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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第200页] |
| 作者:化石为金 |
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今日+1w，持仓市值295w，今年盈利45.4w 愧对指数啊！ |
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要有更强的赛道意识，按赛道等待、配置。 当前持有的赛道： 安防：大华股份、海康威视 清洁能源-风能：明阳智能、（金风科技、天顺风能） 汽车/新能源车：潍柴动力、一汽解放、上汽集团、（比亚迪、宁德时代、玲珑轮胎、汇川技术、福耀玻璃、三花智控、先导智能） 生活家居：中顺洁柔、蒙娜丽莎、永辉超市（顾家家居、索菲亚） 保险：中国人寿（中国平安、中国太保） 科技：三安光电（小米集团） 机械：三一重工 现金品种：中国建筑、浦发银行、光大银行、万科A 择机上车的赛道： 家电：（美的集团、格力电器、海尔智家） 医药医疗：（恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德） 眼牙骨：（爱尔眼科、欧普康视、通策医疗、大博医疗） 清洁能源-光伏：（隆基股份、通威股份、晶澳科技、福莱特、阳光电源、晶盛机电、正泰电器） 食品饮料：（双汇发展、伊利股份、龙大肉食、金龙鱼） 白酒：（贵州茅台、五粮液） 快递物流：（顺丰控股） 航空旅游：（上海机场、中国中免、宋城演艺） 金融：（招商银行、平安银行、宁波银行） |
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每天第一吃不消的是眼睛，其次是精力。 等把赛道和核心票都整理出来，后面就轻松了，一个百来支票的股票池，每天只需要扫一眼跟踪下走势即可。 |
| 硬扛一天，听到蛋儿碎裂的声音。 |
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挨揍不用怕。 只会让系统细节会越来越完善！ |
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《因市施策》 持仓还是要灵活点，哪来那么多主升浪！！！ 调整期：减仓、空仓。 （现金为王） 反抽期：控制仓位，积极止盈，滚动&调仓&回笼资金。 （咬一口该跑就跑，别傻傻地坐电梯！） 启动期：持仓为主，择机加码。 （进场，搏估值拉升行情大肉） 高位期/滞涨期：倒t为主，积极滚动，伺机减仓/清仓。 （离场） |
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2020.12.22周二复盘 指数：受欧洲疫情加剧影响，股市放量大跌，指数涨一周不够一天跌的。 疫情咱也不是第一天经历了，单日大跌或许不必太忧虑，欧美股市大跌后又开始红盘修复了。 板块：1，领涨：继续喝酒的事，茅五新高，板块后排疯狂不涨，黄酒三剑客会稽山/古越龙山/金枫酒业继续疯狂，其它不管业绩好坏只要能喝醉的票全部瞎涨一气。 喝二锅头的大豪科技12B！疫情冲击，口罩等个股大范围反弹，反弹而已！2，领跌，主要板块都大跌。 情绪：妖股大豪科技、豫能控股、郑州煤电；农业晋级丰乐种业。 持仓：都是有位置的票，问题不大！ |
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2020.12.23 星期三 复盘 1，指数：下午跳水一波，指数今天呈N型走势，虽然修复力度不及昨天下跌，但也说明昨天只是单日大跌而已，没有什么可忧虑的，指数没有风险。 2，板块：军工分支的航空和航母大涨；清洁能源光伏持续高潮，风能跟着呻吟；酒板块冲高回落，上午继续高潮后开始板上跳水分歧，散户们去追吧，这也是镰刀们完成社会财富转移的场所。 酒板块结束高潮，其它板块才能迎来甘霖，什么板块有机会接力呢？清洁能源，新能源车继续高看一眼。 医药医疗相关板块领跌。 3，情绪：妖股豫能控股/郑州煤电继续分歧后顶板；大豪科技打出12B后高位爆量分歧；农业后扣丰乐种业水下大长腿顶板3B；碳中和远达环保3B；股权重组东方材料一字板3B；今天军工板块一堆涨停，不过这个板块一般很难走成情绪模式。 4，持仓：今日回魂汤，重仓潍柴动力/大华股份/中国人寿拖后腿！减仓部分。 |
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明天开始吃肉肉啦！ |
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选股的基本要求，就是甄选各潜力赛道的龙头票核心票优质票，卓越的行业地位和优秀的经营业绩是刚性要求，然后，合理估值时在技术买点介入。 差破小，本id睬都不睬它一眼！ 持仓票的资质和估值，原本都是可以长线持有的。 年底了，为了12月这调整行情尽量不冲击今年的业绩，近来仓位上一直有所避让。 但元旦近在眼前，不必再继续画地为牢，该放开手脚，为明年布局了！！ |
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前两天以离场技术精准离场龙大肉食后，剩下的，便都是些低位的持仓了，放长点看，没有什么好过多忧虑的，胜算很大！ 海康威视，调整已经结束，继续前行。 大华股份，最近最神伤的一只票，没看到什么利空，龙头海康也是调整结束，但它破位后莫名其妙大跌，低位票，准备先扛住持仓。 潍柴动力，拿着就好。 一汽解放，重卡龙头，资质优异，值得拥有！ 上汽集团，汽车行业还没结束，机会还在。 蒙娜丽莎，逢高减仓，后面需要择机回接并加码，瓷砖龙头，业绩优异，回调到位！ 中顺洁柔，纸茅，一只进入击球区的票，拿住。 永辉超市，套10个点，技术已到位，生鲜连锁龙头，终会迎来高光时刻。 复星医药，错过了恒瑞和迈瑞，这只票必须要拿住些仓位，在滚动中加码。 三安光电，技术到位，凭技术博弈。 金风科技/明阳智能，风能赛道新旧龙头双煞，行情刚发车，持有！ 海尔智家，调整到位，风云再起，拿住！择机再接回格力，追回美的！家电三剑客，少谁都不完美！ 安琪酵母，调整到位，随时腾云，持有！ 徐工机械，调整到位，持有！ 中国人寿，调整基本到位，持有，企稳后再加码！ |
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都是些可以长持的票，夜夜安睡！ 其它近期需要关注的票：上海机场，大参林，顺丰控股，中国平安等。 票很多，钱太少，如之奈何！ |
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正确思维逻辑下的选股定胜负。 技术只是让自己可以更自如地进出而已！ |
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美股风格指引方向，龙头阵列永葆青春！ 区区不到10家公司，占标普500一半市值权重。 |
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龙头票阵列的估值现在高吗？是偏高的。 但是： 1，偏高的估值，也可以更高。 2，龙头票也是可以消杀估值的，两个消杀路径： （1）优秀的企业，赋予时间，业绩的增长会消化部分估值。 （2）也可以通过股价调整，直接在空间上杀估值。 我们在合理估值位置切入就可以了！ |
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评论 diligent2012：d兄，欢迎你的交流和探讨。 我只是不喜欢那些莫名其妙来装b放空炮的人。 谈到来自估值角度的机会，这市场上有两大类：一种是估值修复机会（对过去的修正），一种是估值溢价机会（对未来的预期）。 如果是估值修复类股票，那足够低估就非常重要，因为它的机会来自于低估向相对低估的修复，像煤炭房地产这些赛道格局明朗企业成熟的行业为常见； 如果是估值溢价类股票，你发现除了18年系统性杀估值的大熊市，几乎永远没有理想估值的机会，因为合理估值就被人抢光了。 它们总是在“合理估值”和“高估”之间转换。 对估值溢价类的股票，如果想要足够理想的估值机会，几乎永远不会能买到茅台、美的、海天、伊利、海康、福耀、隆基、恒立、比亚迪、宁德……这类票，都是来自于有足够拓展空间的赛道。 |
| 没逻辑的嘴炮，一律拉黑。 |
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光伏曾经多少年就像垃圾一样的存在。 因为资金和技术两头都在洋鬼子手里，而且这个能源的效益也不行，现在随着产业化的成熟，成本的下降，国家碳中和政策的大力推动，成了香饽饽。 要用发展的眼光看赛道，赛道也有成长阶段和机遇。 |
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《金融犯罪，大力度进入刑法》 创业板注册制改革出来时，差破小立马被炒上天，似乎制度改革事与愿违反而助长了市场的炒作。 现在潮水褪去，差破小的流动性骤然下降，方向不改，龙头长红。 这是未来资本发展的方向。 ======以下为转帖====== 最新的刑法修正案，大幅提高了金融犯罪的成本。 具体看下： 1、对于欺诈发行，刑期上限由5年有期徒刑提高至15年有期徒刑，并将对个人的罚金由非法募集资金的1%-5%修改为“并处罚金”，取消5%的上限限制，对单位的罚金由非法募集资金的1%-5%提高至20%-1倍。 2、对于信息披露造假，修正案将相关责任人员的刑期上限由3年提高至10年，罚金数额由2万元-20万元修改为“并处罚金”，取消20万元的上限限制。 3、强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究。 4、针对中介机构。 对于律师、会计师等中介机构人员在证券发行、重大资产交易活动中出具虚假证明文件、情节特别严重的情形，明确适用更高一档的刑期，最高可判处10年有期徒刑。 5、针对庄股。 操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 以前大家一直诟病，造假上市圈钱百亿，最后罚个几十万，这是鼓励还是禁止？当提高金融违法成本的措施写进了刑法，这个约束力就不是闹着玩的。 超级金融骗子的黄金时代一去不复返。 对于你的大胆想法，我国有一部完整的刑法。 长期看，这对于资本市场当然是个大利好了。 出千而不会被惩罚的场子，绝不是长久健康的。 大家老是在说A股各种毛病，属于是爱之深责之切了。 所幸，我们能客观看到的，规范化、制度化，是在不断落地的。 正如过去几十年我们创造的经济奇迹，吹过的牛逼都在一一实现，我也相信我们的市场会越来越好。 |
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普通人的世界多不易，唯有学习和奋斗改变之。 但学习和奋斗也是件不易的事。 |
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兴证策略：复苏行情的三条主线 海外经济复苏一波三折，中国经济回升一枝独秀，企业盈利基本面继续向上，特别是中上游企业叠加涨价、补库存因素。 流动性最紧张阶段已过，A 股违法欺骗奖惩力度加大，加速权益时代和美股化，市场主要回归基本面逻辑。 展望 2021 年，围绕我们年度策略《权益时代新格局》的主线：1制造业高端化，十年一梦，中国制造业高端化进程在政策和行业的双重催化下，加速开启新一轮资本开支，机械、军工、光伏、新能源车等方向。 2复苏主线，上游周期原材料涨价品种，受益于全球经济复苏和供给侧改革后的龙头市占率提升的双重好逻辑，如化工、有色(工业金属)等。 3服务业。 2020 年受损，2021 年受益的服务业，叠加需求侧改革可能推动服务业加速，演艺酒店、餐饮旅游、航空航运、金融方向。 华西策略：海外疫情扰动 成长有望占优 整体来看，随着海外新一轮刺激的落地，全球流动性泛滥格局未变，A股仍是全球资金追逐的资产，主动型外资净流入趋势不变。 建议投资者把握三条投资主线：第一条是特斯拉映射和地方政策支持力度加码下电动车产业链的景气上行；第二条是在终端产品电子化趋势和技术升级需求驱动下中期仍保持高景气的电子产业链；第三条是疫苗研发推进带来线下经济的复苏，推动出口产业链和周期品库存回补。 安信策略：蓄势待新年 我们认为，在当前A股市场，国内基本面和流动性不再是影响市场的主要波动因素。 中国疫情控制得力，经济持续复苏，政策“不急转弯”的表态、央行维护年末流动性平稳、年底的流动性出现了明显的边际改善。 在这种情况下，短期风险偏好，中期海外的经济复苏与流动性环境成为影响市场走向的关键因素。 从短期看A股正蓄势待新年，准备迎接年初躁动行情。 我们认为当前环境下，海外疫情存在一些不确定性，成长股行情可能率先演绎，周期股行情需要等待一些催化，例如海外疫苗、疫情与刺激政策等影响下，大宗商品价格出现走强，可能将带动A股周期股出现一波机会。 行业上重点关注：军工、光伏、电子(半导体、苹果链)、汽车(包括新能源汽车)、白电、化工、有色、机械、券商等；主题重点关注：碳中和、生物育种、高端制造等。 粤开策略：两会时间确定 跨年行情有何期待 依旧看好顺周期板块的投资机会。 国内经济仍处在持续复苏的阶段，顺周期板块依旧具备支撑逻辑。 大宗商品价格持续走高，供需改善带动涨价预期提升，继续看好有色、采掘等上游原材料的板块的投资机会。 内外需求实现共振，补库存周期开启，带动机械、钢铁等中游制造业盈利复苏。 随着经济的进一步回暖及政策的扶持，下游汽车、家电等可选消费以及服务业也将得到进一步提振，具备估值提升空间。 国盛策略：跨年行情 坚定信心 远未结束 建议沿着三条主线积极布局。 1、景气确定的方向：随着疫情冲击平复，无论是经济基本面、还是市场流动性均将回归到宏观向微观下沉的趋势。 建议从细分行业景气度出发自下而上挖掘市场机会。 2、“十四五”规划相关投资机会：明年是“十四五”规划元年，且本次“十四五”肩负重要历史使命，有望为市场提供强有力的催化。 同时，参考过去历次“五年规划”，相关政策受益行业超额收益明显。 3、周期核心资产：早在2020年度策略中，我们便已提出周期核心资产将在经济复苏拉动下迎来历史性的价值重估。 然而，由于疫情的冲击，国内经济复苏的节奏被打断。 当前，伴随全球经济开启共振复苏进程，周期核心资产的重估将继续展开。 国君策略：市场的调整有限 看好春季躁动的结构行情 国君策略指出，近期市场以上变化的核心在于短期全球经济复苏不确定性的上升以及投资者风险偏好的下降。 我们认为，市场的调整有限，调整便是布局良机，看好春季躁动的结构行情。 当前，国内经济修复和政策退坡好于预期，震荡行情下，沿春季躁动方向积极布局。 中信证券：警惕机构抱团瓦解 布局高性价比品种 2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后，岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解，配置上，在坚守顺周期主线的同时围绕“五个安全”战略布局高性价比品种。 方正策略：缘何陷入盘局又如何走出盘局？ 行业配置的主要思路：复苏延续，买入价值。 11月上证综指呈现缓慢上行趋势，并且自9月以来首次站上3400点，其中，有色金属、钢铁、采掘、汽车、银行等顺周期板块领涨，医药、传媒、计算机等消费成长板块领跌。 从经济环境、政策环境、以及估值性价比来看，市场风格已经由成长消费转向顺周期。 从行业配置角度看，12月，国内经济与货币政策环境维持友好，指数在权重股带动下或将继续震荡冲高，市场仍存在结构性机会。 整体来看，复苏逻辑仍将是短期内市场主线，大金融板块有望拉升指数表现，中期关注十四五规划中受益行业。 我们建议从两个维度择优布局，一是顺周期维度，包括耐用消费(汽车、家电等)、金融(银行、非银)、强周期品(有色、化工等)。 二是新兴产业，偏科技成长属性，如5G、新能源汽车、数字经济。 12月首选行业保险、银行、有色金属。 |
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现在的新股。 纯情绪博弈氛围很淡，机会很差。 我认为这也是注册制下未来新股的常态表现。 因为博弈效应的奇差，以后新股上市的中签收益的空间会进一步被压缩。 只有个别的，如爱美客、金龙鱼，走的是基于基本面的博弈，有机构参与，能走出行情来。 其它新股/次新不能轻易参与了。 以后次新的机会是，跌久了，偶尔来一下，也就这样了。 |
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2020.12.28 星期一 1，指数：黄白线割裂得很厉害，指数微红，但是行业和概念板块90%的都在下跌，跌多涨少。 权重稳，小股稀烂。 指数略放量，成交8700亿。 2，板块：酒板块强力反弹，农业、煤炭、电力强势，食品饮料等上涨。 其它主要板块都维持下跌，包括光伏、汽车、军工等。 3，情绪：妖股豫能控股4+6b，郑州煤电二波7b，带起赣能控股、大有能源；酒板块反弹，黄酒三剑客拉板，板块带动还没走加速的酒鬼酒上板新高；大豪科技继续顶部放量震荡。 煤炭、电力、酒、农业、食品，呈现出情绪偏弱的氛围。 |
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今年九月幡然醒悟，必须要搞龙头，因为龙头票只会调整，不会下跌，长期向上！然后没两月，不知道哪里的机缘就关注到像“博士姐姐”这个投资群体的公众号了。 当你往一个方向努力前进的时候，就会遇到同行的人，发现大家心意一致，志趣相投。 自助者天来助的感觉。 博士姐姐这篇文章，刚好把我的逻辑又表达了一遍。 摘录要点如下： 其实目前股市已经悄悄进入熊市下跌。 炒股当然还有梦想，梦想就是只有行业龙头不会骗人。 有些人怀疑今年涨多了的，明年就会挨打，这思路不行的。 相反，强者恒强，确信的是，以后只有一部分股票是牛市。 至于涨多了需要消化，确实是需要时间的，给足时间整顿一番，继续新高，这些票都这个特征。 市场主力资金一直在买确定性，买龙头，哪怕业绩暂时不行。 相反，差破小股票，没竞争力的、行业没卡位的，大资金不怎么偏爱。 一时半会的高成长也骗不了现在的大资金。 另外龙头股还比较抗跌，亏钱也很难。 |
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