[股市论谈] 模拟有一年了

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[股市论谈]模拟有一年了

作者:放眼远方2021

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    第一次模拟交易的留图。

期货日报搞的第十三届实盘大赛，59400人参与，总资金153亿元，人均资金才25万元。如果去掉基金组和机构组，估计其余人的平均资金不到10万元。最后呢，净亏损5亿多，而手续费就高达11亿元。在盈利的组别里，基金组盈利10亿元，手续费2亿多。程序化组盈利1亿元，手续费1.3亿元。除了这两个组，其余的组全都是净亏损的。重量组亏损2.37亿元，手续费2.6亿元。轻量级亏损14亿元，手续费5.4亿元。轻量组的人数最多，4万人，总资金39.5亿元，人均还真是不到10万元。如果这么算起来，平均亏损35%。所以，海量的散户提供了最大的亏损。
亏损中手续费占比也很大，机构组的手续费占初始资金的比例最低，只有4.4%，程序化组5.5%，重量组也很高，7%。轻量组最高，占比高达13.7%。就是说，光手续费的损失，半年亏损就接近14%。

期货岛北冥的统计数据

    模拟一年从100万初始资金到现在的99万。
    总结一下：
    首先止损更加重视，以后做交易都会留止损;
    大的亏损来自几次逆市和重仓，逆市有止损还好说，重仓很伤;
    入场点不好容易频繁止损，餐食利润，只有守得住利润才能赚钱，所以细节很重要;
    真正的暴利是行情，而行情往往能持续数月。
    交易的核心是理念。

    橡胶的下跌没变，纸浆搏下顶。    关注下玻璃，如果高开就空。    生猪不好说，被坑好几次，只能说月线周线日线都挺好看，像是要涨的样子。
    橡胶有盈利不能赔钱平，做好跟踪止盈。    纸浆关键点止损。

我的交易策略是：关键点位（均线附近）轻仓拭错进入，反向即止损，有盈利就把止损位提到保本位置。拿波段，不轻易平仓，接受平推，不要轻易下车。
像今天这样大幅下跌的情况，我选择不跟，因为要留很大的止损位，风险太大。

橡胶平推，纸浆再再再止损，生猪持有两天，再加玻璃空。

    惨！生猪的一个暴跌把利润都打没了，因为跟踪止盈算是平推吧，再入多单又亏。    空沪锡的单子也没握住。
    最近做单子都是错的，问题是着急了，入场点也不好，很多入场点围绕5日线就可以解决。    还是缺乏耐心。

    认知偏差，几乎每一个进入市场的人都觉得自己能赚钱，这本身就是认知偏差，赔钱的概率要远远大于赚钱的概率，所以一定要清醒地认识到自己韭菜的本质。    活下来才是我们要的，活下来才有机会。
    想赚钱一定要有方法，市场里的频繁交易很难带来利润，时间跨度越长盈利的可能性越低。
    我的方法还是围绕30日线周线月线，止损止盈同样。    执行起来也是很难的，人心容易动，很难遵守交易规则。    最大的问题还是频繁交易，这样我只能对入场点更加苛刻，不要怕错过机会，用止损保住本金。
    理念：用时间换利润，等市场给利润。

    生猪多单平推了，但我在30日线上方抄底止损了。
    今天平掉红枣，我是主动平仓的，因为现在的价格十分接近30月线，接下来看它怎么走，如果站住30月线就做多，跌破就继续空。

棉花，玻璃止损。做多红枣，空棕榈

纸浆和棕榈止损，现在资金95万。
昨天看到新闻美国进口大幅缩减，我觉得是重仓做空低硫燃料油的时候了。现在它依然强势，暂时低仓做空，等待时机重仓进入。

    期待收货的季节。
    今天把玉米平了，它站上了5日线又出现一次回踩，上涨的概率大大增加。
    遗憾的是平掉了橡胶的空单，不过也比较合理因为入场点太差不好做止损。
    低硫燃料油没找到好的入场点，所以都是一手空，一定会有加仓机会的。

    红枣空平的不错，只用了-350的代价，一个不赚钱的单子不要留恋，赚钱的留着赔钱的止损，不知道能不能赚的早点平掉。
    玉米的止盈还算满意，确定它站住5日线后再止盈，为的只是避免错过更多的行情，更绝一点用30日线做止盈。

有一点需要强调，在投机岛看的贴子里面提到他做单几乎不看盘，我现在的操作也奔着那个方向去，早盘和夜盘扫一眼，留下止损关闭软件，这样有很多的好处。
该上班上班，该玩玩，刷网页闲逛啥都不影响。

长期持仓的好处

今天考虑的问题是关于加仓的，我的理念是谨慎加仓或者不加仓，每次加仓都是新的开仓，要更谨慎。

    又有东西可以写了，刚刚加的低硫燃料油止损了，这回是加仓是重仓，利润都没了算平推吧。
    还是那句话，谨慎加仓或者不加仓，现在的问题就是仓位重不适合我的方法，我得轻仓拿长线，不是不能加仓而是不能重仓。
    重仓或许能赚更多，却也容易丢失从容。

今天考虑的问题是回撤，平掉pta和低硫燃料油后它们又下跌了，要说我平的对吗，可能就是草率了，常规心理有盈利都想跑。平仓后再进场性质就变了，没有盈利做护城河没有好的入场点做止损参考。解决这些的问题就在于平仓，要兼顾盈利和保护，平仓要有足够的理由，趋势不变，持仓不止。
用跟踪止盈也是可以的，不断提高止盈，被动的赚取，这算辅助方法。

昨天晚上把最后一手低硫燃料油平掉了，因为它在30线横了三天，这是平仓理由。
犯了个错，在22万附近抄底沪锡止损，抄底理由因为跌到30月线。月线参考日线操作。

    期货该怎么做，大部分人开始赚了钱，可时间久了基本都是赔钱的，就是一些大佬也不例外，除非像良风有幸的贴子写的那样找到只属于自己的盈利点，并把利润守住。
    最近行情很好赚钱变得容易，这会让人产生错觉，觉得自己很行，这样很危险。
    只做自己看懂的，只赚自己能赚的。    平仓绝不会平在最好的点位，好的平仓点一定会有获利回吐，也要容许获利回吐。

有几个品种开始上涨了，刚才我把所有单子做了跟踪止盈（或者说保护止损），保留机会锁住利润。

纸浆被动止盈了，6680。其它没触发。

纯碱、pta被动止盈

棉花是否平仓就看今天晚上了，越过5日线我就平仓。

    现在只剩一个生猪，其它都平了，棉花最多有17000的盈利，平仓时还有12000，这就是我的平仓原则，完全接受。
    关于主动平仓和被动平仓的思考，大部分无法决策的合约我选择被动平仓，主动平仓可能会获得较高的收益，但如果把时间拉长主动平仓往往不如被动平仓。
    主动平仓是有些依据的，比如突然放量或者大量爆仓账户的出现。    。    。

    还是关于平仓的，我的理念是平仓需要理由，拒绝无缘无故的平仓。
    就拿今天的生猪来说，现在还是没有平仓理由，被动的平仓就是跌破5日线。
    苹果的进场点非常好，突破30日线后回踩，这样进场只需要留一个很小的止损。

    生猪和苹果都被动止盈了。
    现在把主动平仓又增加一个指标涨停（或者跌停），配合放量和大量爆仓。    主动平仓很难，但要学会。
    许多空单都已经平了，事后看用5日线作为平仓依据有点浪费机会，或许应该改为30日线，不过那样利润回吐会更多。

    行情在继续，我却在空仓。
    现在进场就有点费劲了，选择观望吧。
    总结一下交易过程和交易重点：
    首先耐心的等待机会，然后挂小止损的轻仓拭错，如果方向对了赚钱了那就等待行情的来临吧。
    交易重点是止损、行情，升级版是加仓和重仓（资金的30%就是重仓，资金大的10%就是重仓）。

平仓策略补充：关于平仓可以增加30周线和30月线，都可以用来参考。还有5日线开仓就用5日线平，30日线开就30日线平。

    理念篇：
    别让期货占用太多时间和精力
    不看盘好处多多
    止损是必须的
    想赚先想赔
    不破不立
    开仓靠技术，平仓是艺术
    开仓需要理由，平仓也需要
    谨慎操作，大胆假设
    最好的止盈方法就是不止盈
    突破回踩是最好的介入点
    只做日线，周月小时线参考
    不做追涨杀跌
    要有好的入场点好设止损
    期货市场的钱是赚不完的
    行情启动才能赚大钱
    没信心的单子是握不住的
    谨慎加仓或不加仓
    入场选的好，交易更轻松
    做期货不能相信任何人
    不确定就要平仓，而不是发现错误才平仓
    加仓相当于再次入场
    牛市不言顶，熊市不言底
    赚钱的单子一定不能赔钱出

昨天做了几单都止损了，又犯了抄底的毛病，违反了自己的交易原则。

    最近最大的体会是不敢开仓了，又忍受不了开仓的冲动，试着在30月线开了多，甲醇pp和棉花。
    很快30月线就破了，说明向下还有很大空间。
    一方面大宗商品的价格确实太高了，涨了一年多，再者美元加息强势美元引发价格下跌。
    就俄乌战争来说，美国也不想原油涨价，俄国军费开资全靠原油出口。
    频繁开仓和无缘无故的开仓是造成亏损的主要原因，实盘的时候怎么规避？我对开仓条件要更加严格，有可能只做30日线。

    今天胡乱开了很多仓，有点报复性开仓的味道，原因就是对趋势不确定，一开就错一错再错，心态容易出问题。
    心理风险是交易的头等大敌，很多老手都死在这上面，心态一坏交易原则变不复存在。

    我还是错过了很多机会，在行情来的时候唯一正确的决定就是一直持仓，以前炒股票的时候也是错过几次大行情后才明白想赚大钱就要握住股票。    做期货模拟盘的时候也还是错过了，怕利润得而复失，这就是原因，人性都是一样的，所以我设定的可以平推的底线，试图提高自己的持仓勇气。    慢慢来吧，机会还是有的，但也十分有限。
    傅海棠专访里就有提到，他在做大蒜电子盘的时候和妻子说自己要成为百万富翁了，妻子觉得他有病，事实是傅海棠已经预见到了大蒜未来的价格。
    做基本面的还真是看的远。

我现在体会到了一种心态就是，急！看着它们狂跌而我却没上车，这也是一个潜在的风险。赚钱只能赚认知以内的，我试着开了很多仓，有不少都是对的，但是握不住。

    昨天做了三单，两个止损一个亏损，但心态变好了，十分淡定，我都是5日线开的空，符合交易原则，就是拭错。
    以后实盘可能只会用30日线开仓，可以减少交易频率，拉大交易间隙。
    闲着没事去股票区逛逛，贴子太长看的脑袋疼。    为什么说这个呢？因为我也在考虑期货资金安排的问题，我认为大量资金放在股市少量资金留在期货比较好。
    关于股票怎样赚钱我总结了八个字“价值回归，牛市溢价”，其中最重要的是选股以及怎样安排持仓和空仓，时间会比较长，以月和年为单位。

    30月线是个特殊的存在，有时候点会卡的特别准

    不做交易显然是这一阶段最好的选择，虽然今天也尝试开了苹果多并很快止损，还保留一手前段时间开的铁矿石空，这次要握到海枯石烂。
    接下来怎么走也不知道，才反弹几天又开始下跌，不管是上涨下跌还是震荡，符合要求才开仓。

    今天还算比较顺利。
    上次的铁矿确实握到海枯石烂了，止损了。    这说明对平仓真的不能要求太高，因为平仓太难了。
    最近做的不好总是止损，从104万做到101万。
    最近选了几只30日附近的品种在自选里一直在跟踪观察，


    然后开了两手多

    疯狂开仓，9个品种共11手，一手红枣空剩下全是多，开仓的标准都是30日线，止损也是。
    遗憾的是错过了豆二，白银和沪镍，虽然也是可以开的最后没开，也都是很好的点位，错过了。    所以开仓的时候也不要过于谨慎，用拭错的心态去尝试，留合适的止损来应对可能的错误。
    纸浆有可能走出逼空的行情。

红枣、纯碱、棕榈都止损了，还有几个没记住，铁矿是主动平的，周线和月线冲了一下而后迅速回落，795平掉的。剩余的持仓也不是多么稳当，都做了平推的准备。

菜油最后平推了，之后一单没做，上周五留了两手棉花多单，开仓点都是30日线，有回踩确认更好。

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加:2022-06-25 18:30:39 更:2022-09-15 02:30:30

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