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[股市论谈]化石的股海漂流历险记(价值/估值/波动)[第197页] |
作者:化石为金 |
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大力出奇迹 |
美概新能车三剑客,盘中30个点的振幅。 |
半导体材料:三安光电 光刻:中芯国际 封测:长电科技 三安光电是做半导体的原材料的。 如果拿房子比作半导体芯片的话: intel、高通、三星半导体、华为海思这些就是开发商,类似万科、保利、金地。 台积电、中芯国际类企业,就是建筑承包商,类似中国建筑。 长电科技类企业,做封测的,类似于金螳螂这种给框架房装修成成品的。 而三安光电呢,就是沙子、水泥、石渣原材料供应商。 原材料这块: 第一代半导体,是硅材料的。 硅高出来就是看起来像光盘一样的晶圆片,在里面做一些物质掺杂、光刻完成逻辑器件和线路成型,做好封测,就是具体芯片了。 第二代半导体,是砷化镓材料的,这个是三安光电的主要产品。 第三代半导体,正在炒,是氮化镓材料的,三安光电已经完成送样认证。 |
pcb:鹏鼎控股、深南电路。 ccl覆铜板:生益科技 延伸开,芯片、各种电子元件、阻容感等,是经过smt贴片贴在pcb板上的。 pcb板,就是印刷电路板(printed circuit board),提供贴装电子元件焊盘,并通过内部的铜线路,把各器件进行物理连通。 贴片好的pcb就成了pcba,就是我说的主板。 pcb行业主要企业有鹏鼎控股、深南电路、合力泰、博敏电子等。 ccl板,就是覆铜板(copper clad laminate),简单理解就是塑脂板上压合一层铜箔。 是用来只做pcb的基材。 通过蚀刻掉覆铜板上多余的铜,留下的就是线路,把不同的ccl叠合在一起,上下层之间的线路通过钻孔、镀金连通后连接在一起。 pcb可以有双层、4层、6等、8层等。 覆铜板的龙头是生益科技。 |
1,科技主线,从大的结构上,空间和时间感觉调整得还可以,大的调整中枢结构也出来了,典型的如韦尔股份、兆易创新、生益科技等。 (或许科技股就得享受更高的估值溢价?) 2,科技股之前还是炒太高,杀了30%的估值,价格还是高,基本上都还在5年线2倍的位置。 时间推进到2021年,随着5年线上移,股价与5年线距离会收缩到50%左右幅度。 3,生益科技、中兴通讯,这种相对测算基础好一点,要参与的话重点考虑。 4,这类票不敢抄底,最好的方式就是看市场的选择,顺势而为,分批介入,逢涨加码! 总之而言,科技主线,不是一个让人安心的赛道,虽然很广阔。 |
看起来再好又如何?没啥好纠结的! 你没有买入,至少就不会有损失。 |
今日+3w(其中滚动做t贡献了6.5k),持仓市值315w,今年盈利62.5w。 积极滚动,用做t收益抵抗回撤。 今日建仓买入中兴通讯、生益科技。 |
最近清仓了3只票:大族激光、广发证券、上海机场。 广发证券,考虑择机接回,证券还是要配一点仓位,等这次回调的企稳小中枢出来了再下手。 上海机场,是一定要接回的,今天rcep刺激反而站上小新高了。 必要的时候加价追回。 大族激光,随缘。 |
创业板从超越上证的成交量,大幅退潮。 |
账户预计会较长时间继续维持震荡。 除了做t滚出来的是真金白银,持仓自身今天涨出来的部分,可能明天又一分不少地被锤掉。 只是希望在这个震荡的过程中,能靠滚动多t出些利润来,帮助账户抵抗住回撤。 账户盈利并没有真正恢复增长,今天开仓生益科技和中兴通讯,确实有一点鲁莽!导致市值略有增长(因为同步减仓了平安,对冲掉了部分)。 |
市值增长了20w! |
现实生活中接触到的韭菜主要有三种: 第一种就是行情一好就会冒泡闲扯,行情差的时候销声匿迹。 第二种就是一般都是有什么“神技”,成天告诉你买了啥啥啥。 你慎重跟他讨论一下,提示一下风险,他告诉你就是娱乐一下而已啦!也不知道放了万儿还是八千的零花钱,使劲了骚包。 我娱乐你妹呀!老子拿着身价在里面搏杀,谁特么跟你娱乐! 第三种就是想买一个票或者买了一个票后,不断的问你各种白痴问题,为自己持仓寻找安慰。 亏钱是自己的事,赚钱了也别吹牛逼,离他们远点,浪费时间。 |
好赛道里的好公司,会有一个特点,就是总是能不断创出新高。 不管之前涨了多高,不管是经历了牛市还是熊市。 而且好赛道里一定会出龙头。 (大意取自十一哥的文章) 好的公司会“调整”,但不会“下跌”。 楼主的账户就由一系列这样的公司组成。 |
米帝又有一家叫Moderna的公司宣布了其疫苗有效性达94%,米股随之上涨。 米股是真牛逼啊,眨眼又是历史新高! 虽然A股走势跟外围又恢复到了弱相关,但大家好总不是坏事! |
账户震荡阶段,没有意外,赚一天锤一天。 |
今日-3w,持仓市值316w,今年盈利59.5w 今天做t收益2600,用滚动收益顶住了本周回撤,本周目前平盘。 被锤了两天的科技,下午反转了。 科技的时点可能掐对了,但是仓位上胆子没给出来。 |
@化石为金 2016-01-02 21:42:55 作为右侧上的左侧交易者,本ID自是经过反复历练有备而来: 1,操作模式:协仓回本法 + 底仓博主升浪法 2,人性弱点规避法:计划。 3,知行合一的核心:耐心。 ----------------------------- 怎么样确保自己处在“右侧”格局上呢?偏偏在接下来的17-18年自己深陷左侧趋势里难以自拔,然后围绕一些细枝末节问题始终在原地转圈。 19年开始明确意识到这个问题的关键了,但也是摸索到了2020年9月中才彻底解决。 |
投资框架 操作模式:以合理估值,买入潜力赛道里的优秀龙头企业,与时间做朋友。 (走大路,行正道) 日常工作:找赛道,选龙头,等估值,高低切换。 个股大额亏损防控策略:止限退机制。 账户收益回撤防控策略:收益回撤进程里仓位只降不升,滚动操作要求先卖后接;风险阶段,仓位优先往低风险标的倾斜。 基本面:后视镜惯性策略,即优秀的ROE及保持能力+连续稳定的营收/利润和持续增长能力+合理的估值。 技术依托:形态(注重龙头股形态即可)、结构(中枢+段)、估值(绝对PE的历史分位/年度累计涨幅/股价对5年线的偏离幅度)。 仓位策略:基于对仓位配置盈亏同源理论的认同,长期以重仓为主,但保持积极的高低切换。 除非系统性风险出现,不轻易放弃重仓的保有权力。 建仓策略:以技术结构介入位一次性建仓为主(包括:消杀中枢底部建仓和突破中枢建仓),以分批动态建仓为辅(区间滚动建仓、追涨加码建仓、水下加码建仓)。 划重点:禁止“补仓”! 加码策略:逢涨加码,只在收益增长的进程里放大持仓。 操作策略:小级别中枢滚动做t,大级别中枢底仓保持不丢,段持有。 |
此处“操作策略”承袭了本帖开篇时所述“操作模式”的核心思路。 17-18年惨败的原因,有二:一是误把一种“操作策略”当成了“操作模式”;二是实践的过程中缺乏形态和结构技术做支撑。 其实很多“方法/策略”本身并没有问题,只是很多人都误把某一维度的“方法/策略”错误地当成了“模式”,股市之大,以偏何以能概全啊?!这也导致楼主17-18年持续在一些细枝末节迷雾里原地转圈,直到19年才开始意识到问题的关键所在,并最终在2020年9月中得到了解决。 |
9月底楼主自信自己已经通关了,投资框架整体上已没有什么问题,无非是一些小细节在实践中再做一些总结和完善。 10月以来账户的表现也是个印证。 自从10月以来,自己很少再有文字总结“方法”层面的东西了,因为已经通了。 精力慢慢地放到具体行业和标的研究关注上去了。 希望,这些不是错觉。 明天,锤吗? |
当前持仓分布盘点 家电类:38w 安防类:40w btw,fl传言或许会导致市场挥锤了。 清洁能源类:70w 考虑正泰电器家电光伏双轮驱动,均20w算作家电类也说得通。 食品饮料类:36w 科技类:27w 汽车产业类:33w 医药医疗类:29w 金融保险类:16w 地产类:7.5w 生鲜连锁:18.5w |
接下来大概率要加码科技! |
除了围着现有仓位做一些滚动,逢高减持了少量清洁能源(正泰、金风、天顺),增持了一些科技(生益、信维、中兴)。 清洁能源类:60w 科技类:40w |
今日+1w,持仓市值333w,今年盈利60w。 今天做t收益2800,每天薅点工资。 |
11.11 3000;11.12 1700;11.13 500;11.16;6500; 11.17 2600;11.18 2800。 盘点了一下连续做t 8天,纯t收益总计1.7w。 震荡阶段,适合滚动,做t收益帮助抵抗账户回撤。 |
11.11 3000;11.12 1700;11.13 500;11.16;6500; 11.17 2600;11.18 2800。 盘点了一下连续做t 8天,纯t收益总计1.7w。 震荡阶段,适合滚动,做t收益帮助抵抗账户回撤。 |
滚动做t,之所以不想强调这一操作项,因为这很容易让人误把“滚动做t”当成一种“操作模式”,拔高它的实际作用和低位。 事实上,这只是一种“操作策略”而已! 一个投资框架,最重要的是“操作模式”,这才是主干。 滚动做t这类操作策略,只是主干上微不足道的枝叶,不能本末倒置了。 |
上海机场 买机场目的是为了长线搏疫情反转行情的,疫情也必然反转,就是时间不可控。 一开始下手的是白云机场,只是随着股价一路下跌,心里又开始有想法了,觉得耗下去不值当。 考虑之后,认为作为龙头的上海机场确定性比白云机场还是更强一些。 11月初白云机场大中枢结构底部割肉,加码调仓至上海机场,刚好是掐在这轮底部位置做出的动作。 但加码的部分占到一点小便宜就早早出场了。 11.10受辉瑞疫苗消息刺激,涨停附近做了清仓,算是大概扳回白云机场上的割肉损失,但并没有拿到实质收益。 经过次日11.11回调后,近几天又涨了一段,大有突破今年调整中枢之势。 现在看,最近走势的节奏和幅度上,上海机场和白云机场如出一辙,月初有没有调仓关系倒并不大。 博疫情反转的方向没毛病,但自己也没想仔细厘清其实应该蕴含着两个阶段: 第一阶段是疫情预期会反转的机会; 第二阶段是疫情真实反转后,实实在在的业绩反转上的机会。 目前走的正是第一阶段。 那还有没有接回来的机会?我觉得大概率是有的。 1,毕竟当前走势只是反映“疫情预期反转”的预期的行情,但疫情并没有真实反转,全世界还在进一步恶化。 即使有效疫苗商业上市,接种还有很漫长的过程,再到商业具体恢复,是个更久远的事情,本id认为至少还有1-2年的周期。 2,技术上,股价短期20%+的涨幅,刚好又是中枢上沿,结合1中的时间等待需求,里面的获利盘必然会选择先做,从而至少要形成一个突破中枢,这还算是比较乐观的走法了。 这种实际经营状况下,没有实际业绩支撑,也没道理去拉主升浪,不但不能如此,差一点的,股价还得再打回中枢里去。 等待再次上车机会即可,不必着急。 极端的,错过了又如何?物色下一个对象就是了。 |
今天的国常会上指出要扩大内需,促进消费核心内容如下,这是满满的股票大肉机会,要抓住。 1、要扩大汽车消费。 鼓励各地要增加号牌投放指标。 2、促进家电家具家装消费。 3、提振餐饮消费。 4、要以扩大县域消费为抓手带动农村消费。 虽然涨停前夜清仓了8000股长安汽车是个很遗憾的事,但,好在还有家电三剑客在手,外加异士正泰加持,管它涨不涨,先笑了再说,哈哈哈哈哈。 。 。 。 晚安! |
《迈瑞医疗》 医药医疗这条赛道是毫无疑问的,仅次于银行的第二大产业,兼顾经济效益和社会效益,是一个永远朝阳的行业。 但这个赛道的票一直都很贵,龙头票估值都不低。 这次集采冲击刚好带来一轮估值消杀的机会,今天连最硬的眼科、CRO都被痛下杀手了,可能是这轮估值消杀的一个转折点。 作为觊觎这个赛道的人,要珍惜这次被顺带误杀的品种,比如恒瑞医药(创新药)、迈瑞医疗(toH产品,不受集采制约)等。 迈瑞医疗,330元了,20%空间下杀,80多倍PE打到55倍,已经比较理想了。 迈瑞未来的成长路径和逻辑并没有任何改变,这个票能不能干,只需要记住两点就行了: 1, 集采对迈瑞医疗没有什么实质影响。 问:如何看待集采对公司业务的影响?答:目前由国家医保局推动的集采主要是针对药品和高值耗材领域,公司的三大业务线的产品均不涉及药品和高值耗材,其他产品当中的骨科耗材,因为收入占比极小,因此目前对公司业务基本没有影响。 2, 疫情业务退出,对迈瑞医疗业绩不会有什么实质影响。 相反,突如其来的疫情业务,反而压制了迈瑞内部其它阵列产品的开发资源,可以说是给公司长期发展帮倒忙的,即使疫情业务退出,也可以反过来视为利好公司主营业务的长期发展。 还有什么好犹豫的,机会难得,干就是了! |
【A股投资者突破1.75亿!新增数量连续8个月超百万 明年还有增量资金入场】中国结算最新披露的数据显示,10月份新增投资者112.01万,环比下降27.33%,对比7月份242.63万的年内峰值,则大幅减少130.62万,显示投资者入市速度进一步放缓。 (券商中国) |
今日+5w,持仓市值342,今年盈利65w,创新高! 统计当日捉对完成的日内t/日间t,今天滚动得利3100。 滚动7日,刚好得2w,这是在初次保守尝试下取得的结果。 后面震荡阶段放开胆子和幅度,每天薅1w工资可期。 |
大华股份 今天开仓大华股份,安防龙二。 660亿市值体量也不算小了,但是跟海康比起来还是小巫见大巫。 大华近几年营收和业绩增长的节奏和幅度,不输海康,ROE比起海康30%+,20%+略逊一筹,但也算不错了! 配置龙一 + 龙二。 |
龙大肉食 这也是一只性质跟大华类似的票,养殖+肉制品行当,如果说双汇+牧原是龙一的话,那龙大肉食就是一只极具潜力的龙二,将来市值一定要上1000亿以上。 可惜入场点自己没上车,择机再搞吧! |
忘了,今天还抢回来比亚迪,被锤了,尴尬! |
威孚高科 不是我会买的标的。 首先,这类汽车零部件汽车太多了。 其次,威孚的赛道很差,它是搞燃油车燃油系统的,喷射系统、进气系统、尾气处理系统的。 与新能车背道而驰。 同时,过去3年没体现出什么增长。 它的下游是重卡,就是今年趁着重卡高景气,业绩有一截不错的增长。 再次,威孚高科,我看是有一个中线引导资金操盘的票,也谈不上是市场的选择。 1,要小心那种当期业绩大增的票。 要具体问题具体分析。 比如龙大肉食,就是质地不错的增长,因为区域拓展到全国,开始放量的结果。 当期业绩大增,首先面临的一点,是偶发性,还是有持续性?整体上,我觉得过去一直保持比较理性增长的票,比较可靠。 后视镜里是高速路,前方大概率还是高速路。 2,看营收和利润,首先要排雷排虚。 还发现个问题没,这票增收不增利。 营收上去了,利润没跟上来。 它的下游是重卡行业。 应该算是一个稳定的市场。 但也没有想象空间。 今年的利润,不少部分还是投资的收益。 我们看利润的时候,要进行拆解,看其中真正有多少是由主营业务贡献的。 |
今日+500,持仓市值342,今年盈利65w。 今天保守滚动得1100。 得益于滚动收益,双账户合计应该-550的,实际录得+550。 11月累计盈利27w。 其中: 第一周 +21.5w 第二周 +1k 第三周 +5.5w。 11月还剩一周,锤不锤??? |
刚回到家。 晚上跟几个大小老板兄弟们聚餐,听兄弟们吹水吹牛逼。 低调。 低调。 低调。 做好自己。 冷暖自知。 |
滚动做t 以前本id是很略视做t的想法的,因为做t的结果无非有二:上涨行情最后必然t飞,和,下跌行情最终必然挨套更多仓位。 这个结论并没有毛病,不是要去否定它,而是但我们可以在尊重这个必然结论的前提下去做t。 只是,若想要占到做t的便宜,需要更好的技术支持! 这个技术本id现在是有的,而且经过小两周的尝试,完善了一整套基本细节。 |
跟本帖开贴时,机动仓是用来协助底仓出坑的,与之本质的不同,现在的机动仓是用来协助底仓最大化收益的。 |
工资 靠持仓和高低切换,年化收益率合理预期最多也就只能打到30%的幅度。 要想打到50%及以上的收益,必须要大力进行滚动,提高预期行情下的资金周转率。 过去8天的实践,日均只能薅到2000~3000左右的滚动收益,太少了!原因也很清楚: 一是参与滚动的仓位太少,还不够大胆; 二是滚动操作的细节还在总结中,过于侧重确定性的盈,而不是追求利润最大化。 后续针对性的,一是要放大机动仓位幅度,二是要以优先搏取最大化利润为目标。 300w底仓+100w机动仓,要求不高,每天薅出5000块工资,就可以接受了。 |
帖子里嘛,牛逼随便吹,反正没成本,也不会碍到谁:-D |
当你向一个方向伸开臂膀的时候,这个方向的礼物就会源源不断地塞进你的怀抱。 |
沪市表现明显占优 本周上证综指周一上涨1.11%,周二略作调整,周三至周五连续收阳。 从周线来看,上证综指形成“两阳夹一阴”的攻击形态,周五沪指报收3377.73点,创出近期收盘新高。 从成交量来看,沪市本周表现较为均衡。 周一沪市成交3338亿元,周二成交3536亿元,周三成交3587亿元,周四成交3195亿元,周五成交3127亿元。 与以往上涨不同的是,沪市近期更多是依靠板块轮动震荡上行。 本周市场最热的板块主要是酿酒、汽车板块。 不过银行、地产、有色等权重股近期走强也对大盘形成较强支撑。 统计显示,本周板块涨幅前五位的分别为有色金属、汽车、农林牧渔、国防军工、钢铁;而走势较弱的包括医药生物、电子等板块。 沪深300指数在11月9日创出阶段新高后,本周也企稳回升。 从其成分股表现来看,中远海控、长安汽车、紫金矿业、宝丰能源、杭州银行涨幅居前;而智飞生物、复星医药、完美世界、药明康德跌幅居前。 深市近期走势相对较弱,主要是受到创业板调整拖累。 创业板指本周下跌1.47%,周线两连阴。 不过周四、周五创业板指连续反弹,盘中涨停个股有所增加。 |
韦尔股份、兆易创新 龙头企业,真的很赞,K线形态结构也好,很想杀入。 但看看估值,真的还是太高,去年炒太高了。 好赛道,好企业,没有好价格,就不是好股票。 再看看吧! |
摆个方便下周受锤的姿势,睡觉! |
或许,职业股民并不太钟爱牛市,而是喜欢没有系统性风险的牛皮市。 牛市就一轮干完了,牛皮市可以薅N个来回。 |
家电三剑客 美的一直在涨,股价持续反映预期。 格力基本面掉链子,还是一副估值修复的样子。 海尔基本面在转强势,市值最轻,潜力最大,姿态一直在自主向上了。 海尔值得择机加大仓位。 |
港股,错过了腾讯控股,然后海底捞。 最近错过了最近的吉利汽车,现在又要错过小米集团。 港股只能普通账户现金买入,我没钱。 只有信用账户。 我不服气呀! |
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11月,我是亏货,还是赢家? |
我的短线成功率在80%以上。。。 |
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股市小白个人记录 |
我想放弃上学,做一个职业炒股人,现在很迷 |
仅仅记录一下自己,有时间的朋友也坐下来可 |
开贴讲缠论 |
请在这轮牛市中总资金翻了超过十倍的同学分 |
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