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[商业财经]标普 500 指数再创新高，超微电脑涨超 14%、股价首次站上 1000 美元，哪些信息值得关注？ |
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美东时间周四，三大指数集体收涨。截至收盘，道指涨0.91%报38773.12点，纳指涨0.30%报15906.17点，标普500指数涨0.58%报50… |
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核心问题还是AI这波，到底值多钱的问题。 超微电脑（不是超微半导体 那是AMD），说实话我从来就没听说过这家。它映入我眼帘的还是在几天前，股价突破500的时候。这家代码SMCI，与退市前中芯国际ADR的代码极为相似SMIC。其主营业务就是卖即插即用型机柜（就是一个Rack 给你配置好了，到了之后插上电源就能用）。 小道消息是这货在2022年左右屯了一大批英伟达的计算卡，AI点爆了之后，都得从他家拿货。目前的主力设备大概长这个样： |
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一个8U 的服务器，售价大概在30万美元上下（根据CPU，硬盘，内存配置不同）。主要算力来自于NVIDIA HGX H100 80GB SXM5 NVLink GPU 3.4万美元一块。HGX 是高密度部署的型号，比普通的H100要贵： |
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与之对应的竞品 如华硕的（不是华为）ESC N8-E11 HPC 计算节点。这些东西基本架构都大差不差。换句话说，就是英伟达的大号公版，比如插这些GPU的主板： |
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但是你要说他家凭啥能1000美元一股，我是着实看不懂。这个玩意是个主机厂就能搞，华硕，戴尔，惠普，甚至联想，只要是做服务器的，都有能力生产。只是目前他家占的现货。 就因为这个事，一家名不转经转的公司开年到现在市值翻了2.5倍，来到了560亿美元上，我是属实无法理解。这玩意咋感觉就跟当年的GME一样。。虽然可能连开空都来不及。同时也可以发现，美股市场实在是太缺故事了，AI一出，一群热钱就像狼一样扑向了任何一家可能有戏的公司。但是我们必须清醒的认识到，AI在现阶段，还是属于投硬件，投生产设备的阶段。这是完全被美国所把控的，没有高性能计算卡，什么大模型都是白搭，单机运行有限param 的还是个玩具。超大规模的并行计算才是王道，所以吃肉的现在都是美国的公司，其实说穿了真正吃肉的也就是英伟达。其他的顶多喝点汤。 今天终端上还有个有意思的消息：罗素2000指数今天涨了34点，SMCI一家就贡献了26点。换句话说，剩下的1956只股票贡献了8点的涨幅。 |
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能说啥？还能说啥，接着奏乐，接着舞。市梦率能否实现，就看你对AI的爱真不真。 （美股脑子存放处）<- 交易之前，请在此存放你的脑子 |
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高动量行情，切勿螳臂当车。 以上。 |
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我觉得最值得关注的还得是要和北美的"骄傲少年"保持密切联系...... 我口中的"骄傲少年"指那种国内读个985、211理工本科，然后去北美找个不错的学校读硕博，然后在北美科技行业就业的那种。 超微电脑不是超微半导体，后者是大家所说的"AMD YES"，投资美股的还是别关注这种妖股，不管是A股还是美股，妖股属于认知之外的内容，这个钱尽量别去挣。 我最大的感慨为什么是北美"骄傲少年"呢？因为我发现这个群体对最新科技业界理解的很到位，只是对证券投资缺乏兴趣，跟他们多聊聊是真的有好处。 美股我吃到的最大肉就是得益于"骄傲少年"，主要是礼来，还是23年上旬一次医学/生物类的校友群(我个人很喜欢潜伏在各种专业的校友群......勿吐槽，纯粹喜欢大范围信息摄入)，有次突然大家对医药企业进行了深入讨论，反正过于专业的名词没记住.....但是就记得这群"骄傲少年"从就业与企业研发前景的角度猛夸礼来，我就345的价格近乎于全仓买入并长线持有礼来，现在已经757了...... 我对计算机软硬件还算是比较熟悉的.....超微电脑说实话我看不懂，如果是量化选股我不会去关注企业的背景，但是作为人工主观自选股，超微电脑在我看来并没有什么技术上的亮点.....这种认知之外的钱我没赚到并不觉得可惜....... 礼来这种踏踏实实搞研发的，买着就很踏实，股价和研发进展匹配，发展更为确定一些......但前提是得想办法多跟北美"骄傲少年"多联系。 其实我现在很尴尬的是，我无法生物医药类校友群里面问他们......我总不能直接群里问"请问师兄师姐师弟师妹，礼来的股票现在能卖了嘛？"我这个问题刚刚问出，怕不是就要被群主踢掉，他们也无法给出投资建议..... 只能通过他们时不时深入讨论学术、工程问题或者就业、薪资问题的时候，"竖着耳朵听".....自己理解消化了....... |
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前两天，因为美国公布的CPI与核心通胀指数都超过了市场预期，引发了市场的担忧，普遍认为美联储会延迟降息的操作，从而导致了美国股市和债市的大幅下跌。 周四的时候，美国商务部普查局公布1月零售数据，环比下降0.8%的数字显著弱于市场预期（-0.1%至-0.3%不等），同时去年12月的零售数据也从正增长0.6%调降至0.4%。 这又到了我之前说过很多次的环节，看起来是经济增长放缓的数据，但是对于追求短期炒作的资本来说，越是因为这样，就越可能会促使美联储提前降息以刺激经济，从而在股市和债市上面找到短期的投机回报。 于是我们看到了美股下跌后的反弹势头，美国股市周四出现了普涨的局面。道琼斯指数连续第二个交易日上涨，攀升约349点，涨幅为0.9%。标普500指数上涨0.6%，收于5029.73点，创下今年以来的第11个纪录，尽管在前高点的基础上高出不多。科技股集中的纳斯达克综合指数上涨了0.3%，收于15906.17点。 在行业板块方面，能源股是周四表现最好的股票之一，受益于油价的上涨。国际油价周四收高，布伦特原油期货涨1.6%，收于64.34美元/桶，创下近13个月以来的最高水平。美国原油期货涨1.8%，收于61.14美元/桶，创下近14个月以来的最高水平。油价的上涨主要受到美国石油库存的减少、供应中断和需求预期的提升的支撑。在此背景下，能源股普遍走强。雪佛龙(Chevron)股价上涨3.4%，埃克森美孚(Exxon Mobil)上涨2.9%。Diamondback Energy创下了自去年10月以来的首个收盘新高，涨幅达到了9.5%。 与此同时，科技股的表现则相对疲软，主要受到少数大型科技股的拖累。思科系统(Cisco Systems)下跌2.4%，因为这家网络设备公司对销售前景持谨慎态度，称受到了供应链问题的影响。主导股市走势的科技股中，Alphabet下跌2.2%，英伟达(Nvidia)下跌1.7%，微软(Microsoft)下跌0.7%。Facebook母公司Meta Platforms则走势相反，上涨2.3%，受益于其在虚拟现实领域的领先地位。 在美联储最终操作之前，市场上无数的资本都会抓紧任何一次可以炒作的机会，所以不要因为短期的上涨或者下跌就一惊一乍的。 |
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标普 500 指数被广泛认为是衡量美国大盘股的最佳单一指标。该指数包括美国股市所有行业板块 的 500 家顶尖上市公司。它覆盖 了约 80% 的美国股市市值和超 过 50% 的全球股市市值。 事实上，就在上个月的1月21日，标普500指数时隔近两年来首次创下收盘和盘中新高。 根据Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold的统计，以史为鉴，在标普500指数时隔逾一年时间创下新高的14次经历中，该指数有13次在未来一年能进一步上涨，涨幅中位数高达13%。 标普500指数的持续上涨，背后是投资者对于美国经济的持续看好。事实上，最近关于美国经济软着陆的观点声音有所加强，这主要是基于对美国最新公布的经济数据的判断： 一、美国1月CPI同比增长3.1%，预期增长2.9%；1月CPI环比增长0.3%，预期增长0.2%。美国1月核心CPI同比增长3.9%，预期增长3.7%；1月核心CPI环比增长0.4%，预期增长0.3%。 二、最新公布的非农就业数据为例，美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，接近预期的2倍。 工资同比增速达到4.5%，创2022年3月以来最高。 强劲的就业数据和消费数据，支撑了美国经济软着陆的可能，加上股市的持续上升，这都大大降低了美国短期内降息的可能。 美国标普500指数与MSCI全球可投资市场指数（不包括美国）之间的相关性为0.83。相关性为0.83则表明，全球股市通常同向变动。所以最近不论是英国富时100、日经225、德国DAX30、恒生指数也都走的不错。这让我们对于A股是否会迎来开门红，持积极的态度。 作为我个人，我更关注的其实是比特币。在市场的一片看衰声，它已经从去年初的2万美金上升到现在的5万2美金，距离历史前高只差1万6美金。在比特币ETF的14件产品被批准上市后，利好出尽比特币一度有过回调。但是前期持续的放量大涨，已经预示着比特币市场的上行趋势已经确立。根据虚拟货币市场经验，大饼先行，后面是山寨币轮动。我个人的观点是可以埋伏在市值前200的山寨币，等待后续的轮动，小赚一笔撤退。 |
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人工智能行业正在经历一个阳光灿烂的春天，除了归功于AI技术在这两年快速进步并且广泛落地为实际运用外，还要多亏传统制造业的衰退。 实际上自计算机互联网之后，人类的科技水平已经停滞了好几十年，社会的生产力水平没有显著提高。这导致在经济活动中人们会把资源源源不断地投入到已经成熟的旧行业中，时间一长便必然会导致产能过剩，最后引发经济危机。 在全球经济互通有无，蒸蒸日上的阶段（上世纪末到本世纪头10年），各经济体的产能能够最大限度的在全球范围内进行流通消化。所以因资源长期被投入到某几种产业而带来的「生产效率降低」这一弊端并不会被广泛提及甚至察觉，于是社会经济活动的资源配置就会逐渐劣化，最后降低经济发展速度。 在美国则具体体现为传统行业增长缓慢，无法创造更大的生产力水平；在中国则体现为生产资料过多流入房地产产业链等低附加值产业中，对生产力水平的提高并没有显著的作用。 在这样的环境，各大经济体最终必然会走向高筑贸易壁垒的道路，从而保护本国本就成长缓慢的企业。这也就必然会导致全球经济愈发陷入疲软状态。 而人工智能行业的兴起则为产业革命提供了新的可能。就AI技术本身而言，它不仅能运用于多个传统行业，也能创造出暂时无法想象的新兴行业，确实有能力对未来发展模式和生产资源分配进行洗牌。 从这点来说，人工智能产业正在被寄予很高的期望，人们对它的成长预期会变得愈发提高，所以掌握核心技术的企业，像是超微电脑和英伟达等企业，它们的估值逻辑会被市场重塑，因此还有很大的成长空间，其股价也会迎来一个强劲的阶段。 像英伟达这一只股票，其每天的交易量甚至高于A股的全天交易量。从这点就可以看出A股因为T+1制度将自己捆绑和束缚得有多深，其市场是有多么不成熟。 |
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这段时间，美股频频上热搜，原因就是它不停地涨涨涨。 美股上涨并不是新闻，但是，一对比，就让A股的投资者伤心。 美东时间周四，三大指数集体收涨。截至收盘，道指涨0.91%报38773.12点，纳指涨0.30%报15906.17点，标普500指数涨0.58%报5029.73点。标普500指数收盘再创历史新高。 大型科技股多数下跌，苹果跌0.21%，微软跌0.70%，英伟达跌1.65%，谷歌跌2.17%，亚马逊跌0.74%，Meta涨2.27%，特斯拉涨6.23%，奈飞涨2.47%。AI服务器制造商超微电脑上涨14%，股价站上1000美元关口，连续第九个交易日录得上涨。 他们有科技股，我们也有科技股，他们有新能源，我们的新能源一点儿也不差，他们有银行股，我们的银行更赚钱。 那么，为啥他涨我不涨？ 原因就是信心。 美国银行股表现强劲，摩根大通涨2.18%，高盛涨1.97%，花旗涨2.28%，摩根士丹利涨1.99%，美国银行涨2.81%，富国银行涨7.25%。 能源股集体上涨，埃克森美孚涨2.89%，雪佛龙涨3.43%，康菲石油涨1.53%，斯伦贝谢涨1.76%，西方石油涨4.9%。 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.95%，阿里巴巴涨0.59%，京东涨1.82%，拼多多涨2.51%，蔚来汽车涨1.50%，小鹏汽车涨1.89%，理想汽车涨1.66%，哔哩哔哩涨1.10%，百度涨0.12%，网易涨0.20%，腾讯音乐涨1.28%，爱奇艺涨2.57%。 宏观数据方面，美国1月零售销售环比下降0.8%，为2023年3月以来最大降幅，预期下降0.1%，前值增加0.6%；核心零售销售环比下降0.6%，预期增加0.2%，前值增加0.4%。 美国1月工业产出环比降0.1%，预期升0.3%，前值由升0.1%修正至0%。 据外媒报道，投资者花了一周时间评估美国经济状况，但到目前为止，一些指标发出的信号喜忧参半。1月份零售额下降远超经济学家预期，这引起了人们对美国消费者在棘手的通胀和高利率重压下实力的担忧，并导致美国国债收益率下降。 |
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标普500指数再创新高其实没啥太多值得关注的，虽然美联储一直对降息按兵不动，但美股一直处于景气区间。 想说的是美股中涨幅居前的板块和个股，近几年由于众所周知的原因，两大国在高新技术产业，尤其是代表下一代技术革命的产业进行了激烈的竞争，也更强调资本市场为实体经济服务，但是A股注册制改革背景下，上市的一些企业业绩表现大家也看到了，股价最高的居然是茅台，戏称“酱香科技”。 真正接触或者了解过AI技术的朋友，其实对这项技术革命的前景是有非常高德期待的，无论软件还是硬件延伸都是一条非常宽广的赛道，可以说现在市场潜力开发还不到十分之一，结合当前人口老龄化，出生人口下降的背景，但是目前还是蹭概念的企业居多，实实在在从基础平台工具做起，长期主义的玩家少之又少。 简单介绍一下超微电脑，Super Micro Computer(SMC1.0)在 1993 年成立，是一家人工智能、云、存储和 5G/Edge 整体 IT 解决方案制造商。自成立以来，不断拓展全球业务，为全球 HPC、IDC、云计算、企业IT、Hadoop/大数据、嵌入式系统提供高性能、高效率的服务器技术和绿色计算。产品涵盖服务器、GPU 系统、工作站、主板、机箱、电源、存储技术、网络解决方案、服务器管理软件和 Super Rack 机柜等种类。 |
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公司 2023 年实现营收 71.23 亿美元，同比增长 37.1%，实现净利润 6.40 亿美元，同比增长 124.4%。2019- 2023 年，公司的营收 CAGR 为 19.4%，净利润 CAGR 为 72.7%，盈利能力持续增强。 SMC目前主要为服务器供应商，由于AI技术算力服务要求较高，服务器功耗相应也比较高，需要有有效的液冷温控技术，以提高IDC的PUE，从这点上说，超微电脑提供的是基础设施产品服务，有点类似于国内的工业富联。 |
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事实上，最近的新闻并非是有利于美国股市的。 比如说推迟了降息时间，从3月份到5月份。其实是偏离了大家之前对于美元马上降息的预测，这点对于美国消费支出绝对不是好事。 果然，美国1月零售数据报告显示，1月份的零售商销售额跌幅超出预期，美国家庭支出大幅度下降。 我们都知道老美是喜欢借贷消费的。 而美国现在的贷款利息已经是超出5%，是20多年的最高点。 这么高额的利息支出是美国家庭很难负担的。 但为啥2023年大家的消费欲望如此高涨呢。 其实这不一定就代表着美国人经济繁荣，老百姓收入屡创新高。 恰恰还是通货膨胀的影响。 我们想想2022年，美国cpi最高可以达到9.1%。 这就意味着商品平均涨价了近一成。 不仅如此，去年最高的时候也有6%，并且是环比不断增长。 这就代表着这2年美国商品一直在涨价。 如果你是消费者，平常家里常用的就是牛奶。 你看到牛奶每个月都在涨价，但是你未来很长一段时间，你家庭都要消费。 那你肯定就会提前去买，甚至于买非常多，哪怕是借贷利息贵一点。 但只要利息比物价涨的慢一点，那我就算是借钱也要买。 这就是2023年美国不断加息，但是老百姓还是疯狂买买买的一个因素之一。 但显然这样的状态不能持续，必须加以遏制，否则超出购买能力，老百姓就要炸了。 因此1月美联储仍旧不选择降息，正是出于以上考虑，降息会更一步冲击cpi上涨。 但是为啥美国股市大涨了呢。 并不是以上最近1个月的负面新闻。 主要还是2023年的余威。 前面说了2023年物价不断涨，老百姓一直买，因此上市企业很多发布的财报财务收益都超出预期了。 |
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涨幅第一位的是条码扫描仪和其他智能数据采集解决方案提供商Zebra Technologies 。 尽管斑马技术在 2023 年面临销售放缓和库存过剩的问题，但第四季度的收入和盈利超出了预期。 商业房地产和投资公司世邦魏理仕集团 第四季度的营收和利润也超出了预期，推动其股价上涨 8.5%。 尽管商业房地产行业面临着充满挑战的一年，但在全球工作场所解决方案部门的引领下，世邦魏理仕的多个业务线仍保持强劲增长。 按道理，加息是最不有利于房地产业务的。 但是我们国人也熟悉的世邦魏理仕居然四季度超出预期。 这不排除仍旧是cpi房租上涨的影响。 可以看到，和零售相关联的一些美股上涨强劲，应该还是2023年的强消费支出是有联系的。 而美股还能走多远，现在还是靠着2023年的好势头。 但显然1季度并不如大家预期。 这个时候美股大涨，是不是有点其他因素呢？ 考虑到美国大选，拜登最不希望的肯定是cpi重新上扬。 如果5月还是不降息呢？ 扑所迷离，但是高点接盘肯定是不提倡的。 |
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前几天的回调，标普只回调了120多个点，实际上只有2% 现在这样的30M级别深缠绕之后再往上拉，整个趋势会变得更脆弱。 推迟加息，美国居民部门也许OK，但是银行业的商用不动产贷款是有点麻烦了。 我觉得今天晚上无论是否新高，标普只要5M级别再出个头部，都应该马上撤离。 也可以机械一点，在4999做个减仓预警线，4920跌破就要马上全部撤退。 |
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当然，如果你是做长线投资美股，长线追踪其指数做策略的话，至少应该等待标普跌破4840。 美股当下的走势，想大概感知出深回调出现的前奏还是相对简单，基本上都反应在小时层面。 日经指数现在已经是恐慌式追涨，一个五分钟的结构逆转就可能出现值得为之操作的回调。 不过目前不敢说能有超过5%的回调，技术性调整而已。 日经上限取决于太君的货币政策。USD/JPY的顶是152吗？要是冲180，那日经再上一万个点都有可能。 因为美刀指数现在的位置实在太微妙了，右侧没走出来之前，我还真不敢说它大方向往哪儿冲。 专注于基本面数据大模型分析的人也许会下注一个方向，但我这一派是没办法的。 只能说今天，日美股市要技术性减，尤其是做期指的。 |
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照例歪楼。 超微主板，二十多年前买过。然后就再没关注过了。 它是专业的服务器主板制造商，入门级的主板三千多，马马虎虎的五六千，好点的上万一块。 当时买了一块八千多的板子。 自己DIY了一套服务器，带着公司一百多台电脑跑。 基本上全年无休二十四小时开机，还是很稳定的。 |
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美股涨幅主要集中在少数几只被称为“七巨头”的大型科技股中，而市场的其他公司则表现平平。未来“七巨头”能否继续领跑股市成为判断美股走势的一个关键因素。 2023年的美股，并不是传说中买了就能赚钱 有831家跌超50%， 521家跌超70%， 275家跌超90%， 有1239家美股跌超30%， 但，纳指2023年涨了43%。 背后的原因，自然离不开7巨头 |
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美国科技行业未来可能成为经济最大的“黑天鹅” 自2017年以来，美国股市的上涨一直由一批大型科技股所引领。这些科技股通常使用缩写词“FAANG”来表示，包括：脸书（Facebook）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、奈飞（Netflix）以及谷歌（Google）这五家公司。 它们也被誉为美股的五朵“金花”。至2022年底，“FAANG”市值占标普500指数总市值的比重超过25%，大大高于过去40多年来前五大公司市值占比的平均值14%，也高于2000年互联网泡沫顶峰时期前五大公司18%的市值占比。 风水轮流转，2023年人工智能的爆发式增长导致了美国股市领导公司发生了转变。 美国银行创造了“七巨头（Magnificent 7）”一词，用来描述推动标普500指数上涨的七只表现最好的大型科技股，它们是：Meta、苹果、亚马逊、谷歌、微软、特斯拉及英伟达。 “七巨头”在股市上的突出表现推动了美股牛市一路向前。 2023年，“七巨头”股票组合涨幅高达68.8%，与之相比，标普500指数涨幅为21.5%，其中另外493家的股票涨幅仅为7.5%。 可以毫不夸张地说，美股的牛市是少数股票的“狂欢”，一小部分大公司的上涨掩盖了市场更广泛的痛苦。 事实上，即便在牛市中的美股市场上，2023年依然有近一半的个股下跌，且下跌幅度超过30%的个股数量占到近四分之一。 |
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“七大巨头”——是指苹果、微软、Meta、亚马逊、Alphabet、英伟达和Tesla 大型科技股和标普500指数持续跑赢其他大部分股票这一事实，对主动型基金来说构成了严重挑战。 面对业绩大幅落后于基准指数的困境，主动型基金只有抱着“打不赢就加入”的心态，将资金投向了这些大型科技公司。 随着股价上涨和市值增长，七大科技巨头在美股市场中的主导地位达到了前所未有的程度。 据统计，“七巨头”在标普500指数中所占的市值比例越来越大，目前超过了30%。 与大多数股指一样，标普500指数根据成分股市值对其进行加权，随着这些科技巨头股价的上涨，它们在指数中的权重也在上涨，在指数化投资浪潮的加持下，迫使被动型基金买入更多股票，从而促使价格进一步上涨和市值权重进一步提升。 放眼全球，七大科技巨头已经变得如此巨大，以至于它们在全球股市指数——摩根士丹利资本国际全球指数中的权重总和现在超过了英国、日本、法国和中国四个股市的权重总和，对全球股市的运行也产生举足轻重的影响。 |
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且行且珍惜 开年至今，七大科技巨头在美股市场上继续高歌猛进，贡献了标普500指数82%的涨幅，其中微软和英伟达两家公司就贡献了75%左右的涨幅。 可以说，当下标普500指数的交易及表现是自20世纪70年代以来最集中的，换言之，美股市场上涨的广度是历史上最糟糕的 在金融史上，最昂贵的一句话是：这次不一样。 投资者对人工智能行业增长的预期已显示出一定程度的“非理性繁荣”，七巨头的股票在近一年中也确实表现出了一些泡沫特征 但只要音乐没有停止，那就会继续跳舞，且行且珍惜吧！ |
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标普500指数创新高，市盈率在近10年处于高位，在近三年却是低位。 这几年，美股一直在涨，盈利也在增长，估值反而降下来了。 截至2024年2月15日，标普500指数市盈率25.66倍，相比2021年4月的41倍，反而显得很合理。这表明，这两年美股盈利的增长大幅超过股价上涨，涨的不是泡沫，是盈利。 |
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看指数本身，太过抽象，看主要成分股，全球知名公司云集。 当前，标普500指数第一大行业为信息技术，占比40%。微软、苹果、谷歌、英伟达、脸书、博通赫然在列。 第二大行业为可选消费，占比12.4%。亚马逊、特斯拉、家得宝、奈飞、麦当劳、迪士尼网罗其中。 第三大行业金融，占比11.7%。伯克希尔、摩根大通、VISA、万事达、美国银行、富国银行、美国运通为主要成分股。 第四大行业医疗保健，占比11.5%。有礼来、联合健康、强生、默克、艾伯维等医药巨头。 这些巨头，都是全球性公司，不仅在美国赚钱，在全球也极具竞争力。仅全球化这一点，A股鲜有公司可以匹敌。 过去这么多年，投资标普500的投资者，表面上买入了一揽子美国公司，实际上买的是全球巨头的盈利能力和成长性。既便美国经济陷入衰退，只要全球经济有亮点，对这些巨头来说，都是东方不亮西方亮。 买好的，还要买的好。 标普500成分股无疑是好公司，但当前买入时点好不好？ 以10年期美债利率衡量标普500指数的风险溢价（标普500市盈率的倒数-10年期美债利率），截止2024年2月15日，风险溢价为-0.34%。 |
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风险溢价为负值，说明标普500的内含收益率比10年期美债利率还要低。低于无风险利率，显然不合逻辑。反证当前标普500的估值偏高，当然，10年期美债利率处于历史高位也是重要原因。 |
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接下来，要么标普500的估值降下来，要么10年期美债利率降下来，否则，现在投资标普500就没有逻辑。 10年期美债利率会不会下降，取决于美联储何时降息，降息多少。结合美国当前通胀形式看，大概率在3%左右会停留较长时间，市场抢跑后，美债利率较最高点已有较大降幅，继续下降的空间不大。 至于标普500估值回落，要么源于股价下降，要么是盈利增长。历史上看，标普500指数更多地靠盈利增长来消化估值，走出了慢牛、长牛行情。 未来会怎样？在发生改变之前，不妨默认历史仍会延续。 |
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隔夜欧美股市全线上涨，表现出强劲的向上动力，而标普500也再次改写了收盘历史新高！被誉为恐怖数据的美国1月零售销售环比下降0.8%，从而给降息预期带来了希望。 周四公布的数据显示，美国1月零售销售环比下降0.8%，降幅远高于经济学家预期的0.3%。这引发了一些人对美国消费者在粘性通胀和高利率压力下的购买力的担忧，并压低了美债收益率。 英伟达终于停下了创新高的步伐，但其投资的SoundHound AI却大涨66.74%。 超微电脑公司（Super Micro Computer http://SMCI.US）近期走出了一波疯狂上涨行情，开年一个半月大涨超253%。其股价在过去12个月飙升980%，超微电脑股价大涨，归功于市场对该公司服务器的强劲需求，而服务器是运行人工智能应用程序的芯片的基础设施。 标准普尔500指数突破5000点的历史水平则是受美政府周五发布的修订数据有关，数据表示去年12月消费者物价的上涨速度比最初报告的还要慢，这意味着美国的通胀已得到缓解。 而美国的标普 500 类似于 A 股这边的沪深 300，沪深300由沪深市场中规模最大、流动性最好、最具代表性的300只证券组成，因此该指数最能反映沪深市场上市公司证券的整体表现。 标准普尔500指数是衡量美国企业盈利能力和经济实力的最佳单一晴雨表，标准普尔500指数的走向反映了经济和盈利是改善还是恶化。 所以如果你要我在标普 500 和纳斯达克两者选一个定投的话我会毫不犹豫选择标普 500。 |
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不注意到 SMCI『超微电脑』的巨大涨幅，几乎是不可能的。 这只股票在过去一年里，涨了十倍，如下图： 2023年2月16日的价格是95.88美元，今天价格已经站上了1000美元大关。 |
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美国银行的分析师 Ruplu Bhattacharya 对这只股票给予了买入评级，将市场最高目标价定位1040美元。 美国银行给出这个分析的原因在于，依托人工智能的需求，服务器市场将要迎来爆炸式的发展，未来三年的复合年增长率将高达50%。 要知道，在过去的25年中，服务器市场的年复合增长率仅为3%。 无独有偶，Bernstein分析师 Toni Sacconaghi甚至认为50%的增长都偏低了，他预计现在到2027年，这个市场将以75%的速度增长。 SMCI 超微电脑 是服务器和存储解决方案供应商，目前50%的收入和GPU相关，因此，SMCI 吃到这一波暴涨红利，也就不难理解了。 最近 SMCI 上调了2024财年第二季度的业绩指引（Guidance），将季度收入调整到了36亿~36.5亿美元，高于此前的 27亿~29亿美元。 业绩指引，其实是对于下一个季度的展望，这个数据并不是财报必需的，但是对于股价的影响是十分巨大的。 因为市场是由预期来驱动的，有时候明明企业经营数据良好，但是如果不及预期，也会导致股价下跌。 所以 SMCI 调高业绩指引，对于股价的上涨，也产生了非常显著的作用。 就在今天，OpenAI发布了Sora，令人震撼的文生视频能力，将撕开视频行业与影视行业变革的序幕。 而前几天，OpenAI创始人寻求『数万亿美元』融资的新闻让这个世界震惊了： |
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这些新闻连起来看，我们可能会处于一个『算力急剧扩张』的起点。 任何人都渴望拥有文生视频的能力，而这种赋能的关键在于算力瓶颈能否突破。 我在自己的笔记本上，生成一张 500 x 500像素的图片，都要用时30秒，而且显卡还热的厉害。 搞得我现在都有『撸个高级显卡』的冲动了。 AI生成视频所需要的硬件和算力资源，应该是指数级上升的，这在一定程度下，也支撑了 SMCI 等相关股票的垂直起飞走势。 美国最受欢迎的股票投资网站 Motley Fool 『万里富』（这个中文翻译真是绝）有这么一篇报道： 如果你在2020年买了1万美元的超微电脑股票，今天你将拥有这么多钱...... |
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答案是：32.2万美元。 换言之，如果你2020年买了3.15万美元的该股，今天将变成100万美元。 当然，Motley Fool在文中也认为，英伟达比超微电脑更值得拥有。 因为超微电脑依赖Nvidia提供GPU，而且从远期市盈率（P/E）来看，目前两者估值处于同一水平。 |
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言下之意，要么『超微电脑』需要回调一点，或者Nvidia还需要再涨一涨。 不过不管怎么说，A股股民们只能看着美股火箭发射了，这感觉可不好哈~ |
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先来看看标普500的走势吧，其他不说，基本是A股投资者馋哭了的走势，18年到现在，总体趋势大幅度向上，其他两个指数其实也大差不差，都是偶有回调，但是很快又能继续走上升势的走势。 |
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对于股市我们一定要知道其所以然，否则投资的时候往往是追涨杀跌，盲目割肉。对于美国股市的上涨，我个人总结过是有几个主要原因。第一，疫情期间的大量放水，虽然导致了后来的通胀担忧，但是在疫情期间防止了经济因为生命健康而螺旋通缩的负面循环。第二，利用美元加息，重创世界经济需求以及以美元计价的产品价格，让已经飙升的美国内部通胀得到抑制，并带来了降息预期，推动了股市的进一波上涨。第三，美国股市的指数编制有利于指数上涨。美国三大指数，实际上都有不同程度的失真，最严重的是纳斯达克，整个美国股市主要是靠科技股带动的上涨，俗称美股七姐妹，今年以来有几个公司开始掉队，又被称为四巨头。这种极致的抱团和结构性牛市，因为指数编制的原因带来了对指数的正面涨幅，相比起来我们的A股则往往带不动。 如果展望后市，我个人认为美国股指大概率先跌一下，如果经济足够强劲，那么可能还会回到上涨的路径上去。第一，美国降息的节奏和幅度虽然始终反复，但是美国降息的方向是不变的。美元潮的释放带来美元的贬值和泛滥，应该能带动以美元计价的资产价格，这其中就包括美股，甚至比特币（我6.5w的时候说比特币要跌到2w，2.5w的时候说如果你就是想投比特币的话可以建仓，现在看来都验证了）。第二，美股的上涨还需要经济基本面的配合。目前美国的银行危机箭在弦上，因为去年的地方银行破产潮被监管介入之后，利用银行救助工具给延缓了，但是救助工具今年3月11日就要到期，而监管已经明确不再续期（也不一定，指不定到时候又续了，但假设不续），如果再出现银行之间的流动性危机的话，会倒逼美国降息，但是这时候经济是受到影响的，我们要到时候评估对经济的影响有多大。第三，AI被视为下一代工业革命的核心构成之一，AI牛市的持久性到了要考验的时候。到底是不是我们可能还需要观察，但是AI带动的牛市空间是很大的，短期可能要接受一点考验，因为英伟达的财报即将要发布了，而以往每次发布都是英伟达的短期高点，鉴于股价已经飙升过，这种风险应该也要考量在内。 |
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美股啊，你就在上涨的悬崖边惶惶不可终日吧， 哪像我大A，下跌空间越来越小，股民心里都踏实极了。 孰优孰劣，一目了然。 |
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至于话题中提到的超微电脑， 这只股票近期走出了一波疯狂上涨行情： 月内大涨超80%，年内大涨超240%，近12个月暴涨近900%。 |
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为什么这么疯涨？ 还是借助了AI的东风。 超微电脑是一家总部位于硅谷的加速计算平台供应商，这些平台是应用优化的高性能和高效率服务器和存储系统，适用于各种市场，包括企业数据中心、云计算、人工智能、5G和边缘计算。 超微电脑在服务器解决方案领域的主要竞争对手——IBM、戴尔和惠普——在人工智能领域不具备与超微电脑同等水平的专业化和主导地位。 超微电脑的大部分收入来自人工智能硬件，而其竞争对手则更加重视软件和个人计算等领域。 并且超微与英伟达的合作更是亲密无间，英伟达的股价也是疯涨，得益于英伟达的成功，也增强了超微电脑的市场影响力。 |
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这或许就是真正的： 站在风口上，猪都能飞起来。 现在，AI这一块还是太缺故事了，有一个表现不错的，就被众人追捧。超微电脑这个前所未有的增长故事描绘了市场对新兴人工智能领域的期望的更大图景。 当然，风险也在于此，如果对人工智能的需求减少或发生巨大变化，超微缺乏多元化可能是其垮台的原因。 不管如何，这波疯涨还是令人羡慕的。 希望A股的2024年，也能像美股一样赚钱吧！ 风险警示：文中内容都有其特定立场，投资有风险，交易需谨慎。尊嘉竭力但不能保证以上内容完全准确与可靠，亦不对因信赖或使用第三方信息操作而产生的盈亏承担任何责任。 |
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降息预期，信用货币时代放飞财政纪律，钱不值钱。 |
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实不相瞒最近没更 就是在教育我“小情儿”对美股和经济的看法 对了还有你们不喜欢看的日本，你猜猜它现在怎么样了？ 大部分赚钱的投资人，不是因为它有多聪明，也不是因为牛北的策略，而是它本身就知道有些池子就不该去 十年前的亏货嘴里一直有一句话 美股太高！维持不了多久， 那问题来了，大多数人嘴里的“高”本意就是价格，盯着价格去买东西是对的么？对！但投资不行 对于投资而言这种盯价格效率很低，因为价格前面的东西更重要 很多人不理解为什么美股可以一直新高? 原因很简单，因为大多数人根本不理解股票价格的涨跌到底是有哪些因子组成的 1、「宏观向」看蛋糕的玩法，是做大？还是分配？ 分配很简单，如果科技带动全世界的生产率，那就看谁是锚了？ 好！如果是美国，他就要将自己不愿意干的，制造、加工，分配给其他新兴市场，自己做利益最大化的收割者，如果分蛋糕分到最后没有了，那剩下的就只能做蛋糕，但是做蛋糕我们比喻的是什么？=无非就是技术突破新的科技让生产率继续攀升，这个时候全球收益，全球分 所以问题来了，现在是怎么选的？很可惜，技术没有突破，只能缩量存量蛋糕分配 分到谁谁就会有红利，交易的是通胀预期和经济隐含的增长率 2、而作为美国，就更简单了，它作为科技锚，呈现在微观的股票市场也非常明显，要么分红、要么回购注销、要么用业绩拔高来实现股票价格的上涨的正循环中。 3、市场目标和目的，这一点就不多说了，先进的市场一直在摆弄一件事，那就是股权财富再分配，作为投资人，我投了半天，有我股份的地方我说话没权重，钱也分不到，最后LD决定一切，那我为什么要投？ 联动一下日本，前两天不是有一个回答么？叫日本GDP跌出前3么 当时看到这个话题的时候我只能呵呵，如果衡量一个经济体的发达程度只用GDP的那个结果来看，得到的除了自大，什么都得不到，因为统计GDP这玩意你买了再退回去都算它的总量 日本从宏观上已经和对面做产业配套升级了，这一点我在以前的回答里多次提到，中观上的人口、债务、收入、就业，再到微观上市场目标制度哪一项都在发生翻天的变化，如果你不嫌麻烦可以打听一个事，现在福冈熊本招工的价格，猜猜普通的工人是多少钱一小时了？ 最后附我在23年的预测↓ 有没有穿越者，透露一下未来发生的事情？ 日股重返亚洲第一，透露出哪些信息？日股为何能持续得到全球投资者的青睐？ |
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2月16日周五，日股距离历史高点仅一步之遥，恒生科技指数相关成份股全线飘红，亚太股市多数收涨。 |
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港股方面，今日港股大涨，恒生科技成分股全线飘红，传媒板块多股走强，生物医药板块快速反弹，汽车港股午后涨幅扩大。 截至收盘，恒指涨2.48%，恒生科技指数涨3.71%。热门股方面，药明生物涨超12%，受春节旅游出行火爆影响，中国中免涨超5%。 日股方面，截止收盘，日经225指数收涨0.9%，距离历史高点38957.44点仅仅“一步之遥”，仅差1.2%，日本东证指数收涨1.3%。 其他亚太市场方面，亚太股市集体上涨，多数收涨。富时A50指数期货持续走高，现涨超1.5%。 美股方面，隔夜标普500指数创下了今年的第11个记录高点。尽管存在通胀和经济数据的不稳定，市场依然对美国经济复苏持乐观态度，投资者正在将资金从科技股转向非科技股，美国大多数行业和大小企业的股票均上涨，由于“七姐妹”熄火，指数未能大幅上涨。 欧股开盘普涨 欧股开盘小幅普涨。 （更新时间：下午16：00）欧股开盘普遍上涨，德国DAX30指数涨0.44%，英国富时100指数涨0.64%，法国CAC40指数涨0.44%，欧洲斯托克50指数涨0.54%。 |
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港股暴涨，多板块飘红，中国中免涨超5%，药明生物涨超12% 港股方面，今日港股开盘小幅上涨，盘中持续拉升，其中恒生科技成分股全线飘红，传媒板块多股走强，生物医药板块快速反弹，汽车港股午后涨幅扩大。截至收盘，恒指涨2.48%，恒生科技指数涨3.71%。热门股方面，药明生物涨超12%，中国中免涨超5%。 （更新时间：下午16：00）港股收盘，恒指涨2.48%，恒生科技指数涨3.71%。地产、新能源汽车板块涨幅居前。热门股方面，药明生物涨超12%，中国中免涨超5%。 |
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（更新时间：下午15：00）春节旅游出行以及零售的消费数据亮眼也带动消费者服务相关板块个股表现抢眼。1月26日至除夕，海南离岛免税购物同比增4.9倍，春节假期初一到初三离岛免税销售额超8亿元。中国中免今日涨超5%，报85.80港元/股，中国中免港股龙年开盘以来涨近15%。 |
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据央视财经数据显示，春运首日到年三十（1月26日到2月9日）这15天，海南离岛免税购物金额22.6亿元，比去年同期增长了4.9倍，购物人数33万人次，增长3.7倍，购物件数增长4.3倍。据海口海关统计，初一到初三（2月10日—12日）假日前3天，海南离岛免税销售金额8.81亿元；免税购物人数11.69万人次，人均消费7538元。 看到这里，如果你能双击屏幕点个赞，菜头万分感谢！ 有问题在留言区留言讨论。>> " data-url="http://www.hemuhe.com/kaihu/100.html" data-numero="1" data-draft-node="inline" data-draft-type="reference" data-tooltip="超低费率 股票（场内基金）开户：头部优质券商>>> http://www.hemuhe.com/kaihu/100.html" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-referene-tooltip">[1] 下面这篇文章，是菜头花了整整一年的时间总结出来的，A股有哪些公司值得长期投资？重磅干货[2] 点此进入查看>>> 5000只股票中精选出来的10倍牛股！ >> 5000只股票精选10倍牛股！" class="LinkCard new css-1vqsdx1"> 其中，一个是选股思路，一个是抄作业的方法，渔和鱼都有了；通过筛选，找到好行业、好公司和好价格的股票。 投资有一个非常重要的原则就是，不懂的公司不投。 写在最后 1、投资上有什么疑惑，可以关注公众号“菜头日记”直接在文章下面留言，能力范围内的，菜头会用心解答。 2、留言的时候，不要问”有什么股票推荐的，菜头不荐股，请直接留下完整问题，菜头会集中时间解答。 以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿那份成长和认知。参考^超低费率 股票（场内基金）开户：头部优质券商>>> http://www.hemuhe.com/kaihu/100.html^A股有哪些公司值得长期投资？重磅干货 https://mp.weixin.qq.com/s/bXD3mAwIF1cltKzWvycxrQ |
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美国标普500指数在受美国一季度经济数据超预期的影响：美国1月CPI同比上升3.1%，市场认为5月的降息预期会再次延迟。 降息对股市是利好，有利于资金从存款等项目中流出到股市。所以2月13日，美股三大股指全线收跌，道指跌1.35%，标普500指数跌1.37%，纳指跌1.8%，中概股普遍下跌。 但这三天美股整体上又慢慢的涨了回来，尤其是科技股，表现强劲。美国的科技，确实是十分有优势。 美股AI概念最近连续上涨，不是暴涨就是涨的路上，这也让国内的投资者有些期待起A股开盘了。 说起来国内AI概念股在去年也曾经当过市场龙头，风生水起过一段时间。可惜，一个文件，打落了龙头。 其实AI这个方向还十分年轻，潜力巨大，中国也可以分些蛋糕的，希望国家能呵护一下这些方向。 美股超微电脑股价飙涨的主要原因是，市场对其服务器，也就是AI芯片的基础设施的强劲需求。服务器是运行人工智能应用程序的芯片的基础设施。 超微电脑最新近公布的财报远超预期，第二财季和第三财季业绩均超出分析师预期，带动超微电脑当日盘后大涨超过10%。 |
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目前，超微电脑的市值约为561亿美元，虽远不及英伟达约1.8万亿美元的市值，但已经远超一半的标普500成分股。 比起传统行业，还是科技股潜力巨大。 |
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