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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第18页] |
| 作者:心远地偏 |
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房地产股好歹动了动。 现在房地产已经调仓到三分之一了。 目前持仓 高速 楚天二十万股， 电力广安二十三万股，中广核香港十万股 房地产 华远十八万股，保利置业十万股，电子城三万股，武夷，南山各八万股，光明十二万股，迪马五万股，南高科二万股 钢铁 山钢河钢各五万股，重钢八万股 造纸 山鹰五万股，青山十万股 环保 首创五万二千股，光大绿色 北控水务各十二万股 有色 铜陵八万股 工程 中油工程八万股 上海建工五万股。 农业 中化化肥五万股，家佳康三万五千股 建材 金隅香港十万股。 金融 中国信达十万股 电器计算机 四川长虹六万股，同方二万五千股。 贸易 汇鸿集团六万股。 |
| 房地产跌了好几年了，政策底已经到了，虽然目前 房企日子不好过，但政策肯定会越来越宽松，以前那些政策严格的有点极端了，也算是压力测试吧，这几年能扛过来的企业肯定是优秀的。 |
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卖二万股青山，减到八万股，买二万股迪马，加到七万股，二千股同方加到二万七千股。 迪马大股东财务危机暴露已经三年多了，在政府帮助下，应该问题不大，而迪马上市公司则经营的非常不错，由于控股股东早就暴雷，上市公司这几年财务很稳 ，三条红线全部达标。 |
| 调整一下港股配置，十万股中广核 ，换八万股金隅加到十八万股，八万股中国信达加到十八万股，广核买了一年有百分之三十的盈利，而金隅和信达套百分之二十多。 华融应该快复牌了，信达出了四十亿占百分之五股权，这样算重组后的华融市值 有八百亿，而信达资产质量比华融强，目前只有四百亿不到。 信达持有国内大量煤炭类股票，这次四十亿基本是靠卖股票来的。 |
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光明上海金山的盘礼拜天开盘，三百多套房，听说卖了二亿，不知道有没有水份，算下来估计八十套左右，金山新房依旧难卖，二万多块一平米，卖不太动，光明在金山盘太大了，有好几千套，前几年光明府卖了几年，一千八百多套还只卖了一半多点。 相对那市区那些日光盘，光明在金山花了百亿拿地太衰了。 |
| 这两年上海内环楼盘明显放量，托旧改的福，只要旧改，内环土地实际 也不缺，可能 明年内环有三十个新盘上市 ，最便宜也要上千万，估计日光盘会越来越少，热度肯定会下降，金隅的外滩东岸当年的地王，光七百多套房光土地就要六十亿，估计赚也是微利。 |
| 买二千股同方，房地产股票拉了好几天，电子城涨停，配了如此多房地产股票还是这几天第一回涨停的，以前卖掉的大龙地产都有好几个涨停，真够背的 |
| 我买公司股票欣赏其亮点同时从不隐晦其公司和行业缺点，相反很喜欢吐槽其硬伤，正因为有缺点才给你以低价买入机会。 |
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最近在看于娟的生命未完成，一位博士临终前对生命感悟和反省。 全书就两个字，悔和悟。 我觉得人生最难得就是不后悔，要做到不后悔，就是事前多权衡什么事都要多方面考虑，一旦选择了，事后不后悔，因为最坏的结果早就分析研究过了，心理完全有接受的空间。 股市诱惑太多，后悔太多，任何操作将来都可能 后悔，但我尽量事先多站在全局角度掂量，任何可能 都想到，事后做到不后悔，这个实际 很难。 我对卖了股票就删了不再去看，眼不见为净，这点还是有点作用的。 |
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同方加到三万股，清华和中核联合研制的华能石岛湾全球首家四代核 电并网发电，十几年前就听说在研制，现在终于投产了，中国引进消化创新能力实在太强了。 三代核 电世界首堆全是在中国实现，而技术所在国美国，法国项目要比中国慢，这就是制造业强国的实力。 同方已经被 中核 收购，虽然和四代核 电关系不大，但毕竟是清华嫡系，又依托中核 ，在民用核技术上有自己创新。 这类公司哪怕亏损，都是很有价值的。 目前货币政策有宽松空间，趁美国还有没加息，这是宽松最佳窗口期，当美国紧缩加息时，想宽松的空间就有限了，目前国家充分利用这个时期，把货币利率降下来，将来可以和美国同步加息，避免汇率波动。 |
| 中国移动不敢打，我现在对于高价新股基本上是不打的。 用几万去赚几千小利，收益小于风险这样的局我是一直回避的，我对以小博大有兴趣 |
| 做到不后悔，最重要的就是选择你认为正确的方向，并能承担所能够承担的风险，哪怕短期有重大损失，但事先预计能承担，如果是你无法承担的风险，不后悔也就是打肿脸充胖子。 |
| 中国信达六十亿入股蚂蚁金股百分之二十股权，蚂蚁估值三百亿，还是挺划算的，有机会上市的话可以大赚一笔。 |
| 三万股广安换三万股楚天，四千股首创环保 |
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目前新股破发严重，有将近一半的破发，而且现在破发不是高价股了，一些三十几的也开始破发了，打新好比开盲盒， 风险无法控制，决定暂时不打新了，除非有好的标的。 从14年到现在，期间停过一年，有好几次临近破发，总以为打新要结束了，新股不败这个全世界 唯一的现象，终于真的结束了，可能是坏事，也有可能 是好事，现在判断为时过早。 |
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总股数已达到二百五十三万股，争取明年做到三百万股。 去年一年很关键，特别是在港股上迎来突破，碰到大牛股保利协鑫，成为自己收益最大和涨幅最高的一个股票，本来就两个港股，长年被套，去年加到八个 |
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今天两个新股是半导体行业的还是打了。 这些年新股收益 最大的是半导体行业两个股票，一个是寒武纪，一个是晨晶 明年估计打新股是赚不到什么了，盛宴终有散场一天，也无需惋惜，明年就靠分红提供现生活金流了。 |
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细数一下今年放跑的牛股，还是挺多的。 重庆路桥，漳州发展这个最搞笑，守了快两年，竟然启动前卖了换别的了。 广汇能源 新集能源 但我相信大方向不错，大方向就是换股的目的是把股票数量做多，降低持股成本。 |
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也抓到一些牛股。 保利协鑫就不说了，重庆钢铁和中粮佳家康都是翻倍卖的，但虽然后来都买回被 套，但持有成本降低不少。 铜陵有色二块二成本，可惜五块多没卖，现在三块多。 亿利洁能虽然卖早了，也有百分之七十左右 特变电工百分之七十卖的，还有不少百分之三四十的就 不说了。 |
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今年总体收益在百分之三十吧，还过的去。 只是两只重仓的，楚天高速和广安爱众没啥表现，加上配房地产股票低迷了一年。 总的还算满意 |
| 最近低价股走势 不错，市值 接近前高，汇鸿已经三个涨停 |
| 卖二万股青山纸业减到六万股，买二万股中国武夷，加到十万股，二千股首创环保，加到五万八千股。 |
| 卖一万股中油工程减到八万股，买一万股迪马，加到八万股，二千股首创，加到六万股 |
| 卖三万股楚天减到二十万股，买二万股青山加到八万股，一万股山鹰加到六万股 |
| 卖二万股华远，减到十六万股，买二万股山钢，加到七万股，三千股山鹰加到六万三千股。 |
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感觉国家对今年的经济很担忧，降息降准看来会超预期，房地产松绑是早晚的事情，已经提到鼓励住房消费。 前些年房地产火热时，股价已经跌了几年，而现在虽然 爆雷房企越来越多，股价说不定反而会表现。 卖二万股南山，降到六万股，买二万股首创，加到八万股，二千股山鹰加到六万五千股。 |
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五万股河钢换回五万股酒钢，等于提前给自己分点红，再买二千股山鹰，加到六万七千股，不锈钢目前价格要比普钢坚挺。 |
| 中晶科能源一千五百股，但愿别破发，低价股问题应该不大 |
| 卖一万股南山降到五万股，买一万股首创，加到九万股，二千股山鹰，加到六万九千股 |
| 光明地产估计在吹牛了，金山那个新盘上市哪有二亿，三百多套开盘到现在网上只网鉴了十五套。 虽然有滞后性，但都一个多月了，还只有这点，和市区开出的日光盘真的不能比。 |
| 五万上海建工换五万首创环保加到14万股，一千山鹰加到七万股，建工小雷不断，都是些工程款守收不回来打官司的虽然体量不大，但马上过年不想再听这类消息，换首创安心点 |
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年报预告时间，目前就同方亏损将近二十亿，但基本都是计提，中核收购同方成本在六块以上，公司总体问题不大，不知道持有的二十七只股票还会不会出现亏损，感觉华远和光明地产比较危险，很可能会亏损，汇鸿不知道通信方面会不会大幅计题，家佳康可能会亏损，电子城微利，非常不错，本来以为会亏损，但亏损和盈利都没大碍，主要受房地产公司结算时间影响，南京项目早都卖光了，三十多亿明年结算。 目前已经预告的，铜陵有色每股收益 三毛左右，业绩创新高，子公司又科创板上市 ，希望分红能一改以往小家子气的历史 金隅三毛左右，港股才一块不到，市盈才三倍 楚天四毛左右，还可以，青山在八分左右， |
| 公司亏损不用过于担心，退市规则 已经改革，主要看营收，只要不小于一个亿主营业务就不会被加星，大部分行业和公司都有自己盈亏周期，从长远看都是循环往复，连续几年亏损退市的确不算客观 好比中远海控，只用一年把以前亏的全部赚回来还多。 |
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首创也预增，四毛左右，还可以，但增长主要来自非经常收益 ， 还剩下几天，不知道会不会有爆雷亏损的。 晶科上市全卖了，赚七千五，比预想的好，今年头一个，但愿打新不会是最后的晚餐。 |
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钢铁第四季度业绩非常差，重钢竟然全年不预增，山钢一毛多，酒钢两毛多，明显第四季度拖了后腿 华远果然预亏六个多亿，还好其他房产股票没亏，迪马和武夷虽然预降但好歹没亏，长虹虽然预增但也就几分，其他应该和去年变化不大，今年可能分红会低于预期，但应该会在12万以上 |
| 山钢集团利润一百多亿，而山钢股份才十多亿，这就是所谓的厚道山钢呀。 |
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今年火电全行业亏损，亏损比08年要历害多了，但股价却不低，这个倒是很意外， 以前做过电力股，对火电股很熟悉，华能在以前最差的时候都没亏损过，今年亏损百亿， 其实去年煤价大涨就已经注定了，从来没见过涨幅这么高，包括08年的商品牛市 但牛股仍旧很多，市场并没有提前反应，而房产火了这么多年，但股价实际跌了好几年，股市有的时候确没有什么逻辑可言 |
| 三万股重钢换三万股山钢，重钢降到五万股，山钢加到十万股，重钢去年上半年业绩好和下半年业绩差都出乎预料，山钢至少在预期不远，而且有分红 |
| 买一千股同方，加到三万一千股 |
| 曾经有人说对于长线投资来说，跌百分之四十是很小的跌幅，非常认同，对于短线投机来说百分之四十是深套了，好比特变电工和亿利洁能，买入后最高被套有百分三四十，但后来股价都翻倍了 |
| 对公用事业，基础设施，园区运营能稳定带来现金流的发reit基金，能提高公司资金使用效率，也许将来会对这类公司估值有重估可能，富国首创水务基金发行以来大涨百分三十，市场对这类基金非常看好 |
| 南山最近强势可能和其子公司宝湾物流可能会发reit基金有关，连物流排名第一的外资普洛斯已经发了，内资的宝湾没理由不发 |
| 一万股中油工程降到七万股换一万股首创环保，加到15万股 |
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最近低价低估值股票很强，市值创自己历史新高。 对于市值，我没有直接目标，只希望我喜欢，看好的公司股数越来越多，每年分红越来越多，目标是一年把股数做到3 百万股，目前2 百五十多万股，这个目标应该不难，也不用考虑牛市熊市。 |
| 看了下富国首创水务reit基金，上市以来都翻倍了，这只是首创只把深圳合肥两个污水项目发行的，全国类似项目还很多，不知道北控水务何时发行，北控水务规模比首创水务还大 |
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五万股南山换六万股亚盛一万股电子城 这回换股很成功，亚盛换回，来回换股，总体股数增加一倍 |
| 中北交所威贸电子一百股 |
| 一万股首创换回一万股中油工程，赚两千零花玩玩 |
| 中北交所宏喜科技一百股 |
| 卖一万股亚盛减到五万股，一万股汇鸿减到五万股，买二万股武夷，加到十二万股，二千股同方，加到三万三千股。 |
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目前持仓 高速 楚天二十万股， 电力 广安二十万股， 房地产 华远十八万股，保利置业十万股，电子城四万股，武夷十二万股，光明十二万股，迪马八万股，南高科二万股 钢铁 山钢酒钢各五万股，重钢八万股 造纸 山鹰五万股，青山八万股 环保 首创十四万股，光大绿色 北控水务各十二万股 有色 铜陵八万股 工程 中油工程八万股 。 农业 中化化肥五万股，家佳康三万五千股，亚盛 五万股 建材 金隅香港十八万股。 金融 中国信达十八万股 电器计算机 四川长虹六万股，同方三万三千股。 贸易 汇鸿集团五万股。 总股数已经接近二百六十万股，暂定目标仍旧 不变，年底做到三百万股。 |
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目前持仓 高速 楚天二十万股， 电力 广安二十万股， 房地产 华远十六万股，保利置业十万股，电子城四万股，武夷十二万股，光明十二万股，迪马八万股，南高科二万股 钢铁 山钢十万股，酒钢，重钢各五万股 造纸 山鹰七万股，青山八万股 环保 首创十四万股，光大绿色 北控水务各十二万股 有色 铜陵八万股 工程 中油工程八万股 。 农业 中化化肥五万股，家佳康三万五千股，亚盛 五万股 建材 金隅香港十八万股。 金融 中国信达十八万股 电器计算机 四川长虹六万股，同方三万三千股。 贸易 汇鸿集团五万股。 总股数已经接近二百六十万股，暂定目标仍旧 不变，年底做到三百万股。 |
| 北交所威贸电子上市，才赚四百，也就抵个利息 |
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