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[淘股吧]我的2022（资金曲线）[第19页]

作者:追逐强势

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西部材料，华康股份，应该符合兄的模式

@追逐强势兄不会也是郑州测校的吧？浙江省测绘局和下属几个测绘院以前好多都是那个中专毕业的，现在都是中高层骨干了。以前比较苦的是抬着测量墩子上俩俩相望的山头埋起来，还有寒冬酷暑数着自行车轮胎圈数拉水准高程。。。

@石神哈哈，如果说测量对我在股市中有帮助的话，那就是对市场对公司应当保持理性~
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兄所举的两个公司，能否具体分析它们的基本面，比如所处细分行业的市场空间，未来预计的增速，竞争格局，以及公司在细分行业中的市场地位，未来几年的增速，谢谢~
@长期小股东1 兄好，我是福建本省的学校（现在叫龙岩学院）~，实的时候确实是经常爬山，不过我是农村出身的，不怕苦不怕累，就怕没钱用哈~

举的两家公司，我说错了，应该是燕京啤酒和华康股份，燕京啤酒可以对标重庆啤酒，管理层改革，新产品放量，吨价提升，今年一季度业绩也是大增，华康股份主要看是代糖龙头，产能大增。
兄对后市悲观否？

@石神兄好，燕京啤酒长期净资产收益率不到2%,比存银行利息还低，我觉得显然不算是太好的资产
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华康股份，不知道竞争格局如何，从20%的毛利率看，壁垒似乎不太高
我肯定不是悲观主义者，从仓位看就可以得出结论~

所以现在买入啤酒是看好他的困境反转

@石神从兄的困境反转角度，的确是可以，而且中长期形态比较强势

楼主是全职做吗？是从哪一年开始全职的呢？

强势兄如果感兴趣，我贴一些我自己以前的个股的初浅分析哈：第一支，天铁股份

天铁股份基本面分析：公司处于高速成长中的轨道交通减震行业，同时2019年收购子公司进军锂资源行业。目前处于双轮驱动。且双赛道都为高景气度。公司除权每10股送7股，对资本市场较有吸引力。2021年营收与净利润双双大增。且现金流量表健康，做假账可能性小，为行业高景气度的体现，加权净资产收益率没有超过20% 17.76%也勉强算优秀。轨道交通建设处于季节性强行业，冬季基本为淡季，2022年全年5.5%的GDP目标，再加上前两个季度的拉胯，2022年三季度预计将会是全行业非常火爆的一个季度。目前公司在手订单近5亿，预计2022全年营收可能会达到25亿以上，比2020年翻倍。比21年增长47%，新型建筑，绿色建筑对减振的需求将支撑公司长期需求，短期需求还看轨道交通尤其是地铁。另一主营赛道：锂化物产品，公司具有成本优势与提炼技术优势。21年占全部营收比重14%，随新能源车的火爆，22年这一比重肯定将提升。产品价格呈持续上升趋势，年产5万吨锂盐达产后，利润将进一步提升。西藏达嘎盐湖的合作协议已经签署，粗盐送至安徽基地提炼，具有成本优势。综合考虑估值2022全年预计归母净利润4.5-5亿，PE按40倍估值市值200亿为高估区域。合理估值110亿，除权后10.22元左右入手极具性价比。2022年6月

第二支：药石科技。药石科技年报85分，分析：1历来分红不大方，本次只是十股分一元。2.营收一只保持在增长趋势内，去年的利润有大额损益，扣非后年均保持在30%以上可期。3.创新药厂是它的下游，管线丰富，分子基础库品类齐全，底层研究扎实。CDMA行业为发展机遇期。4.这几件下游客户数快速增加中，513家下游企业，500万以上销售收入的客户也在快速增加。5.研发实力较强，员工人数中博士93人，留美学历背景人数较多，高管技术实力较好。6收入70-%左右为美元计价，22年以来的汇率波动对它较为有利。7.21年原材料成本控制较好，22年原材料快速涨价中。部分导致了一季报增收不增利。8.项目成功率超90%、未来客户信赖度可期。9.南京新研发场地6.3万平，子公司新车间产能22年3月都投入使用，但达产应该有爬坡期。10.销售费用在下降，财务费用也下降，融资成本在降低，费用控制较好，研发投入比较高。员工薪酬管理费用都在上升。行政员工人数超过了研发员工人数，开始有大公司病。结论：低估值区域在60-66元，合理估值75-80元左右，90以上强压力位+乐观估值区。2022年6月

是的

@cyhcyy 是的，14年开始职业的
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@终点也是起点兄好，天铁之前股价大幅增长，潜力应该已充分挖掘，从粗粗看，22年半年报营收是负增长的，未来潜力如何，兄可继续跟踪~
药石科技，从中美脱勾到下游集采，估计行业景气度在下降，从公司看21年开始营业收入增长开始放缓了

惠泰医疗厉害了

@石神今天主要是医疗器械板块走得挺强的
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今天回得舒服，大盘这个点位强师兄才亏不到10个点，今年很成功了！

非常看好中控，有长牛的潜力

@追逐强势兄有时间帮忙看一下，最近试探性的买了一点 301029 怡合达，公司一站式供应模式是FA零部件供应链发展的必然趋势。公司构建了以一站式供应平台为核心的供应链生态体系，下游主要为锂电、3C、光伏、机器人等新兴成长行业，未来有望充分受益新兴行业发展。中报披露公司FA零部件SKU已达136余万，相较2021年底110余万已有显著增长。公司SKU的扩充是构建一站式供应能力的重要保障，公司不断完善产品体系建设，供应能力持续增强。目前公司产品在客户BOM表占比约为6%-7%，随着公司持续加强非标零件、标准的非核心件、核心的标准件三个领域的扩展，将持续扩充产品在下游客户BOM表的占比，不断打开成长空间。另外公司的股权激励条件也还算可以，Q2营收6.77亿，同比增长27.07%，较Q1放缓了26个pct，系收入确认受疫情与大客户影响。归母净利润1.57亿，同比增长16.11%，低于收入增速。）现价估值稍微有点偏高，但有时看好的股票价格就是不下来，只能主动出击先买入然后想办法做T降成本了。

贵，但4月份的价格确实很难到了，确定性考虑未到击球区

@长期小股东1 兄好，不意思，回复迟了，怡合达从上市后就一直有关注，还曾经短暂买过，只是都没赚到钱，确实如兄以及@ndmmmb兄所言，估值不便宜，动态PE接近50倍，不算太高但是也不低，比较尴尬，这公司好处就是成长确定性比较好，不确定的是增速快慢问题，长期持有应该是能赚钱的，兄能不断做T降成本那就更好了

类似阿拉丁，动态PE从100多倍跌到30来倍

@破画希望后面大盘能走稳定些，扭亏目标力争完成它
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@石神中控技术的成长确定性还是比较高，就是估值不低，长牛的概率还是不小的，多跟踪

@ndmmmb @追逐强势谢谢两位兄，最近怡合达与中控技术差不多一样，在大环境这样差的情况下，基本上在横盘震荡，走势都算强的了，想买到理想的价格估计很难的了，好在三季报也没多少天就能看到了，到时再决定要不要加大仓位了

兄很看好呈和科技啊

@石神呈和业绩确定性还是比较高的~

强势兄，真想拜您为师啊

@石神兄客气了，我也是还在摸石头呢~
有什么困惑可以在贴子里共同探讨哈

强势股投资的原则应该必须以业绩为基础吧，但是买点和卖点怎么把握，还请兄多指点

惠泰终于要赢了

@石神是的，A股成长性最重要，买点和卖点我也做不太好，交了很多学费，比如惠泰高点没有及时出来，一直扛下来
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我现在的总结就是，估值太高的股，应该及时出来，估值不高，可以在遇急跌时或上升通道的低点加仓
@勤谦还没完全没本，不过也挺感谢市场先生的了~

牛??

兄这波医疗器械抓住了

祝贺兄

厉害了，快出坑了

牛逼了兄，祝贺祝贺！

今天加仓中简科技，不知道这是什么样的模式，望指导一二

@f010711406 @一叶方舟1 @cyhcyy @破画谢谢各位兄，确实医疗器械熬了太久了~
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各种利空叠加，硬生生地把高估值压到比较适中的估值，后面机会远大于风险了
@石神中简今天总的思路是做个短差，早盘高点出了点，下午有差价就捡回来，可能多捡了一点而已~
感觉是这个底部区域横盘一段时间后应该有向上突破的可能，基本面方面，未来几年增长的确定性比较高，下跌空间应该有限，所以策略是持股待涨

@zzxwzwzr 兄好，新产业上周产生一个底背离后，刚好板块也同步见底，所以大思路应该是先持个波段，再考虑减仓

非常感谢

谢谢强势兄，提前祝国庆节快乐！

强势兄有空谈谈佰仁医疗的逻辑，这个估值怎么看

@ndmmmb 兄好
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一、从技术面看，佰仁医疗8月底跌破平台后快速又回到平台，我以为之前是挖坑，之后应该就会走上升通道了，所以就买入了，没想到上周再次跌破平台，于是就亏钱了~
二、基本面方面，心脏人工生物瓣膜技术门槛高，国内竞争对手少，业绩的增长来自几方面：1，生物瓣膜逐渐替代机械瓣膜，
2、国产替代使市占率得以提高，3、产品种类越来越丰富，这三个方面使得公司长期保持较快的速度增长
三、关于估值，21年净利润5100万+8000万（股权激励）=1.3亿；22年预计增长30%，则22年大约1.7亿，每股收益1.3元（注：这是加回股权激励后的收益），动态市盈87倍，估值确实是偏高些，长期看公司是否能超预期增长了
正如@长期小股东1 兄说的那样，好公司确实是不便宜，但太贵了，上升空间就会很有限，所以反弹一段后，应该是会减些仓

今年股票市场特别难，长假来临，刚好可以好好休息，祝朋友们国庆快乐！
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好难，兄节日快乐！

@追逐强势兄节日快乐
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兄厉害，稳稳的

节日快乐！

@终点也是起点谢谢兄，经过下午的拉升，扭亏任务基本完成了，感谢市场先生！
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在下午的继续强势拉升下，勉强来到上个月的高点，需要后面能走得更稳健些~
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今天的节奏相对好了一些~
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看了楼主很多年的贴，这么多年以来，楼主给人印象最深刻的是仓位管理带来的淡然心态，
这次是八年以来最大的回撤，个人觉得原因是楼主放弃了原来仓位的管理手法，转成了中长线的做法，
虽然去年中长线也取得了不错的成绩，但也埋下了应对系统性风险的隐患。
可能中长线对于大资金来说，省心省力一些，但资金的平滑程度远不如以前。
以前相对累一些，但楼主处理起来也是游刃有余的，
之前用三分之一仓到半仓都能达到目标，有点不明白为何现在要满仓进攻。
但不管怎么说，长期来看，楼主都是赢家，
只是在困难时期，从来没有留言过，出来给楼主加个油，
你依然是值得学的，相信这只是暂时的，风雨过后就是彩虹。

@cyhcyy @勤谦这段还是运气的成份居多 ~
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在以美国为代表的西方对我们围堵的越凶，国产替代相关的公司越有可能得到市场的青睐

@股道盘升在不断成功和失败的交易中总结出来的交易系统，才是真正属于自己的，其他人想完全复制确实是不容易，因为每个人的性格、学识等都不相同，恭喜兄得道了，在我贴子里贴我自己是不反对的，相互借鉴也未尝不可，当然单开一贴我应该也会经常去欣赏的~
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我自己开贴的目的主要是给自己的股市生涯留下些印记，特别是在记忆越来越差的当下~
同时还能给一些有缘的朋友一点经验或教训~
职业的8年，人来人往，真正还喜欢，还能看下来的应该是寥寥无几了，这就是像现实生活中一样，能做长久的朋友就那么几个，珍惜缘份~
今年是职业以来回撤最大的一年，该总结的很多，不过我相信若放长远看，资金曲线还是能再创新高的~

周五下午赶回老家，没怎么看盘，周末基本都在和亲朋泡茶聊天。
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1月以来的急速下跌确实被杀得措手不及，自己完全没有预估到，没想到市场先生风格转换竟是如此的决绝，回撤很深、教训很深刻。也许是三年来较为顺风的行情，让自己产生了一些错觉，高估了自己的能力，低估了困难度，没能经常自省，正如@长期小股东1 所说的，18年能躲过，那时还是能经常反省的，保持如履薄冰的心态。
当然，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，如此惨烈的杀跌之后，必然会有强烈的反弹，有些优质的个股有可能出现V形反弹，静观变化吧，不急不燥，争取后面能主动些~