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[淘股吧]十大券商当前投资策略一览！

作者:研报直通车

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一、当前投资策略一览！
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#XD策略，可能会再次V型反转 #国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期
#gf策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号 #
gj策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间
#zy策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会 #海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地
#lpf 大盘蓝筹将进入中短期底部共振阶段，上证50、沪深300的周线级别下跌已步入尾声，后续大概率将会迎来周线级别上涨，一般时间在半年到1年以上，幅度超过30%
#gf金工我们判断国庆节前市场或迎来低点机会，几点理由，
1.市场处于低位，风险溢价3.7%，4%以上对应历史重要大底，比如2018年底，2022年4月底，PE分位数全面处于底部，沪深300为约20%，中证500与中证1000为约10%，创业板指也只有约30%； 2.自7月以来市场处于调整中，3个月时间在中期调整时间够长；3.成交处于底部，7000亿成交是过去三年以来重要底部的情绪值，代表谨慎悲观情绪的极致；4.融资余额14800亿元，相较8月上旬减少500亿元；5.历年国庆节前后均有上涨行情，不在节前就在节后，2018/2019/2021分别在节前明显上涨，2020在节后明显上涨；6.技术面长周期上，上证50、中证100指数超跌程度与2018年接近；7.宏观不确定性与悲观预期上反映较充分，重要时点，预期差容易出现
二、反弹先锋储能：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势
#本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。
长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；
短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升
1）9月23日，美国EIA最新数据公布7月平均居民电价15.46美分/kWh，同比+11%，环比微增。2）自今年1月以来，美国居民电价已连续7个月上涨，预期居民电价将长期保持上涨态势。3）年平均电价看，2020/2021/2022M1-7美国居民电价均值分别为13.06/13.52/14.68美分/kWh，2022年居民电价整体涨幅达8.6%，电价上涨带动户储经济性提升。
#欧洲拟设非天然气发电电价上限，或将引入新电力市场模式 1）根据欧盟委员会的提案，欧洲拟对特定技术（太阳能，风能，核能和水电）的电力价格设置上限180€/MWh；2）该政策下，市场仍然以天然气高电价结算，但公用事业公司需将超过临界价格（市场价格和价格上限之间的差额）偿还；3）超额收益将作为成员国额外财政收入，补贴受高额电价困扰的家庭用户。 #欧洲电力现货及天然气价格企稳，政策压力下仍可获得高额收益 1）本周末天然气TTF价格186€/MWh，相比上周末188€/MWh，下降1%左右，目前气价基本保持平稳，相比年初80€/MWh，仍有超130%涨幅。2）欧洲日前电力现货交易价格相对稳定，德国本周均价343€/MWh，环比+21%；丹麦344€/MWh，环+28%；法国361€/MWh，环-2%；意大利388€/MWh，环-9%；挪威252€/MWh，环-26%。3）总体上，除挪威因以水电为主，现货价格较低外，主要欧洲国家电力现货价格均在300€/MWh以上，欧盟相关政策不改变其电力现货市场交易价格与天然气挂钩本质，高额能源价格是长期趋势。
#投资建议：欧洲天然气仍将偏紧气价仍将高企，电价与气价难脱钩，长期看欧洲户储市场需求依旧旺盛，建议重点关注派能科技、德业股份、鹏辉能源等中报超预期的户储标的，及科信技术、科士达、科华数据、南都电源、阳光电源、锦浪科技、南网科技、固德威、昱能科技、禾迈股份、科华数据、金盘科技、四方股份、上能电气、盛弘股份、智光电气、林洋能源、新风光、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达、铭利达等。
三、特斯拉AI Day倒计时5天
今日，特斯拉在官方微博上发布2022 AI Day活动的官方中文预告。北京时间10月1日，特斯拉2022 AI Day活动将于加州帕罗奥图举行。预告海报中，特斯拉不仅展示了机器人的双手，而且重点提及了马斯克对于Tesla Bot的展望。
四、钠离子电池是高锂价下的最佳替代方案，产业化进程加速：
起底逻辑钠电的起底逻辑是经济性，BOM成本较锂电池降低30-40%；应用领域钠电的主要应用领域为储能和两轮车。储能领域：钠电成本低，低温性能良好，可适应储能的多场景应用；两轮车领域：能量密度优于铅酸，更加环保，替换逻辑强硬。
空间测算乐观情景， 2025年需求量约500GWh，22-25年CAGR达143%；中性情景， 2025年需求量约130GWh，22-25年CAGR达53%。
發]投资建议:复合集流体和钠离子电池的替换逻辑牢固，23年两种技术均有望实现量产，为把握0-1的历史机遇，我们强call此刻布局时点：
1. 钠离子电池：重点推荐宁德时代、鹏辉能源、振华新材，建议关注传艺科技、维科技术、同兴环保；
2. 复合集流体：建议关注东威科技、宝明科技、万顺新材、双星新材。
风险提示：新技术进展不及预期、产能释放不及预期、下游需求不及预期。

都看底，太一致了。券商都看底，但是出货没有停啊

看法不一致有可能是底。

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加:2022-09-27 16:32:12 更:2022-09-27 16:32:23

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