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[股市论谈]一个期货人的操作原则（实盘整理）[第1页] |
| 作者:福州海大鱼 |
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花了十来天时间，把这两年来做期货的操作原则整理了一下。 由于原来的贴子被误删除了不少内容，所以重开了贴子，并准备用总结的操作原则实盘训练自己。 在此也对网友佛都有火啊、liuw_login、水晶小雨点、登高_望远、yzliang29等在前面贴子中的关心与批评表示感谢 |
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一、轻仓 为什么把这个放在首位，因为仓位会影响人的心态，如果仓位重到使自己对市场产生恐惧的地步，那么怎么做都盈不了钱的，所以列为第一个原则。 资金管理上是隔夜的保证金一般不超过六分之一的资金。 日内以三分之一资金短线为佳，最高不超过二分之一。 外加一句，如果方向错了，一手也是重的。 |
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轻仓这个原则同时也是最难坚持的。 一种在自己看对大趋势的情况的方向下很难控制自己不重仓，想到了暴利的同时心就开始膨胀 还有一种是日内反方向也经常加仓，加到仓重 第一种情况在实战时造成的后果是，有盈利，但不多。 原因在于心态坏了，在反复振荡中焦灼不安，一旦出现了盈利就开始撤退，与整个行情相比，叫做捡了芝麻丢了西瓜。 举个实战例子：在11月18日的空油，平常都只一手隔夜，最多三手，那天是空了十手，重仓（当时是投入四万），均价是2380空的油，结果19日反而高开，不敢再加仓，20日跌板，但只平在2340，21日扩板跌停2120，少了220点，与利润40点相比，六分之五的利润丢了，就是因为执仓的心态差。 十手持仓的利润与一手持仓的利润相当。 风险却大了很多 第二种情况的重仓实战后果往往是暴亏，当日没止损的话，一般是给打在板上，大部分情况下是会损失三分之一的资金到二分之一的资金 违背了轻仓原则就无法做到稳定盈利，因为只要一次，就会把资金打回原形... |
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二、少动多看 在开单前要想好三件事，一，是长线单还是短线单，可以持仓多长时间，可以允许亏损多少资金，二是盈利目标位是多少，亏损目标位是多少，预期利润有止亏的三倍否，三，现在价位是否好点位。 想过的话就可以进场开单 少动还包括以下几种情况 1、盈利单不急着平仓 2、亏损单不急着止损或加仓 3、不频繁日内操作 一切均要等明白了是在做啥才行动 除了少动，还有三种情况不宜动 1、突然间有了个大盈利时当日不宜再进场 2、日内亏损较大时应离场 3、方向不明朗时不应进场 原因很简单：第一种情况是因为有了盈利容易漠视风险，第二种情况是因为巨大亏损会蒙住眼睛，产生一种固执心理，看不到方向，第三种情况进场有赌的心理。 |
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三、日内短线操作原则 1、不锁仓 2、跟势，不抢板上反弹 3、好点位介入，放过小利单，不频繁操作 4、止损，不将亏损带到第二天 5、止盈，达到目标位就平仓 日内短线也必须在轻仓，少动的基础上进行操作，不能把身家性命都押上去。 如果没有时间，没有精力，没有对最坏的结果有所准备，不操作为佳。 对日内的第一单要相当的警惕，尤其第一单出现亏损的情况。 一般说来，好单进场后不久就会有利润，如果不是，十有八九是方向错了。 最好设好价位止损，且当日不要再进场。 |
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1、不锁仓 锁仓最大的原因在于投资者输不起，不敢面对亏损的现实。 锁仓最大的后患在于大部分人都没有把解仓当作是一种开仓再平仓的过程，显得较为随意，通常造成更大的的损失。 同时锁仓占用了双倍的保证金，花了双倍的手续费，没有创造任何收益，却隐藏着风险。 换月套利，板上不得已锁仓，另当别论。 2、跟势，不抢板上反弹 日内短线只有两种走势，单边或震荡，单边走势占了80%，小幅震荡占了18%，反转占了2%。 日内短线开仓最好只一个方向，全天围绕这个方向开平。 力戒与板上方向反做，一旦成板，隔夜将有巨大亏损。 期货要力戒抄底想法。 3、好点位介入，放过小利单，不频繁操作 方向判断之后，要调节自己的心态，心不踏实不进场，耐心等待好的点位出现，错过机会没有关系。 平仓亦是一样,如果你的入市点是正确的，市场马上会向着有利于你的方向发展。 也许市场会回来试探或稍逾你的入市点，无妨大事。 4、止损，不将亏损带到第二天 止损，并不是指一定要亏损多少才止损，心不踏实时就要快快出场。 如果市场走势并未遂愿，你的第一反应就是要赶快出场。 在头寸已经出现亏损的情况下更是千万不能补仓。 短线的单不要将亏损扛到第二天。 今天既然错了，了结为上，明天太阳照样升起。 5、止盈，达到目标位就平仓 日内的单盈利达到一定点位即可平仓，充分提高资金的使用率。 上午如有大的盈利，则下午尽量不再开新单。 日内平仓单在收盘二十分钟前尽量处理掉，收盘前二十分钟不做单。 |
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四、隔夜长线单操作原则 1、轻仓，做足分析 2、止损 3、不止盈 |
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1、轻仓，做足分析 隔夜的单一定要非常轻，没有足够的分析，只是贪利的原因，不建议留单 2、止损 隔夜往往会创造一个较大的盈利空间，亏损也不是小数目。 一张单进场后要是过了两三天还赔钱，十有八九是方向错了，所以要设好砍单价位，过了价位坚决砍。 3、不止盈 如果头寸对你有利，那么就继续，让你的盈利扩大。 |
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五、要做功课 1、了解交易规则 2、了解商品的特性，相关的替代品 3、分析商品的生产方与使用方 4、分析商品交易的多头主力与空头主力 5、分析美元汇率的走势与经济的大环境 6、其他需要了解的知识 在盘中时还需要了解该品种的持仓量，库存，消息面，评论，以及其他关联品种的变动 |
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六、学会休息 1、局势不明朗时 2、有大的赢利时 3、连续亏损时 碰到这些情况都要适时休息一段时间再进场 |
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成功的关键有两条：一要有计划，二要有韧性。 做单有计划可以排除盲目冲动。 遵守原则是成功的要则。 有了计划就会迫使你遵守原则。 韧性主要是帮你树立信心。 赔了钱很容易灰心丧气。 但最困难的时候也是最有希望的时候，最好的做单机会也就在这时候出现。 若没有坚韧的毅力，天长日久很难坚持下去。 对市场敬让三分并不能变成畏惧，两者一定要区别开来。 敬让市场是为了保存资本，但如果一味怕它，那就不可能赢。 恐惧会影响一个人的决策，对的时候不敢放胆去赢，那么错的时候就赔不起。 （此条是转摘） |
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十二月进场资金用了6W，按轻仓的原则是隔夜最多占用1W保证金（目前可一手胶或三四手油左右），日内最多占用3W的保证金（开四手胶或十二手油）。 根据操作及盈亏情况，每月初相应增减进场资金。 在后面的贴子里，将把自己的实盘操作、盘中感觉及持仓理由一起记录下来，并对照原则加以分析。 同时欢迎大家来拍砖。 |
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十二月到目前为止的操作在原贴中已有，不再重写了。 十二月一日到十二月五日约盈利五千元左右，十二月八日开始执仓三月空油八手，周五盯市约亏损一万八左右。 分析： 1、仓重被套，不愿就此认输出局 2、周五燃油已停升势 3、浙江永安出现在三月燃油空头席位 4、美国将发行国债，美元短期将止跌 5、OPEC17日减产消息已被消化，利空反成利多 6、国内燃油税消息对国内燃油影响走势判断不明 7、全球经济形势不容乐观 8、高盛预测原油近三月内跌至30美元 |
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十二月进场才两个星期，差不多把自己所有的原则都犯了一遍 第一条，锁仓，胶油对锁，不同月份胶对锁 第二条，日内板上反方向开仓，结果被板 第三条，日内短线没有当日第一时间止损 第四条，亏损加仓 第五条，隔夜重仓 第六条，操作过于频繁 |
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这一周来的重仓使自己承压了。 由于错过了第一时间的止损，目前是直接减仓认输，还是另准备6W的场外资金来降低仓位，以应对多头的疯狂，的确头疼。 局中人已迷。 继续收集多空数据供周一操作判断... |
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这里有一个问题咨询大家，燃油税如果明年1月1日开征，每升税为0.8元，在期价中怎么算，是每吨加800元吗？如果是的话，每吨不是要升到3000元？如果不是的话，这周什么消息刺激它如此上涨？ 有明白的人解答一下吗？多谢 |
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期货市场建立的本意，是提供一种回避市场风险，锁定远期成本收益的功能。 中国的期货市场远未达到这种功能，也不够规范。 本人自从两年前进入期货市场，间断地离场过多次。 中间遇过了不少大的行情，有过大盈利，也有过多次暴仓，酸甜苦辣都有。 也交了许多学费，唯一的收获只能说是开阔了自己的金融视野，还使自己庆幸地从这次的股市暴跌中成功逃顶。 也算是塞翁失马吧。 以上整理的这些原则，个人认为还不足以让一个期货新手获得盈利，但可以让新手少些损失。 要想在这个市场生存下去，必须了解这个市场，了解自己，了解你的对手，要做足功课。 要象巴菲特一样不停地学习，象罗杰斯一样与世界零距离地接触，多听些不同渠道的消息，多掌握些分析的方法，这样才能对消息敏感，把握住趋势。 |
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出来冒个泡，喘口气 |
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继续持仓，周一差一点被最后一根稻草压死。 盘面中看胶的走势有点像上一周的燃油，观望胶中...顺便做点短线，日赚两三百补贴一下心情。 感觉整理的这些原则对自己的帮助挺大的。 在想对于胶与燃油的基本面分析，以及盘中的感觉分析也可以陆续整理一下，也算是给自己的功课... |
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今天继续持仓，没有减仓，不知是对还是错... 美国降息美元贬值，OPEC减产，国内燃油税开征消息不知消化得咋样了，不过多头还是很强，佩服... 明天开始陆续减仓，按自己定下的原则做期货... |
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晚上夜登鼓山回来，打开电脑，发觉真是不能预测行情，美元指数跌了1.6，而原油与铜竟然也在下跌，而减产的消息还没确定。 |
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有幸看了一下547882178关于期货的看法，看来也是个知个中滋味的期货人了，说得挺中肯的。 有关仓位的问题，有人实在想加重仓位的话，我倒是记得一个前辈说的话：止损后还能开同样的手数这是极限。 虽然如此，本人还是不赞成重仓，原因有两点，一是国内的品种有板的限制，无法当日止损，一旦板了，有时会连板几天，这时损失就很惨重。 仓重的人，两天就会出局。 二是习惯了重仓，百次中有一次出错，就会变得身无分文。 就算方向没错，来个宽幅振荡，也会损失惨重。 有关顺势与止损的说法，本人没列在原则中，因为这不是做为原则就能遵守的。 期货新手没有足够的判断力是不知道往哪个方向是顺势，止损就无法做到果断，这是需要不断学习与总结的结果。 |
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昨天板上平了两手油，今天继续平了两手油，留四手油，按自己隔夜仓原则来操作。 |
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从上周重仓燃油后，心态差多了，日内短线做得有点乱，差不多是一分钟就跑，一点耐心都没有。 今日油反弹的有点厉害。 本想全平了油，反应慢了好多，越等越上，呵，就不平了。 短期内还是看空燃油，主要是经济还未好转，对原油的需求还是在减少。 持仓继续等跌。 目标位等美元指数上到90后转多。 |
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轻仓，少动，亏损不加仓，用了三个星期时间，终于让自己把这观念渗到骨子中。 下一步就是加强分析，找着方向，找到盘感，提高盘中操作技巧，让自己的操作对与错的比例越来越高，一次盈利金额超过亏损金额。 |
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楼上的这位，俺持空油有两个星期了，没注意吗？亏损时不从自身找原因，却怪其他事情干扰了自己，这不是做投资的好心态。 与楼上的这位共勉。 |
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国内的燃油还是挺强的,昨天把三月油2451全平了,观望一下。 |
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今天日内空胶空油，做短线补了些亏损回来。 留了两手2479开的三月空油过夜。 |
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今天日内继续空胶，空油，不过胶与油的短线都做得艰难。 尾盘前半小时把所有仓都平了，空仓过节。 |
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遇到节假日，短线长线都很难做。 国内放的假好长，总觉危险，休息休息。 |
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这几天正好有空，顺便整理一下自己常做的两个品种：天然橡胶与沪燃油 |
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期货品种-天然橡胶基本面分析 一、交割品级 上海期货交易所天然橡胶标准合约的交割品级有两类：1、国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081-1999。 2、进口3号烟胶片(RSS3),质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版) 二、产地 全世界天然橡胶的产地主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家。 我国产地则主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等地区 上海期货交易所认可的天然橡胶产地：1、国产一级标准橡胶（SCR5）为：海南省农垦耕地和云南省农垦耕地；2、进口三号烟片胶（RSS3）为：泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡 三、割胶季节 一年中三月至十一月为割胶季节，七八九月为旺季 四、用途 天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，用途很广。 其中轮胎的用量要占天然橡胶使用量的一半以上。 五、价格走势 影响天然橡胶价格波动的主要因素，大致可以归纳为： 1)、国际天然橡胶市场供求情况及主要产胶国的出口行情 2)、国际市场交易行情3)、国际天然橡胶组织成员国签定的国际天然橡胶协议 4)、我国天然橡胶的生产和消耗情况 5)、我国对天然橡胶的进口政策及税率水平 6)、合成胶的生产及应用情况 7)、主要用胶行业的发展情况，如汽车工业 8)、自然因素：季节变动和气候变化 9)、政治因素：政策和政局的变动 六、国际主要橡胶交易所 从事天然橡胶期货交易的主要有东京工业品交易所和新加坡RAS商品交易所。 |
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燃油有点看不准，可能会在2300-2500之间振荡吧。 下周可以空豆了2300以上空，胶10600以上，也空。 |
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打错，0905豆是3300以上空 |
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