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[商业财经]英伟达「跳水」超 10%，市值一夜蒸发 9234 亿，导致此次暴跌的主要原因是什么？ |
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当地时间3月8日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.18%；纳指跌1.16%；标普500指数跌0.65%。英伟达盘中“跳水”超10% 市值一夜蒸发923… |
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短期涨太多了，这个是最大的原因 虽然英伟达几乎垄断了高端AI芯片，是最强的AI卖铲人，但也确实涨太疯狂 22年底英伟达股价100-130区间，23年底500附近，现在股价最高974 当然英伟达业绩也增长非常快，但跟不上股价上涨 英伟达2023年营收增长126%，净利润为297.6亿美元，同比增长581% 英伟达毛利率来到76%，毛利率创历史新高 英伟达预计今年一季度收入240亿美元，同比增长234%，会继续维持高速增长 如果英伟达股价休息1-2年，业绩继续保持快速增长，那估值泡沫就会越来越小 但股价一直狂飙，一直超越基本面的狂飙，肯定还是有泡沫的，出现股价调整很正常 昨天英伟达昨天先拉升5%，然后收盘跌5.5%，从974——875 资金博弈很强，关键是英伟达业绩增长速率，速率只要下滑股价就会嘎然而止，速率能维持住，那么大趋势还是会兜兜转转的上涨 在过去很多行业都是这样，业绩大幅增长的时候，市盈率也高，股价也大涨 一旦业绩增速下滑，股价就见顶，市盈率开始恢复正常 都差不多，每次炒作的方法都这种节奏 所以英伟达股价有没有完全见顶，要看业绩增速 |
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之前就有高管在减持英伟达，最近又有两名英伟达董事卖出了价值约1.8亿美元的公司股票 据公告，自1993年开始在英伟达董事会任职的Tench Coxe，在3月5日以每股850.03至852.50美元的价格卖出了20万股股票 2008年起担任英伟达董事的Mark Stevens，在3月4日以每股852.06美元至855.02美元的价格出售了1.2万股股票 内部高管是比较理性且冷静的，在慢慢获利了结 |
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短期英伟达杠杆ETF资金流入创纪录 专注于追踪英伟达股票的杠杆型ETF基金很多人买入 GraniteShares 2x Long NVDA ETF Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares ETF T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF 这三只跟踪英伟达的杠杆型ETF，在2月份的净月度流入资金均创下纪录 其中GraniteShares ETF更是在本月的前六天内，就突破了其净月度流入纪录 管理的资产规模已从今年年初的2.1375亿美元增长至14.1亿美元 这三只ETF的资产规模增长了5到11倍，其净值涨幅在143%到218%之间 这说明了这些杠杆ETF旨在通过金融衍生工具和债务作为杠杆在博弈英伟达，而且是加杠杆的博弈 一旦调整起来，这些资金损失也会比较多 从这些情况也可以看出来资金对英伟达的疯狂博弈 肯定是比较非理性的，会在一个时间节点突然崩塌，导致这些杠杆资金被收割 这是不需要多说的 目前英伟达市值约为2.19万亿美元，仅次于微软和苹果 跟着英伟达这段时间大涨的各种半导体硬件，也在调整 美股半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌超4% 如果英伟达真的崩了，或者业绩增速大幅下降了，其实跌起来更惨的会是其他跟风上涨的公司 因为他们业绩更差，而且和AI的关心更远，如果真的AI板块玩不下去了，其他公司跌幅肯定远远大于英伟达 当然还有很多关系更远的AI概念股，他们才是最麻烦的，并不是增长有业绩支撑的英伟达 英伟达是估值高了，不是基本面有问题，是市场对未来AI过于看好，对英伟达业绩爆发力给了最大的期望 这个期望可能不及预期导致股价恢复正常，但并不是说英伟达没有硬实力，作为发明了GPU的英伟达来说，比其他蹭AI热度的公司好太多了 只不过是目前估值比较高而已 |
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当年思科在三年半里，思科股价飙升了31倍 后面因为竞争对手产品的推出导致客户削减订单，思科股价在接下来的4个月内下跌了 51% 到2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹了71倍，但泡沫破裂后的几年内暴跌约90% 所以英伟达的高端AI芯片如果竞争对手也做的很好，对英伟达订单产生威胁 英伟达的业绩增速肯定会下滑，股价就会见顶，这个很重要 包括AI的投资热度如果下降，大家停止疯狂的买AI芯片，也一样会导致英伟达的业绩增速下降 这些都是英伟达股价完全见顶的核心观察点 |
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还有就是美股市场本身也开始有了压力，从之前是“科技7姐妹”一起大涨，现在是英伟达一枝独秀 AI成为了目前唯一热点，如果AI热点停下来，美股可能也可能跌一波，当然也会影响英伟达股价 |
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英伟达即将量产性能更强大的AI芯片H200，以及备受瞩目的B100 预计B100将成为人工智能游戏规则的改变者，其影响力甚至将比上一代旗舰AI芯片H100更强大 B100 将能够轻松应对1730亿参数的大语言模型，比当前型号H200的两倍还要强大 B100 AI GPU将采用先进的技术，包括预计拥有1780亿个晶体管，以及最新的HBM3e存储技术 相较于H100的HBM3存储技术，意味着在数据处理能力和存储能力上都将有大幅提升 B100将比现有的H100 AI GPU快4倍以上 B100还预计将采用芯片组设计（即chiplet 设计） B100GPU定价将比H100至少高出10%至30% 这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术 英伟达最新电话会表示预计下一代芯片B100供不应求，全球数据中心安装量未来5年翻一番 英伟达芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求 并且各大竞争对手都在自己研发AI芯片，英伟达将面临更加激烈的同行竞争 所以英伟达股价在目前这个位置是有压力的，就算短期股价还能新高，长期还是有压力的 AI供应链的增长还将为HBM、定制芯片设计 GPU开发技术复杂，一块Grace Hopper 100芯片包含35000个组件，重量达35公斤，英伟达凭借长期的积累，在该领域拥有较为宽阔的技术“护城河” 就看英伟达的这个护城河到底有多深了 |
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我前面分析英伟达股票的时候就已经一再强调它严重脱离基本面，股价纯粹是被资金托起的，所以它是涨是跌都纯粹看资金的流向，与它的业绩没有半毛钱关系。 英伟达的炒作逻辑主要是因为没有什么更好的选择了，其它股票在美联储加息周期之下都是半死不活的，AI概念当中除了微软之外就数它最知名了，所以市场一股脑地都跑去它那避险。 然而，随着市场对于降息的预期越来越盛，以及通胀再度抬头，企业营利能力正逐渐走出加息阴影，非AI概念股票的补涨需求正不断加大，资金存在逆转的趋势。 只要资金供应一紧，股价立马就会向基本面收敛，所以英伟达的股价随时有可能会掉。 但是，美股是没有涨跌幅限制的，如果真的出现轧多现象，那就是一天之内跌4~50%也不奇怪，而事实上它却只跌了10%，这就说明现在股票还没有出现踩踏式出逃的风险，只不过是一般技术性回调。 从今年的走势来看，只要股价不跌穿400美元的价位就不会出现踩踏式出逃，最多也就是今年买进的持仓获利了结而已。 对于股票的未来走势，我认为应该更加谨慎，涨跌幅超预期的可能性较大，实在是难以预测。 就利多的角度来说，美联储降息临近，对于资产价格来说是一个利好，但美股经常是买预期卖现实，真降息了英伟达反而很有可能会跌，在还没降息之前继续上涨的可能性很大。 就利空的角度来说，美国的通胀问题有可能抬头，支付压力不断增大，资金面也在不断收缩，所以股票回调风险正在增大。 另外，美国未来的经济前景不佳，对于科技企业的发展来说不是什么好事，AI技术发展随时有可能出现瓶颈，而且随时间推移可能性会更大，所以英伟达仍然是有大暴跌的风险的。 因此，预计英伟达的股价仍有上涨空间，但风险也很高，随时都有可能调整。 |
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NVDA最近一季度每股净利润5.16美元，股价800美元相当于市盈率才40倍，茅台都有30倍市盈率。 过两周B100发布估计又是一波爆点。 风险提示： 大模型时代CUDA生态护城河减弱。 大模型时代内存墙和通信墙越发显著，算力重要性减弱，NVIDIA虽然有Mellanox，但没有内存。 |
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英伟达跌到400都很难说是不是改变了上行趋势 对于这种腰斩都不算下跌的股票当然是先止盈跑路 给别人留一口，才能规避大幅回调的风险 |
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在近期的金融市场中，显卡巨头英伟达的市值一夜之间蒸发了近9200亿元，这一消息无疑给投资者和消费者带来了震撼。那么，究竟是什么原因导致了英伟达市值的波动？ 我们必须认识到，英伟达作为一家全球领先的显卡制造商，其市值受到多重因素的影响。近年来，随着加密货币挖矿的限制逐渐增强，曾经为英伟达带来巨额利润的挖矿市场开始萎缩。由于加密货币挖矿对显卡的需求极高，这直接导致英伟达的产品销量受到冲击。当挖矿热潮退去，原本高企的显卡需求迅速下滑，这对于依赖显卡销售的英伟达来说，无疑是一大重挫。 |
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游戏显卡价格的下跌也在所难免。过去几年，受挖矿需求的推动，显卡价格持续走高，而随着挖矿市场的降温，显卡价格自然出现回落。这种由市场供需关系引起的价格波动是市场经济中常见的现象。然而，对于长期享受高溢价的显卡消费者而言，价格下跌可能会产生一定的消费恐慌，进一步影响英伟达的销售情况。 当然，面对这些经营压力和挑战，英伟达并没有坐以待毙。公司积极调整战略，寻求新的增长点。例如，英伟达在人工智能、自动驾驶等领域加大投入，试图通过技术创新来开辟新的市场空间。这些努力虽然短期内可能难以弥补显卡销售的损失，但从长远来看，有助于企业实现更加多元化的发展。 |
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在这样的情况下，普通用户应如何理性看待产品涨跌呢？首先，用户应该认识到，任何产品的价格都是由市场供需决定的，而市场总是存在波动。因此，用户在购买时应更多考虑自身需求而非仅仅关注价格变动。其次，用户应关注行业发展趋势和技术革新，这样可以更好地把握购买时机，避免盲目跟风或恐慌性抛售。最后，用户应该保持理性消费的心态，不受市场短期波动的影响，根据自身实际需要做出决策。 |
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英伟达市值的波动是由多方面因素共同作用的结果。在加密货币挖矿限制和游戏显卡价格下跌的双重影响下，英伟达面临着不小的经营挑战。然而，通过战略调整和技术创新，英伟达正在积极探索新的发展路径。而对于普通用户而言，理性看待产品涨跌，根据个人需求和市场趋势做出明智的消费决策，才是最为稳妥的选择。 |
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NVIDIA 和 AI 芯片的行情我不懂，但人工智能浪潮和 AI 软件落地进程的还远没有结束。 我很少答炒股的题，因为在我浅薄的认知里，炒股都是情绪，没有久胜的将军。事后可以有无数种解释，事前就算蒙对一两次也不奇怪。 比如这会大家都在说 NVIDIA 没有基本面，万一，我是说万一啊，3 月底 NVIDIA 一鼓作气冲上 1000，各位又该怎么分析？ 一个小小的无奖竞猜，去年今天 NVIDIA 股价多少？ 答案：$234。即便冲高到 $926 之后再回落到 $875，去年一年 NVIDIA 还是涨了 273%。 |
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所以我的理解很简单，就是涨得过于多了，适当回调了一些。 3 月可预期的 AI 圈大事还有很多，3 月 18 日，NVIDIA 要开今年的 GTC 开发者大会；另外，也有传言说 3 月 14 日 OpenAI 会发布 GPT-5。 |
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真正能让 NVIDIA 腰斩暴跌失去基本盘的情况是：大语言模型被发现有巨大缺陷，AI 安全问题无法解决，一刀切封禁所有人工智能软件和工具，AI 泡沫彻底破裂。 否则即便是出现新的可替代 NVIDIA 的算力、显卡、芯片，也依然需要再挑战 CUDA 的计算生态，会存在逐渐共存的状态。华为有昇腾生态，Google 有 TPU，Meta 有 Artemis 芯片，Tesla 有 Dojo 芯片，前段时间还有个 Groq，高通、Intel、AMD…都还在 AI 芯片的战场上角逐。 |
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毕竟从朴素的用户角度，我的确觉得人工智能工具挺有用的，我不去鼓吹什么第四次工业/科技革命，但我自己是从中受益了。 我一直想布一些离线的 AI 大模型玩，但限于本地算力，能做的事情还是不多，太局限了。所以我还挺想有人能干掉 NVIDIA 的，给大家带来更便宜、更好用的芯片和更多的算力。如果 AI 真的成熟，从云端走到本地，从中心化走到去中心化的边缘计算，市场也会很广阔。 总之…我预测不出涨跌，但我期待 AI 继续跃进式发展，再多涨出几个 NVIDIA 也并非坏事。 |
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这是真的技术性调整。股票不可能一直涨，他就算一直涨也是波动式上涨。 AI的情况和30年前的互联网泡沫时代有点类似，二者在各自所属的时代都非常火爆，同时基础设施又不完善，因此哪怕泡沫破碎，基础设施提供者的规模也不会缩水，泡沫碎裂时刻就是走进千万家的时刻。现在的英伟达其实就类似于当时的思科，只不过英伟达面临的竞争比思科大的多。 从长远看，英伟达的竞争环境会更加严峻。这不仅仅是AMD正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户——包括云服务提供商微软、亚马逊、谷歌等公司和工业企业特斯拉——正在积极设计自主的人工智能芯片。 微软和英特尔的代工合作价值150亿美元，这其中绝对的大头就是运行人工智能所需要的CPU和人工智能芯片。 随着更多公司涉足这一领域并寻求自给自足，英伟达可能会面临来自多方面的竞争挑战。暴涨之后的技术性调整就显得非常正常。 当然这件事在某些人口中就非常有意思了。英伟达涨价的时候你说它不行了，下跌打的时候也说不行了，然而所谓的证据仅仅是一个友商发布了很久却在之前使用不多的芯片，你哪怕是说MI300X和Max1550能后来者居上都靠谱的多。老黄那些计算卡去年的销售额超过3000亿，它会在乎一个规模只有自己1%且技术实力完全不如自己的竞争对手？ |
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睡前，看到英伟达涨了4个多点，我心里想，妈耶，怎么又涨这么凶，才说了要小心风险，这可太不给面了，只好带着一丝忐忑睡去了。 结果早上醒来，却看到英伟达-5.5cm的大绿棒子了，说实话还挺震惊的。 |
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英伟达是从一度最高+5%到收盘-5.55%，盘中高位跳水10.5%，对于市值超过2万亿的巨头，这样的走势非常罕见。 |
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英伟达的单日跌幅一举抹去了1300亿美元的市值（合人民币约9200亿）——刷新美股历史单日市值最大跌幅记录！大概是A股近半个茅台（2.1万亿）没有了。 |
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下跌的远不只有英伟达，一些火热的半导体新贵，跌幅甚至更大，Arm控股全天跌超6.6%、博通跌7%、纳微半导体跌超9.8%、迈威尔科技跌幅甚至超过两位数。 A股AI概念是美股的映射，受英伟达的走势影响极大，别说英伟达大跌，只要英伟达转为横盘，A股AI概念就会面临巨大压力！ 而且，英伟达不仅是周五收跌了 5.5%，盘后还又 -2.77%，下周一开盘，A股AI的压力大了。 英伟达跳水，把纳斯达克也给带下来了，纳指周五收跌 1%。 而本来走势疲软的中概互联（KWEB），却逆势拉升，顽强收红！ 这是很好的兆头，就算美股现在崩了，最多是影响强关联的AI板块，中国资产总体应该能抗住。 特别是一些处于低位，景气度有见底或者企稳回升的板块，如休闲消费、中概互联、光伏等，不太可能会受到大的冲击。 后面观察一下看看是假摔还是会再创新高，如果不能，美股七朵金花里最倔强的英子如果也躺下了，那基本可以确认美股要倒下了，市场格局要变了，利好比特币和黄金。 |
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大A还要再观察，目前也没那么悲观了，当然长期看坚定看好大A。 |
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冰火两重天对英伟达股价来说，一点也不奇怪。 物极必反，这个世界上的钱总不能都叫你一个人赚走。前段时间，英伟达的疯狂，让昔日最牛的科技龙头也望之兴叹，今天，英伟达股价盘中波动，甚至跳水，大概率是获利盘回吐，以及受消息面影响导致的。 当地时间3月8日早间，英伟达股价最高上涨至974美元，创盘中历史新高。2024年迄今，这家芯片制造商的市值今年已增加逾1万亿美元，使其股价远远高于上次拆分股票的数字。一些人认为其完全准备好了再度拆股。英伟达上次宣布一股拆四股是在2021年5月，当时股价约为每股600美元。如今，该股逼近1000美元大关，延续去年上涨240%的势头。 Mahoney Asset Management总裁兼首席执行官Ken Mahoney表示，“我预计英伟达可能会在未来一年左右进行拆股，届时可能会有一些认为目前股价高不可攀的中小散户投资者入场。” 据新闻稿显示，英伟达就2021年拆股给出的理由是“令投资者和员工更容易持有股票”。 与物极必反的规律相对应的是，恒者恒强。在周四致股东的一封信中，Ark Invest首席执行官兼首席投资官“木头姐”凯西伍德(Cathie Wood)发出了对英伟达未来竞争的警示。她指出，与互联网时代的思科不同，英伟达当前正面临日益激烈的竞争压力。 伍德在信中表示：“从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(超微设备)正在逐步取得市场成功，更关键的是，英伟达的主要客户——包括云服务提供商和特斯拉等公司——正在积极设计自主的人工智能芯片。” 这一观点凸显了伍德对英伟达市场地位的担忧，尤其是在人工智能芯片领域。她认为，随着更多公司涉足这一领域并寻求自给自足，英伟达可能会面临来自多方面的竞争挑战。 在竞争激烈的资本市场，谁也不能独善其身，牵一发而动全身是必然的。热门科技股多数下跌，英特尔跌超4%，特斯拉、AMD、Meta跌超1%，苹果则涨超1%。半导体、机器人板块跌幅居前，Arm跌超6%，安森美半导体跌超5%，阿斯麦跌近5%，科磊跌超3%，高通、恩智浦跌超2%。邮轮、房地产、百货商店涨幅居前，嘉年华邮轮、百货商店涨超4%，亚历山大房地产、卡姆登物业信托涨超2%，安博涨超1%。 另外，比特币首破70000美元后，闪崩回落近4000美元，全网24小时7万人爆仓。真的应了那句话，玩的就是心跳。 比特币下个月（2024年4月）将迎来新一轮的“减半”。从历史上看，“减半”是推动比特币价格上涨的重要因素。“减半”是指产出新区块后所获得的奖励减半，大约每四年发生一次，具体时间取决于比特币网络的区块生成速度。 要让他灭亡，先让他疯狂。比特币真的有可能，但我们希望英伟达不是。 |
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股民和基民见证了历史。 先是3月7日英伟达股价突破900美金，收盘926.69美金，市值突破2.3万亿，算下来今年每天都进账220亿美金。 股东董事们纷纷套现获利。 上个月董事就套现大约8000万美金，后又被董事高位套现1.8亿美金。不过减持也阻挡不住天天刷新记录的态势，可谓皆大欢喜。 但股票这玩意有涨就有落。 到了3月8日晚上，英伟达暴涨到974美元后放量大跌5.55%，一天下跌100美元，市值一夜蒸发9234亿元。 英伟达为何冲高回落？ 高位放量下跌是否意味着人工智能暴涨行情结束？ 主要是由于市场对于英伟达未来的业绩预期产生了巨大的波动。 最近拜登呼吁国会立法监管人工智能，欧盟近也准备制定规则；中国前段时间也类似表态； 这样看估计人工智能行业会迎来全球监管、政策法规限制，加上中国市场对英伟达的阉割版芯片热情并不高。 这些短期大利空造成投资者出现分歧，对业绩预期出现下降，然后给暴涨的人工智能投资降了降温。 当然还有其他原因，比如市场需求的变化和技术革新的推进，面临其他厂商的竞争压力和传统业务的低迷等等。 这事给科技行业敲响了一次警钟，也提醒投资者在高风险高回报的科技领域要谨慎和冷静。 但是长期看，人工智能浪潮席卷全球势不可挡。 英伟达高位放量下跌也不会代表着人工智能暴涨行情结束。 所以，人工智能和英伟达这块依旧看好，控制好风险，等这一波大跌企稳后反而是低吸机会，会反弹的。 |
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2周时间5个跳空缺口，这个理由够吗？ 众所周知，一般短期内跳空3次基本上都会调整，比如AMD周三就冲高回落，而英伟达短短2周5个跳空缺口，甚至连续3天跳空上涨 一般而言，第一个往往是突破缺口，第二个是加速缺口，第三个是衰竭缺口，而英伟达，最近连续3个跳空缺口，第一个第二个其实都是加速缺口，理论上周四就有可能下跌了，撑到周五只能说非常牛逼了 至于为什么跌那么多，英伟达一直就是波动这么大，因为太热门了，以前的特斯拉也是这样 太热门导致趋势资金，散户资金都很多，所以一旦开始波动，趋势资金就容易撤加大波动。 至于基本面，现在市场一致性预期差不多上修到30块，对应29x市盈率，对于一个几乎垄断的超大想象空间的行业龙头而言，这个估值比起前几年的宁德，隆基估值可低多了不是么？如果你们觉得A股估值混乱不能比，那么也比前阵子的苹果低多了（苹果今年最高35x），甚至对比它自己的历史平均估值都要便宜得多，2022年周期顶点它大概40x，所以有人戏称英伟达是最便宜AI股 但是众所周知，便宜有便宜的原因，一个经典的原因就是一直有人认为AI这次是gold rush，AI需求就如同前两年元宇宙的需求一样，转瞬即逝，然后就会严重过剩，需求急转直下。所以现在的业绩是顶点，所以该给与低估值。 去年英伟达一度FWD PE低到20x不到（当时预期今年20块EPS，股价跌到380），当时twitter上一堆人质疑它业绩造假，还有人质疑AI需求是一次性的，当时就是业绩高点。现在知乎上也能看到无数人说英伟达是泡沫 我只能说这些人都是大聪明，泡沫是回头看才能确认的，提前是无法认知的，我举个最简单的例子，杭州2004年的时候人均收入1000块，湖滨这里房子均价8000一平米，是不是泡沫？北京上海当时市中心5、6000一平米，是不是泡沫？但是随后人均收入暴增，现在回头看，当时还是泡沫吗？ 现在都说房地产是泡沫，那么我们假设，假设上海人均收入未来10年10倍，现在上海房价真的贵么？你最多只能说估值高，当收入增速无法维持的时候，那就是泡沫了 但是实际上即使估值低，收入增速不能维持的时候也一样是泡沫，比如日本2000年以后的房子就很便宜，但是架不住收入一直跌，于是房价越来越便宜，2000年依然是泡沫…… 估值贵从来不是问题，核心是基本面对得起这个高估值，更何况现在NVDA估值并不高，英伟达的核心问题是预期的30块每股收益能不能兑现，下个季度业绩能不能再次超预期。如果可以，现在这估值完全不是问题，如果不可以，即使估值更低依然可以跌。 那么AI是不是元宇宙一样需求都是虚假的，不可持续的？这个至少我觉得不是，至少我了解下来的情况就是各行各业都有一些工作开始转交给AI了，而且理论上而言，chatgpt虽然不完美，但是实际上能做的工作非常多，实际上大多数交互式简单工作它都可以完成得7788了，核心是如何完成得更好，精度更高。 另外就是硅谷的人的想法和中国这边不一样，中国一直觉得AI需要有商业化落地才能发展起来，但是硅谷那边一直觉得说不定可以大力出奇迹，往死里堆算力，优化模型，就有可能实现AGI，而硅谷巨头们也害怕万一别人实现了AGI，我就被颠覆了，现在比较典型的就是谷歌和苹果。虽然我觉得谷歌股价跌不是因为这个，但是市场担心以后大家用智能搜索，结果型搜索越来越多是正常的，所以现在结果型搜索的初创企业估值大幅上升。而苹果如果再不介入AI，短期看AI手机对它冲击可能不大，但是如果再拖2-3年，谁知道会变成什么样？ 所以这些大公司，只要利润可以，自然会乐意投入AI，甚至一边投入，一边资本市场还会给与它们回报，这就是互相促进的事情，所以很难想象现在AI算力的投入会停下来。 所以我觉得这就是短期涨太多涨太快，太一致导致的阶段性退潮，今年半导体太过一枝独秀，所以接下来资金可能会撤退去寻找别的洼地，等之后季报再回来，有点类似之前BTC暴涨，最近轮到黄金这样，但是只要基本面没问题，也不用指望半导体大幅下跌 |
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一支股票的高管，通常会对自己的公司有更清楚的认知，尤其是估值方面。无论A股美股，高管减持是需要警惕的，但是人们却总是忽视，因为高管减持往往在这支股票最火热的阶段，人们会沉浸在不断上涨的疯狂之中，讲着各种将继续上涨的故事，忽略很多信息。 而一旦下跌，人们之前信誓旦旦的长期持有，都会变成废纸。英伟达会下跌吗？必然会，这个世界上不存在只涨不跌的股票，你说会一直上涨就相当于你说世界上有永动机一样，雪球社区上这种蠢货遍地都是。 AI在应用上仍然远低于人们的想象，在推动生产力的作用上更低，对世界的实际推动作用目前几乎可以忽略不计，至少目前是。未来可能会有更高的发展，但有人显然把未来的发展放在了当前的现实。 中国美国都一样，你不信看看纳指生物科技指数，最近半年被人夸，但去年10月之前的两年，还不是一样被人喷的狗血淋头。那时候有人谈什么美国生物科技的价值投资么？ 而中国呢，2021年前，多少人都说喜欢张坤的理念，要长期持有他的基金，3年过去了，张坤还是那个张坤，人家投资理念变了吗？一点都没变啊，可是怎么不见当初说喜欢他投资理念的人了。 至于我，我没有减仓，但已经不再加仓了，先看一看再说。 |
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记住以下这几个股票，它们的股价跟业绩无关，纯粹是炒概念资金硬拉上去的，这一年会往复震荡多空双杀 |
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涨多了就会跌，总有人想获利离场的。 这种事跟农民种地差不多。农民种地可能一年只有一次收成，从播种除草施肥到最后收获要一年时间。这里总有个周期的。但在这一年时间里，农民也得吃饭呀。农民怎么办呢？把一年后的收益打包发售卖出去。 大家先把钱给我，我一年后我的麦子收了，我把收益分给你一部分。然后明明只有一年后才能收成，但在这一年时间里面会大起大落，大家会出各种小作文。 东北今年发大水，那是否意味着河南的小麦就得上涨了，价格上啊。然后南方的大米丰收了，是不是意味着小麦消费的人就少了呢？价格是不是得下降这样呢？ 还没到收成的时候，大家都是对未来进行预测。小麦的价格疯涨了，有一部分人拿着小麦收益权的人想要不先离场看看吧，就先抛了。抛了出去，价格自然下跌。价格下跌后自然有人会想为什么下跌呢？有可能是种地的农民和他老婆打架了，他们都不去施肥了，反正任何理由都可能有。 但最后小麦价格下跌的真正原因是因为涨得太厉害了，大家都忍不住想卖出一点。 股价短期内也差不多。 |
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1，短期获利盘出逃。 2，随着 mag7 和其他股票的区别越来越大，资金需要抽出配置其他股票以抑制风险。 3，AI 的未来没人质疑（跟元宇宙完全不一样），但是 AI 的短期需求是有质疑的。 4，但是因为几乎只有这么一个卖铲人，只要人工智能还热门，英伟达就下不去——下不去不代表没调整，但调整到位往往可以再入手。 |
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其实股市就是合法的赌博。说的再天花乱坠，也脱离不了这个本质。 |
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因为涨太高了，多单需要获利回吐，空单挂上可以再割一波。 韭菜思维：一定有一个现实中的我不知道的原因导致了大跌，我找到它了，下次我一定及时跑掉。 操盘思维：652123这只票我们出的差不多了，今天出清，我们换票，你找找652123的负面消息，放消息，挂波空单。 AI思维：达到AI程序设定点位，35216个账户，全部开始自动卖出。 |
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不仅仅是英伟达，是纳指进入跳水模式。原因就是2024年美国通胀下行，现在数据在3%附近，而美联储控制目标是2%，通胀下降会导致美股上市公司名义利润大幅度下降，也就2024年美股公司预期利润大幅下行，估值大幅下行。 |
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那么应该做的反应就是做空纳指，或者买入做空纳指的ETF,例如下图这种三倍做空纳指的ETF。2023年做多美股的根本原因是大通胀推美股暴涨，那么2024年美国通胀大幅下行，做空美股就是最好的投资方式之一。 |
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每次美国通胀下行都会成为做空美股的最新依据，降息时美股大概率崩盘，因为众多前期做多美股的资本会快速逃离美股市场，通胀下行后美股的预期利润远远无法支撑美股尤其是科技股的估值，而估值上涨最快的七姐妹也是资本逃离最快的美股! 最后强调，做空美股是指数不是个股，个股情况复杂，美股整体指数在2024年因为通胀下降导致预期利润下降高度确定，按照估值计算现在做空美股指数到降息落地胜率极大，下行空间预估有30%，算上美联储紧急降息救市也有15%的获利空间，个人计算不做投资依据。 针对评论区的插眼众，请看一下2022年6月我发的帖子，当时告诉大家做多美股也是一堆人要插眼，因为美股当时暴跌已经熔断了，和现在差不多，要插眼的等到年底再看帖子。我的预测贴从不删帖，错了就错了。 美联储一次加息 75 个基点，美股全面反弹，人民币汇率也暴涨 800 点，最恐慌的时候是否已过去？?www.zhihu.com/question/537949243/answer/2531009859?utm_psn=1749961252368293888 这是22年6月基于美国超级大通胀预估的美股会出现强劲上涨，原理和现在的美股下跌正好相反都是基于通胀导致美股预期利润变化。 2022年底比特币跌到16000到17000我做多比特币提币到冷钱包也是一堆人要插眼。因为那个时候比特币是不断新低。 比特币什么时候可以抄底？?www.zhihu.com/question/460274639/answer/2637343852?utm_psn=1750102679140093952 |
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尽管插眼 |
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瞎话编不下去了呗！！！去年我一系列文章就说一个问题。就是我始终不明白一个问题，一个左脚踩右脚的经济体是怎么做到。一边货币拼命超发，一边高利率，一边通货膨胀，还能就业率一直创新高，经济增长还是很好。这是整个经济学理论理解不了的！！！ 最终结果就是美国必须创造神话，什么是神话呢？就是科技突破，例如 马斯克 例如 黄教主。美国必须能创造一个新世界。但是 这就是皇帝的新装。事实证明 无论是马斯克的 特斯拉 大家都明白就是卖的美国信仰，在中国就看的出来世界最便宜！因为中国有比它好很多的无数的竞品。黄教主也是如此，我们必须承认它有很大优势。但是 它在美国并没有 创造出 无人仓库 无人码头 无人矿山。它只是创造出了 各种各样的视频，实际上还不是逻辑上的创造。而是选择筛选。 市场不是傻子！！！金融集团拼命炒作概念，而实际上根本不能创造财富的时候自然就得嘣。这个过程 中国也是现实存在。很多人说 哇哈哈和农夫山泉的问题。其实也是人的觉醒，当大家明白了你不是真正创造财富，或者你创造的财富不能回馈社会的时候，选择就很明确了。 |
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每天都涨那就更不正常了 今年迄今为止，英伟达的市值已累计增长了逾1万亿美元，约占标普500指数今年市值增幅的60%。 股市如战场，风云变幻莫测 股神巴菲特说过一句意味深长的话：模糊的正确远胜于精确的错误。 正如那句老话所说：“爬得越高，摔得越重。” 对于投资者来说，越是在市场高点，越要保持冷静，不能被胜利冲昏头脑。 无论市场多么热闹，我们都应该牢记风险与机遇永远并存。记住，不要因为一时的贪婪而忘记了初心，投资路上，稳扎稳打才是王道。 事实上，在过去几个月，有关英伟达股价飙升引发泡沫论的声音就始终长期存在。最具标志性的一张图，便是将英伟达的股价与思科在世纪之交时的走势，放在一起进行对比。 |
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英伟达的股价与思科的走势对比 但眼下仅仅一个交易日的下跌或者说回落，就一口咬定英伟达的股价已经存在巨幅泡沫，显然可能也有失偏颇 从周五整体美国半导体板块的表现看，下跌的个股其实远不只有英伟达。 一些热度仅次于英伟达的半导体新贵们，跌幅甚至还要更大，例如——Arm控股全天就跌超了6.6%、博通跌约7.0%、纳微半导体跌超9.8%、迈威尔科技跌幅甚至超过了两位数。 在前一交易日涨幅曾超过3%的费城半导体指数，在周五也回吐了所有当时的涨幅——跌逾4%。 事实上，收盘后众多关于英伟达股价下跌的原因解读，颇有些“马后炮”的意味——仅仅主要扣在了前期股价大涨后陷入“超买”，市场获利了结等因素上。 |
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而更可能的原因是期权惹的祸！ 随着周末临近，交易员开始行使英伟达的实值看涨期权，这随后促使期权交易商通过出售英伟达股票来解除对冲，从而导致了周五的抛售。 期权做市商在卖出看涨期权的时候，会同时买入英伟达股票来进行风险对冲。看涨期权行权后通过卖出股票解除对冲。 随着人工智能热情高涨，大量投资者通过期权市场押注英伟达股价上涨。有数据显示，交易员在 2 月份的最后一周在英伟达的期权上投入了高达 200 亿美元的资金。 过去一个月，英伟达期权交易占单票期权市场的1/4。这些期权包括防止英伟达在 3 月份跌至 350 美元的期权，以及如果该股在未来几个月内迅速上涨至 900 美元甚至更高的价格，则将产生收益的期权。 市场永远是市场，没人能看得懂，我们都在黑暗中前行！ |
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英伟达「跳水」超 10%，市值一夜蒸发 9234 亿 雪球用户@赫赫128： 昨夜是英伟达期权结算日，大幅波动是杠杠资金的博弈行为，与基本面无关。 雪球用户@李瑶ufn： 暴跌只是为了更好的前行，没有只涨不跌的股票，无论现在的英伟达，还是当年的特斯拉，一切交给时间。 雪球用户@南宫小晨： 不管你承不承认，纳斯达克都已经进入疯狂状态了，尤其是英伟达给我感觉像疯了一样，非常明显的上涨末端的加速迹象，太疯狂了。 雪球用户@趋势交易元： 英伟达给我的感觉越来越像宁德时代了。机构都在拼命解释英伟达的股价不贵，何其相似。有句话叫做解释就是掩饰，如果市场对英伟达的股价没有疑虑，需要这些解释吗？ 诚然，英伟达4季度的业绩确实很好，未来算力缺口确实很大。但这像不像60年后的宁德时代？市场发展永远都不是线性的，暴利是很难维持住的。英伟达的相对优势还能维持多久？我不知道，但我知道，君子不立危墙之下。 |
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在b端疯抢算力的时候，英伟达的逻辑是无法证伪的。 最近几个季度的业绩都指向了景气扩张期，这是非常典型的戴维斯双击。 虽然最终如此高毛利率要均值回归，但是在ai疯狂的军备竞赛下，暂时处于实际上的垄断地位的英伟达是无敌的 当然了，先知先觉者才能大口吃肉 等到这个时候才发现英伟达的牛掰，其实挺后知后觉了 2023年2月，我正式提出，CHATGPT代表的AI，是资本市场史诗级别的机会 |
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原文链接如下： 2022年开始，我就注意到了英伟达 2023年3月，由于ChatGPT的史诗级突破，顺着这个线索，我正式深入研究了英伟达 并且在知识星球反复提到这个全球龙头公司 |
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给的逻辑非常明确，AI时代的最强卖水人 |
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2023年3月英伟达才多少股价？ 230美元左右而已 很多人根本就没有注意到，还以为这不过是英伟达熊市的一次反弹而已 不同的股价位置谈论股票，意义大不相同 |
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我们需要知道的是，看产业趋势，与实际投资股票 严格来说，不是一回事儿 因为股票投资涉及到实战，涉及到杠杠，涉及到入场的位置 尤其是在A股，去年的人工智能让人又爱又恨，过山车比比皆是 这轮美股的AI，已经有泡沫的迹象了 但是说泡沫就在这里终止，到历史大顶 那恐怕我并不能赞同 当然了，对于普通人来说，没有足够的信息渠道和投研渠道 只能跟在大趋势后面吃灰，等到媒体铺天盖地报道，全世界都知道是大机会的时候 性价比就很低了，就如1000美元/股的英伟达，当然远远比不上400美元的英伟达，更比不上去年200美元出头的英伟达 关于投资实战的深度问答，请参考本人的置顶文章还有系列精彩文章 |
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英伟达这波暴涨本来就不正常，这是韭菜入场之后的正常收割。 由于美国商务部长雷蒙多的多次警告，即使特供版的英伟达在中国也没有市场。 中国至少占整个国际市场的三分之一。 任何国际巨头，失去了三分之一的市场都是前景堪忧。 微软，苹果在中国也是疲软，但至少还能维持。 英伟达拿什么维持? 就凭雷蒙多，英伟达在中国就维持不下去。 我赌一包辣条，英伟达以后还会进一步下跌…… |
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英伟达大跌原因，传工信部要求买H20的企业要报备，并且说明用阉割卡而不用国产卡的原因，原则不允许。砍掉接近千亿的规模，英伟达大跌5.5%。 以后重点还是只能看国产算力替代。 ??? |
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与其提高自己，不如贬低别人。 |
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阶段性的救市任务完成，肯定要回调一下。同时让阶段性超跌的苹果和特斯拉回调一下。 但今年苹果和特斯拉在中国市场和有中国竞争的市场都会继续败退，所以股票肯定会继续下跌。而美联储降息半年以内美股还得保持坚挺，所以还需要救市的标杆，代表美国领先优势的英伟达还将继续担当重任！ |
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