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[商业财经]美股纳指收跌逾 2% 创二月来新低，英伟达大跌 10%，市值蒸发 2118 亿美元，哪些信息值得关注？ |
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当地时间4月19日，美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.56%；纳指下跌319.49点，跌幅2.05%；标普500指数跌0.88%。 [图片] 热门科… |
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没啥值得关注，就是单纯多头踩踏，触发趋势交易了 看我知乎想法里写的就知道了 这个是昨天白天写的，认为美股还要加速跌 这是16号写的，因为15号凌晨破位了，上面一条写了为什么16号才明确认为要跌，因为前一个阴线是有不确定性的，发在网上没人会管你不确定性，很多人事后会断章取义，所以等确定了才写 至于昨天，其实大部分股票是涨的，就是个普涨行情，只不过热门股可能触发量化卖出了，导致趋势资金踩踏，看下图 |
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看这张图，除了半导体行业全部暴跌外，大跌的主要是meta，amzn，lly，ge，nflx，uber，全是过去半年最牛的大牛股。之前很多人就在说美股这波只有少数股票暴涨，大多数股票是跌的，因为实际上美股过去半年就是头部互联网公司业绩提前好转，大多数公司盈利还在下降。然后大家越来越集中，尤其最近横盘2个月，多头不断增加，那么一旦跌破箱体自然要踩踏。 很多人会说这是因为通胀太高要加息什么的，如果是那样，就不会现在才跌了，应该是CPI出来当天就破位下跌了，真的因为加息，绩优股也不该领跌。 所以就是单纯踩踏，类似A股今年1月那样 至于之后能否继续牛，就看下周大厂财报了，财报好，马上就止跌了，财报还是跟本周一样，那还能跌，之后再看宏观情况 顺便帮朋友星球做个广告，关于美股的东西也经常会帮忙更新一些内容在那里面 |
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一般来说，强者恒强，涨的猛的股票，在下行期间也会表现的比较抗跌。 不过这一次下跌，『强者恒强』就不存在了，那些前面涨幅巨大的科技股宠儿，在这一波下跌中，调整幅度也非常大。 因此，这很显然是一个挤泡沫的估值修复过程。 不管你怎么玩股票回购，左脚踩右脚升上天，价格越是高估，多杀多也越容易被触发，大家都要落袋为安，这是人性使然。 美股的下跌时机，也非常有意思，是在市场开始出现『加息预期』的猜测开始诱发的。 按道理，加息预期其实也会影响黄金市场，不过美股先行一步，黄金做为一种分散投资策略的对冲手段，现在扮演了避风港的角色，并且由于中东地区潜在战争风险的担忧，黄金还是位于2400美元下方高位横盘。 纳斯达克2023年的高点是14446，发生在7月19日，然后就开始了一波为期三个月的中期调整，在10月29日回调到了12543，这个幅度大约是13.2%。 在那以后，纳指又开始了一波涨幅，在2024年3月21日创造了历史新高16538，这一波涨幅接近31.85%。 这一次纳指科技股的下跌中，比较引人注意的有两家，一个是Netflix，另一个是Nvidia。 Netflix的财报其实不错，2024年一季度新增930万订阅用户，目前共拥有2.696亿的订阅用户。 不过Netflix紧接着宣布，将不再公布『季度订阅用户数』，这个操作让市场充满了看空的预期，这也引发了周五高达9%的大跌。 |
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英伟达的大跌10%的这种情况则很有意思，市值两万亿美元以上的企业中，股价『无端』下调10%的情况的确并不多见。 不过对于英伟达这种『后起之秀』来说，在过去一年的涨幅几乎翻倍，有相当一部分买盘是因为『担心踏空AI趋势』而带来的。 |
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因此，当投资者觉察到『泡沫达到临界状态后』，就会引发抛售，然后如同雪崩一样扩散开来，引发多杀多的大幅下跌。 这种情况在上周五晚的黄金市场也已经发生了一次，不过伊朗放大招，给黄金兜底，没有进一步造成黄金的崩跌。 其实，比英伟达暴跌10%更夸张的是超微电脑大跌23%： |
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超微电脑在这一波AI浪潮中，股价也得到了大幅提升，去年暴涨246%。 不过在周五，超微电脑打破了过去提供初步业绩的惯例做法，这引发了投资者的卖出，也让整个AI板块受到了冲击。 英伟达能跌10%，两者也算是『互相成就』，一时瑜亮。 总体上说，这次下跌还是开始，后面还要进一步调整，AI赛道受到能耗的强制约，这个问题解决不好，AI赛道的企业估值，就仍然存在较大的挤泡沫空间。 |
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正常的市场波动，不用天天想着解读什么。跌个2%算个什么。 A股千股跌停的时候，中国不也没啥。也没见中国跟着股市一起崩了。 美股以后可能会崩，但至少现在还连续多年在涨。A股确实崩不了了，那是因为A股崩太多次了。 |
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我看很多人非常懂，能从国际形势、美联储侃侃而谈。能搞懂一个行业，一家企业就不错了。 我不敢妄言，只来就事论事，英伟达的基本面确实出现了变化。GPU显卡根本没有那么短缺。 之前的叙事是GPT 4是一个1.8T参数的模型，所以GPT 5会更大，需要越来越多的显卡，然后就会无限地扩大下去，是个无底洞。现在越来越多新的证据表明，通过更多的训练数据、更合理的数据清洗方法，完全可以把模型的规模缩小十倍。 Meta最新发布的llama 3，用8B的模型能力全面超过上一代70B的模型。注意，是全方位超越，有些指标对比上一代甚至是翻倍了。 |
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闭源公司anthropic也出现了同样的效果。Claude 3小杯Haiku的模型能力已经基本持平甚至超过Claude 2，但是API价格只有原来得不到十分之一。 Claude 3 Haiku定价输入输出分别是0.25 / 1.25美元每百万token，而Claude 2则是8 / 24美元。定价的降低，可以反过来倒推模型大小的降低。有理由相信，Claude 3 Haiku是一个10B左右的小模型。 |
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其次，2023年是很多公司是从无到有开始建立AI数据中心和集群，所以会数以10万计采购A100 / H100。 到了2024年，结合前面说的那一点，需求侧用更小的模型能够达到更好的效果，甚至是只需要原来十分之一大小的模型。同时AI数据中心和集群已经建立好的基础之上，各个公司对于AI计算卡的采购进度，不会再10万张10万张的下单，而会进入常规维护和迭代模式，以1-2万张H100 / B100进行渐进式采购。 你这么看，显卡需求增长还能持续吗？ |
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4月19日，美股几大高科技公司股票迎来了惨烈的“黑色星期五”。 |
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英伟达暴跌10%，是4年以来最大单日跌幅，较3月初的历史高位已下超20%。 |
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同时，和英伟达竞争的AMD大跌5.4%，芯片设计公司Arm大跌16.9%，芯片制造商博通下跌4.31%、Marvell下跌4.8%，存储芯片美光跌4.6%，台积电下跌3.46%。 几日前因一季度订单远低于市场预期，光刻机巨头阿斯麦17日的大跌 7.09%。 |
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同一时间华为pura70系列手机发布。 |
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pura70系列，自贸易战之后第一次采用了之前一直对华为封禁的索尼cmos，索尼cmos这次对华为开放，也是迫于我国有了国产替代品之后的不得已。 除此之外，pura70其他部件全部来自国产，可能这才是造成纳斯达克几大科技公司同时大跌的真正原因。 |
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ai的泡沫说过很多次了，即便是英伟达，大概率也是重复新能源的故事，当然其拥有很大护城河，源于产品内卷程度很低。 但透支就是透支，在全共识一致性打出来后，云上参与的，一个不好套个两年也正常。 如果把全球所有ai概念看做一个板块，那a股为例，最后排先跌，然后中排跌，然后慢慢的才轮到英伟达这种龙头跌。 当龙头都撑不住了，其他跟风炒作的可想而知。 目前市场主要的概念承接主线就是低空经济，但中信海直这样的龙头，也是二波很高了，整体概念端主线有点缺失。 周期股方面，红利是老主线，新主线为有色，这块可能会相对强。 但有色周五的中后排表现也不太好，外资加速高位出货。 今天是4月20日，也是刘叔3月4日把有色定为侧主线，后续定为新主线后，首次觉得有色板块风险开始明显加大。 至于美国降息加息，刘叔的观点还是三月那个观点。 当时他们给出的市场预期，为年内降3-4次，刘叔就说了不可信，而美国果然在4月10日进行了极限扭转的预期控制，昨晚继续强化。 但很有意思的是，欧洲央行昨晚给出年内降息3-4次的预期。 那么，无论美国怎么演，怎么玩弄预期，刘叔认为其年内在欧洲之后，降息1-2次，概率增加。 是的，以全球棋局来判断逻辑线，你会发现，美国其实所有行为都是中规中矩的，只不过它们嘴里说的是变来变去的。 所以有时候，它们鸽鹰转换，会有一种180度大扭转的撕裂感。 分析美国的行为有个规律，它们干了啥，可以极化这个动作来看待它们的想法。 它们啥也没干，嘴里变来变去，那就反着看，否则它们为啥不赶紧加息呢？拖着干嘛呢？ 从这样的说了啥，干了啥，它的盟友会干啥来综合分析，就不太容易出错。 三月市场预期美国年内降息3-4次，我原话是年底1次不错了，也可能25年之前不用寄太多希望。 现在市场预期来到当时的极端预期，明年再说，但只要看到欧洲昨晚说那个3-4次，再结合美国的两级反转，现在年内1-2次概率反而大幅增加。 接下来对于降息的关注重点，可以放在欧洲5-6月的情况。 |
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这并不是简单的10%回调，个人认为要进入技术性熊市了。纳指或者US100花了两个月筑顶，准确来说是四重顶，通过反复的震旦（逢低买入必涨回）吸引了大批接盘的韭菜，这个情况与2021年11月的大顶及其类似，然后就是猛烈的砸盘，一年的熊市。这次下跌一定还有很多韭菜包括小机构会逢低买入，直到多头死绝，逼到美联储降息为止。 今天道指反而小幅上涨了，因为道指里面的股绝大部分都不虚高。 |
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从去年11月开始，华尔街就开始鼓吹美联储2024年要降息6-7次 在这个大背景下，各种美元流动性相关的品种都在大涨 纳斯达克那时候连续大涨5个月，从12000——16500创下历史新高 当然标普500，道琼斯也都一样，都是连续大涨几个月，创下历史新高 大家应该也在新闻上面看见了各种不同经济体的股市在大涨，都在历史新高 炒作的都是美联储要超预期降息的点，但最近美联储的态度非常鹰，今年最多降息1-2次 而且很多机构甚至喊出来了不降息，就是说前面几个月炒作美元流动性这个点预期已经被大幅修正 那么这些提前被华尔街机构拉升起来的各类资产当然都会下跌 当然不仅仅是美股，一系列前面几个月参与了类似炒作的资产都会跌 其实从去年开始，大家就知道美联储不可能在2024年降息6-7次 华尔街那时候天天就是这样说，就是硬来，按照这个去炒作，去拉升 然后再通过AI的宏观叙事拉动一大批AI概念股拉升 但是AI领域除了英伟达，大部分都还没有看见多少基本面改变 但英伟达业绩再好，也股价拉升太过分，也很难继续 这就导致了AI大幅脱离基本面的炒作到头了，并且美联储超预期降息也到头了 这种时候只能是调整一波 |
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现在美元回到106，10年期美债收益率回到4.6%，美联储今年降息很明显会推迟 在这样的大背景下，各类资产是压力巨大的 这就更加可以看出来华尔街控制各类资产，操控金融的强大 没有由头的东西，可以说的像模像样，可以提前先给全球一个降息6-7次的预期 然后顺理成章的就拉升各类美元流动性相关的资产 也算是抓住了一个空窗期，可能华尔街也知道2024年降息不容易 所以赶快在去年11月左右来做这些炒作，很多股市历史新高 大家都纳闷，这些经济体业绩一般般，股市天天大涨，非常反常 其他资产也是一样，只要和美元流动性挂钩比较强的，都是这样的，或者说国外投资者流动性参与强的 国外资金一直在加仓，一直在流入资金的，都是大涨，都是奔着历史新高去的 可能华尔街就是明白，真正到了2024年，慢慢是降息预期就会被修正 那时候就很难赚钱了，各类资产压力会很大，相当于提前把各种吃饭行情做掉了 |
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昨天美股市场科技股跌的比较多，英伟达跌了10%，但大家看看英伟达涨了多少，尤其是去年11月开始，是加速拉升的走势 和其他经济体股市，各类美元流动性资产一样，就是都加速拉升了几个月 走势是一样的，背后的逻辑，炒作的资金都是一路的 还有其他各种大跌的科技股，炒作比较多的跌的就多 AI有关的跌幅比较大，业绩差的，很多早就跌了，特斯拉，苹果这些，没有受益AI 昨天没有跌幅没有这么大，但他们提前很久开始跌 其实在AI里面也就是目前来看卖铲子的英伟达业绩好一点 其他AI纯粹瞎炒作 |
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其实美股分化早就很严重了 去年大家聊的是美股“七姐妹”和其他493个标普500指数成员 七姐妹就是：苹果、微软、谷歌母公司alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta 那时候美股主要靠着7个巨头科技公司拉升指数，其他大部分股票也是不太行的 但从去年11月开始，美股更加极端了 不是“七姐妹”，而是“四姐妹” 微软，英伟达，Meta，亚马逊，这四个表现更好，对指数的贡献更大 后面谷歌也跟上AI，股价好了一点，反正最近几个月美股就是靠这些AI概念股 AI炒作到头了，美联储降息预期修正了，美股就有了一些压力 |
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和大家聊这些逻辑，就是说各类资产从去年11月开始的走势是为什么会这样，到了现在美联储的降息预期变了对资本市场有哪些影响 不是贬低美股什么的，相反，其实美股跌的比较多的时候，尤其是稳健的标普500，不是嘲笑别人的时候，而是指数基金方面可以慢慢加仓的时候 标普500这么多年长期复利10%左右，是非常非常优质的指数 虽然每次拉升的品种不一样，但指数基金来说是稳健的 但再稳健的东西也不可能天天大涨，也有休息的时候 这个任何资产都一样，不要在资产大跌的时候去嘲笑，大涨的时候又去追高 其实能深度调整一波，把水分挤一挤，未来美股的指数基金是有关注价值的，是有长期定投价值的 |
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从历史走势来看，不管是标普500，还是纳斯达克，还是道琼斯，他们从高点认认真真跌下来，基本上就是跌15%-35% 情况比较严峻的时候会放大到25%-55% 所以不是说跌了马上就满仓抄底指数基金什么的 不是这样的，也是要跌到相对低一点，才会比较有成本优势的 如果后面真的有一波完整的调整，高位下来15%是最起码的 各大美股指数历史复盘都差不多，后面如果情况非常糟糕什么的 当然还会扩大跌幅，疫情期间那是都跌了40%左右的 这个没办法猜，就是大家如果看好的，想布局的，不要看跌了一点点就马上开始买入 会买贵了，虽然美股的这些指数长期很强，但跌的时候也会跌的 你就算是最激进，最看好的人也应该在指数跌了15%以后才建仓 也都不能满仓，跌幅20%，30%这种加仓速度可以稍微快一点 以此类推 |
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某站跌出个黄金比例。 |
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（评论被关了，不是我干的） |
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人工智能的商业模式正在面临被证伪。注意，是人工智能的商业模式被证伪，而不是人工智能被证伪。 去年ChatGPT出现后，整个科技和投资圈对于人工智能未来的商业价值产生了极高的预期。铲子大王英伟达自己就投资了大量的人工智能初创公司。这些公司出于提升算力的需求，大量的购买了英伟达的芯片。英伟达的业绩也因此大幅提升，并有了更多的现金流去投资新的AI公司。市场短期进入了一个产业的正向循环。 然而，这个正向循环是否能够持续，或者说这种商业模式长期能否成立，关键取决于这些人工智能应用端的公司能否取得持续的现金流。 而最近半年，就是这种商业模式被证伪的过程。当然并不是说，人工智能的应用本身被证伪，而这恰恰是最大的问题所在。如果是应用本身被证伪，反倒不是最大的问题，一个应用得不得市场认可，那么可以想办法在现有技术基础上去寻找新的应用，至少希望还在。 而当下最大的问题就在于，应用本身没有问题，譬如文本AI的ChatGPT，身边大量企业已经开始大规模应用，身边券商投研的朋友很多已经在用相关的软件直接生成ppt，做少量修改后就是成型的报告。而在绘图领域，几乎所有从业人员几乎都开始使用AI成图软件。 然而，在应用端已经开始大面积改变人类工作模式的情况下，除了铲子大王，竟然依然找不到应用端盈利的公司。是不是很反常识？ 然而这才是整个人工智能商业模式中最大的问题，技术壁垒太容易被穿透了。一家公司在技术上的突破，很快就遭遇无数后来者的跟随，领先者为了保持优势，必须继续保持大量的资本支出和研发投入，而技术上微弱的领先让领先者根本不敢用高昂的价格来出售商品，也因此企业现金流状况随着产业趋势的进行反而恶化了。而这种恶化，最终会影响到整个产业投资圈的信心，并最终造成铲子都卖不动的情况。 至于人工智能本身的前景如何，至少当下已经不重要了。前景好，那么眼下只是产业长河中的沧海一粟，什么行业还没发生过泡沫呢？2000年的纳斯达克网络泡沫不是奠定了人类互联网的开端么？10年之后，只要还没死，都还是一条好汉。前景不好，尘归尘，土归土，大家一起寻找下一个泡沫。 |
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屡创新高即将崩溃 震荡下跌遥遥领先 |
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2 月让大家不要因为 a 股一月的表现， 就去日股，美股， 防止两头挨打。 现在不知道当时怼我的人怎么样了。 update1 如果A股指数比美股好，就跟A股比苹果，英伟达；如果A股个股比美股好，就跟A股比牛长熊短。一边对2014年至今，苹果股票上涨十几倍赞不绝口，一边对于2014年至今，也是十几倍上涨的长江电力嗤之以鼻 如果投资是比嘴硬，那他们应该已经是世界首富了。 |
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不光是英伟达，是几个大的芯片公司。都在暴跌。直接把美股拉爆。 台积电最近预测，半导体全线下滑，除人工智能增长，其他都不行。特别是消费电子。 不用想，必然是美国制裁中国，小院高墙，把自己圈住了。中国成熟制程的芯片产能暴涨40%，慢慢从成熟制程往更高级的去提升。 总有一天 他们自己作死。 |
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群里偷的： 二月空A股，三月买纳指，四月抄日元，现在过的什么神仙日子我都不敢想。 先说技术面，美股直接倒V下去的可能性极低，现在只是头部的左侧，未来反弹再创新高也不一定，错过这次追高被套的韭菜还有机会。 然后关于加息，还是那句话，真要加去年就加满两码，那时候不加现在想起来加？ 除非人民币服软，跌破去年低点，不然美联储的狠话会一直放，直到美股跌幅超出他的承受能力。 那么鲍威尔能接受美股跌多少呢？22年标普500回调了27%，随后反弹，23年7月开始标普500回调了11%之后，财政部宣布第四季度缩小美债增发规模并且美联储继续停止加息，美股有了现在的行情。 今年可是大选年，拿美股美债祭天和中国硬刚，登子还选不选？ 或者对于鲍威尔来说，压根就没想让登子选上。 |
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下跌是为了更好的上涨，更确切的说，美股的这场下跌是为了打开降息的窗口期，让风险资产，包括贵金属和一众大宗商品得到更为顺畅的反弹逻辑而触发的。 这一切，都是在逢场作戏而已，所以不要惧怕这场早应该发生的调整，它可能是今年唯一的一次牛市的上车机会。 |
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当上周一，我们在每日复盘的文章中给出美A两大市场即将全线看跌的预警之后，美股纳斯达克指数就经历了自2022年年底以来，最大幅度的周度跌幅： |
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这场加速下跌，从标普指数刺破20日均线并彻底跌破日线顶部形态之后，就几乎已被确定，而我们的看盘指标早在4月9日起，就已经开始频繁闪起红色警报，我曾提前两周就提醒大家，高利率的风险即将出现，回调可能会一触即发 历史截图 |
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回调并未结束别怕，市场调整的越深越好 简单对比一下你会发现，这次的标普指数涨势的调整和去年7月底开始的见顶下跌非常相似。 首先，这两段走势都发生在标普指数从底部拉升接近30个百分点后发生的。第二，去年7月份的美股见顶下跌，一个重要的催化剂就是通胀反弹的担忧再起，并伴随着美债收益率的再度反弹，和当前的局面非常近似，第三，在最新的CFTC报告中，对冲基金的仓位提前两周增加了针对大盘指数的空头头寸，这和去年7月份的时候完全一致。 那么是不是说，我们可以通过去年7月份的走势来判断当前市场的回调幅度呢： |
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如果按10%的回调幅度来算，向下起码还有超过4个百分点的空间。 但今年和去年唯一不同的地方就在于，今年标普超过5300点的时候，市场比去年7月更为乐观，空头的对冲量更少，头寸也更为集中，所以当指数跌破重要支撑后，加速下跌的周幅度才像现在这样，也更加的吓人。 但再怎么巨大的回调幅度，也并没有改变长期牛市的事实。 你看，当我们拉长视角，以200日均线作为长期涨跌分界点来看的话，目前标普距离200日均线的重点支撑还远着呢 |
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而同时，指数点距离200日均线的距离已经接近2021年时候的高点，处在5年来的相对高位，所以一场调整其实是非常合理的事情。 回调的导火索源于美债收益率的上行 从基本面来说，这场回调的触发导火索就是美债收益率的不断上行。持续拉升的无风险收益率降低了市场的风险偏好，也压低了美股市场的绝对估值水平，让大量的资金从高位的美股获利了结，来追逐债券收益。 要知道，一个接近5%的10年期美债收益率是非常诱人的，而这个收益率如果错过后，往后几年可能都很难找到类似的入手美债的时机了，所以大量散户资金从股市出来，买入美债来锁定5%的美债收益率。正如摩根大通最新的客户调查显示的那样，目前投资者的美国国债净多头数量已经创下数周以来最高水平。 类似这样的高利率风险冲击，在美股市场上曾经反复发生过，即便是基本面上并没有什么系统性的风险，飙升的收益率和持续高位的利息预期，都会让美股估值的再度膨胀举步维艰： 你看，标普的收益率（以平均每股收益来计算）和2年美债收益率的差值已经来到了2002年，也就是当时金融危机刚刚结束时期以来的最低水平 |
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你想想看，如果美股想要保持之前的绝对估值水平而不再降低的话，未来的标普收益率（以平均每股收益计算）需要达到什么水平？最起码不能是环比季度降低的对吧？而且这个设定，还仅仅是在标普点位保持不变的前提之下。 那么未来，标普的收益率会增长吗？ 恰好，美股第一季度的财报周期，在下周也将进入尾声，大约有178家的标普500指数公司将在下周公布季度业绩，约占指数市值的40%以上，截止5月3日的当周，市值占据标普500总市值82%的公司将完全公布其Q1业绩 |
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这其中就包括了微软，Meta、Alphabet和特斯拉， 而结果呢？根据彭博的调查，市场普遍认为，包括苹果，亚马逊和英伟达在内的七大科技巨头，将在下周给出同比增长38%的出色业绩，但由于其余美股表现并不如意，这让整体的标普500指数的Q1利润同比才到3%， |
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季度环比下了整整5个百分点 而就7大科技巨头的范围内而言，除了英伟达，亚马逊，和meta的财报表现还值得一晒之外，其他的利润预期都不是很出色。 |
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你看，当无风险收益率还在持续上行，而标普的整体收益率却还在走低的时候，股指的估值当然要被压低，既然早晚是要调整，市场从上周开始的调整当然是最合适的。 为什么美股回调选在这个时候最合适？ 因为第一，财报季接近尾声，标普整体的利润成绩可以确定，并没能保持高位的美股估值， 第二，当前的通胀预期已经在疯狂反弹，拜登政府在物价数据上的造假已经纸里包不住火，这个时候暂停降息，甚至加息的声音都已经出现，而为了大选业绩，拜登势必要在今年促成起码两次的降息，怎么办呢？降息就是物价失控，不降息就是发债放缓，流动性危机爆发，拜登大选的筹码降低。怎么办呢？ 最好的办法就是在当前，距离11月大选还有6个月的时候，开始放手让美债收益率上涨，对美股估值施压促成回调，当美股下跌的够深了，这个时候，美联储的官员们会一反常态，更改一副嘴脸，开始大肆放鸽，鲍威尔也可以在这个时候，顺理成章的降一到两次的利率。 你看，没有降息条件，可以创造降息条件嘛，反正当前，维稳大选和保持市场流动性的重要性是最强的。 以上就是当前美股回调的大逻辑，这是一场促成降息窗口形成的逢场作戏而已，跟崩盘八竿子打不着，而回调的越深，则意味着黄金坑未来的收益就会越大。 所以你懂的，这次回调给出的机会非常的难得，因为从历史统计上看，我们从来没有见到过大选年美股股指的年线收阴的记录，除非有大的动乱或者战争的爆发。而这些，只要美国这个最大的麻烦制造者不参与，就大概率不会发生。你看，伊朗和以色列，这两国的冲突是不是已经接近平息了呢？ 就在昨天，众议院还通过了针对伊朗新一轮制裁的法案，说是要针对那些故意违反现有制裁规定，加工或运输伊朗原油的所有外国港口，船只，和炼油厂施加新的制裁，这个法案，大概率也是美国内部自己玩玩而已，大家都知道他们敲打的是谁，伊朗目前每天出口大约150万桶的石油，其中8成左右都出口到了一个神秘的东方大国这里。 所以如果这个法案真的被执行了，则可能是新一轮中美贸易摩擦的开始，包括原油在内的一众大宗商品的价格将应声反弹，供应链的截断意味着两国更高的生产成本。 这对美国来说，无疑将是另外一场可怕的噩梦，因为那意味着美国物价的彻底失控，而美联储可能会永远失去降息的机会。 聊到这里，我们就不得不提到近期一个奇怪的事情 中国为什么在近期疯狂的补充铜库存 |
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这是彭博社统计出的一张诡异的曲线图，从中国铜库存量疯狂上行的曲线可以看出来，今年开始，中国一直在大量的补充铜库存，甚至已经超出了5年来库存值的区域，来到近5年来的最高位。 而国际铜价，包括国内的沪铜价格在近几个月来也一直在快速飙高，这背后就是中国的大量买盘造成的。 |
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那么为什么咱们要这么疯狂的去补充铜库存呢？我们猜测有这么两个原因： 第一，美元的反弹已经处在强弩之末，而美联储的降息也大概率会在今年落地，那么大宗商品，特别是铜铝锌锡这些基本金属的进口价格可能正处在爆发的前夜，正如我们一直在给你预警的那样，第二波大宗商品的牛市上行已经箭在弦上，如果等这些工业材料的价格涨上去后，我们的进口成本就太高，所以赶在这个时候来补充库存是个非常合理的选择。 第二，正如我们上文提及的，除了铜，我们今年还补充了大量的原油，黄金，白银等商品的库存，这些低廉的商品库存将成为未来中国制造业的重要保证，而国际局势不确定性在加强，伊朗和以色列不会在今年出现战争，但很有可能会在明年往后再度出现摩擦，当美国的大选结果落地，两党腾出精力对外时，一个高负债问题待解的美国，会不会寻求更大的局部冲突来托底美元指数，同时为美债问题续命呢？很有可能。 那么这个时候补充大量的库存就有很大必要了，要知道，人民币相对于美元还处在低位，而在沪深300指数中，有占权重超过14%的大盘股，其对外出口的收入占到总收入的超过20%，所以这个时候，适度的低兑价人民币是有利于我们的出口订单增加的，特别是宁德时代和比亚迪等，这些出海欧洲较多的新能源企业。 而这些制造商对于铜铝铁这些工业元素的需求又是最大的，所以答案很明显了：为什么现在我们要大量的补充铜库存呢？因为刚好是当下，美国两党为大选纠结的时候，留给了我们以低汇率出海一个完美的窗口期，而过了今年，一切动荡可能又要起来了。 那么这个时候，我们相信，原油，铜，铝这些大宗商品，包括贵金属等的价格，还处在未来几年的一个低位上，而这其中，银和铜的爆发力，则是最强的，原油和黄金的持久性，则是最强的。 至于美股，目前的这轮回调很可能是为了引发降息预期炒作的一个由头而已，很难在短期结束，而一旦降息预期反弹，美股则会继续走高并涨破前高。 更多的市场变动逻辑，以及价格的波动规律，我们会更新到第7交易室的每日复盘当中，感兴趣的朋友，可以继续关注我们的知乎号。 |
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又被我不幸言中。 各位韭菜，承让了！ |
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上周不是轮流鹰派吗？加上cpi数据高，美股被打压是正常的，顺便来点回调。 我还是挺期待大选的，心心念念的黑天鹅不知道会不会来。 ———————————————— 补充一下： 外面的市场风险是非常大的，因为整个市场就是一个合法掠夺财富的场所。 总有人以为自己是天命之子，其实就是粗一点的韭菜而已。 当时我就嘲讽过一部分韭菜，我也是韭菜过来的，但是我一直认为市场面前我就是孙子，所以才侥幸活得久一点。 一部分韭菜在大A亏麻了，以为去美股能赚回来，这种就是踢不赢中国男足，转头还妄想去挑战巴西男足一样。 一部分韭菜有点认知但不多，以为美股就是神，一定不会跌，诸不知美股会拔网线，机构甚至会强制不准买入，更过分的会帮你把你的股票卖出（游戏驿站事件） 一部分韭菜们喜欢幻想，只看收益不看风险，这个收益只是已经跑出惊天记录的历史图表，比如看着英伟达973的价钱，幻想着自己是在107买的。有的在900多买入，幻想着行情能飞到1000+ 还有一部分是信仰型韭菜，比如这位待在日本做多日元的，最近日元疯狂贬值，这人几个月不到号也没了。 |
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电影《异形》里有这样的片段: 几只异形被困在牢里被人类研究。异形们发现无法逃离后，一瞬间做了决定，大异形们捅死了一只异形，利用异形的强酸血液融化了牢房地板，逃出生天。 日本目前就是那只被捅的异形，美国目前的危机必须把日本吞了才能缓解，不够还有韩国和英国，英国不够还有欧洲。 像极了动画片里吃掉小弟变得更强的邪恶大反派，或者武侠片里吸掉弟子内力的大反派，与英俊帅气的正派决死一战，不过最终反派都没有好下场。 |
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有一说一，沪深300年初至今，真的还可以了。 |
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7仙女集体跳河啦！ |
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除了M7之外，SMCI今天暴跌-23.1378%，报收$713.65，下跌$214.83。我以为除了本司，还没有哪家SPX组成股一天能干没100+，这不就来了。 未经证实的小道消息，黄教主恐有关于两岸的不当言论。除此之外，基本面没啥太大的变化。动量上来看，SMIC 为-323.5，英伟达为-141.63。SMCI 50日均948，200日均466。英伟达 50日均840.47，200日均568.9。 YTD来看，SMCI +150.88%，英伟达+53.85%。5年回报上来看，英伟达 +1536.07%， SMCI + 707.2% 于此同时，网飞（NetFlix）昨天财报指引不理想，今天股价大跌9%，报555.04。 7仙女今天市值蒸发4000亿美元（约合2.8959万亿人民币，大概跌出来个腾讯）。标普500距离调整区间（跌10%）差4%。 至于我嘛。。。 我转债了哈哈哈哈，昨天搞的，惊不惊喜意不意外? |
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