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[股市论谈]天涯论坛[第5页]

作者:jy03099277

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    短线股方面：西部证券破8.5就止损，西部和海特优先买航运股：

    长线股方面：海运最近跌的比较狠，但是楼主要说的是现在所有的船都是移动的钞票，一季度海控200亿以上的利润是确定性的；只要运价不大幅下跌，保持在高位，那没过一个季度海控的价值中枢就上亿5块，200亿还是值5块的增幅，意味着一季度价值下限是15，二季度是20，三季度是25，四季度是30，前提是运价大幅下跌，目前运价有下跌迹象吗，我们看到没有，盐田港的堵塞程度已经历史最高；所以长线方面海运股里优先买海控大概率V字反弹回15-16；

    海特方面：目前价格市净率0.7，以前市净率低，是因为船只运输，每趟亏损或者刚刚赚点饭钱，现在不一样，现在每趟运输是暴力，大赚特赚，现在还是这0,7市净率估值，我不知道是市场疯了，还是楼主疯了，我只知道我用1块钱买0.7的资产，这个资产还是深圳的房子，我能用比造房成本折扣0.7去买深圳市价的房子；所以价格还是会很快V字反弹回去；最后海特是短线股，如果跌破3.2，这波起涨的价格，就清仓走人；否则持股不动；

    年底事情比较多，没有天天更新，在这里抱歉了；

    短线股方面：西部证券破8.5就止损，西部和海特优先买航运股：

    长线股方面：海运最近跌的比较狠，但是楼主要说的是现在所有的船都是移动的运钞机，一季度海控200亿以上的利润是确定性的；只要运价不大幅下跌，保持在高位，那每过一个季度海控的价值中枢就上移5块，200亿还是值5块的增幅，意味着一季度价值下限是15，二季度是20，三季度是25，四季度是30，前提是运价不大幅下跌，目前运价有下跌迹象吗，我们看到没有，盐田港的堵塞程度已经历史最高；所以长线方面海运股里优先买海控大概率V字反弹回15-16；

    海特方面：目前价格市净率0.7，以前市净率低，是因为船只运输，每趟亏损或者刚刚赚点饭钱，现在不一样，现在每趟运输是暴利，大赚特赚，现在还是0.7市净率估值，我不知道是市场疯了，还是楼主疯了，我只知道我用1块钱买0.7的资产，这个资产还是深圳的房子，我能用比造房成本折扣0.7去买深圳市价的房子；以前海运亏损，这说的过去，现在海运就是世界最赚钱行当，还是这个估值，这就太疯狂，所以价格还是会很快V字反弹回去；最后海特是短线股，如果跌破3.2，这波起涨的价格，就清仓走人；否则持股不动；

    年底事情比较多，没有天天更新，在这里抱歉了

西部证券止损位：关于止损，止损是随着行情动态变化的，比如目前第一止损位是8.5，如果这个地方大幅反弹，周级别的，有明显的涨幅，然后震荡后，再次下来，这次的止损位就是这次的低点8.95；

只要多头气息尚存，则不止损，止损是多头气息全部跌没，对短期不暴任何幻想的确认，短期没有任何上涨可能；

    开年第一天，为全年的行情炒作垫底基调，就是资源为王，传统行业；包括海运、大宗商品，有色、基建、电气化；
    去年爆炒的抱团股，今年不会重复暴涨行情；
    去年平盘的资源股，今年牛气冲天；

    短线股：
    1.优先入海特，这波会在超过去年5.7高点
    2.西部证券，这里极限下探一下8.5 楼主设置的止损位，诱空后的反转，新高可期

牛年，楼主在这里的祝看帖的股友：大家牛年骑牛股，财运滚滚来，身体健如牛，牛气冲星辰；

    短线股：北方导航可以买回，之前8.46止损，
    优先买入中远海特
    西部证券也还行，这三股节奏有点像

    长线比亚迪，短期没到底可以建仓
    短线：中远海特，继续买入
    西部证券，继续买入；

    新增一股金诚信：可以买入；

这波抱团瓦解后，可以重点关注矿产资源（攀钢钒钛、金诚信），证券板块（西部证券）

长线两股海控比亚迪都可以建仓

不要觉得抱团股最近跌的猛，其它股就吓跑，抱团股市从18年连续涨到现在，估值透支了未来5年-10年的业绩，价值回归下跌是应该，趴低位的资源股，优质小盘股，估值低的吓人，这波下跌不跌挺住后，反而会触发上涨行情；

西部证券和中远海特都会涨过年前下跌前的高点

因为估值确实太低，西部证券也是历史上最低的估值时期，证券板块也是

短线股继续加买中远海特和西部证券；

大方向还是以资源股为主，金诚信和钒钛可以低吸

长线股方面主要以海控比亚迪中兴通讯为主

中远海控目前市值1500亿，这是潜力在万亿市值以上的公司；

这次暴跌，西部，证券，海特北方导航并没有跌多少，主要是抱团瓦解下跌，抱团企稳后，风格切换，抱团进入长期调整，这几票进入拉升第一周期，都是跌了多年没走个明显上涨的股票，业绩都是稳步抬高的优质股；

    中远海控的万亿逻辑，第一点：全球集运市场经历了14的的熊市周期，从股价我们也能感受这漫长的熊市周期，海控熊了15年，中小集运公司大多在这波低运价下破产或被并购，运力慢慢向头部公司扩展，这15年熊市全球贸易还是增长的，所以海控分的市场份额扩大，从海控的运力看现在的运力比10年前增长了6-7倍；没有这次疫情的时候，海控在19年业绩已经开始大幅改善，运价也慢步走稳，慢慢抬拉，背后的背景的连年萧条的集运市场造成造船订单大幅萎缩，未来3年新增运力继续创新低，从造船业我们也能感受集运的残酷，中国船舶股价说明了一切；
    此次集运熊市是历史少有的横跨15年的熊市，在整个航运历史上最熊，持续时间最长；所以造成基金行业对航运的偏见，海特市净率0.7就是最好说明；
    就算没有疫情，目前航运市场也处于紧平衡状态，在过1-2年随着老船淘汰，新船供应不足，运力迟早反应在运价上，只是这次疫情提前加快了这种状态的来临，因为疫情原来需要100天1W此航次，现在只能100天7000次，所以反应在供给就是贸易公司订不到船；
    第二点，因为此次疫情，海外电商行业发展突风猛进，海外网上买便宜中国货成风，从跨境电商的数据我们就能看到这种变化，主流的跨境电商都是40%的增长，这种增长才是海控万亿市值的基本逻辑，国内电商我们物流看顺丰，顺丰6000亿市值，国际电商我们物流只能看海控，这种电商带来的包裹增长，对集装箱需求成倍增加，可以我们看到目前市场缺箱成了常态，原来主要大批量贸易的箱子很大一部被用来分流去装跨境电商包裹；海外的电商市场多大；
    全球中国出口到达全世界的运力，主要由中远海控承运，这么说你就明白，全球70亿人，每人网上买个100多个块钱的东西，都要给海控贡献3-4块钱的过路费，这是什么样的赛道，这是什么样的前景，这是多赚钱的暴力行业；

海控的影响力，会随着全球电商发展而水涨船高，首先会反应大海控的业绩上，海控今年一季度利润会轻松超过200亿，全年业绩最低400亿高了可看800亿，如果运价维持高位，那今年股价轻松会达40-50块；
上面是第一点，第二点，大的集团公司发现运力紧张后，会更倾向于用长协合同已更低的运价锁定更多运力，从目前主流大公司和海控谈合作发展就能看出这种趋势，这种趋势形成后，海控的业绩以后会更稳定，这时候海控会从机构眼中的周期股变成成长股，像茅台一样的成长股，如果是周期股，最多给10倍估值，最高股价只能是60，如果是成长股估值，看看目前茅台，金龙鱼，最低都死20倍估值起，就是120，如果是泡沫期的估值，比年去年底，60倍估值，就是300的股价；这样的星辰大海你向往吗？

    资源股逻辑：适用于主要资源股，主要是资源储量行业第一名的公司：
    2020年来的疫情，造成全球经济瘫痪，美国为保护自己金融市场泡沫破灭造成全面萧条的局面，大势开动印钞机，印了天量的钞票，去年一年印的钱超过过年10年总和；这是资源大幅涨价的前提；
    从资源本身来看，不管是铜、铝，主流的资源就是工业基石铜和铝，资源也经历从12年以来的大熊市，铜铝价一步步下跌，从中国铝业熊冠大A可以看出资源熊市的残酷，就像集运也，资源也也熊了小10年，各大资源从13年开始，因为资源价格走低，各个资源的勘探项目都被资本取缔，因为不赚钱，所以从这波涨价开始，全球资源勘探相当全面冻结；铜资源从去年开始，全球现有库存告急，紧有10W吨，今年以来库存继续萎缩只有9W吨现货，这远远满足不了全球工业的需求，一句话就是目前不仅仅是中国缺铜，全球都缺铜；
    铜价从20年6月开始因为库存不足，开始涨价，而且是价格疯涨，目前已9000美金，离历史最高近一步之遥，突破历史最高到达一个新的高度是常态；不仅仅是铜资源，大部分资源大都如此；
    回到股市，主流的资源股都是熊市多年，不管是紫金矿业、中国铝业、钒钛这种，都是多年熊市，紫金矿业已经率先走出了大牛，其它资源也会陆续跟上，去年年底也是各种涨价，煤炭涨价，郑州煤电、陕西黑猫；纸浆期货涨价，糖期货涨价，全球各大大宗商品纷纷涨价，这就是为啥10大牛股会有中国中期的原因，大宗期货牛市会是的期货公司业绩爆火；

目前的全球经济进入新一轮额萧条，只有启动全球基建才是避免全卖萧条的唯一路劲，全球基建对应就是中国基建出海，目前这个点还没发生，可以多关注中国对外层面特别是和美国的关系，启动全球基建会助长大宗商品期货牛市，同样中国基建出海只能是中远海特，这就是为什么中远海特是10大牛股的原因，先阶段海控强于海特是有逻辑支撑，如果全球基建启动，海特会强于海控，布局层面先炒海控，海特打上底仓，密切关注全球新闻，一带相关消息出来，海特就需要上大仓位；

每一个金股都有大的周期以及大主流趋势运行的逻辑支撑；没有任何一股是打酱油的；

中国基建出海后，以及全球启动基建，主流就看中国中车、中国中铁、中国建筑，中国中车从15年股灾后熊了第一波，去年底走出了预期的第一小浪，但并不是主升浪；所谓预期第一浪，是预期全球基建要来临！

短线继续买入中远海特西部证券
长线优先买入中远海控 13以下都不用在乎价格

    @巴斯宝 2021-02-26 13:12:37
    中国中期就不是搞资源期货的
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    仔细看前面帖子，说的很清楚，中期赌重组，重组国际期货公司，要我翻出来给你看吗？

现在的市场氛围是不是亏钱效应弥漫，买哪个股哪个股都是下跌的，是不是感觉这个市面下，券商就涨不了，但是楼主要说的是，越是这种绝望的行情，越是你想不到的地方，券商越有可能爆发，下周见！