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[股市论谈]180万满仓实盘[第6页] |
| 作者:又见小包子 |
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随手打开长城电脑K线，继续闷杀。 套利者的补仓也被彻底套牢。 该怨谁呢？ 只能说击鼓传花，传到你手里了，你自己伸手接，那就没办法了。 A股市场，几乎所有的所谓高科技股都是题材股，可以说除了做为赌博筹码价值别无他物。 以我的认识，这种“伪科技”股，是绝对绝对不能碰的。 |
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打开账户，居然年度新高了，目前213.7，年盈11.5万。 后市如何，真不知道。 只知道资产会慢慢向上。 |
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收盘217.46，年盈15.29（7.56%） 本月略有增值，就算领个春节红包吧 |
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这几天在重新回顾08年的金融危机。 以国内视角，初期是隔岸观火，中后期表象是股灾，实质是一场没有爆发的金融危机。 我相信国内的保险、证券基金从业者对这场危机是刻骨铭心，战战兢兢。 对于我持有的银行股来说，表现就是从几十倍市盈率跌到现如今的几倍市盈率。 再次回顾的感悟： 历史总会重演，却不会简单的重演。 看得见的风险其实不是风险。 充沛的现金流对于投资来说，其重要性可以说被低估太多了。 在新游戏中最容易赚钱，只要你能先行一步，在别人还没反应过来时把策略研究清楚，在别人还犹豫不决时抢先行动，你就把握了最大的胜算。 对于武装到牙齿的大投行来说，散户简直不值一提。 中国的散户投资者，会几乎全部灭亡。 |
| 推荐一本书：《行动的勇气：金融危机及其余波回忆录》，作者为当时的美联储 伯南克 |
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@把握打底搏击长空 2017-02-02 06:59:55 我想问下，现在这个位置买四大行合适吗 ----------------------------- 我考虑买入卖出的理由，是把投资放在生活中来看。 最重要的就是现价买入，要多久回本。 其他因素并不考虑，也想不明白。 我也从不期望我买入后，就有强庄进入，股价直线上升。 我只把自己当做最后一棒，假设再也没人买我的股份。 好比生活中一个经营正常的公司，拉你投资入股，你会怎么考虑这事？股市里也一样就行了。 我这里没有上市希望的地方商业银行，转让价大致是净资产的3倍，还很难买到。 前些年最低是2倍净资产。 想买的人，错过2倍净资产买入的机会，难道就永远不买了吗？ 回到四大行，做为国企，资产质量和可靠性要远远好于地方商业银行，却能以净资产7折8折的价格买到。 我认为这是天上掉馅饼的好事。 做四大行的股东，赚钱股东有钱分。 万一万一真的不幸坏账严重到一定程度，后面还有国家的隐性担保，国家会印钞填窟窿，其实就是全民分担损失。 真到四大行倒闭的程度，也就是全世界的超级金融危机出现，什么现金资产都玩完。 所以，现阶段国内股市，没有比银行更超值的个股了。 至于未来会不会有低于现价的机会，那就见仁见智不得而知了。 |
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再推荐一本书《乱世华尔街》，至少应该读两遍的书。 08金融危机前因后果，换多个视角来重新品味，对当下、未来都太有借鉴价值了。 了解市场的运作，并不是指天天多台电脑看盘。 我相信对于绝大多数人来说，看盘越多，心理波动越大，情绪失控的概率越高。 多看看金融证券乃至历史哲学其实远比研究所谓“技术”靠谱的多。 最起码视野会放长远，不会蝇营狗苟，被那起伏不定的小折线引动情绪。 |
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本周收盘218.76，艰难再创17年新高 大盘新股仍然不中，白银有色虽然肉小，可也是肉，望而远去也。 |
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今日大幅减仓中行，增仓兴业，兴业目前已占50%仓位，中行、平安大约各25%。 兴业再度成为第一重仓股。 收盘221.7，年盈18.7。 对于一个极度复杂的不可预测系统，试图用很简单的逻辑去解读肯定是行不通的。 所以很难保证此次中行切换到兴业未来会有额外利润。 可能只是对兴业更有感情吧。 |
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时间一周一周过得好快，感觉上周还没过，本周就结束了。 时间呀，何时能稍微停一停呢？ 本周收盘220.11。 一直做卖出中行，买入兴业的动作，兴业持仓占比已达56%。 |
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回复上面朋友@心路日志的问题。 我的这种切换就是一种套利行为，和量化几乎无关。 这样做已经很多年了，效果相当不错。 在A股市场，这样的手法简直无敌。 注意，所谓“无敌”不意味着收益最高，跑赢所有人，而是指跑赢绝大多数人，也就是远超平均水准。 总和收益最高的人比较阶段收益率，是不明智的行为。 关于银行股切换套利，是源于以下几个特点： 1. A股市场唯有银行业企业之间可以套利，其他行业都无法完成。 这是国内银行业的特点所决定，不细说了。 2. A股市场对事件往往反映过度，套利空间巨大，至于切换摩擦成本，相对于利润，几乎可以忽略不计。 3. 关于精确估值，不是我的水平能做到的。 能有模糊的正确就足够了。 4. 我追求的也不是利润最大化，而是相对确定性。 另外，关于量化交易的标的物，一般是可以精确估值的东西。 比如普通债券、A类基金、可转债、期权等等。 而一般概念的量化操作也基本都是高频自动交易，自动完成各种套利操作，这个高频必然建立在精确估值上，如果无法精确估值，那量化也就无从谈起了。 至于所谓一大堆交易员靠经验做T的所谓日内交易工厂，我是不信其能稳定盈利的。 |
| 今日收盘224.5 |
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本周收盘224.15，年盈21.13 春天终于来了，又可以开始享受春光了！ |
| 出门玩了几天，各处空气都不错，春光明媚、万物复苏。 |
| 今天收盘218.9，自一月后始终还没中过新股，去年那种衰衰的感觉又来了。 |
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@大风卷兮 2017-03-05 07:32:09 楼主，认同所谓的价值投资吗？我买了000488，被套住在高位，13元买2万股的，楼主可否给个建议。 ----------------------------- 我非常认同价值投资，尤其在国内A股市场，价值投资绝对是不败利器。 但是，但是，但但是，资本市场的本质到底是什么？投资和投机到底有什么不同？到底什么是价值投资？除了教科书式的阐述，有五花八门甚至截然相反的回答。 这说明我们没有对最根本的问题形成清晰的理念。 所以我们很容易被各种似是而非的观点打动，被眼花缭乱的信息所迷惑，被各种短期利益所引诱。 忽略常识，轻视规律，到最后是要付出代价的。 我的理念是最看重安全边际，当然，关于什么是安全边际，也有形形色色不同理解。 简单说，就是保守投资，选择赢面最大的赌局。 我的其他理念，帖子前面多有提及，就不赘述了。 关于晨鸣纸业，我不太能说出什么有益的见解。 在我看来，它的估值不算高也不算低，过往业绩不是特别稳定，造纸这个行业容易碰到环保的问题。 如果你是一个价值投资者，那你看重它的什么呢？ |
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今日收盘219.19 中500股三雄极光，估计也就能赚不到1万5的样子。 聊胜于无吧。 中行几乎清光，只留下几千股，全部换成兴业银行了。 兴业银行持仓已215万。 |
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@自由嘿嘿 2017-03-10 10:00:30 嘿嘿！我都不想发言了，每次我发言大盘就要一波跌哈哈！ 今天我又来发发，是不是大盘又要一波跌呢！是个很有趣的事情啊！ ----------------------------- 管它涨跌呢，形势不好就扔那儿不管，形势好再说。 上海人对于金钱的概念理解还是远远领先于国内其他地区的。 我要是青少年时代就对金钱有个正确认识就好了，可惜可惜。 |
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17年第6签，快意电梯，依旧是瘦的只剩骨头的“肉签”。 今日收盘219.92 |
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佛教总爱说“因果”，很多情况有因确实必有果，比如不小心碰掉一个杯子，摔在水泥地上。 不小心碰掉是因，摔碎是果。 但是，因果一定存在吗？各种事情的发生一定能找到一个合理的解释吗？这个世界的复杂性往往超乎我们大脑所能极尽的想象，更多的事情其实是找不到原因的。 面对非常的复杂性，越来越感觉到自己的无知。 推荐读读许哲的一个“非上帝投机者”的无奈自赎，原文发表于知乎，很容易搜到。 他对于不可预测性，要比我的阐述准确的多。 春节后这段时间，房产价格又一轮暴涨，个人资产也莫名其妙稀里糊涂上一个台阶。 周末力图想出一个合理的解释，想来想去还是放弃了寻找原因的无效思考。 反正手里持有资产，绝大多数时间总是比持有现金更有效的，这不就是资本主义的真谛吗？ |
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今年第7签，坤彩科技，又是瘦得皮包骨的一签... 持仓无话可说，跌麻痹了。 |
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@geoself 2017-04-07 14:50:35 默默的顶楼主。 每段发言都看完。 我是4个账号，分别投资额度47万，30万，30万，35万。 主要也是银行做门票，适当配置了一些其他高分红股票。 今年中3签，都是小肉，高斯贝尔，捷荣技术和广州港。 有2个账号还未开张。 ----------------------------- 配置很好啊，今年虽然单个新股收益下降，不过发行量大于去年，打新总收益应该和去年差别不大。 能有4，5个账户，最终年打新收益应该很近似于平均收益。 加油！！！ |
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周末一算，近期市值账面损失巨大，只有211.3，年盈也只有3%了，这还是算上新股收益，如果不算新股收益这块，已经年度亏损不少了。 雪上加霜的是新股收益明显下降，比预期总是少那么几个板。 费劲九牛二虎之力，总算又多开一个账户，现有6个了。 似乎所有的事情都是利空，发现兴业闪跌后真是忐忑了许久。 不过今天心态又恢复平稳了，或许虱子多了不怕咬吧。 亏就亏吧，又不是没有亏损过。 腰斩三次都经历过后，再看亏损真的都是毛毛雨了。 |
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年度已经开始出现亏损，还好亏损不多，目前亏损几千元而已。 新股收益10多万，已经全部化为乌有。 之前中行换兴业，以这两个月来看，损失巨大。 我始终相信一点，不能赚了就是自己英明神武，亏了就骂政府。 目前持仓没变化，6个账户，一水儿兴业+平安。 回看最近这十多年，很可能是投资者这一生最好的一段时间了，不管是投资股票房产债券还是信托大都赚得盆满钵溢，好日子不会永远持续。 正所谓“大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆”。 |
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@把握打底搏击长空 2017-04-24 16:12:53 楼主干嘛不取出部分利润呢，10多万呐，已经超过社会一半人的收入了 ----------------------------- 呵呵，捡到的一百元和辛苦赚来的一百元价值有区别吗？做为投资者可要明确认识啊，不管是利润，还是本金，价值都一样，都应该同样方式，小心认真对待。 我目前没有大的开支计划，也一直有过得去的正现金流，股市里面的资金会一直满仓不动，只会进不会出的。 |
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@又见小包子 2017-04-14 23:18:50 周末一算，近期市值账面损失巨大，只有211.3，年盈也只有3%了，这还是算上新股收益，如果不算新股收益这块，已经年度亏损不少了。 雪上加霜的是新股收益明显下降，比预期总是少那么几个板。 费劲九牛二虎之力，总算又多开一个账户，现有6个了。 似乎所有的事情都是利空，发现兴业闪跌后真是忐忑了许久。 不过今天心态又恢复平稳了，或许虱子多了不怕咬吧。 亏就亏吧，又不是没有亏损过。 腰斩三次都经历过后，再看亏损...... ----------------------------- @geoself 2017-04-15 17:20:13 由于楼主实盘仓位是多银行，建议楼主对冲一定风险，开通期权或期货，空一点50ETF或指数，相当于给实盘买个保险。 ----------------------------- 对冲相当于不满仓，我都还有融资，仓位130%呢。 |
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@一些无关 2017-04-20 12:00:07 看来转运了，今天又中了个周大生。 ----------------------------- 恭喜！ |
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@把握打底搏击长空 2017-04-25 20:15:51 楼主，你这么多年的收益胜过炒房客吗 ----------------------------- 自然是跑不过房产啦，这是毋庸置疑的。 |
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周末统计，目前净资产206.95，年度盈利堪堪转正，目前年盈1.35万。 有朋友手里有些闲钱，昨天问我最近投什么比较好。 想了想，还真的无可推荐。 债市吧，风雨飘摇多事之秋，年化收益不过6%左右，正逢打破钢兑，风险收益不成比例。 股市吧，波动极大，买入后亏个30%太正常。 一般我很少劝人买股票，不是每个人都有强大的心理承受力的，万一出现巨幅亏损怎么办？ 房市，连涨20多年了，目前价格怎么说也算贵，万一买到波峰高点呢？虽说不知道以后趋势，现在这个价格是真不敢继续买了。 能继续持有手里的房产，就算定力很好了。 金融P2P，接二连三出事，平台本身就存在问题，完全的火中取栗。 银行理财，信托这些相对还算安全的项目，可是收益实在太低，让人一看就没有投的兴趣。 从90年代末到前段时期，中国投资市场始终火热，年化15%到25%的项目总有，基本就是两三年翻一番的节奏，只要你不冒进，长存警惕之心，这20年资金翻成百倍那是小case。 这是和国家大势分不开的，那时常提的口号就是“引进投资”，甭管外资内资吧，政府主导全国都在投资、上项目。 这种热火朝天的局面，同时期的欧美是看不到的。 这20年如果在欧美市场，真会觉得资金无处可投，每年能有3%到5%的稳健收益，就已经非常好了。 随着国内经济从过热，开始适度降温。 GDP也由百分之十几降到现在的7%以内。 连M2都开始降到10%左右。 国内投资市场早晚会和欧美接轨，收益不可能总是惊天地泣鬼神。 想来想去，还是向朋友推荐了持股打新，我觉得这是目前唯一的稳健超额收益方式了。 至于未来的发展，那不是我等凡夫俗子所能预料到的事情。 先把能赚到的赚到手，以后的事情到时再说吧。 |
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@往事如风983 2017-05-09 17:49:25 包子熊，好久没来了。 ----------------------------- 还是经常过来看看的,只是目前无话可说,也无事可做. 最近把注意力集中到其他事情了,证券这块儿就放任自流了. |
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一般我不说市盈率市净率高高在上的其他个股，资金翻手为云覆手为雨，既然永远不会碰，自然也就完全不关注。 不过，有两个不同寻常的跌停，吸引了我的注意。 一个是英力特，一个是电气转债。 这两个可不一般，英力特是有企业发动要约收购，要约收购价25.89。 公告后股价一直26左右晃，期间有大把25左右的价格，这就吸引了“套利”者的注意，套利资金源源不断买入，直到上周五跌停，价格是22.47，然后晚间出公告要约收购基本黄了。 套利者齐刷刷被套进去，估计周一还是跌停。 电气转债呢，是复牌后大跌，最低居然跌破100元的面值，这可是转债呀，意味着持有不动2021年到期最坏结果就是相当于存银行了，不会亏损。 这两个，放在原来都是低风险高收益投资的典型，现在变成了一个个万人坑。 纠正下，英力特肯定是大坑，而电气转债还很难说，或许是好机会也未可知啊。 |
| 今年目前看情况不太好，最多盈利13%左右，最多亏损大致1%，目前盈利3%。 以后怎样，还是不可知啊不可知啊。 |
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@米多發 2017-05-21 20:06:33 现在。 没人气了！ ----------------------------- 人气多，广告也就多。 这帖子一直没人气，和大多数人理念不合。 两种帖子人气高，一种是亏惨了的帖子，人人跑过来点评指导两句。 另一种是大师神仙贴，大师们运筹帷幄，走势个股都在心中，后面无数人膜拜。 |
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alphago人机大战的思考 第二次人机围棋大战关注度已明显不如第一次，结果基本无悬念，也就是围棋爱好者还会看看进程。 我从小学围棋和电脑编程，这两样下得功夫何止一万小时。 围棋在业余棋手中棋力尚可，编程应该说是绝对专业水平。 即使如此，我也没太关注这次的人机大战，简单扫了几眼棋谱。 应该说，google对围棋其实没有多大兴趣，google真正有兴趣的是人工智能和自学习系统。 一提人工智能，大家就开始自动科幻代入，开始想会不会机器人起义什么的。 这个，以我现在的理解，是绝不可能。 自主意识和人工智能是完完全全两码事情。 自主意识完全是个哲学问题，太玄妙，往深处琢磨很容易陷入宿命论，这个就不探讨了。 alphago未来将会应用在无数领域，如自动驾驶、医学等等等等。 可以代替绝大多数人的工作，这个对世界是颠覆性的。 那么，重要的问题来了，alphago用在投资领域会成功吗？我的看法是绝对会成功。 之前人们认为机器在博弈这块存在弱点，比如德扑、围棋这类，机器永远赶不上人，现在呢？ 做为一个没有任何感情色彩，只是基于概率判断的系统，简直天生就是投资大师。 如果alphago应用在投资领域，人类会一败涂地。 包括目前的各种量化系统，和alphago比起来简直弱爆了，完全没有任何可比性。 唯一的办法就是大家都使用TPU来进行投资，这是我能看到的未来。 这个未来有多远？信息时代，一切都在加速，会快得你想不到。 去年到今年，我能看到的明显投资机会越来越少。 当下。 。 。 还是满仓不动，或许，或许真的是最后一次爆赚的机会了。 |
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@2013刻舟求剑 2017-05-25 21:24:46 佩服楼主淡定持仓的耐心和定力。 看到楼主账户只持有2个股票，这个从概率上能对冲风险吗？如果不能，那楼主就有点把这两只股票当做巴菲特的可口可乐了。 我不是很懂楼主做银行股的逻辑，只是因为安全边际高吧。 ----------------------------- 只持两只个股，而且还是同行业，绝对不能对冲风险的，这是肯定的。 我非常非常看重安全边际，也就是最坏情况能怎么样，能不能承受，然后再考虑最好情况能怎么样，能赚多少。 |
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@2013刻舟求剑 2017-05-26 11:20:32 多谢楼主让我明白安全边际的道理。 让我在技术分析上也有所启发，希望能有效果，当然也需要多复盘核查。 就是强势股在弱势行情中的第一波回调15到30个点，这时的安全边际也是比较高的，就应该大胆的进去，不要怕一时的浮亏 ----------------------------- 兄弟呀，你这是在我的帖子里发言，所以我还是很有必要说下。 你说的那个可根本不是“安全边际”！！！ 回调15到30点，那具体是15还是30？ 如果是15，可能再跌10%，然后反弹个5%，再继续跌。 如果是30，那为什么不能跌40%？ 你能举多少正面的例子，我就能举多少反面的例子。 我一直以来的观点：纯把股票当筹码看，最终一定输。 如果说证券市场有什么确定的事情，那就是一切都是不确定的，刻舟求剑真的不行。 所以技术分析也注定不可行。 |
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爱因斯坦曾经说：“我担心总有一天科技将取代我们的人际交流，那么这个世界将出现一个充满傻瓜的世代。 I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. 爱因斯坦所担心的事情，似乎目前已成为现实。 信息时代的今天，人们越来越依赖搜索引擎，没有耐心看完一本书。 反正一切都可以轻而易举在网上获得，人们渐渐会误以为自己很厉害，懂很多，也就越来越懒得动脑。 独立思考，先质疑再学习，是我认为最重要的事情之一！ |
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