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[淘股吧]被套与踏空

作者:侠哥

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关键看6月上海解封
[淘股吧]
今天的行情看似平平无奇，指数摸了下3100点马上又被打下来，成交量也是一天比一天少。但其实节奏上还是我一直说的，科创板＞中证500＞创业板＞上证50、沪深300。科创板最强，是唯一还红着的，我今天是继续回血。
自4月27号大盘见底以来，大部分行业已经轮动了一遍，消息面上也是利好频发，但本轮反弹至今也还没有出现一条特别强的主线。所以表现出来就是前期超跌板块和个股会有资金去埋伏一下，做一个超跌反弹的滚动波段，像芯片半导体和新能源汽车，今天又落到数字经济上。
现在市场大的背景依旧是反复磨底阶段，接下来市场变盘关键还是要等到6月看上海解封情况。
军工板块值得重点关注
最近赛道股回归让大家又开始憧憬，是不是又可以复制去年的行情。我认为这是一厢情愿，去年赛道股里可能今年只有半导体和军工还能再创新高。
半导体的逻辑之前我文章里有分析过，市场对补短板的行业，估值容忍度很非常高，容易出大牛股。
同样的道理，军工板块也是如此。跟漂亮国的军事实力相比，这块我们还有很长的路要走。我认为今年军工板块值得重点关注，理由如下：
一、军费开支稳步提升；
随着俄乌冲突不断演绎，欧洲各国全面加大军费开支力度，德国军费破1000亿美元，成为世界第三大军费开支国，日本也将在今年加快军费开支。我们为了国防安全，在高精尖装备上将全力以赴加快建设，核心高科技军工装备企业将迎来确定性持续高增长期。
二、军工行业业绩相对更好；
目前宏观经济环境不太好，但是对军工行业影响不大，并且与其他行业相比反倒显得非常不错。一季度军工整体业绩大幅增长，同沪深300、创业板指等还下滑的相比表现亮眼。
具体军工行业公司的一季度业绩情况来看也确实不错，比新能源车和光伏都要强。军费开支的提升落到军工企业层面最直接的体现就是订单和合同负债数量激增，比如中航沈飞，我们可以明显看到合同负债、存货等大幅度增长，这些都是军工板块高景气的体现。
三、逆全球化下军工国产自主是必由之路。
俄乌冲突可以说是正式拉开了逆全球化之路，在这个大背景下军工国产自主可控必不可少。近期国产大飞机C919也刚刚交付，军机中歼20和运20系列也开始列装国产发动机。这都是我们大国崛起所必需的的镇国之器，至少会保持一个3-5年的高景气期。
其实无论是半导体也好，军工也好，还有软件等等，本质上都是自主可控这条线上的逻辑。在未来逆全球化大趋势下，只有坚持自主可控才能避免受外部环境掐脖子，国内的渗透率也一定会不断提升。我长期看好这条线上的投资机会。
被套与踏空哪个更难受
正是由于今年行情的大开大合，很多人都面临着一个问题，买了会被套，卖了又会踏空，究竟要怎么办？有券商研究所就做过调查发现，踏空比被套在心理上更难受，风险也更大。我深以为然。
第一，被套无法避免；
只要是还在股票市场，就没人能保证自己不会被套，没谁敢说自己永远都是一买就涨。所以被套是常态，无非只是多少的问题，想要完全避免是不可能的。
第二，被套后会产生保护心理机制；
有过研究表明，人的大脑运作跟卵子的机制是相似的，当一个精子进入卵子，卵子就会启动一种封闭机制，阻止其他精子进入。而人脑在处理股票被套时产生的压力和疑惑情绪时，同样也会将有关套牢的负面信息都像那颗受精卵那样进行自动阻隔，这是一种本能的保护机制。在这种心理倾向作用下，套牢会变得不那么难受。
第三，踏空更像被夺走，心理更痛苦；
踏空则不同，想买的股票却没有买，眼见得它飞涨，踏空引发的是妒忌情绪。就像一个人看中了某样自己非常渴望的东西，而这样东西却在最后一刻飞走了，这种反应会让你产生你已经拥有了很久却突然被夺走一样的感受，令人特别痛苦。
而且踏空的人往往还会继续保持对卖飞股票的关注，这又加剧了心理上的痛苦。看着股价越来越高，会天然的认为自己又“损失”了多少多少，更加妒火中烧，最后难免做出不理性的行为，追高买回来。
第四，人性使然，踏空的风险也更高。
今年前几个月下跌过程中，侠哥每天文章都有很多人来留言评论，反而现在市场暴力反弹了，没什么人留言了。我就知道大家大概是个什么状态，应该是很多人踏空了。
前面跌的时候割了，所以市场暴跌时还感觉很舒服，觉得自己跑对了，心情也好，愿意交流。现在暴力反弹，没几天就涨得超过了他卖价，大家就蔫了，也不知道该怎么办了。
比如说时代电气，从60多下来，跌到45-50，可能大部分人在这附近选择割肉的，后面又跌到了36。看似割对了，没有进一步亏损，但是36也肯定不敢上车。结果现在到56了。
那你买不买？买回来的话股数变少了，其实也是亏，而且36都没买，56更不甘心买。不买的话，很有可能永远踏空，最后大概率梭在高点，最终还是免不了被套。早知如此，何必当初呢。
现在经过半个月的反弹，很明显越往后反弹越乏力了。这时候不管你在不在场都容易陷入纠结状态。在场的担心会不会再来一次2800点，随时准备提前跑，不在场的天天看跌，市场却又是天天在涨，哪怕这时候来一个回调也未必能回到他之前跑了的位置。
今年很多人都嘲笑张坤，蔡经理他们回撤这么多，但你要知道他们过去赚了好多倍，拉长来看能追上他们收益的寥寥无几。蔡经理过去三年涨了4倍，今年回撤40%，算下来还有2.5倍收益，应该是秒杀了绝大部分人。机构能跑赢散户，就是因为不去择时，因为知道择时的弊大于利。
侠哥目前还是坚持成长和题材两条腿走路，即使后面市场还有回调我也会正确面对。今年最差的时候我浮亏达到了-27%，现在也回到了-9%，我相信哪怕再回2800点，我撑死也就是到-20%左右，很难再创新低。但如果再涨起来到3100点，可能我都扭亏为盈了。
最后说下我今天的操作，我之前也说了可以重点关注军工板块中的003航母下水题材，我认为003号航母的电磁弹射会将这一概念再次上升一个高度

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加:2022-05-19 22:25:28 更:2022-05-19 22:25:39

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