[股市论谈] 期货之路之－搏一搏，单车变摩托[第1页]

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[股市论谈]期货之路之－搏一搏，单车变摩托[第1页]

作者:大雁雁

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不轻仓、不顺势、接受止盈，来吧，放飞自我。

交易思路彻底转变，重开一贴记录，再从头开始。

    一共休三天，三十，初一，初二，其实是备班，有急事要随叫随到。
    春节一个人过，连找吃的都是问题。    无意中看到网友推荐一本书，《富爸爸穷爸爸》，网上找一本电子版的，现在还没有看完，看得津津有味，可以肯定这是本好书。
    上一本让我看得津津有味的关于理财投资一类的书是《炒股的智慧》。

    未选之路

    林中两路分，可惜难兼行。
    游子久伫立，极目望一径。
    蜿蜒复曲折，隐于丛林中。
    我选另一途，合理亦公正。
    草密人迹罕，正待人通行。
    足迹踏过处，两路皆相同。
    两路林中伸，落叶无人踪。
    我选一路走，深知路无穷。
    我疑从今后，能否转回程。
    数十年之后，谈起常叹息。
    林中两路分，一路人迹稀。
    我独选此路，境遇乃相异。

    ——罗伯特·弗罗斯特（1916）

就如同书的中穷爸爸，我从小就是按好好学习－考上大学－找份好工作的教条运行的，我父母没有上过什么高等教育，他们也不知道什么财商，只知道跟随大流，从不自已做什么决定。他们却实实在在是时代洪流下的弃子，跟不上时代的大流。
这本书《富爸爸穷爸爸》讲了很多惯的认识，讲得很顺畅，有很多例子，是一碗心灵鸡汤，不过是有用的心灵鸡汤。

回一个贴要审核几个小时，即便是出于无聊，也只会更无聊。

    就在前些天，一个同单位的人突然就心梗了，50岁出头。    那人经常跑步什么的，出事前几天还在讲他拜访某太极传人，在学太极。
    年前，一个天天一起上班的同事，天天骑自行车、跑步，这次体检一查，糖尿病。
    生命很短暂的。

开市两天就来个下马威，好不容易才从前面的坑出来，这又掉进去了。
清盘冷静一下。

近期有时间，主要做一些日内交易，实际的仓位比较小，看看一个月下来有没有盈余的。

2手豆油让我心态崩溃了，交易全部打乱了，收盘前可以清的都清了，可以不用关心夜盘了。

    动力煤拿了那么多天，前一交易日才清仓动力煤，今天就下来了，确实是少了一点点耐心，运气也是一方面，根本原因还是仓位重了。
    之前因为豆油大亏的问题搅乱心态放弃了硅铁、锰硅，也是一宗遗憾。
    仓位轻一点，耐心一点。

被美豆油一天大跌近10%给吓破胆，真有世界末日的感觉，止损出来了，结果从出来那一刻一直涨到现在，正如看到网上有人说的：是不是该扔钢镚做期货好些。

    美元指数跌上几十天，花两天就由涨上去了。    除了操纵，这正常能解释得通？
    美元指数大涨了，原油了65涨到70，再大涨到75，一点影响都没有，或说都是正面影响。
    原油涨了，那石油化工也涨了吗，看看前阵子，原油涨，石油化工也跌，再看天然橡胶，据说也算化工，那个流畅的下跌。
    涨的时候什么都是涨的理由，跌的时候什么都是跌的理由，信你个鬼

本世纪末的大炒家，今天已升格成慈善家的索罗斯是这样披露他的赚钱秘诀的：“经济史是一部基于假象和谎言的连续剧，经济史的演绎从不基于真实的剧本，但它铺平了累积巨额财富的道路。做法就是认清其假象，投入其中，在假象被公众认识之前退出游戏。 ”
----摘自陈江挺《炒股的智慧》

价格的变化是概率的吗？通常回答是肯定的，价格的变化是不确定的。然后用各种方法构建立胜率、净亏损率、净赢率衡量的操作规则，结果在系统测试中也的确有用，可以实现持续稳定盈利，仿佛找到了打开财富之门的钥匙。

现实中，却反复证明此路不通，方法是符合概率的，但是科学的方法却是反人性的。

从概率去看价格只是一部份，从概率角度去执行交易才是更难的部份，两者合一，才是知行合一。概率主宰世界，但人性对于外界的接受不是概率的，而是确定性。

平常上街，出门看到的仍是熟悉的房子，熟悉的街道。就是变动，比如修马路，也是缓慢的。我们去上班，走的通常是熟悉的路，办公室的模样相对稳定，工作的性质和内容也是相对稳定的。现在想像一下你去某个地方上班：走的“路”是不熟悉的，路边的“房子”是陌生的，更糟的是没人告诉你今天的“办公室”在什么地方，找不找得到“办公室”自己负责。此时你会有什么感觉？你一定觉得茫然失措。
----摘自陈江挺《炒股的智慧》

为什么持仓心理很脆弱，因为在面对不确定性时，人的情绪是恐惧的。

只有百分之百肯定会赢，这种肯定不是出于幻想而是客观的，持仓才会心安理得。

不要怕，也不要悔；玩游戏之前，先搞清游戏的规则，面对人为操纵的赌局，一定要摸清对方的心理；最后提醒你，小偷的本事不在偷，而在于危急的时候怎么逃。
----摘自陈江挺《炒股的智慧》

    交易的基本思想颠覆了
    之前是：如果价格这么走，我要怎么做（这部份会保留在日内交易中）
    以后是：现在的庄家是谁，庄家在做什么，目的是什么，我要怎么做。

    如果价格这么走，我要怎么做（这个怎么做是要符合概率的大数法则的）。
    难的是后面这步，去执行“我要怎么做”，实践证明我做不到，所以我要放弃了。
    人性不是一般人以克服的，如果克服不了人性，那就是赌徒，赌徒的命运是注定的。

做庄家，不做赌徒。

    前一阵子，甲醇在2400-2500时，文章一堆分析，结果是甲醇还要跌。
    这几天，甲醇上了2700时，文章是，2700很合理。
    这玄机现在才看懂了。

同样的事情，这几天关于玻璃是：中信期货：玻璃：建筑安装高峰刚需持续
你品，仔细品

庄家也很辛苦的。

    PP行情强反弹下的市场冷观察分析
    2016年08月04日09:00 来源：对冲研投作者：李永T|T
    夏天是塑料需求最弱的时候，进入8月随着天气逐步转凉，下游需求将逐步恢复，而当前下游库存处于很低水平。    旺季补库需求叠加装置检修高峰，市场强势可期。
    PP期货从上市以来一直被资金作为空头配置，价格也确实跟随整体商品一路下跌，主力合约从上市10600跌到最低5500，再反弹到现在8000左右。    因空头预期打太足，几乎每个主力合约都是深贴水开盘，然后随着靠近交割月收贴水上涨，PP1609合约再次演绎多空大战。
    而据笔者分析，聚丙烯供需一直处于相对平衡状态，产能持续增长，需求也在同步增长，整体市场库存始终维持低位。    今年上半年因为装置问题频发，造成供应紧缺，供应增速同比仅2.9%，而需求偏消费增速接近GDP，供需增速差达3-4%，市场库存快速下降，并引发年中一轮上涨行情。
    进入7月需求淡季，库存正常累积，而过去几年仓库扩建滞后，叠加PVC、PTA、橡胶等产品的库容占用，造成部分仓库爆库，加剧了这种库存累积的市场心理效应。    后续8-9月份市场再次迎来装置检修高峰，随着天气转凉，下游需求逐步恢复，开始金九银十的旺季，市场大概率将再次面临“过剩品种”快速去库存的魔咒。
    1、上游装置故障频发，PP表需上半年增长仅2.9%，远远低于正常年份供应增速
    每年二季度是装置故障及检修频发期，今年格外严重。    神华包头、大唐、神华宁煤、宝丰、蒲城、海伟、东华、独山子、大庆石化、茂名、扬子、武汉、镇海、燕山等大装置陆陆续续故障或检修，叠加丙烯PDH故障及外盘检修，上半年丙烯稀缺造成粉料产量急剧下降，以及内外盘价差关系逆转，进口减少，出口增加。
    据国统局和海关统计（表1），今年1-6月PP总产量（含粉料和粒料）867万吨，比去年增加70万；进口量214万，减少35万；出口量15万，增加5万；PP总体表需1066万吨，仅增加30万吨，同比2.9%，远低于过去几年的供应增长。
    从表1产能、库存、开工率看，聚丙烯产能并未过剩，产能持续增长，开工率维持80%以上，市场库存也未累积。

    2、PP需求偏消费，增速接近GDP相对平稳，供需增速差3-4%
    PP主要下游包括BOPP膜-包装膜、编织袋、集装袋、片材、丙纶丝、无纺布、日用品、家电、汽车等，偏消费品属性，需求增长相对刚性，基础需求并无太大波动。    2012年至2015年，PP表需增长平均8.1%，高于GDP增速，特别是2014-2015年，表需增长分别达到10.3%和12.7%，而市场库存并未累积，上游石化每年期末库存始终维持在60-70左右。
    市场实际下游需求增长良好，BOPP行业近三年利润逐步改善，开工提高。    国内原料价格快速下跌后，制品对国外成本优势突显，今年上半年BOPP膜出口同比增长15.8%，编织袋（周转袋除外）出口同比增长27.4%。    同时因为价格急剧下跌，产生大量回料替代需求。    今年尽管价格上涨，回料替代有所减弱，但总体价格仍处于相对偏低水平，需求增速按照跟随GDP增速6-7%算，高于PP供应增速3-4%。

    3、增速需求大于供应的结果是：库存急剧下降，到5-6月几乎无货可卖
    今年5-6月石化库存维持在60-70相对偏低水平，而贸易商则集体卖空，进入6月市场转向，补空的需求拉动了市场一波急剧的上涨。    7月份下游进入淡季后，市场库存有所累积。    但根据笔者走访仓库的情况，一直到现在市场整体库存水平依然不高，杭州国贸、上海上港、宁波837、宁波高新、常州燕进等主流仓库内PP库存并不多。    市场传言的仓库爆库等更多是因为PVC、PTA、橡胶等货物太多占用了库容。
    并且随着2009年4万亿的推出，国内各类大宗商品均经历了产能产量的急剧暴增，PP表需从2011年1437万吨增长至2015年2158万吨，增长50%，而市场中的仓库数量和库容并未相应增加，造成整体市场仓库库容不足，库存容易累积爆库。


    4、后续上游检修持续，新产能推迟，需求旺季将临，市场强势可期
    进入8月市场再次迎来检修高峰，大唐一直未开，大庆炼化60万吨7月中旬至8月下旬检修，延长60万吨8月1日至9月中旬检修，上海金山1-2PP8月轮检15天，中沙45万吨8月10日至9月下旬检修，台塑45万吨8月14日至9月17日检修，绍兴三圆和宁波富德在G20期间降负生产。    而神华新疆45万新产能再次推迟2个月至10月开车，9月前新产能已经没有。
    夏天是塑料需求最弱的时候，进入8月随着天气逐步转凉，下游需求将逐步恢复，而当前下游库存处于很低水平。    旺季补库需求叠加装置检修高峰，市场强势可期。

为此贴做个结尾。
此贴开帖时，说不止损，不轻仓，当时正当以为做套利风险很低，以后可以以时间换空间，而之前做套利做得比较顺，并且已经做好了套利的数据库，结果重仓做豆油跨月给教训了一回。当时的逻辑是5月是弱月，主空5月，多9月，在历史高点左右加仓，结果这历史价差高点在500左右，新的高点上了1000，翻了一倍多。这种感觉很奇怪，似乎行情为了教育我，可以轻易的突破历史。

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加:2021-10-24 15:15:51 更:2021-10-24 15:20:19

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