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[商业财经]怎么看待2024年2月26日A股市场情况？ |
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怎么看待2024年2月26日A股市场情况？ 关注问题?写回答 [img_log] 股票市场 A股（人民币普通股票） A 股大跌 怎么看待2024年2月26日A股市场情况？ |
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从根本买不完，到根本跌不下去！周末再发利好，这在刺激谁呢？ 跌不下去，根本跌不下去，这是眼下A股的真实情况。 每次你都觉得要调整了，它都能在最后关头给你收红。 周五的市场尤其明显，围绕着3000点几起几落，但最终完成了史诗级的任务——站上了3000点。 |
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而在此之前，情况截然相反，买不完，根本买不完。 你以为抄底，却差点被抄了家。 短短几天时间，公司还是那个公司，市场还是那个市场，但大A旧貌换新颜，到底发生了啥？ 01 事实上，买不完，根本买不完的原因是——量化资金与转融通沆瀣一气，在短时间内，改变了流通股的数量，实现了扭曲现实的能力。 举个例子，还记得贝莱德的老大撤离时的抱怨吗？ “我们哪怕买完流通股的50%，也根本控不了盘！” “买不完，根本买不完。” “这完全就是诈骗。” ....... 其实人家抱怨的有道理，放眼全球如此不对等的交易都是罕见的。 做空的一方首先通过“转融通”这样的工具，从禁售池子里借出大量的股票； 再凭借量化毫秒级的交易手段，瞬间改变多空的力量对比，形成碾压级的优势。 最后做空成功后，再低位买回还券，实现T+0的效果。 所以，我们才看到在前几天那鸡飞狗跳的行情里，有标的、有基金呈现出100%以上的换手率！ 这导致了整个市场的惶恐...... 我们只能做多，还只能T+1。 而他们不仅能做空，还能借禁售股，实现T+0。 这相当于我们拿着刀枪棍棒的冷兵器，对面提着长枪短炮的重火力，这怎么玩？ 02 所以，我们也看到市场以自由落体的速度开始非理性下跌。 从2900点一路不刹车的摔到了2635点的历史性位置。 然后新村长走马上任，先是暂停了“转融通”，这意味着： 做空方失去了T+0的优势与改变流通股盘子大小的能力。 事实上，做空方与做多方已经来到了“同一起跑线”。 但就在这时候，村长为了呵护市场，引入了一条新规则： 不允许在开盘后和收盘前半小时做空和裸卖出。 可以预期： 开盘前半小时不准做空，不会有大量的抛压来带节奏。 而GJD可以通过自己身先士卒的买入，带动整个盘面。 而收盘前半小时允许做空，意味着：无论什么盘面，只要GJD愿意，在收盘前都可以轻松拉红。 发现没有？ 优势已经彻底切换到了做多的一方。 也许你会问，那上周好几个交易日呈现缩量上涨的形态，这又是为啥？ 03 非常好的问题。 盘中卖出尾盘股，只要最后半小时GJD选择拉权重。 哪怕缩量，哪怕只有1000只股票上涨，但指数依然可以很好看。 这才是不调整、根本不调整的根本原因。 这意味着：只要上面愿意，大A将进入长期向上的趋势。 但问题也随之出现： 整个市场被高度——控盘！ 换言之，只要GJD手里有足够的钞票，市场理论上的高度无法估量。 但真有市场能脱离基本面吗？ 另外GJD真就子弹无限吗？ 04 当然不可能，只是目前做多的优势过于明显。 另外这轮上涨本质上是“筹码市”，是靠筹码硬怼权重，带动的趋势。 当权重位置越来越高，拉动所需的筹码就越多，什么时候筹码无力为继，什么时候就面临回调的压力。 另外，上涨虽然考验想象力，但也不太可能脱离基本面。 爱幻想的阿基米德曾经说过“给我一个支点，我能撬起地球”。 那么接下来要继续上涨，"支点”在哪里？ 05 周末的大消息“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换”一次性给出了三大“支点”。 毫无疑问，这又是一轮——强刺激，可以看作是“15-16年全社会加杠杆为房地产去库存”的重演。 通过刺激消费，拉动经济一路小跑。 请注意原文中的这句话： “优化主干线大通道，打通堵点卡点，完善现代商贸流通体系，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。” 直接点明了，这次要玩把大的，要落到实处： 具体而言，要通过平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式，完善现代商贸流通体系。” 不得不说，平台经济又被放到了很高的位置，并匹配一系列“基础措施”，达到“你不花钱，政府就帮你花钱，然后让你去还钱”的目的。 那么问题来了，哪些板块会率先受益？ 06 我在“圈子”里已经筛选出了具体标的，有需要的朋友请自取。 但我认为容错率最高，且受益最深的当属： 平台经济、供销社与国企制造。（顺序也是如此） 各位试想一下，当这轮“以旧换新”从各单位开始组织实施，会出现啥情况？ 大概率各种你没听过的购物平台会上线，你都不能不买，单位已经把钱充进去了！ 你家周边的供销社开办的粮油店会开的如火如荼，你拿废旧家电就能换产品...... 道理不复杂，产品端是过剩的，但渠道端才是“白手套”。 这时候千万不要去追品牌。 按照过往经验，各种你没听过的品牌会进入采购目录，各显神通，反正都是来吃蛋糕的，甚至不需要有自己的工厂，把单子拿下来外包出去贴个牌就行....... 反正一定有人买单。 结语 在从事实上改变了多空优势后，如今又“刺激”不断，各位想过一个问题没有—— 这是在刺激谁呢？ 我接下来这句话很重要，希望你能听进去。 如果说今天的市场，依然存在一定的机会，那么绝对是大多数人的急躁与愚钝。 我有时候甚至觉得： 这个市场最大的红利，就是股民本身。 事实上，公司还是那个公司，市场还是那个市场，短短8个交易日能改变什么？ 基于此，我还是认为，我们作为成熟的投资者应该拥抱更大确定性。 事实上市场，是由很多变量组成的。 而交易，就是在这种变化中找到逻辑的切入点。 但请记住逻辑不是去看价格，不是去听小道消息，而是发现趋势，基于基本面，根据量能去追随，一个波段一个波动的做下来。 余不一一。 烦请点击、加入：我的圈子 这应该是你人生里，值得投入的一笔。 |
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今日仓位，空仓。 两市成交额9972亿，北向资金净卖出13.13亿。 今天虽然指数调整了，但是并没有到我的加仓条件，所以依旧是空仓。沪指也在今天结束了它的连阳征程，连阳数定格在了8连阳，涨幅比较罕见，但连阳数不太罕见。 今天上证50跌幅较大，个股继续收红，也符合我周末的判断，先反弹的先调整，先调整的，先调整结束。 没错我依然认为这里短期是调整，因为短期趋势已经反转了，所以我不能装瞎子对吧，我空仓是因为没有好的入场点，不是因为我不看好中期行情，这点区别还是要搞清楚的。 另外周末沸沸扬扬的微盘股的问题，我是这样想的，你要是对这个行业比较了解，你对公司比较了解，你知道这个公司是做啥的，客户是做啥的。那你去挑质地好一些的公司，我觉得是可行的。 你千万不要有F10在手，天下我有的气势，很多财务造假你F10是看不出来的。主要是每次一严查就一堆公司撤销IPO，我们严查的频率又不高。那注册制之后，上了多少臭鱼烂虾，这谁都不好保证，微盘股流动性又差，一旦爆雷，基本就埋里面了。 其它没啥说的，找合适的上车点上车就完了。 明日计划： 放量+站上3010，加仓到5成。 下跌，加仓到3成，看下跌情况可酌情加仓到5成（情况比较复杂）。 其它情况继续空仓等待。 文章转自公众号：么瑞与小A 评论区不咨询个股，不荐股。 |
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今天元宵节首先祝大家节日快乐，行情往往就是在犹豫中产生的，八连阳之后大胆预测下周跳空高开确实有点发疯，我周五新开仓五只股票也把仓位提升到了重仓。 特别提醒大家周五沪指30日均线已经出现拐头向上了，一般来说十日均线金叉30日均线震荡，20日均线金叉30日均线回踩考验30日均线。大家操作上要明白行情往往就是在犹豫中产生、在欢乐中死亡，一旦出现放巨量拉升就是短期头部，至于缩量上涨是表面现象，因为量化交易基本被限制，所以实际上成交量昨天应该达到1.2万亿了。 另外就是我们操作上要顺势而为，既然是一轮行情趋势确立，所以操作上积极做多才是顺应趋势。首先说明我今天标题确实有点瞎掰，如果真的出现跳空高开的话就不可小觑本轮行情之大了，我本人希望大盘短线回踩一下让踏空投资者上车。我真诚祝愿大家龙年大吉大利、财源滚滚！ 今天我要特别说明的是如果下周一日线和周线出现跳空高开的话，从纯技术上分析，一方面属于岛型反转结构特征，另一方面周线级别破底翻结构雏形逐步形成，而周线技术上底背离结构情况下本身具备至少中级上涨行情。 由此看来本轮行情有可能与2440点启动上涨相似，只不过我绝对不相信重复周线出现八连涨行情，大家密切关注下周一是不是真的跳空高开在3022点之上，如果高开并放量拉升的话绝对不可小觑本轮行情。 |
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技术上看周线上涨行情至少要冲击3400点，如果周线上形成岛型反转的话行情可是大了去，这样发展下去的话情况越来越明朗形成周线级别破底翻结构，2024年行情可能要看到3700点之上，既然行情前景逐步进入健康发展之路，短线即使回踩也是上车机会，所以操作上目前还是空仓救非常不明智了。 我目前仓位已经近乎满仓，持仓股票情况分别是川大智胜、克劳斯、高新发展、中文在线、剑桥科技、鸿博股份、长白山、丽江股份、西陇科学、赛力斯、惠发食品、启明星辰，再次强调我们必须高度重视本轮行情很大，虽然不敢确定牛市启动初级阶段，但至少属于周线级别行情，目前还有4000只股票没有突破30日均线，选择潜力股介入是首要任务。 从消息面看利好居多，隔夜欧美市场涨多跌少，国内方面中央财经委召开重要会议，推动新一轮大规模设备更新，国常会研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。 新官上任三把火，八连阳收复3000点，限制量化资金转融券做空这把火功不可没！唯有彻底取缔转融券交易，才能提振投资者信心！唯有推动交易制度改革，才能激发市场自身活力！唯此，中国股市才会迎来新一轮牛市行情！ 说实话我在大盘连续八天上涨中操作上也有失误，譬如虽然思想上觉得应该出现报复性反弹第一波比较大，但最后杀跌中还是有些怀疑没有全部满仓，还是留下最后子弹没有打出去。 错误之二就是反弹中犹豫不决同时还是不断调仓，结果调仓卖飞不少，当然自己不断扭转思维调仓换股总算把仓位提升到重仓。 至于下周大盘究竟怎么走？按照短线逼空拉升趋势看似乎意犹未尽，重点关注下周一能不能出现中线转折信号？何为中线转折信号？ 就是周线级别出现跳空缺口直接高开在30周均线之上3022点放量拉升，如果真的这样的话确实要把空头逼疯。 大盘昨天震荡上涨收八连阳确实让空头大跌眼镜，即使像我看多的也不敢相信，下周一如果搞出“九阳开泰”就真的要把空头逼疯，特别提醒的是下周一假如跳空高开形成岛型反转的话，不管空头还是多头都要被逼的蒙圈，这里我说明一下我是假设跳空高开，绝对是瞎掰的不能当真。 万一下周一真的跳空高开并形成岛型反转纯粹属于瞎猫碰着死耗子。周五我盘前预判八连阳确实又是蒙对了，连续八天都能蒙对绝对不是巧合，我主要是从纯技术上分析的。 不过目前主力手法与2440点启动报复性上涨很相似，前面第一波周线涨了八连阳，而本次上涨行情刚刚展开第二周，如果说换帅就涨这点也说不过去，所以操作上不要轻易看空，本轮行情至少可以看到3219点，当然我并不赞成完全复制2440点连续拉升八周阳线，本轮吃饭行情周线拉一个三羊开泰之势还是完全有可能的。 如果下周继续逼空拉升可能要真的逼疯空仓期盼回踩的投资者了，其实这也是应该的，前期空仓避免严重亏损，满仓投资者现在回血也是理所当然的，俗话说风水轮流转就是这个道理。 我其实也希望大盘适当回踩一下，如果持续逼空拉升真的逼疯空仓投资者的，所以心里也担心随时展开调整，只不过大盘即使短线回踩也是正常的，问题的关键是短线就是不回踩，继续在盘中完成调整后逼空拉升，这对于满仓或者重仓投资者来说肯定是回血越来越多，但最最难受的是目前还是空仓投资者。 如此逼空拉升确实让踏空投资者像热锅上的蚂蚁急的团团转，如果像2440点启动上涨行情连续八周收阳的话肯定要把空头逼疯的。 |
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市场调整信号越来越强烈，前期最强的50指数，今天收盘已经出现了标准的15分钟级别逆转，那么短期就是要往2330-2350一线靠拢了。 |
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当然跌到2330也没有太多空间。50下方20天线金叉60天线后，这个60分钟级别的逆转结构还是很扎实的。现在就看这次对于2350附近的回踩后，能否将上涨级别扩展到日线级别。 |
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板块方面随着银行调整的开始，所有前期的主升板块煤炭电力公路等，全部进入调整状态。煤炭60分钟上暂时得到最后一个5分钟级别中枢的支撑。关键点位是60分钟上升趋势线。这里不被击穿，依然作为斜率修正来对待。如果跌穿的话，调整级别大概率会扩大，会先兑现一部分获利筹码。 |
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总体资金流向上，继续延续狗改不了吃屎模式，量化继续主导资金往小微盘方向迁徙，节前说了，A股这种只要指数企稳，资金就蜂拥往微小盘上面去找超额的做法，是流动性枯竭的根源。 那么一次流动性灾难显然远不足以让资金改变他们的偏好和习惯。那么就准备迎接第二次吧。 可以看看2015年股灾1.0以后的市场演化，下面是上证50对应中证500的指数叠加。股灾1.0的尾端（第一个黄框部分）国家队集中救市，上证50走势明显强于500，但是底部确认后，上证50仅仅反弹两个交易日后，市场资金就出现大面积向中小盘靠拢的趋势，当时的两大主线军工和小市值央企改革带领市场反弹1个月，而这期间50已经率先创出调整新低，之后小市值板块耗尽市场流动性，所有指数全面崩盘，股灾2.0发生，中证500在2周之内跌超30%。 |
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之后如法炮制，在股灾2.0尾端（第二个黄框），国家队再次救市，银行指数6个交易日内反弹25%。50指数率先触底，之后中小市值还有一段持续新低过程，但当反弹开始后，市场资金再次迅速向中小市值靠拢。流动性再次在短时间内耗尽。继而在2016年开年后出现熔断股灾3.0。 而之后没有出现股灾4.0，其原因也是源自于北上自2016年以后进入一个大的加速流入周期，成分股抱团风格开始出现，之后两年的漂亮50行情阶段性改变了市场的资金偏好，也使得市场的资金效率开始显著提升，指数之后的5年进入到一个重心逐渐上移的阶段。 |
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沪指止步8连阳，机器人掀起涨停潮，蓝筹权重陷入调整 市场全天震荡调整，沪指止步8连阳，指数黄白分时线继续分化，小微盘股表现偏强。总体上个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额9891亿，较上个交易日放量672亿。北向资金全天净卖出13.13亿元。其中，沪股通净买入8.29亿元，连续20日净买入，深股通净卖出21.42亿元。截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.37%。 |
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盘面上，工业母机概念股开盘大涨，华中数控、宏德股份、华东重机、华东数控等近20股涨停；智能物流概念股表现活跃，东杰智能、音飞储存、天奇股份等10余股涨停；机器人概念股持续活跃，中亚股份、丰立智能、克来机电、克劳斯等超50股涨停。飞行汽车概念股尾盘活跃，山河智能、光洋股份涨停。AI概念股走势分化，维海德20CM7连板，信雅达6连板。下跌方面，煤炭股等权重蓝筹股陷入调整，中煤能源跌超5% - 01 - 虚拟现实VR概念大涨，亚世光电4连板 今日下午，虚拟现实VR概念大涨，亚世光电4连板，合力泰，国脉文化，博杰股份，苏州科达，智立方等多股涨停。 |
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催化上，Meta首席执行官扎克伯格据悉将于本周访问韩国，并于28日会见LG电子首席执行官，预计此次会晤将重点讨论两家公司正在合作开发的MR头显。据了解，这两家公司预计将于明年上半年发布一款超高规格的XR头显，其性能甚至有望超过Vision Pro。 从软件指标来看，虚拟现实VR概念今天在消息刺激下异动拉升，尽管该板块的流动资金持续翻红，但主力净买额大幅减少，并且消费电子板块不属于热门板块，后续在连续上涨后的回调压力比较大，谨慎观望为主。 - 02 - 传媒娱乐探底回升，国脉文化6连板 今日下午，传媒娱乐探底回升，国脉文化6连板，龙韵股份，引力传媒，华扬联众，文投控股涨停。 |
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催化上，由中央广播电视总台制作的中国首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》，将于2月26日起在总台央视综合频道(CCTV-1)18:40档开播。首批推出的《春夜喜雨》《咏鹅》等6集动画片通过AI人工智能技术呈现独具中国审美特色的美术视觉，展现中华经典诗词中的家国情怀和人间真情。 从软件指标来看，传媒娱乐板块近期在Sora概念的带动下持续上涨，但今天Sora概念调整导致传媒娱乐板块也出现小幅调整，但在利好刺激下探底回升。目前该板块的捕捞季节刚刚死叉，主力净买额出现绿柱说明有主力开始出货，等待回档智能辅助线后再进场布局更好。 以上观点来源于经传多赢投研中心，图片来源经传多赢股票软件。 |
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微盘股，A股最大的旁氏骗局！ 2月5日，大A在触底2635点后，开启强势反弹。 这波反弹最多的， 不是GJD狂买的央企红利， 也不是外资重新流入的茅宁指数， 而是年初被砸得最狠的微盘股。 |
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很多朋友问道人： 微盘股好像又行了，现在还能不能买？ 道人的回答： 真想买的话道人拦不住， 不过道人打死都不会买！ 微盘股这波反弹可能只是回光返照！ 01 为啥说微盘股这波反弹可能只是回光返照？ 核心原因： 过去推动微盘股长期上涨的几大核心因素，都正在分崩离析，微盘股的好日子可能一去不复返了！ 大多数微盘股，说好听点叫小票，说难听点就是垃圾股。 看估值，高得离谱！ 因为盈利长期为负，导致最近的估值无法测算。 |
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不过看历史有记录的估值，即使最低区间的机会值PE，也高达近百倍！ |
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看盈利能力，差得离谱！ ROE更是长期为负，说人话就是长期在亏钱... |
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然而就是这种垃圾股，过去五年的收益却吊打沪深300、中证500等一众核心宽指。 真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！ |
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不过这种现象未来可能不会再有了。 因为过去推动微盘股上涨的几大核心因素，都正在被逆转。 1、政策面：随着新村长上任，注册制优化，微盘股可能会成为退市重灾区，最大的价值“壳资源”也将不复存在 过去微盘股之所以基本面那么差，还能受到市场青睐。 两个核心原因： （1）核准制下上市门槛较高，“壳资源”有较大炒作价值 （2）退市和监管不严格，即使业绩差一般也不会退市，不会亏光底裤。 不过现在情况完全变了： 先是23年初，A股实行全面注册制， 这意味着上市门槛变低，“壳资源”的炒作价值越来越小。 然后最近新村长上任，监管力度明显变大， 打击市场操作、打击财务造假、加大退市力度…… 未来业绩差的小微盘股，可能会成为强制退市的重灾区。 |
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2、资金面：随着量化交易被规范化，业绩逐步走下神坛，支撑微盘股上涨增量资金可能会越来越少 五年前，量化基金的规模只有2000亿左右， 今年初，已经暴增至近20000亿 五年翻了十倍！ 其中流向小微盘股的，就有近10000亿！ 天量新增资金持续涌入，造就了小微盘股长牛不败的超级行情。 不过今年初，量化基金先是净值断崖式暴跌，业绩神话被打破；然后某量化公司又因涉嫌恶意做空，操纵市场被调查。 风声鹤唳下，量化基金规模中短期很难继续扩张了。 |
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3、市场风格层面：随着去库存周期结束，中大盘股可能会迎来业绩反转，推动市场风格转向中大盘股 中大盘股过去几年面临的两大困境： （1）基本面：去库存周期，内卷降价严重，盈利下滑，没故事可讲 （2）资金面：大多数散户牢牢被套，反弹压力重重，“韭菜”彻底躺平 |
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翻译一下， 中大盘韭菜不进来，游资也嫌弃，根本炒不起来！ 在这种情况下，游资想要割韭菜，只能去炒盘子小，波动大的小微盘股。 当前的情况是， 年初这波超级暴跌后，小微盘股的信仰开始被击碎。 中大盘股这边，随着去库存周期结束，有望迎来业绩拐点。 长此以往，市场风格会怎么走呢？ 02 巴菲特认为美股可能有风险了！ 周末投资圈最大的事， 巴菲特发表了2024致股东的信。 整封信内容很长，聊的也很多。 道人印象最深的一点： 伯克希尔现金储备升至创纪录的1676亿美元，较三季度的1570亿美元增加106亿美元。 对此，老巴是这样说的： “当经济动荡发生时，伯克希尔的目标将是成为国家的一笔资产——就像它在2008-2009年以一种非常微小的方式发挥作用一样，并帮助扑灭金融大火。” 同时，老巴还提到了三个时间点： 1914年，一战爆发引发美股暴跌。 2001年，纳斯达克互联网股泡沫破灭。 2008年，雷曼兄弟破产，标普500两个月下跌40%。 老巴还说： “这种恐慌不会经常发生，但它们会发生。如果有这种机会，伯克希尔会有大的机会。” 简单讲，巴菲特认为美股可能有风险了。 当然，对于巴菲特这种保守的长期投资者而言，他口中的风险，可能不会立刻出现。 不过对于投美股的朋友而言，这是一个不容忽视的重要信号。 道人也一直在跟踪美股， 后面如果有情况，会第一时间和大家分享。 |
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A股：下跌的元凶找到了，是洗盘还是筑顶？明天大盘能重拾升势吗？ A股今天走出震荡调整的走势，和前几天的热闹场面形成了鲜明的对照，俗话说：雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。今天的A股走出下跌的走势，真正的始作俑者，已经找到。今天的走势是洗盘还是筑顶？明天的大盘还能重拾升势吗？下面和大家一起探讨这几个问题。 |
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第一，造成今天A股大盘下跌元凶找到了。 一是，新科技股拉高出货。 周末的市场气氛，被主力烘托得十分红火，它们着重宣传了人工智能群体和芯片，以及火遍美国的SORA概念等新科技股。 其实大家都知道，这些都不是我们的强项，A股里面根本没有真正意义上，主营人工智能的上市公司，都是在炒作概念，讲故事，所有的关键技术，它们手里一个也没有，AI没炒多久，就套牢了很多资金，现在炒SORA，不知道有多少人会再次掉进坑里。 今天上午的大盘跌不下去，关键就是人工智能群体和芯片，工业母机等概念在疯狂拉升，A股的成交量也多来自这些品种，仅人工智能指数就成交了1647亿元。 今天这些品种的大涨，从其走势看是一个冲高回落的走势，但结合其前期涨幅，我们可以定义是一个拉高出货的走势，但是总体不是很理想，要不也不会这么快，就出现回落。 二是，今天A股下跌主要原因，不是这些新科技股的走势，而是它们，是下跌的真正元凶。 今天大盘不能翻红，其主要原因就是银行，保险，石油，煤炭，电力以及社保和保险重仓品种出现大幅下跌，今天银行指数跌2.7%，保险指数跌3.13%，煤炭跌2.66%，保险重仓指数跌2.28%，社保重仓指数1.46%。 由此可见，这些大市值品种是今天大盘下跌的元凶，昨天的文章给大家详细介绍了银行板块的走势，不管是从技术面还是其他方面分析，银行这个板块基本是见顶了，今天是高位收出长阴线，表明其开始回调。 与此同时，社保和保险重仓指数也是同样的走势，这表明救市资金在2月7日实现第一波退出后，又通过拉高，今天开始再次退出。 从今天的盘面看，白酒和保险原来是北向资金玩的品种，从今天的走势看，今天白酒跌幅也超过1%，贵州茅台跌幅超过1%，这表明大主力资金在有序退出，人工智能群体只是其活跃市场的一个幌子而已。 |
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第二，今天的大盘走势，是洗盘还是筑顶？ 首先需要说明的是：A股8连阳，并没有改变A股中期下跌的趋势。 因为20周线没有出现上移，60天均线仍在向下移动，有人说我是死空头，我是按照中长期均线的走势，来判断大盘的走势，和看空看多，没什么关系，我说的是趋势。 这个位置，这种市场气氛，要想区分是洗盘还是筑顶，是比较困难的，此时，需要高度谨慎。为什么这样说呢？ 因为整个市场普遍涨幅巨大，特别是银行，石油，和煤炭等大主力持有的品种，如煤炭，银行指数创历史新高，加上这些品种流通盘子巨大，股性呆滞，每一次出货都需要政策为其保驾护航。 这个做法是不能长久的，毕竟政策的刺激对股市来讲，是短期现象，不可能刺激出大牛市或者反转走势，这是A股历史经过无数次证明的结果。 其次，这个位置需要的不是洗盘。 如果在这位置出现洗盘，最起码的幅度，会超过3%以上，粗略估计是在2900点的位置，这个情况要等到到了这个位置，才能看到结果。因为，大市值品种的上涨和出货是一样，不可能出现连续上涨，涨一波，卖一批，再涨一波，再卖一批，毕竟盘子巨大，各路资金不喜欢，关键是出货上，并不是在拉升上，很多人不明白这个道理。 因此，可以判断，银行板块经过一段时间的调整，会出现一个反弹，也就是说，是总体出货的第三波，此时不能判断为洗盘，因为这个反弹，是不会再创新高的，只是确认2月23日的高点成立，也就是确认是顶部，这就是洗盘和筑顶难以区分的关键所在。 今天大盘是放量下跌，两市共成交了9891亿元，较上一个交易日的9219亿元，放大了672亿元，这说明有资金进场接盘，注意它们买的是人工智能为代表的新科技股，这也是它们冲高回落的重要原因。 今天两市主力资金大幅净流出了192亿元，净流出的大户仍然是国企改革86亿元，央企改革58亿元，机构重仓50亿元，证金持股49亿元，中字头40亿元，这印证了上面说的救市资金在有序退出的观点。 再次，既然不需要洗盘，那就是在构筑顶部。 大盘8连阳，激起了很多人赚钱热情，但是场内资金看得多，换筹码的少，8连阳，加上周末的大力宣传，也没有吸引来多少接盘资金，主力再往上拉，还有什么意义呢？ 加上A股三大指数短线技术指标都已经高位钝化，今天没有出现暴跌，还是要感谢中字头和证券板块，没有追随银行等出现大跌。 60天均线是大盘的重要趋势线，大主力把大盘指数一鼓作气拉过该均线，其用意是明显，就是为调整赢得时间，大盘回踩该均线是一个必然的过程，后市还会在该均线上下做文章，为的就是让没有上车的人，来接盘，这是根本的目的。 |
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第三，明天的大盘会怎么走？ 明天大盘要么大跌，要么仍然是小幅下跌的走势。 毕竟A股8连阳之后，累积了大量获利盘，在救市资金逐步退出过程中，以人工智能为代表的新科技股，还能蹦跶一到两个交易日，没人接盘也没关系，最起码，主力把市值做起来了，可以跌一段时间了，等到大市值股票再度反弹，还能再拉高一波。 从沪深当月连续走势看，今天期指跌幅大于A股大盘，跌了1.25%，富时A50指数大跌了1.55%，作为领先指标，已经给A股三大指数的走势指明了方向，明天是一个震荡调整的走势。 今天的下跌，对大盘日线技术指标来讲，没有起到调整修复的作用，仍需要调整来修复。 说要么大跌，主要是对日线指标以及8连阳的调整，8连阳之后出个三连阴，或者收出一根长阴线，完全不过分，说要么小幅下跌，主要是指救市资金正在扫尾，突然出现暴跌，是各路主力都不愿意看到的。 因此，会围绕5天均线做文章，这就会出现一个小幅的震荡下跌的走势，主要的目的，我们从好的期望看，是对日线走势的一个修复，也是等待10天均线上移。 总之，大家多多注意风险，观察大市值股票的走势，对一些涨幅巨大的题材股，最好是敬而远之，不要去追高，对前期给介绍的环保板块，大家可以做中短期关注，目前已经不适合做短线。 如果你不知道买什么！笔者每天早上在朋友圈分享的的盘前操作策略。方向、标的、操作策略全都会旗帜鲜明的分享给大家 精准把握主力资金动向，了解更多股市资讯、领取指标操盘心法和交易系统！大家可以来笔者圈子，看龙头解析大盘，把握盘中高点低点，同时可以免费咨询相关个股。 我的微 朋友圈：（TEH693），谈投资、讲逻辑，不忽悠！ 坚持技术分享，热点解读，多维度技术分析！ 最后，笔者是人不是神，每天预判就如同走高空绳索，步步惊心！说对了是运气，说错了是水平，还请各位多多支持！如果你认同我的观点，就点赞支持一下吧，谢谢！ 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。 |
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巴菲特加仓日本，美国准备动手了！ 小A目前我认为可能回调，但是回调的幅度不会很大，2800以下我认为是看不到了，2900左右应该能到。下面有个缺口2867，能不补就不补吧，补了的话说明我们还没有做好持续上涨的准备。 这里最稳定的也就还是沪深300，但是类似于军工、医药、科创50/100、创业板，这种前期指数涨，但是他们没有涨多少的，会有补涨的机会。 保持信心。 下面的内容和日本美国有关。 昨天巴菲特发布了他2024年的公开信。 全文很长，但是里面有一个点让我很感兴趣，那就是巴菲特准备「无限期」投资日本。 巴菲特表示自己将无限期保持对于日本的五大商社伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱商事、三井物产和住友商事的投资。 现在他已经持有了上述5家企业每家9%的股份，未来最多会加到9.9%，目前他的日本持仓大概在2.9万亿日元，差不多200亿美元。 看上去很多，但是连他美股持仓的零头都不到，他美股持仓大概有3400亿美元，而他手上的现金都有1600亿美元。 你说他真的有多看好日本吗，那也未必，因为日本占他仓位不到3%，用钱说话他其实最看好的还是美股。 而且日经连涨10年已经要新高了，但是GDP却被德国反超，降至全球第四。所以不管是价值流还是技术流，应该都知道日本当下的泡沫已经大到无法想象。 那为什么巴菲特还要说无限期投资日本呢？ 我这里有个大胆的猜测---美国想要对日本动手了。 因为这件事情美国真的就是驾轻就熟。 1985年，美国通过广场协议逼迫日本汇率主动升值，随后他们再通过热钱的涌入在之后的5年时间不断拉抬日本股市，然后倒了1990年，日本股市就出现了一场史无前例的暴跌，那就是日本失去20年的开端。 在此期间，美国不断抄底日本的核心资产，高盛、摩根士丹利、花旗、美林、美国银行纷纷加入抄底大军。 比如1998年，高盛就已经买入了5000亿日元的房地产不良债权和3000亿日元的不良企业贷款。 所以你现在去看日本四大银行和五大商社，遮住公司名称，你会以为他们都是美国公司，因为他们的十大股东里面几乎都是美国投行的身影。 我们总是会高估一个人的下限，低估一个人的决心，当美国以前都是靠献祭盟友度过难关的时候。当下一个难关来临，美国的第一个念头就是这次该选择哪个盟友。 他每次不杀一个盟友念头都不通达。 这次的也是熟悉的味道，鼓吹日本的股市，拉升日本的股市，即使日本很有可能在未来结束负利率，开始加息： 日本央行副总裁内田真一表示，如果能够持续稳定地实现2%通胀目标，将探讨是否应调整大规模宽松货币政策。他又说，结束负利率相当于将短期利率上调0.1厘，但即使结束负利率政策，亦很难想像持续快速加息。内田真一表示，随着越来越多公司提高薪酬，并将不断上升的劳动力成本转嫁予消费者，服务业价格正在上升，他越来越相信，逐步退出刺激政策的条件正在形成。他指，一旦央行判断持续实现2%通胀目标指日可待，央行自然而然会停止购买风险资产，例如交易所买卖基金（ETF）、房地产信托基金（REITs）。他又说，央行不会大幅削减国债购买规模，并确保在结束国债孳息率曲线控制（YCC）后，长期利率不会突然飙升。 日本股民的开户数量，在这个月已经创新高了，韭菜蓬勃发展，这不割一下简直说不过去。 就看什么时候割了。 短线持仓：放在公号上了。 文章转自公众号：Mask的小酒馆 有问题可以在评论区问我 |
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轮动震荡开启，短线操作难度将会加大。 在春节前后大盘8连阳之后，今天终于出现终结。 在上证50的调整带动之下，大盘收了一根中阴线，报收2977点。 |
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上周五刚站上的3000点还没捂热，今天又马上破了。 触底后的第一波3000点冲击战，宣告失败。 但两市的成交量依旧还保持相对活跃，有9800多亿，大部分票都还持续着反弹的态势。 今天的反弹风格明显出现了切换， 前期拉得比较多的权重开启调整，而比较弱势的赛道，开启了轮动，小票题材继续唱戏。 |
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从各大分支指数的走势就可以大致了解到实际情况。 创业板、科创代表的就是赛道，而中证1000代表的就是小票题材。 而上证50我上周已经提示大家不要精准逃顶，越靠近压力越要减仓，并注意权重与相对低位的轮动。 今天的走势，整体还是大差不差的。 一旦开启震荡轮动，表明短线的操作难度将会加大。 技术比较差的小散之前撑到大盘普涨的“大锅饭”行情，盈利不少的。从现在开始就要小心注意了。 因为，震荡行情通常就是“技术流”的行情，需要用技术分析去区分短线“机会板块”和“风险板块”的走势。 如果不按技术进行操作，在震荡行情的过程中，你非常容易把前期的利润还回去。 如果技术不太好的，我建议这周暂时多观望，少动。 （技术好的，要骚的自己发掘就行了） 而何为比较适合大部分散户再次参与的位置？ 我们再来盯下上证50: |
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我上周已经判断了上证50短线会进入一个区间震荡的平台，就是2300-2500之间。 而这个过程中，相对高位与相对低位如图所示。 如果达成相应的条件，就按照提前设定的技术，去做就行了。 但还是那句，不要强求精准抄底，和精准逃顶即可。 只要指数打到安全的区间，你所关注的板块和个蛊同步到位，设好止损即可再次进行大干特干。 这个过程我建议大家，就开盘和收盘盯一下盘面即可，盘中如何波动，可以完全忽略。 这样可以提高大家操作的正确率。 而要做双创的超跌补涨的，内部学员按照我之前画好的技术去跟进即可。 只要条件还没被打破，那逢低依旧可以吸吸吸。 短线还有一个非常重要的点需要关注的。 就是市场情绪，现在很多人都进行了减仓等调整接回来。 按道理应该不会这么舒服让散户接回来的，要不就是继续在高位诱骗多一段时间，让减仓的人先满上再下跌。 要不就是连续快速下跌打到支撑位，让散户不敢接。 暂时，我只想到这两种主力操盘模式。 最终的选择，交给市场来揭晓。 指数就说这么多，一些板块的分析我会定期在内部分析，在文章我就不说了。有兴趣的老粉欢迎入会咨询。 如果现在持有板块非常迷茫的，可以尽早入会进行学习。 被严重套牢的，入会过后我可以大概诊断一下你手上票的板块支撑压力在哪，给予你适当的趋势高抛低吸做t建议。 我在内部会定期分析技术，以及板块走势，让学员们自己学会判断， 相信跟我学习久了，你也能用不一样的视觉来看待这个股票市场。 文章首发：公众号【老巴看盘】 |
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周一的大盘走势终于在连日的上攻后迎来了暂时的休整，结束八连阳。经过连续八天的上涨，市场的多头力量似乎有些疲惫，大盘也因此停下了其凌厉的攻势。尽管未能实现九连阳的壮举，但这样的回调对于市场的健康发展和长期稳定来说，无疑是有益的。 让人意想不到的是多空博弈激烈，一边压制大盘股，一边拉升中小盘股，待题材股热度推高后引发一波抛压跳水，好在有抄底资金进场抵抗抛压，上演一场“先补涨诱多，后跳水下套”的行情。 沪深两市今日成交额9891亿，较上个交易日放量672亿。板块方面，工业母机、智能物流、家用电器、飞行汽车等板块涨幅居前，跨境支付、煤炭、中字头、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净卖出13.13亿，其中沪股通净买入8.29亿元，深股通净卖出21.42亿元。 |
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究竟为何今天A股为何“惊险跳水”呢？最大一种可能性就是“资金搬家”的因素所致，大盘股资金外流，小盘股得到资金回流，触发一种强拉的诱多下套行情，背后跳水的是什么原因？ |
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盘面上，工业母机概念股开盘大涨，华中数控、宏德股份、华东重机、华东数控等近20股涨停；智能物流概念股表现活跃，东杰智能、音飞储存、天奇股份等10余股涨停； |
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机器人概念股持续走强，中亚股份、丰立智能、克来机电、克劳斯等超50股涨停。飞行汽车概念股尾盘活跃，山河智能、光洋股份涨停。 |
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AI概念股走势分化，维海德20CM7连板，信雅达6连板。下跌方面，煤炭股等权重蓝筹股陷入调整，中煤能源跌近5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停。 周末国家推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。利好政策带来三类机会：一是设备更新，利好工业自动化、通用设备。二是以旧换新：主要利好汽车、家电板块‘；三是降低物流成本，利好央企、物流公司。工业母机、油气装备、纺织服装机械、高铁、医疗器械等都涵盖。 |
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回调不仅给了踏空的股民一个入场的机会，也为市场提供了一个调整的机会。经过连续的上涨，市场的多头力量得到了充分的释放，此时进行适当的调整，有助于消化前期的获利盘，减轻后市的压力。同时，这也给空头力量一个喘息的机会，避免市场的单边上涨或下跌，保持市场的平衡。 回调还提醒着投资者要保持冷静和理性。在股市中，暴涨和暴跌都是常态，投资者需要有一个清晰的投资思路和风险意识。面对回调，不应过分恐慌或盲目跟风，而应理性分析市场走势，寻找合适的投资机会。 |
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目前市场中核心指数出现了严重的分化，上证指数的走势远远强于深证成指和创业板指数的，这样的走势也是不健康的，所以这个位置上证指数很有可能震荡整理3-5个交易日，等待深证成指和创业板指数完成补涨，然后三大核心指数共振上行，这是市场想要走持续性行情的必要条件。 震荡消化完之后，上证指数下一个目标价位是3080点，基本上在3月份上旬就能实现。接下来指数应该是没有大跌的，无论是政治诉求还是市场环境都不允许大跌。大家应该有知道，三月中旬是两会召开的时间点，两会之前市场大概率维稳作为主旋律，从市场环境来看，今天市场也没有出现明显的缩量，有量说明市场有承接，有承接调整的空间就不会太大，属于强势调整的范畴，这波的调整，如果真能调整到2900点附近，反而我觉得是给大家上车的机会，是倒车接人的，所以操作层面上可以相对的激进一些。 预测明天A股会进入宽幅震荡的走势，也就是高抛资金PK抄底资金的行情，卖出资金会套现看空接下来的走势，而连涨之后难得回调机会，抄底资金趁机低吸入场，认为回调之后A股还会继续涨，所以明天走势以震荡为主概率大。 明日A股依旧是多空博弈比较激烈的行情，风险与机会并存，控制仓位，保守操作为好，谨防超跌反弹结束之后的回调风险。 |
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股：股民做好准备吧，多部门发声释放什么信号？周一这样走 朋友们，周末的重磅消息真的比较多，对于股市来讲每个都有不一样的意义；对于股民来说，最关心的还是大盘八连阳之后，下周一能否众望所归继续冲击？ 别着急，今天全篇文章给大家把多个问题都分析一下： 首先 ，从消息面来讲，周末的消息面还是继续偏向于提振市场信心为主的，接下来先给大家从消息面来讲一讲： 1、证监会回应了IPO倒查十年的问题，国常会发声，违法成本只会越来越高等等，多部门发声对股市有什么影响？ 最直接的影响是上面为了股市健康发展依旧还在努力，还在继续听取股民的心声同时实施一些规范措施； 今天也有消息讲到了监督公司实控人以及高管的行为，有不少公司实控人不以公司发展为目标，高管违背信义减持等行为，未来会受到严格监督； 还有则是提到了较多对于民营企业的呵护，央企和国企今年以来迎来一波政策市的上涨，不少民营企业生存依旧较为艰难，那么接下来民营企业会不会也迎来一波上涨行情？资金其实从上周就已经开始有转移的迹象，不少微盘股上周大涨，下周中小盘等民营公司也可能会有表现；（就在今天，也有一位优秀的民营企业家，娃哈哈集团的创始人离开了我们，希望接下来有更多的民营企业再接再厉，发展壮大） 所以，当大家手里一些个股因为市场上涨没有明显表现的时候，千万不要盲目的追涨杀跌，现在市场各项利好正在逐步释放，预计各板块都会有一定的轮动表现机会，真正的牛市是会迎来普遍的修复行情的，市场真的好起来想要盈利的前提是得学会“捂股”，手里要有一定的筹码； 2、大盘走出八连阳之后，下周一会怎么走？是否会走出众望所归的“九连阳”的走势？在分析这个问题的时候，我觉得我们不能单纯的从技术分析的角度分析认为涨多了就得回调，也不能单从“不可能一直上涨的角度”来分析，八连阳之后就得有调整； 如果从技术分析的角度来看，大盘上方3017-3022的缺口，而且再继续向上则会遇到3050-3100这一区域重要的压力区（这是去年连续两个月横盘的套牢区域，横盘之后未能突破市场开始出现连续下跌的走势），但从现在环境来看，技术分析不一定完全适用； 一是现在市场做多的氛围还是偏向于多头； 二是市场的信心在重回3000点之后会有明显的变化，盘中或很难出现大的信心波动； 三是周末沪深交易所继续发声将对于量化等行为进行规范，证监会也是否认了IPO倒查10年（IPO倒查10年不一定对股市是利好，一旦倒查10年不仅牵涉到公司，还会涉及券商，会计事务所等等，这些可能都会有问题，会有较大的负面情绪）； 所以否认对市场来讲其实似乎偏利好，但重点是释放了接下来对于上市会继续严格把控，会让违法者付出更大的代价，这说明打击违法没有停止，只要继续打击做空等违法行为，市场就可能会一直强势下去； 四是市场多头的趋势一旦形成，那么趋势的力量是不容易被改变的，当前市场正是多方密集股市发展的关键时刻，谁敢轻易砸盘做空？所以大家也没有必要那么的悲观下去； 对于下周一的股市来讲：我觉得开盘还会有惯性上涨的动力存在，限制机构开盘做空已经正式回应了，所以下周一开盘可能会继续上涨冲击上方的缺口，盘中分时依旧可能会有一定的震荡洗盘； 一方面是盘中震荡更容易洗掉不坚定的筹码，另一方面来讲开盘和收盘砸盘容易受到监控，更多资金选择换手是在盘中较多，在收盘的时候保持稳定做多； 对于下周一大盘实现“9连阳”来说概率是比较大的，我也看好大盘明天能够实现连阳，当然市场也会存在压力，但我觉得这种抛压仅仅是属于正常的自我调整修复为主； 3、下周应该重点关注哪些方向？这对于操作的节奏来讲比较重要： 一是券商板块，券商可能会是今年关注度较高的板块之一，新村长在股市进行改革，首先会重点改革券商板块，券商可能会有不一样的变化，业绩和业务都可能会有一定的改变，而且三千点附近是需要券商维稳巩固的； 二是消费，周末有关于消费方面的利好，新能源汽车以及家电和耐用消费品的以旧换新说明大消费是主题，汽车，家电，白酒，乳业等食品饮料都是属于消费； 三是回收和物流和统一大市场，以旧换新必然会带动回收概念板块引起关注，统一大市场是全面降低全社会物流成本的关键； 四是人形机器人，英伟达，微软，亚马逊等科技巨头正在积极布局人形机器人，英伟达是人工智能的风向标，现在科技巨头在人工智能应用方面关注到人形机器人，下周A股市场可能会有联动； 五是新能源光伏，光伏行业现在正在面临估值的重构以及行业的转型，3月份据说排产不错，但行业技术也正在面临更新难题，但整体是超跌； 六是华为通信概念，下周一华为将会发布通信大模型，而下周也是世界通信大会召开的时间，英伟达也首次将华为列为对手，说明华为在通信以及人工智能等多方面技术有所突破，所以会引起一些竞争对手的更多的关注，资金也可能会跟随； 板块方面会比较多，后续每日的发文逐步点评不同的板块逻辑，大家如果有问题也可以留言，关注较多的板块也会在后续文章集中解读。 |
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今天A股小幅下跌，是洗盘储蓄还是反弹结束？迷茫的散户看过来 今日A股微涨微跌开市，盘后场内抛压筹码逐步加大，金融股和周期股带头下滑，拖累三大指数震荡走跌，似乎要开启下跌调整的信号。 当上证指数跌到2982点之时，明显有多头出来护盘，抑制盘面的下跌力度；由此让市场和投资者更迷茫了，今日A股的小幅下跌，到底是洗盘还是反弹结束呢？ |
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第一：权重股带头下滑，但这些权重股并没有进行大幅砸盘，暂时只能认定为一个反弹后的回调洗盘动作。 比如保险、银行、白酒和证券小幅下跌，以及各类周期股也小幅回调，成为今日A股最大的拖油瓶，但也是回调并未砸盘，暂时安全的。 第二：开盘之后的量能有所放大，意味着沪深两市必须带量震荡，遗憾的是开盘外资和主力资金都在套现卖出了。 今日的量能来自两个方面，分别是累积的获利筹码卖出，同时也是回调抄底低吸的场外资金入场，两股资金在博弈，博弈之后再来决定是洗盘还是反弹结束，看哪方胜出。 节前分享的中文在线（300364）狠狠的拿下20cm大板，随后也是再度分享天孚通信（300394）也是拿下20cm大板，今日也是再次整理了一些翻倍的机会，势必24年带着粉丝朋友搞一波狠的！看到这里的粉丝可有福气了！ 2月我甄选出一只中线黑马，该股特征： ①上半年主线方向，掌握核心关键技术，财报完美盈利，稳定增长 ②低位+低估值，市值不到100亿。筹码高度集中，股东户数不到1万 ③从技术面来看，MACD日周月三线金叉，强势突破年线，呈多头排列，主力高度控盘，新一轮主升启动在即。 最佳布局时机，风控原因这里不能公开讲，有想法的，忪.-重-號：雨落风起，打出“99”自动弹出即可跟上，知行合一；眼疾手快，杀伐果断；严格止损。彻底的执行力 ，一旦预判出错，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，次日果断止损。永远没有口上的遗憾和抱怨，只有手上的应对和行动。交易一定要纯粹。 |
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第三：盘面的板块和个股来看，今日表现并不差，热点板块特别突出以机械类和新能源为首，尤其机械类赚钱效应很高；个股方面也能维持普涨，个股表现尚可。 所以板块有热点，个股上涨居多，今日盘中的下跌只能认定为回调洗盘动作；就以个股信号来分析，还能维持几十只股票涨停，唯独1只股票跌停，足够证明盘面的表现还是可以的，多头力量较为强势。 因此，从以上三个方面来分析，对于今日A股行情暂时认定为“洗盘”行情，还不能确定为反弹结束，所以大家对于今日行情还不要悲观，别盲目丢弃手中廉价筹码。 |
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既然已经认定为今天A股是洗盘，是否可以大胆抄底呢？非也，洗盘只是短期波段机会，说明洗盘之后还会有拉升动力，但A股短期涨太多了，再度大涨动力不足，不排除洗盘之后还会有诱多式拉升，所以只能短期波段机会而已，还不要大胆抄底。 操作上就要分配好仓位，留出部分资金，同时持有部分股票，暂时不要满仓梭哈；只有分配好仓位才能更好应对洗盘或反弹结束的行情，涨跌行情只要有资金都会有机会。 数字经济全产业链核心龙头个股大全！值得收藏起来慢慢看！ （一）行业上游 （1）基站天线 主要标的：通宇通讯、盛路通信、中兴通讯、立讯精密、麦捷科技 （2）射频器 主要标的：武汉凡谷、富士达、三维通信、卓盛微、和而泰 （3）光模块 主要标的：中际旭创、铭普光磁、光迅科技、亨通光电、剑桥科技 （4）光纤光缆 主要标的：长飞光纤、烽火通信、中天科技、汇源通信、通鼎互联 （二）行业中游 （1）5G通信 主要标的：中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯、华工科技、深南电路、天孚通信、长江通信、广电网络 （2）大数据 主要标的：中科创达、海量数据、数据港、浙大网新、同花顺、光环新网、拓尔思、神州信息、广联达、中科曙光 （3）云计算 主要标的：超讯通信、浪潮信息、神州数码、焦点科技、星网锐捷、紫光股份、深科技、中远海科、中科软、奥飞数据 （4）人工智能 主要标的：科大讯飞、浪潮信息、汉王科技、中科创达、万胜智能、昆仑万维、万兴科技、机器人、海康威视 （三）行业下游 （1）数据安全 主要标的：国华网安、三六零、启明信息、亚信安全、星网锐捷、同方股份 （2）数字货币 主要标的：数字认证、拉卡拉、四方精创、海联金汇、天源迪科、楚天龙、南天信息、先进数通、长亮科技 （3）智能驾驶 主要标的：德赛西威、华阳集团、万安科技、均胜电子、万集科技、四维图新、光库科技、欧菲光 （4）数字政务 主要标的：数字政通、神思电子、浪潮软件、证通电子、金桥信息、浙大网新、北信源、榕基软件、恒宝股份 （5）工业互联网 主要标的：工业富联、壹网壹创、跨境通、蓝思科技、海尔智能、京东方A、海能达、用友网络、宝信软件 存储芯片国产替代公司梳理： 华海诚科：公司的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证。 联瑞新材：HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加球硅和球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商 东芯股份：公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司 兆易创新：公司主营产品以NORFLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。 恒烁股份：公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。 普冉股份：公司的主营业务是非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售。 深科技：公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。 德明利：公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。 万润科技：公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试。 雅创电子：公司作为国内知名的电子元器件授权分销商，分销产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等。 太极实业：公司已经形成了DRAM、NAND FLASH从传统封装到先进封装，几乎所有封装形式的全覆盖。 力源信息：公司自研芯片（小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET、微处理器MCU）的研发、测试、推广和销售也在积极进行。 英唐智控：公司代理的存储类芯片涵盖DRAM，NAND flash，EMMC和SSD等多种存储器件。 博敏电子：公司在EMMC，DRAM等存储类产品配合康佳芯云等客户进入了小批量生产阶段，SD/microSD等产品送样认证中，实现向CSP类载板的技术转型。 永安行：公司物联网存储芯片兼容DRAM和NAND Flash存储芯片的技术特点。 国科微：公司有固态存储芯片。 科翔股份：公司可以小批量生产部分普通密度规格的IC载板，包括微机电系统封装基板和存储芯片封装基板 航锦科技：公司以长沙韶光和威科电子为两条主线，覆盖高端芯片（图形处理芯片/特种FPGA/存储芯片/总线接口芯片）、北斗以及通信射频三大产业。 航天智装：子公司轩宇空间有宇航级存储芯片产品。 香农芯创：公司将设立控股子公司深圳海普存储科技有限公司，该公司主要经营企业级固态存储（SSD）设计、生产、销售。 聚辰股份：公司将巩固在非易失性存储芯片领域的市场领先地位 睿能科技：公司产品包含“芯天下”系列存储芯片。 深康佳Ａ：公司盐城存储芯片封测工厂的月产能为3.5KK。 佰维存储：公司针对智能汽车前装市场已推出车载eMMC、UFS、LPDDR以及BGASSD等嵌入式存储芯片，目前处于客户验证和导入阶段。 紫光国微：公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品。 银信科技：公司目前是华为存储的一级经销商。 上海贝岭：公司EEPROM产品系列已经基本齐全，实现了容量从2kbit到2048kbit，各种封装形式的全覆盖，并持续对EEPROM系列产品进行迭代和技术升级。 协创数据：公司使用的存储芯片包含采购和自研，存储芯片相关技术专利正在申请中。 复旦微电：公司的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品。 大为股份：公司为客户提供高性能、高品质的存储芯片与产品。 江波龙：公司于上海研发中心建设芯片设计研发团队，主要聚焦SLCNANDFlash等小容量存储芯片设计。 同有科技：公司拟5.8亿收购鸿秦科技，标的公司是国内较早进入固态存储领域的专业公司。 深圳华强：公司全资子公司华强半导体与记忆电子等签署《增资合作框架协议》，记忆电子长期从事电子元器件分销业务。 深南电路：公司的主要产品有存储芯片封装基板（eMMC）。 北京君正：公司调研活动信息显示：北京矽成的产品包括存储芯片和模拟互联芯片。 雷科防务：公司的存储芯片目前是国内少数几家带有安全加密的产品化存储控制器芯片，已经大量使用。 中电港：公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 朗科科技：公司产品已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。 商络电子：公司是中国电子元器件本土领军分销商之一，长鑫存储为公司的主要供应商之一。 盈方微：公司代理涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。 全志科技：公司存储芯片业务营收约2088万元，占比1.38%。 金太阳：公司对中科声龙的投资比例约1.85%，中科声龙自行设计研发的芯片已实现量产并销往境内外客户。 （以上内容来自仅供学 习交 流，不构成投 资建议，不作为投 资决 策的依 据，据 此 操 作，风 险自 担，股 市有风 险，投 资需谨 慎！） |
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不用想了，下周肯定是暴跌回落的一周，指数该拉的都拉了，利好消息能出的都出完了， 新官上任三把火，烧完了还能怎么样，这轮A股能走出牛市的概率和中国足球拿世界冠军的概率一样低。 很多新人以为自己抄底赚到钱了，我只能说你还是太年轻，没有经历2008年和2015年的股市的小白最终都会付出极大的代价，看看现在的权重股价格都拉成什么样了，2015年当年救市用的钱是现在的数倍达上万亿都拉不起来，现在的市场规模你觉得有可能走出牛市吗？ 熊市不要猜测底部，2600不是底部，2000也不是底部，恒生指数跌了多少，你觉得他的底部在哪里？ 2015年7月救市的这张股价走势图就说明了一切，今年的熊市和房地产熊市一样是史上最大的熊市没有之一，未来30年都看不到这样的熊市，房价跌得有多厉害，股市就会有多悲惨凄凉，这都是血的经验教训。 |
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大肉到手，下一个机会！ 太给力了，市场如期收复3000点， 渐入佳境！ 像这种连续拉升的行情，才是咱们散户最喜欢的行情，每天都是超预期！ 只要你踩准方向，基本谁都能吃到一口大肉！ 像上周得哥主要盯着的两大机会：AI和权重，文章里分享的几只低位股表现也是相当亮眼，大幅拉升！ 看到很多朋友后台的留言，上车吃到了大肉，得哥真替你们感到高兴！ |
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剑桥3天拿下10厘米大肉； 通宇3天拿下15厘米大肉； 光迅3天拿下8厘米大肉； 早在上周二得哥就强调科技股当中的高标不去追，选择这种具有硬逻辑的低位的AI科技股，不管是超短线还是短线波段，都是稳稳的吃肉！ 另一个方向，权重方面，我主要讲了券商的逻辑，提到的几只证券股位置都不高，但由于资金都进攻中小盘股去了，权重自然就会弱一些，这是正常现象。 |
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权重股不会动不动就大幅度的涨跌，波动慢些！ 像得哥在文章提到的几只，表现还是相当稳定的：中G交建、信达Z券，第一C业，3天下来每只均给出了3厘米的肉渣子； 包括像周五提到的几只比较活跃的金融股，九鼎T资、浙商Z券等，走势都相当稳定，大肉算不上，但毕竟才只有1天时间，给出了肉渣也算不错！ 接下来，市场经过这段时间的连续反弹，已经来到了比较重要的压力位置，我们也准备刹刹车，适当降低一下仓位！ 不管是回血了还是吃肉了，适当落袋都是有必要的，因为这里很难判断出市场会不会继续放量突破高举高打，回调的可能性太高了，谨慎一些是没错的！ 到时等回调下来出现探底，依旧会是倒车接人的低吸机会！ 板块方面： 操作的两个方向暂时不变，首先是高股息央国企、中字头、券商等权重股，另外是AI科技方向！ 这两个方向就算大盘短期出现回调，资金也大概率会朝这里面集中，属于核心方向！ 尤其是AI科技股，每天的波动比较大，特别是我们做的这种低位票，今天要注意短线获利了结，腾出子弹等新的出手机会！ 总体仓位的话最好不超过5层，做一个防守仓位！ 周末消息面： 1：特斯拉再次展示第二代人型机器人Optimus 的流畅步行能力，这会给板块带来新的刺激，前面的大妖已经飞到天上了，后排很可能会有新的接力，先看看市场的反馈再说； 2：芯片巨头英伟达称，华为在供应图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）等用于AI的芯片领域，都可与业界竞争。首度将华为认定为“最大竞争对手”。消息虽重磅，AI芯片国产化也可能会掀起新的浪潮，但这是中长期的消息，具有不确定性，所以也要先看反馈； 3：中央财经委员会定调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。这个也可能是下一轮炒作的风口。对A股来说，重点关注智能制造，工业母机，新型工业化等细分领域；包括消费品以旧换新，这也能带动新能源车，以及电子产品等产业。 消息比较多，但对短期的刺激有限，今天主要先看市场的反馈，注意不要盲目去追涨；记住前面说的策略，该落袋的落袋，该等机会的等机会！ 特别声明：内容仅代表个人观点，不构成任何投资指导，据此买卖，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！ |
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设备和消费更新政策，有哪些利好和利空呢？ 小慢投资之路 陪你慢慢变富 20240226 财经第四次会议：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，将有利促进投资和消费，既利当下，更利长远。同时有效降低社会物流成本，提高经济运行效率，降低运输成本、仓储成本、管理成本。 这里面提到了设备更新、消费品以旧换新，降低物流成本，那么这些对哪些板块有利好和利空呢？ 大规模设备更新的逻辑有哪些？ 从周期角度来讲，一共有几种周期类型： 最短的周期是3-4年的基钦周期，是根据企业产成品库存波动形成为一个周期进行循环叫库存周期，库存周期是我们投资的主要周期，比较好识别和预测。主要是经济变差主动去库存，经济变好而主动补库存。 中周期是8-10年的朱格拉周期，也是资本开支周期，也就是企业投资扩产和新增设备，属于设备更替周期。 长周期是20年左右的房地产周期，也叫库茨涅茨周期，跟一代人的购房需求有关，目前中国进入了房地产的下行周期，一般15年上涨5年下跌出清，出清的标志就是一套房子只付首付，后面房租就能还掉房贷，大概2007年之前是有这样的机会的。 最长周期是60年的康波周期，主要是根据产业革命的周期，一个人一辈子不一定能抓住康波周期，可能当你有一定积蓄和社会阅历的时候康波已经过去了。已故的周天王（周金涛）说过，人生发财靠康波，也就是这个意思。上一次康波上行在2007年，造就了大宗商品上涨几十倍，造就了一批煤老板，也造就了一批做商品期货发财的大佬。 |
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从目前周期图来看，朱格拉周期处于下行阶段，上一个上行阶段是1999-2009年，库存周期自2022年后处于下行去库存阶段，现在处于卖不出去而主动去库存。 那么大规模设备更新就属于朱格拉周期，目前处于朱格拉周期的下行阶段，希望用政策手段加速推进，中国目前还是个制造业大国，那么相关的设备更新就会很多，而目前民企受经济压力影响较大，那么带头更新的一定是央企国企，他们手里还有钱。 今年央企国企上涨幅度不小，有些目前还有6-7%的股息率，资金买入这些高股息的目的是为了分红，而替换机械设备会短期增加资本开支，会导致分红减少，之前尹小慢进行过高股息和债券资产之间的价格比较，当分红低于4%就没套利空间，如果这次叠加增加资本开支，那么目前这个6%的分红短期内就没那么高的性价比了，对于国企来讲应该有利空，今天会有资金移仓换股。 从宏观角度来讲加速设备更新有助于释放需求走出通缩，但是短期来讲会利空设备更新的央企国企，利好不进行设备更新的行业。而设备更新一定会刺激设备更新上游的扩产，属于卖铲子的机会，只是目前还并不知道这波设备更新的政策决心和资金规模。 消费品以旧换新有哪些新的逻辑？ 消费品置换这块主要是耐用品消费，主要是家电、汽车、装修家具等，主要针对居民消费的力度。 |
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耐用消费品主要属于房地产产业链的下游，一般房地产起来的时候会大批的带动消费品的消费，而目前房地产下行，去化周期时间拉长。 |
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实际利率自2022年下半年是在提升，一般用十年国债利率-CPI就是实际利率，啥意思呢？就是之前你5%利率借款生产的东西能依靠3%CPI的消化掉，而目前CPI为负，那么实际利率就加大，有杠杆的负担加重，所以这两年的居民负债反而加重。 为啥不能直接降低利率，主要是受美国加息的影响，降低利率会导致中美利差加大，资金外流，资金外流也会让投资减少经济发展缓慢。所以目前还在硬扛，等美国利率降低后国内后续也会降低，这就是我们预判今年后半年存贷利率会继续降低的原因。 增加消费本来就能促进经济的发展，但是实际利率变高居民经济体感很差，其实当务之急主要是提高居民的收入，降低居民的负债。在可以的范围内继续降低利率、降低税负，当然会释放部分置换的刚需，但是最终量的多少主要看置换的条件、优惠的力度。 降低物流成本的逻辑有哪些？ 主要是降低运输成本、仓储成本、管理成本，这几块的内容，其实这些内容还是有不同的解读方向，如果是降低铁路、水路、航空的运输价格标准，那么对公共事业板块是利空，对物流企业是利好，公共事业板块之前涨幅太多，比如今天的山东高速、大秦铁路先跌为敬。 如果是压低终端的物流运输价格，那么对物流行业是利空，那么对下游零售行业是利好，毕竟羊毛出在羊身上，上游利空对下游就利好。 所以降低物流成本主要看细则在哪方面降低了，才能决定到底利好利空哪个板块。 总结： 现在国家已经释放各种政策来拉经济，打破通缩，未来需要通胀来化债。如果通缩持续增加，那么债务反而会提升，比如1929年的大萧条就是通缩太久反而债务提升了50%。目前周期角度来讲已经进入下行出清阶段，政策希望加速出清从而提振经济。先从央企国企进行设备更新、进而从公共事业开始降低社会成本、让利给老百姓，让老百姓多消费，多管齐下制造通胀，从政策到落地需要一段过程，我们继续观察。 关注我，这里有市场解读、盘面点评、个股估值、政策解读、读书分享，来跟我一起多多交流吧！ 更多投资实践分享请关注我的同名公号：小慢投资之路 风险提示及免责条款： 投资有风险，入市需谨慎，所有内容以理财科普与投资理念分享为目的，仅供交流分享使用，不构成投资建议。请读者独立做出适合自己的投资判断，不对因本文影响而做出的投资决策负任何责任。 小慢投资之路原创内容 |
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