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[淘股吧]期货日记[第9页]

作者:金扁担

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如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次。

“只做自己看得懂的行情”这意味这你把眼光放在了交易这件事本身上，而不是赚钱上，我前面也提到过，只有当你把这件事做好，财富才会自然而然来到你的身边。
　　虽然我当年研究交易技巧时，是以解决100％的行情为目标的，但是到了今天，依然有我看不懂的行情，市场复杂变化多端，没有人能做到100％准确，但是当你有了稳定盈利的交易系统，再加上“只做自己看得懂的行情”的良好心态，我相信稳定盈利会自然而然的来到你身边。
　　享受交易，享受交易的过程，希望大家能从交易中收获快乐。

试想一个牌手只承受系统性风险（假设他完美），而你却既要承担系统性风险还要承担人为主观性风险，那么只要你自己人为造成的风险，大过了你采用的系统所能带给你的风险与利润的差值，那你的结果早已经注定，不论你怎么研究下筹模式，怎么改进你的系统都是没有任何用处的。
所幸人为的风险虽然巨大但却是可以克服的，当然也相当不容易，这需要你能很好的驾御你的心灵，并能做到知行合一。但终归是有出路的。
光面对前两种风险就已经很难了，可德州扑克并不只有这两种风险类型，它还有一种更高级别的风险类型需要你承担，而这正是德州扑克为什么能成为世界上最伟大，最流行的搏奕游戏。那就是策略型风险！正是这种策略型风险把德州扑克从赌博游戏升华成了伟大的搏奕。
所谓策略型风险有以下特点，强加于对手或被对手强加于自身的风险，理论上赢亏同源但同系统性风险不同的是，这样的风险（与利润）并没有办法在概率上被衡量，而系统性风险可以被概率统计与衡量。

聪明投资者：如果是你的家人，有1000万的现金准备投资，现在你会给一个什么样的投资意见？
朱少醒：我们不能买股票，如果你放在三年以上的时间维度，都应该投权益资产，三年以下就比较难说了。
（放到10年以上）毫无疑问是权益资产，可以更集中到那种更长期优质的资产，你觉得置信度最好的公司，跟着公司一起慢慢变富。其他资产没有办法跟权益资产匹配，不是一个量级的。
点评，短时间其实是不适合买高波动的权益资产，但是其实短时间可以买高股息低波动的股票，朱大佬可能喜欢买成长型股票，成长型股票波动一般都是非常大的，这些事不适合短时间持有的，像高息低波股票其实是比较当做现金替代物的。

开盘前5分钟行情最乱,把握好了,一天的节奏都会顺,70%的利润都产生于9:30之前.我现在一般开盘先看10几秒,不抢头口水,等到震荡区间慢慢缩小感觉即将往一个方向连续突破时才杀进去,这笔单子进去就绝不可能挨套,否则就说明看错了,只有追着价位砍。

初级炒单：投资的秘决早己在天下广泛流传，只是因为它们太常见而不被我们用心去体验去感悟。这样的秘决在几百年时间里人们己总结的很完善。无非就是止损，也就是控制亏损；顺势，就是以当前价格的走势为客观的依据，不用自己的主观来臆测行情；资金管理，永远用自己能输的起的资金来参与游戏。

理解并接受了中源线的逻辑。那么，就试着实践一下，一旦进入这个阶段，就想着“时机是中源线告诉我的”，然后进行交易，体验和体会中源线，(当然，最初是控制交易的数量)。
此时，不要将买线（阳线）着色作为买入品种的理由。“上升了”“是否会再上升”这样的话，感觉有点惊慌。其实应该更加冷静地等待下一个转换(阴阳转换)。
如果想买入的话，现在要瞄准该品种卖线（阴线），在下一次转阳时再买入；如果想要卖出，要等待该品种买线(阳线)，在下一次转阴时开始空卖。

日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。
小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。
你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。
所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼
所谓顺势而为，就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。
所谓逆势而为，就是《混沌理论》中

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。寻找并确定趋势方向，从长周期往短周期找。周线找不出趋势，往日线找。日线找不出趋势，往小时线找；小时线找不出趋势，往分钟线找。

盈利的秘诀是一样的，其实很简单，就是这两句话：第一是只抓属于自己的特定的行情，放弃其他所有的，哪怕是看起来触手可及的机会。?第二是惯于“主动亏损”和“被动止盈”。

交易心态：轻松交易、自信交易、快乐交易
交易原则：盈利的秘诀是一样的，其实很简单，就是这两句话：第一是只抓属于自己的特定的行情，放弃其他所有的，哪怕是看起来触手可及的机会。第二是惯于“主动亏损”和“被动止盈”。
交易理念：轻仓试错，顺势，严止损，浮赢加仓…
交易信念：从亏损预期出发拉里认为作为一个交易者，他拥有的最大财富和信念是他总是从亏损预期出发。而多数人总是预期下一次交易会盈利，可惜事实常常相反。

长白云的故乡
3 小时前
引用: 李一手发表于 2021-4-14 14:25
怎样是适度？
如果你玩的是30分钟周期，那么在1分钟周期看，你扛单的能耐就是挺强的。
此外扛单与否还和仓位轻重有关。
我是日内短线，严格小止损。一般不会超过10跳。

? ?交易的最大秘诀，是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀

这个世界上，并没有那么多的非黑即白。预测跟趋势跟踪，也并不冲突。
因为在交易中，入场并不重要，重要的是整套交易系统背后的交易思维体系。虽然每个洞见了交易本质的交易员都拥有差异化的交易系统，但是其核心本质都满足几条基本逻辑。比如，截断亏损，让利润奔跑。比如，合理的资金管理。在这些交易必备的逻辑都满足的条件下，采用何种入场方式，根本不是那么重要。

不要为特定的行情调整自己的方法。（重要）
唯一的方法就是坚守自己的规则，管他行情怎么走，守住自己的底线，并不是所有行情都应该盈利。
规则没有什么优劣好坏，只有恪守的程度。
唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则，盈利并不是自己能决定的，有时候需要运气。
这就是交易的魅力所在。

每个回帖写的都很好。
楼主最近做的如何？

要想找到一种100%失败的交易系统，也不是那么容易的。根据我的经验，连续20次交易失败出现的可能性就已经不是很大了，但连续十几次倒是经常出现。
强调轻仓交易的目的恐怕就在于此，为你今后反扑留下后备力量。我自己使用迷你账户进行交易的时候，是固定500美元交易1迷你口，盈利每增加500美元，再增加交易1迷你口也许资金利用率不算高，但我知道，只有这样做，我才有可能长期生存下去。

承担失败的交易，就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价。其实，我进行每一次交易时，都很清楚：这次交易的成功率不会太高，因为我的整体交易成功率本来就不高，失败是正常的，成功是反常的。
因此，当我接受每一次交易失败的可能性都要更大一些这个事实之后，我就会想方设法去控制亏损。每一次交易，我最关心的是尽可能少亏，少亏就是胜利。奇怪的是，一旦你把注意力集中到如何减少亏损之后，利润就不请自来了。

概率告诉我们的只是一个平均数，一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中，连续出现10次，甚至20次正面或反面都是可能的，而且可能性还很大。因此，作为一个投机者，如果想在市场上长期生存下去，让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制亏损。控制亏损的真正含义，就是为了应付不利情况连续出现的局面。

交易的心理：交易的世界，最难过的一关是：放弃。没错，就是放弃，菜鸟看行情是连续的K线，老鸟眼中的行情是分段的，一个品种，打眼一看，就知道自己能不能赚钱。只做自己该做的行情，不该做的行情不做，举例说明：日内，开盘价之上只做多，一笔空单都不做。反之亦然。是不是行情变成了可以做的，和不可以做的。好好理解，这就是诗外，跳出圈外看行情，放弃的越多，做的越准，资金曲线越漂亮。

什么叫心理稳定？很简单，不管过程多艰难，坚信老子一定能挣到钱！！！
说了这么多虚的，怎么止盈？下面说点实在的。
这是一整套方法。
首先选一个交易量大的品种，连续性要强，分钟级的波动要在34个价位以上，一个价位基本上可以覆盖手续费。
然后，定止损，两个级别的止损，举例说明，一个是单笔止损，不要超过5个价位，一个是全天止损不要超过50个价位（总资金的百分之五到七），也就是10次左右的止损。
然后，开始，以做多为例，开盘价上，均价线上做多，（注意下面的细节）进场后，分三种情况
1.迅速产生大幅盈利，而且再也不碰你的进场点，这个时候像傻逼一样持有。
2.迅速产生大幅盈利，但是一会又回来了，不要有幻想，平推。
3.迅速打止损，那就像个傻逼似的止损就行了。
什么时候离场？分两种情况
1.止损离场，止损已经接近(注意是接近，绝对绝对不能超过，超过一个点和超过一百个点是一样的)全天最大止损限额，离场，别意气用事，关机，全天结束。
2.盈利离场，这个也分两种情况
（1）单笔止盈，下破均价线离场止盈。
（2）全天止盈，在全天波幅（最低点到最高点的距离）达到近5日的平均波幅时，离场。这个也分两种情况：
((1))行情震荡上行，最后一次交易破均价线时，全天波幅已经达到5日平均波幅，离场。
((2))行情迅速拉开，迅速产生大幅盈利，迅速击破5日平均波幅，而且就是不碰均价线，舒服啊，持有吧，什么时候下破均价线什么时候离场，不碰就持有到收盘吧，这种机会一定要把握住，这是资金上平台的机会。
说了这么多，我有点晕。
简单讲止盈看波幅就行了。
上面的方法，半年10倍差不多了，关键还是靠加仓。

小细走入节,第一天的大阳或大阴要走
一分钟。后面几天连涨就是依托5
分钟,调整就是依托15分钟。调
整到60分钟可能又会有一波大的
上涨。指标,参考均线10。60。
止损15分钟死叉。但如何事情都
不可能完美,我们能够有70%是对
的就可以了,要做到完美只会
死胡同

投机交易有三宝：好心态、好眼光、好技术。
心态代表着让自己内心安定的力量；眼光代表着思考力，对宏观经济和基本观的趋势分析和思辨能力；技术代表着计算力，对具体品种量价时空的判断能力。

交易者要修心，这个不是一句空话，你的手段与你的态度应该是两者齐头并进，不可割裂开看，一个心态再好的司机，如果驾驶技术不过关，上马路都要出问题的。手段与心态就象金庸小说中的武功，招式与内力是分布对应的统一体。做事追求意义，不追求于成功，有人早晚会理解这个问题，有人可能永远理解不了，就象作股信守原则理性，不迷失于金钱的输赢！

期海掘金者：我们做期货交易要做到两点，一个是交易胜率，这个胜率不需要太高，像我一般也就维持在百分之六十左右的交易胜率，但是我的赢亏比很高，可以达到 4.5左右。有这样的交易体系，交易资金会是四十五度角增长。不要有单纯追求胜率的交易系统，这样的系统是有问题的，你每次赚五个点，亏的时候亏五十点，这样长久下来是赚不了大钱的，我还是一个观点，做期货，就是要找一个好位置，对了一拿就发财，但是一定要等个好位置，这是精华。以下截图是我最近一周的权益情况，大家可以看一下，这个交易体系有问题没，如果谁有好的建议，也可以留言。

轻仓就不会被一些偶然性的事情打死，组合后就能在不减少收益的情况下，大幅度降低波动。

鸟居万友的炒汇诀窍
预设止损：这样既不需花精神每分每秒留意汇市走势，也不用因担心是赔是赚，弄得整天心绪不宁。
取出获利：每月底将该月获利全数取出，保本之余，也借以保持自制力，以免越赌越大，泥足深陷。
定时检讨：定时检讨和重组投资目标、金额、策略，特别对于失败个案，应痛定思痛、有错即改，切忌对自己的投资弱点视而不见。

行情涨，就去买，是顺势，行情涨到很高的位置了还去买，这就不是顺势。行情跌，就去卖，这是顺势，但是行情跌到很低的位置，这时候去买就不是逆势。只有在行情走完之后，我们才知道是顺势还是逆势，行情走之前谁都不知道。

交易理念
　　1.盯紧一个品种；
　　2.越简单越好,简单就是美的，简单就是稳定的，简单就是容易执行的。
　　3.收盘后养成复盘的惯.
　　4.进出信号要一致.
　　5.养成右侧交易的好惯.
　　6.心态平稳，掌握市场大势.
　　7.不要重仓交易，成熟的做手也要轻仓交易.
　　8.趋势市做中长线，震荡市做波段。
　　9.期价在大均线以上做多，期价在大均线以下做空。
　　10.持仓量对期价的关系要清楚，上涨持仓增加做多，下跌持仓增多做空。上涨持仓减少要警惕，下跌持仓减少也要警惕。
　　11.做多要做涨的最强的品种，做空要做最弱的品种。

大师如此说
　　1.95%的利润是由5%的交易创造
　　2.成功的交易-长线，止损，顺势，轻仓
　　3.简以制胜
十四、成熟的交易判断
　　1.稳定的正向收益
　　2.信号具有稳定性，封闭性.
　　3.风险的可控性
　　4.可复制的交易模式

稳定盈利的含义：趋势，保命
防追高，保证盈利
基本面，负责盈利稳定

楼主，建议你去这个贴子参观学一下，也期货同道中人
淘股吧 http://www.taoguba.com.cn/Reply/3232605/49479228#49479228
金扁担：稳定盈利的含义：趋势，保命防追高，保证盈利基本面，负责盈利稳定

很多人困惑于究竟选择什么级别，究竟跟踪哪种趋势。可实际上，交易级别和趋势级别的选择，完全没有既定的规矩，也没有任何人能够给出最佳方式。根据交易员自己的观察角度，和交易认知决定即可。
选择级别根本不是交易的重点。重点在于，级别选择之后的规则制定能否满足交易成功的基本逻辑，比如，是否截断了损失，是否让利润奔跑等等。
它们才是决定交易结果的关键。

市场有的时候特别淘气，来回震荡的厉害，尽管如此，你还是应该坚决止损，只有这样才能保证你可以一直在场内，对于坚持正确的事情，偶尔错了也是对的，对于做了错误的事情，恰好对了也是错的。

问：你能给刚出道的新手提些忠告吗？
答：首先，进行每笔交易时，都必须做最坏的打算，减少经营规模。另外，及时从错误中汲取教训，注意交易决策的方向，不要每天为行情的涨跌斤斤计较，对单笔交易的成败患得患失也同样不可取——杰克·施瓦格

为什么说：趋势的主观性和周期性对未来的交易影响重大？
引用一下朋友对自己的描述，他是一位非常成熟的交易者
?
我目前是做手工超短线交易的，最想要抓取行情爆发那一段的利润，所谓弱水三千只取一瓢，交易中最要克服的就是贪婪，表现在盘中主要是随手交易，什么机会都想抓住，从而导致什么也抓不住。假设有几种手法都能够让你赚钱，最好只做其中的一种，看起来是少赚了，但其实是多赚了，古语说，一生二，二生三，三生万物。交易做到最后就是要懂得舍，舍弃那些不属于自己的行情

交易前，你必须遵循这5个原则：
高价买入，更高价卖出；
移动止损，以尽可能多获利；
不要复杂化，跟随价格交易就行；
每笔交易的风险应该较低；
交易多个市场，以增加捕捉到趋势的可能。

. “我认为，投资心理是到目前为止最重要的因素，其次是风险控制，最后才是考虑在哪里买入和卖出。”
——Tom Basso
成功的交易系统，良好的技术分析，有效的交易策略，正确的资金管理和风控系统，才能对你的交易起到保驾护航。
懂得规避风险并控制风险，说明你已经逐步走上了正确的投资道路。
一个只看见机遇而忘记风险的投资者，是在靠运气进行交易，而不是靠真正的投资理念。

任何高质量的信号都必须是：1)可重复的和可靠准确的；2)提供低风险/高回报潜力；3)提供清晰的入场和出场信号的图形。

首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
　　
所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用.

投资是一种游戏，轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振，达到一种默契的境界，这样你就很难达到投资获利的目的。
坚决按照系统操作，看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作，这有悖于人性的贪婪。交易就是这样，在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。

减低入市注码
在交易中控制情绪的最好方法之一就是少下注。如果你在一笔交易上冒险太多，你会陷入深深的恐惧和贪婪。
用流动资产净值的10%进行投机，一笔交易的风险低于投机账户的1%。这往往使交易账户净值波动较小。
注意：每笔交易的风险低于账户余额的1%，才不会失去你的账户。

总结了几句高手说的话：
1 .资金管理重于一切，比技术分析还要重要，什么是资金管理，他的理解是，有计划地亏损，有计划地盈利，盈利要大于亏损。
2.赚钱靠的是仓位和行情。
3.亏损绝不加仓，慢慢减仓，涨起来去追。
4.期货没有稳赚的套路，高手也经常半年不赚钱。
5.做的不顺的时候要知道休息，调整好心态再回来。
6.关注趋势成形的行情。
7.交易员的成长主要还是靠自己，别人的方法只听没有用，转化成自己的才行。
8.他喜欢盯牢一个品种滚动操作。
9.现在的他已经不追求稳定，只想在有把握的时候敢于下重手。
10.不喜欢做突破。

设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。

这些综合报价里面，本人喜欢租金沉淀榜和趋势度。趋势死在震荡，趋势流畅的时候什么指标都灵。沉淀榜代表需求旺季。比如铜和豆粨最近一直霸排行榜，那是基本面在支撑着可以看看螺纹和热卷虽然多头排列有趋势，但是趋势度都为负数，表示虽然有趋势，但是不流畅

橡胶模式内卖点，但是走势不流畅，消息面是利多是很大原因

沥青模式内买点，回调到10均线附近。不过减仓不参与，必须增仓饱和火力攻击。日K红色表示占领城头，日K价格显示红色表示火力压制