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[商业财经]怎么看待当前A股市场行情走势，有哪些好的投资机会？ |
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怎么看待当前A股市场行情走势，有哪些好的投资机会？ |
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看看你海南胶哥这几天走成啥样了。 一般人别想了，我觉得大多数人做，而且风险还不是特别高，然后整个板块还在低位的。 除了机场和航空公司之外，几乎没有了吧。 银行形态上可以，但基本面很恶劣，如果要做，建议不要考虑发达地区之外的银行。 |
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我们来做一个当前行情的深度分析 周线来看很清晰，5周连续阳线，前面2根阳线都是130点左右的大阳线，后面3周就是小阳线 基本上就是震荡，围绕3050上下来来回回震荡 单纯从技术面，资金面，赚钱效应，成交量这些来看 短期有点涨不动，板块轮动也没有过去那么流畅，成交量也没有继续放大 指数也差不多一直在震荡，这样的情况来看，想继续上涨，就不说放量大涨，就说震荡上涨，都没有那么容易的 都需要更多新的板块崛起的，也需要更多成交量的 |
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创业板周线来看更好一点，上涨斜率要好于上证指数 并且创业板的龙头企业宁王，业绩不错，且加大了分红力度，这个值得关注 下周创业板看看能不能在新能源汽车的带动下，表现好一点 创业板能再突破一下，尤其是如果可以到1985以上，那么上证指数说不定也还能再往上走一段 |
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指数差不多就是这样，大部分板块其实都已经反弹了一波 要拉长时间来看，就是用1-3年时间来看，那确实目前不过，很多板块还有机会，且指数也一样 之前也聊过，我们拉长时间来看，上证指数是未来肯定要到3500以上的，3500-4000区间，才是牛市，才可能有巨大的风险 创业板要3000点以上才会需要你把底仓都慢慢清空什么的，目前肯定是没有巨大风险的 只不过是短期这一轮上涨已经比较充分，且目前大环境经济，全球经济，包括股市还在熊市末期 就不值得短期太激进，就是这样的情况 要多未来A股有信心，因为牛市都没有开启 你自己特别看好的底部筹码，肯定是不需要害怕的 不到牛市不需要卖掉的，是一定要拿住的 包括权重类指数基金，创业板3000点以下，上证指数3500以下，都别去动 不要提前卖出权重类指数基金，不然会吃亏 差不多就是这样 那么短期反正就稍微谨慎一点就好了，短线仓位可以不加，不要买入，等市场再震荡，震荡，调整调整 股市行情一直就是涨涨跌跌的，再好的行情也会有正常的调整，没有调整的行情反而走不远 没有扎实的筑底，也不会开启牛市 短期涨了这样一波，再往上走，也麻烦 再涨一些，最终还是要调整，所以现在短线仓位不需要买入 等待更好的加仓机会出现再说 就持有长期底仓就好了，不会踏空的 一方面是因为手里长期底仓不动，另一方面市场目前也需要调整 这就是交易节奏问题 投资并不是说一定要空仓，或者满仓 而是要有节奏，合理控制好长期底仓和短期仓位的一个平衡 对于A股市场的管理，这方面确实加强不少，也是这一轮熊市带来的变化 这一轮熊市跌到了2635，很多过去不被重视的问题在慢慢改变 这些也可以看出来，官方对A股市场是越来越重视的 是希望A股长期越来越好的，管理方面比过去是重视多了 但想赚钱不能完完全全靠官方，还是要靠自己选股 你要选对企业，选核心资产，选投资者回报好的企业，坚守住权重类指数基金 不要买垃圾股，不要追涨杀跌，不要追高，控制好仓位 股市管理的越来越好，自己也要做好这些投资安排才行 最近挺多上市公司提高了分红比例的，这个是好事，宁王就非常不错，还有其他一些公司也一样 所以板块方面，新能源汽车也是有利好的，可以关注一下 然后就是各种电力设备，电网设备，机器人，大消费，高端制造，耐用品更新换代，都可以关注一下 都是不错的选择方向 仓位方面还是闲钱的30%作为高风险投资，这是非常重要的 投资在任何时候就是安全第一，如果你喜欢用身家性命投入到股市，那亏了大钱，一辈子搭进去也不能怪股市 这就是自己风险控制出了问题，股市本来就是一个高风险的东西，不是不能玩，不是没机会，是你必须清醒认识其风险 最重要的就是先控制好仓位，生活中需要用的钱不能进入股市，闲钱也不能投投资股市，也只能用一部分投资 这样就算真的亏的特别惨，你不至于生活完蛋，这个太重要的 在股市我觉得不缺少机会，永远会有新的机会，就怕你没钱参与 就怕你本金越来越少，也怕你投入太大，亏一次就把一辈子输掉 如果你可以长期在股市活下去，慢慢混下去，我相信你会有很多回报 慢慢投资，控制好仓位，好好投资，才能真的成功 任何高风险的博弈，其实都是赚钱波动很大的，大部分人最终都是结局赚不到钱，最终算下来是亏的 但过程中又好像经常赚钱，就像很多喜欢做短线的朋友，但又水平不怎么样，选股不怎么样，不过胆子大，喜欢追涨杀跌 天天在股市里面寻找刺激，也经常买到涨停板什么的，也赚钱，但最终就是本金越来越少，5年，10年，20年算下来不赚钱 真的很像是被这种高风险投资的刺激吸引，一直寻找这种刺激的交易，而慢慢忘记了自己来股市干嘛的，没有好好的控制风险，一点一点的做大本金，而是在里面玩的不亦乐乎 成为了行尸走肉，这种人很多，在股市真的很多人是没有规划，没有计划的，他们就是单纯在里面玩 在体验交易的刺激，没有想过要怎么把本金做大，怎么控制好风险，怎么有耐心的等待好机会 也正是因为股市里面有大部分无法控制自己情绪的人，才会让大家有赚钱的机会 如果人人都理性了，都重视风险了，那谁赚谁的钱？ 股市不怕你赚钱，就怕你不玩，很多人一旦体验过了股市赚钱的快乐和速度 就会开始看不起很多工作，觉得其他工作都来钱太慢了，股市里面赚钱快 天天就想赚大钱，天天就想博弈涨停板，就陷到里面去了 成为了赌徒，成为了股市里面最底层，且最终亏钱最多的那一类人 这些人就是专门给券商贡献手续费，也专门被大资金操控心态，最终不断被财富分配的群体 相当于说金钱观已经被摧毁了，只看见了股市每天可以赚大钱的一面，没有看见风险 这种刺激的欲望是无与伦比的，一般人没办法控制，也没办法制定长期的投资计划，去慢慢变富 说实话大家都想赚快钱，但事实上就是没有这种机会，收益和风险永远并存，你如果不重视风险，你只想赚快钱 最终就要承担最大的风险，然后被股市无情的摧毁 我身边这么多投资者，最长投资经验的老股民已经有20多年经验了 里面也不乏很多还在天天幻想一夜暴富，还在天天只关注短线 没有任何长期投资计划，天天就想怎么赚涨停板 这些投资者反正无一例外，都是亏钱的，都是每个月工资一到，或者手里有钱就打到股票账户 这些年如果他们不投资，不玩股票，就老老实实存银行，比现在手里钱多的多 而且他们平时都是省吃俭用的，都投入股市，青春，存款都奉献在里面 玩了十几年，一无所有，大家如果也认识很多投资者朋友，也都可以去了解了解 股市真的很残酷，如果你没有耐心，没有自制力，并且不能控制好仓位，好好学习 那不如一辈子不来股市，90%以上的投资者，接触到股市，最终得到的都不是好结果 希望大家一定一定谨记风险 就算以后上证指数突破了4000点 也一定记住这些话，而且是更加要反复去思考这些话 因为越疯狂的行情，说明风险越大 这也是为什么我每周都要说，仓位控制方面，我坚持只用30%闲钱投资 就是因为我自己也做了这么多年投资，也认识了这么多投资者朋友，我太清楚股市是一个什么地方 我们可以来把握把握机会，但不能当真，要留一手 不能全身心投入股市，要手里有现金流，有生活用的钱，有固定资产 这些一定一定要有，并且以后赚钱了只能用从股市赚来的钱投资股市，不要用自己的钱投资股市 这样才是100%安全，才是大家要做的计划 高风险的投资，我们永远没办法做到稳赚 只能尽可能的等更好的机会买入，把企业再研究透彻一点 并且仓位控制好一点，再极端一点，把自己的钱都拿出来，只留股市赚的钱继续玩 这是我认为唯一在股市稳赢的方法，你只要还在用自己的钱投资，并且还在不断投入 你不能说你稳赢，你还是可能亏钱 这就是和做生意一样，你投入了很多 而不是收获了很多，你不能说你不会亏的 只有确确实实股市里面没有你自己投入的本钱了 才是真的上岸了，才是真的开始轻轻松松投资了 那时候就算真的亏了，你也没有那么大压力，且也无所谓了 这是我喜欢的仓位控制，也是我每年要把一部分收益拿出来存银行的原因 我不喜欢往股市打钱，我喜欢从股市赚钱拿出来花 这才是我投资的意义，才会让我觉得股市好玩 如果一直亏钱，一直要我倒贴股市，我就觉得不好玩了 我就肯定去玩别的，就不玩股票了，我不对交易上瘾 我不喜欢所谓的博弈，也不觉得刺激，我只想赚钱，想安安稳稳的赚钱，一点一点的实现财务自由 并且是用我的方法，慢一点无所谓，要稳定，我天生就厌恶风险，所以我才有耐心等待大跌买入 一般人只考虑机会，只懂得贪婪，眼里没有风险，所以每次大跌来的时候手里是没有钱的，早就已经套牢 股市这个地方，你重视风险，你就得到收益 你重视收益，就反而得到风险 希望大家谨记！ 聊完了指数，行业，板块，仓位控制，我们来聊聊投资赚钱的一些经验 投资需要寻找有业绩增长点的行业，然后去看有没有对应的好公司，而且只能关注行业龙头 最近5年里面做的最舒服的主线行情就是新能源，因为新能源是真的有业绩，那时候全球都开始搞新能源汽车，而且很多产业链里面的关键企业还在A股，这种主线做起来不费劲 AI全球也搞，但核心企业不在A股，这种就没有那么好做，其他很多热点也一样，没有基本面支持都不容易赚钱 但思路是一样的，就是挖掘市场上未来发展潜力大的行业 然后去寻找相关的企业，去全球布局，买对了行业，买对了企业，就要拿住 就可以赚钱，而且这些东西都是提前好几年官方就会规划的，大家都可以看看现在的各种3035年要做大做强的行业 都有提到的，新能源也不是最近3-5年火的，是早就提到的，只不过最近3-5年开始成熟了，商业化落地多了 巴菲特早就投资了新能源汽车龙头的迪子，这个老股民都知道，人家不是追高买的，不是跟风买的 投资是需要提前去做一些行业研究分析的，然后找到对应的好公司，在这个热点还没有做起来之前就要慢慢布局 追高是很难赚钱的 这些是大家一定要重视的投资思路 当然不仅仅是这些前瞻性的布局，还有就是一直火爆的行业，高端芯片，半导体，大消费，科技这些 这些一直都火，全球最顶级的企业，不是科技，就是消费，要不就是能源，金融了 但能源是周期的，涨涨跌跌，大跌的时候就有机会，金融虽然不是周期，但金融行业就没有那么好把握了，且股价波动没有那么大了 这些也是可以长期关注的，尤其是顶级的科技，消费企业，在估值很低的时候可以买到底仓就不卖了 他们分红也会不错，足够你一直持有，就是相当于非卖品，长期持有没有任何问题 这两个投资方法都是股市很好用的思路，也相当于是短线仓位和长线仓位的两个思路 一个布局未来可能会爆发的行业，这也是基本面研究，只不过是研究未来的基本面，还没有爆发，但已经官方规划好了的行业，是确定以后会大力发展的行业 一个是布局一直都常青藤的行业，基本面一直都好，也已经是全球顶级的龙头企业，他们跌的比较多的时候买到了，十几年不卖也是可以的 就像茅子，你持有茅子是非常安心的，是不需要卖出的，稳稳当当 这些都是围绕企业，行业，基本面，估值做的投资 不是单纯的追涨杀跌，不是天天在博弈没有意义的短线 垃圾股也买，企业不了解的也敢去追高，不是这样玩的 投资要逻辑非常清晰的 投资一家企业之前，看看估值，基本面，技术面，想一想这个企业在什么行业，这个行业是未来会很好，还是现在已经很好 和全球的顶级企业比一比，多看看情况 如果确定了企业未来没有问题，业绩会越来越好 而且目前跌的比较多，那肯定是值得布局的，情况更好一点就要收编成为底仓了 就是这样玩的，不能盲目做投资的，都是要把行业，企业研究透的 不熟悉的公司，不了解的公司，包括不看好的行业，不能投资 投资一定要有原则底线，搞不清楚的钱，主动放弃 不要什么钱都去插一手 当然大家也明白权重类指数基金，就相当于已经分散投资了A股最优秀的企业 所以就不需要你选股了，只需要你耐心持有就好了，长期来看，如果你不择时，去投资指数基金，那么年化不会很好 10年，20年有5%就不错了，做不到标普500的10% 这个是企业决定的，标普500里面有全世界最好的上市公司 沪深300里面是A股最好的上市公司，所以真的没办法，我们还是需要择时的 择时就是在熊市布局，买了就要拿住，然后牛市卖出，这样才能做到年化高一点 所以现在可以耐心持有权重类指数基金，牛市一定要卖出，因为沪深300里面的企业，不是全球最顶级的企业，长线价值没有那么高，一定要做波段的 只不过波段可以做的大一点，比如说持有个1-3年，可能牛市来了，我们就要卖出的 但如果是全球最顶级的上市公司组成的指数基金，就可以持有10年，20年，30年这种 是这样的一个思维，就还是看企业怎么样，成分股怎么样 企业够好，才有投资价值 股票投资不能脱离公司，不能脱离行业，不能脱离基本面 我一直认为技术面分析，资金面分析很重要，但不是最高级的投资思维 技术分析，资金面分析是不可或缺的分析，是大家一定要掌握的，但核心还是基本面分析，价值分析，估值分析 因为如果一家公司，基本面不好，企业不好，你技术分析也没什么意义，还是运气 全球某些行业里最好的公司，每年还分红+回购 你还买在估值低的时候，比如说市盈率15倍，10倍以下 那你买了就可以不管他技术面，资金面怎么样，你可以躺赢 因为企业好，未来发展好，给你的回报好，股价一定会涨 短期可能因为资金面还没有好起来，会跌一跌，技术走势也不好看，可能暂时起不来 但长期是稳赢的，基本面不会，技术面再好，也是空中楼阁，暴雷了就天天大跌，什么图形也要走坏 所以图形走好的前提是企业本身 我们是在投资值得投资的企业，然后尽可能的运用技术面和资金面，买的便宜一点 本质上还是看好公司的，还是愿意持有公司股票的 这个是大家一定一定要理解到位的，才能明白股票投资玩的是什么 股票投资玩的就是企业，就是和好公司为伍，然后在估值太夸张的时候卖出 或者是一直持有吃股息 当然我们再想的深入一点，大家想一想，为什么好公司可以股价越来越高？ 业绩越来越好是一方面，另一方面是投资的核心还是钱这个东西越来越不值钱，在不断贬值 所以我们需要寻找好的资产，不管是固定资产，还是金融资产，我们都需要去做一些投资 那么投资核心的资产就是在对冲货币的贬值 股票是流动性很好的资产，而且全球这些顶级的公司，他们的股票是稀缺资产 你可以理解为，股票，股市不是什么好东西，大部分人赚不到钱，大部分股票也不行 但稀缺资产可以，他们可以给投资者长期的好回报，他们可以抗通胀，可以跑赢货币的贬值 其他投资品也都一样，我们需要持有，拥有核心资产，才能越来越富裕 这就是投资，风险是什么？ 风险就是买错了资产，买贵了资产 尤其是买错了资产，买贵了都可以用时间去填平 买错了就真的完了，但为什么会买错？ 不是大家不知道什么是好公司，什么东西有风险 是短期各种各样的资产都可能被炒作，人性使然，很多人就是喜欢跟风 他们明知道有些资产是不好的，但短期涨多了，他们也要玩一玩 如果我们不被这些诱惑，只研究基本面好的资产，只在行业龙头企业里面做布局 还多研究研究行业，就和我们上面聊到的一样，多研究研究产业，未来可能发展的行业 这样去选股资产，选择要投资的企业，你就会让自己的资产增长，跑赢通胀 好公司的股权，就是可以在低估值以后，不断的增值的，每个经济体都有一些这样的好公司，也都会在熊市大跌一波 这些就是我们慢慢变富的好机会，其他大部分股票都是博弈，都不一定赚钱，大家可以不关注，还不如权重类指数基金 每个行业里面选个3个龙头企业足够了，这些稀缺资产，就是帮助大家慢慢变富有，走向财务自由的关键 一定要在他们大跌的时候布局，不能追高 最终，我们应该是手里拥有很多长期分红+回购的各种行业龙头股 而且持股成本应该是非常低的，这样的情况下，再去挖掘挖掘其他机会 就是短线仓位的一些布局，长线仓位都应该是这样的品种 你拥有了这样的优质低估值股权，你就可以养老了，可以财务自由了 就看你最终能攒到多少这样的股权，而且熊市手里有多少现金去买 大机会都是熊市带来的，牛市是没有什么好机会的，都是可能被套的，贵的筹码 大家不需要太关注指数的波动，就把各种好公司选出来，每天看看，什么时候跌的够便宜了，估值到了历史低位了，就开始慢慢布局 公司不行的不碰，暂时没什么想法就留着钱 如果市场大跌了，还是没什么好想法就买权重类指数基金 要这样玩，才能在股市长期稳定赚钱 然后再根据自己的风险承受能力去安排仓位 这就是为什么我目前有50%的底层，50%的现金仓位 就是因为我觉得长期来看，目前不贵，很便宜，所以我想持有多一点的底仓，我想珍惜珍惜来之不易的廉价筹码 但是也没有那么多好筹码可以持有，所以还是留了50%的现金仓位 以后有了更好的机会再买，或者有了新的投资思路再说 没有就等等，等待的力量是最强的 因为股市暂时没有特别好的买入机会，不代表未来没有 有时候好机会就是在后面会慢慢出现的，这种时候无所谓指数怎么样，可能就是这个企业，这个行业来了机会 也可以进行布局，手里没钱就没办法这样参与 一定要留一些钱，才能做到，如果有了好机会就可以马上参与的效果 指数能不能大跌只不过是一方面，主要还是权重类指数基金的布局 很多个股，行业不一定的，指数有时候没什么机会的时候，个股和行业突然有了参与价值 别只看眼前，觉得没什么机会，就拿不住现金，现金仓位永远都是我最看重的仓位，没有之一 希望大家安安心心的投资股市，在每次熊市去重点布局+持有权重类指数基金 并且多研究研究各行各业的顶级龙头企业，尤其是股息率不错的，回购不错的，都挑出来 在他们调整到位的时候，一点一点布局，你就按照这样去玩，就可以慢慢变富 这就是股票投资最稳健，最好的方法，不需要你一惊一乍的博弈垃圾股 持有权重类指数基金，持有优质的低估值+高股息的股权，就可以长期在股市赚钱 再把握好每次指数，个股，行业的下跌机会买入，那赚的更多 你只要找到了这种感觉，投资节奏就会越来越好，开始走上正轨 每年可以赚钱了，也可以本金越来越多，并且也可以让股市反哺你的生活 投资越来越稳健，开始享受到投资的快乐，而不是焦虑和提心吊胆 这才是投资，才是玩股票 本周就暂时聊到这里，我们下周继续聊 祝大家赚钱！也希望大家生活越来越好！ 希望大家都可以享受到股市的红利，而不是被股市毁了生活 感谢大家的点赞 年复一年的坚持做一件事真的非常不容易，没有大家的支持很难一直保持创作的热情 祝大家赚钱！生活愉快！ 今天是坚持写复盘笔记的第1114天【每日打卡】 希望能在这里遇见越来越多志同道合的朋友，每天一起学习和成长 谨记：贪念起，万念俱灰！ 控制住了风险，利润会随之而来 |
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风险提示：投资有风险，入市需谨慎！ 切勿盲目投资、冲动投资 请根据自身综合情况和具体市场情况做出科学理性的投资判断 平时要多学习，丰富自己的投资知识 祝大家健康、快乐、自由、赚钱 |
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我来说一个方向，回购注销概念！ 每年3月，都有两个热点，一个是两会，另一个就是财报，3月是去年年报公布的月份，也是市场最喜欢炒作业绩的日子。所以我们本文就重点研究一下年报，说到年报，又有两个事值得关注，一个是企业去年和今年1季度业绩如何；另一个就是企业是否会出现大额分红或者回购，这两个点都是点燃市场行情的爆点。 最近一两个月以来，我最关注的就是企业回购，因为在不知不觉间，今年A股上市公司们开始变得不一样了，他们回购股票的用途不再是用于股权激励，而是回购注销。比如宁德时代，去年年底宣布了30亿回购方案，全部用于注销，减少市场流通股份，今天宁德时代大涨13%，是创业板反转的首号功臣；还有比亚迪，前几天宣布回购4亿股票，全部用于注销，今天比亚迪也大涨5%。 不止这两只股票，A股突然涌现出一大堆企业回购注销，这在往常十几年中从未出现过，今年值得我们重点关注。 01 史上最大回购潮来袭 回顾历史，A股大回购基本上都处于市场底部的时候，你想啊，要企业掏钱买自家股票，肯定得自己跌幅很大，觉得严重低估的时候才愿意入场，下图统计了一下回购规模与沪深300指数的关系，A股历史上一共出现过三次大规模的回购潮，分别是2019、2022和2024。 |
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然后我进一步统计了每年1月1日至今天3月11的累计回购金额，今年也是远超往年，达到了惊人的538亿，难怪我还纳闷明明今年外资、公募和散户没钱，到底是哪里来的资金推动股市反弹，原来最大的买方来自企业内部，这才开年两个月多，企业就已经掏了五百多亿真金白银，堪称史上最大回购潮。 |
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无论是回购企业数量还是回购规模，这次都是史无前例的，所以近期不要对A股过度悲观，企业回购根本不跟你讲什么技术分析和短暂回调，只要价格没达到回购上限，就是冲。 02回购真的能推动股价上涨吗？ 数据证明当前正在进行历史上最大的回购，那么第二个问题要来了，回购真的能推动股价吗？A股真的能从现在开始反弹吗？ 我曾经追踪了很久的股权回购，说实话，根据我基于历史的观察，作用不大，往年我也选过一些基本面好，回购优异的股票，并且买入了，但往往表现平平，回购金额越高的股票表现反倒越是平常，好像回购对于股价而言毫无推动作用。 后来我也找到了原因，因为A股大多数回购都是虚假的，无效的回购。回购从目的上可以分为股权激励回购和市值管理，所谓的股权激励回购其实就是把买回来的股份送给管理层，以后再由管理层卖出去，不会导致流通股减少，下图统计了2013—2024这十年的类型对比，在四千多家回购企业中，有三千多家（占比86%）回购是用于股权激励，仅有510家是为了市值管理。 |
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要知道，企业所有的资产都是全体股东的，回购资产分给管理层，就属于公有资产转变为个人，等到他解禁期一过，还会将股票卖给市场，市场流通股从未减少，股价EPS从未提高，减少的只有全体股东的资产。可能很多人说股权激励是提升管理层经营动力，对股东来说是双赢。 如果你相信这种言论，那就是你心甘情愿作为韭菜，企业激励员工的方法有工资、有年终奖、有15薪、有升值加薪，有一万种方法，为什么偏偏喜欢用股权激励? 因为股权激励不算在公司成本之中，可以算作企业经营得当，可以算作管理层苦心经营，可以让几亿甚至数十亿的资金凭空消失，而不会被一群分析师给挑刺，方便明年继续割韭菜。在我看来，所有通过回购股票进行股权激励的，都是垃圾企业；所有回购不注销的行为，都是在进行利益输送。 从这个角度来看，难怪A股投资者对回购不感冒，因为里面套路太多。但是今年有明显不同，在累计1300多家回购企业中，有393家企业回购目的是减少注册资本，并且已经回购了272亿，开A股之先河。 关于为什么今年回购金额这么高，且大量回购注销，我认为主要有三个原因，一是连跌两年之后，大量企业确实低估了，当前存在回购基础；二是因为证监会去年年底出台了新的《回购规则》，叠加证监会主席新到任，一切都从严要求，让企业回购规模增大了；第三也是最重要的一个原因，股价大跌后，大股东股权质押处于爆仓边缘，如果有机会用公司的钱抬升股价，大股东们相当乐意。 所以一个多方都满意的现状就达成了，企业出钱，所有人都笑哈哈，作为普通股民，我们可不能错过这一场回购的盛会！ 03 如何选股？ 进入到最后的选股阶段，首先，我们肯定要剔除回购用于股权激励的企业，仅仅在回购注销的企业中筛选，下图我罗列了剔除股权激励之后今年回购金额最多企业，排名第一的就是格力电器，如果你查看格力的股价，会发现他今年不知不觉间已经从30涨到了41，在股权回购的刺激下涨幅巨大。 |
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当然，我们在选股的时候肯定不能按照上面的榜单，各位要记住，已经回购的算是利空，将要回购的才算利好，各位在选股的时候要遵循以下几个标准 1、选回购注销的股票； 2、选中小市值股票，要市值50亿以下的，如果市值20亿以下效果更佳（我统计过不同市值股票回购效果，小市值股票涨幅更大）； 3、选回购比例更高的，回购比例=回购金额÷总市值； 4、还是尽量选科技属性个股，基本面再好也要有风口才行，当前科技股就是风口。 |
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不知不觉，A股已经强势反弹1个多月了。 2月初以来，上证指数从最低2635点上涨至如今的3054点，整体反弹了13%，深成指和创业板指均已反弹逾20%。同花顺全A指数已经大幅反弹28.9%，整体幅度和持续性都超出了不少人的预料。 |
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目前，A股仍在持续放量上攻，连破季线、半年线压制，剑指年线目标。 那么问题来了，本轮大反弹核心驱动力是什么？接下来市场还会保持良好上涨势头吗？ 01 2月26日之前，A股市场迎来了一波惊艳的8连阳，上证指数从2600多点攀升至3000点，算是完成了第一阶段交易。在我看来，市场大涨主要逻辑有以下两个方面。 一方面，监管层会换人，一定程度上扭转了此前市场极为悲观的预期。 |
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吴清与此前历任证监会主席出自银行系统不一样，他长期从事证券相关监管工作，拥有丰富的一线监管经验。曾被证券界称为“券商屠夫”，具备终结问题的魄力与勇气。 吴清上任后，果断采取了一系列动作——对部分上市公司、证券公司的违规行为开出罚单；规范量化交易；与专家学者、机构、投资者们座谈，广泛听取各方面意见等等。 频频示好资本市场后，市场也愿意相信吴清能够为重振资本市场带来新变化。 另一方面，市场对于2024年经济目标和政策有较好期待。 在3月全国重要会议之前，地方省市已经召开会议，相继公布了各地2024年GDP目标。从披露数据看，广东、江苏、山东、上海等经济领头羊指定了5%、5.5%乃至更高的增长目标。这些数据足以让市场期待全国GDP目标不太可能低于5%。 A股市场对于以上逻辑进行了较为充分的演绎，连续大涨8日。而后，市场处于震荡走势，等待最终会议数据的披露。 从披露结果看，基本符合市场预期，市场也就没有出现明显的下跌。其实，5%的GDP目标并不低，相较于2022—2023年平均4.1%的增长有较大边际改善，预示着宏观基本面将迎来拐点。并且，要完成5%的目标，意味着财政政策以及货币政策要发力才行。 3月9日，国家统计局披露超预期的2月份CPI数据，加强了市场乐观情绪，以致于大市不断震荡走高。 02 当然，宏观大环境的修复会是漫漫长路，不会一帆风顺。3月15日，央行披露的2月份宏观金融数据，略低于市场预期。 今年2月，社融新增1.56万亿元，同比少增1.6万亿元，其拖累项主要是贷款和政府债。 拆分看，2月人民币贷款新增0.98万亿元，较1月的4.8万亿元大幅回落，同比也少增8385亿元。其中，居民、企业部门信贷同比下滑7988亿元、400亿元。这低于预期表现，一方面是因为春节错位，另一方面也表明实体信贷需求偏弱。 具体看，居民短贷、中长贷新增均有较大下滑，分别同比下滑6086亿元、1901亿元。除了春节错位因素外，居民信贷需求偏弱，提前还贷现象并没有大幅改观。 企业端，2月中长贷同比小幅多增，环比大增1800亿元，终结了连续7个月同比少增的态势。这可能跟万亿国债发行有一定关联。 2月，M2同比增长8.7%，与1月持平，创下2021年12月以来较低水平。而2023年2月还一度高达12.9%。2月M1为1.2%，较1月的5.9%下滑4.7%，而M0大幅提升至12.5%。主要是因为春节效应，企业活期资金流向居民手中。 |
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2月M1-M2剪刀差为-7.5%，较1月有所扩大，反映资金活力效率偏低，表明实体经济活力相对不足。 此外，2月份存量社融增速为9%，环比1月回落0.5%，终结了连续6个月的上升势头。往后看，3月社融可能还会继续承压。因为去年一季度信贷冲量，基数偏高，而今年上半年要集中使用去年12月末发行的万亿国债，政府发债量应该会低于去年，拖累总需求表现。 当然，2月份其表现也没有数据体现得那么不乐观。主要是春节错位，导致基数不一样。 把1-2月综合一起看，社融总量80600亿元，人民币贷款58200亿元，居民贷款3894亿元，而去年同期为91566亿元、67498亿元、4653亿元。再加上去年前2个月，因为疫情刚放开，信贷规模冲得很猛，基数偏高。从以上维度看，前2月表现仅略低于去年同期。 2月份宏观数据可能会影响接下来的短期市场表现，但大体上涨趋势无碍，因为全年目标刚提出5%，短期经济承压反而会驱动货币、财政政策发力。 03 倘若A股接下来有一波较好行情，大概率会是结构性的。如此一来，踩准市场风格尤为重要。 拉长时间看，2009年以来，A股市场风格已经切换四大波了。第一波，2009-2015年，以小盘风格为主。第二波，2016—2021年2月，以大盘风格为主。第三波，2021年2月至2022年12月，以小盘风格为主。第四波，2023年1月……可能以大盘风格为主。 第二波市场风格切换主要由外资主导触发。因为外资源源不断流入A股，定价权和影响力越来越高，一举改变了过去炒小炒垃圾的投资生态。第三波市场风格切换主要逻辑是2021年2月大小盘估值出现极致分化，其触发因素是10年期美债收益率大幅攀升，去杠杆进程不断加深。 对于第四轮市场风格切换，主要驱动力同样是大小盘估值发生明显偏离。在去年12月底，大盘风格连续调整了3年时间，估值泡沫被挤出，PE创下2018年以来较低水平，而小盘价值、小盘成长估值颇高，位于2018年以来PE分位数的60.6%、40.2%。 |
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今年1月至2月初，小盘风格在大市下跌过程中遭遇了大幅补跌。其中，中证2000指数从5887点大幅回撤至2月初的4177.9，累计跌幅高达27%。因为国家队救市，沪深300同期仅下跌7.33%。在此期间，大小盘风格应该已经完成了切换。 |
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春节之后，外资大幅流入A股市场，更加夯实了大盘市场风格。截止3月15日，今年北向资金已经流入706亿元，超越去年全年的437亿元。其中，2月净流入607亿元，创下月度净流入12个月新高。从行业加仓来看（2月初至今），银行164亿元，白酒140亿元，锂电池66亿元，均偏向于大盘风格。 不过，大盘风格又分为大盘成长与大盘价值，前者主要包括食品饮料、电力设备（新能源）等板块，后者包括煤炭、电力、银行等板块。 大盘成长、大盘价值的估值差异较大，最新PE为16.5倍、7.6倍，位于2018年估值分位数的15.3%、46.4%。 从2月CPI数据披露完毕后（3月9日），煤炭、电力等此前大幅上涨的大盘价值板块录得不小跌幅，而白酒、新能源为首的大盘成长股却录得较高涨幅。 从以上维度看，大盘成长有领携接下来的市场风格的迹象。 一方面，大盘成长在几个主要的风格类型中估值最低。另一方面，宏观经济定调积极、外资持续流入、美联储降息等因素，均有利于成长股估值修复。 04 3月15日盘后，证监会一口气发了5个政策文件，有不少表述超预期。 第一，制定上市公司“市值管理”指引，由央企的市值管理延伸到全员市值管理。上一次鼓励提倡“市值管理”，还是10年前的互联网+杠杆牛的时代。 第二，明确叫停限售股转融通出借、限售股融券卖出，防范利用“工具”绕道减持。这是继转融券T+0改为T+1后，堵住的又一个漏洞。 第三，对分红采取强约束措施鼓励，不分红的话，容易被ST。第四，IPO新提法“新股逆周期调节”，替代了多年的“新股常态化发行”。 以上提法均围绕“建设以投资者为本的资本市场”。这是A股从融资市逐步过度为投资市的标志性事件，有利于价值投资的回归。 在A股30多年的历史上，曾有过不少因政策重大改革而触发的大行情。而这一次由吴清领携的团队，其对资本市场的改革深度和广度说不一定会持续超出市场预期，也有不小概率触发一波政策性行情。 当然，市场终究还是要回归到基本面上来，保持耐心，保持敬畏。 来源：格隆汇 |
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指数我预测调整。 但是目前来说，指数调整没有发生，选择了上涨。 那么意味着，下一个节点就会成为高点。 底部直接连续上行的行情还是比较少见的，19年初的持续上涨之前也是做了一个较长时间的双底。 所以，本周五尾盘就是指数第一波行情结束的时间。 当然，牛市还有一种走法，重大节点时间单日或者双日产生暴跌行情，一天完成调整形成低点。但是前不久发生了一次。所以再次发生概率不大。 综合考虑判断，周五尾盘八成概率高点，一成概率低的，一成概率无效错误节点。 |
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