周五宁王带着锂电板块集体暴跌，宁德时代一度最大跌幅超过9.5%。整个锂电板块表现的非常的恐慌，盘后的消息也是满天飞，什么各大车厂要摆脱 $宁德时代(sz300750)$ 的掌控，什么青藏那边发现了一个四千多公里的锂矿带。这一些无非是那些媒体人在为下跌找理由罢了。
[淘股吧]
真正使锂电板块这么暴跌的原因，其实是非常简单的。马上要到12月31号了，跟9月31号的情况非常类似。无非就是那些偷偷买了新能源的非新能源主题投资基金想要隐藏自己的持仓。同时最近的整个市场人气又被短线题材给吸引了，过去导致新能源这边没有什么承接的资金，一方面急着跑，一方面又没人愿意接。再加上一些暗戳戳向私募捅刀子的机构，在下跌的途中补刀，所以就有了周五这种盘面。但周五这个只是加速了而已，实际上这种情况在12月20号之后，市场就是非常明显的。这其实也跟我们之前对这个月的预判是相吻合的，我们当时对这个月的预判就是20号之前随便浪，20号之后得把拳头缩回来。
所以现在这个板块以及整个大盘的颓势，我们是不需要太担心的，还是按照策略来。不要被现在市场上那些纷纷扰扰的信息所干扰。越到了结算的时候，整个市场的市场噪音是非常大的，这些市场噪音会去干扰你的判断，影响你持仓的心态。如果你觉得我说的是在为宁德时代的暴跌做辩护的话，你换个角度再想一下。车厂集体抵制宁德时代这件事终究可不可行？从技术的角度上来说，唯一能与LG抗衡的也就宁德时代、松下，同时新能源汽车的代表特斯拉，也是选择同时与LG、宁德时代以及松下合作的。而传的沸沸扬扬的中航锂电，目前要人没人，要技术也没有宁德时代那边的技术，唯一的好处就是便宜。那他怎么吸引高端车？他的质量是否能承受住市场的考验是一个需要时间来回答问题，车厂必然不会这么冒进全部替代掉宁德的份额。同时如果是因为这个原因的话，那下跌的应该只是宁德时代跟他的一众小弟，为什么周五整个锂电池的上游也在跌？甚至不逊色于宁德时代。这时候有人要说了，是因为发现了4500公里的锂矿带，从黑龙江到海南也就4000多公里。这个因素导致了锂电的稀缺属性被削弱，从而导致了市场对锂电价格的走弱的一个预期。但这个预期完全没有反应在锂的现货端上，现货端依然维持高价。那他有什么理由快速传递到锂电池的上游公司？而且从发现到开采到投产，这中间至少要有5年的生产周期。这5年锂电的价格肯定还是紧缺的。所以锂电上游的公司也是肉眼可见的业绩继续向好。而即使是这些锂矿带投产了，那这5年来培育出的锂电上游的那些公司，是不是能出1~2个巨头？那之后就是巨头之间乱战，把这些矿吃下来，然后继续投产，继续推估值。所以我说这两个原因不是本质原因，只是市场上的媒体人在为下跌找理由。
所以对应的我们的操作不能被市场上乱带节奏的人所带节奏。在周四我也说了，先继续保持谨慎，等到下个月我们再重拳出击，现在还不到时候。虽然周五市场上对锂电已经表现出了一定程度的恐慌，但在这里我还是更倾向于继续等一下。等到这股恐慌的劲泄过去了才是真正适合入场的时候。同时，宁德时代1.2W亿左右的估值是可以闭眼买入的。如果宁德时代有机会跌回1.2W亿附近，那我之前踢出去的那部分仓位是准备全数接回的。而至于其他的锂电的方向，对于上游我们继续保持乐观，同时加大对下游乐观的程度。而至于具体的开仓时间点，这个应该放在下个月月初，我们再根据市场整个的资金流向进行判断。
综上所述，我们当下要做的就是放平心态，等待市场把恐慌完全发泄出来，而在此之前我们需要做的就是耐心等待。不要去想太多有的没的，实际上这个市场的构造很简单，有多少真心愿意买，有多少真心想卖，这两个因素推动着股价的方向也推动着趋势的方向。
|
