| |
|
|
| 首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
| 股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
| 商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
| 天天财汇 -> 股市论谈 -> 期货民工的尝试和摸索：每日定利500元 -> 正文阅读 |
|
|
[股市论谈]期货民工的尝试和摸索：每日定利500元[第1页] |
| 作者:期货民工 |
| 首页 本页[1] 下一页[2] 尾页[26] [收藏本文] 【下载本文】 |
|
因为判断错了趋势，重仓，死扛，盲目持仓过夜，频繁操作，资金迅速由20万缩水到7万5！ 苦闷，悲伤，茫然无措！ 进入股市一年半，获利7万多，没有想到在进入期货两个月的时间亏损就如此惨重！更可怕的是，亏了钱，就算交了学费吧，可我还是不知道该怎么办，担心这样下去很快会爆仓的！ 从新闻报道中看到，文强、黄光裕等有钱有势的高官或富豪都是风流一时，没有料到如今身陷囹圄；期民万群，由5万到一千四百万元，最后又还原到5万的期货传奇；又想到股票作手Livemore一度狂啸美国股市，最后却自行了断了曾经辉煌的一生；最近有两个网友期货爆仓，我感受到了他们的心痛！……看到了返乡过春节的民工图片，想到他们辛苦劳累，用每天不高的收入赡养老人，供养儿女，将得以平平静静地度过自己充实或许幸福的岁月。 突然想，我就来作民工，一个期货民工！ 不需要发大财（当然，我也想，可我承认没有那种能力），只需要不再赔太多的钱，至少不要爆仓，争取每天赢点小钱就行。 在期货市场上，用7.5万元一天盈利500元，应该不是很困难的。 那么我就尝试一个新的策略——每天盈利500元即可，不贪！先试行8个工作日（2月3号——2月12号，即腊月29），年后再调整计划。 有网友说，这绝对不可能。 可倒激发了我的兴趣，我就来当一回期货民工吧！ 初步设想： 1.每天根据情况用适当仓位去开仓，止损点是1000元； 2.当盈利回调到500元之前，绝对止赢； 3.当天已经获利500元后，绝对不操作； 4.每天盈利后把纯利润转出账户。 ） 我对自己提出要求： 1.不要贪婪！一定要克服想再多挣点的欲望。 留点利润别人赚，也留点仓位别人亏吧。 2.在开仓时就设好止损止赢。 3.遵守纪律。 设置好的止损止赢，务必遵守；给自己定好的计划，务必认真执行！ 4.要有耐心。 耐心等待时机，耐心不操作；如果没有回调，也要耐心持有。 5.要果断。 我有时候操作不够果断，患得患失。 既然制定好了计划，就应该毫不犹豫地去做。 我来当一回期货民工试验我的想法。 先不管别人对这种方法在理论上的否定，尽量去尝试摸索更可行的操作系统吧。 在现实中，不认识任何炒期货的人，没有人可以请教，没有人可以交流。 就想到了在天涯开贴，盼望得到高人的指点和吸取别人的经验教训。 |
2月3号-每天定利500元第一天：+845元
|
|
谢谢sunrise1988的鼓励！ |
|
谢谢新用户No1的指导。 我是在尝试和摸索目前对我来说好像是最好的方式了，至少可以不让我现在爆仓。 如果是震荡行情，好像我就更容易获取这微薄利润了。 当然，以后如果有行情，但愿我能抓得住。 |
2月4号-每天定利500元第二天：+2196元
|
2月5号-每天定利500元第三天：+1059元
|
|
2月5号，因为程序还不太熟练，卖出的时候，好像多次点击卖出按钮，结果多了两手交易。 |
|
今天看完了《期货这样炒》，受益匪浅！对期货价格涨跌、成交量和持仓量的关系有了些许了解；以后还要经常复习，尤其是要完全吸收其中的图形分析。 |
|
作者：dexs2010 回复日期：2010-02-06 09:59:11 关注中，楼主是如何把握每天的小波段的？ ———————————————————— 说起来不好意思，我还是主要凭感觉。 结合外盘、开盘价位、线图、甚至也看看股市行情。 我才进入期货市场2个月，还是带着混了一年半的股市中的思维。 很茫然。 |
|
作者：生死如幻 回复日期：2010-02-06 12:03:51 止损点是1000元，获利点是500元？ 你的风报比是2：1， 不赔才怪。 ———————————————————————— 谢谢提醒！ 考虑到震荡，止损点可能有点低；获利点500元是我争取的最低盈利，一般是回调到最低500元前就交易。 我的操作计划就是如果没有看准进货点位，而第一单操作没有获利，我会考虑再继续酌情参与。 我也是在尝试摸索，才进行3天。 最近的亏损完全不是目前的操作方式，不然绝对亏不了那么多。 |
|
作者：生死如幻 回复日期：2010-02-06 12:56:24 考虑到震荡，止损点可能有点低；获利点500元是我争取的最低盈利。 =============== 止损点还低？相比你的最低盈利已经太高了。 风险报酬比最多是1：3， 即每次你最多亏1000元，至少赢利3000元。 平均下来只要你每操作3次，做对1次，你就能持续的赢利。 —————————————————————————— 非常感谢！ 我好像开始有点明白风险报酬比了。 考虑到资金7.5W，每天盈利3000元，我担心盈利压力太大，影响我目前的计划心态。 但是如果止损点更低一些，恐怕又经受不了震荡。 以后在具体操作中慢慢摸索着调整吧。 |
|
作者：生死如幻 回复日期：2010-02-06 13:17:43 给你推荐一本书《专业投机原理》外国人写的， 对风险报酬的讲的很好。 —————————————————————— 谢谢推荐，立即网购。 目前先看电子书《幽灵的礼物》和纸质书《股市趋势技术分析》 |
《专业投机原理》
|
|
作者：张淼森 回复日期：2010-02-06 14:51:58 LZ在啊！ 日内交易，感觉风险还是蛮大的。 还是要抓趋势来做。 股市如果搞得好的话，把自己的发现意识再提高些，估计至少可以在期市生存。 你贴封面的那本书，很好，你好好读读。 请教LZ个问题，我想做期货模拟交易，怎么开展？ 另外，期货品种有那么多，改如何选择做哪一个？ 以后常驻此贴了，向您学习。 ———————————————————————————— 谢谢你的建议！我很想抓趋势，但是还没有抓住。 我目前也只是尝试摸索。 我没有做过期货模拟交易，我担心不真刀真枪地去操作，不会认真对待的。 |
|
《幽灵的礼物》规则一：只持有正确的仓位 正确的知识还得加上行为习惯改变的能力，才是成功的交易中最为重要的。 如果没有行为习惯改变，正确的知识可能会导致错误的交易执行，从而与一次成功的交易失之交臂。 多数交易员只对自认为可能性大的一面作了计划，也就是他们所考虑的盈利的一面。 这是你在交易中可能犯的最大的错误——你必须对输的一面做好准备。 正确的持仓方法是，当仓位被证明是正确的时候你才持有。 要让市场告诉你，你的交易是正确的，而永远不要等到它提醒你是错误的。 你必须理解我们所说的平仓原则：当仓位未被证明是正确时就平仓，我们没有时间等待市场证明你做错的时候才去平仓。 如果交易没有被证明是正确的，就要尽早平仓。 等待一笔交易被证明是错的，会产生更大的价格滑动，因为在那个时候，每一个人都获得了相同的市场信息。 这个策略的另一个好处是，当市场没有证明你是正确时，你总是毫不犹豫地会采取行动。 大多数交易者却做着相反的事情，他们毫无作为，直到止损平仓，在那个时候，这不是他们自己主动去清仓的，而是市场让他们清仓。 这个规则将减少你的交易损失，并使你对于止损有这快速敏捷的反应。 一般情况下，当一次交易被证明是错误的，他总是会造成损失。 正确使用这个原则，可以是你的交易具备获利能力，你不会因为进行被证明是错误的交易后精神沮丧（按照规则一执行的话，交易被证明错误前已经清仓了），这使得你在后来的交易中有合适的心态。 你在交易中更为客观，而不会让负面的东西影响你的交换思想。 是这样的，只有正确的交易会对你的思想和行为不断做正确的强化。 规则一强调的是：你要使你的损失越小越好，割肉越快越好。 只有做不会总是正确的，但可以保证你能够在这个游戏中生存。 经营者通常不知道交易实际上是个失败者游戏，那些最善于输的人最终会赢。 为什么不做一个可以经得起时间考验的决定，来改变你的行为习惯，获得最好的远期目标呢？交易不是赌博！把它作为你的一项生意，在最短时期内获得最大化利润，将风险程度降到最低。 这就是规则一为你所做的事情。 我们必须在交易中尽快排除情绪因素。 如果你在建仓时没有情绪干扰，你就有了一个好的开端。 |
|
《幽灵的礼物》规则二：正确加码才能获利 学会加码！获取暴利的捷径至此一途。 你必须按照规则二操作：毫无例外并且正确地对待你的盈利仓位加码。 规则二并不是说，因为你有一个有利仓位，就必须增加筹码。 注意，“正确地”意味着你必须又一个合格的计划，当趋势确认后，你才能合理地增加筹码。 加码的方法是否合理，则取决于你交易的时间跨度。 你也许是一个当日交易者、短线交易者、中期交易者或长线趋势交易者。 加码根据每个交易计划的不同会有区别。 规则二的重要性在于，当你有获利持仓时，你可以获取最大利润，而同时损失的可能性在此时却是最小的。 你必须合理性地结合使用规则一。 大多数交易者在账面盈利时，经常有一种冲动去套现，从而证明自己是正确的。 然而，正确的交易本身实际上并不能产生主要利润。 大多数交易者同时还恐惧市场会朝相反的方向走，从而夺走他们已有的利润。 一般情况下，他们会看着自己亏损仓一天天亏下去而不知所措，可盈利仓刚刚开始启动，就急着平仓出场。 这是人性在市场中的反应。 在交易中，人的本能其实是个障碍。 对盈利仓位加码的一个好的策略是，你的仓位应该翻倍加码，这是正确的仓位加码方法。 同时你必须让你盈利品种的仓位总是大于你可能亏损品种的仓位。 对一个已经确认盈利的仓位进行加码，必须有正确的执行方法，这样才不会在顶部建立新仓位，以避免可能的风险。 每次加码必须一小步一小步走。 比如，你的原始仓位有6口合约，那么你在第一次加码是增加4口合约，第二次则家2口合约。 这样通过总共两次加仓，你的原始仓位翻倍，其比例为3：2：1。 在交易的任何时候，规则一必须始终被遵守，包括你在加码的时候，以避免你的交易跟着市场掉头反转。 你的加码计划可以是一个简单的买入信号（多头）或一个卖出信号，比如45°回调或支撑线。 规则二的内容具有两个方面：对你正确的交易进行思维心理状态上的强化，同时增加你的仓位筹码。 对当日交易者来说，合适的方法是，当你的仓位已经被证明正确的时候，你在价格适度回调时加码。 但是，对趋势交易者来说，方法就有所不同；一个趋势交易者会在突破时至少加码一次。 你的加码方法必须同你的交易计划相符，它是有你的交易计划决定的。 实际上，当日交易者遵守规则二可能会有困难，除非他们建立了合适的仓位并确认自己的加码能够操作无误。 当日交易者的目标是快速获利，所以一个好的加码计划操作起来很困难。 最好的当日交易方法，是一次性建立所有的仓位，然后用规则一进行平仓。 规则二规定没有例外地对盈利仓位加码。 作为当日交易者，你只有在交易被证明正确时才持仓。 让市场决定你的仓位应该有多大，它可以是从满仓到空仓的所有比例。 趋势交易者确认自己正确时会加大仓位，而当日交易者发现自己出错时会减少仓位。 当日交易者出错的时候，仓位可能很重；而趋势交易者出错时，永远也不会重仓。 这是由于当日交易的本质所决定的。 通过减少你的筹码，你面临的市场风险就不会很高。 规则一是持续有效的。 如果期望长期利润，你必须使用规则二。 但根据不同的交易计划，你要采用不同的加码方法；当日交易的目标是快速利润，所以，你为什么不从一开始就建立最大的仓位？不管是正确或错误的交易，你总是要用规则一进行保护。 当日交易是短线交易，一个当日交易者必须使他的交易成本降到最低，这样也促使他在一开始就建立所有仓位。 你的交易方法决定你的加码方法。 你必须理解，当你的交易方向正确时，你要重仓操作。 这两个规则结合在一起，长期而言，能够保证你以最小的损失获取最大的利润。 你必须将这两个规则融入你的交易计划中。 经验告诉我们，这些规则是你在市场中生存的基础，并能够帮你达到你的交易目标：以最小的风险换取最大的回报。 仓位的增加应该是渐进的，即根据预期的价格变化逐渐加仓，直到满仓。 规则二所说的就是这个意思。 我们总是在事后回头，才能发现价格的走势，以及大略的支撑位或阻力位。 规则二在长线交易中能发挥效用，短线交易是看不到效果的。 规则一可以给你的资金提供一定保护，但是能给你提供最大保护的却是规则二。 |
|
《幽灵的礼物》 当日交易：规则成就短线高手 规则一强体防身，规则二锻铁熔金。 鏖战当日交易，成就短线高手，唯有将规则融会贯通。 第一点：你可以利用当日交易者必须在收盘的时候清仓这一点，来为你服务。 第二点：当日交易者在控制资金的大起大落这方面比抢帽子交易员做得好，因为他们的目的是进行小范围的可控操作，在短时间内赚取利润。 第三点：当日交易可以让交易员所冒的风险更小，同时可以在短期内建立更大的仓位。 作为当日交易者，如果有标准可遵循，并根据标准来执行的话，就可以靠规则一来保护自己，而不是让滞后的信息耽误了自己的交易，这样他们可能会更好。 当日交易者必须保证操作的没一点都很精确，这是个不足之处。 你让自己建仓时受到一个约束，但准确地预计价格又几乎是不可能的。 所以，最好是预测一个价格区间，而不是预测执行时的一个具体的价格。 清仓也是同样的，太精确会使你在当日交易中的潜在利润流失。 当日交易者可以通过在一定区间内多笔交易的平均价格来防止利润的流失，但是你不要企图在一个已经明确的市场趋势里这样操作。 如果你对市场的特点不好好研究的话，趋势会报复你，让你建立错误的仓位。 反趋势也是同样，这主要是因为总有一些弱势仓位最后会转为获利，而只是当日交易者的一场噩梦。 想当然地认为每个人都是当日交易而且能做好，是对当日交易的误解。 当日交易可能对某些人来说是很合适的，但不是对大多数人适合。 当日交易又不好的一面，就是错误的概率和正确的概率几乎相等，这使交易变成一个五十对五十的博弈。 当日交易有优点，但不是很多，因为它存在许多局限。 在当日交易中，你更容易损失而不是获利，因为时间有限制，所以只有那些在铃声响之前行动的人才能成功。 当日的交易方法在于交易者自己的研究中：要找出导致自己在当日交易中大幅亏损的原因。 看看你的建仓标准和清仓标准，那一部分失灵了。 然后再从反面想一下，如果当日交易的标准不起作用或是出现错误，会有什么后果。 下一步就是设法调整仓位，直到仓位被证明是正确的，然后你就会自然而然地得出结论。 如果当日交易者不在乎趋势的话，趋势和反趋势会给他们点颜色看的。 之后就是建立一个标准来进行仓位调整。 在你清仓时，你不能让交易的时间对你构成限制。 当日交易中最重要的，就是不能跟着大家一起玩一摸一样的游戏。 比如说，你做开盘区间突破，但每个人都会这么做。 从长远来看，你这么做早晚会失败的，尽管你只是想操作某一次当日交易。 你应该设置你自己的与众不同的标准。 也就是说开盘后根据第三种趋势方向来做交易，你可以以你自己的理念和方式来预测市场。 即使在没有明显趋势的市场中进行交易，作为一个当日交易者，你也可以有你的市场操作方式。 比如说洋葱最后10天的波动区间平均为8美分，你的操作标准应该是一个费波纳茨数字-5.你等待5美分的下挫就可以买进，或者5美分的反弹就可以卖出。 我不是指某一个你的特定市场，但是你可以研究一下这种规律，然后根据你的结论，在一个没有趋势的市场里建立你的标准。 当日交易是一门短期行为心理学。 如果你运用规则一，你就会在长期的交易中比其他人有更好的机会。 它不是是否精确的科学，但是只要损失被控制在比较低的程度上，从长远来看你就可能获利。 当日交易中很重要的一点是，不要只是将前一天的最高点、最低点以及收盘价输入到你的交易系统信号里，点线图其实能更直观地反映市场的动态。 记住，你必须使用既和其他的当日交易员有区别，也和某些喜欢使用柱形图的头寸交易者有区别的方式去交易，这样你才比他们更有优势。 最后一点，不要轻信传言。 审视你自己的市场，然后找出它在一天内变化的特征。 当你试图建仓的时候，你认为不错的交易很可能不是像你想的那样。 用市场指令来确认你拥有的部位，但是要小心谨慎行事。 |
|
《幽灵的礼物》出手如电：对抗交易中的情绪 如果你以为手中的仓位而耳热心跳，寝食不安，那么幽灵的告诫是第一时间立即清仓。 在任何一个市场中，交易者每开始一次新的交易的时候，总是对自己行动的正确性满怀信心，极度乐观。 但也正是这种期望，使新手们对市场估计不足，容易迷失方向。 一旦仓位建立，情绪就变成了一个我们并不喜欢却又不得不面对的因素。 当仓位按照我们预期的方向进行价格变动时，我们会变得很兴奋。 但是注意，我们经常会沾沾自喜，而完全忽略了对建仓进行深入研究。 大多数交易在完成前都经过很充分的研究，有很好的理由作为依据。 如果交易员觉得交易不会成功，他们就不会去做。 但是，如果高估了成功的可能性，就可能会弄巧成拙，因为只是根据自己的感觉行事，会错过一些重要的市场变化。 我认为，对于交易只是一味乐观，不是一件好事，你必须在建仓之后有所计划。 对于新建仓位的交易员来说，最重要的就是要明白，建仓只是整个交易中很小的一部分。 每次当你发现一个信号的时候，你都要把它看成只是一系列交易的前奏曲。 你必须很清楚，如果想达到你的目标，你应该怎么去做。 与你刚刚建立的仓位比起来，你的目标才是最重要的。 如果我告诉你，你进入市场的信号的标准，是你必须就可能在最短时间内敏捷地保护仓位，或者是减少仓位，你能迅速地调整三四次你的仓位吗？一定要留心你的新仓位完全与市场方向格格不入的可能性，这样的提醒你一定会很赞同。 这种思维可以使你更容易地对仓位进行调整，这也是你每次建仓时必须做的。 你必须记住，最早建立的仓位只是交易的一个小小起点。 你也已经知道，不能让你的情绪变化来左右你的交易，不要受情绪影响而冲动地清仓。 你可以一次又一次地重新建仓，直到你不受你的感情波动控制为止。 如果你的交易活动夹杂了个人的情绪，通常会使你做出错误的判断。 市场一开始一般都不会和你的判断方向相符，但是你不能说你没有进行正确的交易。 你的建仓位置常常也是别人认为合适的位置，所以不要因此而沮丧，因为有很多人和你的相符是一样的。 你不可能总是在正确的时机做出正确的判断。 如果你动手操作要比眼光移动还快，这就会是你比别人多出来的优势。 你能够迅速清仓，因为你知道自己可以在很短时间里重新建仓。 一个糟糕的或是有问题的仓位，是你做出正确决定的大好时机。 要动若脱兔！这样你才可以停止感情用事的操作方法，否则你很快就会卷入泥潭之中。 形成习惯，这样做会很快地成为你的第二天性。 如果你刚一建仓就马上发现自己错了，就必须马上清仓，因为这样做肯定没错。 我为什么知道这么做是对的呢？因为我所做过的最好的交易，都是从一个错误的建仓开始的。 已经存在的错误仓位，是收获一个好仓位的最好基础。 所以，即使你一错再错，又有什么大不了的呢?发错的好处就是，你可以清楚那个仓位错在何处。 当情绪占有一席之地的时候，你要倾听自己的内心对于错误的想法是什么。 这样很管用，感情在交易中不应该有位置。 如果你意气用事，那个仓位一定是错的。 你必须把交易变成一件很程式化的事情，这会有很多种方法。 绝大多数的新手没有足够的资金，不能做多样化投资分散风险，所以他们就同时建几个仓位，从而可以剔除坏的、保留好的仓位，以此来降低总体的风险。 另一个办法就是使用规则一，这样不论仓位被证明是正确，还是被证明是错误的，你都不会让情绪来主宰你的想法了。 你需要聆听自己内心的想法和你的沮丧，让你自己而不是市场告诉你：你的仓位是错误的。 如果你沮丧的时候恨不得马上清仓，那就毫不犹豫地办吧，因为这已经是机械化系统的一部分了。 规则一的目的，是让你告诉自己而不是市场告诉你是错的。 如果你让市场告诉了你，你会更加沮丧，从而影响判断力，使你不能正确地做出清仓的决定。 既然不能让市场告诉我们仓位是错的，而是要等待市场告诉我们仓位是正确的，那就必须有什么来告诉我们是错误的。 没有什么比交易里刚刚出现的亢奋情绪更适合作为清仓的信号了。 我知道这需要不断进行实践练习，要进行行为习惯的改变，你必须学会用感情的征兆为自己服务，来预测到错误的仓位。 你可以在经历一番练习之后把它作为一种习惯。 这和你每天走到一个陌生人目前跟他打个招呼，也没有什么不一样。 经过一段时间后，你会发现新的习惯已经变成你的第二天性了。 如果你燥热到不得不解开你衬衫最上面的纽扣，你最好清仓；如果电话铃声让你心烦意乱，你最好清仓；如果你已经超过了合理的时间，还持有没被证明正确的仓位，你也最好清仓。 可以用一种假设的方式来操作：当你不知道自己仓位是否正确的时候，你可以把它当做是错误的来考虑，尽管你可能还是一时不能清楚，但你很快就会明白仓位的性质。 当然这不是一个很好的方式，这是一种危险的建仓方法。 不管你信不信，我曾经看到，在市场没有明显趋势时，有的当日交易员是用这种方法建仓的。 我个人并不是很同意这种做法，但是，如果你可以用这种方法在没有趋势的市场里做一次很好的试探的话，我倒也不反对。 有时候，当你刚一开始建了一个坏仓位的时候，你会有一个极好的机会去改变这个仓位的方向，然后从这个修正过来的仓位中获利。 我能提醒你的就是：在市场里行动要快。 出人意料的事情总是发生在你持有仓位的反方向。 当我们的仓位是错的时候，我们对于价格走势往好的方向去幻想，并不能阻止出人意料的坏情况。 事实上，没被证明正确的仓位出现的频率是比较高的，但是这并不意味着我们更容易建立错误的仓位。 还有另外一个因素，让我们觉得在建仓伊始市场对我们不利，这就是时间。 时间总是欺骗我们。 保持在清仓之后再建仓这种操作持续性的重要，是一个新交易员很难体会到的。 大家习惯于不去清除一个没有被证明是错误的仓位，努力着劲减少挫折，在仓位还没有被证明是正确的时候，希望建一个更好的仓位。 如果他们没有按照预期走势发展的时候就及时清仓，是不是更好？当市场对你有利的时候你要行动迅速些，但是在市场不利的时候你却不应该出来搏杀。 大多数市场上升的时候比下降的时候要多，因此你在牛市时应该比在熊市时活跃状态要更多一些。 当市场摇摆不定的时候，你也应该在中间随市而动。 充分利用市场的波动来为仓位服务，这样你的成本就会更低。 建仓之后，我们对待信息会更加注意，于是我们对仓位的疑心就更加敏感。 如果市场没有确认我们的仓位正确，答案当然就是——清仓。 如果发现消息不利于我们，我们很自然地会对自己的仓位产生怀疑。 在建立一个新仓位的时候，规则一比什么都重要，它可以使我们不会感情用事，这样就可以客观地对待消息，而不是让它直接对自己的思维产生负面影响。 每一个交易员都或多或少地有过这种想法——市场好像知道我们是什么时候建仓的——直到他们走向成熟，更能体会市场是怎样对大量指令做出反应的，才会改变这种错觉。 价格的变动会让他的交易决定是否要建立仓位。 当许多信号出现的时候，我们更容易选择明显的信号建仓。 正因为这一点，市场看起来好像立即对我们做出了反应。 每个交易员都会逐渐地感觉到，如果我们相应做出了正确的反应，则这种情况对我们是有好处的。 当市场演变得和我们的建仓价位十分接近的时候，这种情况就更容易发生了。 无论什么时候，我们都必须面对这种情况十分留意。 如果你想在交易圈内长久地生存下去，你就必须在你的计划中对这种情况有所准备。 为了消除上面所讲的错觉，你一定知道，最重要的时候就是刚建仓的时候，这个时候你必须用最快的行动保护你的仓位。 同时，最危险的时候同样是刚建仓的时候，因为这时你不知道你的仓位正确与否。 如果你的仓位被证明是错误的话，这将是你减少挫折的唯一机会。 要想控制住你的损失，就要手疾眼快，抓住机会，先下手为强，否则你的损失就要加剧，那就不仅影响你的利润，还会影响你的健康。 这就是为什么我把建仓当作最危险时刻的原因——降低损失的第一个机会，也是最好的一个机会。 在建仓时你立即做出的反映，决定了你是否能成为一个有技巧的“输家”，也就是最好的赢家。 在我早期交易中——实际做的交易和脑中所想的是正好相反的——可以说是一个比较有效的策略。 它确实有其优势，但是不要滥用。 既然你所做的很可能是错的，一旦你的仓位没有被证明是正确的，就马上改变到相反的方向。 这在没有明显趋势的市场里效果不错。 比如说，你知道马上会有一个重点新闻发布，或是你已经得到了一个重要报告的数据。 你可能会认为这个因素的影响其实已经在场内被释放出来了，但是你又不能确定是不是这样。 一般情况下，大多数的交易员会相应地根据消息进行交易，发现错误的时候立即清仓就可以了。 所以你必须承认，从某种程度上说，这种做法是有其道理的。 即使一开始你就做错了，你仍然可以与自己的想法逆向而行，这和你一开始就逆向而行没有什么不同。 你会对于关于自己仓位的相反评论格外敏感。 我的观点是，只要你不意气用事，敏感一些也没有什么不好。 但是在市场出现暴跌时，想做到不掺杂任何个人情绪是很困难的，你无法不去注意。 对这种评论一定要进行检验，你可以注意一下市场对此作出的反应究竟如何。 这么多年来，我发现市场确实会对类似评论作出反应。 但是关键在于，你所看到的反应并不是一瞬而过。 如果你行动够快，你就可以利用这些反应来赚钱，实际上你也必须要迅速地利用这些市场变化来获取利润。 为什么你得到的反应会连续不断呢？场内交易员可能会首先看到评论，甚至最早得到了报告的数据。 这种反应是作为职业操盘手的反应，他们会根据自己的理解来建仓。 刚开始时大家的反应可能不很一致，但在这个品种刚启动的价格上很快就可能产生一种趋势，这通常是第一轮的买入或卖出。 紧接着进入交易场的单子是那些刚刚得到消息的交易员们下的，这是你会看到的对新闻的第二波反应。 第三轮行情是业余投资者造成的，他们是从自己的经纪人那里得到的消息。 这一波通常是最强势，因为他们的下单进入到交易场的时候，利空消息还没有怎么现身。 这个过程就可以解释，为什么有的市场死气沉沉，有时市场又会热闹的出现新高或新低。 当这三波行情过去时，还会有些跟在后面的零星下单，这是一些人在收盘后从电视、广播或是报纸上得到的消息。 这个过程大概要持续一天半，所以这是我的一天半理论。 在持续一天半的对重大新闻的反应结束后，市场常常会进入一个平静期。 你应该首先认识到消息中蕴含的机会——你可以把别人对消息的情绪化，转变为自己获利的资本。 当然，这个过程通常要花上几天的时间。 在进行日间交易或者进行无明确信号的交易时，这种行为可以改变正在继续的趋势，可能会逆转趋势或是平息趋势，这一点对于保护仓位是很关键的，你可以运用这个知识来降低你减仓的成本。 你可以通过正确地利用消息来降低你的建仓成本。 例如把你的资金分成两部分，可以跟随前一单的走势再度建仓。 或者可以明确一个价格区域，使你能够建立一个更有利的仓位。 换句话说，由于交易波动的范围更宽，你可以有抢帽子的机会。 但是注意，所有这些操作，都要在你的交易计划中有所体现。 你本来应该时时刻刻做好准备，而大多数的交易系统没有考虑到这一点。 经常有人简单地把行情的变化归因于评论家的 “火上加油”了事。 其实这其中的道理，就像你在数九寒天看到有人在火炉旁堆放木头一样，根据经验你很快就会做出在火炉里一定有炉火的判断。 当市场出现新信息的时候也是一样，你对于将要发生的事情会十分肯定。 如果你看到炉旁有木头，就知道在温度下降时可以点火取暖，即使你不喜欢火炉，你是可以享受舒适的温度。 交易也是一样的，即使你不喜欢这个和你的仓位方向相抵触的消息，你一样可以利用消息带来的市场热潮为你服务。 当获得意外消息的时候，你不要拘泥于自己原先固有的思路。 我知道，成功的交易需要搜集信息，改变行为。 这是我几十年交易中得来的经验。 如果现在这不是大多数专家的要点，我想它很快就会是的。 读过我文章的人，会改善技巧从而获得成功。 我想象，因为我们的努力，他们对交易会有更好的理解。 我不是通过表达我的观点来排斥其它的成功的交易方式，我只是想增加大家交易成功的可能性。 你可以把规则一称之为反镜像。 因为它和大多数人的理解截然相反。 我们确实假设我们是错误的，在仓位被证明正确之前，我们都处在一个不利的游戏当中。 这也是一个反镜像。 在规则二中，我们使优势仓位赚取更多利润，这和常见的想法也是相反的。 是的，我想，在照镜子的时候，你可以很容易理解为什么与其它任何角度你看到的感觉都不一样——你看到的是与现实相反的镜像。 从不同的角度看问题是很重要的，我在交易中懂得了与别人不同的重要性。 除了你自己的观点，你不需要遵循其他任何人的意见。 千万不要忘记这一点！通过你自己的努力来改善你在交易中的行为。 |
2月8号——每天定利500元第4天：+771元
|
|
程序不熟练，出金点成了入金 |
|
期货民工的定位 我是谁？ 一次又一次，我问自己：我是谁？ 今天又问自己：我是谁？ 也许，我曾经异想天开发大财，就像我们的老板们一样，钱多得狂啸：“打死他，大不了赔个20万！” 也许，我曾经白日做梦，脚下是我的煤矿，我可以天天在家数钱，全家人天天数到手发麻。 也许，我曾经大逆不道，认为自己应该是某个世界级富豪的继承人。 也许，…… 可是,…… 前天，我满脸堆笑地去向我们的领班申请回家过年，结果被他打断了两根肋骨； 昨天，我战战兢兢地去市政府请父母官帮忙要点半年的被水泥工钱，结果被保安一脚踢出了大门； 今天，我去马路上卖破烂的被褥凑回家路费，结果被城管追得撞了个头破血流；后来有两个彪形大汉过来抓住我，说他们要我的一个肾…… 我就是这样的民工。 我和一些兄弟一起四海漂泊，天下为家，寻找着容身之所，拼命养家糊口。 据传，元朝末年，有个相面先生怀揣祖传秘籍，流落到了安徽凤阳，不仅大惊失色：挑大粪的，百货小贩，刮面修脚的，各色人等都是将军之相！于是怒烧相书。 不料，第二天，一个和尚率众揭竿而起，使得小商小贩后来都成为了将军。 现在，我是个民工。 将来，我会不会成为将军？！ |
|
作者：黑水0209 回复日期：2010-02-08 08:19:26 投机不是一门每天都要带点儿银子回家的生意 ————————————————————————— 想走长线，但战败无奈，聊以养伤，调整心态。 |
|
初步设想的调整： 1.每天根据情况用适当仓位去开仓，止损点是1000元； 2.当盈利回调到500元之前，绝对止赢； 3.当天已经获利500元后，绝对不操作；（本条调整为：如果在开盘一个小时内盈利达到预期目标，可以谨慎再操作一次，没亏的情况下，不再操作第三次） 4.每天盈利后把纯利润转出账户。 （另补充第5条，如果当天获利达到第二天开盘跌停价或涨停价一半的盈利，可适当留仓过夜。 ） 我对自己提出要求： 1.不要贪婪！一定要克服想再多挣点的欲望。 留点利润别人赚，也留点仓位别人亏吧。 2.在开仓时就设好止损止赢。 3.遵守纪律。 设置好的止损止赢，务必遵守；给自己定好的计划，务必认真执行！ 4.要有耐心。 耐心等待时机，耐心不操作；如果没有回调，也要耐心持有。 5.要果断。 我有时候操作不够果断，患得患失。 既然制定好了计划，就应该毫不犹豫地去做。 |
|
2月9号——每天定利500元第5天：-3851元 贪婪的恶性又惹祸了！ 如果还是按照最初的计划——只要盈利当天就不再交易——那么9号就仍然会有如期的收获；可第二次操作时贪婪心魔占据了上风——获利没有知足，不止损，逆市操作！ 尤为不该的是满仓去赌第二天的行情！这是在找死啊！ 不过，昨天交学费知道了美元和期货行情的反比关系。 
|
|
作者：张淼森 回复日期：2010-02-09 12:42:15 楼主，对你转的那几段文字做个评价： 在市场没有证明你正确之前，也就是不用等到让市场来告诉你错误了之前，就采取行动，这是可取之处。 接下来的篇章，你说他在讲交易思想吧，不是，你说他在讲具体的交易技巧吧，也不是，两者都有掺和，都没有展开，乱乱糟糟。 后面的这些文字，我看，也就两个有价值的意思：一是，提高自己对交易的敏感性；二是，提高对初次建仓的重要性的认识。 如有不对，请指正。 —————————————————————————————— 谢谢你的总结。 这是在看《幽灵的礼物》这本书时（电子版）做的笔记。 打字慢，只是摘取了我感到很有启发的一些内容。 我是个新手——股市摸索了一年半，期货两个月；只好尽可能地学习，然后慢慢消化吧。 |
|
作者：小虎90 回复日期：2010-02-09 21:42:03 楼主： 要是真的只亏1000元你下得了手割吗？？ 我是做过几年权证的，感觉期货和权证很像，只是日内交易的风险更放大了 期货做日内交易给我的感觉是弄的不好赚起来三枣二枣，亏起来却一大筐，就像我昨天做空铜小赚几百，今天上午又做空结果却亏了4000，一开始亏到1000多时想割但又觉的下午会跌结果洞越亏越大，人要战胜自己真的很难 原来我做期铜的思路如下： 当感觉美元指数要涨，伦铜要跌时就在沪铜尾盘放出空单赌第二低开以便获利，反之亦然 这样输赢的比例都是1：1， 好像比做日内“公平”些 如算错第二天立刻止损决不补仓与守仓，严格的止损纪律要绝对遵守 不知您觉的呢？ —————————————————————————————— 谢谢您的指导。 我确实需要做到严格遵守纪律，不然会继续亏损的。 止损必须先要克服贪婪的欲念。 我在持仓过夜方面吃过大亏，把握不好。 但还想尝试。 再谢！ |
|
《幽灵的礼物》规则三：巨量即是套现良机 规则三： 我们不应该人云亦云，我们应该假设市场不总是正确的，尤其当市场的活跃性很差的时候。 此时，我们应该对所有信号都心存怀疑，同时等待进一步的信号。 什么时候落袋为安？放巨量三天内全部清仓。 首先必须说明的是，当你套现的时候，你必须相当确信你所做的事情是正确的。 每次当你回过头来看你以前的交易的时候，你总会以为你可以赚更多的钱，但这其实只是马后炮的想法，因为在当时的现场情况下，你不可能在一个更好的价位上清仓，所以你也不必为此而感到遗憾。 有时候清仓会被认为是套现，但是在更多情况下，清仓意味着控制住损失不再扩大。 套现和清仓是很不一样的，我们应该报清仓主要看作是把损失减少的一种手段，尽管清仓也会经常为我们带来利润。 在成交量极端放大的交易日出现之后，进行套现的时间点是明摆着的。 尽管在大多数情况下市场经常还会有些反弹，但是我们清仓的动作必须十分干净利落。 在空仓后，我们一旦从交易计划中得到信号，就可以马上介入另一个品种。 即使我们可能会因为退场太早而丢失了部分反弹机会，但从长期来看，我们还是得大于失的，因为本来我们也是准备进行长期的交易。 我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用，在市场极度活跃、三天内成交量极高的状态下，清除我们已有的仓位——在出现极高成交量交易日的次日，我们应清除我们的一半仓位，之后两天内在清除掉另外一半。 此后，我们应该等待进一步的信号，来为下次可能的建仓做准备。 行为习惯的改变，必须与规则相协调。 许多人不得不面对自己的自然天性与行为习惯改变之间冲突的情况。 行为习惯的改变时必须的，你是唯一可以改变自己的人。 你的交易生涯就基于这一点，不要对他漠然处之。 不进行改变的结果，只能让你陷入失败之路中的困难处境。 每天必须做的事是反复操练，直到你可以把交易做得很完美。 行为习惯的改变需要你去积极执行，而交易却常常不是令人乐观的。 受些小损失要比爆仓出局好得多，在我们教给你的简单规则中找到积极的一面吧。 你需要自己决定用这些指导性的规则去做什么，怎么做。 交易不是我们生活的全部。 尽早知道在交易中你的幻想与实际的差距有多大并且在现实中切实改变这种幻想，你就能在交易中应付自如。 |
|
《幽灵的礼物》交易计划 在每一个交易计划中，都应该充分设计进你自己的独特优势，你的优势完全可以决定你的交易事业的成败。 在交易圈里，如果有足够的优势，就能生存更长的时间。 我的股则并不是交易计划，你必须同时准备好一个交易计划，才能让规则发挥作用。 对我来说，规则是最为重要的优势，它给了我信心，让我知道我有能力并且一定能够在交易中生存下去。 保证自己的生存，是任何一个交易计划的灵魂所在。 如果我知道我能够生存，那么设计交易计划就会更容易一些。 作为趋势跟随者，你要有及早先行一步的意识。 如果你只是随大流而不是在阻力点和支撑点前行动，那么你将损失惨重。 市场不是静止不动的，你要明白这一点。 你不仅仅要平仓获利，还有在交易计划中为这种情况制定自己的标准。 |
|
《幽灵的礼物》交易执行：妙手下单的要领 在交易者入行时间不长时，记录并跟踪一个委托交易单是很重要的，它可以让交易者明白合适下单最好。 在交易执行中，根据时间的不同选择下哪一种单，市价委托单或者限价委托单，其时间紧迫性和价格变化都是不一样的。 了解市场的变动，对于明确以不同委托方式下单的时机和方式是十分重要的。 我曾经连续观察到，一位交易者在每一个新高出现时都会竞买，于是我问题为什么会这么做。 他回答说，一天之内可能有许多高点，但是真正的高点只有一个。 他所言不虚。 每当你追高的时候，很有可能迟早会有新的高点出现。 如果要用这种追高的方法来获利，你必须是一个场内交易者，同时还要用我所说的规则。 但是这里有一个要点需要注意，即在高点和低点的时候活跃性低，我们在一天交易结束的时候回头看看成交量就会发现这个事实。 |
|
作者：张淼森 回复日期：2010-02-10 11:42:00 TO 小虎90： 从你自己的言辞间“当感觉美元指数要涨，伦铜要跌时就在沪铜尾盘放出空单赌第二低开以便获利，反之亦然”，给你提个醒：感觉，什么是感觉，是不是觉得有点赌的味道在里面。 我觉得，要在市场中生存，依次从四个方面来考虑： 一、交易思想 二、交易策略 三、操作系统 四、具体的交易技巧 ———————————————————————————— 于我，振聋发聩的作用！不可浑浑噩噩，要有理有据。 要理性操作，要带着思考操作。 |
|
2月10号——每天定利500元第6天：平仓+2336元 前一天留仓过夜，当天上午减仓；继续留仓过夜。 
|
|
作者：张淼森 回复日期：2010-02-11 13:11:08 TO 期货民工： 2月10号，应该是 平仓+2326元，而不是+2336元哦。 另外，请教个问题，2月9号休市后，您的资金单显示，需要追加保证金58061元，我的理解是：要在10号开市前，您需要追加58061元保证金，以使保证金达到规定的131040元，否则会被强平。 但看了您10号的操作，看到好像根本什么都没发生过一样，那 能否帮忙告知真实的情况是什么？ 谢谢！ ————————————————————————————— 春节期间，保证金从9号结算开始，提高到了20%，所以期货公司通知我补交保证金或减仓。 10号开盘后，我把持仓由8手减到了4手。 |
|
2月11号——每天定利500元第7天：持多仓过夜，未兑现浮盈 有了100多点的浮盈，再就是看到趋势向上，所以没有兑现利润，就持仓过夜了。 
|
|
作者：小小马良 回复日期：2010-02-12 12:24:01 建议楼主做每笔交易前确定自己这单交易的时间区间，如果一开始就决定做日内交易的话，那么当日不论盈亏如何，收盘时一定要平仓，像楼主这样风险回报比不当，交易系统不完善，交易时间区间模糊，止损不严格等等,如果这些问题不解决的话，可能股市比期市更适合楼主，一点愚见，不当之处，还望见谅 ------------------------------------------------------- 非常感谢！ 我的操作几乎只是凭感觉——对于刚入期货的我来说，也就是几乎靠猜了！危机重重！ 说实在的，在股票上的感觉还比较好（进入时间不长，盈利尚可），但是已经清仓了，准备全心全意地投入到期货中。 确实要更刻苦学习。 再谢！ |
|
疑问：最近几天的al1005价格上升，持仓量变化不明显，但是成交量却明显下降，这是不是能反映什么问题？ |
|
（源于http://www.bbs.sogou.com/488397/F_Ez_xdsKYpHBAAAA.html 说吧 >> 谈股论金 >> 理财大观 >> 期货日记吧 >> 技术分析要领--成交量和持仓量 ） 技术分析要领--成交量和持仓量 有网友给我留言，希望我能就持仓量问题谈谈我的看法。 事实上，对于成交量和持仓量指标我一直很重视，从技术分析师的角度来看，这是两个不可或缺的指标。 就商品市场的长期因素而言，影响市场价格上涨或是下跌的主要因素是商品的供需关系，然而就短期而言（通常是数小时、数天或数个星期），市场走势往往和基本面完全相反，这是因为在这么短的时间里，投资决策经常是来自于投资者心理上的研判，时时受希望、恐惧、贪婪和忧虑等因素左右。 成交量和持仓量可以清楚地显示瞬间的价格变化情况，我们可以藉由对这两个指标的分析找出市场上真正的强势力量是处于多方还是空方。 强势力量所处的部位就是价格主要趋势的方向，而市场中强势力量所代表的便是精明资金。 交易者通过对成交量和持仓量的变化分析，可以判断精明资金的动向，同时找出市场中成功交易员真正的企图。 一、成交量指标 成交量是指在某一段时间内，期货合约成交的总数量。 用公式来显示则是：成交量＝买进合约数量＋卖出合约数量。 其中的买进合约和卖出合约不管是开仓还是平仓统统都算在其内。 成交量所代表的是市场的迫切性。 它是市场上投资者或是交易员的交易需求所产生的结果，因为在市场上没有比处理亏损的头寸来的更迫切的事情。 从成交量和走势图的结合中我们可以看出市场上的输家正在干什么。 所以，技术操作者都要学会检查市场中的迫切性，藉以评估当时价格方向的强度。 但需要特别注意的是，特定的成交量数字并不具有特殊的意义，比如说把某一天的成交量单独拿出来分析是没有太大意义的，我们应该把成交量分成高、低、一般三个档次，连贯起来分析。 1、理想而稳健的上升趋势――理想的多头市场应该有着量价俱杨的现象。 强劲的价格上升趋势应该显示收盘价上涨时，成交量放大，收盘价下跌时，成交量减少。 即使是在多头气势最旺盛的时期，价格也不可能持续上涨，交易者可以藉着观察这类周期性且不可避免的卖压来监察多头走势的强度。 假如市场中没有迫切的卖压，那么在价格下跌时应该出现成交量跟着减少的形态。 虽然价格在下跌，但是从成交量来看，多头并不急于杀出，因此，“低量下跌”在多头市场中是非常理想的多头指标。 它告诉聪明的交易者，价格的主要趋势依然是上涨的，只要等待回调结束，多头就会再次发动上攻。 2、理想而稳健的价格下跌趋势――理想的空头市场应该是价格下跌时成交量放大，价格上涨时成交量减少。 但这一点并非完全绝对。 许多时候我们能看到成交量并不是很大的情况下价格却在持续下跌，那时因为价格向下滑落有着自身的重量，不需要太大的卖压就能让价格下跌的缘故。 3、成交量暴增现象――无论在多头市场还是在空头市场，成交量莫名其妙地暴增都是一个非常值得注意的信号，交易员绝对不可以忽略这个信号，否则有可能难逃灭顶的灾难。 成交量的暴增往往预示着趋势即将发生改变。 值得注意的是，所谓的成交量暴增并非是一般般的放大，起码应该是10天平均成交量的2倍以上。 同时，成交量暴增并不代表趋势立马就出现反转，有可能在随后的几天或是几周开始反转，也有可能仅仅只是一个大级别的反弹或是回调。 成交量的暴增现象最好是要放在一个特定的市场架构中来理解，如果市场正处于无方向的整理或是震荡，这种暴增现象或许不能带给交易者太多的价值。 比如在一个多头市场，成交量突然猛增，日线图上可以是阳线，也可以是阴线，也可以是十字星线，我们在成交量窗口能看到一根特别突出的棒线。 此时，交易者应该质疑在今天的交易日里，市场是否有什么迫切的事情发生吗？答案是肯定的，虽然我们并不知道是什么事，但一定有事情发生，使得摸顶的交易者陷入困境，他们的被迫止损使得最后一波涨势达到了尽头。 至于这种情况到底是否是因为空头回补造成的，可以从持仓量的变化上来判断，如果成交量暴增，持仓量急剧减少，就可以确定是多头在获利出货，而空头也承受不了浮亏正在砍仓，如果K线依然是阳线，就说明有许多新的多头正在接最后一棒，他们即将充当炮灰；在一个空头市场，价格一路下滑，突然出现惊人大量，无疑告诉技术分析师，市场至少有一波大级别的反弹发生，因为那些抄底的多头交易者在被迫止损时迫切地回补头寸使得市场最后一次的下跌结束了。 4、突破大量――所有的交易者都必须明白一个事实：如果价格在经过长时间的盘整或是震荡之后发生突破，也有可能是价格突破一根长期趋势线时，判断突破的有效性最强有力的指标就是成交量的有效放大，特别是向上的突破，必须看到放大的成交量；向下的突破如果带有大量则真突破的可能性更大，然而如果成交量没有放大也不代表就是假突破，因为价格下滑的自身重量也能让突破有效。 5、突破大量和暴增量的区别――突破量通常发生在趋势启动之时；而暴增量通常发生在趋势结束之时。 交易者要学会区分这两种状况。 二、持仓量指标 持仓量是指在交易收盘时，所有未结清的买进或是卖出合约的数量，要和成交量区分的是持仓量是指单边的量，而不是买进和卖出合约数量的总和。 用公式来显示则是：持仓量＝未平仓的买进合约数量＝未平仓的卖出合约数量。 期货交易是零和游戏，每一块钱的获利，就有对等的一块钱的损失。 当然，期货交易所和经纪公司会拿走其中的一小部分。 但对于每一手未平仓的合约，市场中必然存在着另一手与之相对的部位。 交易收盘时，所有未平仓的多头合约数量一定等于未平仓的空头合约数量。 至于交易者经常说的“买盘多于卖盘”或是“卖盘多于买盘”的说法其实是不成立的，价格上涨时比较适当的说法应该是“潜在的买盘大于卖盘”，价格下跌时比较适当的说法应该是“潜在的卖盘大于买盘”。 在期货交易中，有赚钱的就必定有亏钱的，如果交易者正确判断了市场的走势而赚了钱，那么支付其获利头寸的钱是哪里来的呢？没错，是亏损的头寸砍仓来的。 虽然听起来让人觉得不舒服，但这是期货市场的真实面目。 分析持仓量就可以了解那些持有亏损头寸的人正在干什么。 作为一名期货市场的交易员，必须要清楚地弄懂持仓量的变化能带给我们什么样的信息。 1、持仓量是维持价格趋势的燃料――我把市场比喻成一列火车，火车开动起来是需要燃料的，而持仓量就是燃料，当燃料用尽了，火自然就会熄灭，火车就没有了继续行驶的动力。 如果市场趋势的燃料用尽了，趋势就会停下来或是反转。 当持仓量在逐渐减少，就代表市场的燃料正在减少，那原先的价格趋势必然无法维持长久。 稳健强劲的价格走势要想延续，需要看到持仓量稳步地在增加，即便不能增加，起码也不能减少。 交易员如果能明白持仓量就是市场燃料的代名词的话，则他的交易知识便至少胜过其他80%的交易员。 2、持仓量是市场存在不同意见的指标――没有不同意见就无法形成市场，哪怕是在多头的市场里，永远都有人放空；在空头市场里也永远都有人做多。 不同的意见会让交易员愿意建立头寸，从而使得持仓量增加。 3、持仓量的变化决定了亏损的头寸是否被取代――技术分析师并不在意亏损的一方是以新资金补足保证金还是有新的交易者加入取代老的亏损者，反正重点是有资金存入了经纪公司的结算中心即可。 市场中亏损的一方必须付钱给获胜的一方。 亏损者不愿意再持有亏损头寸而砍仓离场时，持仓量会减少。 很明显的，判断错误的一方付出了代价。 但对于技术分析师而言，随着持仓量的减少，说明亏损的一方逐步在退出市场，没有了亏损的一方仅仅只有获胜方这是不可能的，除非有新的亏损方加入，否则就预示着原先的价格走势将不再稳健了。 即便不会很快就发生反转，但精明资金也会随着亏损方的离场而逐渐地获利离场。 亏损方和获利方都逐渐离场，维持原先价格趋势的燃料逐渐耗尽，当然原先的趋势就不可能继续了。 4、理想而稳健的上升趋势――随着价格的上升持仓量稳步增加是稳健的上升趋势信号。 作为技术分析师总是要监视获利的一方在干什么，因为必须站在获利方的一边才是胜利者。 在上升趋势中，价格在上涨，明显多头控制了局面。 价格在上涨说明原先的多头不断在加仓或是有新的多头加入进来，但同时，市场中的空头也在不断加码摊平成本或是有新的空头进场放空，这两种情况无论是哪种，都代表着市场正处于稳健的上升趋势之中。 可能会有人质疑，市场上不是永远买方等于卖方的吗？的确，但关键在于哪一方主宰市场走势。 价格的移动方向是受强势的一方所控制的，那些迫切的多头获利方愿意支付更高的价格买进，而亏损的空头却是被迫性地摊平成本。 如果价格在上涨，持仓量却在减少，说明什么呢？说明多头在获利平仓，而空头也在砍仓出场，价格的上涨是新多头开仓造成的，但主力多头都离场了，可以预见的是，新的散户多头的力量显然难以维持价格趋势的延续，但是否就此发生反转还不能确定，因为市场的方向并不是只有两个――上或是下，还有一种可能是平盘整理，也就是震荡。 5、理想而稳健的下降趋势――价格下跌时，持仓量逐渐增加是稳健的下降趋势信号。 这个现象显示空头在主宰市场走势，他们在建立新的获利空头头寸，而多头也在试图向下摊平成本，增加手中的亏损头寸。 多头把自己当作“炮灰”，并不断提供价格下挫所需的燃料。 和多头市场不同的是，空头市场中，价格下跌，持仓量即使不增加，只要没有减少，下降趋势都将会持续下去。 只有当获利的资金（空头）获利了结之后，原有趋势才会打住。 持仓量的减少代表市场降低了对价格持续下跌的预期心理，且促成价格下跌的燃料也减少了。 值得注意的是，理想而稳健的空头市场通常比理想而稳健的多头市场少发生，而且空头市场中比较常见的现象是持仓量的减少，如果要看到持仓量增加再放空恐怕这样的机会并不多见。 这是因为首先价格下跌有自重，其次，大部分交易者不习惯做空。 我就曾经遇到很多这样的客户，我告诉他可以进场放空了，他却告诉我等跌到底部时再通知他，他要进场买进。 作为技术分析师，在空头市场中如果持有空头头寸，能够看到持仓量维持在一个持平的水准，就应该感到比较满意，因为在这种情况下，亏损的多头逐渐被取代，空头下跌的燃料依然维持在一定的水平。 6、价格持稳而持仓量增加――价格处于区间震荡或是整理行情之中时，当看到持仓量却在不断增加，说明多空双方都在发动攻势，一旦某天的收盘价突破区间，那么亏损的一方止损带来的推动力量都不可小视。 当看到这种现象发生时，技术分析师往往是睁大眼睛盯住突破的发生，以便第一时间置身场内。 7、价格持稳而持仓量减少――这样的市场一定是了无生气，死气沉沉，价格在盘整，而多空双方都没有意愿开新仓，所以交易者暂时就可以不用关注这个市场了。 分析价格趋势的强度可以从价格走势、成交量、持仓量三者的关系来衡量。 价格朝着主要的趋势方向移动时，成交量和持仓量也要随之增加。 但在空头市场中，当价格下跌时，成交量和持仓量稳步增加的理想状态并不多见。 虽然成交量和持仓量指标对于技术分析师来讲是比较重要的指标，但没有任何一种指标是万能的，而且指标的运用也不是机械的，必须配合其它指标共同分析完成。 大家要弄明白的是：期货交易不是科学，而是艺术，它需要交易者拥有艺术家的想象力和洒脱心态，同时却要拥有科学家严谨的操作态度和自律精神。 这恰恰是期货交易最难以成功的关键所在。 很少有人能做到这两者的和谐统一，一旦你做到了，你就在这个行业成功了。 |
|
http://nc.mofcom.gov.cn/news/4364926.html 新农村商网 透视成交量与持仓量关系 2008-04-15 信息来源：理财知识网 在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。 正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确地把握图形K线分析组合，有利于深入了解市场语言。 下面就成交量和持仓量相配合的4种动态情况进行分析。 成交量逐步增加，持仓量也同步增加。 此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期。 此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。 在此情况下，可以从盘面上感受到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。 成交量逐步减小，持仓量逐步增加。 这种情况往往是大行情来临的前兆。 成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图；但持仓量的增加，意味着多空双方看法分歧加大。 此情况后续走势很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现。 成交量逐步增加，持仓量逐步减小。 此情况一般发生在一段中继行情中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。 由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。 然而价格快速波动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少。 这种情况下，可能产生中期转势的感觉，但其实原趋势仍将保持下去。 成交量逐步减少，持仓量逐步减少。 此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。 这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。 |
|
2月12号——每天定利500元第8天：清仓兑现，7670元 考虑到春节假期休市9天，期间不确定因素太多，我没有判断这么长时间变化的能力，就干脆空仓，不冒险赌了。 晚上有新闻——央行：上调人民币存款准备金率0.5个百分点。 
|
|
有9天的休市时间，要认真思考一下以后的作法了。 这是个9输1赢的游戏。 那一个赢了期货游戏的人是怎么做的？怎么思考的呢？ 那九个在期货中亏了钱的人又是怎么做的？怎么思考的呢？ 一个遵守游戏规则的人，不会破坏游戏规则。 那么又怎样去顺应游戏规则，赢得游戏呢？ 要想成为那一个人，思考方式和操作方式一定不能随大流！不然，就会进入那九个人的范畴了。 |
|
每天定利500元：8天回顾与总结 2.03 2.04 2.05 2.08 2.09 2.1 2.11 2.12 总计 845 2196 1059 771 -3851 2326 0 7664 11010 前四天都是按照最初的计划操作，每天都只是操作一次，而且都获利了。 但是到了第五天（9号），本来第一次成功获利，第二次也可以获利，但是因为贪婪，也没有遵守纪律，由盈利变为很大亏损！第六天买进后，浮盈尚可，而且看到外盘铝上涨和美元指数下跌，就没有卖出多铝；第七天又加了一手；第八天，考虑到春节期间九天休市，无法判断后市，就清仓过节了。 在这八天里，盈利虽然不是很大，但是我很知足了；更为重要的是，我在期货操作时，开始感到很轻松了。 1.到目前为止，还没有证明每天500元定利的计划是失败的。 因此，2月份还继续按照计划操作。 2.关于止损，确实做的不好。 以后止损定额为投入资金的1%，一定要严格执行，2月份作为试验期。 3.如果外盘、美元指数、当天的盈利和前后的走势允许留仓过夜，可以尝试。 因为这8天的盈利还主要是靠耐心持仓的收获。 切记——大多数人的方式是输钱的作法！要想在期货市场生存下去，一定要摸索出适合我自己的最佳方法。 |
|
http://www.licaie.com/portal/topic/16335/ 让利润奔跑起来：小人物的期货交易策略 - 期货理财 期货市场上资金实力的差别，使投资者有大户与小人物之分，但不能因此就说这个市场是“大户的乐园，小人物的禁区”。 大户资金上的优势并不对每一个小人物必然构成压力，期货市场是买卖双方的整体较量，在买方阵容中，有大户也有小户；在卖方队伍里，同样有大户也有小户。 走势无非是涨和跌两个方向，盈或亏不在于你是大户还是小户，而在于你看对还是看错。 大户固然有人看涨看跌，小户也可以独立思考和自主决策。 机会面前，人人平等。 所谓大户造市，绝非无端发难，只是各取所需、借题发挥而已。 而这些信息，也都是任何小户可以接触和了解的。 只要用心钻研，注意和散户大众心理反其道而行之，就有机会获利。 所以，只要掌握一定的投资策略，小人物也会有自己的乐趣和天地。 止损永远是第一位的 任何生意都有风险，如同获利的机会均等一样，这是一个问题的两个方面。 应该说，期货风险的大与小根本全在于自己的控制，而控制的主要手段就是要及时止损。 如果你进场时就定好了认赔的幅度，设好了止损点，预先下达了止损指令，做多的话，跌破支撑点就投降；做空的话，涨破阻力线就出场，这样风险就可以操控在自己手中了。 小人物更要把坚决止损永远放在第一位，这样风险才能降到最低。 其中，“不怕惜，最怕拖”是止损的最重要的原则。 既然任何人都有在行情分析中犯错的机会，聪明与愚蠢的区别就在于聪明人善于壮士断臂，果断处理；愚蠢的人则往往会被行情拖死。 小人物在交易中一定要具备毫不迟疑、毫不留情的止损观念，打得赢就打，打不赢就撤。 可谋求高利润，而不必冒高风险。 让利润奔跑起来 亏的时候要设限，赚的时候要赚足，这就是小人物在期货市场制胜的不二法则。 成功的交易者讲究“稳”、“准”、“狠”。 所谓“狠”的含义就是抓到盈利的机会时绝不放手，努力扩大战果以造成大胜的意思。 争取到大胜，就可以弥补难免出现的小亏，使整体保持盈利。 要有足够的理由才把手中的赚钱头寸平仓离场，只要没有转向信号出现就要抓住不放，就像选择入市的时机要审慎研究一样，平仓时也要小心选择价位。 行情是呈波浪式发展的，所以我们需要分析波浪的轨迹，寻找哪里是波峰，哪里是波谷。 假如我们在一个波浪的底部做了多头，涨势才刚刚起步，不要说浪顶，连中间点也没来到，何必急急忙忙平仓呢？既然手头上的单子正好顺应了大势，没有逆市而行，就让它来一次奔跑，赚个痛快吧。 放进口袋的才是自己的 在日常交易中，最令人懊恼的是，本来进场做对了大方向，甚至曾经有过颇为可观的浮动利润，可后来行情逆转，煮熟的鸭子飞走了，本来应该赚钱现在却变成了亏钱平仓。 这种情况对小人物的心理打击最大。 小人物买卖期货就是为了赚钱，放进口袋的才是自己的。 在期货市场，一天未平仓，任何买卖所呈现的差价利润都只属于浮动利润。 只有把握机会，适时平仓，浮动利润才会成为实现的利润，才算放进了自己的口袋。 无论一个多大的涨势或跌势，中间都是波浪式发展的，不会一口气升上顶，也不会一下子跌到底。 涨一段总会回吐跌一点，跌一段总会盘整涨一涨。 在波浪中做了交易，估计差不多到了自己的盈利目标，就要及时平仓获利，把钱放进自己的口袋。 否则，走势一旦发生逆转，原先的浮动利润便会缩水甚至化为乌有。 获利丰厚，即平仓 小人物遇到这样的行情通常是喜出望外，即有时刚入市便遇到了大的突发行情，一下子手里的头寸出现了大笔浮动利润。 遇到这种飞来横财，一个重要原则就是要立即平仓，将利润落袋为安。 原因很好解释。 例如，一个突如其来的大涨势，能够有幸赚到一倍以上利润的人必定有相当部分会获利回吐，进行技术性卖出；而在底部做空头被深度套牢的人，没有实力的早已砍仓，有实力撑得住的也会有部分人加码空货，提高均价；而没有入市的人眼看已涨了那么多，也很少会有人去新单追买。 综合种种力量的结果，行情难免 会盘整或回调，利润就会缩水，甚至化为乌有。 上个世纪80年代初期，美国总统里根突然遇刺，国际金价即刻狂升30多美元，做多的人一下子获得成倍利润。 但这些利润是要立即平仓才能确保的，因为后来医院方面证实，里根总统伤势并无生命危险，且由于其体魄强健，预计短期内即可康复，金市闻讯即告回软，未及早平仓者变成“竹篮打水一场空”。 任何时候都要避免孤注一掷 在小人物投资期货的过程中，资金的运用很重要。 要做好资金分配，不要孤注一掷，这是一条重要原则。 小资金的投资更是不能盲从，需要谨慎操作。 期货交易实行的是保证金制度，而保证金的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。 价格波动大一点，两三个涨停板或跌停板就亏过头了。 所以，在资金运用的过程中，必须留有余地，量力而为。 总有人想一口吃个胖子，如果看对了，就能大赚一笔。 但是，世界上的事情是没有绝对的，期货的涨跌永远是波浪式的。 且不说有时会冒出一件突发消息使行情逆转，就算一波反弹，暂时性出现浮动损失，到了追加保证金的程度，因后援无继，缺乏第二套本钱，你就要被迫断头认赔了。 等到风浪一过，行情大幅回升，就只有懊悔莫及的份儿了。 事实也证明，这样做的后果都是一时贪了小便宜，最终吃了大亏。 不按常理出牌 众多投资者之所以亏损，很多情况下是自己按常理出牌，而期货市场却经常出现反走势，这时似乎输得很冤枉。 小人物投资要特别注意和散户大众心理反其道而行之，不按常理出牌。 什么叫不合理？期货市场的涨跌归根结底是买卖双方力量的较量。 买单比卖单多就涨，卖单比买单多就跌。 在期市资金再分配的过程中，买卖双方自己赚钱的反面就是对手亏钱，买方规避风险恰恰是以卖方承受风险为前提的，而卖方看对也是要以买方看错行情为代价的。 也就是说，绝大多数人买卖期货是为了赚差价，但前提是必须有人同时亏差价。 例如，利多消息出来，一般情况下交易者应该是买入居多，令市场上买方力量比卖方强，从而产生大的向上推力，使价位上扬。 如果在这种情况下行情不涨反跌，那就反映出卖家的力量是超乎寻常的。 当市场上大多数人买入或卖出的时候，有这个能力去承受大量买盘或卖盘的“少数人”必定是大户。 敢和“大多数人”作对手的大户，自然有雄厚的实力和整套的策略，鹿死谁手，不言自明。 另外，期货合约不论买入或卖出，都必须经过平仓卖出或平仓买入的程序才算完成。 而新进单与平仓单在市场上的作用力恰好是相反的。 当大众心理看好纷纷买入或看淡纷纷卖出时，迟早他们都要平仓。 如果某种基本因素或技术因素令他们不约而同地平仓的话，就会自相践踏，兵败如山倒，趋势走向反面。 你在大众心理一边倒之际，反其道而行之，当然就会收到“众人皆输我独赢”的效果。 一定要自律 很多期货投资策略的原则，比如，要顺势而为，不做逆势买卖；不怕错，最怕拖；让利润奔跑起来等等，包括秘诀五十条、制胜一百招之类的，相信大多数交易者都耳熟能详。 但是，实际上多数人却以亏钱告终。 显而易见，期货市场上的成败，不在于你信奉哪些原则，而在于你是否言行一致，贯彻始终。 所以说，关键在于自律。 因为行情不是涨就是跌，机会是一半对一半，十次买卖算有五次亏、五次赚，如果能够狠下决心，毫不手软，亏的那五次每次都是亏一点点就“壮士断腕”，相信综合计算下来赚多亏少并非难事。 小人物若想在投资市场获得成功，就必须比大户更加学会自律。 克服侥幸思想，扭转主观意识，改变惰性作风，老老实实地遵照所领悟的原则去操作，错误便可以少犯些，犯小些。 期货交易充满了挑战与刺激，吸引了众多人参与，也吸引了我。 尽管市场分析方法不断丰富、不断更新，关于期货交易的策略也被讨论了很多遍，但万变不离其宗，对于单个小人物的投资而言，不变原则就是――不必精通理论，只需要“计划自己的交易，交易自己的计划”，努力克服坚定与动摇、耐心与急躁、细心与大意、知足与贪婪、果断与迟缓的人性弱点，严格自律操作。 我相信，与我一样的期货市场小人物们一定能找到属于自己的投资乐趣，并获得自己的胜利成果。 (发布时间： 2007-07-19 16:19:00 ) |
|
http://www.360doc.com/showWeb/0/0/15854204.aspx 八年期货（转载） 其实期货要说难也难要说容易也容易，不存在什么高深理论，那些所谓高深理论都不过是牛鬼蛇神的自我吹嘘而已。 那到底如何在期货市场获胜呢？行动能力！出了行动能力还是行动能力。 行动能力差的千万不要参与期货。 所谓行动能力就是要分析跟行动结合，要果断。 也就是说到做到，不能做到说到做到绝对在期货市场混不长久。 该下手就下手，别因为怕高怕低（或者说跌太多涨太多），该控制风险就控制风险，不要侥幸，有的人从头到尾的都侥幸，期货大亏甚至爆仓的唯一理由就是侥幸，可惜说的简单，但是有的人恐怕一辈子也未必能做到。 做了八年期货，中间曾经做了几年恒生指数（当时能做境外期货的时候，我亏的最难堪也是那个时候）也做了几年外汇交易，现在专心做期货和股票，觉得做期货只要做到以下四点点您肯定赚，只是赚多赚少的问题。 而是否做的到关键看您的行动能力，而您是否有行动能力就自己掂量掂量，不适合做就尽快离开，我始终认为人聪明和愚蠢是在某个方面，有的人天生就是运动员的材料，有的人天生就是谋略家的材料，有的人天生就是科学家的材料，并非每个人都是全才，也并非某某人就是蠢才，关键是您是否适合某个行业。 期货也一样，唯一的标准就是行动能力。 罗嗦了，我的四点点还是快点写出来吧，没有什么高深却是最最最最最有用的，别相信有什么高深的理论，越高深越死的快，那些所谓的专家都是亏钱的专家，唯一存在的是行动专家。 1、顺势顺势，您每天起床就告诉自己要顺势，我要顺势我要顺势，不断给自己意识。 所谓顺势就是不要怕高也不要怕低，只要延着趋势做。 比如现在豆有的人认为跌了1000多点该涨了，您别相信，只要延着趋势做就可以了。 我这个方面有着很深的感受，我记得99年还是2000年的时候，我当时做的是美元兑日元，当时价格是121日元兑换1美元，我们认为跌的够多了，而且日本央行也不断干预日元，甚至中间出现过美国日本中国三国联合干预，理所当然我们应该要做涨，可是市场一直在跌，没有任何理由，他就延着的他的趋势一直跌，无论您干预也好放风也好，每次干预不过给别别人一个高位放空的时机而已。 我是121进去的，到117的时候我认为跌的够多了（121到117在外汇意味着什么呢，我们讲点可能好理解的，比如说现在豆每点是10块您买一手跌1点就要亏10块钱，日元121这个价格大概是80多元港币一点，121到117就是400点，400点意味着很10万5万的人连一手都挺不住）我们以为117跌的应该够了，结果市场并没有想我们想象的那样开始涨，而是延着趋势一直跌，一直跌到什么价格你们猜测一下？恐怕任何人都会跌眼镜，无论是专家还是操作家都要打跌眼镜，最后跌到了100日元兑换1美元，这就是趋势的力量，中间无论你们专家怎么行也无论你们机构如何操纵，趋势就是这么伟大，跟所有人作对。 所以你们做期货的时候，您手中有涨单，别看到那些评论说跌您自己就怕，千万别怕，您只看趋势，趋势是涨您就一笑了之。 趋势趋势还是趋势，您沿着趋势做赚钱的机率就大了，也只有沿着趋势做您才会胜利。 2。 控制风险，风险控制在很多人嘴里是句空话，根本没有行动。 只能说这种人无论赚了多少总有一天会亏完，无论他现在多成功都好。 很多人也知道控制风险的重要，问题是到底怎么控制成了空话，成了难题。 每次都想控制风险，那什么时候该控制风险，什么时候不该控制风险，该如何把握呢？由于这个很模糊，也导致了很多人其实根本就没有控制风险这回事。 就我的经验来说控制风险最好的是定量，只有定量才好操作，没有定量就会模糊，一模糊就无从操作，该控制不控制，不该控制却控制，最容易给市场拉着鼻子走。 也就是说控制风险不是根据市场现在的情况，也千万别根据市场现在的情况，根据市场现在的情况您做出的判断很可能是错误的，也很可能是情绪化的。 控制风险是在进场的时候就应该给自己一个定量。 一个详细的定量，可以操作的定量。 我个人是这么做控制风险的定量的，定下量后达到条件就杀，并不考虑杀后会有什么后果，考虑那些后果往往是侥幸的根源。 那么我的定量是什么呢？江恩在这个方面是我们的祖师爷，他的定量是做的非常成功的，您可以参考下江恩21条。 我自己的定量是（这个定量每个人都可以不同，但是一定要有）：一次不亏过自己所有钱的10％（这里我要说明的时候我所谓的满仓其实永远都是别人的半仓，我从不过分透支帐户资金，比如做豆我一半都是1万做一手10万做10手，10万做10手是我最大的满仓）；市场回过55％（比如跌了1000点回了550点）；市场破前期高点，市场破前期低点。 3、短线操作不但要有控制风险的勇气，而且必须要有反手的勇气，反手的市场最容易赚钱的事情，也许很多人没有体会过。 不相信你们做一次看看。 当您做了一手单，市场并不按照你的方向走，（这不适合长线，适合短线，什么意思，也给他一个定量，就是100点之内）也就是说你这手单本来就是想做短线，当反跑了30点或者是50点达到你们的风险控制定量，您不但要控制风险而且要有勇气反过来搞一手。 这点我是根据人的弱点得到的结论：我问你们一个共同的现象，是不是你们每次不愿意控制风险的时候，往往都是亏大的时候，本来准备亏50点的，但是很多人大多时候不但亏了本来预计的50点，还多了上百点的亏损，这就是因为人很侥幸，亏钱不跑赚钱跑的比谁都快。 4、赚钱要跑的慢，亏钱要跑的快。 没有任何理由，跟那些经常亏钱的作对而已。 那些经常亏钱甚至亏大钱的人是否都是些赚钱跑的快，问问你们自己豆这次跌了1000多点你们赚了多少点？人的天性就是亏钱由于侥幸挺的住，100点200点300点越亏越多，挺的时间比什么还长，但是赚钱的，甚至是赚了200点甚至500点，有几个人能在多挺一两个月呢？当然所谓赚钱要跑的慢亏钱要跑的快是在顺势的原则下，并不适合某些特殊的情况下。 打个比方说：某日你们觉得豆跌到一个很重要的支持位置，你觉得即便要继续跌也要反弹那么30-50点，所以进去做短线，结果你进去后，市场突然大涨200点，这种突然赚钱千万别跑的慢，这种钱一定要跑的快。 而另外一种情况就是，豆我们知道一直趋势是下（目前）你做一手单进去后，千万别赚了点点就跑了，千万要挺的住。 m0501我还有2498点的单到现在一直没平，也没打算平。 已经过去那么长时间了，我一直都没平，这种顺势的单即便赚你一定要挺的住。 |
|
作者：bovy 回复日期：2010-02-15 01:58:53 记号，楼主新年快乐！ ———————————————————————— 新年快乐！ 顺祝各位天天快乐！ |
|
作者：idam 回复日期：2010-02-16 15:53:35 你的日内赢利要求很低的。 应该可行吧。 当然了，根据雷凯的比赛看，要天天赚难度也不小的。 那么多人，只要50%天赚1%个点，都很少人通过的。 ———————————————————————— 谢谢鼓励！ 每日定利只不过是一个目标，或者说是一个想试验的假设而已。 我只想用实践去证明这个方法的可行性。 不知道炒期货的人中有没有尝试过这种方式的？ 总是提醒自己：耐心，自律，勿过贪！ |
|
作者：张淼森 回复日期：2010-02-17 16:06:15 楼主，新年快乐，恭喜发财！ —————————————————————— 新年快乐！大家发财！ 今年没有信心发财，只盼不要大亏。 坚持学习! |
|
作者：戴崇阳 回复日期：2010-02-17 21:34:26 LZ的赢利方式很不错！知足常乐 一样开心！ ——————————————————————————— 谢谢鼓励！ 但是不知道这种方法在实际操作中是否可行，所以我要坚持尝试下去。 |
|
作者：hhw777 回复日期：2010-02-17 23:05:07 做期货！当日进出！！！ 就是赌博！！！ 我的理解很偏激吗？ 不识~~~~~~只原~~~~~~~ ———————————————————————— 我不知道这到底算不算赌博。 不过要是有持仓过夜，甚至长期持仓的趋势和条件，我也想尝试的。 |
|
作者：渝州大肉肠 回复日期：2010-02-19 00:11:12 楼主，加油 7万5的本金，10天可以赚到1万1，相当不错啊 ———————————————————————— 谢谢鼓励！ 不断学习，大胆尝试，小心操作，应该会有收获的。 我还发现，在期货中，不要想着过去的亏损，不要顾虑以后的得失，心理上会轻松得多。 |
|
作者：fftt6 回复日期：2010-02-19 05:03:47 楼主，咱们是同一家期货公司，手续费也一样，我刚交易了三天。 请教一下，你设止损，是手动现点平仓还是在交易软件上先设好止损位？如果软件先设好了亏10元止损，亏5元时我手动点“平仓”能平得了吗？ —————————————————————————— 两种方式，我都采用过。 有时候，对于定利来说，好像买了之后就在交易软件上设好止损止赢，倒是更容易获利。 好像哪个价位更接近市价更容易成交。 |
|
作者：fftt6 回复日期：2010-02-19 10:53:13 楼主指教，才做了三天，我这几天全是做白糖，像猴子一样，蹦来蹦去，多的一天做了10个来回，这几天白糖1101长了不少，我才勉强打平，还全靠了反向开仓。 做日内怎么感觉发不了财？做隔夜我现在还没有胆量。 感觉你的日内成功率特高，非同一般，不知你做隔夜为什么亏那么多 ———————————————————————— 我才学习股票一年半，学习期货两个多月，现在也是在摸索。 现在总结，当初就是贪婪赌博而已。 亏损的就当作学费吧，我也不指望挣回来了（幸好大部分是股市的盈利）。 只争取不要再大亏就行了。 做日内，我也是在尝试。 但是发现最大的障碍就是贪心！总是要提醒自己，不要贪心想着多挣，不要贪心过度交易。 只要采用绝大部分人的操作办法，必亏无疑！所以我要找到适合自己方法。 |
|
作者：asrockk 回复日期：2010-02-19 12:07:41 也想炒期货 —————————————————————— 说实在的，我先进入股市，现在转战到期货，最主要的目的不是挣钱——而是为了使生活更有活力，更有激情。 我的感觉，股市和期货不是魔鬼，没有原来很多人说的那么可怕。 但是，它们可以使我们成为魔鬼——我们完全在人性的弱点的支配下奔走。 如果战胜自己，努力改造自己贪婪的本性，我们未必就注定最终是个失败者。 学习，不断学习（书籍、文章和他人），仔细观察，认真研究，客观分析，是我所要做的功课。 也许这种坚持，能让我在期货中获得快乐。 |
|
作者：戴崇阳 回复日期：2010-02-19 22:25:37 LZ 快更新！很赞同你的想法！ —————————————————————————— 谢谢鼓励！ 就是不知道想法是否能够被实践所证实可行。 |
|
作者：eikc01 回复日期：2010-02-21 01:24:25 《每天只赚500元》 以上是我原来收集到的文章，所说思路与楼主类似，可以搜索一下看看。 ——————————————————————————— 非常感谢！你真是个好人！ 我搜到了这篇文章，没有想到早就有我要学习的探路者了。 他是高手，我是个小学生。 转过来，以便学习。 |
|
（转贴老手经验） 每天只赚500元 —————————————————————————— http://bbs.macd.cn/thread-524968-1-1.html 发表于 2004-8-29 21:16 现在的期货公司开户资金大部分规定开户资金至少要5万元。 不过我在的上海期货公司可以在3万元，如果3万元开户的话，每天在期货市场中运作的资金大至在1万元，那么，投资1万元可以轻松赚500元吗？我们认为完全可以，近日我们在期货市场远远不止赚这点钱。 那么怎么做呢？我原先也是做股票的，对股票的走势是极为熟悉的，实际上期货技术形态与股票大至差不多，但要比股票好做得多，因为期货实行的是两种交易方式：做多与做空，交易制度是T＋0，当天买入可以马上抛出。 我认为做期货必须对均价线极为重视，均价线就是盘中分时图上一根黄色线，别小看这根线，在期货短线操作中，我大部分时间是以这根黄线进行短线操作。 简单的方法是如果当日期价跳空高开，期价回落至均价下方，等到第二低点不低于第一低点时，买入！等到拉升至均价上方，特别是当天出现较大的涨幅时，短线抛出！这样，可以轻松获取至少500元以上的收益。 反之也是这样，当期价跳空低开，期价在多方逢低买盘介入下，会出现反弹，第一波反弹不必着急沽空，等第二波反弹时，发现不能突破盘中的最高点，沽空！等下跌至均价下方，可当日平仓。 实际上做期货进行短线操作的方法很多，我认为短线操作最大的好处在于可以每天看到利润，而且不必受外盘的影响。 把握均价是盈利的法宝 要每天轻易从期货中赚取500元甚至更多，必须重点研究均价的走向。 在分时图中投资者可以看到一根黄线，它就是笔者经常在网站中所说的均价。 均价是极为重要的盘中当天的多空指标，看错这根线而进行反向操作的话常常会遇到较大的亏损。 在期货的操盘中，投资者常犯的错误是当期价在均价上方运行时错误做空，而在均价下方运行时错误做多，这样就在当天造成较大的亏损。 均价线反映了分时图中多空的分界线，一般情况而言，期价在均价上方，多方占据主动，而在均价下方则是空方占据主动。 从短线操作的角度而言，要实现每天盘中赚取简单的500元以上的钱，必须把握住均价的走势，真正做到轻松自如地赚钱。 根据笔者的操盘的体会，在当天上午开盘后，某品种开盘后期价站在均价上方，一般是以做多为宜，反之以沽空为佳。 这里必须把握开盘后期价迅速升至均价上方后选择做多的机会，大多数情况期价在跳空开盘后会出现回档，只要最后期价还是站在均价上方话就可在做多，反之则做空。 在一波大的升势或者跌势中，在开盘后的十分钟内多空优势就能出分晓。 笔者主张期货盘中的做短线最好在开盘后等涨跌方向明确后才动手，有许多时候开盘几分钟内期价走势看不清楚，有的时候尽管下跌，但却会迅速反弹，只有等到期价确定向哪个方向运行时才作出买入或者沽空的决定。 所以，以均价作为短线操作的依据首先必须注意其开盘后十分钟期价的走向。 一般情况下，在短线操作时尽量不要在开盘就匆忙地作出做多或者沽空的决定，某个品种开盘后不会简单地上涨或者下跌，一般会进行技术上的修正，若当天跳空高开过多，技术上会修正为进行回档处理，反之跳空过低，技术上也会进行适当的反弹。 实质性的操作应该选择在开盘后的反弹或者回档结束后期价确定其运行的方向，才开始决定当天的操作究竟是做多还是沽空。 均价对当天期价分时图上的走势起着较大的作用，除了给投资者判断涨跌的趋势作用以外，还起到阻力与支撑作用。 比如说某个品种在开盘后迅速下跌，然后出现反弹，但反弹至均价附近会遇阻回落，这时盘中最佳的操作方法是在其反弹至均价附近时沽空，在尾盘收盘前平仓买入，当天的500元（甚至更多）的收益就轻而易举获得了。 比如说，3月18日，郑麦WT409合约就走出一波下跌波的走势，当天该品种是以1961点开盘，很快出现下跌的走势，在上午10时许反弹至1960元，该点正好处于当日的均价附近，冲不过1960元是一个极好的沽空点，该品种随即出现较大的下跌，下午曾一度跌至1943元，以10000元作为投资的话，抛空4手当日就有700元左右的收益。 在研究均价线进行短线交易时，必须注意并不是所有的均价线可以进行短线操作的，根据笔者的体会，以均价线进行短线操作的话，必须注意到该品种是处于震荡市、跌势、涨势三个阶段中的哪一个阶段。 期货分时图中的震荡市大都表现为横盘性的走势，其黄线的走向基本上是横走的，在这种情况下是不宜进行短线操作的，类似震荡市买卖操作的话，当天的收益不会很大，做得不好的话会使自己的心态做坏。 跌势的标志是开盘后期价迅速下跌，均线以下降线型，角度大都在45度或者60度；涨势则以均价的上升线型表现出来。 特别是当天的跌势或者涨势较猛时，均价线会跳跃得较明显，不象盘整时的均价是横盘走势（象3月18日沪胶407合约的走势就属于明显的盘整性的走势）。 坚持每天只做一次交易（买入后卖出），每次赚至少500元以上。 笔者也是在期货中经历了数不清的挫折，其中最主要是操作频繁性，有的时候每天的交易竟多达二十多笔，尽管在频繁的操作中锻炼了看盘的能力，但亏损却总是在不断地发生。 后来我深深领悟到期货短线操作最大的难处就是在于克服自己的频繁操作的冲动性，这种意志的培养应该比锻炼看盘的技巧来得更重要。 期货的交易方式的刺激性是其他投资品种所没有的，特别对刚从股市来的投资者而言，当他们遇到既能做多、又能沽空而且又是T＋0的操作方式是极感兴趣的。 在期货中频繁交易使投资者既容易受到盘中的震荡被轻易洗出盘，同时又容易增加交易成本。 频繁操作真的不会给投资者带来收益，其风险性远大于收益。 在期货操作中需要培养当天仅做一笔的意志力。 为了做到这点，必须在开盘对盘中可能会产生的盈利点进行精确的计算，也就是说在开盘前必须选择好介入的某个品种，当其跌至何种价位后买入，然后在何种价位沽出应该有一个计算。 比如说，如果发现连豆短线机会最大，昨天晚上CBOT出现下跌，按理说当日可能会低开，低开将会迅速反弹，反弹至何种价位可以沽空，并且在何种价位将其平仓。 这些均需要有一个盘前的预想，不经思考进行操作风险是很大的。 保住第一笔胜利成果是极为关键的。 有许多时候做了一笔并且获得了至少500元的收益，但经不住盘中的诱惑，看到沪铜出现了较大的上涨，于是想再做一笔，这样可以多赚一点，但想不到当天追到最高价，尾盘一跌平仓后一计算，反而出现较大亏损。 您应当这么计算，每天只要能平均赚500元的话，一个月的收入就十分可观了。 完成预定的目标后应该坚决不做，第二天再寻找机会，期货时有的是机会，您赚钱了不做可能会失去其他机会，但不会亏呀，只要坚持做到每天少赚一点积少成多，几年下来不就是百万富翁了吗？ 在期货市场中不少短线快枪手的确做得很好，但真正能达到笔者所倡导的每天赚500元后坚决不做者的境界极少极少。 有许多投资者之所以就做一笔，因为其买入后被套，从而减少操作的机会。 也有的买入后套得较深，处于割也难不割也难的窘境。 笔者每天的工作量很大，既要写股评，又要做期货，原来一门心思做期货，整天盯着盘子追涨杀跌，盈利反而不多，最近股市行情火爆，于是对期货冷处理，每天坚决只做一笔，后来竟然发现收益极为稳定，而且非常可观，远远超过以前整天盯着盘子做。 总结下来竟然有一种乐不思蜀的感觉，于是也就创办了本栏目，真诚地希望广大投资者能采取类似方法，在期货中每天做一次，每次争取赚500元，这样会取得惊人的投资收益。 获利机会在开盘还是在盘中 如果当天仅做一笔的话，这一笔是在开盘时还是在盘中甚至是在尾盘？应该说尾盘做短线的机会并不多，尽管有的时候尾盘会出现较大的震荡，但尾盘仅只有半个小时的时间，要做到一笔盈利的话不太容易，即使有获利也是蝇头小利，无法完成预定的盈利目标。 我们将每天的交易分成三个时段：开盘、中盘和尾盘。 一般来说，开盘是做短线的最佳时机，因为开盘常常会给当天该品种的涨跌指出方向。 开盘又分成高开、低开和平开三种方式，三种形式的出现会使当天的操作形成不同的方法。 一般来说，若当天低开，尽量以做空为主。 某品种之至所以低开，与外盘的涨跌密切相关，如果隔夜外盘出现大跌的话，第二天一般会低开，这种情况在沪铜、连豆表现得较充分。 从2004年1至3月行情分析，沪铜与连豆基本上形成与外盘相同的走势；若当天跳空高开，则以做多为主；平开一般以观望为宜。 以周三（3月24日）为例，连豆当天跳空高开，然后高开，郑麦低开后低走，沪胶基本上是以平开为主，当天震荡整理。 从三个交易时段分析，最具短线操作时段应该是在开盘半小时内，开盘期价的方向性会迅速表现出来，而且不少开盘时期价属于当天最低或者最高价，适时买入或者沽空会迅速产生盈利。 那么是否在开盘即买入或者沽空呢？这要根据不同的情况进行操作。 我们把开盘时的价位视作当天的弹性定盈点，开盘后期价迅速延着其开盘后的方向运行的话，则会产生相应的做多还是沽空的方向。 比如说周三连豆粕M411是以3400元跳空高开的，3400元则构成当天的定盈点，该品种跳空高开后迅速高走，强势地位马上确立，只要该期价回至3400点左右能买入的是铁赚的。 后来该品种当天进入涨停板。 有许多时候跳空高开但不能迅速高走的话，其定盈点则不能确立的。 比如说沪铜409合约周三是以29040元开盘，开盘后不能迅速高走反而出现急速下滑，该点位则构成沽空定盈点，操作的方法是只要能反弹至该点位附近则可以沽空。 在开盘半小时内必须注意选择高点与低点的介入时间。 选择高点无非是选择沽空点，根据笔者的理论，只要某期货合约在跳空低开后，在反弹后出现某一高点，当第二高点不能突破该点位，则可以选择沽空的方法。 周三盘中较典型的是WS409合约，该品种在以2191元开盘后迅速下跌，10分钟内仅反弹到2188元，该点位构成沽空点。 但有许多时候开盘并一定马上能看清楚，这里必须对想介入的品种昨天的走势以及其目前K线图上所处的位置进行综合的分析，只有当其某个盈利点出现时才可放空单或者买入。 根据笔者的体会，开盘的盈利面要占到全天交易的80％，有时只要在开盘后10分钟内选择做好一笔，当天就可以轻易获利。 当然，盘中的机会也是很多的。 关于中盘的机会的问题将放在以后的章节中研究。 这里必须提醒投资者的是，跳空低开或者高开并非绝对是沽空和买入点，选择不同的交易方式一定要慎重，千万不可随意性操作。 |
|
作者：生死如幻 回复日期：2010-02-06 13:17:43 给你推荐一本书《专业投机原理》外国人写的 * * * 作者：张淼森 回复日期：2010-02-06 14:51:58 你贴封面的那本书，很好，你好好读读。 ———————————————————————— 谢谢二位的推荐，这确实一本好书！ 已经粗读了一遍，受益匪浅！以后要边实践边复习。 还有什么好书，不妨多介绍。 有人说期货最终赢钱的，一是有钱人，二是精明人。 但愿第三种赢钱人是好学之人！ 再谢！ |
|
作者：张淼森 回复日期：2010-02-21 22:59:27 楼主真是好学之人，这么快就读完了。 —————————————————————— 本人最大的优点就是好学（但愿天道酬勤），因为我知道自己笨，知道的少。 股票和期货，我完全是自学的，周围甚至连一个交流的人都没有。 其实，看了一些有关股票和期货的书以后，会发现有些内容基本是相同的，读起来就会快多了。 那么，重点就可以放在自己感兴趣的章节了。 |
|
作者：august8chn 回复日期：2010-02-21 23:15:32 这位兄弟，俺以前也宣扬过什么谨慎止损，坚决止赢 不过这个坚决，不是定量的 当然，俺觉得你朝着这个目标做还是有前途的，慢慢来吧 —————————————————————————— 谢谢鼓励！ 也体会到了学习炒期货是不能急的，否则会鸡飞蛋打的。 所以，不管保证金有多少，教育自己每天只收获500大洋就该心满意足。 |
|
《 每天只赚500元》 ——好贴！ 2004年一位前辈的这篇贴文（之所以说是前辈，因我入市时间晚，且在04年还没有听说过期货这个名词，也不知道股票），开阔了我的思路，提高了我的一些认识。 一．作者是个高人，用1万元每天能挣到500元，达5%！可怜我这个新人，只求用10万，甚至是10多万的资金每天能挣到500大元！（其实，长期不亏损就不错了！）我的定位就是个期货民工，每天能挣到一只铅笔，两只糖果，三个馒头，是我的追求；最近的希望还是不求盈利，只求不大亏即可。 但愿若干时间以后，能够达到这位先辈的境界。 二．这位高人重视价格平均线（黄线）。 我只会使用实时价格线（白线）交易，几乎不知道这根黄线的用途。 思考了半天，还是没有理解。 以后操作时注意多观察两线的作用，慢慢领会他们的意义。 目前的操作就是根据实时价格线的小趋势来快进快出。 三．“在期货操作中需要培养当天仅做一笔的意志力。 ”就彷佛是专门对我的指导。 因为在一天开始操作时，一个人的头脑是很冷静清醒的，考虑问题相对也是比较全面的，但是随着交易次数的增加，会越来越紧张，难免失误或看错，结果导致亏损。 我的感受就是，一天只做一次交易的正确率是相当高的——但是需要耐心和自控！我既然要求自己每天挣到500元就可以歇手，盈利后最多可以再操作一次（用了“可以”一词，还是对自己有点放纵了！）那么就要坚决按照要求执行，一定要遵守纪律，切不可过量交易。 十个人中有九个亏损，那是因为这九个人都或多或少缺少自律！ 四．“最具短线操作时段应该是在开盘半小时内。 ”我也有同样的体会。 我的确应该培养“盘感”，争取以最快的速度达到目标，然后冷静看盘，进行分析。 把按照计划操作养成习惯甚至是条件反射，就像饿了吃饭，冷了加衣服一样。 五．原来已经有人身体力行验证了我的不成熟的想法，给了我极大的信心。 只管坚持做下去了。 当然，在当天盈利尚可，趋势确定的前提下，可以考虑尝试持仓过夜或由短期变为长期操作。 |
|
作者：小虎90 回复日期：2010-02-22 14:48:37 楼主做的是啥品种？？？ —————————————————————— 我最近一直做的是al1005. 书上说的好——做多就买进最强势的品种，做空就卖出最弱的品种。 我好像已经适应了铝的形态，所以只能到以后再尝试其它的品种了。 |
|
今天做错了很多很多，错误很令我震撼。 晚上再认真分析总结。 |
|
开始阅读《期货日内超级短信交易》（张鸿儒著）。 写的真好！ |
|
作者：sunmingchuan 回复日期：2010-02-22 17:35:13 高人 最大的敌人是自己 —————————————————————————— 对啊！作为新手的我，身处十面埋伏！真正能杀死我们的还是自己！ |
|
作者：dfgfghghg 回复日期：2010-02-22 17:14:53 fgjgjhjhgg —————————————————————— 我想栽下一棵梧桐树，引来凤凰长住。 没想到倒把你招惹来了！ 这里是炒期货学习贴。 |
|
|
| 首页 本页[1] 下一页[2] 尾页[26] [收藏本文] 【下载本文】 |
| 股市论谈 最新文章 |
| 低位割肉，高位抢筹重复的小散命运！ |
| 11月，我是亏货，还是赢家？ |
| 我的短线成功率在80%以上。。。 |
| 如何用易经预测股市！百分九十的人都不知道 |
| 股市到底是个什么东西 |
| 股市小白个人记录 |
| 我想放弃上学，做一个职业炒股人，现在很迷 |
| 仅仅记录一下自己，有时间的朋友也坐下来可 |
| 开贴讲缠论 |
| 请在这轮牛市中总资金翻了超过十倍的同学分 |
| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |
|
|
|
| 股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |