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[股市论谈]180万满仓实盘[第17页]

作者:又见小包子

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海油只中一签，略失望，在大盘股上运气向来不好，中签概率70%80%的往往中不到。这种小钱，能赚到还是很开心的，甚至比账户资产增加10万20万还要开心。

    兴业农行分红到账近10万元，随后还有民生分红5万多元。

    之前呢，都是分红到账第二天开盘集合竞价买入，目前来看有点儿吃亏。    和我同样做法的人太多，连续几年都是集合竞价高开，然后走低而且是连续几天的走低，短期表现来看不仅没有填权反而贴权。

    我想出现这个原因是不知道分红要除权的小白太多，结果分红前几天抢权，分红后再贴权，白白付出20%的红利税。

    今年呢，我自作聪明的改进了一下做法。    之前几天已经融资买好10几万的仓位，买的很从容，一般都是填个较低的价位等待成交。    明天不参与集合竞价，而是直接还融资。    只要明天不低开3%，目前看这种改进效果良好。

    分红还有一个隐含的好处，促使低估值个股恢复估值，可惜目前分红还是少了点儿。

    朋友开了个主题餐厅，我象征性投了20万入股。    因为知道开餐厅一半以上都是倒闭收场，虽然投了钱就算是对朋友的支持，压根就没想过能赚钱。    令人意外的是，居然很火爆，估计一年多就可以收回投资。    这个要是拿到证券市场来说，市盈率就是2，股息率大致是50%。

    而这样的餐厅，如果上市，多少倍市盈率我才会考虑呢？别说10倍，5倍我都得不愿意买。    谁知道餐厅5年10年后的经营情况？认为会成百年老店？那我也太傻天真了。

    所以，在证券市场，除非我疯了才会买市盈率20倍以上的个股。    所谓成长，都是伪命题，不过是回头看过去。    几年以后的情况，谁敢说了解，不是傻就是骗。

幸好之前融资买入了足够的份额。一看高开这么多，分红款全部还了融资，折腾结束，回床上睡回笼觉喽。

卫通中了两签，概率的均值回归补上了昨天少中的一签。

    本周收盘净资产359.8万，年盈91.5万（34.1%）。

    科创板开的比预期早一些，账户还没有做好准备，只开通了3个。    不过科创板目前看中签机率和之前普通新股差不多，一个账户来说，大约100个新股中一个，对于我来说就是10个新股中一个。

    希望科创板新股及其他新股多发快发快上，也希望早日施行注册制。

    @安桌男 2019-06-26 00:25:12
    08年到18年 10年10倍，对他来说也是有可能的
    -----------------------------
    那要看初始值的定义是什么。    如果以最悲惨时期的8万来算，那我已经从股市拿走百倍了，仅14年一年就赚了150%以上，数百万。

    但是...十年十倍，我没有信心达成，那意味着复合年化收益26%，对我来说太难，能有15%，也就是10年4倍，就谢天谢地了。

    那8万怎么赚到几百万？很简单，再投入个几百万，多多益善，然后遇到大年，就赚到了。    呵呵，说穿了，一文不值。    如果初值8万，然后再投入500万翻了一番变成1016万，再撤走500万剩余516万，这样收益率是多少？我也搞不清啊。

    前面说过很多次了，我从来没有成本概念，所有持仓个股如果问我成本多少，我还真不知道。    所谓成本，其实毫无意义，尤其单只个股成本，更是没意义，看看总数就可以了。

    所有的证券账户资产，已经永远封存不再出金，是给我马上出生的宝宝的，同时也实证下我的投资理念：承担中低风险来获得中高收益。    至于20年后收益怎么样，那真不敢断言。    反正如果年化15%，那就是16倍，也就是0.5亿。    如果年化10%，那就是不到7倍，也就是0.24亿。    如果年化7%，那就只有不到4倍，也就是0.14亿。    如果年化5%，那就比较惨了，最终只有2.6倍，也就是约0.1亿，再加上通胀，基本就不值一提了。

    BTW，也许塔勒布才是对的，他提倡的投资结构是哑铃型，两头大中间小，两头分别是低风险中低收益和高风险高收益。

    至于天涯论坛现存的活跃实盘贴，在我看来，目前没有一个能确保未来大赚，即使现时赚得盆满钵溢也不行，基本模式就决定了赢得概率极小，大多都是频繁交易加幻想逃顶抄底，这其实是普通散户最常见的投资姿势，也是成功概率最小的模式。    想靠最普通的模式赚大钱，只能靠运气，可是有这运气干嘛不行？直接买彩票不是更快更直接？

    每次说到这个话题，我就不由得不可惜一下隔壁的smileboy同学。    07年就靠封基200多万了，比我当时有钱多了，这第一桶金分量已经很足够。    和他同时期做封基那帮人，现在很少有不过亿的，他却搞成负资产。    本是王者的起点，能做到现时这情况，这头脑，也是简直了。

    说起当年做封基那帮人，确实是高智商人士，不由得不承认智力要比我好多了。    那帮人后来专注各种套利，凑在一起，发现了很多种套利手段，当然，手段基本不会公开的，只在他们自己的小群分享。    小群呢，也起了个名字“捡鸭蛋办公室”，俗称“蛋办”。    这群人才是真正的从小资金起家，赚大钱的概率几乎是100%，做得最差的也早是数千万身家了。

    当然，这种小圈子赚大钱模式已经失效了，要不我也不会说。    最近的要约套利，我想来想去还是不参与了。    不过不管我参与不参与，事前我都不会说。    一共就只能容纳那么些资金，多一份参与，自己盈利就会少一份，那干嘛要说呢。

    证券投资的黄金时代，肯定是已经过去了。    不过，我想现在应该还算白银时代，还是有不少机会赚相当收益的。    白银时代之后呢？那就是专业机构投行一统天下的时代喽。    看看美股看看港股，除了陷阱还是陷阱。    草根想战胜精英，那只能是在童话故事里存在。

    周末，又值19年半年度结束，简单总结下。

    目前净资产359.7万，年盈91.3万（34%）。    本周加仓兴业1万股，融资额90万，125%的仓位。

    持仓市值兴业149万，民生113万，农行75万，平安银行68万，金融街38万，还有转债若干。

    半年新股中签8个，不过大都是小签，大致总盈利6万而已。

    去年亏损11%，今年盈利34%，对比下各指数。

    最相关的指数中证银行去年下跌14.68%，今年涨17.97%。
    次相关的上证50，去年下跌19.83%，今年涨27.8%。
    上证指数，去年下跌24.59%，今年涨19.45%。
    深成指，去年下跌34.42%，今年涨26.78%。
    沪深300，去年跌25.31%，今年涨27.07%。
    中证500，去年跌33.32%，今年涨18.77%。
    中证1000，去年跌36.87%，今年涨20.12%。
    创业板指数，去年跌28.65%，今年涨20.87%。

    带杠杆的情况下，下跌年度和上涨年度，均跑赢了各指数。

    再对比主要持仓个股涨跌幅：
    兴业，去年跌8.95%，今年涨28.35%。
    民生，去年跌17.2%，今年涨10.82%。
    农行，去年跌1.37%，今年涨0%。
    平银，去年跌28.72%，今年涨46.91%。
    金融街，去年跌40.43%，今年涨21.74%。

    收益也跑赢了所有持仓个股。

    对阿尔法收益还是很满意的，说明开贴至今的策略仍然有效。    对于一个立足长期的投资策略来说，未来会不会有牛市并不重要，阿尔法收益始终为正才是核心要素。

    其他科创板中签概率仍然不大，就等通号了，也能亲身体验以下科创板规则。

    市盈率高就高吧，反正也没准备陪它多久。    让我们看看50万以上的个人是不是像主板那么没有理智。    理论上总会理智一些吧。    有些人的财富是靠头脑赚来的，有些人是靠运气赚来的。    靠头脑的，多数可以继续赚下去，靠运气的迟早均值回归。

    这几天去看了看别墅，真好，完全中式园林设计，绝对的“小阁重帘有燕过，晚花红片落庭莎”。    就是我想要的风格，颇有些当时就下定的冲动。    小时候去拙政园就很想这大园子全是我自己一个人的，哈哈。    仔细想了想，还是太贵，别墅属于买入就很难卖出的东西。    除非完全自住，压根不考虑卖出。    而我的资产，都是子弹，还是要再继续生钱的。

    最近两年，M2增速都只略过8而已。    去年前年靠着房产大升值，个人资产增幅肯定大幅跑赢M2增速。    今年目前看能持平就不错，个人总资产里房产占比太高，其他投资相比房产太少，一旦房价停止上涨，总资产就止步不前喽。

    给老婆买了根500克的金条（到手感觉好小啊，太不值），另外给宝宝买了个金锁。    黄金白银，纯属工业消耗品，肯定是贬值再贬值，保值都保不了更别提增值。    不过既然大家都喜欢，那就做为消费品购买吧。    万一万一以后有个什么动荡的，好歹也算个能抓起来就跑的值钱东西。

    至于股市，最近懒得关注，主要是没发现什么很确定的机会。    不管股市还是其他投资，其实都不需要紧盯着，关键还是平常的阅读和思考。

    既然多年投资为生，现在条件反射，见到什么我都习惯性的想想会不会有什么投资的好机会。    前段时间看到路上很多工程机械，我立刻想我能不能买些工程机械再雇一些工人出租呢？

    当然，凡是要占用我时间的事情，我最后都会否决，如果不能躺赚，需要亲力亲为，对于一个懒人，那瞬时间，意义就变了。    对我来说，不能躺赚的钱，价值要远远小于躺赚来的钱。    懒人嘛，也就这样了。

年内第9签，睿创微纳，就是发行市盈率70多倍那个，有点儿忐忑，该不会真的破发吧。

科创板规则也基本没看，仔细看看第一个上的情况再说。

    一周周的，过得太快。

    现净资产364.2万，年盈96万（35.8%）。    本周继续增持兴业近10万，其实就是预先把民生分红款以及新股款先提前买入，之后偿还融资即可。

    楼上有人评论我水平初级，不入流。    这个真无所谓，我从没说过自己有多么高级，相反从来都是把自己当做最傻的那个。    所以初级水平也很无所谓，能赚到钱就好。

    不是股市垃圾，是股民垃圾，就是这个市场最真实的状态。

    运气从来都是着实不好。

    一看配号，三个账户通号的配号居然全部重叠。    通号中签率0.22%，500个号必中，现在只有340个配号，中签概率锐减。    至于其他，大致估算，三个账户能中一签的概率只有约25%。

    今天颗粒无收的可能性非常大...

年内第10签中国通号，勉强算个安慰奖，希望明天的几只能不挂零。

    中国通号外的其他8个科创新股，中签数共约18万个，目前参与科创户数为320万，单账户中签概率只有5.62%。

    我的三个账户，中一签概率为1-（1-5.62%）^3=16%，远小于我之前估测的25%，所以不中太正常了。

    即使10个账户，中一签概率也才44%，太难了，真是一签难求。

    再看中国通号，中签数为90万，大约3、4个账户中一个。    不顶格申购，想中一个仍然不容易。

    320万户参与者，平均沪市打新市值超过50万，总量是1.6万亿。    而平常打新的户数是1300万户，总市值不过约3万亿。    散户一半的资金都参与了科创板打新，壮观！！！

    本周收盘净资产362.2万，年盈93.8万（35%），持仓不变。

    科创只有一中一小两签，略失望，基本只能算是旁观者了。

    楼上兄弟说程序员不使用程序来战胜市场，那是太高看程序员了。    程序员那点儿技能，很不算什么，99%的程序员并没有实现算法的技能，连个简单的快速排序编程也未必能实现，大致等同于盖大楼的民工，真正厉害的是建筑师和土木工程师。

    一切的基础都是数学，数学学好了，可以构造任何算法。    至于编程的具体实现，那是力气活了。

    我的数学功底，我还是很有自知之明，不可能构建某种很厉害的策略长期战胜市场。    这种白费力气的事情，是肯定不会做的。

    什么事情都要考虑效率，对自己能力有明确定位，就不会做远高于个人能力的事情。    比如我绝不会去试图证明哥德巴赫猜想，也不会试图写一个AI炒股软件。

    在证券市场，任何自诩为“高手”的人，其必然不是高手。    其中道理很简单，面对这么复杂的证券市场，敢说自己全看明白了，那肯定是无知到极点的狂妄之辈。    应该是看到的越多，越觉得自己什么也不懂。    而懂10%和懂1%，最终结果往往也并没有什么差别。

    @老大萝卜 2019-07-15 21:10:05
    中航天宏图
    -----------------------------
    你这中签概率太高了，远超平均啊。    如果是大盘股也没什么，这些一共没几个配号的小盘股还能保持这么高的中签率，只能说运气太好，厉害。

    我的运气一贯不怎么样，果然今天继续空网。

    又是一周，本周收盘净资产362.36万，年盈94.28万（35.17%），持仓无变化。

    证券市场没有太多可关注的机会。    随着科技进步，即使有明显获利机会，也只是一瞬间的事情，会立刻被场内活跃的监控程序第一时间发现并完成操作。

    至于各种政策各种事件，对证券市场的影响到底有没有或者有多大，不是我能分析出来的，既然分析不出来，也自然不用关注。

    这样也好，完全不占用任何时间精力，既“躺赚”，又减少了情绪波动。

    最近又发现一个可能的好行业，教育培训。    路边的写字楼雨后春笋般开了很多教育培训机构，貌似都活得很滋润。    我估计这是一个大多数参与者都能赚钱的行业。    很想也开办一个，获取行业平均利润即可。    唯一的顾虑是这种实业，应该要投入很多精力才能做好，对我这样的懒人，恐怕不太容易。    如果有一定资源，又勤快，问题应该不大。

    这个社会，虽然有诸多不如人意的地方，但无疑是个好的社会形态。    想致富，渠道众多，除非你又懒又笨又不自知，那就真的没办法了。

    我也不知道怎么卖新股好。    之前资金打新的时候就很少卖的恰到好处，大多卖在底部。    相对来说，无涨跌幅限制一般集合竞价走不会太亏。

    如果觉得自己是在做投资，尽量少关注一些市场没坏处。    什么利好利空，其实都是浮云。    指望大牛市来可以毕其功于一役的，大多最后勉强解套而已。

    什么寂寞大神、往事如风之流，最终大概率被市场吞噬。    指望发现一个点金术，然后从资本市场逆袭，99.99%的可能最后是一场春梦了无痕。

    其实在股市大赚过一次，并不一定是好事，基本从此人就废了。    有那时间精力，干点儿有效率的事情，收益要比股市大的多。

    社会留给底层人民的逆袭之路，有，但肯定不会太多，仅仅靠做梦那是肯定不行的。

    本周收盘净资产372.48万，年盈104.22万（38.85%）。    略减兴业1万股归还前期的融资买入，目前还有融资仓位80万，其他无变化。

    减持不代表不看好，兴业跌破18时，融资买入了约30万的仓位，算是投机一把。    一直尽量把融资控制在120%到130%之间，以避免潜在的爆仓风险。    这很可能是一个错误。    按塔勒布思想，应该把风险较低的部分上杠杆。    银行股算风险较低吗？很难讲，极端情况，腰斩一次也不是不可能。

    港股民生市净率只有0.48了，如果说民生还有潜在坏账的估值考虑也就算了。    经营稳健的的农行，港股估值也不过0.58倍PB，这个就很难简单的理解了。

    低估到相对合理，简单的估值修复，需要的时间远远超过我之前的预期。    能做的较坏打算，就是永远不会估值合理，而是一直继续低估下去。

    目前看，始终低估没什么大不了，每年至少还能赚个ROE，也就是15%以上。

    至于未来银行股到底能不能估值修复，或者干脆崩溃，我不做任何判断预测。

    那谁谁谁不是说了嘛，收益超过6%，必然不能说是低风险。    这都15%了，承担个中高风险也是应该的。

本周收盘净资产362.97，年盈94.71万（35.3%），持仓无变化。

本周收盘359.6万，年盈90.74万（33.74%），持仓基本没变化。

年内第11、12个新股中广核，预计盈利小到不能再小，很怀疑每签能不能盈利1000元。

周末收盘净资产357万，年盈88万（32.69%），持仓不变。

本周收盘净资产361万，年盈91.74万（34%），持仓无变化。