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[淘股吧]期货日记[第16页]

作者:金扁担

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趋势存在惯性（进场）
趋势中有波动（增加盈利）
趋势终有衰竭（离场）——哈哈哈的人儿

谢邀。我做期货七年，去年年初200w，到12月盈利5倍。也曾在交易学院教过一些学生，我认为的交易理念就是基本面分析技术面选择资金管理心态管理。。。技术面分析的透彻还是笼统，技术面选择趋势，波段还是短线，资金管理选择重仓还是轻仓，心态选择承受高压还是安然入眠。全都是因人而异。根据最合适自己的，组合出自己的一套方案。我的策略就是，在基本面清晰明了的方向下，用仓位管理组合出自己的波段交易，根据和基本面相符合方向的技术面选开仓和止损位置。。。另外少看盘，保持良好心态，期货是金融衍生品头寸交易，做期货就要预先把你的钱看做全亏光了，不要抱着必定赚钱的心态入市——钱学森的学森

我的交易理念是：以承担潜在风险为代价为市场提供流动性而获取回报，管控风险是交易者的使命——老弓长

理念：对待市场的看法，引导你的交易行为。
我的理念：交易是像鳄鱼或者狙击手，而不是机枪手。这决定了我需要耐心等待，在更大的周期上操作。拿住利润。
概率思维：参与大概率的事件，同时防范风险。
决定了我，参与高盈亏比的事件，认可止损。接受正确的交易成本——游泳的鱼

每一笔交易都假设是错的，除非市场证明它正确，否则你就要渐渐平掉所有的仓位。

的。业余交易者破产是因为遭遇到大的损失
职业交易者破产是因为只获得小的利润。

一，投资交易理念1．所有交易都是有风险的，每笔交易要慎重2，收益和风险成正比，收益越大，风险越大。3，贪婪是亏损丶被套和爆仓的最快路径。4，不做赌博式交易，只打有准备的仗。5，交易一定要有策略、原则和底线。6，成功＝心态十资金管理十技术十经验十一点运气7，交易不是把利益放最大化放首位，而是把风险控制到极致——无之尽

重仓就相当于你将子弹在一场战役刚一开始就全部打完了，战争还在持续，但你却没有子弹了，后面大家还如何玩？
假如运气好，这场战争是我方获胜，当然你这次能够赚钱了，然而总有一次你会遇到一场失败的战役，到那时候你付出的就是你的生命，一次就可以要你的命。
必须记住，命只有一条，我们是来玩一场又一场游戏的，并不是来赌命的。请你必须要明白，永远不要赌命，否则的话就不要来玩游戏！我们的口诀就是："轻仓操作，能活最长。”
所以，轻仓交易，应当成为我们操作交易的一个重要的基本出发点！轻仓与顺势、止损等基本的理念一样具有最重要的意义。

1. 交易计划，计划交易。凡事预则立，不预则废！很多股民亏损的原因，在于没有事先做好计划和准备，仅凭一时的冲动。交易计划分为风险回报比例衡量（一般至少要达到1：3）、入场原因、止损线、目标价位、交易金额、交易策略、交易时间架构、风险应对策略。这些是入场前就要做好的笔记！
2. 任何技术，形成闭环！以什么原因入场就以什么原因离场。比如，以均线支撑入场，破位均线离场，以箱体整理入场，破位箱体离场，MACD金叉入场，死叉离场。情绪的归情绪，价值的归价值，技术的归技术。绝不混为一谈！

1987年世界期货投资比赛冠军安德列·布施先生(Mr. Andreas Bosch)的资金管理秘诀，实用性很强，国内很多实战高手也采用类似的方法。如果你经过很长时间的使用与比较，就会有所体会。下面就是布施先生关于资金控制方法的经验之谈。
　第一个原则是，你一定要有一个科学明智的资金管理方法，通常我们会讨论：用百分之几的资金来做保证金？拿出多少钱去承担风险？
　　因为使用止损措施，所以我们应该知道自己冒了多大的风险。在交易中，布施会使用几种方法：一种是正常方法，一种是积极方法，一种是保守方法。
　　正常方法，就是当市况一切正常，布施会拿出5%的钱来承担风险，比如账户上有10万元，就拿出5000元，若每次亏损控制在600元以内，就可以亏8次。也就是说，布施每次下止损单时，如果只允许亏600元的话，可以有8次入市的机会。
　　根据布施的原则，如果账户亏5%，只剩95000元，就要变成保守账户了。一个保守账户只拿2.5%用于承担风险，直到资金总额恢复原来的10万块钱。记住，如果你很久都没赚到大钱的话，那虽然不太妙，但你仍然“活”着。如果亏光了，那你就彻底完蛋了，一切都结束了。
　　要赢钱的话，投资者就一定要冒险，风险大小视资金数额而定。比如，有10万块钱，拿出5%，赚了5000块的话，那么就可以变成积极性账户。现在，你可以动用的钱等于6%的资金加20%利润。也就是100000×6%＋5000×20%，等于7000块了。每赚5%时，就增加1%作为积极性的支配资金。比如，客户赚到13万块钱的时候，10%账户金额＋20%利润＝13万×10%＋3万×20%＝19000块，13万块钱中拿出1.9万块，这样我们就能有30多次的入市机会了，现在客户所冒的风险仅由他的利润来承担了，并不是本金。
　　1987年，布施赢得世界冠军，用的就是这种方法。他是在1月2日拿到客户的200万块钱，接着用自己的理论系统炒作了12个月，得到了20倍的利润。在这里要特别提到的是，布施第一个月我亏损了18%。因为开头就处于劣势，所以他把账户调整为保守模式，做起来很闷。当他打平的时候，就转向积极的模式，投资额持续增大，因为积累的利润让可以让他加码更多的头寸，所以增长越来越快。这个原则告诉大家有3种处理资金的态度。
　　第二个原则是资金管理的比例要前后保持一致，在相同时段用同样的比例，因为交易是一项投资和事业性的决策，这可以帮助我们较容易地生存下来。假如你是一个很差劲的炒家，但只要你一直保持只亏2%的限度，你就可以生存很长时间。布施另外常用的一个原则是：如果任何一个账户亏损超过25%，就停止交易。他从未停过任何一个账户。并不是说这种管理模式能对投资者的资金得到100%的保障，重要的是，它使你认识到你目前处事的方法是正确的，决策是对的。
　　布施先生的风险控制方法的设计思路是基于最基本的资金变化，看似其貌不扬，其实实用性很强。参与期货投资需要一种激情，每个人选择的风险度要以不影响自己的思维为佳，任何时候，都要让自己的大脑保持清醒活跃状态。

1，不管是股票还是期货外汇，仓位必须要很轻很轻，至于多轻？给你个参考标准，百分之一吧。因为此时的你盈利是偶然，亏损是必然。只有活下去，过的更久，你才能坚持到成功的一天。较轻的仓位也不会让你因为些许的波动就心脏砰砰跳，避免因此造成的频繁做单，感性做单，然后爆仓。永远要记住一个道理，当你亏损50%时候，要回本需要赚100%。市场永远是用时间换金钱，而不是运气换金钱。在成功的交易模型建立之前，仓位多轻都不为过，只有活下去，才能活得更好。

越完美的系统，稳定性就越差；越简单的系统，就越难做到；越复杂的系统，就越脆弱等等。在我们追求一面的时候，必然丢掉了另外一面。
所以接受必然的亏损就是实现长期盈利最后一道门槛；而能够不思考而 “主动” 亏损就是实现长期盈利稳定性的最后一道门槛。可以通过资金管理方法来主动计算亏损，也就是通过调整下注的金额来维持账户的资金曲线。

感谢分享

帅村长
收藏2021-10-10 10:24
都是盈盈亏亏，只是渐渐赢多，亏少。内在表现是：慢开仓，快止损，长持赢。

那么究竟该如何解决上述问题呢？通过不断的实战总结，我发现想要稳定盈利就必须做好下面这3点：
顺势而为；
明确的入场点与止损、稳妥的仓位、老练的加仓手法；
让利润奔跑。

赢利了，不要得意忘形；亏损了，世界末日没有来临，明天太阳依旧照亮东方。
控制自己的情绪
在期货市场，每天都可能发生一些刺激的事情。面对那些突如其来的变化，必须学会控制自己的情绪，保持冷静，心平气和地处理。否则，迟早会被淘汰出局。
交易者要控制自己的情绪，一是亏得起多少做多少，不要赌身家，这样心理负担较轻。二是事先做好一套看对何时平仓获利，看错何时止损认赔的计划，盈亏都在意料之中，心理承受能力增强了，情绪自然稳定。
?
人生是一个不断累积的过程，这是你在长周期战略上必胜的唯一法则。你要过什么样的交易人生，你就应该用什么样的价值观和行动去管理自己。

、看对行情赚到钱没有什么了不起的，看对行情输了钱还能不受影响的接着下单才厉害。

趋势交易是什么？趋势交易就是拿出一部分钱来赌行情会沿着现在的趋势继续走下去。错了及时认错，认赔离场，对了就坚持到底，躺着赚钱。亏小赚大，长此以往，就是最好的财富积累。友情提示：最简单的就是最困难的。
趋势交易的盈利模式是什么？趋势交易的盈利模式并不是着力于提高交易成功率，而是多次试错，赚大亏小。正如大家耳熟能详的经典斩断亏损，让利润奔跑。做三次交易，对的那一次赚个大的，亏两次小的，整体上是赚钱的，这样把交易周期无限的放大，从长久来看是会赚到很多的钱的。举个例子，每次交易设置五到八个点止损位，破掉止损位坚决砍仓。失败两次最多亏十六个点，但是做对的那一次，可能是百分之三十，甚至更多的利润。趋势不会轻易形成，形成之后不会轻易改变。

假设让你去截击一艘游艇，你只探测到它从A点出发，途径B点，然后再也探测不到它的信息，那么如果是你负责截击，你去1、2、3中哪一个点去截击他？？答案显而易见，正常人都会去2点等着。这就是趋势！容易理解吧？趋势就是下一个时间周期继续按照本时间周期的运行轨迹运行下去。

进入这个市场，我们就要思考能够承受亏损多少，而不是赚多少，做好个人资产止损。进了一笔单子，第一想到的是方向不按预判走时，止损位放在哪儿，做好每笔单子的止损。一个人赚钱可能是很多因素结合在一起，而一个人亏钱，可能就是某一处出了纰漏，所谓千里之堤，溃于蚁穴，交易中每一个方面都重要。

每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额，每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫；空间止损防意外；单单止损不侥幸——叶庆钧

赚钱不是生活的全部，快乐投资，快乐生活才是交易的本质。人生不仅仅只有投资，更重要的是懂得享受生活，享受生活的点点滴滴，这才是交易最为根本的目的。

趋势交易，大行情才有大利润。过去的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。EUR已经盘了2个月，06年5月开始盘了半年。你的趋势系统能扛过这半年么。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。

最后再叮嘱大家一句：操作机会天天有，如果被止损了千万不要着急立马要挽回来。
止损了，这笔单子就完成了，下一笔单子是新单，该赚多少就多少，不要以前面的操作来定制下一次操作的目标，那样会次次都亏。
只有每一次都当成新的单子来处理，才能有好的心态投入战斗。

相对的轻仓，和及时的止损。前者控制风险敞口的初始大小，后者负责控制风险敞口的开关。
做到这两点，不能保证我们赚钱，但是，可以保证我们大概率的活着。

2．控制风险。只要一入场，西里巴总是做好最坏的打算，对风险做到心中有数，这样每次亏损都有一个限度。

从正面来看，积累的重大意义还在于你的仓单利润的复利。复利拥有巨大能量，但同样来自于心灵自由和静守无为。试想下：
你不是在重仓以求快富、冒险侥幸搏短，而是在你每次都能轻仓、持久的追随行情，那么随着这样的价差滚动和累积次数的增多，你的账面利润也在不断积累放大。
遇到明朗的行情，还可以加仓继续跟随，通过跟随趋势的持仓次数和价差滚动以及时间过程的累积的方式，即使总是按比例式的轻仓，你也能拥有十分巨大的收获。
相反，那种想拥有暴富式的交易的仓位，重仓冒进，频繁搏短，急功近利，只知眼前利益，不知后面的各种具体条件将会随时发生变化，而本身却又没有任何应对能力的交易者，迟早会赔得很惨。

09
计划、原则、策略重要不重要？
我的答案是我没有这些东西，我也从来不去关注这些。我只是轻仓建仓，设好止损，价格跟随，盈利继续轻仓加仓，如此而已。
如果一定说有计划的话，我只有这些简单的行动。
实际上他也不是什么方法原则，你是在做保证金杠杆交易，你能不轻仓吗，你能不止损吗？所以我也就没有什么原则策略。
总而言之，盈利和你没任何关系，不要自我吹嘘自我眩晕，他只是市场给予你的恩赐而已。不是你具备了什么盈利的能力。

一天一单的框架我已经分享了，核心逻辑是：选最强的品种，最好的结构，最清晰的点位

惦记亏损，利润自然会照顾你：
轻仓试错，一分钟波幅止损10分图止盈，然后用我之前帖子分享的6大胜算过滤一些不好的交易机会，可以降低回撤～

永远顺着中长期趋势的方向交易，但如果是保证金交易，不要对短期的逆向波动放松警惕。
不仅能正确研判长期、中期和短期趋势的方向，更要能清楚地感知隐藏在趋势背后更加本质的东西：多空力量强弱之对比及其彼此之消长转化。只在“所有条件都对其有利”的时机出战，其它时间则只是观察和等待。不要认为自己比交易系统更高明，要信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。不但拥有出色的自我管理能力，也有一套合理的资金管理方案。

我的交易理念是：在风险可控的前提下，尝试获取趋势收益。具体行为是：截断亏损，让利润奔跑。实现方式是：多品种，多周期，多策略，多因子的趋势跟踪策略。
多品种可以分散风险，累加收益。多周期，可以产生对冲效果，平滑资金曲线。多策略，可以在不同的行情走势中，拥有中和的收益能力，多因子，可以保证策略的稳定性。
组合到一起，目的是平稳过渡震荡行情，与趋势行情中崛起——暖栀ymj

通过技术分析，研究价格走势的角度和力度，结合成交量和持仓量等数据，选出平稳的品种，踏上流畅的行情，抓住起爆点，果断抛弃垃圾品种，我想这些就是技术分析的魅力所在——手艺人

真正的技术分析是通过一系列的表象，去感知市场情绪，去探究市场的真相和规律，去分析资金的操作意图。

我连续26笔止损，也才亏3%，因为我轻仓和小止损，一天最多允许亏三笔空仓，多品种防止垃圾品种

技术工具是为交易服务的，你却把注意力盯在了工具上。
千万不要只见树不见林！！
农民伯伯永远关注耕地，节气，水，肥，古代没有联合收割机难道就不种地收谷了吗？
只要把该股票上市以来的几百上千根均线统统打开，你就明白了一切——今朝有酒

无论用任何规则作为交易模式，都要考虑一点，那就是这种规则策略，放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日或某次交易的偶然性，来作为你交易的依据！
我不会为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你交易规则下都应该盈利，这点你必须理解、务必接受。
金扁担：期货技术，最核心的是，对机会的取舍，而不是，通过什么指标，寻找神圣的机会。机会来了，一条破均线，看着都很完美。机会不来，所有技术失灵。

交易制胜的秘诀：
1、顺势而为、低买高卖。
2、多看少动，学会等待。
3、严格遵守交易纪律，杜绝幻想，不被情绪左右。
4、坚持正确仓位。
5、善于配置仓位，通常轻仓、偶尔重仓但不能一次满仓。
6、有时要学会适可而止。
这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。

在行为上就是“适可而止”，即盈利了见好就收，等待下一次入市机会，亏损了止损离场，换个角度思维。期货市场玩的是智慧，玩的是心。面对期货市场，投资者需要一颗平常心，方可盈利了戒骄戒躁，适可而止；亏损了冷静思考，灵活应对。只有学会适可而止，才能轻轻松松投资，开开心心盈利。●罗华

2. 许多投资人掌握到基本面的一个消息，死盯着不放，即使是市场技术走势已发生变化也不在乎。只有技术走势同基本面一致才可相信之。两者必须保持节奏的合拍。

四方来财：基本面（周线60均线）、技术面（多周期共振）、消息面（利多利空）、资金面（市场氛围、增仓、内盘大于外盘或相反）。

行情70%时候震荡，长期统计20%人赚钱；亏钱是必然，赚钱是偶然；先假设会亏钱，防御状态：多看少动，用60分图交易交易信号少些；一旦有浮赢，得势，立马进入进攻状态，10分图信号多，积极加仓。

提高胜算的方法就是：
在流畅的市场，选择流畅的品种，找到流畅的时间周期级别，等待流畅的形态出现，——做流畅的行情。

普通人做交易基本以失败告终，原因就在于反应得不好。只要人性不变，贪婪和恐惧不变，则趋利避害的本能不变，对亏损的极度厌恶，导致拒不执行止损；对利润的极度渴求，导致风险过度承担。这些都不会改变。

第一，如果你亏损了，应该牢记，不一定是你的错！大部分的人会归结于自己的技术或系统，会开始再学再研究，那就错了！一笔交易的成功不应该让盈亏说了算，评价标准是你是否遵守了你的系统和规则。如果你按此执行，即使亏损也是一笔非常成功的交易！因为市场什么都可能发生，你又不知道市场当下及下一秒的事情，所以你就没有指责自己错误的理由。
因此，正常的亏损是一件好事，错误的、随机的盈利才是最大的错误。你不能随便的看轻自己，责怪自己！第二，你不要期望市场给你什么。

确定适合你的技术，这个技术就代表了你交易的优势。每出现你的技术优势时，就一次次的进行交易，没有犹豫，没有恐惧，没有希望。当然，再辅以策略、加仓、止损、顺势、资金管理这些不足为奇，随便都可以百度到的知识，把它们融在一起，久之，你就会成为一个交易巨人，最终赚到数不清的钱

成功的交易是在正确的时机运用熟的知识的艺术。我们的确需要一套系统方法，但并不是无论什么时候在什么品种上运用都可以给你带来财富。理由是系统方法并不会随着现实状况变化而自动调整。假如规则并不适用市场的状况或者市场状况不符合你的规则，放过这次机会或者放过这个市场或者放过这个市场的这段时间。你不需要每次都交易更不需要在每个市场的每个时候都赚到钱。系统方法好比猎枪，熟练程度好比枪法，但光有这两个还不够，更重要的是要有一个好的猎场！不要为了研究方法而交易。

真正的胜者是以胜己而胜人，真正的交易者是以不败而致胜，以不争之心，观动荡之势。健康的交易心理是，当你建立头寸之后，如果你希望行情与你头寸方向一致的时候，就是属于不健康的交易心理。

不管你用什么方法交易，都会经历连续亏损的困难期。关键是能否扛得住？能否轻仓试错，小止损，持盈，能否多品种分散风险，能否行情不好少做等风来。

其实做交易，连亏10次是挺正常的一件事情。
你可以去看看那些交易了几年并且正在盈利的人，他们的资金曲线和利润率都非常不错，可以说最大亏损只有10次算是少的，大多数的人都在15~35次最大连亏之间。

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加:2021-12-18 14:23:47 更:2021-12-18 15:03:07

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