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[淘股吧]市场近期主流板块趋势梳理

作者:侠哥

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很多人都跟侠哥说，最近市场越来越看不懂了，科技赛道股也是天天跌，白酒消费也只是微弱反弹，医药医疗动不动就闪崩。难道大家就只能去做元宇宙、氢能源这些题材股，去追妖股吗？
[淘股吧]
侠哥这两天也思考了很多，好好的想了这个问题。今天就把市场近期主流板块的逻辑和发展趋势再梳理一遍，跟大家分享一下。
01
新能源赛道
新能源赛道侠哥这个月给大家一直在做重点提示，这个板块现阶段可能还要继续熬一段时间。尤其是光伏板块，侠哥更是明确说明还不到抄底的时候（详见价格战！光伏赛道出现变数、别急着抄底光伏）。
逻辑也分析过很多遍，其一是新能源行业情况看，虽然新能源前景广阔，但短期行业供需平衡已被打破，新增产能已远远超过当下需求，竞争格局出现恶化，价格战硝烟再起。其二是从市场资金结构角度看，新能源板块今年涨幅过高，公募基金超配成了“杀猪榜”，接盘资金后继乏力。
板块龙头隆基股份带头降价，并且短期之内连续两次降价，行业价格战已由预期变为现实。市场还有人在说，上游中游跌价利好下游细分板块，这属于典型的屁股决定脑袋，利空也要强行解读成利好，如果下游需求如果真的好的话，怎么可能会出现价格战。而价格战最终会损害整个行业的利益，没有环节能够从中获利。
大家也可以看到，光伏龙头股通威、阳光等都纷纷大跌，城门失火，殃及池鱼，板块内其他个股像中环、锦浪之类的也将难以幸免。

光伏板块，包括新能源板块，侠哥的建议都是短期依然回避，不要轻易尝试去抄底抢反弹，操作难度比较大。
02
半导体板块
半导体板块自从侠哥清仓了蔡经理的诺安之后就再也没碰过了，但还是一直保持高度的关注。最近半导体板块走势也出现预警信号，值得大家注意。
北方华创作为国内顶尖的半导体设备企业，在行业内一直被寄予厚望，也一直是半导体板块的标杆股，同时还是蔡经理等一众偏爱高科技基金经理的心头爱，仓位比例最重。

可是近期出现破位走势，今年首次跌破半年线这一关键指标。市场上有很多资金做投资还是会把均线指标作为重要参考，比如做短线的资金可能看重5日线、10日线，像侠哥这样做中长线的就比较喜欢参照20日线跟30日线，那市场中的长线资金则往往会看半年线和年线，称其为“生命线”。

北方华创这地方首次跌破半年线，还有功率半导体龙头士兰微也同样出现今年首次跌破半年线的破位走势。虽说还不至于立马引发长线资金止盈离场，但半导体设备跟功率半导体这两大重点板块都出现破位，也是值得大家对整个半导体板块引起警觉的信号。
并且板块今年涨幅也十分巨大，侠哥建议对于芯片半导体板块多看少动，还需观望一阵子。
03
医药医疗板块
医药医疗板块最近也是相当多人在问侠哥，是不是可以抄底了？我的回答依然是NO。医药、医疗板块抄底还言之尚早，侠哥认为这个板块还没跌透（详见创新药龙头崩了！）。

在今年恒瑞股价一路下挫，拦腰斩断之时，CXO板块依旧高歌猛进，结果该来的还是来了。但现在就跌那么点就有这么多人吵着要去抄底，真是好笑。
但即便像恒瑞这样腰斩的，侠哥也不建议现在去抄底。原因也很简单，情绪杀、逻辑杀完了后，还会有估值杀跟业绩杀。
比如恒瑞，近期公司终止了股权激励计划，原因大概率是业绩难以达到预期。还包括老帅孙总回归后对公司未来方向的定调，要加大研发投入走创新药和国际化的路子。这些动作都会使市场资金对其盈利能力进行下调，资本市场从不讲情怀，不论你曾经创造多少利润，如果未来利润无法继续增长就会被无情抛弃。
说了这么多侠哥认为不太看好的板块，接下来也总结一些侠哥认为可以好好看看，可以参与布局的板块。
04
家居、家电、建材板块
家居、家电和建材，这几个板块侠哥把他们放到一起，是因为他们都属于后地产板块。在政策以“稳”当头的形势下，明年可能会适度放松地产管控，这些板块都存在行业边际改善的修复行情（详见这个板块有强反弹机会）。
这些板块今年又一直处于低位调整状态，我对其定性为强反弹行情，整体反弹平均涨幅应当在30%-40%左右。其中存在高景气度的细分领域，还具备高速成长的空间，有望获得高出行业平均涨幅的超额收益。
比如像家电板块中厨电里的洗碗机和集成灶龙头。

还有全屋定制新模式崛起的家居新型龙头等等。

以及绿色环保为主导的建材平台型龙头企业等等。

这些细分板块和个股，近两年的业绩增长还是相当亮眼的，产品服务也符合行业未来趋势和市场需求。只是因为当下市场资金偏好因素，导致一直没资金关注。但随着高切低的风格转换，越来越多的资金在挖掘低位新的好赛道，他们也会有表现机会。
侠哥认为这些板块当下仍然可以逢低逐步布局，来参与这轮强反弹行情。
05
智能驾驶板块
侠哥一直非常看好汽车板块，认为这是目前唯一看得到国产品牌弯道超车的机会。原因就在于汽车行业正在经历的电动化与智能化变革，我们把握住了这样一次机会，将国产车品牌份额大幅提高，并超过了合资，外资品牌，还开始走向海外市场（详见新能源车明年的机会在哪？）。
汽车电动化只是上半场，智能驾驶才是下半场，这个结论现在已经成为了业内的共识，并且全球各大巨头都参与其中。电动化潮流催生出了宁德时代这样的全球巨头企业，市值超万亿，我相信智能化浪潮中我们同样会诞生出世界级的企业，彻底完成超车。
这一块布局的方向也有很多，有智能驾驶必备的硬件传感器，软件操作系统，以及像智能座舱这类的集成商（详见智能驾驶：中国实现弯道超车的终极目标）。
这个板块侠哥认为是可以重点关注的，对于其中卡位非常好的公司要敢于介入，目前行业还处于发展初期，卡位比盈利更重要。但也注定其中很多个股会具有高弹性，波动会比较大，持股体验不太好，要有心理准备。
06
三胎经济
市场对于三胎放开所带来的投资机会一直还是比较忽视的，这其实是一种偏见。政策今年大家也都看到了，学区房整顿，接着就是教育双减，跟着反垄断重锤，这一套连招下来，招招最后都指向人口出生率上，要让老百姓敢生小孩，多生小孩（详见最全的三胎投资逻辑及投资标的梳理）。
侠哥相信后面大家还会看到国家在这一方面的推行力度还会进一步加强。而其中最为受益的无疑是母婴用品市场，奶粉赛道又可以说是是皇冠上的珍珠。
三胎经济侠哥看好会成为一个中长期的超级赛道。本来消费板块就容易出牛股，又有国家政策加持，相比较于集采控费的医药医疗板块，是不是显得更好了？也许明年医药板块里的资金都会被挤出来进入三胎领域里，毕竟消费-医药是一条线上的资金偏好。
07
元宇宙题材
侠哥最后再提一个板块，就是元宇宙。很多人看到市场最近元宇宙概念火爆，尤其是最近很多蹭了元宇宙的个股都成妖股了，格外让人眼红，却又总要酸酸的说一句，无非又是一个讲故事的。
侠哥非常明确的说过，元宇宙绝不只是讲故事（详见元宇宙不是讲故事）。元宇宙可以说是整个互联网的升级版，将来可能发展成为取代互联网的存在。不然怎么全球各大巨头都要参与进来，黑科技产品也是层出不穷，继VR/AR头显后，Facebook又将《头号玩家》中的感应服手套带进了现实。

对于这种划时代的行业变革一定不能简单的理解为讲故事，炒概念。我不是说不会有鱼目混珠的存在，但大的方向一定是没错的，而且是需要我们重点研究挖掘的，这一基本的结论要明确。
目前主要的头部企业研发重点还是在硬件上，接下去我们还会看到软件和内容上的突破。这样整个元宇宙的世界框架雏形就基本形成。我们投资的节奏也是把握先硬件再软件，最后决胜内容为王。
侠哥近期一直在为明年行情进行调仓布局，去弱留强，思路正是来源于对市场各个板块行业的分析得出结论。今年时间已所剩无几，与其哀叹市场短期表现不佳，不如静下心来好好整理一下市场的脉络，为明年多做准备。

新能源、氢能源

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加:2021-12-20 17:34:38 更:2021-12-20 17:34:50

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