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[商业财经]1 月 25 日 A 股全线大涨，抄底资金大举进场，外资 1 小时净买入 30 亿，后市走势或将如何？ |
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1月25日A股大爆发，主要指数开盘后一路上行，午后持续走高，截至收盘，沪指涨3.03%报2906点，深证成指涨2%，创业板指涨1.45%。近4900股… |
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讲个笑话 北京有两个小伙子合租，一天晚上一个男孩没回家，第二天室友问你怎么昨晚没回来？ 这男孩说我谈了个女朋友，昨晚在女友家睡，女孩长得也很漂亮，该做的也做了，都是自愿的，室友纳闷着说以前也没听你说过跟哪个女孩有来往啊。 男孩说之前第一次遇到这个女孩的时候看到她在路边哭，问了缘由，女孩说自己要用钱，在银行取了2万元出来，但是这钱丢了，她找不到这钱了，而且现在手机也没电了，自己晚饭都没吃，也没钱回家。 男孩随即觉得挺可怜的，于是就送女孩回家，请女孩吃了晚饭，在临走时给女孩2千元，女孩觉得这个男孩人太好了，一深聊也知道彼此都单身，于是两个人在一起了。 室友知道事情原委后对男孩说，你下次可不能这样了，那万一是个骗子呢？到时候人跑了你也找不到，你被骗怎么办？ 男孩说这女孩肯定不是骗子，室友说你怎么知道的？ 男孩说因为她的2万元是我捡到的。 |
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现在市场已经开始猜测最近几个交易日「北向资金」背后的真实身份了。通常来讲，当收盘前一个小时内突然出现大额的成交，主要的猜测方向一般有两个： ETF/指数基金等被动资金需要根据指数变化进行调仓，例如A股刚刚纳入MSCI指数且纳入因子不断上升的时期；类似「平准基金」等资金介入市场大举购买宽基指数ETF及其成分股等，对市场极端情绪进行纠偏，例如证金和汇金在2015年下半年介入股市； 然而今天并不是月末的最后一个交易日，也不是春节假期前的最后一个互联互通交易日，因此基本上可以排除收盘前的天量北上资金是由于境外机构投资者等被动资金季节性调仓的可能性。而且，中投公司（CIC）最近的两则公告也从侧面增加了「北向资金」的实质为「平准资金」的可能性： 首先是中投公司在2024年1月15号发布《中投公司召开2024年经营管理工作会议》通稿[1]，指出： 三是立足新起点推进汇金公司“三大平台”建设，丰富完善升级股权管理工具，深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本。 其次是中投公司在2024年1月20号发布《刘浩凌同志任中国投资有限责任公司党委副书记》通稿[2]： 2024年1月20日上午，中央组织部有关干部局主要负责同志出席中国投资有限责任公司干部会议，宣布中央决定：刘浩凌同志任中国投资有限责任公司党委副书记，免去居伟民同志的中国投资有限责任公司党委副书记职务。 这里给对于中投公司不了解的朋友普及一下，中投是中央汇金的母公司，且上述的任免的居伟民不仅仅是中投的党委副书记，同时还是中投的首席投资官（CIO）。 相关回答： 贝莱德回应关闭中国主题基金一事，该事件具体情况是什么？ - 知乎 (zhihu.com) 巴以冲突下海外投行看好中国股市，如何看待全球资本或将增持 A 股？ - 知乎 (zhihu.com) 央行发布 2023 年人民币国际化报告，如何解读？有哪些信息值得关注？ - 知乎 (zhihu.com) 啊，打字好累啊。 参考^中投公司：《中投公司召开2024年经营管理工作会议》 http://www.china-inv.cn/china_inv/Media/2024-01/1002249.shtml^中投公司：《刘浩凌同志任中国投资有限责任公司党委副书记》 http://www.china-inv.cn/china_inv/Media/2024-01/1002251.shtml |
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最后的加仓机会是今天开盘 这也说明了救市的必要性 救市，救的是市场的价值发现机制 昨天收盘那堆消息合理的估值放美股就是高开2个点 可是今天几乎是平开，说明市场过度惊吓已经丧失了对政策的合理定价能力 至于今天涨完以后，那鬼知道了，3天干了180点 进去到底是右侧还是吃个大回调 听天由命了 |
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经过一系列的刺激，股市终于要再次回归三千点了。 但是我并不认为，股市未来会气势如虹。 中国的股市，截止到目前为止，一共有两次巅峰。 第一次在2007年10月16日。 2007年，因为中国要举办奥运会，同时受到财政和货币政策的刺激，人民币兑美元大幅度升值，国际热钱流入中国。 2007年中国股市暴涨到了6124点，这个点位，之后再也没达到过。 请大家记住，截止到目前为止，中国股市的最高点是2007年10月16日达到的6124.034。 然后呢 一年时间跌到1664.93点。 之后漫长的岁月里面，这个点位竟然再也没有突破过。 足以见得，中国的股市行情和中国的经济有关，但是又不是完全有关。 毕竟2008年中国人均GDP只有四千多美元，而现在人均GDP高达1.2万美元。 早就不可同日而语了，但是股市却仍旧在3000点下。 第二次在2015年6月12日，最高点在5178点，之后发生的事情，大家应该还有印象，就是一次次的股灾、熔断。 |
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2008年股灾之后，加上外国的次贷危机影响，中国经济情况很不好，于是政府推出四万亿经济刺激计划。 虽然现在大家对这个计划有不同的看法。 但我个人认为这个计划是非常成功的。 |
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远的不说，但就说4万亿计划的成果高铁系统，对中国经济的拉动和中国人生活的改变就是显而易见的。 当然更深远的讲，当时的四万亿经济刺激同时保住了就业和GDP增长。 至于所谓的产能过剩问题，当时似乎很成问题，但是最终全都在发展中解决了。 所谓的产能过剩，最后成了为经济腾飞提前准备产能。 然而就算是如此，中国股市，照样没什么起色。 2015年股灾，其实和2008年股灾的背景差不多，在国际层面上来看都是世界经济衰退。 在国内层面上看，都是发展进入瓶颈期。 采取的措施本质上也没什么区别，都是政府投资。 只不过，这次没有提出什么四万亿计划，而是采取了放开地方债的刺激办法。 这轮刺激其实比2008年的那轮刺激技术高。 因为很多人实际上都没感受到经济上出了问题。 以至于前几个月网上到处有一个声音：回忆2018年的夏天。 其实现在看来，2015年年经济就不怎么好了。 2015年全年ppi暴跌了5.2% |
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之所以大家在2022年前感受不到经济糟糕，纯粹是搞经济的那些人比较厉害，通过一系列操作，尤其是开放地方债，给混过去了。而且很有趣的事在于，因为刺激的如此润物细无声，带动了一波房地产业兴旺，在相当长的一段时间内，地方政府竟然靠着土地财政实现了民不加赋而国用饶。 |
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然而这轮刺激最终因为中美关系的转冷而效果削减。 |
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特朗普2018年前，还是一个对华友好的态度，2017年访华期间还秀了一把背唐诗的外孙女。 但是特朗普作为一个爱国者，必然要站在美国的立场上，不可能因为他自己欣赏中国就不干事情。 为了扭转美国对华贸易逆差，贸易战开打。 中国的经济大半仰赖外贸，美国是中国最大的出口对象，中美贸易战，外部环境的骤然恶劣。 同时土地财政的枯竭，使得地方债逐渐失控。 但是因为2020年管理有力，竟然在2021年大大的回血了一波。 几乎跳出了经济周期。 但是，受制于内外经济环境，和无法回避的经济周期，这轮经济刺激并没有和2008年那次一样迎来曙光。 |
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2008年那次经济提振，面临的是衰退周期前半期，正如上图所见，前半期是高增长引发高通胀。 而2015年这轮经济提振，在经济周期上看，首先本来就是在衰退期的后半期滞胀阶段展开的，而面临的下一个阶段也就是萧条。 虽然2015年的经济刺激技术更高超，让大家在经济困难的实际情况下，仍然幸福了将近五年。 但是客观的经济周期规律却难以避免。 同时因为政策工具已经用尽，地方政府的地方债也已经到了极限，进一步拉动经济的工具也没多少了。（无可厚非，已经把问题从2015年拖到2022年了，如果不是刺破地产泡沫稍微激进了点，甚至能拖到25年，已经很了不起了。） 现在只能等美国人降息，但是美国人降息，中国经济就会好么？ 也不尽然，中美关系如果继续恶化下去，美元降息的红利，怕是也要大打折扣了。 虽然，我对中国非常有信心，但是经济形势十分恶劣，却也是必须承认的。 回到股市。 2008年那个面对高增长高通胀周期的股市都表现的一塌糊涂。 2024年，这个已经处在萧条周期的股市，未来的表现，又怎么可能好呢？ |
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后市走势将如何？ 若是问明天，只有天知道。 若是三年后，这里便是底。 耐心便是胜率最高的交易策略。 |
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我之前在知乎分享过，我上周四尾盘的时候买入的权重股，当时的判断是基于周四从2点之后持续买入，一直到了尾盘，说明做多力量极强，当国家护盘指数的时候，一般从权重股入手。截至目前看了下，微涨，算是踩到了点上。 消息面上，昨天央行发布消息，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元。而且一个值得关注的点，是国家出台了将央企市值管理纳入其业绩的绩效考核范畴。这有利于督促他们重视企业通过其自身的经营、开发、创新、改革真真正正提升企业价值，同时，关注其资产和效率符合市场的要求，以一个现代化的企业标准来实现二级市场的股价稳定与增长。所以大家也看到最近这一波上涨，是以中字头为主力。 最后就是开始重视中小投资者了。重新确立了要把投资者保护好。怎么保护呢？比如投资者关注的A股市场充斥着垃圾公司，以割韭菜赚快钱为主。证监会表示要健全保健机构评价机制，突出对其保荐公司质量的考核。特别是对于投资者回报的考核。不能把没有长期回报的公司带到市场上来。针对之前退市难的问题，以后对于重大违法和没有投资价值的公司要应退尽退加速优胜劣汰。 这一波组合拳，结合神秘资金持续买入，也就成为了这两天指数的爆拉。但是股市不是只有急跌和爆拉这两种状态，即使这两天大盘指数放量增长，但是市场的交易量还是一般。今天全天的交易量也只有8914亿元，还是没有破万亿。如果说2023年股市教会我们什么，那就是这个市场的利好政策只能维持一时，对大趋势并没有任何改变。证监会的组合拳政策听着不错，但是终究还是要看落地成效如何。 就像之前证监会一再强调要严厉打击上市公司违法违规行为。但是2023年一看，同花顺IFind数据显示，截至2023年12月29日，年内共有156家A股上市公司或相关方被立案调查，涉及上市公司、高管、控股股东等，较去年同期的77家增加了100%！其中，根据不完全统计，上市公司有23位董事长被立案调查。立案调查的主要原因信息披露违规、内幕交易、短线交易、违纪，以及其他等。 虽然现在证监会措辞严厉，但是如果不能改变罚则过轻，市场还是很难信心恢复。同时，根据中央经济会议的精神，我国2024年的金融风险，包括房地产、地方债等问题还是亟需解决。24年的保交楼进展如何，居民提前还贷情况能否缓解，地方债化债成效几何，将是影响金融发展的关键因素。 我个人之前在知乎分享过，我是上周四进了一成底层，持有的权重股，我认为年前将会在2700-2900之间震荡，如果交易量持续放大并且站稳3000点，我将会考虑加仓。 |
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这是我今天的股票账户情况，即便这么好的行情，我还是赔了1万块。 朋友们，不要担心，只要肯努力，在全线反弹的时候，你也可以和我一样。（狗头） 不过我并没有追热点，甚至没有炒股，单纯是去年买了个股票，然后放在那里，现在就这样了。 所以，虽然是全线大涨，但也并不是所有的股票都上涨，比如我的就很不幸… |
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创业板指数，全天上涨1.45%，上涨家数累计1278家，下跌仅55家。嗯，我就是那个买了下跌家的悲催大叔。 所以，真诚建议： 如果大家对后市看好，对宏观有信心。真的很建议大家不要像我一样买一支股票，或者重仓一支股票，尽量去买宽基、买ETF、买指数，这样就不会出现我这种众人皆笑我独哭的局面了。 回到本题： 这次难得的大幅上涨，不是市场自发行为，是有国家队抄底、证监会喊话、央妈降准，以及成立新的金融部门、做出各种利好的承诺等等等一系列组合拳，才得来的。 比如下面这个： |
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我在股票群里看到了这句话： 为什么，中字头暴涨是牛市起点？因为这是一种态度。我就问一个问题：国企能做市值管理，请问民企能不能？国企要更好回馈投资者，民企能不能更好回馈投资者？股价涨是不是就能回馈投资者？ A股最近已经因为大跌负反馈，引起执牛耳者的足够重视，从忽视到重视一定是发生了什么？一定是现有思维改变才有行为落地。 就像是打仗，背水一战了，只能赢不能输，回馈投资者，就是把股价来起来，一定不要怀疑群体的智慧，也不要怀疑群体的力量，任何阻碍社会发展的错误路线，终将被正确思潮碾压，时代早已不同，百年大变局时刻，逆水行舟，不进则退，A时代，社会进阶曲线速率陡升，转向要快要猛要超出大众想象。 确实，蛮开心的。 不是赚钱了开心，是看到期待已久的改变终于到来了。而且这次的改变，终于不再是单纯的喊话了。 后市？ 后市不可测，丧失的信心也不可能仅靠几天就全部回来。但这次是真实的、实在的『利好』，希望再多一点，再多一点。 |
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救市或者说一个牛市，对中国经济转型升级非常重要。这点从日本1986年的经验能得出结论。 中国专家一直在争论是这个原因，还是那个原因，导致日本失去二十年。为什么日本二十年衰退的原因，必须从汇率大幅升值，或日本超宽松政策里选一个，而不能认为是两者的共同作用? 实际上我观察，是因为广场协议前十年，日元从360涨到80，对于外向型经济，这样的涨幅可以说是毁灭性的吧，没有几个出口行业能经受如此打击，可以想象日本当年的产业外逃是一副什么景象。 这种国内产能坍塌，必然造成经济快速萎缩，增长乏力，宏观政策必然要出强刺激来托住经济。拉动房地产显然是维持经济增长最好的手段。给企业大量便宜的钱也是很有效的方法，企业可以大量投入研发，快速实现产业转型，弥补外逃的低端产能留下的经济增长空白。 但从研发到投产再到占领市场，需要较长时间，不可能立竿见影。从1986到2006年，日本加速产业转型的成果应该是显著的，前五年坍塌期，房地产托住经济和海量的股权融资是有功劳的。后期日本进入零利率时代，企业、个人在长期零利率金融补贴下，显然也获得了很多国际市场竞争优势，国外工程两个点抢单都能盈利。 ?如果要类比日本，美西方可能希望中国2015年步日本1986后尘，产业也开始转移了，股市房市也异动了，我们也推出2025了，但我们挺住了，在面对2016年南海危机的压力下，没有退让。 ?时至2024年，美西方在汇率上束手无策，所以用贸易战、科技战、制造地缘紧张、组团围堵，企图最大可能减缓中国产业转型升级，同时逼迫大量中低端产能外逃，实际上产生一定程度1986年对日本经济摧毁性的效果。 ?中国经济接下来采取什么样的应对之策，产业转型升级怎么加速，怎么突破美西方围堵才是关键。这时候争论什么自由市场和政府二选一，谁对谁错，来应对美西方非自由市场打压，是不是显得太幼稚了?是不是应该竭尽全力、能用上的办法全用上比较明智。 房地产，显然已经发展到转型阶段，不可能再高速增长，但宏观层面一定要给出未来会坚定不移推动房地产市场化的决心，把福利房单独明确地从市场分开。房地产市场在自我调整后，就会恢复增长。财政现在拿钱去修老破小，目的是什么?这种房子能符合未来居住需求吗？真有人愿意住香港那种鸽子笼吗？要指望房地产短期内恢复正常，不拖经济后腿，就要出台重磅的政策，明确市场的归市场，福利的归福利，把非市场的房子剥离出来，市场上的供给自然就少了，价格就稳定了。怕套现跑路，不如出高额增值税。 目前重中之重的就是股市，新型产业的发展严重依赖资本市场，地方整块地、招商引资，拿订单开工招人的低端产业不是主角了。研发、生产、销售的现代企业模式是今后主角，需要大量资本投入。独立自主的多层次资本市场要真正建立起来，不能外资一撤，内资也跟着害怕，找不到北。要启用新的、年轻的资产管理人才和投资经理人，把买办那套都扔掉。 宏观政策要加力了，不能坐等别人超越，也不用怕会掉进别人陷阱。只要根据经济规律，但又不要完全放纵市场，出不了什么乱子。 财政部表示将研究制定国家「保基本民生、保工资、保运转」清单，对具备条件事项制定基本保障标准，如何解读？?www.zhihu.com/question/640790998/answer/3374565385?utm_psn=1734096044215001088 |
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人狠话不多，一图说明了一切，品，你品，你细品！ 这是我做股票以来自认为最赚钱的一只股票了，曾经让多少人梦回大唐！ 如果两桶油接替白酒的市值，那么我们大“A”万点可期呢！ 默默的问一句啥时候能把3000点踩到脚底板啊！ |
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感觉今天比我领年货节红包领到9999元还高兴。 我曾经分析过前两年喝酒吃药行情惹的祸，现在看看白酒依然高高在上，机构不肯割肉，所以有没有一种可能：两桶油回到十万亿的行列中？！ 期待，很期待。。。。。。 |
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所以吧，有的时候，当上级部门对一些严重违规行为的用词不是用谴责，而是用什么“倾家荡产”，有领导责任的时候，市场的自我纠错和反应又不一样了。 那么，正当市场一片绝望之时，今天下午行情突然风起云涌。地产、基建、证券、保险等板块突然发力大涨80多个点，2900点就这样被轻轻松松地收复了。但是这些还有一个共通点，都是中字头为主的。这是真的国家队下场了。毕竟有点很明显的事情，中字头板块的上涨行情耗费资金很大，需要长期持有才能享受到它的超级行情。短期指望在中字头股票上获得暴利根本不现实。 一、对股市的理解 所以其实大家对于股市的理解是不同的， 我们绝大多数的股民都有着一个习惯，那就是希望短线能迅速盈利。这就导致这些天很多股民朋友对行情很悲观甚至割肉出局，其中重要的原因就是他们过于关注眼下的行情和自己当下的盈亏。 而国家队是为了维稳，是为局面，是为了能长期的改变一些事情，所以不需要考虑一时的盈亏。 但是我们老百姓不同啊，大家都要过日子啊，很多人都想着能在股市捞一把，然后上岸。可是往往事与愿违，在自己不熟悉的行业里面赔的倾家荡产。 金融行业，不是普通行业，真的需要学习很多知识，看很多新闻，了解很多消息，才能做到不亏。而很多人是什么都不懂，看到几根阳线，就带着毕生积蓄冲进股市，无疑是拿钱打水漂。 所以我们看到不过一来一回，有的人2900点进入市场，经历下跌，回升，从2724回到现在2900，指数走了一圈，数字变化不大，人的钱也走了一圈，荷包变的干干净净。 而且有的人炒股之后变得焦虑的不得了，恨不得5分钟看一次盘。这样除了让自己难受没有任何用处。毕竟大跌的时候，你卖不过人家，大涨的时候，你也买不过人家。 二、个人建议 我建议，我们的投资和人生一样，首先是要学习，而不是随随便便把自己辛辛苦苦赚的血汗钱随便的投资扔出去，而且不光是股市，其他行业也是，起码多学点知识，多考虑一下问题，多看看现在的环境。 真的无论何时都要往远看一些才会更好。眼下的事情盯得太多，又不愿意在熊市的时候学多点知识，那么只会给自己徒增烦恼，解决不了任何问题。 我们应当意识到从长远看理论上A股市场的发展只能是越来越好，是的，A股虽然走的慢，但是总有走好的那天。但是当A股能有几年或者十几年大涨一次的机会到来的时候。你有没有做好准备，有没有能力驾驭手中的仓位，有没有考虑好什么时候止损，什么时候止盈？有没有考虑过多账号操作？有没有考虑过股市中到底是炒股适合自己还是炒指数适合自己？ 这些其实都是一个想在股市中赚钱的人应该学会的。 不过往往很多人什么都不懂，就懂割肉，也就造成了哀鸿遍野的来源。 几根阳线不会改变很多事情，只会带动情绪，只有自己多学多看，才能在投资的路上走的更好。 |
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老乡，别走，这次真的涨了！ |
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A股在跌到妈都不认识的时候，终于迎来了一波上涨。 好消息是： 1月25日，上证指数上涨3.03%，全市场超4800只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。 沪深两市今日成交额8915亿，较上个交易日放量1246亿。 坏消息是： 就算上证指数上涨3.03%，现在也仅仅是2906点。 虽然比前几天跌倒2750点左右，还得太多了，但离3000点还是有距离。 从曾经的嘲笑3000点，到理解3000点，到成为3000点，到跌破3000点，如今已经是认可3000点，怀念3000点，渴望3000点了。 |
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不管如何，今天还是上涨了是，算是个好日子。 诸多权重股纷纷上涨。农业银行股价盘中续刷历史新高，总市值达1.33万亿元。 一堆中字头股价狂奔。 中国联通拉升涨停，股价大涨9.95%。 国防军工板块低开高走，中船系集体走强，中国动力飙涨超9%，中国海防涨超5%，中船防务一度涨超5%。 中铝国际、山推股份双双10cm涨停，中国交建、中国铁建涨超6%。其他中字头板块涨幅惊人。 |
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消息面上，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%； 自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。 “金融机构存款准备金率下调0.5个百分点，将向市场提供长期流动性约1万亿元。” 告别“凄惨”2023后，又迎来了凄惨的2024，终于在新的一年，股市来了个吉利事。 |
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虽然，不少人依旧很悲观，但是也有一句话是这样说的： 历史大底总是在市场极度悲观时形成，历史大顶总是市场极度疯狂中形成。 大家或许也不用担心，到底应该在什么时候入场，什么时候抄底，毕竟A股总有下一个底让大家抄的嘛。 |
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不管如何，还是祝大家在新的一年，都能好好赚钱！ 风险警示：文中内容都有其特定立场，投资有风险，交易需谨慎。尊嘉竭力但不能保证以上内容完全准确与可靠，亦不对因信赖或使用第三方信息操作而产生的盈亏承担任何责任。 |
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这个问题问的好，但是我不抄A股。既然都在晒收益，那我也凑个热闹。 |
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总体来说，今年年初到现在，浮盈+$37,551.14，实盈+$3271。平均收益率3.17%。对标指数Balance fund index YTD+ 0.95%。组合构成：国债组合18.2%，现金及现金等价物（money market fund）2%， 股票 50.81%，ETF 16.82%，基金 12.51%。 风格来看，大盘成长69%，大盘核心13%，中盘核心 13%。 敏感型题材占比62.08%（通讯，能源，工业，高新技术）。 当前的组合依旧偏保守，23年全年基本都是在半仓的状态下操作50:50。死重很大，当然风险也低了很多。债券占比已经从最高的40%+ 降到18%的水平。今年准备进一步的降低到2%以下，现金债券整体不超过5%。风格上，准备从均衡型再次转变为大盘成长激进型策略。 对于海外市场的敞口。目前来说，我的海外市场依旧以发达国家的成长板块为主：ASML，法拉利，路易威登，Atlassian，埃森哲等欧州，澳洲市场的高成长票。对于亚洲板块整体暴露不足，一个原因在于我基本不怎么研究亚洲市场，目前只持有部分印度银行股。 回到A股，对我来说，政策风险依旧比较高，这导致了我现有的量化分析工具没有办法得到比较好的结果。A股整体的成立时间太短，体量又太大，没有其他参考目标，尤其是是没有一个比较好的追踪指数（沪深300时间太短），使得长时间持有的获利预测不够明晰，方差太大，就我的风控能力而言，经常会出现承担非系统性风险又没有溢价补偿的情况出现，得不偿失。当然，不能否认的是，A股整体估值偏低的事实，概率上讲，进一步下探的可能性是远低于上涨的。总之目前依旧处于观望的状态。 重要指标上来看，PBOC Reverse Repo（逆回购） 绝对值依旧为负，截止到1月15号，当期逆回购绝对值为-1890百万人民币。当然这是在-50bp 的存款准备进率之前的数据了。 |
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信贷指标上来看，MLF（中期借贷便利）1年期2.5，SLF（短期借贷便利）1个月3.5。总体信贷成本较当前CPI以及PMI指数来看融资成本还是不抵的。当前就是钱宽裕了，但是叫我说还是很贵。那么就证券市场而言还有下探的可能性，如果经济基本面没有出现实质性的好转。 对我来说，今年主要是是转变投资风格的同时，进一步的等候美联储确切的降息时间表。美股就目前的状态来说，也不是很健康。但是呢，看不懂就加入，这是我这7，8年总结出的经验。控制好回撤就行了。 以上。 |
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昨天央行刚刚宣布降准，这个涨幅是在意料之中的，这种政策上涨在A股历史上少说也有几百次了，没什么特别值得分析的。而且，正常情况下，国家队也会护盘，涨是肯定会涨的。至于外资和北向资金也是一样，隔三差五就是“抄底”，这么多年也没见得抄出来什么。 在前两天的相关政策里，对未来股市影响最大的，可能是市值管理被纳入了国企考核KPI里面。目前来说，中国很多国企的市值是对不住其每年的营收和利润的。虽然这些企业单看股息率的话，都是非常好的投资，但不少企业已经破净，还是让投资人出了不少血。 就目前的A股而言，国企占据了市场极其重要的比例，而影响大盘的上证50几乎全是各领域的巨型国企。在这个方面来说，如果国企真的能做好市值管理的话，肯定可以在一定程度上拉起大盘来。 不过，相比起未来的涨跌，A股在过去几十年的发展影响最大的还是人的投资心理。尽管很多人都在说牛市，但是真正愿意价值投资的人还是极少数，大多数人盼牛市，还是盼着牛市到来之后快进快出，用最短的时间捞一笔。但如果中国股市真能像美国股市一样，很多人也未必会满意——这是标普500的在各年代的复合收益率： 1930s：总收益率-8.9%，年复合增长率（CAGR）为-0.9% 1940s：+126%，CAGR为 8.5% 1950s：+492%，CAGR为 19.5% 1960s：+111%，CAGR为 7.7% 1970s：+78%，CAGR为 5.9% 1980s：+395%，CAGR为 17.3% 1990s：+426%，CAGR为 18.0% 2000s：-9.0%，CAGR为 -1.0% 2010s：+250%，CAGR为 13.3% 而从1930年到2020年这段时间里，标普500的年复合增长率差不多是9.4%左右。这个增长说低肯定不算低，但是在很多指望着股市挣钱的人眼里，这个增长率肯定就低了。 如果A股的股民盼着的牛市还是2007年、2015年的那种牛市，那么牛到最后也必然是一地鸡毛，因为没有任何国家的股市撑得住那样的长期上涨。但假如盼着的牛市是美国股市那种牛法，那更要做的是调整一下心态，至少要奔着三五年为周期去。否则，最后也还是会丧失很多机会。 |
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说点有意思的，三个月前，一万亿进场都没有这么大的阵仗。区区48亿，就能让沪指大涨3%！ 显然说不通。 那么，今天股市暴涨的原因是什么呢？ 央行于昨天宣布将于 2 月 5 日下调存款准备金率 0.5 个百分点。 央行此次全面降准0.5个百分点，相较于2023年的两次降准力度更大（2023年分别于3月17日和9月14日各降准0.25个百分点），提供的流动性更充足。 政策的超预期出台一方面是为了缓解当前较大的流动性压力，另一方面也是为后续利好政策的进一步发力提供空间，经济复苏预期再度强化。 本次松货币叠加前期银行存款降息，为LPR下行铺路，向实体让利的空间扩大，有助于稳增长、稳预期、稳市场。 另外一方面，证监会明确表示，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置。同时，全面加强金融监管，明确行为规则、维护市场秩序。 此外，有些外媒传我们正在考虑采取一揽子措施来稳定股市，涉及的金额比较大。 种种利好消息，无一不把股市往牛的方向推。 再来看今日的A股走势，只能用一路高歌猛进来形容。 |
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沪深两市近5000家上涨，只要不是运气不好，躺着也能把钱赚。 这行情下，应该能理解2007年的时候，证券交易所里面的保洁阿姨都在买股票吧。 牛市内味有了。 不过，还是不建议普通人买股票。 股市的风险依然还是很高。 涨的时候很爽，跌的时候嘛…… 股市有风险，入市需谨慎。 以此为投资建议，风险自担。 |
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情绪刚上来，大概率会继续涨，但涨幅最快的时候已经过去。 今天上证指数大涨3个点，是国家队、机构、外资、股民等各类资金合力的结果。 资金合力是少见的，分歧才是常态。 往后看，分歧会逐步加大，但买入力量仍占优势。结果就是仍会上涨，但势头变弱。 各路资金看，国家队意在救市托底，随着指数上涨，买入动力逐步减弱； 机构资金最看重相对排名，目的是跟上市场，不踏空，但也不愿意追高。毕竟，在震荡行情中，追高容易两头挨打，过去几年，这种亏吃了不少，该长记性了。 外资更像墙头草。如果国家队、机构买入动力下降，外资买入动力也会下降。 股民情绪刚上头，大概率会越来越勇，可能会接短期行情的最后一棒。 总体上看，上涨会削弱上涨的动力，可持续性差。 真正的转机，来自基本面预期的重大变化。 一是房价企稳预期。当前，我国房价仍处于下行期，虽然近期地产托底政策密集出台，但市场信心还没起来。没有人相信凭借目前的政策，房价能够企稳。 二是物价水平回暖。PPI是工业品价格指数，与企业毛利率正相关。PPI下跌，企业盈利水平下滑，传导至员工就业信心不稳，消费意愿不强，经济复苏动力不足。现阶段，PPI的预期也没有明显好转。 基本面预期没有重大变化的前提下，A股很难走出可持续的上涨行情。每一轮上涨，都是波段，在波段行情中，切忌追高。 当前，上证指数已站上2900点，和历史比还在低位，和近期低点比已涨了6.68%了。 比上不足，比下有余。多看少动，是更好的选择。 |
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面对近期资本市场的波动，政策端连续两天放大招，目的就是要刺激资本市场。 至于后续走势如何，要看政策的落地效果能不能达到预期了，至少目前来看是一个好的迹象。 我们先来回顾一下这两天的猛药。 昨天上午，证监会率先出击： 建设以投资者为本的资本市场，要在制度机制设计上更加体现投资者优先，让广大投资者有回报、有获得感。证监会将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。 支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。巩固深化常态化退市机制，对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”，加速优胜劣汰。 金融监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，加快完善更加严格的资本市场监管执法体系，增强监管穿透力。特别是进一步健全资本市场防假打假制度机制，保持“零容忍”高压态势。对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为，坚决重拳打击，让其“倾家荡产、牢底坐穿”。对参与造假的中介机构一体追责，让其痛到不敢再为。 昨天下午，央行乘胜追击： 潘功胜表示，将于2024年2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元。 此外，2024年1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。同时，央行还将继续推动社会综合融资成本的稳中有降。万众期待的降准终落地，降息很可能也将紧随其后。 而在防范风险方面，央妈也给出了具体的计划： 首先，要在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整和金融风险防范之间的动态平衡； 其次，要强化金融监管，完善金融风险防范、预警和处置机制，筑牢金融安全网； 再次，有序化解重点领域风险，促使金融风险总体趋向收敛；最后，统筹金融开放和安全，不断提高开放宏观格局下的金融风险防控水平。 最后，就是今天的金监总局。 虽然李局长人在香港，没像潘行长那样直面记者提问。但是肖局长的发言也非常给力，来了个王炸：消外资股份比例限制 外国资本可以持有银行保险机构100%的股权。 我们会进一步对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，坚定推进金融领域高水平对外开放，在落实准入前国民待遇加负面清单管理制度的基础上，坚持市场化、法治化、国际化原则，欢迎各类外资机构和长期资本来中国展业兴业。 这个真是震惊到我了，虽然一直有听说监管大佬们在筹划着放开限制，但是直接干到100%也足见其决心和魄力了。 对于金融机构来说，取消了外资参股、收购、增资金融机构的股权比例限制。意味着现在外国资本可以完全持有银行保险机构100%的股权，实现完全控股，实现国民待遇。之前的相关限制措施已经全部清除，相信不久就可以看到外资银行和保险机构活跃在中国市场的身影。 未来的中国金融市场将面向世界，完全开放，吸引到的外资也将极大提升。最明显的就是今天的股市，近4900股上涨，全天成交8914亿元较昨日放量1245亿元，外资大量涌入了进来。 突然想起了，繁华里面汪小姐的外贸订单。 本来已经是无路可走，在大家都不看好的情况下，赔本去生产。但是汪小姐利用了对外开放的政策，最终实现了逆风翻盘。 A股该不会也是要凭借对外开放的政策触底反弹了吧，值得股民期待一波。 说到对外开放，上海、香港两大国际金融中心就是目前外资进来的最好桥梁，相信中国金融业对外开放的大门一定会一如既往，越开越大。 |
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1月25日，A股市场迎来了一场大幅上涨的狂潮。三大指数全线上涨，上证指数涨幅超过3%，两市超过4800只个股上涨，超百股涨停。这是自2023年12月以来的最大单日涨幅，也是今年以来的第二次大涨。市场人气明显回暖，成交额也创下了近两个月的新高。 券商板块的表现却相对低迷，仅有6只个股涨停，板块指数涨幅仅为0.83%，远低于大盘涨幅。1月25日的大涨虽然让投资者信心有所恢复，但也不排除一些利空因素的影响。这些因素对券商板块的业绩和估值产生一定的压力，导致市场的调整。 资本不会放弃任何一个可以炒作获利的机会，所以在这次上涨当中，要看到更重要的一面：A股的基本面是否发生了转变？ 资金面发生根本转变了吗？ 想想，现在配置在其他地方的资金，在中长期是否会大幅的转向投资进入A股市场？表面看，虽然北向资金的流入为推动A股上涨加了一把火，但是，一旦市场出现变化，外资跑得比谁都更快。 A股的上市公司发生根本转变了吗？公司的估值是否合理？造假的问题解决了吗？盈利能力、创新能力、不断迭代升级的能力，发生重大改变了吗？ 宏观经济形势发生根本转变了吗？ 房地产软着陆了吗？地方债的危机解除了吗？ 海外局势发生了重大逆转吗？ 国际政治、经济、金融等方面的不确定性，如中美关系、台湾问题、俄乌战争、欧盟针对中国电动车等等问题，发生了什么重大改变吗？ 投资者不应该被市场的热情所冲昏了头脑，而应该保持清醒的判断，分析市场的真实情况，理解市场的涨跌逻辑，避免盲目的跟风和追高。 |
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这一次救市的方法是对的。我从去年年底就呼吁救市，而且强调要“持续不断的组合拳”，直到“打爆空头扭转市场情绪为止”，同时也对市场判断为“虽然跌的很多，但是三根大阳线就能改变三观”。今天，一不小心，已经三根大阳线的K线排列了。 但是此时此刻还远远不能叫救市成功，哪怕现在已经2900点以上了。想起来2900点以下我说是底部区域，可以考虑分批建仓一直被嘲讽，短时间内看来不至于被打脸了。现在我也要说虽然2900点了，底是否铸成功了还有待观察。 首先，股市的情绪没有完全转变。本轮下跌是脱离基本面的，本质上是股市的情绪面被空头完爆，到最后导致多杀多的极致情绪恶化导致的。这样的情绪必然面临的是市场的大起大落。绝不可能是一下子的大涨就能改变的。现在市场更需要的，不是大涨而是跌不下去，进而带动更多的增量资金入场，完成空翻多的市场自循环。不过从低开到高走，大跌深V，高开高走的三天走势来看，看起来盘面是更加稳固的，情绪是有转好的，但是救市的决心还需要更持久，我还是那句话，不是说赚钱了就好了，而是要打爆空头才能说安全，政策还需要加码。 其次，某部门在制度和政策改革上依旧没有实质性动作，这是有隐忧的。比如IPO和退市制度带来的A股市场容量的问题，以及如何从制度上保障投资者的利益，或者说“以投资者为本”这句表态的落实，现在还看不到。如果光靠国家队，国家队的资金是有限的，制度带来的做多力量是无限的。这方面，我认为某部门应该从快从多的出政策改革的利好，才能真正稳固股市的错误低估的势头。 现在虽然看不清是反弹还是反转，但是整个1月份的极致悲观和加快下跌的趋势算是被踩了刹车了，对于情绪面是个利好，而最近的雷霆决心显然也能够改变市场信心破碎的问题。而且在这里我想讲到一个问题，美元潮汐。我们知道所谓的美元潮汐，就是利用美元的收缩和扩张，引起目标国的资产变动，打破目标国的资产泡沫，并在美元潮下，由美元更多的美国资本来低价抄底从而掠夺本国资产。现在美国降息在即，甚至因为当时为了延缓银行危机（年中就要大考）搞出来的特殊工具也面临到期，美国甚至可能被迫更快停止QT而开始QE，这时候难道要让A股完成暴跌本国股指，静候外国资本抄底的前所未有的壮举？毕竟现在只有你A股大跌的像金融危机一样。我提这个事情，是因为A股如果在美元降息前不能回到3700点的位置，那几乎就等于让国外资本抄本国人民的底，对于股市，不仅要以投资者为本，还要更好推动投融资平衡，更要提高政治认知。 对于后市，短时间内我感觉主要是根据国家队的走势，国家队买入，市场就棒棒，国家队不买，可能市场就下跌。只有“无限量买入”，短时间内打怕所有空头，市场的信心凝聚之后，国家队的影响也就逐渐淡化了，那时候，A股就真的逆转了。 |
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大A就是这个尿性，真正得机会不会给太多人上车得，从周三下午13：26开始大盘上涨，到今天周四上午10：00，上证指数直接上涨100多点，到了收盘，从2700+直接涨到2900。被之前半年吓怕得散户们敢入场么？有多少是等回调在上车得？ 要倒车接人，不存在得。要么直接涨上去，让散户到了高位再接盘。要是真倒车，不要怀疑，那不是机会，是陷阱。 |
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好不好的心里明白，前面已经提醒大家了。你啥也别看，也别信哪些什么外资呀。没有钱托不动呀！我说的再明确不过了，就是你炒股连大老板是谁都不知道。您也快洗洗睡了吧。一再说你只要注意消息面！前面一年多了七七八八都从各个方面解释的非常清楚了。时间点已经给了，还是那句话时间还差点，只是水开了有点闻出来了熟还是欠火。 对了时间点是多少来着？ |
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