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[股市论谈]珍惜熊市底部的机会！！多沟通，可以解股！！[第12页] |
| 作者:东西岭河 |
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| 2017年，美国也对俄罗斯采取过类似措施，要求俄罗斯72小时内关闭驻旧金山领事馆，但俄罗斯股市随后走出两年半的牛市，直到被疫情打断。 |
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从2、3三月份到现在基本上以逻辑分析为主。 从基本面阐述一波行情的由来。 先吹个牛皮，从2月15号说的疫情反击战中有不少疫情股走出轰轰烈烈的行情，如延江股份，道恩股份；3月15号说的中药，明确提到以岭药业；3月22号的长线是金，点出黄金的投资价值；6月1号说的券商，6月13号说的 啤酒；上个周末说的涨价概念，黄金、玻璃和纸的相关股票都是轰轰烈烈。 今天的主题不讲版块，只讲技术分析。 这一次大盘怎么走，我这里会把当前的行情定义为牛市，牛市的行情怎么走，对今后几天的短期走势和中期走势很重要。 如果不是牛市，那下周一将会继续血雨腥风。 个人这里走牛市的概率是7成左右。 1、以古观今，大趋势 我就给大家看看牛市股市是怎么走的。 0607年度大牛市是开始涨幅和速度是比较慢的，并且在低位横盘的时间也是比较长。 整体的过程是上涨----->> 横盘----->>上涨速度要快些，从红色箭头的效率 ----->>横盘（横盘的时间比第一次短） ----->>更陡峭的斜率 ----->> 更短的横盘。 。 。 。 到顶。 1415年的牛市也是差不多的走势。 因为是杠杆牛市每一次的斜率都是很陡峭，但是横屏的 时间也是一次彼此短。 以古观今。 我们能看到的两次牛市都是这么玩的，那这一次脱离了吗？ 个人觉得现在的行情还是在底部起来，然后脱离底部的行情中，总体上还是处于向上的行情中，未来只能是靠着历史去推演。 我们如果用深圳指数去看，可能和前两次的行情走势更加的匹配。 2，A股喜欢W底部 我们看到大牛市的趋势也是一波三折的。 但是每一次都会经历震荡和盘整，震荡和盘整是怎么完成的。 A股的上涨一般都会做一个W的底部形态。 看看那0607年的行情： 1415年度行情。 看看最近的走势；也是像极了W底。 并且很明显最近1年的W底，二底比一底还要底。 下周一跌破3181 也是问他不大，但是需要快速的收回来。 3、MACD的解读； 历史上MACD走的这么强势的行情都是牛市的走法。 MACD是趋势投资的指标，在没有出现顶背离之前是不会出现行情结束的。 6124的行情是有指数的顶背离发生的。 如果15年的行情你用日线的MACD顶背离就可以完美逃顶； 而现在呢？我们就用2440座低点来验证当前的行情也是MACD依旧是强势的区间中。 就要行情短期要震荡， 今后的一个月还会创出新高。 用60分钟看MACD，明显短期会底背离的。 4、均线系统 个人觉得大的趋势性行情只要5日线不死叉60日线，基本上行情就会在。 5、缺口理论 我们可能关注的每一个缺口都要回补，其实这种情况只发生在弱市行情、震荡行情和牛市行情。 事实上的行情只要缺口不补，后市如虎。 这个周线的缺口已经三周不回补，当然短期也不会在第四周回补。 6、牛市多的是大阴线 牛市的基本面特征，上涨的时候慢涨，跌的时候是急跌。 熊市是慢跌急涨。 基于历史上趋势、W底部，MACD指标，均线和缺口理论。 都支持着短期的行情只是一个主力借助消息强力洗盘的特征。 这个也是我觉得这里是70%的概率将会继续牛市的原因。 并且美股没有跟着我们大跌，说明中美的互关领事馆的消息面在这个星期也已经告一段落。 珍惜牛市大阴线的机会。 珍惜牛市回头的机会。 如果您觉得还有什么大的技术指标解释当前行情，在留言中回复我。 当然行情还有未知的黑天鹅，如果真的出现黑天鹅还是小心为上。 |
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如果说从2440开始见底到现在牛市行情中经历了几次毕竟大的行情。 有的板块是过眼云烟，有的能持续增长。 我们今天就把走出大趋势行情板块都选择出来。 看看这些板块的共性。 涨的好的板块有： 1、国家战略新型的行业，芯片、半导体、电子；光伏行业中硅片行业 2、大消费概念；医疗健康，奢侈品消费概念 3、消费概念：二师兄猪肉上涨的很多；国家粮食安全的种子行业； 如果说真正走出大行情的板块第一应该属于芯片和半导体。 芯片指数从最低的650上涨到1736电。 指数都翻倍，里面不乏10倍20倍的股票 那新型行业中还有哪些可以继续增长呢？个人的第一选择就是新能源； 新能源 新能源 重要的事情说三遍、 过去10年的以苹果，华为为首的消费电子带动了上万亿的产业链。 其实我们的眼中只有贵州茅台，格力和美的，其实苹果产业链中造就更大的大牛股。 看看苹果产业链的大牛股。 立讯精密： 歌尔股份 欧菲光 我们的人口老年化带来的未来的生物疫苗，医疗健康，药物保健，基因检测带来了多少的牛股呢？ 长春高新 智飞生物 康泰生物从上市到现在都已经几十倍了。 所以说明天玩什么股票不重要。 但是未来选择什么股票很重要。 为什么选择新能源呢？ 我们首先了解一下新能源行业是哪些？ 新能源产业主要是源于新能源的发现和应用。 新能源指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。 太阳能行业在过去的10多年中造就很多的中国首富、无锡尚德的施正荣，汉能的李河君；江西的首富彭小峰。 当然光伏行业大部分首富结局是，有的财富大幅缩水，有的企业破产，最不好的自己被批捕。 毕竟光伏行业是一个能创造奇迹的行业，因为行业的发展太快和技术的进步，就会导致江山代有才人出，一代新人换旧人。 目前地热和风能、核能大部分的资源都掌握在国家手中。 还有一个新的行业就是新能源汽车。 先说说一个简单的例子： 一辆重量1.8吨以上的SUV，在上海的油耗估计没有低于14L油耗每百公里的，按照现在95号油的价钱6元1升就是0.84元一公里、如果换成纯电的或者插电式的车，只在市区开车100公里电能损耗估计都在20度电以内。 如果结合晚上10点以后0.3几元一度电的情况，冲20度电的价钱在6-7元。 。 。 综合下来一公里的成本就是7分钱。 当前插电的车可能还需要加2L油，成本也就0.25一公里。 10万公里上海市的开车成本，纯电的节省7万块，插电的也要节省5万元以上。 和传统的汽车车去比。 电车在静谧性，加速性能，开车体验都会秒杀纯油车。 当然有人会说电动车价钱贵，以后换电池很贵。 我觉得一个产品从小批量生产到大规模应用价钱会雪崩的。 以前了解过SSD行业，在15年的时候一个128G的SSD价格估计在2000元左右，现在估计价格不到200元，现在京东价格240G的SSD低于200的都一大把。 这个就是说新能源车第一个原因，省钱，以后换电池的成本会毕竟便宜。 第二就是国内对新能源车的补贴没有下降，国家最近还在推动新能源汽车下乡的过程。 第三特斯拉在国内生产线的，在第二季度的销量已经暴增1倍多。 国内的理想汽车也在美国上市。 所以新能源汽车是个香的东西。 有人喜欢的。 当然特斯拉产业链会带来未来10年的几十倍牛股。 网上找了一下特斯拉的产业链。 在电池系统，目前特斯拉主要采用松下和LG化学供应的动力电池。 国内上市公司中，旭升股份供应电池组外壳、箱体、冷却系统组件等产品，华域汽车供应电池盒等产品。 在电驱动系统，国内上市中旭升股份供应变速箱箱体、变速箱悬挂、电动机端盖、电动机壳体等产品；东睦股份供应逆变器粉末冶金零件等；中科三环供应钕铁硼磁体产品。 在热管理系统，国外供应商主要包括德纳、高华公司等。 国内公司中，三花智控为特斯拉供应膨胀阀、水冷板等热管理产品。 在汽车电子部分，国外供应商主要包括Mobileye、联创电子、德尔福、法雷奥、博世等。 国内上市公司中，均胜电子主要供应人机交互产品HMI，四维图新为特斯拉独家导航地图供应商，长信科技供应中控屏模组产品。 在车身系统部分，国外供应商包括Lotus等。 国内上市公司中，华域汽车供应车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品；天汽模提供模具开发制造服务；宜安科技供应液态金属汽车门锁扣等产品；文灿股份供应铝合金车身结构件等产品。 在内外饰系统领域，国外供应商主要包括麦格纳、海拉、摩提马蒂、旭硝子、汉拿伟世通等。 国内上市公司中，华域汽车供应座椅整椅、保险杠等产品；岱美股份供应遮阳板等产品；均胜电子供应驾驶员安全气囊、方向盘等汽车安全系统产品；宁波华翔供应饰条等产品。 在底盘系统，国外供应商主要包括博世、大陆集团、米其林、蒂森克虏伯等。 国内上市公司中，拓普集团为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等产品；保隆科技供应TPMS产品；广东鸿图供应支架类产品。 特斯拉Model3国产之后，作为其供应商的公司将受益。 从单车价值分析，华域汽车给特斯拉主要配套：包括座椅总成、电池盒及车身分拼总成件、侧围、后盖模具、保险杠等，预计其单车价值量在万元以上；在上市公司中单车价值量最高。 其次预计是拓普集团，其主要供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等。 其它单车价值量在1000元至5000元的公司主要有旭升股份、三花智控、均胜电子等。 假设2020、2021年特斯拉国产销量分别为10、20万辆及2020、2021年国产销量分别为15、30万辆进行弹性测算。 从弹性测算结果来看，对特斯拉原本盈利占比就较高的旭升股份的净利润弹性较大。 2019年上半年旭升股份对对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为52%，Model3国产后将对其净利润产生较大的增量，在销量是10、20万辆情况下，预计2020年和2021年净利润弹性分别是18.4%和14.1%；在销量是15、30万辆情况下，预计2020年和2021年净利润弹性分别是27.7%和21.1%。 拓普集团对特斯拉供应的产品包括轻量化铝合金底盘结构件以及大型车身结构件等多个产品，单车价值量较大，在销量是15、30万辆情况下，预计2020年和2021年净利润弹性分别是9.4%和7.5%，在销量是15、30万辆情况下，预计2020年和2021年净利润弹性分别是14.1%和11.2%。 此外，东睦股份、保隆科技和三花智控、华域汽车等公司也将因为Model3国产获得约1%~3%的盈利弹性。 |
| 另外值得注意的是，近四个月强周期ETF份额集体暴增。 其中，房地产ETF猛涨186.5%，有色金融ETF暴增300%，能源ETF大涨258.8%，金融ETF、资源ETF份额增长都在150%以上。 |
| 值得注意的是，由于注册制下创业板交易前五日不设涨跌幅等诸多变化 20%涨跌幅！ |
| 另外由于涨跌幅的加宽 创业板务必要小心追高操作～搞不好一天就不见了30%不等 |
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历史的偶然性和必然性也许藏着某些特定的规律。 就像一波真正意义上的牛市能涨多久。 貌似是无法预测和判断，其实我们当时用历史的规律去判断创业板的底部一样的，这种特殊的规律里面有一些数学的东西存在。 我们再回顾历史我们怎么判断创业板的底部，我们先回顾我们A股的大牛市998-6124-1664，涨的与跌的倍数关系，从998上涨到6124上涨6.14倍，回落到1664，下跌只有27.17%。 如果创业板上涨585.44上涨6.14倍，指数在3600点附近最高到了4037，有10%的差距，计算的最低点是4037*27.17=1096，实际上最低点也是1184，貌似也是差了10%。 当然这么一大波行情，差10%影响不大。 就是最高价的10%地方要小心，最低的10%要敢于抄底。 说这么多的东西和牛市上涨有什么关系，其实一点都没有。 也可以说有，有的就是历史可以溯源，历史的规律可以复现。 那我们先看看一组神奇的图： 创业板从585上涨到4037，大概上涨了600多天，斐波拉契数列的值告诉我们上涨610附近。 那我们在看看上证指数在05-07年的大牛市中，998上涨到6124是多久的周期呢？准确点说从998-6124上涨在570天左右，但是斐波拉契数列的行情告诉我们是610天，其实如果在610附近抛售。 好像也还行。 那这一次符不符合大的牛市呢？这个在18年的文章也说了，牛市底部横盘的世界都在半年以上。 13年到14年的横盘 998开始的 横盘 其实这一次的上证指数已经横盘很久了，从18年的7月份开始2800±400点之间震荡。 这一次大概率是一次大级别的牛市行情。 牛市从创业板的1184到今天，已经走了400多天了。 那就意味着牛市行情如果是600天的话，牛市已经进入后面的疯狂阶段了。 如果预判正确，牛市还有半年多的行情，那就和6月底的最后一篇文章也有吻合。 因为叠加了新冠疫情的影响，这一次的牛市的基本面已经不能用中位数市盈率来判断市场行情的头部。 很多企业业绩不佳。 现在中位数市盈率在100左右，总共3900多只股票。 但是因为新冠的原因，美国人印刷了很多的钱，导致所有的资产用货币形式来看都需要重新估值。 如果我们的企业基本面保持不变，18年2440的时候中位数市盈率在26倍，每年增长5%，如果指数还在2440，现在的市盈率在23倍，但是现在上涨指数上涨了40%，创业板上涨了150%，深圳指数上涨了100%。 大部分的个股上涨100%来计算的话，没有疫情影响，现在的中位数市盈率可能在55-65之间和牛市顶部也有一定的距离。 这个都和610天的周期，美国股票见顶的情况，印刷美元导致的货币贬值。 股市还有持续上涨的空间和高度。 如果回顾历史前100年，还有一个东西比较吻合，1914年第一次世界大战，1917年的西班牙大流感（其实源地是美国）。 到2018年的中美贸易战，2020年的新冠疫情，历史就是这么偶然和必然。 |
| 只可惜看得人太少 |
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| 前几天分享的图，大盘到了压力位置 |
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@自伤自毁 2020-08-21 23:41:35 再请教下楼主，有色资源股的行情大概什么时候来呀？ ----------------------------- 也许现在就处于牛市阶段，只是你的内心不敢淡定或者过于担心！ |
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怎么样在牛市中盈利？ 原创 梧桐小牛 梧桐知音 今天 任何一种方法都要有一个明确的方向，散户在牛市中能赚钱吗？其实很多的人账户表现已经告诉你自己了，你的涨幅大于了上证指数了吗？下面的图表已经告诉你真实的答案。 为什么你会在这个图表中间呢？是因为技术不好还是怎么样子呢？我见过我很多的散户朋友。 首先买卖股票没有根据，跟着感觉走，今天想到买啥就买啥，你要问他为什么买？不知道；问他多少卖？不知道；问他基本面怎么样?不知道；问他这个股票干什么的?不知道；。 。 。 第二、要么等着别人给你股票去买卖，反过来想想，你自己的真金白银，为什么要跟着别人走； 第三、靠消息，很多的朋友经常会神神秘秘的告诉你，这个股票有什么内幕，有什么消息，要重组，有大资产注入。 。 。 我在想，你和大股东什么关系？他亲戚，他的过命兄弟，或者一起干过啥。 。 。 ？如果不是的话，你就洗洗睡吧； 第四、上涨的时候，涨一点点就卖了，然后继续上涨的时候就抱怨天气、他人、人品。 。 。 错过牛股，然后在错过一拨又一拨的牛股。 下跌时候没有止损位置，盲目的补仓，腰斩，再腰斩也能熬住。 第五、从我身边朋友看到的情况是，很多人在牛市靠运气赚的钱，在震荡市场，用实力把利润磨平，然后在熊市中亏损本金。 以为股市靠着梭哈就能赚钱，涨的时候恨自己买少了，想当初应该怎么样怎么样。 。 。 第六、盲目的添油加醋。 炒股的时候没有做好一个定义和规划，到底投多少钱在股市里面，要购买什么样子的股票。 一个普遍的现象，散户都是在等着市场热起来的时候投入一小部分钱，然后在牛市中期，赚钱确实容易。 过不了几个星期，20%就到到账；然后在加仓，继续上涨；因为仓位没有买满，为无数次错过翻倍而气愤；逐级满仓。 。 。 然后杠杆满仓。 然后遇到熊市，资金打折。 。 。 。 。 其实很多的散户，在股市里面目的都是为了赚钱而来的，实际上情况都是为了送钱而来的。 上面的图表已经说明了所有的问题。 其实，个人在在8月18号的时候，发过的一张图。 这个就是技术在资本市场的一种作用。 以前也说过，技术在什么条件下有用？其实就是在牛市的行情中就有用。 什么压力位（均线，趋势线，前高，缺口。 。 ），支撑位（均线，趋势线，前高，缺口。 。 ）你在每一次的牛市行情中一定能看到有用的。 个人就是在压力的时候减一点仓位，在支撑的地方加一些仓位。 如果支撑和压力都看不懂，那最好的就是别炒股，因为毕竟是用血汗赚钱的，填充到这个无底洞的金融市场，不划算。 上个星期的走势很清晰的告诉我们，只要是低估值，在下跌市场中也能完成逆势上涨。 上周走势比较好的都是资产相对低估的品种。 短期看，消费、医药、科技都有点大泡沫了。 所以回踩的还是有点厉害的。 现在越来越多的券商也都看好低估值板块了。 其实我在6月份的时候都提到过低估值的板块，而美国大印钞，使全球资产的价格重估，像国内的金融、地产和周期都是被低估的。 因为国内对地产打压相对比较厉害，所以选股的时候还是要尽量避开地产股。 金融、地产和周期相对而言海外敞口较小，属于内循环品种，同时低估值还具备攻守兼备的特性，安全边际较高。 中信建投策略团队发布研报指出，维持6月以来的观点不变：股票市场将重新呈现出震荡的格局，低估值的金融、地产和周期行业会相对占优。 从当前时间点来看，由于外部环境面临较大的不确定性，经济内循环才是中国经济复苏的稳定依靠。 金融地产和周期股的股价很多已经破净了，并且整体市盈率还是很低，它的低估值足以消化一切利空了。 现在就是人性的博弈，也是最难的部分。 明天将是创业板的注册制的第一天，股票的涨跌幅变成20%，对于很多散户来说，一天亏损30%可能不再是梦想。 随着创业板注册制的普及，其实对创业板整体来说是利好，特别是对业绩好的公司都是利好，很多垃圾股都会退出市场。 注册制就相当于纯粹的市场行情，类似于21世纪初，全国有无数的互联网企业，也有各种网购平台。 现在就只有几家的存在。 注册制就是一个良币驱逐劣币过程。 同时要想清楚，目前创业板中高成长的股票是凤毛麟角。 大家要悠着点。 在股市中想赚钱说起来很简单，就是在05年的时候998的时候买入，6124卖出；在13年1800点买入，15年5178卖出；在我们说的2440或者2449的时候买入（我想也只有我们平台在那个时候劝大家多买股票吧），大盘多少点卖出不知道，至少现在卖出是赚钱的，而如果是2440和2449买入的人，那就让利润在翻滚一点吧！ 股市有风险，入市需谨慎！！！！ |
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中信证券策略秦培景团队维持8月以来三条主线的推荐：一是受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济修复的周期板块；二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种；三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。 国泰君安策略李少君团队建议，配置上从盈利修复和低风险特征思路出发，核心集中在顺周期与消费风格中，推荐关注银行、保险、建筑、建材、机械、食品饮料、新能源汽车。 中金公司策略王汉锋团队建议，短期关注基本面或改善、估值仍不高、表现相对落后的领域，包括部分原材料、家电、汽车、轻工家居、券商等，同时关注基本面因全球疫情可能改善而预期边际好转的外需、航空等品种，在盘整中逢低吸纳代表消费升级与产业升级趋势的优质龙头。 兴业证券策略王德伦团队指出，配置上建议关注周期制造，把握补库存和经济复苏主线，如处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品等；科技成长方面，把握局部性机会，如光伏、军工等，大创新的科技创新机会仍是中长期主线。 光大证券策略谢超团队建议，重点关注周期板块中的基建产业链（如基础化工、建材、机械、轻工制造，石油石化、有色金属有较大概率存在超额收益机会）、可选消费板块中的汽车和家电以及利空出尽的金融板块。 |
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随着二季报的结束，上半年炒概念、炒题材的逻辑也接近尾声。 从现在到10月中旬可以说是政策的真空期，主力未来想做啥，方向是什么样子的我们先看看知名私募大佬的持仓悉数浮出水面，受到市场关注。 基金君统计了高毅资产、淡水泉投资、重阳投资、明汯资产、景林资产、千合资本、正心谷、盘京投资、礼仁投资、林园投资等百亿私募的最新持仓。 值得注意的是，淡水泉投资赵军，重阳投资裘国根，高毅资产邓晓峰、冯柳，千合资本王亚伟，正心谷林利军，林园投资林园，盘京投资庄涛等私募大佬，二季度都积极投入A股市场。 我们也同时要关注证金公司和汇金公司，以及社保基金和养老金的动向。 未来关注的方向在金融，包括银行和证券以及保险； 大的周期股，因为货币超发导致的资产价格重估； 民生生活，农业种植概念被关注！！ A股市场上，社保基金一直都是一个不可忽视的力量。 据统计，社保基金从2000年成立到2018年年均收益率高达7.82%，累计投资收益额近万亿。 而且从历史权益投资收益率来看，除了2008年和2018年市场出现单边大幅下跌行情，社保基金收益率为负以外，其他时间不论大盘涨跌如何，均实现了正收益。 数据来源于：wind，2001-2018 以稳健著称，长期业绩出色的社保基金也因此被称为A股的“定海神针” 社保基金：增持122只新进86只 已披露半年报显示，360家上市公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。 其中，社保基金持股市值10亿元以上的有39家。 二季度社保基金新买入86只个股。 山东高速被买入7618.83万股，利欧股份、杉杉股份、苏垦农发等20只个股获社保基金新买入均超1000万股。 二季度社保基金增持122只个股，增持最多的是常熟银行，增持6314.05万股；中信特钢、三花智控、华域汽车等14只个股被社保基金增持均超1000万股。 证金公司持仓市值最高的是中国人寿，为311.66亿元；其次是贵州茅台，为138.84亿元；对中国太保、恒瑞医药、保利地产等7只个股的持仓市值超过50亿元。 二季度，证金公司对恒瑞医药合计增持1325万股。 从持股数量的变化来看，在278只新进增持股中，常熟银行、东方财富、华侨城A、海澜之家、天顺风能等5家公司，二季度社保基金增持数量均超1亿股，分别为20135.4万股、16240.9万股、15435.9万股、12702.1万股和10242.1万股。 从所属行业来看，证金公司持股主要集中在医药制造业，电力、热力生产和供应业、房地产业。 中央汇金现身501家上市公司前十大流通股股东名单，其中增持20只个股，新进17只个股。 与证金公司类似，中央汇金对保险公司持仓市值最高，对新华保险的持仓市值为588.38亿元，贵州茅台为186.3亿元。 另外，中央汇金对立讯精密和中国人寿的持仓市值均超过50亿元。 计算机、通信和其他电子设备制造业公司是中央汇金的“心头好”，持有公司数量为57家；医药制造业也获青睐，数量为37家；另外，持有电气机械和器材制造业公司、化学原料和化学制品制造业公司、专用设备制造业公司的数量分别为40家、37家、31家。 华鑫证券首席策略分析师严凯文认为，“国家队”用真金白银重仓或增持上市公司股份体现了其对国内资本市场发展前景的信心。 从长远角度看，在居民储蓄资金持续入市的大背景下，“国家队”资金未来将持续入市，仓位将呈现阶梯式上升趋势，只是配置的行业及个股可能会有所转移。 看看私募们买了啥？ 高毅资产：邓晓峰依旧重仓紫金矿业 冯柳持仓大曝光 百亿私募高毅资产的动态备受市场关注，截至目前，二季度，冯柳新进了龙蟒佰利、乐鑫科技、欧菲光、天龙集团、上海家化、得润电子、宇信科技、立昂技术、麦格米特、石基信息、游族网络、康弘药业、科锐国际等公司。 同时，冯柳增持了博雅生物、中航机电、羚锐制药等公司;对厦门象屿、洪城水业、蓝帆医疗、顺丰控股、隆鑫通用几家公司保持持股未变。 但是减持了利尔化学、盘龙药业、紫光股份、人福医药等;退出了回天新材、好想你、东珠生态等上市公司前十大流动股东。 高毅资产首席投资官邓晓峰在今年二季度新进了建投能源，加仓了万东医疗、福斯特、宏发股份等公司，对紫金矿业仍然重仓持有，减持了黔源电力。 高毅资产首席研究官卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金，今年二季度新进华峰氨纶，持有2234.23万股，占总股本的0.48%，持股市值达1.13亿元，华峰氨纶是全国最大的氨纶纤维制造企业之一。 正心谷重仓新宝股份 原汇添富掌门人林利军创建的正心谷，旗下掌管的几只基金也出现在上市公司的十大股东名名单中。 其中，近10亿重仓持有新宝股份。 数据显示，正心谷价值中国精选二季度增持888.67万股至1776.65万股，而正心谷(檀真)价值中国专享则新进877万股持有。 此外，新进了创新药企业富祥药业，正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心(檀真)价值中国专享私募证券投资基 只产品合计持有富祥药业1994.86万股，持有市值达到3.90亿元。 青松股份、克明面业、超声电子也获得林利军的青睐。 淡水泉增持北大荒 擅长逆向投资的淡水泉投资掌门人赵军，在今年二季度增持北大荒，旗下五只产品同时持有该股票;同时增持了苏垦农发、洁美科技、濮阳惠成等公司，对启明星辰持股不变。 淡水泉投资今年表示，2020年依然是创造超额投资收益好年份。 组合中与市场热点契合度最高的以TMT板块为代表的新兴成长以及部分稳定成长属性的品种贡献了大部分收益，而前瞻性布局的周期成长主题并没有进入“收获”阶段，一定程度形成市场风格与业绩表现“脱节”。 林园15亿买片仔癀 盘京新进震安科技、诚迈科技等 林园又重新看好并大力加仓片仔癀。 二季度林园有三只产品出现在片仔癀的前十大流通股东，合计持有超880万股，持有市值近超15亿。 此外，林园还新进买入96.71万股葵花药业。 庄涛掌舵的百亿私募盘京投资，则重仓持有震安科技、诚迈科技、仙乐健康、江山欧派和海欣食品。 王亚伟新进保税科技 景林新进华发股份 原“公募一哥”王亚伟的千合资本，今年二季度新进了保税科技，昀沣16号持有200万股;同时增持了卓易信息，旗下4只产品同时持有该股103.39万股，对凤凰光学保持持股不变。 景林资产则在持有3081万股大华股份的基础上，新进买入1315万股华发股份。 重阳投资对国投电力持股不变 礼仁投资持有水井坊 擅长价值投资的裘国根执掌的重阳投资，在二季度继续持有国投电力，4只产品合计持有2.76亿股，同时持有上海家化2957.13万股，持有川投能源2805.90万股。 另外，新晋百亿私募礼仁投资持有水井坊452.49万股，保持持股不变。 另外，量化百亿私募明汯投资旗下明汯价值成长一期私募投资基金，二季度新进/加仓一大批公司，截至27日晚，合计出现在40多家公司的前十大流通股东中，持仓十分分散，持股市值也不算大，包括中电电机、赛腾股份、米奥会展、宝莱特、伊力特等。 |
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@ty_安心148 2020-08-28 08:55:52 楼主又好几天没来了，不过趋势看对了，也不需要天天来 ----------------------------- 我确实做趋势投资的 自己也上班 做点自动化行业和激光的生意 |
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今天回踩有点莫名其妙，后面看到新闻了，说印度又越过实控线。 今天军工又长得挺好，大概率和这个事件有关系。 |
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抱团板块的疯涨确实看不懂，比如海天味业市值6432亿约等于一二线地产top3 万科3200亿+保利1940亿+融创中国1350亿。 酱油赛道大概1000亿，地产16万亿。 |
| 今天大概率要跳空低开，如果仓位重的，开盘半个小时没有收回缺口。 一定要减仓，一定要减仓，一定要减仓。 特别是跌破3350。 仓位轻的可以观望 |
| 不是因为美国暴跌才说的，所以设置了条件。 前天美股涨，a还是跌，美股熔断，a还是坚挺，没绝对性，操作难度大，就休息啊 |
| 今天的跳空低开。 有点诱空的嫌疑。 第1跌停的个数不是太多，第二，大部分的个股跌幅和指数差不多吧。 第三整体跌幅维持一条直线。 |
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其实这一波上涨在龙头板块是创业板，创业板最低从1184上涨到现在2732.创业板在9月2号创出历史成绩亮之后，开始疲软，天价天量。 这一次每一次都是创业板创出高位，主板才会跟上。 如果从上涨的浪型看，创业板已经完成了上涨5浪，当然目前创业板的MACD还是高位，也没有发生过背离。 从技术上说完全见顶有点说不过去。 而主板呢，还在低位被摩擦。 当然也能理解经济的基本面的状况。 我们单独的看看上证指数的K线图，典型的走上涨中枢上涨中枢的过程。 主板也是很有意思的。 第一次从2440上涨到3288上涨848点，这一次从最低的2646上涨到3458，上涨的高度是812点。 848和812是非常的接近。 那主板还会不会像上一次横盘1年半呢。 个人觉得可能性比较低。 看看下面是万事万物上涨的过程，包括房地产和股市。 那我们在重温一下历史，历史的股市轨迹和今天的行情有太多的相似地方。 上证指数横盘这么久，如果只是这么的一点涨幅要结束的概念也比较低。 再说这一次上涨的核心逻辑是美元疯狂的印钞导致的商品价格重估。 就是现在资产价格按照货币来评估的话，都是溢价的。 资产的价格在货币贬值周期升值一点正常的很。 这一次资产最先重估的是高科技或者说电子消费品。 国外的苹果市值都是2万亿了，是美金。 。 国内的海天酱油市值（暴跌之后还有5500多亿）已经是房地产万科 3256亿+保利地产1965亿。 酱油一年的营收估计1000多亿，而地产的带来的GDP可能是16万亿以上，到底是酱油像地产看齐还是地产像酱油靠近。 其实不管是哪个方向，都知道地产的上涨概率更大，也可以说是如果有泡沫，有危机的话，地产的稳定性会更好。 创业板是毫无疑问的牛市，从最近创业板走势看，已经是低位的创业板股票或者说是前期没有资金关注的板块上涨的极为犀利。 比如环保等。 其实也是低价或者低位泡沫像高位泡沫看齐，高位泡沫在缩水。 同样的主板和创业板是2个不同的赛道。 未来就是要调整，主板的调整应该是比较小的，创业板调整就会犀利一些。 或者说主板的涨幅会朝着创业板的方向前进，不要说从1184到2896 上涨1.7倍，哪怕上涨一倍也是2440x2=4880,哪怕是上涨0.7倍也可以上4000点。 总结一下主板上涨的逻辑： 1、资产价值的货币重估；已经体现在创业板的或者高科技的消费概念中了； 2、创业板的低位股在向高位股靠拢，从所有的A股看，如果是有泡沫的低估值的股票也会向高估值的股票靠拢。 3、主板的涨幅向创业板靠拢； |
| 周五已经告诉调整了。 如果今明两天不能放量回补缺口。 把仓位降低 |
| 今天有反弹。 |
| 其实周日的文章说主板的低价股。 这今天大盘大跌和我们关系不太大 |
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特朗普政府和民主党人达成抗疫经济刺激方案协议的努力仍然停滞不前。 美国参议院周四未能推进共和党“瘦身版”的抗疫经济刺激方案，以52对47票遭到否决，未能达到迈向程序化步骤所需的60票。 该“瘦身版”方案规模仅为5000亿美元，较此前1万亿美元的规模减半，也远远低于民主党此前提出的2.2万亿美元的要求。 这个就意味着美股的调整已经开始了，因为短期特朗普也很难有新的放血动作，这个时候放血等于变相的给特朗普选票。 民主党自然不会答应的。 美国这一波上涨纯粹的是因为货币宽松牛，就是放水牛。 只有等选举结束，新的一届总统上台，再搞大水漫灌，当然国内也会跟上。 这里可能还有一波像样的横盘震荡，时间在10月15-20号之间 我们会先于美股企稳。 |
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如果疫情大流行得到控制，我们会迎来经济大通胀吗?答案几乎是必然的。 大通胀一旦如大洪水般袭来，不仅会加剧贫富撕裂，导致阶层洗牌，还会冲击本就摇摇欲坠的现行体系。 当越来越多人对各国疯狂大放水感到麻木的时候，你更应该保持理性，做好迎接通胀袭来的准备。 无人可置身事外。 |
| 富人怕通缩，穷人怕通胀。 但在国家的层面，强大和脆弱却并不是取决于你能印的钱多还是少，而是这些钱背后的国家信用价值。 |
| 美国选举结束意味着 全球会进入大通胀时代可能性非常高。 新的总统上来，一定是大放水。 |
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先来看看2006年牛市的几次空中加油。 2006年的这轮牛市从998-6124点，在这个过程中共发生了三次空中加油。 第一次是牛市刚刚启动后，做了一个箱体震荡，调整时长3个月，最大调整幅度11%。 第二次，调整时长2个月，最大调整幅度16%。 第三次，调整时长2个月，最大调整幅度21%。 |
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我们还是延续我们的风格，上一次说行情会轮到到低位的主板，这里我就重申一下，我觉得这个是大概率的。 当然在这里高谈阔论一下A股的周期轮动。 现在回过头看，A股任何的版块都有机会进入牛市区间，连续上涨的周期是4-5个月。 如果强势的 调整之后就继续强势。 不强势的， 牛市走完之后就要进入调整的周期！ 现在的行情是创业板和深圳指数都创出了最近5年的新高，但是主板还没有过2018年1月的高点。 既然深圳和创业板都做出了统帅，主板大概率是会新高的。 如果从行情的终结看，历史上的A股都会经历月线的穿透破脚才是行情的结束。 虽然最近调整的很厉害，但是不是行情的结束。 行情还会继续！ 既然我们做出判断主板还会新高，同时调整的概率会比较低。 那主板大部分的股票都是周期和金融、地产。 在看看我们的市场发生的事情： 在市场持续回调下，前期多个热门板块本周尽数“熄火”。 截至9月11日收盘，钢铁、银行、房地产等顺周期板块跌幅较小，年内大放异彩的科技、医药、军工持续回调。 Wind数据显示，本周28个申万一级行业尽数收跌，仅银行和钢铁跌幅在1%以内，全周跌幅均为0.32%；跌幅较小的，还有同属顺周期的房地产、采掘、非银金融等板块；上周领跌的农林牧渔板块本周继续垫底，跌幅扩大至10.08%；通信、国防军工、计算机、医药生物本周跌幅均超过6%，电子板块跌幅5.87%。 在看看分析家们怎么解读！ 首先看看我们自己的解读，个人觉得我们的解读大盘还算比较准确。 本周一的时候解析： |
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今天多说些无聊的话，今天一记猛拳把大家伙揍的不轻。 但是生活还得继续。 就像在上周五 我就说了风险比较大之后。 其实这个时候主板的低位股远远机会大于风险。 今天看了一下创业板的股票，已经没有低于4元的股票了。 但是主板中还有很多股票价格在1元多（非ST股）。 有部分业绩还不错 比如说钢铁，2元多的钢铁股更多。 2元到3元有大把的有色 煤炭 电力股和公共事业类股，这些都是A股中的小蓝筹。 企业业绩是周期性表现的，现在估计在历史的绝对低位。 只要周期来，业绩反转是几个月的事情。 再说货币超发，可以让科技、消费股的价格重估，这些重资产的价值还在，为什么价格不能重估。 淡定持有1-3元股，随时都有可能4-6元。 ” 黄燕铭8月27号的发言：刚才贾鹏说到建材类这块，我想说下一阶段我们很看好周期类的股票。 但周期类的板块选股，重点不是从房地产这边考虑，重点还是从基建的方向。 我特别说一下，除了要看房地产，很重要还要看基建。 房地产基本保持平稳，但基建是未来撬动经济、刺激经济很重要的点。 我们国家往年的基建建设，一季度大家都去看周期类的股票，今年的情况不一样，今年一季度的基建情况不好，今年的基建主要在三季度。 三季度是整个基建刺激经济，经济恢复增长很重要的环节。 基建里面涉及的公司是什么？刚才讲到的建材，包括建筑、有色金属、钢铁，除此之外还有其它的板块。 相对房地产方向，我们更看好基建有关的产业链。 最近一段时间大家也在讨论一个问题，整个市场风格往周期方向切？还是不切？ 我们说，肯定切，这个行情已经出现了； 海通的姜超：，我们认为本轮疫情的影响完全不同于08年金融危机，而更加类似于一场巨大号的流感或者严重的自然灾害，经济受损的更快、但是恢复得也更快，这也意味着本轮疫情期间所使用的货币刺激或比08年金融危机更早退出。 目前中国的10年期国债利率已经回升到疫情之前的水平，而美国10年期国债利率也从底部开始回升。 与此相应，我们认为在股市当中受益于货币放水的高估值板块将面临回调压力，但与此同时经济复苏将改善企业盈利，因而低估值的周期行业以及蓝筹股或仍能受益。 ..... 其实这些言论都是发生在周一之前，既然判断和市场走势吻合！周期股肯定会重估。 个人这里选几个周期股看看！ 首先他们的市盈率足够低，市净率也是足够低，业绩还挺好，筹码集中度在减少！ 钢铁： 宝钢股份的业绩状况也算不错了！股东人数稳定在35万人左右！ 市值第三的河钢 煤炭我们就看看中国神华，业绩杠杠的，股东人数也是减少的不得了： 可能钢铁煤炭业绩是负增长。 但是看看电力 这个周期股： 核电的龙头中国核电，业绩正增长，股东数负增长。 还有火电这一块： 市值第一 华电国际。 还有交通设施，运输设备，供气供热，石油。 未来两年应该会诞生很多的倍倍股！ 当然股市变化莫测，如果大盘持续下跌在3150-3200点附近不能企稳，整个行情需要重估。 但是低位周期会比较淡定，跌的会少！ |
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上个星期持续阴跌，我也是关灯吃面。 很久没有市值的回撤了，上个星期比较惨淡。 但是这个时候行情就截止了吗？ 在前几期的文章说到牛市还能涨多久的时候，说了目前的行情是处于牛市中的，牛市上涨的周期是接近600天，现在还只有400多天，行情应该没有截止！ 如果看看估值，目前A股中位数市盈率已经高企，已经接近或达到牛市的巅峰！牛市中位数市盈率70倍左右比较正常。 目前A股总共4050多只股票，中位数市盈率在57倍左右，那就意味着7月份高点的时候中位数市盈率比较高。 当然今年的行情比较特殊，因为疫情导致很多行业业绩亏损！ 注意：1、统计日期截止：2020年9月25日； 2、数据来自于理杏仁； 3、估值标准，以市盈率PE计算，15-25正常；15倍以下低估，10倍以下绝对低估；25-35属于高估值，35以上绝对高估！ 现在是处于部分行业严重高估和部分行业严重低估的时候，意味着整个的牛市行情是结构不完整的！ 有人高估值，有人低估。 而现在的A股走的就是结构性行情！比如说：12-15年的大牛市，主线显然是互联网+，催生很多超级大牛股，比如乐视，全通教育，暴风科技等等。 已经南北车的合并。 最后南北车的合并成功，国泰君安的顺利上市结束了这一次行情！ 从18年开始这一波结构性牛市。 准确的说部分从16年开始就开始上涨了。 消费： 茅台 这一轮涨了10+倍 海天 这一轮涨了10+倍 医药： 恒瑞 这一轮涨了6倍 片仔癀 这一轮涨了10倍 科技： 除了三安光电，指数前四公司都是上涨超过10倍！ 还有一些细分行业龙头，比如房地产的装饰油漆类的三棵树，比如五金配件类的坚朗五金等 这一次的行情无论是从16年看还是18年看，指数很温和，基本上就是在3000±500点徘徊。 但是部分的核心资产暴涨！个人觉得核心资产的牛市暴利时代已经走完了！后面必须结合业绩增长而增长。 但是公募和外资超额购买核心资产，出现连续暴跌的可能性比较低。 真正的核心资产可能市盈率是50倍左右，比如白酒等，如果今年明年增速20%，那明年结束的时候市盈率就是不到40倍，这个是正常的。 但是动不动几百、上千的股票，只是概念的版块那就是应该好好的休息了！ 我们先要想的和观察的是热钱出来之后会流向哪个版块，错过了前期的牛市结构，就不能错过后面的牛市版块！ 曾经说过美国大选之前有一波大幅的回踩。 这个回踩包含了估值和情绪！从7月份的调整到现在估值从中位数的70多倍下降现在57倍，最近一段时间的阴跌也可以说是情绪的释放。 成交量已经说明情绪也快释放完毕了，上证最高的8000亿到现在2000亿，深圳从最高的接近万亿到现在3500亿。 历史上的数据都是这么玩的！ 其实还有好消息就是证券指数和上证指数开始背离了！证券指数在上一次的调整创了新低，当时上证指数没有新低！ 还有比较大的消息，离美国大选越来越近，说明调整越来越接近尾声了！ 三季报的披露，和披露之后马上进入业绩真空期，和政策推动。 个人觉得明年的基建会比今年更加激进和火爆！因为2021年是我们伟大党成立100周年。 结合所有的时间戳，调整在2-3个星期之内就会结束！上一次我们也说了，牛市第一波调整在2个月左右！ 如果您喜欢，记得把公众号分享给您的朋友！ 码文不容易，多多点赞和转发！ |
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今天很多的概念都是可以随便写一本书的，这里只是剪短的发表一下个人看法？ 首先讲讲大的规律！ 1、10月份上涨和下跌概率是差不多的。 1991年开始有10月份的交易开始到现在是29个10月份。 上涨的月份我已经用红色圈起来。 如果计算实际上涨是有15个月是上涨的。 2017年10月份收的是假阴线，就是大概率看，10月份的上涨和下跌的概率是50%VS50%。 从09年开始的10月份上涨的概率大过于下跌概率！ 09年10月上涨，10年上涨，11年上涨，14、15、16、17年都是上涨的，12年和13年和19基本上属于横盘小幅上涨或者下跌！18年大跌！那就意味着上涨的概率是70%，横盘震荡20%,大跌的才概率才10%。 2、什么才是高科技？ 高科技是一个具有时间性的动态变化的概念，随着时代的变化，高科技的内容和成果也会不同，既是不同时代有不同高科技。 这些技术只是在当代属于高科技的范畴。 在瓦特第一次弄出蒸汽机应用于纺织的时候，这个时候是高科技；第一次有电力时代的时候，电力和电气技术就是那个时代的高科技；1900年附近的高科技就是汽车工业；50年前，飞机制造是高科技；30年前，计算机半导体技术才是高科技。 目前得到各国公认并将列入21世纪重点研究开发的高技术领域有：信息技术、生命技术、新能源与可再生能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术等。 这类技术形成的产业具有以下五高的特点： 1、高成长率（即发展速度快）； 2、高利润（即附加价值高）； 3、高风险率（即淘汰率高。 例如计算机硬件设计淘汰率为97%，软件成活率只有12．5%～17%）； 4、高变化率（即更新换代期限短）； 5、高知识水平（指职工知识水平高，领导者组织管理能力高。 仅从这点出发，有人把知识密集型产业称为高技术产业。 他们认为，高技术产业要求有1/3的劳动力是大学毕业的，其中一半以上应是工科毕业生，另外还要求有1/3的劳动力具有中专水平）。 3、目前半导体行业是资金密集和利润低的行业 从高技术的“五高”特点来看。 目前的半导体是已经不属于当前的高技术行业！ 如果从电视价格，电脑的价格，笔记本的价格可以充分说明这些行业的芯片似乎变得越来越廉价，利润率变得越来越低，进入门槛变得似乎很容易，受到经济危机影响之后半导体受到的冲击也远比其他产业更为恐怖，这一切看起来不应该是一个高科技产业的表现。 当然，从消费者的角度上说，半导体成本的降低绝对是件好事情。 但是对于绝大部分半导体从业者来说，利润的降低可不是什么好消息。 一个高技术高门槛的行业，首先是某一个或者某几个公司创造出来的规则，能改变当前世界的规则，他天生带有垄断性质和高利润的性质。 显然目前的半导体技术不算是！个人觉得半导体行业是资金密集和知识密集型的行业！ 4、美国打压的是中国的高科技，而不是半导体。 美国发动对我们的贸易战，用一个国家的资源去打压华为为代表的高技术公司！他打压的是我们的高科技，就是各国公认的属于21世纪的高技术。 信息技术和新材料技术。 个人觉得不是美国限制我们就是认为这个就是高技术的卡脖子工程。 如果我们再落后一些，发电什么都不会，那电力设施也是我们卡脖子工程了。 没有电，谈什么发展其他呢？ 美国对我们发动贸易战，有些项目是卡脖子的，当然不是说“卡脖子”对于这个世界来说是高技术的，当然对于我们目前来说是高技术的。 5、半导体行业是我们的卡脖子产业，是必须解决的行业，也是目前世界竞争充分的行业！ 半导体的行业和我们的进口的石油一样的。 是属于一种特殊的资源。 石油我们通过外汇的手段进行购买，国家也在充分考虑用别的能源取代石油能源。 半导体行业对于我们目前来说的，是属于中国的高技术行业，而不是世界的高技术行业。 一个产业的发展历程： 高科技的技术垄断------>> 百花齐放百家争鸣的阶段 -------->>通过资源、资金整合合并到垄断的阶段！想想过去几十年或者几百年发展的高科技，无不经历这个过程。 以汽车为例： 以前的汽车行业，开始福特发明；到全世界流行（百花齐放）有美国的汽车、日本的汽车、德国的汽车、意大利的汽车、法国汽车、英国汽车，俄罗斯的汽车。 到现在只有美国、日本和德国汽车才是全世界的。 。 。 比如代表着以前高技术的机械式硬盘（电脑里面用于存贮的介质，现在手机都是固态硬盘）： 从美国军方做出来的第一款硬盘开始。 到20世纪50年代，IBM推出第一块硬盘。 到20世纪8、90年代才经历了百花齐放的阶段，有希捷，西数，迈拓、三星，东芝，富士通，日立..........到目前只有西数和希捷两家公司。 飞机行业如此： ........ 21世纪之前，半导体厂商多是巨头为主导。 随着数字化设计的流行，Fabless公司的繁荣和大量IP授权的出现是半导体进入新竞争格局的重要标志。 半导体大概是有史以来产业链分工最为细致也最为周到的产业，半导体行业细分的发达，这在其他任何高科技企业都没有出现过，Fabless和Foundry的繁荣是这个情况出现的“罪魁祸首”，2008年全年Fabless公司创造的产值超过600亿美元，占全球半导体市场的24%左右，这个数字在10年前还不到2%。 在EDA工具、各种IP和代工厂等环节的辅助下，Fabless的运营模式恰恰就是以极小的人力投入完全可以获得高额的利润回报，而半导体庞大的产量规模则进一步降低了单位芯片上的人力成本附加，自然让半导体上的利润有了进一步压缩的空间。 这样的产业链细分极大地确保了创业者成功的可能，只需要很小的资金投入，几个在大公司积累足够设计经验的工程师，就可以根据市场需求设计出芯片，其性能完全有可能成为业界翘楚，并借由强大的代工产能支撑无极限的市场空间。 而这样的事情在其他传统意义的高科技产业技术是不可能的。 细化到具体就是，开放的IP授权让IC设计的起点几乎一致，拉近了初创业者和巨头之间的技术积累差距;EDA繁荣和人性化，降低了数字电路设计的实际难度，同时也拉近了大企业和小企业的技术差距;代工产业的繁荣，让芯片制程这个最消耗投资的市场门槛轰然崩塌。 以上几点是造成半导体产业进入门槛越来越低的最根本原因，但即使半导体进入门槛再低，你也很难看到一个没有受过任何正规微电子教育的人成为半导体顶尖的设计人才，这一点和其他非高科技产业是有本质区别的。 所以国家发展半导体的思路是解决这个行业从无到有的过程，然后能与世界有一席竞争之力。 但是个人觉得半导体行业对于全世界来说已经是一个充分竞争和发展的行业，我们国内也必须解决和发展，会有巨头的出现，但是整个行业享受高成长可能性实在太低！但是会有行业龙头出现！！ 就和我们国内的家电行业、汽车行业、手机行业的发展历程一样！ 当然上述的半导体行业说的都是基于硅基半导体。 如果有了新的材料出现，碳基半导体的稳定。 世界会变得不一样！ 21世界，信息才是最大的资源！美国已经从打压华为变成打压抖音。 。 。 信息技术已经创造出N多高市值的公司。 美国的FACEBOOK,亚马逊，谷歌。 。 。 我们的阿里巴巴，腾讯。 。 。 如果5G建设我们领先，自然会创造出很多基于5G的新技术！ 世界将会从互联网，到物联网到最后的脑联网！ 信息技术、生命技术、新能源与可再生能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术等。 才是21世界真正发展的行业！ 如果喜欢探讨，欢迎大家留言！ |
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这个周末有3个大消息。 第一个是国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，吸引更多长期资金进入股市。 以后对上市公司退市和处罚的力度，也会加大。 第二个是央行发布公告，从10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。 这个可能比较专业，我简单解释下，就是最近人民币升值比较快，调整风险准备金率，目的是让汇率更稳定。 第三个是10月10日，中央电视台重新转播NBA球赛，距离上次停播刚好一年。 另外，有个外网据说能上了云云。 |
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接下来比较确定的事情就是双11，每年的双11都有一次的狂欢。 2020年有什么不一样呢？我们先去做点准备，我们平台没有做过事后先生，只有做好准备，预先埋伏，就可以做到进退自如。 其实每年双11不仅是购物的盛宴，也是投在的一个机会。 先看看消息： 1、据阿里巴巴集团副总裁家洛透露，2020的天猫双11将升级为购物狂欢季，分为两个售卖期：11月1日起是第一波售卖期，11月11日为第二波售卖期。 ?? ? ? ? ?? 第一波预售从10月21日-31日，11月1日开始支付尾款，并随后该波预售宝贝转为现货，第一波大促日是11月1-3日；?? ? ? ? ? 第二波预售从11月4日到10日；双11预热时间为6-10日，第二波大促日为11.11日。 ?? ? ? ?? 对于消费者和商家而言，今年双11的规划能让其各有2次消费以及2次盘货。 2、同城直播首次推出，今年双11天猫首次推出同城直播。 据悉平台提出同城招募、直播冲榜的特色主题，通过视频征集的形式发现本地的特色内容，通过招募主播获得同城栏目的透出机会。 ? ? ? ? ? ? 3、短视频直接种草?? ???短视频已成为当下最主流的传媒渠道之一，据报道，短视频获得的流量会以至少4-5倍的量级增加，现如今短视频逐渐成为各大电商平台标配。 ? ? ? ? ? ? 淘宝现如今已将首页改版，用户最喜欢的“猜你喜欢”版块将全部上线短视频，而有消息显示，某个短视频制作公司今年已经接了50万个短视频制作订单，都是来自淘系商家。 ? ? ? ? ? ? 目前，国内短视频用户已达8.18亿；过去12个月淘宝直播成交额更是超过了3000亿元，并继续保持高增长。 回顾2019年双11 2019年“双十一”全网销售额排名第一的是个人护理行业。 其次，美妆和休闲食品则分别位居第二和第三。 据了解，作为休闲食品巨头的三只松鼠再次成为率先破亿的休闲零食品牌。 ? 核心受益股： 1、电商平台： 2020年1月份网经社电子商务研究中心发布了报告《2019年中国电商上市公司市值数据分析报告》。 其中包括《2019年中国电商上市公司市值排行榜》。 报告显示，截止2019年12月31日，国内共有电商上市公司达66家，电商上市公司总市值达6.45万亿元人民币，平均市值977.61亿元。 与2018年末49家3.95万亿元总市值相比，增长63.31%。 在市值分布上，零售电商上市公司总市值5.21万亿元，平均市值1859.29亿元；生活服务电商上市公司总市值1.16万亿元，平均市值550.54亿元；产业电商上市公司总市值0.0561万亿元，平均市值56.13亿元；跨境电商上市公司总市值0.0339万亿元，平均市值48.5亿元。 其中电商上市公司市值在1000亿元以上的有6家，分别为阿里巴巴、美团点评、京东、拼多多、小米集团、携程；处于500亿元至1000亿元的有6家，分别为阿里健康、苏宁易购、58同城、唯品会、瑞幸咖啡、平安好医生；100亿元至500亿元的有16家，分别为前程无忧、跟谁学、阿里影业、南极电商、同程艺龙、三只松鼠、乐信、新东方在线、猫眼娱乐、宝尊电商、壹网壹创、国美零售、上海钢联、跨境通、网易有道、国联股份；其余38家均处于100亿元以下。 2、快递 据媒体报道，近日，申通快递召开2020年“双11”保障动员大会暨网络管理大会，全面启动双11；10月1日9点，众邮快递宣布即刻推出1.5元发全国的优惠政策。 “双11”保障动员大会暨网络管理大会，全面启动双11，10月1日9点，众邮快递宣布即刻推出1.5元发全国的优惠政策。 备战的还有菜鸟网络，10月14日宣布，该平台联合全国主要快递企业启动“双11”物流备战工作。 快递个股：三通一达，顺丰等。 还有仓储，物流概念股。 3、食品 主要是休闲食品，像来伊份、三只松鼠 4、化妆品 2019年“双十一”彩妆行业预售前十品牌分别为：雅诗兰黛、兰蔻、美宝莲、阿玛尼、魅可、纪梵希、完美日记、圣罗兰、苏菲娜以及三熹玉。 其中，雅诗兰黛以零售额占比10.2%位居榜首。 兰蔻则以8.3%的零售额占比位列榜单第二。 美宝莲则位居第三，零售额占比为7.38%。 5、小家电 2019年“双十一”家电行业预售前十品牌分别为：美的、海尔、戴森、西门子、科沃斯、飞利浦、小天鹅、格力、雅萌以及小米。 其中，美的以零售额占比12.7%位居榜首。 海尔则以10.9%的零售额占比位列榜单第二。 。 。 。 。 。 。 。 下个星期还有一个确定性的事情就是10月23号，《金刚川》上映。 3月立项、8月开拍、10月23日上映，电影《金刚川》上演了“中国速度”。 尽管有评论担忧该片有赶工期风险，但影片近日却获得一众叫好。 有看过该片的影视大V直言"该片是年内最好看的电影"。 影帝张译更是以人格担保，《金刚川》不次于《八佰》。 数家行业媒体对于《金刚川》给出高度预期，给出20亿-32亿元不等的票房预测。 记者获悉，某业内资深电影观察者更是给出了50亿元的票房预期。 《金刚川》出品方包括中国电影、华谊兄弟及三位导演所在的制作公司。 上市公司中国电影为该片的主导方。 受疫情影响，中国电影上半年亏损5.02亿元。 若《金刚川》票房引爆，无疑可让这家电影国字号企业“打个翻身仗”。 |
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今天是抗美援朝的70周年纪念日，首先向能打出国威先烈们致敬。 他们是真正的英雄。 没有抗美援朝立国之战，也没有人尊重你，没有把你当大国；没有当年造出原子弹，没有人把你当强国。 我们的先烈，都是在很多危的概率多过于机的情况下，完成了很多无法完成的任务。 当前的危： 1、美国大选的不确定性： 不确定性主要集中于两点，一是大选结果；二是财政刺激政策预期。 目前看，拜登胜选，民主党控制两院的概率较高。 同时市场预期大选后就会有大规模的财政刺激计划落地。 不确定性1：市场高估了拜登当选的概率，特朗普意外获选是不确定性1； 不确定性2：如果拜登只是领先一丁点选票，美股大选的结果推迟，每一次时间推迟都是对市场的严重打击，没有结果比最差的结果还差； 不确定性3：大选之后没有快速的推出财政刺激计划，市场预期落空，很多人包括我都会认为美国大选之后，开始新的一轮刺激计划。 但中期来看，个人认为无论大选结果如何，全球经济复苏的预期和流动性宽松都将推动美元趋势下行。 如果拜登当选且民主党控制两院预期兑现，大规模财政刺激的预期升温，则可能加速美元中期走弱的趋势。 如果美元走弱，进一步推升人民币汇率上行，则容易再次让市场产生通胀预期加强的情况。 从而再次造成流动性紧张的预期，届时需要关注咱们央行的对冲态度，如何缓解预期紧张的情况。 2、对我们来说，外围的局势不稳定； 因为美国的大选，弯弯搞台独的热情高涨，弯弯的政党和年轻人都是美国的一把玩具枪，用来呕心大陆，怎么呕心怎么来，如果真的挑战极限，大陆最终靠武力解决台湾问题的可能性增大； 西线印度的问题对峙问题，自从印度国内爆发严重的疫情之后，不断的挑衅中国；造成边境问题的局势紧张； 日本首相安倍晋三在没有太大问题的情况下，辞去首相。 新的首相菅义伟上任，美国是世界上的超级强国，日本首相首访的国家应该是美国。 但是此次却一反常态，反而将目标对准了越南，有点对我们形成包围圈的感觉； 。 。 。 。 。 。 最近股市大白马的闪崩，从9月14日长春高新闪崩跌停之后，后续有不断的白马股出现闪崩，进入10月后更加频繁，上周的5G龙头信维通信、芯片龙头的圣邦股份、游戏龙头三七互娱，再到本周的前半周的紫光国微、吉比特、天赐材料、正川股份，再到周五的大批量闪崩，涪陵榨菜开盘直接跌停，午后光刻胶三剑客的容大感光、南大光电、智光电气；生物疫苗的生物股份、康希诺、长春高新、智飞生物等。 各种消息有些山雨欲来风满楼。 那我们的机会在哪里？ 1、只有我们才是有经济体量的保持经济正增长的国家；only one. 10月19日，国家统计局公布数据，前三季度中国经济增长由负转正，同比增长0.7%，主要经济指标呈现向好态势。 在海外疫情持续涨潮的大背景之下，作为全球第二大经济体，中国经济逐步好转彰显了中国经济的强大韧性和旺盛的活力，将对世界经济复苏产生积极影响。 2、虽然国内的政治家拼命的攻击中国，但是资本是聪明的；截止2020年6月，境外投资者持有境内人民币股票2.49万亿，债券2.57万亿，过去五年二者复合增速分别达到42%和24%。 3、三季度全球贸易缩水 中国进出口逆势增长。 根据海关总署的数字，自4月份以来，我国出口连续6个月实现正增长。 中国第一季度受疫情影响，经济负增长6.8%，好在从四月份开始我国开展复工复产活动，二三季度的努力复工生产将一季度的损失拉回来，最终整体实现了1.8%的正增长。 尤其是第三季度，增长4.9%。 如此高速增长导致中国集装箱不够用了。 没错，就是集装箱不够用了。 4、从股票的技术形态看，虽然日线走势涨涨跌跌，总体还是在一个箱体里面。 一个箱体的震荡有什么恐惧和担忧呢？ 但是月线上，三大指数都是保持在5月线上调整， 事务都是对立的。 也正是当前的不确定性导致当前的大盘的走势。 但是我们经济继续增长是确定性的，外资的聪明也是确定性的，同时个人认为无论大选结果如何，全球经济复苏的预期和流动性宽松都将推动美元趋势下行。 如果美元走弱，将会有2个结果，一个是大宗商品价格将会继续上行；一个是进一步推升人民币汇率上行，则容易再次让市场产生通胀预期加强的情况。 总体上看，未来通货膨胀是不可避免的。 只要我们能聪明避开周围的危机，只要没有热战，股市未来行情依旧看好。 |
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美国今天新增患者16万人，新增死亡1987。 美国黑人死了之后，疫情确诊人数单日从两万到五万。 大选以后，确诊从四万到16万 |
| 补两篇文章 |
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上个星期的文章 ?? 11月份的不可确定性的因素，或者对市场有确定性影响有2个尘埃落定。 1、第一蚂蚁金服的暂停上市，很多人觉得和马先生在金融峰会的发飙有关，个人觉得，更大的可能是先知道暂停，在发飙。 不管怎么样，暂停上市对A股是利好。 因为A股历史的行情都会因为大市值公司上市而乍然而止。 比如07年中石油上市，10年的农业银行上市，以及15年国泰君安的上市。 他们的上市不仅仅是巧合，想想如果蚂蚁金服上市13.3亿股的流通盘，68.88的发行价。 没有开盘就抽血1000亿，如果开盘价上涨200%，成交65%，需要1000多亿的资金进去，现在总体成交量那么低情况下，会釜底抽薪。 2、懂帝川建国（特朗普）终于下台了。 在老布什1993年那一次没有连任之后以及有30年，美国总统都是连任2届的。 个人觉得懂帝是自己打败了自己，毕竟在任期内干了很多竞选之前的纲领，兑现率是最近几十年最高的总统，但是对新冠的漠视导致他大选失败的主要原因。 20多万人的死亡，意味着20多万个家庭的选票流失大部分。 如果对周五影响超过5-10个家庭，才是他失败的主要原因。 ????个人觉得拜登先生上台，估计第一件事，是要美国人民都带口罩，搞一个好的世界榜样才对的。 人人戴口罩能有效的隔离新冠的传播路径，99型口罩在寿命内，对新冠病毒的阻止率估计超过99%。 不能好好的切断新冠的传播路径，估计疫情是控制不住的； ????????第二件事，继续印钞，货币宽松不能少，一旦货币收紧，美国的人民的生活会更加苦逼。 货币宽松会给基础建设和大宗商品带来实质性的利好！ ???? ??? 10月底的文章我们认为11月份的行情会先抑后扬，11月份的上旬已经表现出比较强的韧劲，外围股市在国外疫情更加严重情况下估计在11月中旬还有一定的打压。 ????随着我们经济的强势复苏，在拜登上台之后，5G将会有可能再次复苏。 但是个人看好的大基建建设和蓝筹股的行情。 因为他们的基本面在这一次已经抵住了下跌的趋势。 ????上周五三大指数已经说明了很多问题。 主板表现强劲，创业板和科创板表现相对较弱。 ? 同时高位股时不时的闪崩，而低位的蓝筹股经常性的异动。 在历史上的10-12月份，蓝筹股的表现往往都是不错的 。 个人觉得个股的风格在切换，蓝筹股的表现在接下来日子好过于创业板。 基建+电力+有色有可能是绝配！ |
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梧桐知音 今天 我们在11月初的判断《蓝筹股的春天要来了》。 最近的大跌的个股多数前期表现强势的版块和个股，周期板块近期已经有不少个股走出强势行情。 周三华峰铝业再度涨停收获三连板。 金田铜业、章源钨业等有色板块个股纷纷拉升。 对于低估值传统顺周期行业，北上资金近期也在积极增持中。 从北上资金持股数量来看，Wind数据显示，11月份以来，有10个行业持股数量占比上升，分别为钢铁、非银金融、电子、有色金属、采掘、交通运输、化工、银行、休闲服务、纺织服装，主要集中于传统顺周期行业。 汽车、商业贸易、传媒、家用电器、医药生物等行业持股占比出现下降。 最近北上资金增持个股的排名 新时代证券认为，2020年是牛市，而牛市中估值的抬升是必然的，特别是考虑到过去2个季度，已经从两融、基金发行、居民开户等数据看到了增量资金的趋势，估值抬升的必然性就更高了。 从各大类板块来看，消费、成长的估值抬升已经持续了2年了，周期股在部分周期龙头的带领下估值也有所抬升，而金融股估值抬升幅度依然很小，这不符合牛市的大格局，未来可能会修复。 11月14日，证监会原 肖钢接受访谈时表示，长远来看，在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。 但“T+0”也存在一些弊端，比如，容易诱发投机炒作行为，在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。 今后在研究T+0交易制度时，基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强的情况，可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度，交易风险相对可控。 所以大概率今后一段时间，蓝筹股会有不错的 表现。 如果大家在看看技术形态。 14年的7月份第一波的上涨，然后开始横盘震荡，这一次的上涨又一次在七月初发动进攻。 现在又到11月份。 那会见证奇迹吗？ |
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RCEP签署后，A股哪些板块有望受益？ 主要有三类股值得我们重点关注：第一、港口水运板块。 RCEP协议签署后，将进一步推动中国跟东盟各国来往，提升这类公司的贸易业务。 第二、服装、家电板块。 这类制造业企业，由于出口较大，因此也是直接的受益者。 第三、地域概念股。 从地域方面来讲。 中日韩自贸区一旦签订，山东、辽宁等地将是最大受益者。 而广西、海南这些跟其他协议国较近的区，也将获得直接的受益，值得我们去深度挖掘。 |
| 【央行原行长戴相龙：建议组建3-4家具有国际竞争力的券商?推进更多企业上市】昨日下午，在进博会配套活动——2020年世界并购大会上，中国人民银行原行长戴相龙指出，中国亟需提高直接融资比重，加快企业上市。 截至去年底，非金融企业境内股票余额在融资中占比仅有2.9%，全国133家证券公司，平均每个公司资净资本仅有121亿元，营业收入仅有27亿元，中国最大证券公司营业收入仅占美国最大证券公司收入的7%。 他建议按市场原则进行并购重组，组建3-4家具有国际竞争力的大型证券公司，推进更多企业上市。 |
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证券股能当领头羊吗？ 梧桐小牛 梧桐知音 昨天 指数的强弱已经告诉当前的方向在蓝筹股。 我们在11月初的时候说，基建+有色+电力是绝配！10月底的时候也说11月份是一个很漂亮的月份。 上证指数周线两阳包一阴，同时上周的阳线可以吞掉上上一周的上引线，美中不足是没有完全覆盖上引线的最高点。 上周市场震荡，上证指数、深证成指分别上涨2.04%、0.71%，而创业板指下跌1.47%。 在三大指数表现分化之时，北向资金也出现沪强深弱的现象。 这里继续看好蓝筹。 从上周沪股通的资金流入看，上周北向资金对60只个股的加仓股数超过1000万股，洛阳钼业被加仓1.15亿股，遥遥领先。 中国石化、宝钢股份、包钢股份、光大银行、中国石油被加仓超5000万股，分别为7181.64万股、6766.66万股、6493.39万股、6255.65万股、5225.14万股。 在北向资金加仓股数前十的个股中，周期股和银行股占据多数。 这个沪股通的资金和我们的判断基本上保持一致。 看看热钱在减持美债！ 美国财政部发布最新的国际资本流动数据显示，9月份外国投资者持有的美国国债规模连续第二个月下滑，创下过去3个月以来最低值7.071万亿美元。 据统计，全球央行已经在过去的26个月内出现22个月对美债的净抛售，总额达1.1万亿美元，约为美国国债总规模的5.4%。 中国及日本、爱尔兰、卢森堡、新加坡和加拿大等六国抛售了超过343亿美元（约合2248亿元人民币）的美债。 其实在海外疫情疯狂的时候，聪明的热钱在继续涌入中国，人民币对美金的比率已经到了6.5了。 热钱要进来，自然人民币就会紧俏起来，供需关系发生了变化。 从沪股通流入A股其实海外热钱最简单也是最直接的方式。 当然这里的隐忧就是证券没有再次充当领头羊，证券不和蓝筹股一起上涨可能是当前比较大的麻烦。 我一直信奉春江水暖鸭先知的原则，市场行情好不好，证券股的温度最能说明一切！ 如果上证指数能突破，证券股将会再次充当领头羊！ 这里如果做个最乐观的预测，上证指数在3458和3200点之间横盘4个月了。 如果突破应该是证券股和大家一起来冲关！ 1、最近指数的成交量慢慢起来了； 2、疫情的原因，年底可能会货币宽松。 新华社上海11月21日电（上海证券报记者 黄紫豪）贷款市场报价利率（LPR）再次与上月持平，连续7个月“按兵不动”。 11月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的11月LPR报价为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。 市场人士认为，LPR持续“按兵不动”基本符合市场预期，年底流动性环境仍将保持合理充裕。 “从目前到明年春节前夕，市场流动性需求原本就较大，另外信用债违约事件使得市场长端利率高企，在这期间没有利率上调的可能性，流动性还是会维持合理充裕的状态。 预计央行仍将加量续做MLF，并持续通过逆回购补充流动性。 ”颜色预判。 3、证券指数底部已经5连阳了！ 当然也要提防债务风险带来的券商利空！ |
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长线是金 原创 梧桐小牛 梧桐知音 3月22日 从美股和欧洲依旧非中国外的全球股市看，说现在是金融危机也正常，最近的一个月，全球股市市值掉了100万亿以上。 美股甚至近期四次熔断，创下历史暴跌纪录。 受美股恐慌性抛盘负面冲击，本周A股也是急挫，全周跌幅高达4.91%。 全球股市恐慌性达到极致，甚至超过2008年的金融海啸。 关于大A股，目前的走势确实有点不是很好的 走势！上证指数已经连续新低！从去年2733到今年春节的2685 到最近的2646.确实就是一个下降通道！并且反抽的高点一次比一次低！ 上证指数是一个明显下跌通道中！！ 当然这个下降通道只限于上证指数 创业板和深圳指数目前还处于明显的上升通道中。 这个才是我比较无法判断的事情！说明现在的行情可以上可以下！不能盲目的看空也不能盲目的看多！ 现在全球可以说是进入一个通缩的时候，至少在3月份是如此的！全球的大宗商品遭到抛售，黄金暴跌！原油期货直接腰斩，所有大宗商品都遭到抛售。 美股暴跌，而美元暴涨！ 黄金有三种属性:货币属性,商品属性,危机属性。 这种介绍可以自行百度！但是个人觉黄金最大的属性是社会财富对应，虽然在通缩的时候也会暴跌，在行情向好的时候会回踩！这个稳定体现在长期的趋势和纸质的货币贬值或者升值无关，而是和社会的某种财富保持着正关联！只要是全球的财富在增长，黄金的货币属性就随着增长！ 那每一次通缩之后，黄金是最快反应财富的。 那对应的货币就是黄金价格上涨！历史上部分趋势可以说明这个问题！ 那我们根据历史的美股暴跌引起通缩的主要在98年和08年！那我们看看美股和黄金的趋势走势！ 或者说美国股市有加大调整在这些年！黄金随着美股暴跌而暴跌，但是可以最快反弹的还是黄金！ 如果月线看黄金概念指数和上证指数的关联性。 黄金概念指数随着上证指数上涨，黄金概念快速上涨。 08年经济危机结束的时候如此！14年牛市开始的时候如此。 在16年的时候亦是如此！ 而在指数横盘的时候黄金概念基本上就是随波逐流！ 虽然黄金概念指数一直没有新高。 但是从08年之后黄金概念的大底看，一和上证指数保持同步。 也是保持低点的高度逐级升高！ 如果美国在3月底企稳，那黄金期货大概率将会大会体现出社会财富属性。 有可能黄金将会在4月份展开强劲上涨，这一次上涨大概率是将会超过11年的高点！ A股的黄金概念会随着黄金期货上涨和上证指数上涨而上涨！个人觉得上证指数再大幅破位的概率相对较小！原因是虽然从去年到现在处于一个下降通道中，但是这个时候深圳和创业板没有保持同步！真的下降通常三大指数将会保持同步！ 所以这位置喊出长线是金问题不大！关注黄金概念股！警惕的是美股继续暴跌带着黄金期货继续下降！那就等一个终极买点，美股跌不动的时候在横盘的时候买入。 赢的概率较大！ 同时原油有较大的投资属性！如果按照WTI原油价格，目前原油是23.61一桶。 一桶是158.98升。 现在价格是差不多1人民币一升！比一片矿泉水的价格还便宜，现在国内一瓶水的价格差不多在2元。 。 。 这个位置可以关注原油期货或者原油类的基金！ 国内的原油基金只有三个！自信百度，风险自担！ |
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这一个庚子年，我们见证了无数的奇迹，也经历了无数的进步。 庚子年以一个暖冬的开始，老祖宗告知我们，暖冬多有疫。 在去年底的时候也猜测今年的春天会有比较严重流感，但是没有想到是一种可以影响世界经济、政治格局变化的大型传染病。 新冠无疑是喜欢比较阴冷的天气，这个病毒在这种天气下才存活时间将会更久，从最近的冷链传播数量，以及夏季冷链测出病毒的数据，虽然不能作证据证明，冬天有利病毒传播，但是至少是一个参考。 新冠还喜欢的一个事情就是聚集！ 其实我们看看疫情大规模爆发和先前的事件其实有一定的联系的。 5月底弗洛伊德被枪杀，全美的暴乱；9月中旬2个为了自己权利欲望的总统候选人，聚集一堆人集会，造势。 当然结局也是很清晰，天道有轮回，苍天饶过谁。 可惜了美国的老百姓。 所以这个冬天冷不冷，全世界很多人在这个冬天因为新冠疫情需要告别这个美丽世界，冷不冷，逝者自然不知。 但是有着现代科学技术的人类必须想办法去终结这个可怕的敌人。 我们记忆最深的是2008年12月至2009年2月的冬季，冻雨，冻雪。 其实1995至1996年也是最寒冷的冬季。 2008-1996=12年，2008加上12年就是2020年，2020年会不会成为最寒冷的冬天呢？ 现在网上有个说法：今年或将有60年难遇的极寒冬天，堪比2008年那年的寒冬。 真实的状态就是今年11月底，比去年同期寒冷的多。 真实的气象信息是2020年下半年，拉尼娜现象的发展已经成为定局，在形成之后强度还在持续地增加，这对全球的气候来说都是具有极大的影响。 一般情况来说，拉尼娜现象发展的年份，会导致全球气温出现下降，对我国来说也是容易造成气温偏冷，出现冷冬的可能性较大，但是具体无法说明，因为影响我国的气候现象稍微较多，所以气候中心也是多次说明了。 拉尼娜现象对印度的影响已经逐步扩大，其中印度新德里已经记录到了一个极值数据，那就是在11月22日，出现了2003年以来的最低气温，达到了6.9摄氏度，这是创下了17年最低的气温，而在2019年11月的时候，印度新德里的最低气温为11.5摄氏度，这完全是超出了现象，所以超级冷冬可能在印度上演。 疫情的寒冷叠加真实的寒冷的冬天，如果来了我们需要做些什么？ 煤炭行业专家李学刚认为，今年冬天的“拉尼娜”现象可能引发的大范围极端低温天气，叠加海外因疫情影响对我国部分行业外贸需求增加，拉动我国制造业生产上升走势，也会加大用电需求。 “而随着水电进入枯水期，挤出效应减弱，火电压力明显加大。 今冬动力煤旺季需求或超预期。 ”-----煤炭和电力 LNG单日报价最高涨逾9% 冷冬+供需驱动强劲 天然气两个月内涨1000元/吨 天然气产销大幅提速，10月表观消费量267亿方，同比大幅增长12.8%。 10月进口LNG液来液走分销价差721元/吨，创2019年12月以来新高，同比提升448元/吨，环比9月提升622元/吨。 国内的需求复苏较海外更为强劲，地产“三条红线”政策或促进房屋竣工，或将进一步提升接驳量。 华创证券指出，冷冬效应将逐步显现，10月以来国内LNG价格涨幅尚不及2019年，但今年供需驱动特点更强，后续价格将随着需求端逐步恢复，消费量积极增长。 A股上市公司中，深圳燃气今年天然气销气经营目标40亿方，较2019年全年燃气销量同比增长26.86%，已投产天然气储备与调峰库拥有每年10亿立方米（80万吨/年）的天然气周转量。 新天绿能是中国石油华北地区天然气业务第三大分销商，在河北省的天然气业务已扩大到了30个区域市场。 ----天然气 华泰证券表示，参照历史经验，“拉尼娜”现象会带动御寒宅家需求，对应产品价格或销量同比有望上涨，且涨幅与拉尼娜气象峰值强度存在相关性。 纺服-化纤产业链，尤其中上游的涤纶短纤、粘胶短纤、涤纶长丝在寒冬价格波幅较大，下游的家纺、服装(尤其羽绒服)有望迎来高景气。 同时，服装消费预期拉动棉花需求。 ---衣服 平安证券指出，冬季供暖仍然以煤炭为主，冷冬天气预期下，煤炭消费量将边际提升;叠加经济复苏，非供暖用煤呈现较好的增长态势，同时供给端受到安全检查、进口煤平控等因素影响，如果出现极端天气或影响煤炭运输。 整体来看，煤炭价格易涨难跌，冷冬天气下，煤炭行业有望出现量价齐升。 ---煤炭 有媒体从内贸批发平台1688上获取的数据显示，进入11月以来，暖气片在南方城市的销量比去年同期增长了300%，平台上取暖小家电品类整体营业额同比增幅达到200%，其中发热垫的同比增速甚至高达600%。 小家电也是一个方向 还有一个就是农产品。 天气寒冷不好运送啊！ |
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2020年12月13日，是第七个南京大屠杀死难者国家公祭日。 我们沉痛悼念我们死难的同胞。 上个星期的股市也是走出了跌中跌的走法。 一点都不讲武德。 上证指数跌幅2.83，深圳指数跌幅3.36.感觉暗无天日的日子又要来了。 其实从7月份开始的洗盘已经持续了4个多月了。 如果我们仔细观察这几个月的月线就知道，行情已经悄然的走的有声有色。 不管是上证指数还是深圳指数已经创业板 最近3个月的走势都是上升的走势！ 上证指数从9月份达到3202开始，指数没有新低了，高点是越来越高！ 深圳指数月线指数就更加的清晰，12月份的走势还没有结束。 有没有可能创新高呢。 其实我是估摸着前半个月创新高 后半个月走调整的走法。 目前看格局和我猜的的有点不一样。 创业板前期走的是主升浪最近几个月也是走出月线的收敛形态。 再看看我们的基本面。 中共中央政治局12月11日召开会议，分析研究2021年经济工作。 这为明年经济工作把脉定调，为确保“十四五”开好局“划重点”。 2020年答卷“怎么样”：人民满意 世界瞩目 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情全球蔓延、我国遭遇1998年以来最严重汛情、经济社会发展面临的形势复杂严峻……会议指出这是“新中国历史上很不平凡的一年”。 在一季度同比下降6.8%的情况下，中国经济二季度由负转正、同比增长3.2%，三季度增速加快至4.9%，主要指标恢复性增长。 前三季度中国经济同比增长0.7%，率先实现正增长，疫情防控和经济复苏走在世界前列。 “我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体”，这次会议作出判断。 国际机构也纷纷点赞，认为强劲复苏的中国经济将为全球经济注入活力。 2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。 前不久，随着贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，我国832个贫困县全部脱贫。 其实外资还是保持持续的净流入。 如果我们自己都看不起我们的市场，那就可以休息了！ 短期行情为什么这么暴跌呢？好像国外疫情依旧猛，股市也是依旧猛，而我们就是经济是不错的，疫情也是不错的，但是股市是惨兮兮的。 主要是没有外围猛。 这里我持续看好周期股。 首先看看期货市场，铁矿石从11月初到现在，每吨涨接近300，涨幅超过30%。 螺纹钢涨了近650块一吨，涨幅达18%。 而同期钢铁指数涨幅只有15%左右，而且近期还调整了近7%。 另外期货市场里的焦煤，焦炭最近都不断地在创新高，铜铝也继续上涨。 乙烯、甲醇、PVC也在上涨。 价格都是逐级新高 这些大宗商品价格的上涨，其实是反应出两个问题： 一个是全球货币的的贬值，商品价格由农产品到大宗商品涨价过渡，价格上涨进入深层结构，也是人民币内贬外升的结果。 另一个是炒作进入真正的顺周期。 可能很多人不能理解大宗商品价格持续上涨，为什么股票价格不上涨。 这个是比较好理解的，因为期货或现货的价格，是非常敏感的，而股市的传递会比较慢。 因此，这也是我认为有色，煤炭，钢铁等传统周期股跌就是洗洗更健康，调整之后是更好的机会，大概率会在明年春季期间有大幅赚钱效应。 对于周期股，我觉得2021年第一季度至第二季度会进入疯狂炒作期，类似于医药，酿酒，家电这些板块。 因为除了货币滥发导致的通货膨胀，更加一个可能，明年全球将会是基建高潮。 我们国内的基建明年会有一个新的高度。 洗洗更健康==千金难买牛回头！ |
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