[股市论谈] 化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第198页]

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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第198页]

作者:化石为金

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今日+3.5w，持仓市值353w，今年盈利68.5w

今日滚动收益3100。

时间、眼睛、资金，都不够用！

如果能持续收获源源不断的丰富盈利，很多事情会变得好办很多，可以让自己的精力集中在一些更重要的事上面。

    中国未来10年就是往寡头集中的趋势，各个行业都有这样的特点，这是一个必经的过程。

    近日，《红周刊》记者独家专访了林园，其中一段有关家电行业的看法，暗示了美的集团已经步入寡头时代，走出了竞争红海。

    以下是摘选部分：
    《红周刊》：家电企业的双寡头格局目前有些新变化，比如市值差距变大、三季报业绩表现也有一定差距，您怎么看家电企业的双寡头格局？
    林园：家电行业已经走到了全球的顶峰，最高的位置了。    现在的家电企业不仅仅是家电企业，最后会往资产管理公司方面发展。    中国的家电巨头已经大小通吃了，竞争力强劲，甚至把一些品牌挤得活不下去了，属于高度垄断的行业。    在高度垄断的行业中，第一、第二都有机会，就像日本优秀的家电企业有很多个，例如松下、索尼、三洋等。    包括日本的汽车行业，都有几家长期发展得很好的公司。
    现在的中国已经进入寡头时代，形成这个局面的因素很多，一是人们收入的提高，二是人们对优质品牌的认可，人们在追求更好的生活品质。
    寡头企业为什么会成为寡头？因为它什么都比别的企业做得好一点。

    《红周刊》：小盘股表现只会越来越差。
    林园：未来10年都是寡头的时代，你看到现在中小盘股票表现得不好，未来只会表现得更不好。    就像家电行业，现在已经形成寡头了，另外一些生产电饭煲的企业、健康用品的企业，都慢慢形成寡头了，成为寡头就会挤占全球其他企业的市场。

    受锤！今天是专跌化石日！

    做了一些调仓换股。
    科技不好玩，止损止盈清仓生益科技、中兴通讯，减仓信维通信。
    清仓平安银行、万科A，减仓中国平安。
    加仓海康威视、大华股份；
    开仓龙大肉食、通威股份。

    今天休息。

    看指数，还挺温和；看跌幅榜，也没见凄惨。    可感觉骨盆都被锤了。

    涨跌家数榜一看，0~-3%的近2200家；1500多只上涨，2500多只下跌。

    今天就科技还有点温度，楼主却早早地把生益科技和中兴通讯清仓了。
    情绪上，就新能源车/充电桩上还有一丝游离的气息。

家电三剑客，今天被锤爆，逢低顺势再抄了些仓位。

市场没看到有系统性风险，就是震荡而已。

今日-3.5w，持仓市值355w，今年盈利65w

今日无滚动落袋收益。埋了些仓位，希望日间t能收割点肉渣。

昨天赚来，今天锤掉。又要震荡磨人了。

    11月还剩4天了，不知道会锤成什么熊样？

    有点累。

    休息一下。

    今天市场延续昨天的态势。
    1，情绪很差，仅剩的一点还是汽车/充电桩。
    2，0~-3%跌幅2100多家。

    跌幅榜上，白酒、有色、化工、医疗医药赫赫在目。    是好事。

今日-5.3w，持仓市值378w，今年盈利59.7w

重锤突袭。下跌时分，什么滚动做t都成了废物技能。

账户预计要开启1~2个月的震荡阶段。

该休息下了。

从盘中大概-5w+，到收盘+3k，不容易啊！希望打到收益盘整区间的下轨了吧！

今日撮对落袋滚动收益4250。

    在选股策略面前，滚动做t，不值一提。

    千万不要拔高了滚动的作用和地位，小心本末倒置！！！

    对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

    粤开证券分析，尽管顺周期板块是近期市场的主要热点，而且其中多为大盘权重股，而沪指却并未在其带动下强势上攻突破3400点上方阻力，这一方面体现了市场资金的“纠结”，向上一致预期不强；另一方面也体现了目前市场热点较为单一，缺乏共振合力。    从近几日的市场表现来看，资金对于顺周期行情的持续性存在一定分歧，若顺周期股短期走弱，可能会带动沪指进一步回落，指数或将持续震荡。    后续重点关注两方面因素：一是市场的短期炒作主线是否会有所切换；二是关注成交的配合情况，是否能为市场提供流动性活水。

    海通证券认为，目前市场短期调整是良好的，有利于老主线向新主线切换，良性的回调会让行情走得更久远。    操作上，目前投资者更适合均衡配置，坚守住以周期股为首的底仓，同时耐心等待新的低吸机会。    建议重点关注以下几点：1、标配低估值的周期股，大金融为首；2、跟踪景气度比较好的行业，比如新能源及新能源汽车产业链；3、内需消费中的相关品种，家电以及家居等；4、科技板块的反弹机会。

    山西证券指出，从历史长周期来看，目前沪市估值处于较低分位数水平，深市处于较高分位数水平，短期内两市或在前期高点附近横盘整理，热门标的配置筹码未见松动，判断市场中期震荡向上格局不变，未来经济复苏周期主逻辑叠加多因素正向共振将驱动中枢不断抬升，板块轮动下指数或将突破箱体上沿。

    东海证券表示，未来A股实现长周期慢长牛走势的可能性很大，但行业、板块结构可能会出现较大的分化。    建议立足长期慢牛，把握结构化行情，布局在双循环格局逻辑下的科技、消费、医药、新兴产业等板块以及支撑经济发展的非银金融等板块，存量经济板块重点关注行业龙头企业，周期性板块关注阶段性价值低估时的投资机会。

    国君策略指出，未来一个季度上证综指将维持震荡，维持3100-3500震荡，人民币升值叠加外部风险落地，A股处于较为友好的交易窗口。    交易复苏是当前市场的核心驱动，后疫情时代紧扣可选消费与中国制造两条主线。    需以更高的视角、更远的盈利景气看待投资机会，推荐“可选消费+中国制造”两条主线：1)可选消费推荐：酒店/白酒/汽车/家电/航空。    2)中国制造推荐：新能车/光伏/机械/石化/基化。

    国盛策略指出，继续看好当前至明年一季度的跨年行情，并且这波行情并非单边行情。    在全球经济共振复苏，叠加外部不确定性消化、内部政策预期升温带来的风险偏好提升的多重合力之下，周期、消费、科技等板块均有机会，市场有望共振向上，行情也将大超预期，建议积极参与。

    除了盒马鲜生、叮咚买菜、朴朴、美团小象等，又来一个今日买菜，巨头们打破头往里挤，只说明一个问题，这条赛道很诱人！！！

    但供应链体系，包括种植、仓储、物流等，不是一蹴能就的事，这恰恰是永辉超市的核心竞争力所在。

    永辉超市
    1，主要是看中生鲜赛道。
    2，永辉是这个赛道现成的龙头。
    3，技术面上，永辉消化了3年估值，目前价格又打到消化中枢下沿区域，没什么空间上风险。
    4，基本面上，营收持续保持同比20%的幅度增长，还算可以了，就是ROE差了点。

    1，家家悦和永辉同在一个赛道，但量级还是差一个台阶，注册制下会风险会持续偏好龙头，小股波动会更大。    估值水平上，我觉得两家公司股价大差不离了。
    2，最核心的，位置很关键。    再好的企业，价格不好，都不是好股票。    家家悦眼前的位置跟永辉没法比，永辉经过空间和时间的化解，已经完成了估值的消化，并且走出来自己的中枢，家家悦还是杀估值进程里，具体杀到哪里合理，只能等市场给结果。
    3，家家悦里面的机构持续在离场，永辉受到京东的持续增持。

    对家家悦没有深入研究，表面简单对比。    供参考。

今日+1.8，市值375，今年盈利61.5

今天撮对滚动收益1300。。。。。好难

    下周将较大幅度的调整持仓，现有持仓预计缩减100w+；

    正泰/大华/金风/天顺，持有。

    美的/格力/海尔/海康/赛轮/玲珑，日K反抽减仓，留底仓继续滚动；
    双汇/伊利/迈瑞/复星，日K/周K反弹减仓，等待月K/季K级别消化成型再加码入场；

    信维通信，月K反弹减仓~清仓；
    龙大肉食，择机减仓~清仓；
    BYD，破中枢结构清仓。

    基于下述考虑：
    1，账户滞涨3周，原因是持仓票大部分进入盘整中枢期。
    2，出现上述情况是因为市场风格已经由龙头票阵列向周期性行业切换。
    3，下一个阶段，已经经过1-2年推升的龙头票阵列大概率进入保空间费时间的估值型消化周期，时间跨度可能会到半年及以上。    而市场继续向周期性板块蔓延，并且不排除大盘在周期性板块的带领下向上完成突破。    煤炭/有色/钢铁/保险/银行/证券/基建/水泥/房地产等轮番进行估值修复。    科技/医药/医疗大方向上继续维持估值消杀的调整状态。
    4，现有持仓保留一定底仓进行滚动外，择机较大幅度地缩减仓位。    考虑视情况临时增配周期型行业龙头：煤炭中国神华、保险中国太保、银行兴业银行/平安银行、证券广发证券、基建中国建筑、房地产万科A/保利地产、水泥海螺水泥等。

卖出你此刻不敢买入的票，
买入你此刻不愿卖出的票。

卖出你此刻（如果没有持仓却）不敢买入的票，
买入你此刻（如果有持仓却）不愿卖出的票。

被锤爆了。

今日-8.5w，持仓市值403，今年盈利53。

按计划减仓了121w，买入周期性品种158w。买入包括中国神华、浦发银行、中国太保、中国建筑、中国中铁。

11月赚15w。

12月的挨锤时光开始了。祝大家好运！

今日+6，持仓353，今年盈利59。

减仓56w。

指数反包，账户没反包。

指数缩量反包，明天高开拿下今年新高。

    持仓装死，今日+6000。

    时来天地皆同力，
    运去英雄不自由。

    哎，赚钱难！！！

时间过得真快，一个月没赚钱了！蓝瘦呀！

    银行30w
    保险30w
    煤炭30w
    基建30w

    配置目标！

    不要追随市场，而是要等待市场。

    不要人抢我夺，而是要人弃我取。

    不买左侧、不追右侧，买底部区域。