[淘股吧] 7.17酋长读股——“五绝”华山论剑抢龙头，量化再次横行全场，比亚迪挑战500

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[淘股吧]7.17酋长读股——“五绝”华山论剑抢龙头，量化再次横行全场，比亚迪挑战500

作者:独孤酋长

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先简单总结一下上周的操作情况，酋长上周重点参与了科信技术、合力科技、宝馨科技、贵绳股份、中科环境、湖南发展、普瑞眼科等，科信技术在7月首周就开始布局参与，这个票其实还是要感谢一个粉丝，是他一直在向我安利科信这个股票，而且在很早还在横盘的时候就让我帮他分析这个目标，因为酋长是一个很真诚也很认真的人，因此认真去分析拆解了这个科信技术，导致自己一直在跟踪科信技术这个股票，所以在他开始启动并出现确定性之后，酋长很快吧长安汽车上的仓位全部转移了过来，集中主力在科信技术上开始做滚动游击战法，确实非常成功，只是不知道那个粉丝到底拿住了没有，可怜酋长把他的名字都忘记了。合力科技，虽然参与了，但断断续续进进出出，吃到的肉并不是全部，因为走势过于诡异，酋长无法放手一搏，也不敢在合力上做滚动推仓位。关于宝馨科技、贵绳股份、湖南发展，由于酋长对他们太过于熟悉，闭着眼也能知道他们胳肢窝里有几根毛，所以都毫不犹豫连续加仓，力求吃干抹尽。中科环境和普瑞眼科这种新股酋长都是用来套利的，不过说实话，酋长对他们寄托了很大的期望，只是在不符合预期的情况下无奈只能玩套利。上周被坑的最惨的要数广晟有色了，想不到中国的稀土消息也和土耳其的稀土消息一样，都是泥坑，吃人不吐骨头，同样，酋长高度看好的大连重工，做了一周也基本没有什么收益。
时间进入7月，为期两个月的反弹进入了一个阶段顶部，市场出现了两周的中阴线回踩，很多人开始怀疑427以来的反弹是不是结束了，这种怀疑不能说没道理，毕竟两周的调整幅度也不小了，而且跌幅在1%或超过1%的阴线出了四根，而两周的阳线只有4根，因此，这个回调是比较确认的，并不是简单的回踩。在这个过程当中，市场超短出现了很大的分化，一方面本轮反弹主力“泛能源”赛道抱团存在分化并进行内部切换，另一方面超短高标有较大的分化和更替。尤其是在超短周期中，自新华制药之后，市场就基本结束了疫情防控这个超级周期，之后孕育出来的中通客车则是起了承上启下的过渡作用，从核算检测车题材启动，一直过渡到了新能源汽车的超级周期，一直到目前都还没有结束。也就是说，目前的周期依然是中通客车为总龙头的新能源周期。
之后超短梯队中出现的高标，酋长基本上没有发现过一个有能量的龙头，酋长一直认为并不是有高度的核心一定可以称之为龙头，甚至连中通客车这个标的能不能成为龙头也很难说，因为一方面中通客车衔接的确实是新能源超级周期，但刚启动时的新能源更多的是锂电池和光伏板块的龙头，和中通客车并没有多大的关联性，而之后的汽车整车分支中，真正的龙头是比亚迪、长安汽车，和中通客车也没有多大关系。从更深处的高标分析，索菱股份是摘帽的汽车配件，特力A是老妖股叠加汽车销售，海汽集团是复牌的免税叠加垃圾汽车，集泰股份是光伏硅料上游的有机硅，浙江世宝是汽车配件，松芝股份是麒麟电池的水冷板，巨轮智能、振邦智能则是机器人，传艺科技是公告叠加钠电池，恒康医疗也是摘牌，赣锋股份则是电力分支，大连重工、金智科技、山西路桥、恒大高新则都是电力、机器人和光伏等。
可以看出，在新华制药之前，周期非常清晰，除了特效药就是核酸检测，能量非常集中并且，强劲，无论是新华制药、中国医药、拓新药业还有九安医疗等等。这个超级周期结束之后，在中通客车过渡下的新能源超级周期中，能量全面衰退，基本上停留在聚集不起来的散装状态，而且虽然大周期是比较清晰，核心高标也层出不穷，但问题也很清楚，首先能量基本不存在，大部分高标都是靠一字板推进的，其次高标基本都是杂毛，比如索菱、恒康算个什么玩意，特力A和海汽集团也是杀马特，浙江世宝、松芝股份、传艺科技、祭坛股份更有庄股嫌疑。这批高标核心根本无法代表一个分支，也没有号召力和带动力，完全是自顾自的潇洒，周期的梯队不成体系，周期的范围过于庞杂，主要方向不突出，切换过快，启动过于一致。
出现这种问题的原因有三，一是在于市场在427反弹之后方向过于清晰，就是新能源，二是本轮反弹是货币宽松引发的场外增量资金入场推动的，是纯资金行情，所以市场没有激发出自身的能量，是被外力推动的，因此核心一出现都是直接加速，后面分歧，不存在强弱之间的转换过程。三是新能源赛道中，大屁股过多，真龙头过多，分支过多，虽然市场内资金很多，但主力资金都被分流到了大屁股的真龙头上面去了，而且这些大屁股真龙根本无法靠纯资金推动形成连续涨停的妖股模式，只能靠高弹性强趋势进行抱团上行。在这种综合情况的影响下，市场只能出现了“赛道龙头抱团突破，超短题材杂毛高标横行”的情况。在这种情况下，杂毛高标出现了很多，看着市场很繁荣，但本质上没有能量，而且前期不容易发现也很难参与。赛道趋势抱团龙头也很多，能量明显，辨识度高，赚钱效应并不比超短连板核心差多少。同时，在这种主力军团和游击队双头并进的情况下，市场参与者反而更难做出适合自己的选择，去参与赛道龙头把，经不起那煎熬和震荡，去追逐超短连板核心吧，又没办法在低位抢到筹码，只能眼睁睁看着他一字板上去后，到高位抢分歧派发的筹码，幻想着出现穿越二波，但上面提到的每个高标几乎都没有出现二波。
因此，在这轮反弹中，很多超短客真正赚到很多钱的并不多，有的甚至还被揍的很惨，但从盘面看确非常亮眼，大量的赛道抱团龙头都出现了翻倍甚至2-3倍的涨幅，大量的超短杂毛核心都出现了超越7板的高度，更为神奇的是，所有超短高标都在降级淘汰，只有最先承担过渡作用的中通客车还依然活的好好的，正应了《大时代》中的那句话：别人都死了，就你死不了。当然，个人以为，这里是要感谢监管连续2次的停牌，都停的恰到好处，又复牌的恰到好处，最终保留了中通客车的元气。至于这个股还能不能穿越，目前还很难说，个人以为最重要的还是要看在这次市场调整到底只是回踩还是确定性的拐点，如果只是调整，那么后面市场依然会以新能源这个超级周期继续扩散挖掘延续，或者出现加速冲顶。如果确定是拐点，那么市场就会再次出现新周期和新龙头，重要的就是观察是否再次出现上次中通客车那样的过渡性龙头，而中通客车则会被正式取代彻底死掉。

目前，市场超短梯队中，存在着五个高人气高强度的核心个股，他们分别是中通客车、金智科技、宝馨科技、赣能股份、大连重工/巨轮智能。其他几个目标中，合力股份有坐庄嫌疑，很难把握。科信技术是创业板，有劲没地位。恒大高新和世嘉科技属于新挖掘的前排，可以暂时视作过渡龙头。山西路桥又是杀马特，公路光伏、污水光伏，想想就是酸爽，光伏和锂电池是真的好看，公路和污水只能是好笑。酋长把这五个核心个股定义为当前市场的“五绝”，中神通：中通客车、东邪：金智科技、南帝：巨轮智能、西毒：赣能股份、北丐：大连重工，还有一个东邪的女婿：大侠宝馨科技。这五个个股分别代表了新能源车、虚拟电厂、机器人、绿色电力和风电军工，各有特色，强度不一，毫无疑问，中神通目前最强，不死之身但也可能已经是强弩之末，到底以后牌位上写中通神车还是中通灵车还要看他儿子们决不决定拔管。东邪金智智力超群，特立独行，走的都是地天板的销魂走势，捉摸不定。南帝巨轮则是在陈小群的加持下，一阳指无敌天下，那种时断时续的反包走势，让瑛姑们不得不移情老顽童，可南帝做了和尚他还是南帝。西毒赣能有毒又销魂，一波加速，跟美杜莎一样，人见人怕，看她一眼就要变成石头人，监管也唯恐他坑人，直接一招大威天龙就把他请进白驼山关进禁闭。北丐大连疯疯癫癫，不想做龙头，却武功高强为人正派，被所有小散户所敬仰，虽然强度形态上邋里邋遢，但大家都想拜倒在他的门下。至于大侠宝馨那是英俊挺拔、风流倜傥，三板之后二波四板，三波五板，目前北斗星已经练成了两星，前途无量，被东邪收为赘婿，却早已经有了问鼎天下第一的实力。
这五个目前市场中当世当时超短最强的核心，下周即将开启华山论剑，首先的看点在于中神通中通神车会不会让位归隐或者被击败掉落神坛成为中通灵车，其次的看点是其他四为高手相互淘汰谁能胜出，还有西毒赣能放出来后还有没有毒，第三个看点是大侠女婿宝馨科技会不会最终成为当仍不让的无冕之王。第四个看点是，这几个老东西全部葬身华山之巅，会不会再次横空出世一个绝顶少年，神雕杨过。这种新周期龙头的孕育也不是不可能，是下周我们需要重点盯防的关键目标。总体来说，大环境为重，周期和个股次之，我们首先要评估和确定的是指数的下跌是不是确定的反弹退潮，同时盘面结构是不是全面的崩溃，如果市场整体还是稳健和基础扎实的，那么这种周期的发展是有支撑的。如果指数确定下跌，市场全面崩溃，那么市场将迎来退潮的扩大化，乱世当中，最强的高手也会死在乱刀之下。酋长今天不作押宝，还不如下周等着看戏。
从最近的龙虎榜中可以发现，这两天上榜的席位中又再次出现了大量的量化席位，真假机构混淆难分，市场成交又出现了连续万亿的状态，这一幕曾经在去年下半年出现了很长一段时间，但最终被监管弹压下去了。量化交易的盛行说明一个什么问题，机构投资活跃呗，你看你能进行量化交易吗，有资本使用这个程序的基本都是大资金，所以量化越活跃，市场成交量就越大，只不过过于一致化，容易导致市场横盘，这种既活跃又雷同的状态，非常让人抓狂吗，很多人是根本跟不住的。量化交易的活跃说明下一阶段市场交易的难度会逐步增大，像6月份这样的逼空式的上涨将很难出现，但滑坡走A字形的回落也不可能出现，大概率会出现震荡上行为主，下周市场的方向和强度还要看场内资金的变化和场外政策变化，这两个非常重要，将是决定目前市场运行的决定性因素，如果场内资金持续流出，主要是主力资金，比如赛道股出现大量抛盘，那么市场必然会大幅下跌。如果政策面继续出台利好护盘，那么将极大的巩固目前的市场基础和位置，后市也大概率将继续网上突破。
比亚迪是目前市场中最具景气度和确定性的龙头标的，无论是行业的长远预期还是自身蓬勃的冲击力和生命力，都将比亚迪推向了全场心目中的迪霸，请别再叫比王了，听着都像逼王，太没创意了，迪霸就不同凡响了，项羽称霸王，分封他人为王，乃天下王中之霸，再者，就是叫“迪爸”也行啊，比亚迪就是全汽车行业的爸爸，甚至是整个A股市场的爸爸，迟早超越茅台开创一个股市新时代，至于会不会真的成为项羽那种短命的霸王，那还是要看汽车能源技术的革命性发展。虽然从中报来看，比亚迪的利润率依然不高，但他的增长率非常稳健。但从目前可认知的基础看，目前万亿比亚迪是其应有也是正常的价值，不存在泡沫，但作为龙头，是应该享受市值泡沫的，无法产生泡沫的就没有资格成为龙头，没有泡沫的龙头就不具备赚钱效应，投资赚钱就是享受他的泡沫吹大的过程，因此，按照新能源汽车和比亚迪目前的发展势头看，只要不发生监管方面的黑天鹅或行业整体上的灰犀牛，他在目前的基础上，大概率还会继续上涨不断突破。周五再次出现放量大涨，开始准备冲击历史新高了，这将是一个新的起点，只需要再涨50%就能实现500元1.5万亿市值。比亚迪值不值这个价，大家心里都有这杆秤。不过酋长在这里要表达的确是另一层意思：如果比亚迪的上涨和固守万亿上方价值区，是一件无比确定的事，那么在这么大屁股的龙头还会涨50%的情况下，他所带领的新能源板块中能涌现出多少个5倍-10倍的小盘牛股。也就是说，我们可以不买比亚迪，但必须要盯着比亚迪，而把战场和注意力聚焦在他供应链中的核心龙头，以及可能成为龙二龙三的补涨龙头，就相当于五粮液、洋河、酒鬼酒对标茅台。