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[淘股吧]亏损的一百种原因

作者:如鲠在喉1

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亏损的一百种原因
[淘股吧]
前言：今天是我进入股市的第422天，辞职炒股的第375天，进入淘股吧的第116天，超短的第102天。三个月里我经历了大亏30%，接近翻倍，再次腰斩70%，感觉自己的人生已经来到了谷底，支撑着我前行的只剩信念。心怀痛苦与悲叹写下这篇文章，旨在时刻警醒自己，这篇帖子会一直更新下去，直到自己离开为止。
这个股市里，所有人都在教你如何赚钱，却从未有人告诉你怎样会亏钱。买入机会，卖出风险，是交易的信条。每个人都有风险意识，风险意识过强的人能活的更久，但难免缺乏攻击性；风险意识过低的人注重的是机会，这类人往往好胜心过强，试图通过频繁的交易最大化自己的收益。而股市里，后者的数量明显更多，这类人永远在寻找机会，哪怕风险肉眼可见的时刻依然如此，结果往往是迅速腰斩。
这篇文章，我将以自身为例，从三个方向剖析亏损的原因。第一，从大局观方向出发：包括局势、政策、题材等角度。第二，从周期角度出发分析各阶段亏钱的主要原因。第三，从心态角度出发分析心态导致的错误循环。第四，从具体操作角度出发，分析哪些错误操作会带来亏损。
一. 大局观不足导致的亏损
1. 局势
外部：国际局势紧张，俄乌冲突不断带来风险，又有美国不断加息，导致的外资回流；加之全球疫情的不断肆虐，以及美帝的制裁警告。
内部：基金的赎回导致的机构抛压，全国疫情的不断反复，降准降息的低于预期。
在外部和内部的双重压力之下，注定了今年的趋势赛道并没有太大机会，反而充满了风险，那么今年的机会更多是题材。如果不能看懂这些大局，而是盲目参与赛道，那么今年的大幅亏损是必然的。
2. 政策题材
针对不同的社会矛盾，*出台相应的政策，反应到市场则会衍生相应脉络，大矛盾对应大脉络，其持续性及强度会更强，小矛盾对应小脉络，其持续性和强度也会相应减弱。而脉络的大小一是与政策的力度有关，其次跟板块的容量也有关，能够容纳大资金的战场方才成为大脉络的资格。
脉络也分趋势赛道和题材，如果是趋势，那么分清趋势的龙头是谁，此时运用趋势股的做法反复低吸高抛；如果是题材，那么找出题材的龙头是谁，对应的做强度连板，此时切忌题材走弱时，却按照趋势手法盲目低吸高抛。市场的风格同样重要，例如市场主炒20cm，你待在10cm与之背离。
大脉络：例如能源变革衍生的新能源贯穿整个2021年；影响社会经济和人民生命安全的疫情脉络，穿越至今，把握这些主要社会矛盾，围绕核心反复做，盈利的机会增加。
小脉络：例如工业母机、近期的纺织，这样的题材往往是一波流，一是板块容量不足，而是政策力度不足，这些板块的成交量往往仅100来亿，甚至不足九安医疗一天的成交量。小脉络题材切忌高位格局，因为高潮过后你有参与机会时，往往就是放量结束。
总结：如果无法看透政策题材背后的社会矛盾大小，以及其对应的市场风格，那么操作难度会极大提升。对于小脉络盲目格局，对于大脉络追涨杀跌，那么亏损也是大概率的。
二. 不同周期阶段的亏损
1. 高位震荡
题材板块经过一段时机的上涨，往往积累了巨大的风险，表现出来就是龙头连续放量滞涨，直到龙头断板后板块大分歧，后排逐渐掉队。指数周期对于情绪周期具有延长或缩减的作用，但两者最终会共振。例如指数持续的下杀，那么高位震荡最终一定会演变成退潮，并且退潮期会延长。
因此，高位震荡阶段，需要综合指数周期以及市场的赚、亏钱效应共同分析。如果亏钱效应不强，市场依然火热，指数没有巨大风险的情况，那么判断龙头是否有二波的能力，根据实际情况进行低吸或者确认方向后的二波跟随。如果市场出现了明显的亏钱效应，且指数并不强力，那么放弃博弈龙头的穿越，做低位高强度题材为主。
总结：高位震荡阶段的亏钱效应主要来自于无脑低吸龙头，以及中位股的盲目接力，此时需要综合指数周期以及市场的赚、亏钱效应共同分析。
2. 退潮阶段
退潮期往往伴随龙头的低吸奔溃，此时市场出现明显的亏钱效应，并且扩散到整个市场，如果再叠加指数共振，那么则会演变成大退潮。此时最佳的策略是等待亏钱效应减弱，市场转暖再试错新题材。退潮期的亏钱效应出现在整个市场，而此时无脑怼龙头，迫切寻找交易机会的人往往迎来快速腰斩。此外，在退潮杀跌并未结束之时，盲目试错新题材也是亏损的一大主因。
总结：退潮期首先应该判断退潮力度的大小，如果是局部退潮，那么远离亏钱效应明显的题材，高低切做低位为主。如果是全面退潮，那么空仓等待。
3. 试错阶段
试错阶段往往伴随着主线脉络的退潮，市场总体处于混沌，此时要结合指数周期以及赚、亏钱效应、试错题材的大小综合判断。新题材老周期的亏钱效应之中走出来并不容易，有时可能出现多个题材的轮动试错，直到出现一个市场合力的板块，而这个板块往往符合政策面、资金面、技术面等多个要求。
试错阶段，仍然参与老周期退潮，以及大环境不好的情况下频繁出手，是亏损的主要原因。此外，切忌在杀跌未结束时，盲目试错。
总结：试错阶段，如果有高强度题材，轻仓试错。如果整体环境不好，也无高强度题材，那么空仓。
4. 主升阶段
当试错的某条脉络达成市场共识，其就成为了市场的主线，而主升的高度与题材的大小、指数环境、政策力度密切相关。主升阶段，找准机会分歧时介入核心，如果第一波没能参与，那么等待机会参与龙头的第二波，或者高低切做补涨。
主升阶段的亏钱效应来自于偏离主线，参与杂毛，而在主升末期高位接盘。
三. 心态原因导致的亏损
1. 踏空之后的胡乱出手。发生这种情况的原因在于眼红，看到别人赚钱之后，你会觉得如果我也参与，肯定也能赚钱，但此时已经错过最佳的买入机会。
2. 连续成功之后的盲目自信。此时你会不自觉降低自己的选股标准，以及买入要求，操作变得随意，那么结果也将变得随机。
3. 大亏之后，急于回本。这是众多交易者都存在的问题，大亏之后急于回本的心态，导致你的出手并不理性，很多时候甚至会重仓去赌，或者盲目加仓，妄图迅速翻身。而此时的你并不能理性的看待整个市场，结果就是陷入亏损的循环当中不能自拔，账户大幅回撤甚至清零，严重的甚至会影响日常生活。
4. 盈亏心里过重，过分在意分时的波动。买入之后，如果出现了意料之外的走势，你会变得紧张，分时的波动都会加剧你的担忧，而忽略了市场整体的节奏。
总结：平静的心态是成功的关键，不要太过在意结果，重要的是作对，盈利交给市场。
四、操作失误导致的亏损
1.临时出手，试图把握每一个机会。这种人属于典型的高风险交易者，他们的好胜心过重，主观性太强。他们对于盘中出现的机会缺乏理性分析的能力，想要赚取每一分利益，甚至一个脉冲，一个大单都能颠覆让其将盘前的计划抛之脑后。市场上每天都有几十只股票涨停，难道你都要买吗？但最好的永远只有那几只罢了。
2.卖飞之后的追高买回。如果你的卖点没问题，那么大概率是不会出现卖出之后再涨停的情况，如果是因为其他原因刺激导致的上涨，应该思考此时的买点是否属于最佳的买点？如果不是，那么放弃。
3.为了买入为卖出。随意卖出手中的个股，用于买入看好的个股，这样的结果往往容易两头打脸，应该做的是尊重每一笔交易。
4.没有纪律性，盲目格局。当亏损被套之后，难以割肉或者盲目格局，深套于所持个股之中，甚至想要通过做T的方式降低成本，结果导致大幅亏损。对于超短而言，纪律性无疑是最重要的，当出现不及预期的结果是，重要的是纠错。
总结：买入机会，卖出风险，合理的操作更应该综合市场整体情况去做判断，根本盘前策略理性交易，摆脱情绪所带来的的干扰。
后记：潦潦草草写了3000字，以上所有都是现阶段的我对于自己亏钱经验的总结。我一直认为自己能算是股市里的残疾人，上述出现的每一种情况都能从我身上找到，知道能做到有多远，成功就有多难。这些困扰，也让我在深夜里痛哭过，让我悲叹过，但我从没有被打到过。写这篇文章的目的，是对自我的一种警醒，希望有招一日，我能够将这些缺点客服，成为一名合格的交易者，也希望能够对那些和我一样身处深渊不得其法的苦难者一点帮助。这篇帖子我会一直写下去，直到有一天成功了，离开淘股吧。或是失败了，迫于生活压力或者确认自己不适合交易，做出放弃的选择。

辞职炒股，勇气可嘉啊

总结得比较全面和透彻，仍在进阶途中，继续努力，祝终会成功。

其实主要错误就一个，才进股市几十天就开始职业。。。至少得几年经验经过几轮牛熊吧。。

虽然你粉丝不多，但是算我一个，看了你的贴子成为你的铁粉

楼主不要想太复杂，你说的那些，都是理论上的说辞，都是可以写进书里的。真实的股市，就是资金的角斗场，就两字，资金

写的好逻辑层次非常清楚加油

真正有效的方法就几个字，没有那么复杂

看了之后清仓了也亏损30%了这段时间再乱买就要腰斩了，停止一切操作

师

赚钱的之能是少数，财富是分配的，不是创造的

当初辞职是冲动的决定，如果重来一次我绝对不会辞职。但选择了这条路，就不会轻易放弃。
三和之神：辞职炒股，勇气可嘉啊

同祝兄，一起努力，加油。
新航道：总结得比较全面和透彻，仍在进阶途中，继续努力，祝终会成功。

是的，过去辞职是冲动不成熟的做法，现在只想努力往前去看看。
soaoaorush：其实主要错误就一个，才进股市几十天就开始职业。。。至少得几年经验经过几轮牛熊吧。。

谢谢兄，互相学。
萧建功：虽然你粉丝不多，但是算我一个，看了你的贴子成为你的铁粉

我会努力做到化繁为简，这也是最终的方向。
西门看盘：楼主不要想太复杂，你说的那些，都是理论上的说辞，都是可以写进书里的。真实的股市，就是资金的角斗场，就两字，资金

兄，一起加油。
东山晓月：写的好逻辑层次非常清楚加油

做的没错，空吧。
Mair：看了之后清仓了也亏损30%了这段时间再乱买就要腰斩了，停止一切操作[关灯吃面]

兄严重了，我也只是个初学者，要学的还有很多。
无相回马枪：师

只能努力成为那极少数
一切都会过去的：赚钱的之能是少数，财富是分配的，不是创造的

@小a神谢谢兄的打赏鼓励

@如鲠在喉1 我的个人看法，努力都不一定成功，这个方向错了，努力几十年都没用，这个行业残酷又无情，只能靠自己慢慢的修正自己的错误的感受，只能做一个没有感情的机器，然后控制回撤，分仓，指数共振，结合大小环境和情绪等。
[淘股吧]
如何有老师指导，加上悟性，努力是肯定的少不了。会快的多，总的说很难很难，好比现在疫情下，去做实体店，风险是肯定大于收益的，方向不能错。
错了，再怎么努力都没有效果，一起加油兄弟

发表一下个人小总结。其实我也亏了又亏，总在试图找到一种稳定盈利的方法。
[淘股吧]
感觉什么题材情绪之类的，都被说的遍数太多了，几乎成了一个主力套利的好工具。
打板题材的操作，只会在熊市刚刚切入牛市的前三日内有效，这个追高的操作，有效期只有3天。
一轮牛熊走下来，差不多两个月时间，能追题材的安全窗口只有3天。
其它时间窗口内，唯一能做的就是低位首板或刚刚启动的形态。
接下来就是通过深证指数，或者每日的跌停家数，来确认目前那个拐点到了没有。
拐点到了第一天关注首板、第二天关注二连板、第三天关注三板。
第4天开始，如果龙头被自己擒住，就持股。错过了，就回再次到首板。直到再过45~60天左右的下一个周期启动点。

共勉！市场其实很有规律，需要不断地总结，不断地完善交易模式，买进，卖出，风控，仓位管理，情绪周期，热点切换，其实是一个庞大的工程，自己一个人单干非常难，有时候很完善了有可能一个小的失误就会满盘皆输，不断地犯错，不断地纠错，需要超强的执行力，知行合一是不二法则，永远不要后悔，只能向前看，认真做好每一笔交易。才能涅磐重生，所有的交易要知道错在哪里，问题出出，保证同样的错误不再犯，你讲成长起来，这也是我的切身感受！加油兄弟！

@如鲠在喉1 兄，个人的一点拙见，供参考：
[淘股吧]
兄分析的太复杂了，这么多点，实际中根本没有办法兼顾考虑，往往是各种情况在大脑中打架，让你决策混乱。
咱们又不是机构，分析哪些太浪费精力。
这个月回避风险，最简单方法就是看跌停板数量，数量多了就停止操作或者把持有的卖出就行了。
个人感觉兄的限制条件太多，所有都需要防范的状态是不正常的，背后可能的原因是没有自己的风险回避系统，感觉交易系统也未必成熟。
要想操作顺利，一定是对市场有一个简单的解释，而这个背后就是舍弃大多数，专注自己的核心系统。
不建议把所有问题都找出来逐个解决，这个是解决不完的；要用舍弃的方式，去回避90%的问题；剩下的精力才能够去精进自己的系统。

写的挺好的啊！为什么还亏钱？知行合一必成大器

兄说的这些，我也有这种感受，市场不断在进化，很多人喜欢买在弱转强，我发现现在很多个股买点已经提前了。很多人过于依赖周期，但它其实只是用来感受市场氛围的工具，并且很难把我，更多还是根据市场的赚亏钱效应进行感知。
三和之神：发表一下个人小总结。其实我也亏了又亏，总在试图找到一种稳定盈利的方法。感觉什么题材情绪之类的，都被说的遍数太多了，几乎成了一个主力套利的好工具。打板题材的操作，只会在熊市刚刚切入牛市的前三日内有效，这

兄分析的很全面，交易确实是一个系统工程，并且是一个不断进化的系统工程。需要与时俱进，更需要知行合一。
领秀观云：共勉！市场其实很有规律，需要不断地总结，不断地完善交易模式，买进，卖出，风控，仓位管理，情绪周期，热点切换，其实是一个庞大的工程，自己一个人单干非常难，有时候很完善了有可能一个小的失误就会满盘皆输，不

痛了才知道错了，才总结出这些，痛之前，很多东西都很模糊。做到了三个天地板，还是自己太稚嫩了。
战2021：写的挺好的啊！为什么还亏钱？知行合一必成大器

或许确实有点复杂，兄所说的抓主要矛盾也是有道理的，不过这是我整个交易生涯出现过的问题，不针对这个月，会一直警惕自己。
凤凰涅槃1943： @如鲠在喉1 兄，个人的一点拙见，供参考：兄分析的太复杂了，这么多点，实际中根本没有办法兼顾考虑，往往是各种情况在大脑中打架，让你决策混乱。咱们又不是机构，分析哪些太浪费精力。这个月回避风险，最简单方

是的，股市残酷无情，但选择了，就努力去试试，成不成都行，但一定要努力。
一切都会过去的： @如鲠在喉1 我的个人看法，努力都不一定成功，这个方向错了，努力几十年都没用，这个行业残酷又无情，只能靠自己慢慢的修正自己的错误的感受，只能做一个没有感情的机器，然后控制回撤，分仓，指数共振，结合

写的很好，没仔细看，就是有点啰嗦。
本人炒股14年，5000多天。我总结思考起来就一句话，股市交易不要怕试错，控制仓位就不会死，试错了轻仓，对了加大仓位，没有高度的股票仓位再大也是个死。短期赚钱容易，难就难在长年累月的赚钱。你可以一个月翻倍，可是你做不到连续36个月常胜记录就难做大。精髓不是股市买卖的位置高低，不是情绪变化的莫测，不是板块的潮起潮落，而是对的时候要重仓加速度持仓，错的时候掉几根毛无关痛痒。今年才过四个月，很多人因为控制回撤就死了，高手不会觉得这种行情有什么难度，简单站市场正确的一边，要么做空股指期货，要么空仓。

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