方通涨，中国适当降低产量，首先满足国内需求，降低原材料进口，从上游打压通涨。
    未来国产替代，国内大循环应该是投资主题

这轮全世界大通涨导致的危机很有可能会埋下世界大战的种子，喜欢历史的多少知道一战二战的起源，表面是民族，宗教问题，实际是经济问题，都是国内大通涨造成国内极端情绪爆发，对内把把某个民族对外把某个国家，加上宗教冲突，相互掠夺海外领土导致的冲突，西方文化实际是非常极端的，政治站队很严重，非黑即白，缺乏中国文化求同存异的认知，西方曾经的文明理性已经不复存在

上海疫情很严重，做为悲观主义的我持不乐观的态度，但我生性悲观，一切都从最坏方面考虑的人本质其实还是乐观主义者，因为我做人原则是最坏考虑，但往最好最好方向努力，虽然家里物质也不很多，但基本每天我都统筹安排好，封闭前就声明最坏的结果就是天天洋葱蛋炒饭，降低家人预期，到目前每天安排的菜家人都很满意

    卖二万股中国武夷换三万五千股首创环保
    卖二万股光明地产换二万股北辰实业，一千股同方
    卖二万股华远地产，换二万股山钢，四千股中金岭南

再卖三万股武夷，换五万股亚盛，现在时艰不换回点农业股，感觉心里有点虚
卖一万股电子城，换五千股首创，加到17万股，三千股中金岭南加到三万股一千股同方

面对上海疫情，在全国支援下，我相信困难和曲折都是暂时的，一个礼拜没收到物质，今天现物质也开始发放，我从不在意短线波动，我相信抗疫的政策大方向是正确的，早检测早隔离早转运，做好再封一个月准备，迟早会迎来转折

二万股华远换二万股北辰，华远，北辰各持12万股，感觉同是北京国资地产股，北辰公司质量要远胜华远，现在价格一样，就换一点

收到政府发的物资，还有连花清瘟，有这药在家就放心多了，可惜以前没关注以岭药业这股票，主要是我比较喜欢3块以下的低价股，超过十块块的基本不看的

首创年报，利润不错，分红比往年有提升，刚又卖出新西兰固废项目，有二十亿利润，抵去年一年，中报业绩应该会爆表，搞不清楚首创为何不是reit概念股，中金首创是reit基金是市场涨幅最高的，奇怪的是正股一直无人关注

    持有总股数达到将近二百七十万股，离年底目标三百万股的不远，一共三十只股票
    目前持仓
    目前持仓
    高速楚天十三万股，福建八万股。
    电力广安十六万股，
    房地产华远十二万股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷七万股，光明六万股，迪马六万股，南高科二万股，香江控股二万股，北辰a股十二万股，H股五万股。
    钢铁山钢十二万股，酒钢，重钢各五万股
    造纸山鹰七万股，青山十万股
    环保首创十七万股，光大绿色十六万股，北控水务各十二万股
    有色铜陵八万股中金岭南三万股。
    工程中油工程八万股海油发展十万股。
    农业中化化肥五万股，，亚盛五万股
    建材金隅香港十八万股。
    金融中国信达十八万股
    电器计算机四川长虹六万股，同方二万七千股。
    今年分红粗略估计一下，在十五万左右。
    将来会慢慢把仓位调到高分红的股票，目前新股基本已经赚不到钱了，作为长期投资者股市真正能赚钱的就是公司成长和分红

一万股光明降到五万股换一万股首创加到十八万股

基本上新股不打，除了沪市新股，中海油中了两个号，希望别破发

面对目前严峻形势，货币政策刺激也许会超出预期，中国目前货币宽松还是有空间，至少这些年房地产上的种种严苛政策完全取消，甚至变成鼓励，这就是地产股反转的原因

五万股光明地产换五万股北辰加到十七万股，一万股福建高速加到九万股，三千股同方加到三万股

铜陵有色年报出来，分红每股一毛，和山鹰纸业一样，都非常不错比去年有提升，海油发展每股分5分，今年分红可能会超过预期，应该在15万左右

迪马股份分拆物业子公司去香港上市落定，再过几天就要上市了，真看不出来，作为民企，迪马虽然大股东胡乱投资暴雷，但自身还是有点特点和水平的

南京高科年报分配非常好，十送四派六，力度创历史新高，南京高科买了有六年了，分红一年比一年好些类股票买了安心，也不用考虑做差价

五万股中国信达，五万股金隅h股，换十万股秦港h股

中海油第一天破板，卖出两千股赚五千多，能新股赚钱也是不错的了

南京高科高成长主要还是靠南京银行，除去南京银行，别的公用事业，园区厂房出租，房地产利润都很稳定，医药在退出，创投业务还不错。如果南京银行业绩到顶，高成长也会消失

买同方一千股。

买四川长虹五千股

迪马年报亏损二十亿，对销售项目大量计提，房企也不看好房价，和预告微利出入也太大，把责任全推倒疫情上说不过去，所以也买民企的确要谨慎，占比低又是低价也不多管了

楚天分红一毛四，超过预期，广安的五分五，今年分红超过十六万，争取明年分红二十万，年底股数超三百万目标，不以市值为目标不用管牛市熊市，市场情绪

五千四川长虹换五千股华远

昨天永东转2达到近一倍，是我这几年盈利最高的一个可转债，今年新股虽然才赚了一万多，可转债中了十几个，应该也有好几千

二万股香江换二万股酒钢，一千股同方

一万股楚天减到12万股换一万股福建加到十万股，一千股同方加到三万三千股

二万股楚天，三万股广安换五万股桂东电力

一万股中油工程换一万股首创

五万股亚盛换六万五千股汇鸿集团，亚盛这几年波段是赚了不少，但和当年农发种业比差太多，原来这两个农业股价格差不多，农发五块多卖了，现在都十五了

    目前持仓
    高速楚天十万股，福建十万股。
    电力广安十三万股，桂东五万股。
    房地产华远十二万五千股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷七万股，迪马六万股，南高科二万股，，北辰a股十七万股，H股五万股。
    贸易汇鸿集团六万五千股。
    钢铁山钢十二万股，酒钢七万股，重钢各五万股
    造纸山鹰七万股，青山十万股
    环保首创十九万股，光大绿色十六万股，北控水务各十二万股
    有色铜陵八万股中金岭南三万股。
    工程中油工程七万股海油发展十万股。
    农业中化化肥五万股，
    港口秦皇港H股十万股
    建材金隅香港十三万股。
    金融中国信达十三万股
    电器计算机四川长虹六万股，同方三万三千股。
    今年分红超十六万。
    总股数超二百七十三万股，两个小目标，争取年底做到三百万股，明年分红二十万。    感觉都有点难度。    明年可能各行业不景气，分红可能会低于预期。

卖迪马六万股，买华远二万五千股，加到十五万股，重钢四万股加到九万股，五千股汇鸿加到七万股，目前这形势，民营房地产还是回避，国企房地产融资利率才三个点，民营却达到十个点而且借不到，民营地产暴雷会很常见

这几年电力频出牛股，可惜现在持有很少，只有两个，广安这几年表现很差，桂东还可以。想当年，组合一半以上是电力股，电力行业曾经是我最喜欢的行业，最喜欢上的网站就是北极星电力网。

房地产行业最近退潮，我感觉小房地产商转型概率比大开发商更大，船小好调头，大开发商几千亿上万亿规模的调头太难了。

山鹰如果在香港估计有成为老千股的潜质。
这些年，定向增发了几次，这次竟然对大股东低价定增，价格远低于净资产，前些时间还发债回购股票，不是圈钱就是向大股东利益输送，迪马卖了后，民营企业就山鹰一个了，民营企业真是让人不放心

保利置业六月销售还不错，有六十多亿，半年才一百多亿，全年六百亿计划肯定完不成，

今天高速不错，好几年都没看到涨停了，五万股桂东电力换五万股赣粤高速，七千股汇鸿集团
赣粤高速以前买过多次，比较熟悉，资产质量不错的

    总股数二百七十五万股，光大绿色中报预减，香港股票最近都不行，除了北控水务其它基本都一块多了，持有也只能靠拿分红了。

    目前持仓
    高速楚天十万股，福建十万股。    赣粤五万股。
    电力广安十三万股，
    房地产华远十五万股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷七万股，，南高科二万股，，北辰a股十七万股，H股五万股。
    贸易汇鸿集团七万七千股。
    钢铁山钢十二万股，酒钢七万股，重钢九万股
    造纸山鹰七万股，青山十万股
    环保首创十九万股，光大绿色十六万股，北控水务各十二万股
    有色铜陵八万股中金岭南三万股。
    工程中油工程七万股海油发展十万股。
    农业中化化肥五万股，
    港口秦皇港H股十万股
    建材金隅香港十三万股。
    金融中国信达十三万股

没事做个短线，卖五万股赣粤，买六万股首创，加到二十五万股，三千股汇鸿加到八万股，两千股大秦铁路，首创环保目前是第一重仓股

    中报预告时间，不少周期股重陷困境，经济不容乐观，国家刺激宽松政策仍旧有空间

    山鹰预减，微利几千万，，重钢预减但还有五亿，不知道下半年会否亏损，酒钢预亏，同方预亏，光大绿色预降，汇鸿预亏，华远预亏。

    电子城预增，中化化肥预增。

    明年分红可能会低于预期。

很担心，所持房地产公司中报，只有一个华远亏损，这倒是要比预想的要好的多。
山钢表现也不错，没有预降，这些年通过搬迁，改造，新建工厂生产效率，盈利能力还是可以。

现在经济形势变化很快，上半年还说要防通胀，特别是输入性通胀，但现在感觉要防经济衰退了，这轮世界性通胀是否已经结束，还要有待观察。

北辰也亏损，目前亏损的有，房地产两个北辰，华远，钢铁一个酒钢，同方，汇鸿。
目前大宗商品价格大跌，但煤价还在高位，商品这轮大周期是结束还是中继，我实在判断不出来，只能分散行业，分散公司基本上行业和公司都有周期性，总之一个原则，预期最差，业绩最差，股价最差时买入。

各地烂尾楼出现，业主停贷，虽然小范围，占比很小，但现在对银行预期也不好。
政府对房地产融资还是很严格，目前国企还可以，但民企只要不是龙头，市场利率都在两位数。政策宽松空间很大，特别是股市的直接融资，加上商业地产，园区地产的reit基金资产证券化，还是大有可为的，特别是股市融资，这十多年基本没有房地产公司在股市融过资，在政策严格限定下，地产公司只能发信托，发债，这个应该可以放开。

楚天的价格超赣粵了，15年后还真是难得一见，如果价格能超百分之二十，就换回来。

卖一万股广安，减到十二万股，买一万股汇鸿加到九万股，一千股大秦铁路。
广安最多时二十多万股，虽然股价表现不好，记得前几年三块二买的，买了不久就两个涨停，接近四块没卖，这几年一直没过这个价，但这些年已经把成本打到二块六左右了。也算是电力股中唯一留下的股票，尽量不要再动了。

    最近网上江西国控有个员工炫富，成为與论风尖浪口。    牵扯到江西省属国企，
    江西国资股票暂时不能买。    楚天还是持有段时间吧，不考虑换赣越高速了。
    看了下其省属企业员工工资，平均人力成本也就二十万左右到手估计七万多。    其父母可能高点，家有六套房，值上千万，现在网络大数据时代，真要查什么都查的出。

钢铁虽然这几月大幅下跌，热轧，螺纹都是以百分之几十幅度下跌，虽然原材料也下跌，但成品下跌速度更快，钢企目前经营困难。但受益于造船业火热，中厚板成为目前盈利比较好的品种，中厚板记得08年之后一直不太好，这两年终于有起色了。

金隅上海的盘热销，但终端价格被政府锁死，算上保障房九万多一平米的只能卖十一万五，估计也就是赚个辛苦钱，大头被政府拿走了，当然还有这个地块拆迁的居民也受益。

中海正生材五百股，科创目前新股破发概率不低，感觉开盲盒，心里没底

五万股北辰港股换五万股金川国际。

海正上市卖了，赚三千不到，四千股大秦换九千股大中广核，最近高温干旱，水电出力不足，四川电力紧张限电，前两天广安电网有台变压器烧了，觉得是利空广安却连续两涨挺停，股市真是说不清

二万股广安换三万一千股中广核，广核加到四万股，广核台山一号机组长达一年检修中复产，应该技术问题已经解决，中国对核安全是非常谨慎的。

    目前持仓
    高速楚天十万股，福建十万股。
    电力广安十万股，中国广核四万股。
    房地产华远十五万股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷七万股，，南高科二万股，，北辰实业十七万股，
    贸易汇鸿集团九万股。
    钢铁山钢十二万股，酒钢七万股，重钢九万股
    造纸山鹰七万股，青山十万股
    环保首创二十五万股，光大绿色十六万股，北控水务十二万股
    有色铜陵八万股中金岭南三万股。    金川国际五万股
    工程中油工程七万股海油发展十万股。
    农业中化化肥五万股，
    港口秦皇港H股十万股
    建材金隅香港十三万股。
    金融中国信达十三万股

三千股同方换三千股中广核，广核加到四万三千股。同方降到三万股
还有长虹六万股。

四川高温干旱导致缺电，证明水电，风电，太阳能，虽然是新能源，但还是避免不了看天吃饭的命运，水电大省在极端天气下无法保证自己用电，无法承担电网基荷电力的重任，目前只有火电，核电，和气电调峰才是主力。

两万股广安换两万股亚盛，七千股股广核，广核加到五万股，广安挂了个涨停价，盘中成交，换农业股也可接受，目前高温干旱，农业迟早也会成为热点

目前总股数接近二百八十万股了，今年还有几个月，目标三百万股还是有希望，明年分红二十万估计达不到了，分红只是考虑项目之一，总体还是要各行业均衡配置，但我不是很喜欢银行股。

两万股亚盛换回两万股广安

一万股中油换一万股首创

二万股广安换二万股长虹，五千股首创