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[商业财经]1月8日，沪指再度失守2900点，如何看待今日行情？ |
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1月8日，大盘全天低开低走，沪指再度失守2900点，深成指、创业板指续创调整新低，北证50指数跌超4%。个股呈普跌个股，全市场超4800只个股下跌，上… |
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虽然时效已经过了，但笑点还能再战。 |
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哎呀，这是好事： |
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离老胡宣称的加仓又进了一步。然后老胡亏损突破6万大关，距离上次亏损突破5万大关（12月20日）仅用时12天。 不过呢，老胡今天才亏4654，还不到0.8%，说明老胡大概率持有银行股等护盘股，这些个东西，都是上证指数的遮羞布。 |
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从不相信劳荣枝的任何一句辩护，但是说到敢在大A炒股，瞬间破防了……。 |
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“A股每天都有上涨的个股，你们为什么专挑跌的买？” |
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对外国：股市是经济的晴雨表， 对自己：上述不适用。 我们从不双标。 |
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再给你一个新闻，自己感受吧 |
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请问，以色列到底是不是在打仗？ 都说他们快撑不住了，那我们…… |
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关于这前几天，我说个具体的机制，为啥基金重仓和抱团板块跌的多。 去年下半年我和朋友聊天，他们提到了几句公募基金被要求不能净卖出的事情。 就是你不能说没啥特殊原因，仓位直接减下来。要减仓也行，你也得再买点啥。（大概意思是这个，实际要求更复杂一些） 本来去年下半年这个规定很多人没觉得是特别特别严重的问题，因为下半年很多人认为会是反弹走势。 既然是反弹嘛，那加仓还来不及呢，谁会大量净减仓呢？ 这事儿就这么放下了，大家也没想净减仓可能带来的问题是啥。。 问题是到第四季度，这个要求可就带来问题了。 首先是外资撤出，把公募基金重仓的白酒新能源一些净值给带下来了。 知道别人能卖，自己却不能卖，jjjl的体验非常不好。很多人说内资心态不好，我想心态不好也和这个有关系。 有人说那不能调仓么？红利，高股息不挺好么，问题是咱们公募基金都是有策略要求的，哪怕jjjl知道银行股OK，你一个新能源基金也不方便把持仓换过去的。 相当于，把自己“憋住了”，势能积蓄住了。 其次呢，当“净减仓”变成一种稀缺资源和“option”的时候，那么手握这个权利的人，肯定要根据形势决定是否使用这个资源。 比如你是个人大户，对冲基金。你不受净卖出限制，那么你就会想，如果后年很多人铁定要卖出，那你最好的选择是先跑为敬。 也就是说，市场里其实有这种手拿选择权的人，他们会审时度势。 那么开年出现了啥呢？ 公募可以净卖出了。 作为憋了很久的jjjl，到去年12月行情变成这个样子，这时候很难不受情绪控制地开始剁。 而手握选择权的人知道别人能剁了，咋办呢——赶快行权。 于是公募集中的消费，新能源，科技之类，这几天稀里哗啦。 年前我和 @塔哥FRM 直播，我说股票今年要搞，但不能搞机构重仓股。 在交易结构，持仓结构很差的市场里，走势不以基本面为主导。这些行业估值确实有吸引力，但无奈心态崩了的投资者太多，要剁仓的还有不少。 就避开这几个板块吧，别在压路机前捡硬币。 |
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纵观全球股市，包括正在打仗的乌克兰股市，没有一家股市有如此的“中国特色”！ 除了“遥遥领先”我真不知道说什么了。 |
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悲观者往往正确，乐观者总是被埋。 |
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乐观派: |
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诈骗几十亿，重罚几十万，这种处罚力度就是鼓励诈骗。只要眼神没问题，都能看出那是诈骗市场，多想不开才会把自己的血汗钱投进去？ |
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不玩股，不过记得08年时不就在喊着保卫3000点什么的了吗？是同一个东西吗？今天失败了？ |
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粉红PK但凡有十分之一愿意为国接盘，梭哈A股，A股也不至于眼看着就要打2800点保卫战，春节结束后好戏更多 |
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这图又可以了 |
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还在买股票的散户是不是智力有缺陷？ |
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国安不该出手吗？ 如此股市、如此唱衰经济，难道不涉及危害国家安全罪吗？ |
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他妈的，这帮蛀虫官僚脸都不要了！！ |
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大家把底部想深一点吧。放开脑洞，就往疫情期间国际原油那个方向想，国际原油都能跌成负数，那可是真有价值的商品。 我不是开玩笑哈，A股就是个制度熊。 这个市场是个融资市，常年都是融资减持大于分红回购。 这就好像以前我们做的数学题，一个水池，有一个水管进水，有一个水管放水， A股市场这个放水口实在太粗太猛，只要进水跟不上，水位就会制度性下降。 这就是制度熊，以前几次很短暂的牛市，都是突然有大量的投机资金进场造成的，也就是说a股市场从来没有一次真正结构上的牛市。 而现在，股市到这样，出水口关上了吗？没有，反而继续扩大了，就像贝莱德说的，买不完，根本买不完！ 说稍微宏观一点，跌的最狠的肯定是几个创业板，所谓的高科技，没底。 这事吧，实在不好多说，大家知道这点就行了——美帝西方卡我们脖子，我们就想听龙吟，而且管理层也知道房地产不行了，很长一段时间总是对房地产救助犹犹豫豫的，所以就把宝全都压到了产业升级上！ 注意，我说的是全部！ 采用的办法就是集中力量办大事，从政策支持到产业基金各种投入，效果……龙还没吟。这也符合激情燃烧年代走出来的管理者的一贯认知。 这相当于什么？ 相当于美国在经济危机的时候不是去救助华尔街，也不是去给民众发钱拯救民间消费，而是去拿钱出来救助硅谷！ 此处应该有一个“WHAT！”的表情包…… 难以想象吧？ 硅谷不需要救助，那是风险投资该干的事儿。 你想想，如果2008年美国房地产次贷危机，或者2020年，美国不给民众发钱，美联储和美国财政部拿钱投到硅谷，说科技强国，我们弄几个高科技出来，比如电动汽车，绿色能源，美国经济就有救了，这不是逗吗？ 这就是为什么我劝大家把底想深一点，不光是股市的底还包括经济的底。 至于为什么这么做，还有更深的原因，不好多说。 |
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这个时候回顾一下外资对大A的年终盘点，是不无裨益的。 在大A折戟沉沙的外资机构，回顾这一年的得失，他们的心情是复杂的。 “去年这个时候，全球投资银行几乎一致对市场表现出乐观乐观态度，结果却被大A的跌幅所困扰。” 失败是成功之母，亏了就要认，但是也要总结。那么，外资从哪些方面总结经验教训呢？根据12月彭博的报告，大致有三方面的信息比较重要。 一、地产危机外溢会加剧动荡 最近彭博社发了一篇文章，名为《图表中的中国房地产危机：溢出效应蔓延至整个经济》。 这篇文章通过十张图片，数据化地呈现了地产危机传导至整个经济，并影响股市的路径。 文章开头从房地产销售暴跌入手，讲到房地产销售下滑，如何影响地方财政，影响GDP增速，影响房企资金，进而导致房企出险，股市动荡，消费下滑，企业裁员（尤其是房企裁员），并最终形成向下的恶性循环。 |
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上图是开发商裁员情况，从商倒下分别是恒大、碧桂园、融创、世贸、新城控股。五个出险的开发商，2020年员工合计约32万，2023年底仅剩下23万左右。 结合其他报道，基本能看出，外资对我国房地产有一个基本判断：房地产的潜在风险，是我国若干风险中，最重要的之一，如果此处不能平稳落地，后续市场动荡难免。 他们甚至认为，“财政政策的前景和风险，以及房地产的潜在风险，是最大的不确定因素。” 在房企出险引发整个危机的大背景下，企业盈利恶化进一步加剧了短期的市场动荡。 二、企业盈利疲软可能加剧股市低迷的时间 月初的时候，彭博发了一篇报道，名为《中国盈利恶化给空头更多抛售理由》。 在这篇报道中，彭博认为“盈利疲软正在破灭股市反弹的希望。” 报道指出，我国企业第三季度盈利恶化。摩根士丹利的数据显示，“大约 30% 的MSCI 中国指数成员，报告的盈利低于市场普遍预期，而第二季度这一比例为 18%。” 彭博资讯数据还显示，“这些公司的每股总收益较上年同期下降 6%，连续第四个季度下降。” 也就是说，虽然我们采取了若干刺激政策，但是企业的盈利并没有实质性好转。“不断恶化的房地产危机、黯淡的收入前景和政策的不确定性，继续给企业带来压力。” 在这样的情况下，“除非需求出现根本性改善”，进而改善企业的盈利，“否则刺激政策导致的任何股市上涨都将是短暂的。” |
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上图中，黑色是MSCI中国指数成员每股收益增长率，从2022年四季度以来，已经连续四个月负增长。 蓝色部分是科技股盈利增长情况，科技股增长相对之前也明显下滑。“虽然互联网公司是一个罕见的亮点，但该行业的盈利增长放缓至上一季度增速的一半以下。” 这种盈利下滑，可能还会持续一段时间。按摩根士丹利分析师观点，盈利修正的下行势头可能“持续到年底和 2024 年第一季度”。因此，他们对中国股市的态度很可能仍然保持“相对谨慎”。 穆迪下调中国主权债券后，更是加剧了市场的悲观情绪，空头有了更多做空的理由。 三、越来越多的资金流出 今年还有一个明显特点，“随着中国不再是新兴市场投资者的首选目的地，资金越来越多地进入其他国家。” 资金流出的速度（或者本该投资于我国却投到其他新兴市场的资金）在今年明显加速，投资于中国以外新兴股票的 EMXC ETF （emerging stocks ex-China）的价值，在过去两个月中上涨了近 50%。 美国降息本是利好，但是随着美国利率下降预期，“印度、巴西和墨西哥股市均创下历史新高，而中国基准沪深300指数却跌至近五年来的最低水平。” 这一切导致资金越来越多地投向其他新兴市场。 投资者正在将股票投资组合中的国家，替换为具有令人信服的增长前景的地区，例如印度、沙特阿拉伯和墨西哥。“印度逐渐成为一个长期机遇，其不断扩大的劳动力和更加稳定的银行体系，都有助于信贷和投资的上升周期。” 如果说是投到印度，我们还好受点。这些资金甚至宁愿跑到拉美，也不来大A，这就让人受不了了。 信安资产管理公司的首席表示，拉丁美洲是“我们在新兴市场领域最喜欢的地区” 。“墨西哥、巴西和智利的交易价格均较其传统估值低得多。” 安石集团研究主管表示：“即使经济表现令人失望，哥伦比亚乃至整个拉丁美洲的资产价格也太低，不容忽视。” 更让人深思的是，同样都是估值偏低，外资机构对拉美和大A的态度完全不同。 对拉美。MSCI 新兴市场拉丁美洲方面，12 个月平均市盈率约为 9.1 倍。摩根士丹利认为，这种估值远低于 12.1 倍的 10 年平均水平，因此有很大上涨空间。 对大A。彭博社汇编的数据显示，MSCI 中国指数的交易价格为 12 个月平均远期市盈率的 10.2 倍，而十年平均水平为 12.6 倍。结果外资怎么说呢，他们认为，“这还不足以吸引投资者，因为中国市场有更多令人担忧的因素。” 摩根大通策略师表示，中国目前看起来像一个“新兴市场孤儿院”，因为许多投资者将其从新兴市场投资组合中剔除。 “从中期来看，我对中国方面没有太大信心，”摩根大通首席全球股票策略师表示。“我宁愿把鸡蛋放在印度、沙特和巴西。还有墨西哥，因为它与美国的联系越来越紧密。” 四、哪些股票表现较好呢 外资机构认为，在整体不好的情况下，也有一些相对较好的。 比如，某多多在美国上市的股价今年已飙升80%；某创某品于 5 月份在时代广场开设了旗舰店，其销售额和利润创历史新高，股价上涨了 70% 以上。 实际上，我国国内资本已经严重过剩，要找出路，资本就需要开拓海外市场。盈丰资产的李黛西表示：“对于许多行业来说，中国国内市场已成为红海，企业心态发生了明显变化，更多人开始考虑全球增长机会。” 在国内生产过剩的情况下，地产危机进一步加剧了消费疲软，抑制了盈利。要想扩大盈利空间，资本势必对外输出，这“促使从电动汽车制造商到珍珠奶茶连锁店等公司纷纷涉足海外。中国最大的电动汽车制造商比亚迪公司第三季度利润创历史新高，部分归功于出口增长。” 之前，美国银行选择了 22 只中国股票，它认为这些股票因其全球影响力而具有上涨潜力。虽然最终结果不完全一致，但这代表了一种思路。 摩根士丹利也有类似看法，他们认为“海外投资是 2023 年中国消费行业估值的关键驱动因素，在宏观前景不确定的情况下，这种情况在明年应该会持续下去。” 其他行业也有类似情况，我就不一一论述了。 申明：本篇文章仅为外资观点的综述，仅供参考，不构成任何投资建议。 最后，我要明确一点，我反对一切唱空我国的行为，我们的困难仅仅是暂时的，我们一定能在新政策的领导下，度过暂时的危机。 彭博的原文，我选取了部分最有价值的发布在“佐伊的读书圈”。 -------------------------------------------- 欢迎加入“佐伊的读书圈”，和数百名各行各业的星友一起学习，共同进步，多看路，少踩坑。 欢迎扫码加入“佐伊的读书圈”。如果无法加载，请反复点击即可加载。 |
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以下是七月以来我们讨论的一些问题，从复盘看，我们对当前经济基本面的看法是准确的 您可以点击以下任意一个链接，下载星球搜索“佐伊的读书圈”即可加入 或者点击以下任何一个链接扫码加入（二维码不能长按，只能用另一个手机扫码） 基本面判断 1、我们是通缩还是通胀：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/584444181444244 2、高盛《不可能的三位一体》：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/811511851128522 3、去美元化和国际货币变革：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/588288528842414 4、全球上半年经济回顾：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/811511155488542 5、居民钱都去哪里了：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/411848521254248 6、一线人员讲讲地方债的现状：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/211858145482421 7、7月会议解读，如何判断当前的经济形势：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/411842482228418 10、怎么看待当前的消费下滑：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/211881255128211 11、全球产能过剩现状：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/411858451521258 12、《经济学人》分析如果信托全行业暴雷对经济有多大影响：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/588144255448114 |
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耐心一点，牛市会来的…… 当你老了（预备起） 哈哈 |
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老胡说亏到多少就跳楼的来着？ 大家一定要监督老胡啊。 |
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写过一些文章，知道并没有什么卵用，也改变不了什么，但是还是想说说。 历史趋势至此，惯性是巨大的，人的力量显得很微小。 这些天看到“紧日子”的说法出现在报告里，而且前面加上了“习惯过紧日子”，其实就知道未来五年的趋势。 想起自己前年也写过紧日子的文章，也还记得但斌转过。 一晃，两年就要过去了。 |
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具体细节的研判可能有一些不准确，有失误，但整体形势其实看得非常明白。 我悲观吗？ 我其实一点都不悲观，我很乐观。 因为凡是看得懂的，真相信的，听得进去的，付诸行动的，我想现在的日子应该相对还算过得去，甚至还能有一些意外收获。 他们现在应该笑的很开心。 但是，整体上，大面上，我们谁也无法幸免，都是受损的，只是损失大小的问题。 不说开年这样的资本市场表现了，房价的情况，其实这两年财富蒸发了多少，经不起算账。 当下就是美国对我们发起的史无前例的金融战、生物战。 从政治和大国博弈的角度切入的时候，一切技术分析都是苍白的，这个世界的核心依然是权力基石，看不到这些，只是空有金融专业知识，意义不大。 但等你有感受的时候，可能很多事都晚了。 我们理解的金融战，可能只是什么外资逃出，以为还跟以前一样，会回来，但实际上，或许人家的打算远远不在那个层面。 过去为什么资本主义国家每次发生经济危机，都会系统性引发混乱，而现在，它们控制力这么强。 这次疫情与加息中很多做法，看似饮鸩止渴，但何尝不是趁机也踩你一脚。 就像温老师解读的：美苏争霸前期，为什么社会主义国家阵营力量一度非常强大。 马克思主义的理念为什么能引发全球那么大的风潮，格瓦拉的这句话你仔细想一想。 “我们走后，他们会给你们修学校和医院，会提高你们的工资，这不是因为他们良心发现，也不是因为他们变成了好人，而是因为我们来过”。 除了精神的感召外，社会主义国家大幅提高了工人阶级农民阶级的待遇，劳工的福利大致均等。 而西方国家生产一过剩，萧条了，工人就上街了，爆发对抗性冲突甚至革命。 资本主义社会，一旦爆发经济危机，资本家一定压低劳工待遇，裁员，降薪，必然引发对抗矛盾。 但后来，资本主义也学乖了，进行改良了，它知道它吃肉，也要分点残渣给下面。 而且，所有劳动密集型产业都转向中国这样的国家，离开西方，这样矛盾就减少了。而金融垄断资本主义掠夺起来更方便，还不用发动战争。 你看看阿根廷，光用美元就可以给它搞得乱七八糟。而它又不可能有重建的革命再发生。 因为已经隔了一层，戴上白手套了，矛盾已经转移到幕后，普通民众看不到。 再设置一些什么种族议题，LGBT，吵去吧，再也没有人再往马克思主义觉醒上靠了。 《美国最怕什么？》 虽然是看起来空心化的问题很严重，但是我们很难在见到系统性的“革命”。 一出问题，政府开始印钞发钱，用钱堵住嘴。 有钱了，谁还革命呢？ 而我们回头看现在的情况。 美国经济不管数字作假好，还是危机也好，泡沫也好，再怎么分析，他们老百姓手上这几年财富是不断上涨的。 股市也没跌下去，发钱一大堆，缓解了很多矛盾。 虽然未来要还账，但眼下，能过去。 我们看看金融战下的我们。 就不要说大A了，中植系这一波砍倒一片富人，前些年P2P什么的，还有房子。 消费不是刺激出来的。 我也写过一些。 《没钱，荒唐事会越来越多》 《还是要提高老百姓的收入》 我们现在，大学生就业不说了，裁员降薪，有的地方体制内GZ都发不出来，与此同时，大量印的钱在金融系统空转。 我们有没有看到，当年西方改善的那些事情，而苏联没改善的，最终导致了什么结果。 金融战的背后，是人心战。 美国搞金融战、贸易战、科技战、生物战、代理战，未来甚至是热战，它是一种复合的打压，关键是要搞乱你的人心，让你自己内部出问题。 这就是最大的陷阱。 而社会矛盾、偏激的事件，靠压，很难压下去。 知道现在很困难，但是我们有没有想过，换一种刺激经济的方式，就是提高老百姓的收入呢？ 有的行业，不是要降薪裁员，而是应该提高福利待遇，让大家高兴一点。 这不是说要“直升机撒钱”，只是我们要想到很坏的结果可能发生，而不是当不会出现。 要策略性的考虑。 为什么香港澳门能发钱，台湾省也可以？ 我觉得，可能不久就会出现了，昨天说的法拍房400万套，那背后的那些人和事，其中都可能是一颗颗雷。 除了矛盾外，很多领域也会体现变化，比如宗教和迷信的抬头。 信心，需要真金白银的提升。 之前为什么批评胡主编不带好头呢？ 你唱响中国经济光明论完全没问题，我也是这么认为的。 但是，时间节点呢？ 眼下正是美国人在全力搞你，把世界供应链搞垮，流动性吸干，然后你带人炒股，合适吗？这不是低级红吗？ 不要以这种带人入坑，自己表演的方式去做。因为，这些人可能都会情绪爆发，形成社会问题。 《为什么说胡锡进是“假炒股”》 如果真为国家好，我觉得就是把现在的困难讲给大家听，实事求是，我们知道情况了，知道这是美国对我们绞杀，也就知道该哪里花钱，该哪里支持国家，该什么时候节衣缩食了。 然后大家共克时艰，扛过去就好了，我们也一定会很好，因为美国不可能比我们更能抗。 而不是每次都等到出问题了，再去做调整，真的代价太大了。 我们总是需要等一个节点，等一些事情，然后才能去做调整，遵循祸兮福所伏的规律。 不知道这篇文章能不能活过24小时，也就随便看看吧，其实没什么用。 |
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《繁花》的故事始于1992年的上海，那年中国迎来史上第一次牛市。旁白开门见山地说，约100年历史的美国道琼斯指数，当时也不过3300点。刚满一岁的上证指数，已经接近1000点。32年后的今天，道琼斯指数已突破3万7千点，上证指数仍在3000点下方挣扎。股市情绪直观反映投资者对经济的信心。在中国，这份信心和宏观政策挂钩。增强政策稳定性，就要保持政策连续性。不折腾、稳预期至关重要。这事不能细说。 |
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如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳。如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为居心叵测。如果沉默也不再允许，赞扬不够卖力将是一种罪行。如果只允许一种声音存在，那么，唯一存在的那个声音就是谎言。 如果说股市行情如何。 好！ 大好！ 非常好！ 前途无量！ |
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