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[商业财经]2 月 5 日沪指险守 2700 点，上证 50 指数涨超 1%，银行股逆市拉升，如何看待今日行情？ |
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证券时报网讯，2月5日，沪指早盘大幅下探，一度跌超3%创近5年新低，午后拉升翻红重返2700点上方，但尾盘再度回落翻绿；创业板指午后强势拉升，一度涨超… |
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又圈我？ 还是那几句话： 1，证监会不需要对你负责； 2，A股是来收割你的，不是让你赚钱的； 3，你好了，他们就不好了。 最后再补一句： 过年，是要杀猪的，这事儿，连猪都知道。 |
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远离A股，过幸福生活，任何时候的果断离场销户，都是对自己和家人最大的救赎。 |
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图都放不下了 |
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如果你觉得中国股市不够好 你就去投资它，建设它 不要总寻找它的负面发牢骚 不要问中国股市能为你做什么，先问问你为中国股市做了什么 你了解中国股市吗？你在A股买过股票吗 你把房子车子老婆孩子都卖了，都买成股票，有能力的多加点杠杆，中国股市不就起来了吗 中国股市只有买过的朋友才有资格评判，轮不到其他人来说三道四 对于唱衰中国经济，特别是唱衰A股甚至房地产业的人，要坚决打击 中国经济后劲十足、稳中向好的基本面永远不会变 A股愿同B股C股P股等所有社会团体和个人一道，继续为缓和当前局势作不懈努力并发挥建设性作用 且听龙吟 |
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开年一个月给了我一个穷学生不小的A股震撼 |
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左边是按照跌幅板排名，这些下跌9.88%的，点进去基本都是跌停板。 软件统计那些跌十几个点是不算跌停的，毕竟20%才是跌停。 但如果按照10%跌停板算，今天已经超过2500只，基本上有接近一半的股票都是10%跌停或者以上。 个股中位数下跌9.6，这跟跌停其实也没多大区别%。 前面我经常给大家讲以前最惨烈的时候，千股跌停，一半股票都是跌停的盛况，很多人听起来就像是天荒夜谈，现在就有真实画面了。 盘中中证2000一度跌幅超过10%，信创和AI概念跌幅超过12%，这就是创造历史了。 因为自从有了涨跌停板之后，以前指数最大跌停板也不会超过10%。 |
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这样的烈度，已经跟当年最严重的时期没什么区别，或者是已经超越了。 市场已经陷入流动性危险。 午盘开盘后，中证500ETF和中证1000ETF出现集中放量，神秘资金进场护盘，权重板块拉升，但大部分题材股只是颤了一下，然后迅速又躺下去。 前两天我也说过，题材股是没人管的野孩子，神秘资金只会救权重，不会救杠杆。 而这两天到处疯传的各种ETF转融通做空，质押危机等都是烟雾弹，那些根本不是市场杀跌的主要动力，市场真正杀跌动力是内外勾连做空，加上雪球产品集中敲入，被动平仓，导致市场情绪崩溃，题材股多少多行情。 我说话一向有根据的，不会空口无凭。 关于转融通和融券做空的情况如下： 关于质押风险，2018年的确出现了严重质押危机，当时股权质押属于无序扩张，很多上市公司都把股权质押当做主要融资手段，质押比例很高，杠杆也高，这才导致出现质押危机，现在有了当年的教训，质押比例已经很低，安全垫也很高，根本不存在大规模质押风险。 2018年两市质押比例超过10%，现在只有3%左右。 市场这样跌，肯定也有部分企业过了补充质押线，也必然有不少融资盘爆仓，但这只是局部风险，并不会导致系统性风险。 真正系统性风险是雪球产品集中爆仓。 前段时间雪球产品规模几千亿，大部分集中在中证500，中证1000，中证2000里面。 而这些基本都是小盘题材股，中证1000每天成交额也才1000亿出头，几千亿资金集中爆仓，带来的联动效应是很可怕的，这才是题材股持续大跌的主要原因。 这段时间跌的最多的也是这几个指数。 市场传言都在说是因为ETF转融通做空和质押危机导致大跌， 但转融通才那么几百亿，近期也没有明显变化，并且融券的大部分也都是权重股，那能有多大影响？ 各位再看中证1000历史走势： |
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这几年中证1000指数大部分时候都在5000-8000点的大区间运行，而6000-7000区间的筹码最密集。 雪球产品总量有几千亿，大部分就集中在5000-6000这个成本区间。 假设敲出线是7000，敲入线是5000，那么在7000买入的，5000这里就会先爆掉一批。 假设5000点有一批敲入平仓，导致市场杀到4500，那么后面6500买入的，4500也会爆。 然后6000买入的，4000也会爆，这就是连锁反应。 而6000点基本就是这几年中证1000成交密集区的底线。 那么，理论上破了4000以后，绝大部分雪球产品都已经爆仓，再往下也就卖无可卖了。 那么，中证1000在4000点附近止跌的概率就非常大。 其实中证1000，中证500这几年一直在一个小区间运行，很可能跟雪球产品也有很大的关系，因为大量的资金集中在一个小区间里面，市场一涨就卖，一跌就买，直接把中证1000锁定在了一个相对较窄的区间里面波动，根本涨不上去，因为一到箱体高位就会面临雪球产品集中敲出套利。 但市场容量是有限的，当某一个策略持续盈利，产品规模越来越大以后，市场就会产生反向行情，专门来杀这种策略，这很可能就是本轮题材股持续大跌，雪球产品全面爆仓的真正逻辑，而不是市场疯传的各种小道消息。 就比如前几年量化交易也赚了很多钱，但去年就产生了一轮专门杀量化的行情，很多量化基金在前几年赚的钱也都吐出去了。 本文干货很多，然而我一直给各位揭示市场真实运行规律，但很多人根本不看内容，只是一味输出情绪，现在评论区已经沦为情绪垃圾桶。 本轮大跌之前我也一直反复强调要关注低位权重，回避题材股，很多人因此也减少了很多亏损。 这段时间重仓题材股的就真的跌惨了。 老读者们应该熟悉，茶话看好的不一定涨，但茶话看空的一定要引起重视。 另外，前面也分析了，中证1000最低爆点大约就在4000点附近，现在是4293点，今天最低点4177点，大约还有5%-10%的空间。 今天神秘资金护盘也起不来，明天大概率还要再掉一血。 如果明天再来一波猛烈的跳水，就很容易形成真正的低点，随后就有机会走出暴力反弹行情。 这种时候只要没有杠杆的当然还是耐心拿着，还有钱的可以开始考虑给题材股收尸了。 听起来好残忍，但市场就这样，很残忍也很客观。 至于低位持续放量的权重股当然没什么问题，但近期连续护盘拉升的也要开始回避了，等题材股见底，护盘的权重股还要补跌。 个人仓位120%，我没有买题材股，今天还好，还有一个红的，这几天都没有任何操作。 |
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有像我这样不炒股的天天盯着股票新闻看的人吗？感觉炒股的人都很有乐子 |
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既然都发钱等于不发钱 那股票都跌了不就等于没跌？ |
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2440 1849 1664 998 97年开户，这种坑死人的行情经历过几次了，事后发现，这些都是大底。 |
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国家队是不是也被栽了，明显是抬2700点以后被坑里面去了 |
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胡锡进捡到一个神灯，擦了擦，出来一个灯神。 灯神问：“说吧，三个愿望。” 胡锡进想了想，说：“第一个愿望，世界和平。” 灯神撇撇嘴：“换一个，做不到的愿望没法实现。作废，说第二个。” 胡锡进又想了想，说：“要不，让我买几万注彩票中个两三亿？” 灯神笑了：“你醒醒。” 胡锡进皱着眉头又想了半天，终于下定决心说到：“我希望A股能涨回3000点！” 灯神本想回答“要不我给你‘世界和平’吧？” 但看着胡主编紧张急切而又略带忧伤的眼神，终究没忍心拒绝第三个愿望：“帮你搞定。” 胡主编开心的打开了股票软件。 …… 深证3000点。 |
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今日仓位，3成。 两市成交额8849亿，北向资金净买入12.11亿。 晚上有粉丝私信我才知道，虽然不能推送，但是可以写，那就补一篇吧。 我之前很久说了，这里的行情，属于史无前例，很多人就老拿之前的股灾比较，然后跃跃欲试去抄底，我也不清楚这里会跌到哪里去，所以不管你准备是否在这里抄底，都一定要有十足的风险防范意识。 今天跌停的个股达到了恐怖的2600多家，这是前所未有的股灾行情，所以上午的行情还没走完，我就发了一篇紧急通知，告诉大家左侧抄底计划取消。因为那个时候，跌停家数已经奔着千古跌停去了，而且同花顺全A已经跌到了8%以上了。所以那个时候，就已经注定了今天的走势不适合抄底。下午如果没拉回来，大幅的杀跌，会让明天出现下跌惯性，如果拉回来了，就又是超长下影线。我之前就说了，这里出超长下影线，根本就站不住。所以我从上午就开始判断，这个地方肯定不适合左侧抄底，所以发了一篇紧急通知。 以后你们遇到这种极端行情，尽量自己就能判断了，太过极端的行情，尽量忍一手，不要太激动，错过了就错过了，一般这种极端行情，后面跟的大多数是反弹，只不过一般是暴力反弹，肉不小，所以我喜欢抢，但是抢不上，你要知道，这种反弹一般都很快，跑不快，立马反身就把你埋了，这种股灾式行情，立刻反转不太现实，所以这个反弹，错过了不可惜，就怕你反身又被套了，虽然指数没咋跌，但是个股跌出天际。 说回指数，明天如果不是这种极端的跌，再跌一天的话，我觉得短期就已经超跌非常严重了，我认为可以加仓搏反弹了，当然标的还是宽基ETF，因为个股你们也看到了，稳定性太差了，也太难选了，一不小心，就吃巨阴，所以暂时不在我的考虑选项内，但是如果明天还是这种极端情况。 不是我不相信神秘力量会来救我们。我还是觉得靠别人不如靠自己，该放弃的幻想还是要放弃一下比较容易存活下来。 明日计划： 低于2668.64，加仓到5成。其它情况，继续3成仓观望。 文章转自公众号：么瑞与小A 评论区不咨询个股，不荐股。 |
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早饭没舍得吃。 留到中午， 节约点。 |
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正确理解A股跌至2635的大跌行情 市场是残酷的。 23年8月至12月，A股持续下跌，大A股民们忍受了漫长的痛苦； 24年1月，A股加速大跌，大A股民们被打击得发晕发懵； 24年2月第1个星期，A股极速暴跌，大A股民不想活了崩溃大哭； 怪谁呢？ …… 有人说是外部势力在对中国进行金融战； 有人说是A股无良大股东不顾一切抛售套现； 有人说是市场主力定点收割雪球和两融； …… 这些都是小作文。 不管是超级主力想在大A制造收割行情，还是市场群体性卖出导致了A股大跌，都需要与经济基本面的变化一致： 23年8月至11月，多项经济数据持续下行，债务暴雷开始出现； 23年12月，债务暴雷频繁出现，并开始债务破产清算； 24年1月，楼市车市销售断崖式下跌。 国内经济基本面的变化与A股的下跌节奏是同步的：先是持续下跌，再到加速大跌，再到极速暴跌。 A股的惨跌跟国外因素关系大吗？ 关系不大。 去年8月以来，美联储已经转向降息；美国经济没有衰退；中国的出口虽有些下滑，但出口份额依然稳定。 A股的惨跌跟国内的证券市场的制度和大股东的减持关系大吗？ 关系不大。 同样的制度，过去也有牛市。 A股的惨跌主要是源于国内经济基本面的因素。 A股大跌的核心因素就是房地产下行。 为什么这么说？ 房地产是各类经济主体的主要资产； 房地产是各类经济主体的主要收入来源； 房地产是社会现存债务的底层抵押物； 房地产是当前经济信贷扩张的主要载体。 房地产下行导致了全社会：财富大幅减值，收入大幅下降，金融抵押物大风险，经济刺激手段大削弱。这四个问题，哪怕只有一个，也足以让经济出问题，现在是四个一起上，无法抵挡。 这可以解释为何全球股市持续上涨，独A股背向而驰？只因A股背后有古今奇葩第一的房地产世纪泡沫。 那么到现在，A股上证指数都已经2666.33了，该买大还是买小呢？ 那还是得看房地产开大还是开小。 广州天河区中心商品房售租比还在100的水平。在房地产失去增值预期后,持有房产收益率低的可怜，还存在房价大跌的风险。最近又有新的数据：1月百强房企销售环比下跌超40%。房地产已经彻底没有人接盘了。房地产下跌由郊区蔓延至市中心是必然的趋势。 随着房价的下跌，上面说的四大威胁：财富大幅减值，收入大幅下降，金融抵押物大风险，经济刺激手段大削弱，继续对经济基本面和A股施压。 由于房地产泡沫仍然巨大，下跌之路还长，预判A股还会随着房地产泡沫出清而下行。A股会先于房地产触底，但仍然熊途漫漫。 欢迎加入本人知识星球：市场指南针。https://t.zsxq.com/12wdKYKO2 |
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我看不太懂股市，虽然我们家是股市世家——真的，你们别笑，从我小学一年级开始，每到晚上5:30左右，我天天看到的节目，电视上面播的就是各种股市点评节目。 我爸妈爱看呀，这也是少数一段时间，我妈不会各种歇斯底里抱怨的时间，因为在的时候都要看股市，哪怕是当个背景音。 我们家的投到股市里面的钱也不少了，前几天问我妈怎么样，她说就那样，反正就套着呗，还能咋样，像我们这种很匮乏金钱的小康家庭，能给出去的数额可能当不了某些炒股大户的零头，基本上就5位数，5位数的第1位有没有过3都不好说。 上个星期一参加团拜会的时候，坐我旁边的一个前辈就在跟我聊股市，她说她的什么科创股最近套牢的很严重，血亏小半套房。 你看看这就是人和人的差距，股民和股民还是不一样的，我们家估计连散户的资格都够不上。 而我自己是非常不喜欢炒股的，从来没有去股市投过任何的股份。 原因很简单，就是因为这个股票点评节目，抢我当年下午5点过看动画的时间，我一个深度二次元，到现在还是个老二次元，谁敢阻拦我看动画，我心里记一辈子。 我以前也曾经玩过一个虚拟炒股的游戏，好像就是给你10万块钱的虚拟货币，你在那个系统里面选择你要投放的公司，就图一好玩，那数值也不是真的也不让你给钱，我忘了是不是叫同花顺。 那10万块钱的虚拟货币，我大概投了有小半个月，全部亏完了，所以说得亏是虚拟货币呢。 |
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没有人知道本轮下跌的真正原因，知道的也不会告诉你，限时删文，且看且珍惜 |
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今天上午看见的地狱笑话 问：“都是权重指数基金，为什么今天上午上证50和中证A50比沪深300和中证100表现好？” 答：“因为上午3000多家个股跌幅9%以上，只有100家不到红盘” 市值最大的300和100指数基金里面的成分股，整体表现就没有50那么好 因为大资金只管几个市值最大的，其他都不管了 |
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上午跌幅最大的时候，全A等权指数跌了接近10%，这就说明如果不看权重，整体来看，今天A股就是基本上全部跌了9%以上 是非常非常糟糕的行情 正是因为有了权重护盘 所以总市值，中证全指看起来才跌幅在4% 其实并不是，跌幅9%以上才是今天上午的一个真实情况 |
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上午在基本上全部股票都跌了9%以上的情况下，A股市值最大的9个上市公司是红盘，只有他们有资金微弱的护盘 其他就完全没人管了 这就是上午的一个行情 |
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就是怎么说呢，市值要是排不上A股前300，护盘就没有你的份 而且前300也不好说，要前100，前50那就概率更大 这种时候真的个股没有什么看点，一不小心就跌停了 只能说这些权重指数基金他们还有人管一管 其他就没有人管了，这些权重指数基金也是之前汇金买的最多的 他们就护盘自己的，其他就是泥沙俱下 还能怎么说？ 其实上证指数的每次回拉，不管是上周五，还是今天，都是大盘股在拉 其他都是大部分下跌，或者是跌停板的 所以勉强要保护一个技术走势，要想办法回到2700以上 也就是这样了，大部分投资者是赚不到钱的 所以单纯的技术分析来看，指数摇摇欲坠 2700以下就越来越麻烦，发现系统性风险的概率越来越高 但其实保住了2700以上，也是小部分股票拉升，也一样对大部分投资者来说已经发生了系统性风险 所以现在只聊上证指数能不能回到2700肯定是不客观的 这种时候大部分个股不能回暖，对大家来说都一样 上证指数回到3000点也一样，赚钱效应才是关键 |
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既然已经如此明目张胆的只护盘大盘股 那尽可能的不要去博弈中小盘股，不要去抄底 上午有朋友说，现在已经跌的非常多了，最起码中小盘股应该有一波反弹 搞不好就可以博弈个10%，20% 但现在这种情况，说实话大家都没有想到 在今年之前可能就已经有很多朋友是这样想的 觉得买中小盘股博弈一下，可以赚10%，20% 但现在可以套了50%，对不对 所以确实现在已经非理性杀跌，理论上，技术分析来说，是很可能短期反弹一波 但这些都是理论，是不能实战去做的 中小盘股不要抢反弹，不要博弈 等行情稳了再说，而且尽可能从权重指数基金，大盘股入手 这些东西有人管，如果真的后面有系统性风险，至少护盘有你的份 中小盘股一旦你抄底失误，那连续跌停板是没有人管的 除了中小盘股也很多老股民说，上证指数2700以下，大概率会有救市出动，也可以博弈一下 因为再往下就太麻烦了，这种时候去抢反弹，概率会比较高 如果不做中小盘股，做大盘股搞短线，说不定大资金拉升就刚刚好拉升到你的权重股票 我觉得不如权重指数基金，个股不好说 真的不一定的，要是个股突然来一个什么利空 连续跌20%，30%，不是没有这种情况 现在就是都不要想什么抄底，抢反弹 大家尽可能放弃这种想法 2700以下是大概率会组织很多波护盘 中小盘股也确实很可能反弹 但这些都太短线，博弈太强 风险挺大 现在最好的策略，要不就是空仓，你暂时做逆回购，过几天应该逆回购会利率越来越高 要不就权重指数基金，买了就不要管了，让指数，市场，大资金去博弈 就暂时不要做过多的短线策略，都不安全 一定要等市场平静以后，等大资金博弈完了以后 指数不会天天新低了，不会天天5000家个股下跌，几千家个股跌停了 再看看什么情况，这种时候短线方面的想法，尽可能的少想一点 给新手朋友的一些心得分享 新手投资者可能没有见过这种，几千家股票在低位还可以一直跌停板的走势 这个走势在过去15年高位出现过，在18年股权质押爆仓的时候也出现过 最终是怎么化解的呢？ 都是官方下场救起来的 不救就是天天这样，没有办法 所以很难猜什么时候结束这样的下跌 这就是为什么说现在中小盘股不要抢反弹 你怎么知道官方资金什么时候开始救？ 不一定的，你运气好，买了，马上开始救了 运气不好，买了亏30%，50%再开始救 救到了你，你也不一定解套 所以新手投资者这种时候就不能参与其中 还是那句话，除了空仓，买逆回购，就是权重指数基金，真的没有其他选择 现在的行情在过去都不是自己好起来的，都是专门的资金救起来的 现在的走势不干预，正常情况下，是不可能自己起来的 只有少数大盘股和权重指数基金护盘 他们也是有专门资金在管的，也不可能是自己在这种情况下还可以红盘的 目前就是这样的行情 反正最终肯定会救，就是不知道底线是多少，最终会起来，但你不能实战去乱搞 指数权重指数基金可以研究研究研究，其他都要等市场恢复正常再说 现在是不正常的行情，减少博弈最重要 感谢大家的点赞 年复一年的坚持做一件事真的非常不容易，没有大家的支持很难一直保持创作的热情 祝大家赚钱！生活愉快！ 暂时聊到这里，休息一下再继续聊 今天是坚持写复盘笔记的第1086天【每日打卡】 希望能在这里遇见越来越多志同道合的朋友，每天一起学习和成长 谨记：贪念起，万念俱灰！ 控制住了风险，利润会随之而来 |
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风险提示：投资有风险，入市需谨慎！ 切勿盲目投资、冲动投资 请根据自身综合情况和具体市场情况做出科学理性的投资判断 平时要多学习，丰富自己的投资知识 祝大家健康、快乐、自由、赚钱 |
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信心的匮乏是股市一直不停下跌的主要原因，跟大家热议的 ETF/股东 转融通，股权质押或者雪球敲入什么的有关系，但关系不大，因为规模就那么大，也不会放任不管。 而信心的匮乏来自于几个方面，一方面是战略目标不明确的「国家队」（我们假设每次的大手笔买入都是国家队，毕竟没有官宣）买入毫无规律，一方面是即使已经有了市场认为的「国家队」经常买入拉 V，低点依旧不断在突破导致，第三是「国家队」的买入有着极为主观的选股标准，反而不考虑「市场方向」「产业发展」和「股民信心」这些信息，本来指数涨跌代表股市行情好坏，现在直接不管股市行情好话拉个指数就算完事了，纯属南辕北辙。第四是对于制度性的缺陷导致 A 股无法健康发展只能暴涨暴跌视而不见，始终看不见房子里的大象，例如 每年 IPO 严重超越 A 股的承接能力，投融资市场极端失衡，但从措施上没有看到关于 IPO 有任何改善，哪怕「表态要改善 IPO」也没有。 现在的指数突然一秒钟又拉上来了，我不知道今天收盘的时候会是什么情况，我盲猜放假之前这段时间可能「国家队」出动会多一些，营造一下好像股市有救的样子，这样过年的时候看起来不至于太差，但我这个猜测准不准，我们到年三十的时候回顾一下看看是不是打脸。 对于国家队救市，我希望国家队救市以平抑风险，吸引市场增量资金为目标，而不是暴涨暴跌。我个人认为要救市，短期要通过国家队资金打造市场底部，比如 2750 点是个铁底，不计成本的往里面投入必须保证 2750 点再也跌不下去，这样市场增量资金就敢于买入并形成做多氛围。现在这种今天拉 V 明天照样跌的妈都不认识，把市场增量资金都给吓跑了，市场存量资金也吓抛了，你国家队有多少子弹，吓跑增量/存量资金你还拉的起来吗？ 中长期要靠制度改革来塑造良好的市场。我之前说了，股市上涨等于两方面好处，一是企业融资更容易，二是相当于全民发钱。所以，既要打造募资-分红-减持的动态考核机制，严格禁止上市套现即移民的路径，也要暂时性的停止 IPO，在市场缓一口气之后，严格限制每年 IPO 的总金额（例如 1000亿，不论IPO上市公司个数），确保 A 股能够承接 IPO 公司，保持市值合理增长。除此之外，对于上市公司长期不能摆脱破发状态的，也即上市估值严重高估的，要追究辅导机构的责任。平衡一二级市场的利益。同时还要在法理上，允许惩罚性赔偿和股民联合诉讼的需求，不要总是用「提升融资市场」代替「股市健康发展」，没有投资者的融资市场是不可能健康发展的。最后，已经是注册制了，退市也应该降低门槛，允许企业退市。特别是三年摘牌的制度，这是审核制的时候政策，现在上市这么简单，退市为什么还是那么不容易？应该缩短到两年摘牌，同时提升强制退市的数量。上市公司是因为业务强劲来募资的，不是让股民投钱帮公司起死回生的。 当然我说这么多又有什么用，这次 3000-2600+点的超级熊市，不是天灾，完全可以避免。 |
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今天A股出现很极端的撕裂行情，指数因为救市护盘效应，并没有跌多少，但个股却跌得很惨。 当前A股有上市公司5112家，其中今天跌幅超过9%的公司有2882家，占比是超过一半。 确实跌得很惨。 就这样，上证指数才跌1%，沪深300还是红的，指数和个股如此撕裂，感觉像是在讲鬼故事。 在我17年的炒股生涯里，这种极端行情，也是十分罕见，我只在2008年、2015年、2016年、2018年见过这样的股灾行情。 而且在A股3000点下方，还能砸出这样的极端行情，他们确实太狠了，还是临近春节前，都不给股民好年过。 出现这样的股灾行情，谁都知道A股有问题，但问题是什么。 现在舆论上小作文满天飞，其中很多是鬼故事。很多人身处其中，很难分辨真假，只能被不断渲染恐慌氛围，放大恐慌情绪。 A股当然有问题，但A股并不是今年才有问题。 A股的问题是由来已久，我在过去这4年，分析过很多A股的问题，特别是股市越涨，我越爱去分析A股的问题，来跟大家提醒风险，让大家能在股市高位的时候，把仓位控制下来，这样才能降低风险。 而不是像现在很多人，涨的时候不说股市问题，现在股市大跌才不断找A股各种问题，只是为了放大恐慌情绪，引发踩踏，放大金融风险。 我并不是说A股没问题，我只是建议，大家不要在股市暴跌之后，才去事后找问题，这除了放大自己恐慌情绪，对自己并没有什么帮助。 提前发现问题，才是预警风险。 事后找原因，只不过是人云亦云。 有一个很奇怪的现象，有些满仓套牢的人，反倒喜欢跟风渲染悲观恐慌氛围，然后市场氛围越恐慌，自己持仓跌越惨，然后亏越多，于是越跟风渲染恐慌氛围，恶性循环。 你说有人轻仓或者空仓等跌，巴不得股市多跌点，去跟风渲染恐慌氛围，恐吓别人，还可以说是为自己利益。 但自己满仓套牢，现在股市大跌之后，还喜欢整天去传播一些对自己持仓不利的鬼故事，这是希望自己多亏一些吗？ 我虽然过去4年一直轻仓等跌，但现在股市跌下来后，我也不会去跟风渲染恐慌氛围，反而更多去跟大家做心理按摩。 我觉得这是我的责任，无论如何在股市大跌之后，作为公众作者不应该去渲染恐慌氛围，因为这会加剧人们恐慌割肉，放大股市风险。 但是在股市大跌后，人们基于恐慌情绪，就喜欢去看那些小作文、鬼故事，一副恍然大悟的感觉，然后把自己亏钱，完全归咎于那些鬼故事。 所以，舆论场上，在股市大跌时，去骂股市，反而越有流量，于是越多自媒体和大V，不负责任的去渲染恐慌情绪，收割流量，完全不管是不是会害人割肉。 然而更奇怪的是，我现在去做心理按摩，就有路人说，你咋不说A股的问题，视我为敌人。 我寻思着，要是舆论场上，我这种理性声音多一些，股市说不定还能少跌一点，对场内持仓的人才比较有利。 结果，反倒有一部分满仓被套的人，就是不爱听理性声音，就喜欢找那些渲染恐慌情绪的声音，去寻求悲观共鸣。 这是很奇怪的事情。 把对自己不利的人，视为队友。 把对自己有利的人，视为敌人。 就这种心态，想不亏钱都难。 我们首先得搞清楚，谁是自己敌人，谁是自己队友。 我当然可以随大流，去骂A股，去把我3年前就说烂的A股问题，重新拿出来说，这样流量肯定更多，但这对大家有利吗？ 我还发现一个奇怪的现象。 有一些大V，3年前在股市涨上3700的时候，疯狂鼓吹牛市，忽悠人进股市。 然后现在股市跌这么惨，这些大V就一副“觉醒”的模样，开始各种“揭露”A股问题，于是骂他3年前忽悠人进股市的人就少了，反倒一堆人把他吹上天，说他敢说真话，敢揭露问题。 我就想问，早干嘛去了？ 股市高位，忽悠人进场。 股市低位，渲染恐慌割肉。 这不是害人是什么？ 结果反倒这种大V，现在被很多人追捧。 其实这种大V，收割的都是路人流量，反正网络流量那么大，总有新人关注。 其实3年前被大V忽悠进股市的人，仍然会骂他。 但这不妨碍他靠着股市大跌后去骂股市，来圈一波新粉进来。 这就是大多数财经自媒体和专家、机构的股市分析逻辑，“涨时看涨，跌时看跌”，只是一味去迎合市场的声音来收割流量罢了。 像我这样长期靠老读者生存的自媒体，是少之又少。 现在每天看我文章的读者，起码有一半是2020年关注的，大家能一直看我的文章，也是因为我是在用心写文章，去为大家考虑，而不是只为了收割流量。 3年前，股市涨上3700点，我连续写万字长文，顶着巨大压力，去跟大家提醒风险时，我说过路遥知马力，路久见人心，大家以后会知道我为什么要这样不厌其烦的跟大家提醒股市风险。 现在大家应该就知道我为什么要一直提醒风险。 包括2022年A股两次跌破3000点时，我也仍然不建议大家重仓梭哈抄底，有人实在忍不住，我也只建议考虑长期小额定投。 哪怕去年10月，A股又跌破3000点时，我也不建议重仓抄底，当时很多人都说我太保守。 但当时跌破3000点就重仓抄底的人，现在普遍得亏个20%-30%。 越是极端行情，在末端会越疯狂。 所以，任何时候，在股市里都得把风险意识放在首位。 只不过，在股市上涨的时候，人们很容易忘记风险。 只有股市大跌的时候，才能想起风险为何物，学费总是昂贵的。 每一轮新韭菜，总得经过市场教育之后，才能学会什么叫做风险意识。 再来说说A股的问题。 （2）A股的问题 现在网络舆论上，关于A股的鬼故事很多，很多鬼故事很吓人，给人一种A股马上就要跌到2000点的感觉。 其中这种鬼故事，在2015年、2018年股灾里都很常见，每一轮股市大跌时，各种鬼故事就会层出不穷。 2018年跌到2500点时，当时也很多人说会跌到2000点，还有人说要跌到1500点，当时鬼故事可比现在多得多。 毕竟2018年是实打实存在股权质押危机。 不过即使这样，2018年也没有像很多鬼故事描述的那样，跌破2000点。 3年前，有黑粉因为我看空股市骂我的时候，说过这么一句话，大意是，要是股市跌回2700点，谁还不知道抄底呀。 但现在股市跌回2700点，敢抄底的人多吗？ 那么多鬼故事说A股得跌破2000点，市场如此极端恐慌的氛围，要在这个位置抄底，也是需要勇气的。 更何况，很多人早早就满仓被套，即使股市跌下来，也没钱去抄底，只能躺平装死。 所以，并不是很多人想当然的认为，只要股市跌回去，人们自然就会抄底。 股市不管跌多少，跌到某个位置，肯定还有人继续往下看跌。 如果只听鬼故事，也不用炒股了，吓都被吓死了。 当然，这并不是说A股没问题。 A股的问题自然很多，但有些是根本原因，有些只是次要原因。 我认为A股的问题，根本原因有三个： 1、中美博弈的大环境。 2、注册制，新股发行太多，退市太少，资金稀释严重。 3、产业资本、大小非股东套现减持太多。 至于其他一些衍生品因素，比如雪球产品，比如最近被人广为流传的转融通等等，你不能说这些衍生品没有半点影响，但这都不是当前股市下跌的主要因素，这些衍生品工具，只能起到放大因素。 比如转融通业务，是2012年早就有了，又不是今年才有。 像雪球产品存在的道德陷阱问题，我之前也分析过了，有可能放大股市下跌末端的风险，放大股市下跌幅度。 但这也不是股市下跌的根本原因。 一个很简单证据，中证500在上周五，已经被集中敲入75%，中证1000被集中敲入超过90%。 但今天中证1000继续大跌6%，这就很难再怪到雪球头上。 说白了，最根本原因，还是当前股市在杀估值、杀融资盘、杀杠杆，有资金趁机在集中恶意做空。 所以，我们得搞清楚根本原因，和次要原因。 新股发行太多，这个影响确实大。 现在A股有5100支股票，基本每年新增500支左右，但退市力度却依然不大。 还有产业资本、大小非股东套现减持的问题，很多公司上市，就只是为了套现减持，而不是为了融资发展，把股市当做取款机，这使得这些产业资本和大小非股东成为了A股天然的做空力量。 股市如果比作一个大水池，那么IPO、定增这类融资，还有大消费股东套现减持，都是在朝着股市里抽水，那么这个水池的水位就会下降。 股市的水位，就是整个股市的估值水平，水位下降，就会带来杀估值效应。 所以我在4年前就分析过很多次，A股未来会长期港股化，很多中小盘个股资金会被长期稀释，估值水平会不断下降，跌下去很可能就起不来了。 所以过去这几年，我一直都是强烈不建议大家去炒作个股，即使跌出历史大底，我也只建议大家买沪深300ETF，因为这类指数基金至少是市场焦点，像这次GJD救市也是买宽基指数基金，市场头部企业，至少还有资金照顾，杀估值影响会低一些。 当前中小盘个股跌这么惨，背后根本原因，就是市场资金被严重稀释后的杀估值效应。 是基于这个根本原因，市场的衍生品才能放大跌幅，一些恶意做空资金，才能集中砸盘。 这些都属于A股自身的一些问题，再说说外部影响。 （3）金融战 当前A股这轮极端下跌，显然已经超出正常走势，明显是有资金在恶意砸盘，这就涉及到外部因素。 我过去4年也一直在分析中美博弈的大背景下，美国会对我们发动金融战的可能性。 可能有人一说金融战就受不了，觉得A股完全是自身问题，完全没有外部因素影响。 我们扪心自问一下，这客观吗？ 说A股自身完全没问题，显然不对。 但要说A股这轮下跌，完全没有外部影响，显然也不对。 这是一个综合因素影响的结果。 而且，一说起金融战，很多人可能简单理解为外资砸盘，或者单纯理解为北向资金砸盘。 但实际上，很多内鬼资金砸盘，也属于金融战范畴。 过去这4年，我也分析过一旦爆发金融战，内鬼资金会里应外合，恶意做空A股砸盘。 2015年的股灾，实际上就是一次外资和内鬼里应外合的恶意做空案例。 这一次他们卷土重来，并且他们手里的筹码更多，准备更充分，美联储都激进加息到5.25%； 但我们也不是完全没有准备。 不管是养老金，还是其他各路某队资金，过去几年也都已经在不断铺开入A的道路，就等着这些内鬼资金砸盘，这样一来可以救市，打破敌人图谋，二来可以低位吸筹。 所以，过去4年，我一直是建议可以把养老金是否大举入市，作为判定历史大底的其中一个衡量因素。 股市归根结底是一个资金游戏，谁资金多，谁才能赢。 至少在A股，我认为没谁资金体量能比GJD多，所以我只有一句忠告，千万不要当GJD的对手盘。 这就跟外汇市场上，千万别跟央行当对手盘，是一个道理。 只不过，是否在这个位置抄底，我仍然还是过去几年的观点。 金融战爆发的时候，天塌下来也需要高个子先顶上，没理由让散户们自己顶上去当炮灰。 近期股市波动巨大，背后的多空资金可以说是激烈博弈。 在GJD已经明显下场救市的情况下，是谁在这样不计代价的恶意砸盘，是谁有能力去进行这样的砸盘，是谁有能力当GJD的对手盘，这个问题值得大家好好思考。 金融领域是内鬼最多的领域。一些内资配合外资，这样恶意砸盘，目的并不单纯，这是想通过金融战配合舆论战，引发连锁反应，对此我们还是需要警惕，冷静一些。 最后再说说我自己个人操作。 （4）个人分享 很多人问我能不能抄底，我还是之前那个看法。 对于满仓被套的人，我是没有太好的建议，因为已经陷入被动，怎么操作都可能是错的，所以我也只能建议躺平装死。 就跟4年前一样，我是强烈不建议在2800以下割肉。 要是有人在这种市场的恐慌氛围里，在2800以下割肉卖飞了，可别又跑来骂我。 我所有的建议，更多只是针对跟我一样轻仓等跌的人，毕竟我只能从我自己角度出发，去给比较合理的建议。 那么对于也轻仓等跌的人来说，当前位置可以长期小额定投，或者网格化加仓模式，问题都不大。 但现阶段，我仍然还不建议普通人去重仓抄底，也不会号召没炒股的人来抄底。 也就是，我认为有足够确定性的历史大底，我认为还没有完全出现，但有可能即将出现。 我自己目前仍然是“长期小额定投”+“网格化交易”同时进行。 长期小额定投就不说了，之前已经说过很多次了。 网格化加仓就是自己把指数划分“多格”，每跌多少，就加多少仓位。 定投是按照时间去加仓，网格化交易是按照空间去加仓。 如果股市出现极端行情，跌太多，可以看情况适当在“跌越多”的情况下“加越多”。 比如，如果沪深300跌破3000点大关，进入我认可的历史大底区域，我会把加仓力度适当提高。 在此之前，我整体会保持每跌100点，就加仓5%的力度，这个是之前跟大家说过的。 我现在操作锚定在沪深300ETF上，所以基本会只以沪深300指数为参考。 之前沪深300跌到3200点，我是加仓5%，把仓位从30%提高到35%； 上周五沪深300跌到3110点，我是加仓到40%； 如果沪深300还要跌到3000点，我就继续加仓到45%； 我自己的仓位分布，我现在是40%的仓位，其中20%是长期底仓，基本是雷打不动的，属于利润仓，所以拿着压力并不大。 另外20%仓位，都是最近才慢慢加上的，成本比较低。 所以对我来说，我自己认为这种操作模式风险是可控的。 我们做任何操作计划，首先是要考虑风险，如果出现最极端的严重后果，风险是不是在自己可控范围之内。 所以，为什么过去这4年，我从来都不建议大家去重仓梭哈抄底，一直让大家等一等。 提防的就是现在这种极端行情。 所以，现在股市跌下来了，对我们来说，反而是机会。 但我还是要强调一下，我不建议重仓抄底，更多只是针对普通人和没炒股的朋友说的。 因为我面向大众写文章，这就要求我得足够保守谨慎，不能激进，因为我也不能保证自己100%正确。 如果觉得自己技术水平不错，认为现在这个位置足够便宜，自己想抄底，我也不拦着，但这就得自行承担相对应的风险。 别到时候股市涨起来，又在那后悔没重仓抄底，然后跑来怪我。 如果你想要重仓抄底，就需要承担在极端行情里，吃到末端更极端下跌的风险，这本身就是左侧交易所具备的风险。 没人可以保证你一定抄底在最低点。 所以我才会一直建议大家，如果没有信心，就跟我一样，采取“长期小额定投”+“网格化加仓”的模式，会比较稳妥。 但具体要怎么操作，仍然还是要大家自己多多独立思考，自主决策。 每个人适合的操作模式都不一样，需要找到适合自己的交易模式，才是最重要的。 我自己其实并不在意股市怎么走，只要事先制订好计划，涨跌都可以掌握主动。 跌到目标位置，我就按计划分批加仓，其实就是这么简单。 每次股市一大跌，总有各种鬼故事来吓人，放大市场恐慌情绪。 然后等股市一涨了，这些说鬼故事的人就不说A股有问题了，马上开始渲染大牛市氛围。 股市是很容易放大人的情绪、放大人性的弱点，最容易体现乌合之众。 所以我们别去当乌合之众的一员。 越是关键时刻，越要冷静、理性，这才是我们散户，在这个残酷市场里的生存法则。 本文来源“大白话时事”公众号。 作者：星话大白。 |
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