[股市论谈] 交易心理学

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[股市论谈]交易心理学

作者:石川888

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作为心理咨询工作者，日常工作中接触到了形形色色的来访者。大大小小各种心理问题，情感问题，精神问题。

有一位来访者我印象特别深，一个职业交易者。他在诊所花的咨询费是最多的。下面我讲讲他的故事。

股市论坛就是好给我秒过，先给点个赞。

    如果你是一个喜欢帮助人，喜欢与人打交道的人。    那么再也没有比作为一个心理咨询师更好的职业了。
    你可以想象一下。    两个陌生人第一次坐在一起。    人与人之间初相见，那种奇妙的感觉。
    在心理学角度来讲，这属于临床面谈。    具有无限的治愈力量。    就是一个需要帮助的人，遇到了给予帮助的人。
    作为职业心理咨询师，你会遇到很多非常不同的情况。

    大多数的来访者，存在有几个动机。    首先是主观上感到痛苦，不满意，或者与社会不协调。    ！
    其次是亲人要求他接受咨询。    通常意味着来访者有不恰当的行为惹怒了他人。    或者有可能触犯的法律。
    最后一种是个人成长与发展。

这个职业交易者，就显然属于后者。他是想得到交易的圣杯而无果，从而产生心理焦虑。以致影响了交易。

    开始之前，先转一个真实案例::

    出生于上世纪60年代的侯某，从小吃尽了苦头。    儿童时期，父母双亡，侯某自小在生活的磨练下，练就了吃苦耐劳的素质。    长大成人后，侯某靠给人家打零工度日。    后来靠自己的积蓄，侯某慢慢通过代加工小零件，事业有了起色，生活状态得到了很大改善。    90年代初，侯某娶了来自山东的刘某，92年就生了一个儿子。    此时，侯某可谓家庭幸福，生活美满。

    90年代后期，侯某和别人合伙开了一家新的加工厂，生意日渐兴隆，手头有了余钱。    2000年以后，侯某在一次和朋友吃饭的时候，听到了炒期货这种赚钱的门道。    自此之后，侯某开始钻研炒期货。    由于投入的精力过多，无暇顾及家庭，慢慢的和妻子的感情出现了问题，不久两人就办了离婚手续，两个孩子随母亲生活。    但是没想到，进入到这个领域后，侯某炒的是风生水起，财富越炒越大。

    此时，侯某无心管理厂子里的事情，于是就让自己的合伙人负责工厂具体业务。    到了2006年，由于精心经营，侯某炒期货赚了竟达一亿多，这连他自己都不敢相信！面对成功，侯某欣喜不已，愈发对自己产生了巨大的信心。

    不堪暴穷自杀，两儿代父讨债

    然而正是因为贪心不收，侯某走上了不归路。    自此之后，侯某炒期货开始走下坡路，但侯某不死心，认为有起伏很正常。    然而，随着时间的推移，越来越亏。

    一心想再创辉煌的侯某不死心，就是不愿意及时收手。    2007年底，噩运降临，侯某全亏掉了，一下子回到原点，不仅如此，还欠了很多外债。    难以承受如此打击的侯某选择了自杀。    但是，留下的两个未成年的儿子怎么办呢？为了生活，侯某的两个儿子侯华、侯刚一纸诉状将欠侯某钱的8个人告上了法庭。

    8名被告均不承认所欠的钱是欠侯某个人的，而是与侯某工厂业务往来上的货款。    如果如此，侯华和侯刚将拿不到一分钱。    聪明的侯某生前似乎有着某种感应，为两个儿子留下了一条后路。    原来，就在侯某炒期货走下坡路的时候，侯某与自己的合伙人在工厂经营上有了分歧，最后其合伙人退出。    接手管理工厂后，侯某在与上述8名被告结算业务时，都是让其写下借侯某个人多少钱的借条。    根据法院判决，两人可以拿到45余万元。

再一个。

今年2月份以来，商品期货开启了一轮大跌走势，橡胶、铁矿石、螺纹钢等品种跌幅超过30%，PTA、甲醇、沥青等化工品期货，跌幅超20%，尤其是橡胶，跌幅近40%，多头损失惨重。然而，让人想不到的是，就在这一场多头绞杀中，一位入行20多年的期货大佬、橡胶圈的资深人士付晓军老师在2017年9月29日凌晨3:30，上交所边上香谢丽的31楼跳楼身亡了。传闻付晓军老师因为没想到遭遇橡胶期货爆仓重挫，短短十天时间竟将1亿4500万亏完，连续的亏损让他难以支撑最终崩溃跳楼，令人惋惜！从网上曝出事发当时的账户交易记录，触目惊心，那血腥的数字让人感受到一股透心凉：（下图是某公众号好心人做的表格） 9月13日账户权益是1.01亿，9月26日亏的只剩3200万了，再加上中间入金4000万，实际上这10个交易日亏损了1.1亿。可用资金几乎一直处于负数的状态，也就是说，付老师一直是满杠杆的状态持仓，导致自己账户里的保证金不够用，所以显示保证金一直是负几千万，风险率一直在100%以上。照理说这样的情况，营业部应该强行平仓，但估计交易员给付老师打电话时，延缓了强平，然后分别在18日、20日、22日分三次补充了4000万保证金，这可能也已经到了他的极限。而且，橡胶走势短期难以看到扭转迹象，压力资金，重仓，逆势，死扛，悲剧酿成，还记得一位期货交易员说：期货行业里有句老话，每次期货行情不好，总要送走一两个，所以期货交易员都把自己叫做狼。只是不知道会有多少人因为期货而付出生命的代价，很多时候我们不得不好好思考投资的意义到底是什么？还记得2015年7月23日，同样不堪破产跳楼的逍遥刘强在其博文的末尾留下一句警示投资者的话语：活着就好！再一次告诫投资者们：保命要紧，止损很重要，止损很重要，止损很重要，重要的事情说三遍！资本市场永远是残酷的，但是，没有什么比期货更刺激神经了，因为期货赚钱的人不少，但是能够一直赚钱的却几乎为零，玩了十几年、几十年期货最终因为爆仓走投无路的人比比皆是！正因为期货市场太残酷，所以止损要放在第一重要的位置，亏钱了，对谁来说，都很难有好的心态，做期货一定要提高交易技术，如果交易技术好一点，相对来说心态会好一些。期货对人性的考验比股票直接多了，直接到可以毁灭你于无声无息之间，所以，自律性差的朋友，还是远离期货吧！实在想做交易，就做A股，说实话，A股是全世界最宽容的市场，最起码不会让你走上天台。当然了，商品期货不是洪水猛兽，我国现代期货市场起步于上世纪九十年代初期，经过二十多年的探索实践发展至今，凝聚着几代人的心血和努力，今日之功、来之不易。不能因为一个偶然事件就把整个期货市场全盘否定，这是不可取的，把一个人的悲剧演绎成一次行情或一个品种的悲剧，那才真是无知的悲剧，没有哪个行业比期货市场更敬畏市场、更懂风险管理。期指江湖上流传着这样一个传说：能让你一夜暴富，也能让你瞬间把裤衩都亏没了，这就是高杠杆的魔力，而高杠杆的投资更要懂风险管理，大资金更需要风险管理，行情是摸不透的，我们可能时时犯错误，所以我们不得不拿起止损、止盈的武器。一旦疏忽、侥幸、漠视止损，其下场同样会遭受失败，甚至是破产和自杀，股票大作手李费佛、国企背景的中航油老总陈久霖、全球期货市场上的风云人物滨中泰男就是栽在止损面前活生生的例子。而善于止损的索罗斯又是另外一种风光，止损让他一次次劫后余生，会不会止损、重视不重视止损，是决定投资命运和最终结局的大事。因为止损，付晓军老师不是第一个，但希望他是最后一个，愿天堂没有期货，一路走好，最后提醒各位投资者：在投资市场一定要有敬畏之心，风险把控是第一位，拒绝人性的贪婪，重仓满仓大资金去赌不可取，一旦错误一次，可能前面几十年的成果功亏一篑！

    最后一个。

    金融市场圈近日疯传中国期货界传奇人物——逍遥刘强，因在本轮股灾中在高位满仓，做多期指和配资买股票，最终导致破产。    于7月22日在北京华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。

    一位不愿透露姓名的期货界权威人士向界面新闻记者证实，刘强自杀确实属实。    该人士是刘强熟识多年的朋友，对此表示非常难过。    此外，还有多位刘强的好友今天下午在朋友圈对刘强自杀一事表示震惊和惋惜。    但目前界面新闻记者尚未联系到刘强的家人。

    一位刘强的师兄和朋友透露，刘强患有抑郁症，曾经在大理修养三年来治疗调整，一度以为已经痊愈。    “如果继续留在大理就好了，他不应该再回北京。    ”这位朋友表示，希望大家多多传播并澄清，“我这位才华横溢的师弟，不是因为亏损破产才跳楼。    ”

    另有刘强好友透露，刘强在上个月曾经转让自己一直苦心经营的茶楼。

    刘强生于1979年11月25日，今年36岁，为瑞林嘉驰对冲基金的基金经理，《期货大作手风云录》作者，北京逍遥投资工作室创始人，有着近20年的期货股票投资经验，曾供职于股票私募、报社记者、期货私募，其自创的多点共振操盘系统曾创下在一年中资金账户增长20倍的辉煌记录，在期货圈有着很高的知名度和良好的口碑。

    一位期货界人士对界面新闻记者表示，刘强予人的印象很随和，平易近人，曾有机会一起同住，刘强聊了一些关于佛学的东西，感觉颇有底蕴沉淀，“不像会自杀的性格。    ”

    刘强7月7日于他的博客中写下一篇《对于这次A股股灾的几点反思》。    从这篇文章的开头即能看出他当时处于多种情绪叠加的临界状态。    这些情绪包括他对自己的沮丧和怀疑，对相关方的愤怒，对现状的极度无可奈何。

    他在博文中这样描述他自己：“整整两周时间，我没有发一篇微博，为什么？因为我在痛苦地反思！”

    刘强在此篇博文中称，此次股灾颠覆了他的很多投资原则，让他感到无所适从，甚至多次怀疑他自己是否还适合这个市场。

    刘强曾于今年3月在其博客发布一则资金募集公告，由其担任基金经理的瑞林嘉驰4号对冲基金今年3月5日开始募集资金，认购门槛为100万元。

    刘强在新浪微博上认证为“逍遥刘强”的账号上留下的最后一条微博，为7月17日上午8点57分转发的一条“利弗莫尔的一生轨迹，作为一名交易者值得好好反思借鉴的一张图”的微博。    杰西·利弗摩尔（Jesse Lauriston Livermore ）是美国20世纪早期最有影响的一位证券交易商。

    利弗莫尔于1940年11月在曼哈顿的一家饭店大醉后，给他的第三任妻子写了一封8页纸的信，文中称“我的生活是失败的”，然后在饭店衣帽间自杀身亡，身后留下的财产不足10000美元。

    刘强在其博文的末尾留下一句警示投资者的话语：活着就好！

以上几位，相信在交易市场交易者都应该有所耳闻。这几位就是典型的心理情绪叠加崩溃。而导致了惨剧。
其实他们几个如果有机会进行心理咨询，适当的心理干预有可能避免悲剧的发生。

    一。    初见

    从外表上看，这个人。    精明干练。    同时又非常沉稳。    眼神深邃，颇有风度。    这样一个人怎么会来心理咨询呢？
    无论怎么看，这都不像一个情绪和精神有问题的人。

首先我表明了自己的学习经历，职称，工作经验等等一些个人信息。以增加对方的信任感。然后请他落座。
心理咨询，房内的家具设施摆放是有技巧的。首先色彩比较柔和，屋内的装饰比较简单，而且没有太尖锐的棱角型的毖饰品。给人以安静，私密的感受。这样的环境更容易让来访者打开心扉。

    然后我请他落座。

    两个长长的布艺沙发，成90度角摆放。    我请他随意选择座位。    然后我坐在另一个沙发上。
    这样的布置是有安排的。    这样两个人谈话时，可以有目光接触，也可以向前看，避开对方的目光。
    这样对某些来访者是比较有保护性，直视对方眼睛。    目光接触，让来访者有压迫感。

他出生于河南郑州，是个70后。考入广州中山大学国际贸易专业。毕业后分配到广州市外经贸委工作。他的家庭环境相对还是不错的，母亲是教师，父亲是医生。可以说从小到大，学习，工作都很顺利。是典型的别人家的孩子。

在工作中接触的外商比较多，主要是接待广交会的来宾。这样他就有机会认识一些想在中国做生意的外商。
后来他与一个法国的客商合作，在广州开办了一个外商代表处。他放下了铁饭碗，下海经商了。

    作为外方代表，负责采购。    很快他就积攒到了第一桶金。    毕竟，他只负责采购相对容易，因为销售市场是老外负责。
    。    。    。    。
    闲话少叙，转眼到了08年金融危机。    老外关闭了这个办事处。

眼见生意不好做了，他手中的资金有小一千万。房子，车子也都有。就尝试着进入股票市场。想着等经济环境好一点儿的时候，再开公司做生意。

    刚刚投入股票市场的他，只拿了1/10的资金进入市场。    小心翼翼的做，做了一年，赚了20%。
    这个时候他也比较适应了市场的节奏。    然后加大了投入。    500万的本金。    账户的资金余额起起落落。    始终找不到持续盈利的机会。
    那几年就属于交学费的过程了。

    转眼到了2015年，这一年对他来讲可以说是灭顶之灾。

    6月2日至6月5日，大盘连续走出4个“深V”。

    然而，投资者似乎习惯了“当日大跌随即反弹”的市场风格，并没有受到太大打击。

    股市急转直下，两市总市值蒸发近5万亿元，2020只个股跌停。

    ，大盘呈现股灾式暴跌，直至两个月内暴跌至2850点。

    沪指下跌40.31%，深成指下跌45.30%，中小板下跌44.35%，创业板下跌51.53%。    期间，A股总市值蒸发超过30万亿元。

这是暴跌，他把本金全部投入进去。不断补仓，不断下跌。最后他认亏出局，剩下两百万。亏损达到80%。

经过这一役，心理情绪上都受到了重创。他选择了退出股市。

金融市场搏杀最基本的心理动力就是人性的弱点。贪婪，恐惧。在这两种情绪引导下。不断的进场出场。
这个时候。完全本能去交易，跟赌博没有区别。

    他这个人，还是很聪明的。    知道反省反思。    巨额亏损之后，他选择退出市场。    又开始做生意。
    他开了一个小贸易公司，日子平平淡淡的过去。
    生意不好不坏，不死不活的继续着。    在生意人交往的过程中，他接触到了期货。    这为他走职业交易者之路，埋下了伏笔。

二。期货

终于开了期货帐户，他为了全身心投入操作，卖掉了公可。其实公司也没卖多少钱。一个空壳公司。其实并不值钱。还有点价值就是营业历史还有可开增值税发票。

一般新成立的公司不是一般纳税人。是不可以开增值税发票的。只能到税务所代开。
扯远了，还是说他做期货吧。

不知道是因为交易的失败导致心理问题，还是心理本身的问题导致了交易的失败？

交易本身就是双刃剑，可以杀敌，也有可能自杀。
毕竟有句话: 身怀利器，杀心自起。

    期货交易可是比股票凶残多了。

    因为期货的交易是合约交易。    杠杆儿放大的人性的贪婪。    和恐惧。    由于近几年期货有了夜盘，所以他日盘也做，夜盘也做，连轴转。
    他想着时间就是金钱呐。
    期货交易的大起大落，让他交易上了瘾。

就这样玩儿命干了三个月，150万就剩50万了。

然后他就想到了心理咨询。因为他意识到了自己肯定是有些什么问题了。

根据他的描述，少量持仓的时候，经常一天能赚个几千到几万。一旦重仓的时候，行情就差强人意了。经常会做反了方向，即使判断对了，但是也拿不住仓位。换句话说，就是毫无耐心。没有定力。

    就这样慢慢的消耗资金。    越来越少。    后来他不做夜盘了，因为睡眠不好，导致身心疲惫。
    但是即使不做夜盘了，晚上还是失眠。    他这是焦虑产生的。
    人一旦产生心理压力，这种焦虑恐慌的情绪会蔓延开。    如果连觉都睡不踏实的话，交易可想而知。    动作完全变形，你有再好的认知，执行力也不能到位。

后来他尝试过做外盘的黄金外汇。
但是由于他的情绪，心理上完全处于崩溃边缘。其实判断完全正确的行情，也听不清哪怕一点点的风吹草动。

    前几年他见我的时候，前几年他见我的时候，那时候黄金还在。    一千二三百块钱左右。    他坚定的看多。
    今天黄金1900了。

    他边咨询边操作。    想扭转败局。    我已经跟他讲清楚了，暂时停止操作，让心情情绪恢复平静以后。    再做打算。
    可是他控制不了自己。

后来他终于在黄金上暴仓，那时候他在MT4上操作。

    我到现在还比较疑惑的一个问题，他明明知道自己情绪有问题，他也承认曾情绪出了问题。
    而且也承认自己精神状况不佳。    但是他无法停止自己的操作。
    他的操作策略是非常完善完美的。    操作前他都事先写好。
    但是往往在盘中临时改变的时候，非常多。
    我指出他这一点，知行不能合一，这时候不应该操作。

但是他还是我行我素。

    那么我想问了？
    他的心理咨询成功的还是失败的？
    如果说成功了，他的后果并不好。
    如果说失败了，他又认识到自己的情况。
    能非常理智，心平气和的讨论自己的情绪问题。    心理问题。
    我觉得应该有更好的方法，包括使用药物干预。     才能产生足够好的效果。

    据统计，在我国有将近1亿人口有心理问题。
    为什么交易者失败的比率特别高？
    如果发生情绪和心理异常现象，那么肯定就是炮灰。
    为什么少数人赚钱？
    因为少数心理稳定，知行合一的人才能赚到钱。

这个来访者的故事已经讲完了。这

    我注意到股市论坛有两个非常有意思的样本。
    一个血盔甲，是做期货的。
    一个不惑之年从头再来。    做外汇的。

    这两个人的帖子我一直在观察，也曾经留言过。
    他们在帖子里玩完全全的展现了自己的操作过程和心理状态。

    作者不惑之年从头再来

    在他的帖子九年黄金外汇期货之路中，明白无疑的展现出金融交易没有定时，没有规律可循。
    同时在作者血亏甲
    征服千万之路中，用了更长时间表明了这一点。

    金融投机没有规律，妄图寻找规律，借此盈利。
    绝对会导致情绪心理出现问题。

    一个九年，一个20年。

    前者貌似几百万。    搞到负债，在N个平台小贷维持生计。    尽管他一再表明自己经常出金有盈利。    但是明眼人很容易看出。    他是拆东墙补西墙的方式。
    所以他最后只能代客操盘。    要求1万美金起步。

    后者，貌似有多个职业证书。    海龟，高学历者。
    这几年都是几十万亏到几万甚至几千。
    目前还剩5万。

    他们的共同点都是学历比较高。    都非常自信。    但是从他们屡败屡战的过程中，我们很容易看出一点。

    没有规律，没有规律，没有规律。
    没有圣杯，没有圣杯，没有圣杯。

    我为什么这么说？

    巴菲特牛逼吧？这两年也巨亏。
    索罗斯又怎么样？
    我仔细研读过所得时所写的反身性理论一书。
    他在他的书中明确的表示过。    他当年做多日元的时候，尽管看的非常准。    但是过重的仓位，导致他压力巨大。    常年背部疼痛。
    这是非常明显的心理压力造成的生理疾病。
    他忍受了两年的背痛，后来日元在一周之内完成逆转。
    这说明了什么？即使你看对了。    长时间的磁场你的本金。    对你造成巨大的压力，我们有吗？我们没有。

    本金和时间。    决定了你持仓的耐心。

    频繁交易的小资金，就相当于赌博。    这里面根本没有所谓的技术可言。

    如果这里面有所谓的技术和规律，难道索罗斯不懂吗？

我觉得金融交易要量力而行，不要自己骗自己。导致心里崩溃，得不偿失。

金融投机之路不只是艰难曲折。 99%会毁灭。

刚刚看了血盔甲更新，忍不住一点点亏损。这个是交易大忌。

心态完全失衡，不应该操作了。

    金融的本质是什么？

    第一个问题就是一个最基本的问题，用一句话来回答来概括。

    金融行业就是魔鬼用来对人类的贪婪进行惩罚的工具。

    从历史上来看，金钱作为物物交换的媒介，起到了一个很好的作用。    容易保存，减少运输成本，是它最大的特点。

    发展到后来，出现了贸易，再后来出现了金融衍生品。    以钱生钱的模式，已经脱离了金钱作为一个媒介的作用。

    人从基因上来讲，分为两种。    一种是猎人，一种是农夫。    捕猎是猎人的天性。    在金融市场中，人的这种天然的天性，得到了充分的发挥。    所以金融市场也是另一个战场。

    作为猎人，在市场中横冲直撞，凶残狡诈是他们的本性。    因为他们的职责就是获取猎物。    所以说金融市场就是一个丛林。    猎杀的丛林。

    而具有农夫性格的人，他们不负责狩猎。    他们适合日常管理数据分析等等有韧性的，不急不躁的，按部就班的工作。

    在丛林规则下，一个农夫性格的人，误入丛林一定是被猎杀的对象。    而具有猎人性格的人，短时间有可能获利。    长期来看，他最终也会失败。    因为他的耐性是有限的，他依靠的是爆发力和胆量。

    总体来说，金钱或者金融，放大了人性中的贪婪与恐惧。    在贪婪与恐惧的情绪驱动下的人，已经是完全失控的或者部分失控。    无论是在生意场或者赌场，反正在具有丛林规则在场所或者行业。    终将一败涂地。

    有句俗话叫富不过三代。    为什么呢？

    还有俗语讲财多身子虚，有钱睡不着。    这就涉及到更加深远玄秘的一个领域。    金钱煞！

隔壁那个血亏家，是个非常重要的的观察对象。偏执，幻想。。。。分裂

股市，血流成河，患者急剧增加。

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加:2022-03-06 13:39:59 更:2022-03-16 23:08:58

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