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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5829页]

作者:CN西蒙海耶

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    2.18：大盘高开低走，简单说几个股！
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    今日央妈节后大额净回笼资金规模高达2600亿元，指数高开低走，抱团股纷纷大跌，机构大部分调入到化工、有色金属板块，后面可能会带领钢铁、农业等大宗商品对标的个股上涨。

    一、全球大宗商品上涨，全球通胀浪潮。

    锂，钴，铜，锡，稀土，钨，镍，铝等等龙头股，基本全在上涨，周末再梳理各细分有色金属的龙头。

    弹性最大还看稀土，首选盛和资源，年内涨幅150%了。

    黄金和铜业也是弹性极大的品种，主要有估值修复预期，总龙头紫金矿业已经率先一字板，2600亿的品种，秒一字板，说明资金是极其看好。

    铜业和钢铁煤炭、铝、银对比，不管是估值和图形看都较低位，铜拥有很高的值博率。

    1）紫金矿业：铜资源储量约5725万吨，占国内总量的50%，2030年剑指全球矿业集团前 3～5 名！
    2）西部矿业：玉龙二期放量在即，铜价受益弹性最大！
    3）江西铜业：中国最大的铜加工生产商，铜储量约为915万吨，阴极铜产能超130万吨，营收占比83%。

    另外锡业股份，受益锡价上涨，独一无二弹性最大的。

    二、化工板块

    看好两个，万华化学是总龙头，机构持续买入，化工是抱团的新方向。

    继续重点中泰化学：

    1、国内PVC行业龙头,拥有153万吨PVC产能,稳居全国第一;拥有完整的煤炭一热电一氯碱化工一粘胶纤维一粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链条；

    2、全国大型化工企业之一,主营产品包含粘胶短纤维、粘胶纱线；

    3、业绩扭亏，预计2020年全年净利润为1亿-1.5亿元，此前预计亏损3.8亿-5.5亿元。

    4、BDO、PVC、粘胶纤维通通上涨，甚至于翻倍的上涨，期货主连全在涨，全球通胀的氛围下，涨价周期愈演愈烈，有点当年浙江龙盛的感觉了。

    浙江龙盛：

    化工染料涨价、员工持股计划
    1在亚洲地区的染料和中间体市场占有率居绝对领先地位，系国内一流的分散染料生产出口基地，分散染料的产量连续十年位居世界前茅；

    2制定2021年员工持股计划。    占公司现有股本总额的1.1%，回购股票的价格为11.64元/股。

    3、多头排列图形，量增价涨，跳空高开，17.82缺口不破，加速图形就出来了，值得参与。

    三、家居板块

    房地产产业链上游，历来出现很多牛股，江山欧派、东方雨虹等等，都是受益于地产的实质性需求，定制家具这个细分行业最近被很多机构资金爆买。

    家居用品龙头首选欧派家居，千亿市值的王者，一直走多头排列图形。

    另外弹性大的，之前谈过志邦家居，符合股票魔法师的净利润断层，跳空高开的模式。    也是多头排列，机构大买。

    四、创新药CRO板块

    博腾股份：

    海外疫情爆发叠加国内临床试验成本低，看好海外药企订单持续向国内转移；

    逐渐从“大客户、大订单”向“3+5+N”战略转型，公司订单储备充足。
    截至2020年三季度，公司创新药活跃项目数高达449个，其中早期阶段订单（CRO订单）数量高达333个。

    创新药板块不断有个股创出历史新高看好公司是快速成长的CDMO平台，四大业务共同推动业务高增速发展。

    机构喊目标价58元，多头排列弹性，

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*

    ①多头排列+水下低吸备选标：

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    ②多头排列+大成交额排行：

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    这里所有的大盘观点和个股分析，

    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；

    如果您在这里有所启发，认可我的观点，

    欢迎留言、转发、转载，

    如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。

    前几天复盘说过，经济复苏+全球通胀，有色、化工、大宗商品得到抱团资金大幅进入，涨高的消费白马蓝筹纷纷下跌，周末情绪持续往顺周期的板块发酵，

    转个观点：顺周期类股票犹如弹簧这类股票有两大特点：1.股价先于产品价格到底。    行业形势向下，估值弹簧持续压缩，当弹簧压缩到底的时候，哪怕产品价格再不断跌，股价也基本不跌了。    这叫做，股价先于产品价格到底。    2.股价先于产品价格到顶。    行业周期向上，困境反转发生，估值弹簧快速弹升，当弹簧弹到它最大高度时，哪怕产品价格再不断上涨，股价也基本不涨了。    这叫做，股价先于产品价格到顶，比如赣锋锂业和天齐锂业。

    所以对于顺周期类股票困境反转发生之后股价到顶后，一定不要抱着长期价值投资的想法去长期持有。    会死人的！另外，请牢记：不是产品价格还在涨，对应的股票的价格就一定会继续涨的。    这一点大家一定要记清楚。    不记清楚这一条，也是会死人的。    只有个别顺周期同时兼有业绩稳定成长型或加速成长型的股票例外。    因为这种例外太少。    所以正确的想法是：我看好的这只不可能恰好是例外的那只。

    一、全球大宗商品上涨，全球通胀浪潮。

    稀土还是首选：盛和资源

    锡价上涨，独一无二弹性最大的锡业股份，

    化工两支，中泰化学：BDO、PVC、粘胶短纤上大涨。    另外就是分散染料的浙江龙盛。

    焦炭：陕西黑猫、补涨的是开滦股份。

    今天重点再说几个细分板块：

    1、钾肥逻辑：一号文件利好农业下游产业链，钾肥价格不断上涨，全球通胀和拉尼娜，农产品价格提升，化肥板块即将迎来顺周期涨价。    另外，我国钾肥长期高度依赖国外钾矿资源，我国已将钾盐列为战略性矿产资源，定性为严重短缺，未来战略意义非凡；农产品全年涨价是很大概率事件，化肥涨价的板上钉钉的事情了。

    钾肥重点个股推荐：

    亚钾国际：拥有老挝甘蒙省35平方公里钾盐开采权，总储量10亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨。    2019年产能25万吨，正在改扩建的100万吨项目，预计2021年7月全场投料。

    公司拥有的老挝钾矿合计将达到214平方公里，总折纯氯化钾储量可达到8.3亿吨，将超过盐湖8亿吨的资源储量，将有望成为亚洲已开发的最大钾矿！从开采条件而言，彭下-农波矿段矿体矿化连续，延展规模较大，呈层状产出，形态简单，KCl平均品位达到17.14%。    公司现有东泰矿段15.22%的KCL平均品位相比提升12%以上。    如果此次老挝钾肥资源收购成功，公司钾肥资源将再上新台阶，进一步促成公司逐步成长为钾肥领域亚洲最大的公司之一。

    多家机构喊今年业绩拐点反转，明后年至少5亿以上利润级别的利润，妥妥的20PE低估值化工股。

    另外，ST藏格、盐湖都有钾肥产能，但估值性价比远远低于亚钾。

    2、尼龙66：尼龙66行业集中度高，上游生产关键原料为己二腈。    目前行业两大生产商英威达、奥升德在得州工厂均因严寒降负停工，英威达己二腈停工产能达65.4万吨，奥升德己二腈生产负荷率低于50%。

    尼龙66，首选神马股份，独一无二的标。

    3、有色钨：上周赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。    赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨，江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。

    最好业绩支撑的多头排列，厦门钨业，也有稀土。

    4、丰林集团：木材与木板涨价，供需不平衡，家居上游产业链。
    另外，志邦家居还在观察中，多头排列图形，属于目前较好的房地产下游产业链标，可能是下一个江山欧派、东方雨虹的细分行业小牛股。

    二、其他个股思考：
    1、开立医疗：内窥镜国产替代，20年四季度业绩拐点，受益2020年医疗器械指南的指导意见，未来增量市场可能出在国内。
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    2、杭叉集团：对标三一重工、恒立液压的补涨，创历史新高，业绩稳定增长，多头排列图形。

    三、周末消息：
    1、深改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术有效突破产业瓶颈。    关信创软件板块
    2、人口出生率4年下降2.47‰。    关注二胎的表现，爱婴室。
    3、限塑令激活市场用量，白卡纸价格创历史新高。    关注晨鸣纸业、金发科技
    4、2月电视面板价格平均涨幅达5%。    A股面板人气股是京东方和TCL，之前短线人气股是彩虹股份。
    5、汽车芯片短缺或将延续至今年第三季度，最近汽车芯片走势较好的是士兰微、立昂微、新洁能等。
    6、美国正式重返《巴黎协定》，关注光伏龙头、隆基、阳光电源、上机数控。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：
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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:22

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