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[股市论谈]价值投资，只做牛股[第2页]

作者:方圆君

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10号优质牛股：良品铺子603719

    良品铺子603719

    公司简介
    公司是我国休闲食品行业头部品牌，已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1,000 余种的产品组合。    公司线上线下收入结构较均衡，是线下连锁零食门店营收规模最大的品牌，在线上亦稳居第一梯队。    公司率先进行全渠道新零售布局，均衡发展以形成渠道互补共振，兼具产品差异化和渠道精细化管控能力，业务扩张空间明确，盈利能力稳步提升。

    行业空间
    我国休闲食品市场2019 年规模约7,580 亿元，过去十年复合增速约12%，行业空间大且成长性佳，行业高度分散，存在较大整合空间。    中国作为食材丰富、人口基数巨大的国家，具有良好的休闲食品消费发展空间，预计未来市场将受益于饮食休闲化和消费升级趋势而保持较快增速。

    核心竞争力
    公司已成为我国休闲食品行业头部品牌，公司选品能力强，主要品类成长性佳，均为增速较高景气度很好的品种，有助拉动产品矩阵持续快速增长。    公司线上线下收入占比约1:1，全渠道模型运作相对成熟，目前已实现核心业务的全系统化管理，公司具备成熟的线下连锁门店体系，未来公司有望依托完备的供应链体系于行业内率先实现新零售经营模型。    公司直营店净利率水平约12%，预计回收周期约18 个月；加盟店模式下，良品作为品牌商净利率可以达约7%，加盟商预计净利率水平约5%，单店模型的盈利性较好，综合盈利能力优于多数同行竞争者。

周五美国1.9万亿货币计划，刺激原油等大宗商品大涨。其中铜价目前突破8000美元/吨，专家预测将突破12000美元。这轮通胀将利好铜等周期股，利空原材料成本占比高的公司。

这几天市场出现了明显的高低切换，抱团股普跌，小票大涨。抱团股年内涨的太多了，估值也高，需要调整一下，慢一点涨，以后才能涨的更长久。小票之前跌的太狠了，也有反弹需求，能不能一直涨，就要看小票的质地了。

这波调整下来，对优质公司的股票来说，又是加仓时机。

    原本设想年后行情被国内释放流动性收紧的信号及美国1.9万亿货币计划而打乱，优质公司抱团股步入调整状态。    逻辑上这波调整是杀估值，但不杀业绩。    其实，跌下来就是机会，应该不会大跌，但可能会横盘。    跌的多了可以加点仓，以后赚大钱还得靠它们。

    在未来的一段时间内，美国的通胀水平会创10年来的最高水平。    目前美国通胀率2.1%，未来可能到达3.%。    叠加海外经济的复苏，库存周期底部等因素，今年赚钱逻辑可能转到涨价的顺周期上，去年有预期，现在逻辑加强，很有可能顺周期行情会贯穿全年。

    可重点关注：合盛硅业603260、兴发集团600141、五矿稀土000831、包钢股份600010、东华能源002221

    周四，美国国债收益率出现大幅上涨，10年期美国国债收益率短暂突破1.6%，创下一年多以来的最高水平。
    美国国债收益率上升利空成长型股票的估值，利空高估值抱团股。    但利好周期股，这几天大宗周期股跌下来可能是机会。
    资金有避险需求，从高估值抱团股出来的资金会去到如“中国平安”等低估值品种。

    良品铺子(603719)2月26日晚间公告，合计持股11.67%的股东珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)及其一致行动人HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)，计划合计减持不超过2406万股公司股份，不超过公司总股本的6%。

    10号优质牛股良品铺子603719 是休闲食品行业里最有希望跑出千亿市值的公司。    高瓴这次突发减持会对股价造成短期利空，叠加现在的市场环境也支撑不了70倍左右的市盈率，关键看下周各方资金对此次减持公告的反应。

    良品铺子定位高端零食，高研发下的"黑科技"是良品铺子跑赢行业的核心壁垒。    2020年高端战略以来，良品铺子已于竞品之间逐渐在品牌层面拉开距离，消费者对良品铺子更高品质、更健康、更营养、更多功能的体验和认同不断提升。    如果因这次利空，把股价打到一个合理的价格，也是一次良好的建仓时机，从长期来看，良品铺子还是值得期待的。

11号优质牛股：中顺洁柔002511

相对于去年，今年更注重估值的合理性，像02号、04号、07号、08号这些牛股估值相对比较高了，因此这些牛股的股价会来回震动来消化估值，但长期还是会走高赚钱的。

年后对风格切换和高估值风险的提示还算及时，这几天高估值股票跌的太狠了，今年想要赚钱还是要看低估值股票和涨价的顺周期股票。

    现阶段的行情特点就这几个关键词：消化估值、顺周期、碳中和

    之前优质公司股票大跌，主要是因为估值太高，逻辑上是跌估值，公司基本面并没有变坏。    因此，股价会来回震荡来消化估值，时间上可能会比较长。    现阶段第一波的调整已结束，反弹后，后续可能还有一波下跌。    不过，优质公司股票适合越跌越买，长线持有，做时间的朋友。

    今年较强的一个赚钱逻辑就是顺周期了，这前讲的包钢股份600010几天时间就涨了50%，其它个股合盛硅业603260、兴发集团600141、五矿稀土000831、东华能源002221的股性也比较活跃，不过这些都是中线股，长期没有逻辑。

    碳中和现阶段也是个热点，碳交易目前在电力行业实施，后续可能扩展到水泥、煤碳等行业，可重点关注：冀东水泥000401、陕西煤业601225

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。能源的清洁低碳化是“十四五”碳达峰中第一项重点工作。能源转型已成为全球共识，资料显示2019年光伏占全球发电量比例仅为2.7%，成长空间巨大。
在碳中和背景下，光伏和新能源汽车开启了超长的成长周期，可重点关注调整下来的这两个板块的龙头公司，阳光电源300274，隆基股份601012，宁德时代300750

11号优质牛股中顺洁柔002511 今天大涨，股价在高位为什么还能涨，主要是高确定性且估值合理，对应2021年PE大概在27倍左右。
现在的市场环境，除了公司品质优，估值合理最重要，至少要跟业绩增速匹配，不像去年只看公司不看估值。跟紧市场，才不至于掉队。

医药股里面医药外包板块确定性最高，相关个股涨的就好。其中07号优质牛股凯莱英002821这几天股价走势也不错。

12号优质牛股：迈瑞医疗300760

今年的投资主线就是通胀，也就是我之前说的涨价的顺周期板块。这个板块应该还有机会，大概率应该还没完。

还有一个机会应该就是之前受利空影响跌的比较多的互联网板块，比如腾讯、中概互联基金等。

之前分享的一些顺周期股票都走成了牛股（合盛硅业603260、兴发集团600141、五矿稀土000831等），而分享的一些消费股却跌跌不休，如中顺洁柔002511、天味食品603317、甘源食品002991等，这些股票下跌的逻辑大概有这么几个:去年基数高，原材料成本增加，业绩增速放缓等等。往后看，随着公司新产能的投入，成本下降等这些利多因素出现，股价必将重回升势。

    现在市场是结构性的，涨的猛涨，跌的超跌。
    新能源汽车、光伏、顺周期等板块不断新高，原因是行业高景气度，业绩推着股价走。    之前推荐的阳光电源、光伏ETF也创出新高了。    新能源汽车、光伏板块现在都在高位，不过行情还没走完，等回调下来还可以布局。
    周期股中冀东水泥000401逻辑可能有问题，股价跌跌不休，如有反弹就清仓。

    发现一个涨幅不大的周期股宝丰能源600989，可能有机会，要把握住！

五矿稀土000831今天又强势涨停了，当初推荐的时候是18元左右，现在都46元了。
稀土的逻辑是供给减少及下游新能源汽车等行业需求上升，带动稀土行业景气度及价格的上涨。

兴发集团600141在2月24号提示时价格是13元左右，现在股价接近30元，也算大牛股了，今天也强势涨停。

合盛硅业603260从去年到现在已经涨了10倍，从今年2月24日推荐到现在也有涨了4倍了。原因是下游光伏市场火热，工业硅持续涨价。合盛硅业是工业硅龙头，最为受益。

今年2月24日还推荐的兴发集团600141也是只大牛股，到现在涨幅接近3倍，原因是产品涨价，更重要的一个因素是公司从一个磷化工的周期股切换到了半导体科技公司所带来的估值的提升。如果这个逻辑市场认可，股价还能继续飞。

前段时间提示的陕西煤业601225也起来了，可以重点关注。
今年整体是资源股大年，价格都有不同程度的上涨，估计能延续至明年初。

之前推荐的光伏相关股票都大涨，光伏产业有十年的超长周期，行业内会跑出相当多的牛股，可重点关注。

光伏电池龙头爱旭股份600732可重点关注。

昨天再次提示的陕西煤业601225今天收获一个涨停。

顺周期股中金岭南000060也可以重点关注。

现在市场的主线还是要顺周期、光伏、新能源汽车等板块上面，其它都是旁枝末节。
这些板块如有调整下来都是上车的机会。

龙头爱旭股份600732强势涨停，继续看好。

爱旭股份600732下跌就是机会。

    @mrlzwzhdy 2021-09-05 21:09:52
    有没有刚启动或者有潜力启动的个股推荐呢？谢谢！
    -----------------------------
    爱旭股份600732就很有潜力啊！

爱旭股份600732这几天又跌了不少，股票就是这样，一有风吹草动就暴涨暴跌。

今年一直在讲周期股机会，提示的几只周期股都有了数倍涨幅。
光伏也一直看好，而且周期更长，这个板块里会走出很多牛股，如有下跌也是难得的上车机会。

    兴发集团600141今天又强势涨停了，太牛了。
    合盛硅业603260今天勇创新高，虽然股价在高位，但这里不是高点，应该还有新高。    工业硅的景气周期会延续到明年。

    周期股今年一直在提示，今天又大涨，错过了之前的牛股，接下来可重点关注涨价的煤碳和铜。

光伏方面，可关注户用光伏龙头正泰电器601877。

继续看好顺周期、光伏、新能源汽车等板块

这两天低位消费股有异动，注意调味品、酒等消费股的布局机会。
周期股可能有分化，注意风险。而新能源车及光伏相关的周期股调整下来，将又是进场的时机。

大环境及政策给力，继续看好光伏和新能源车等板块中上游的相关个股。现阶段的回调，明年表现将更加精彩。

也继续看好大消费板块，今年成本上升，业绩差，基数低，将为明年上涨腾出空间。

爱旭已创新高了，今年成本上涨，业绩承压，明年成本下降叠加扩产，业绩将明显改善。

现阶段硅料价格大概率是顶点，爱旭三季度业绩已好转，明年将扭亏。
资金是炒预期的，所以这段时间就买买买，把股价推到新高。

    今年主线是新能源及涨价的资源股，其中资源行情已是牛尾行情。
    切换到明年，主线将是今年因成本上升而亏损，明年因成本下降业绩改善的股票。
    行业的选择上，还是考虑光伏、新能源车及消费类的行业。
    重点关注光伏的组件、电池，新能源车的智能化及消费行业中食品饮料提价的个股。

硅料已降价，爱旭的的投资将会越来越顺。

今年由于上游成本高位影响光伏推广，但绿电及碳中和的趋势是不会改变。切换到明年，随着上游成本进一步的下降，光伏市场将快速扩大。明年将是光伏的大年，我们拭目以待。

可以关注一下受益于光伏行业及成本下降业绩改善的回天新材。

    现在最确定的是光伏和新能源车，根本调整不下来，一有低点就被资金疯抢。    投资有多种方法，寻找高增长、高天花板行业，并从中精选个股，无疑是众多方法中效率最高的。
    光伏周期比较长，确定性比较高，可以关注硅料硅片降价受益的个股。
    新能源车可关注汽车轻量化及铝降价受益的个股旭升股份。

昨天爱旭再次涨停，恭喜在底部坚守爱旭的朋友，现在至少有一到两倍的收益了。
在充满诱惑的股市里，不要只想着赚快钱，心急吃不了热豆腐。只要看准目标，买定离手，任它起起落落又何妨!

今年的主线就是光伏，其他都要靠边。

电池片持续涨价超预期，将提振电池企业的盈利能力，也为后续新电池技术的投入增厚资金基础。在本次电池涨价前，龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W，本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性。龙头电池企业在新电池技术上积累较为深厚，后续有望提振估值。

电池片涨价利好龙头：爱旭股份

    光伏主线分支之HJT电池

    光伏HJT技术全面替代PERC技术提供了100倍的增长，HJT产业链在2022-2034年间的年均复合增速有望达到70%左右。

    设备：迈为股份、金辰股份、帝尔激光、奥特维、晶盛机电
    电池组件：安徽华晟、金刚玻璃、天合光能、晶澳科技
    硅片：高测股份、中环股份、双良节能
    辅材：金博股份、帝科股份、赛伍技术

    上面个股近期涨幅都比较大了，不可盲目追涨。
    其中个人比较看好的个股是中环股份和帝尔激光。

中环股份

南都电源

下半年主线还是要看光伏！

    本周多晶硅致密料均价上涨5.1%至284元/公斤
    主要原因：
    1. 新疆地区某企业计划外全停检修，导致其部分长单供应突然中断，临时补单需求同步增加；
    2. 硅片价格大幅上涨，一定程度上支撑下游对硅料价格涨势的接受度；
    3. 7月个别检修企业减产幅度增大，国内多晶硅产量预期进一步下调，7月环比降幅约5%。    预判硅料价格后期将进一步上涨。
    4. 本周电池片成交价格尚未变动，随着中环、隆基先后上调硅片价格，预计将带动全尺寸电池片价格上行。
    利好中环股份（TCL中环）、爱旭股份、通威股份这些龙头公司。

    行情将继续，当前主线在信创、自主可控、医疗和军工等板块。
    不过不用追高，低位潜伏就好。
    此次行情是一次经过长期超跌后情绪爆发的反弹行情，能不能成为反转行情，还要看后续个股及板块的演绎。
    至于今年的主线光伏板块，调整之后行情将继续。
    由于预期硅料、硅片和组件产能增加导致价格战的风险，因此更看好产能紧缺的电池环节。

    @外线电工 2022-09-01 23:21:56
    老师，请出来讲几句？
    -----------------------------
    继续持股待涨！

    储能将开启万亿蓝海市场：

    国内大储需求爆发，22年储能预计增超150%，23年储能装机有望实现2倍增长。
    欧洲今年预计户储3倍增长，明年继续1.5倍增长。

    关注：海外：阳光、盛弘、科陆、南都、科华、科士达
    国内：南网科技、上能

    硅宝科技(300019）：有机硅密封胶龙头，产能扩张利润改善，股价在底部区域，建议关注。

    公司工业胶主要分为电子胶、光伏胶、汽车胶、电力胶四个行业，广泛应用于电子电器、光伏新能源、汽车制造、动力电池、特高压输变电、5G通信、轨道交通、锂电材料、电力防腐等众多领域。    2021 年实现销售收入 50,201.63 万元，同比增长 66.47%，今年上半年工业用胶实现营业收入 30,434.93 万元，同比增长 85.35%。     今年上半年，公司加大与光伏头部企业的深度合作，提升在隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业的市场份额，太阳能光伏行业实现营业收入 11,578.69 万元，同比增长 367.45%；深入拓展公司产品在比亚迪、ATL、多氟多、飞毛腿等知名企业的市场份额。
    公司目前在建项目四个：募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”二期、三期共计 6 万吨/年新产能，“5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”建设，公司全资子公司安徽硅宝扩大光伏用硅烷偶联剂产能技改项目，眉山拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目。     公司募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”计划按照 2021 年 4 万吨/年、2022 年 3 万吨/年、2023 年 3 万吨/年的规划逐步释放。    募投项目进展顺利，二期 3 万吨/年新增产能计划于今年第三季度建成投产。    今年公司将推进眉山拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产。    建成后今年公司产能将达到 18 万吨/年，新增产能的释放，将暂时缓解公司产能吃紧的现状，为公司业绩增长提供保障。

    投资亮点：1、建筑胶需求稳步增长，市占率不断提， “城市更新计划”推动幕墙、中空玻璃等领域用胶产品的更新迭代。    同时受益于装配式建筑需求带动用胶需求同步增长，公司作为头部企业市占率有望进一步提升。
    2、工业用胶产能扩张，新能源领域用胶需求爆发，光伏太阳能、新能源汽车等领域高速发展，带动工业用胶需求爆发。
    3、加速布局新能源材料，公司2021年设立全资子公司硅宝新能源建设5万吨/年锂电池用硅基负极材料及专用粘合剂项目。    积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅基负极材料，未来有望打开第二成长曲线。

在10月17日提示的关注板块，现在走出来的最强主线就信创板块，接下来的一两年应该都是主线，可积极关注。

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加:2021-08-12 14:43:09 更:2022-10-31 12:46:49

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