[股市论谈] 见证2022峰哥的股市成长之路[第11页]

隔夜美债10年期利率上涨12bps，收于3.05%（盘内一度逼近3.1%），完全由实际利率拉动。很大程度是紧缩预期再次升温的反映，具体来说是加息预期和缩表预期都有（6月会议75bp加息概率上升至87%），后者更大一些，因为曲线陡峭化。虽然前天会议鲍威尔明面上没有更鹰，市场一度relief rally（安慰性反弹），但其实紧缩周期还有很长路要走（参考之前发的两个美联储滞后指标），会上他也说了这一点。换言之，市场仍在低估紧缩的终点，需要不断被动追赶。假设今年底通胀降至4%左右，如果当时或在之前实现真正紧缩性货币政策，则名义联邦基金利率要达到4%以上，不是说年底一定会加到4%，但可以看出还有多长的路要走。

关于隔夜经济数据，美国劳动生产率Q1大跌7.5%（环比折年），创下1950年代以来最大跌幅，但同时单位劳动成本（unit labor cost=单位小时工资/单位小时产出）上涨11.6%（环比折年）。当名义工资增速快于劳动生产率增速时，往往给后续几个季度核心通胀带来较大压力。

有资金的朋友可以买002561 徐家汇 12.20买

立昂技术拉升

@孤风H 2022-05-06 09:56:16

有资金的朋友可以买002561 徐家汇 12.20买

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@ty_144858433 2022-05-06 10:29:09

峰哥，徐家汇现在可以进吗？卖的时候有提醒吗？

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可以买。

@洪勇进 2022-04-27 13:23:31

东数西算看好哪个？感觉要大启动！

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立昂技术可以卖了

300047 天源迪科短线有仓位可以买 6.32

徐家汇直线拉升

徐家汇涨停了农业京粮控股金建米业大北农我继续拿着中线台海核电等公告。唐德影视继续持有中线账户台海我四成唐德影视我六成短线打打野仓位不重。

@孤风H 2022-05-06 13:26:46

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短线帐户资金不多

各位周末愉快！

很具体

    周五期指收盘情况:
    期指升贴水IC贴水略有扩大。    隔夜净单差基本正常，多方在IC当月由于贴水大，隔夜多单略加一些，IF和IH当月空方略加仓。    指数在这里还要反复。
    下周观点
    1、指数在4月27号披露政治局会议内容之后展开大幅反弹，普涨性质，超跌修复。    美联储议息会议引发美股剧烈震荡，A股韧性较强。    当前时点，这几天反弹前端品种分化兑现很严重，
    2、今年到目前为止，大的市场环境和基本面情况类似于2012年。    是大风格周期中的阶段性再平衡，全年价值略占优，成长风格有望阶段性占优。     当前我国月度PMI由于疫情影响已经跌至全球最低，政策不断加码，信用扩张开启。    目前仍处于信用扩张初期，企业盈利在下滑，全A上市公司企业盈利见底要在3季度，4季度才能看到盈利回升，信用继续扩张，到达信用扩张后期，这一个关键变量是中长期贷款增速的修复。    央行最新表态叫“稳字当头，干在实处”。
    3、在当前整体A股盈利下行周期中后段，具有亮点的板块是:上游资源 (煤炭、工业金属)，可选消费品度过最差时刻(白电、小家电、酒店)。
    4、 5月6日盘后发布了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。    这个方向是对5.5%GDP目标的一个重要抓手。    是在大基建炒作背景下的新增概念分支。    有可能会成为下个阶段的资金炒作方向。

城县建设看润宏建设字节跳动看广博股份！

@孤风H 2022-05-09 08:43:08

城县建设看润宏建设字节跳动看广博股份！

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城县建设看宏润建设

早上好

徐家汇现价出货

农发种业 600313 9.55位置推荐买入短线

农业京粮控股金建米业大北农化肥六国化工坚定持有

各位早上好

东尼电子我很看好

@孤风H 2022-05-06 11:08:25

300047 天源迪科短线有仓位可以买 6.32

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天源迪科可以卖了

今天大A独立日。带动大A反攻和有赚钱效应的核心是大基建。细分方向新型城镇化。

@孤风H 2022-05-09 13:09:48

农发种业 600313 9.55位置推荐买入短线

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农发种业涨停

【水利部、国家开发银行签订合作协议全面加强水利基础设施建设融资工作】5月10日水利部官网消息，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升“十四五”水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展。据悉，水利部、国家开发银行将围绕“十四五”水安全保障目标任务，聚焦新阶段水利高质量发展要求，抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机，不断扩大开发性金融支持水利信贷规模，着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

早上好水利建设等 002062 宏润建设的分歧

农发种业出货

水利要等分歧才可以我等宏润建设的分歧。

芯片半导体拉升东尼电子可以继续看好！

科技股

指数做底，那前期跌太多的还没反弹的也别急着割肉，就像半导体、芯片这些品种，跌的妈都不认识了，却成了最先带动指数反弹的机构拿货板块。填坑的走法，都会轮着来。新能源，氢能源！高标题材在人声鼎沸的时候撤退。低位机构赛道可以重点关注了！

浙江建投今天的走法昨天我已经提示过了风险。分歧越大，后面越是汰弱留强的过程。宏润建设的开板承接力强弱决定了基建整体补涨品种的强弱

明天的高标都要小心，最强的尾声段不是那么好吃的。基建作为主线题材一定会有补涨龙的出现，二板三板里有不少好东西，像是安徽建工、绿城水务这样的，大主线里的分支补涨品种。很容易会在宏润建设健康承接时候共振走大。赛道中，最看好的是芯片，找合适的技术形态上的位置去买核心标的。

早上好各位

赛道重点关注芯片即可

中线台海核电第五笔杀跌，借助利空影响，我认为这票不会结束，继等待机会。

002062 宏润建设 8.98 短线买

芯片看好东尼电子题材只做宏润建设的分歧。

宏润建设地天吗

实力不行股票来凑

11:46【央行副行长陈雨露：把稳增长放在更加突出的位置积极主动谋划增量的政策工具】财联社5月12日电，央行副行长陈雨露5月12日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，人民银行还会把稳增长放在更加突出的位置，加强跨周期政策调节，加快落实已经出台的政策措施，特别是要积极主动谋划增量的政策工具，继续稳定信贷总量，继续降低融资成本，继续强化对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，加大我们对实体经济的进一步支持。 (来自财联社APP)

市场分歧继续扩大，宏润建设断板之后承接还算不错，但中交地产、湖南发展这样的高标杀的就有些惨。好在下午湖墅南路3600万顶起来了建艺集团的9连板。四两拨千斤的效果。不然高标一下断到5板，大家都都不好玩了。最亮眼的是安徽建工。这个换手率基本上是里面持仓的都换了一遍。从早上5笔9999+8笔9000联排打板，再到第一次炸板的6笔9900修板，尾盘14笔9999霸气回封。安徽建工今天成了各路超级大资金围猎对象，大家的成本都在同一条线。如果明天能弱转强，那就能成为接下来的一个核心品种。

各位早上好！

短线买入安徽建工 600502 7.52 买入宏润建设继续拿一下。

安徽建工起来宏润建设自然有救。所以今天买安徽建工

大盘跳水时候又去拉地产了资金绕来绕去发现还是要去搞稳增长

短线情绪退潮了！周末愉快！看下周是否反包。

    农业最新事件解读
    ●●●大●●
    事件：5月13日（周五）盘后，印度政府宣布禁止小麦出口。

    5月13日（周五）盘后，印度政府宣布立即禁止小麦出口，目的是为了控制印度国内市场商品价格上涨，确保国内粮食供应充足。    部分得到印度政府批准的国家，可以获得印度出口的小麦。

    造成印度禁止小麦出口的主要原因在于印度本国小麦减产，优先保供国内，以抑制国内粮价上涨。    印度3月份高温，减产比较严重，往年有1.1亿吨的产量，今年可能减产至1.05亿吨，下降5%左右。    同时，印度自身是粮食消费大国，其国内粮价也快速上涨，4月份印度小麦价格同比上涨接近7%，达到10年新高。

    截至5月13日收盘，美小麦主连价格收于1180美元，日涨幅0.85%，近两个交易日累计涨幅6%左右，收盘价创下3月10日以来新高。

    全球小麦供需格局：印度禁止小麦出口将进一步加剧全球小麦供需失衡。

    回顾今年以来美小麦期货价格的走势，2月下旬美小麦价格快速上涨，从750美元左右的均价快速上涨至1300美元以上，3月8日达到最高的1363美元。    这一时期主导的逻辑是俄乌冲突引发的全球小麦供给收缩。    俄罗斯、乌克兰是小麦出口大国，两国出口份额合计30%，也就是对应5800万吨的小麦出口量存在不确定性。

    3月中旬以后，美小麦价格回落至1000美元左右，并且在1000美元的区间维持了2个月左右的时间。    这一时期主导小麦价格回落的逻辑主要是印度（2021年出口份额4%）、澳大利亚（2021年出口份额12%）等小麦主产国有望增加出口，从而缓解俄乌冲突造成的全球小麦供给短缺。

    具体来说：

    印度上调小麦出口预期。    印度是世界第二大小麦生产国，产量大概占到全球的14%，但出口不算太多，出口份额仅4%左右。    俄乌冲突以后，印度小麦出口量快速提高，4月出口小麦140万吨，出口量同比增加近5倍，创历史最高纪录，市场预期5月出口量有望继续攀升。    今年3月底市场预期印度2022-2023年出口量将达到1200万吨，而印度2021-2022年的小麦出口量为850万吨，增长40%左右，印度的出口份额也将从4%上升至6%以上。

    澳大利亚的小麦产量预期新高。    澳大利亚是世界第六大小麦生产国，产量与乌克兰相近，且出口量较大，是世界第三大小麦出口国，出口份额占到12%。    今年3月初，根据澳大利亚农业资源经济局（Abares）的报告，澳大利亚今年的小麦收成预计将达到3630万吨，比11月底的预测高出约5.5%。

    也就是说，3月以来市场预期印度、澳大利亚等小麦主产国将增加小麦出口，从而缓解俄乌冲突造成的全球小麦供应短缺。    印度禁止小麦出口以后，印度增加出口的预期被证伪，这将进一步加剧国际小麦的供需失衡。

    结合5月13日美国农业部(USDA)公布的预测数据，预计2022-23年度全球小麦产量约为7.748亿吨，预计同期全球消费量将达到7.875亿吨，小麦需求量仍将远超供给量；2022-2023销售年度全球小麦期末库存约为2.67亿吨（此前预期为2.72亿吨），为六年来最低水平。

    也就是说，全球小麦的供需结构已经较为紧张，存在1300万吨左右的缺口；印度宣布禁止出口后，将带来百万吨级甚至千万吨级的小麦缺口。

    5月15日截至目前
    周末发酵的核心方向：

    1.医疗新基建（方舱医院+核酸检测+数字哨兵）

    2.粮食安全（印度禁止出口小麦）

    3.国产大飞机首飞试验成功

    4.特效药千金藤素

    5.科创板利好（做市规定）

    6.房地产利好（首套房商贷利率下限调整20%）

    7.上海复工复产做准备，逐步解封，利好市场情绪

    8.消费刺激“汽车下乡”
    ，利好汽车产业链

    9.SDR特别提款权，人民币权重上调致12.28%

    下周观点
    1、指数本周非常强势，外盘连续大跌之时能保持独立走势，日线级别的底
    部形态构筑良好。    无论是沪指还是创指，在当前位置继续向上突破环比量能要放到增量20%以上，也就是两市必须要一次万亿成交才可能走出突破走势。    我认为大概率这里会有反复，下周指数周线收十字星可能性更大。
    2、央行公布4月社融数据，4月新增社融9102亿，不及预期的2.03万亿。    主要受疫情影响。    分类数据显示居民购房意愿和购房能力明显下降，消费需求也受压制，企业经营意愿不足。    但是M2水平依然高企，货币非常宽松但整体躺平意愿在加大，大家都缺乏信心。    所以周末才能看见首套房房贷降息这样的动作。
    3、总体来说，周四周五的拉房地产、拉汽车，就是因为经济太差，这两个行业是促进内需消费的两大抓手，资金在搏政策。    无论是PMI数据，还是社融数据，都说明了经济非常非常差。    大家也能有感受，现在躺平思想普遍。    各地对于房地产的刺激未必真能刺激的了买房意愿，随着断供、法拍房暴涨这些事件的频繁出现，加上这次疫情对普通人生活的影响。    大家更看重的是未雨绸缪，房价很难大涨这一思想已经深入普通人内心，房贷还款如何维系刚刚开始成了买房人的担忧。    这种情况下能有多少普通人去贷款买房买车，这都需要整体全民经济恢复信心。
    4、我认为，央行的动作，首套房房贷降息贷款50万30年少还2万这只能算

    毛毛雨，只能算被周五市场已经反映的利好，并不足以支撑房地产板块
    继续大涨。    房地产板块内品种的筛选还是要看央企兼并，就是类似信达
    这种。    经济数据这么差，后续还会出台更多的刺激消费的政策，要等政
    策的叠加效应爆发才会对市场有明显提振。
    5、上海疫情方面，下周说要逐步的复工复产，最起码上海本地人觉得是不太可能的。    而且，对比2020年4月和2022年5月这两次疫情之后我国经济现状，有三点不同。    两次疫情前的国内经济周期趋势完全相反;两次疫情后面临的海外货币政策周期和海外供需情况明显不同;两次疫情后的行业配置逻辑也不同。    对比之下的核心结论是，市场3月中旬前的下跌与疫情关联度不高，主要是经济下行、美联储收缩、俄乌战争因素，当前上海疫情复工复产并不能扭转上述三个因素。    因此本轮超跌反弹最理想的反弹目标是3月中旬的平台，对应沪指是3200点、创指是2600点。     如果想突破这两个点位必须是有更重磅的利好刺激。    这是必须要重视的一条线。
    6、国家做了那么多的货币层面的放松，刺激政策，但并未对实际信贷数据有提振，这根本是信心原因。    中长期贷款增速这个数据是稳增长发力与否的核心参考指标。    如果疫情修复顺利，地产预期逐步回暖，基建持续发力，那么中长期贷款增速不排除在Q3去年低基数的情况下出现企稳，那时候Q3就可能进入到“信用扩张后期”，迎来天时地利人和的环境，这就可能类似12年末，19年初，20年4月的阶段了。    也就是说，5月的底只可能是最低点的底，后面指数大概率是围绕5月最低点和上文讲的沪指3200，创指2600构筑箱体。    能否实现突破拉升，还要看Q3的中长期贷款增速变化，才能判断。    如果数据理想，那么在Q3后期才能实现突破。
    7、超短情绪现在还是在退潮期，周末其实并没有太大的题材催化，过度的去吹核酸采样亭和地产我觉得并不会有很好的性价比。    相反，周五杀跌的基建品种的性价比更高。    安徽建工又公告中标了一个129亿的项目。     前面的核心标的浙江建投、中交地产、宏润建设的周一企稳对于基建意义重大。

    8、下周有两个可能有变数的事件，对于军工有刺激，我觉得军工短线存在潜伏预期差的机会。    当地时间5月15日，芬兰将对是否加入北约做最后表态，这事关欧洲稳定;5月17日美国国会将就UFO问题举行听证会，很大可能披露外星人存在事件。

    中线股002366 台海核电中线总仓位的四层仓。     技术面:日线第五笔杀跌有多凶猛反弹也会多快速。    月线第二笔下杀即将迎来三浪三抱金砖。    这里反弹至少可以看到10元附近激进一点可以看到12附近基本面连续三年亏损营收是大于一个亿的，归属母公司净利润持续亏损，主要原因还是子公司是否破产重组成功，这是台海核电的转折点。    基本面十四五规划核电核能纳入，核电+军工
    1、公司为国内核岛主管道设备龙头，是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业。
    2、核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电主要产品。    AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技术，所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢，目前台海核电已经供货10余套，正处在生产制造有5套。
    3、2022年1月1日22点35分，中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。
    4、公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务;公司生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。
    4月20日，李KQ强调，确定能源保供增供举措，重点提出要在严监管、确保绝对安全前提下，有序发展核电。    对经全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目，予以核准。
    两会提到对于政府工作报告中刺激到的板块方向以及一些首提的题材主要包括碳达峰推进燃气发电、核电上网电价形成机制改革，核电这块属于重大突破

    中线持仓六层仓300426 唐德影视。
    唐德明天就回复问询函，公司今年业绩其实已经锁定了。    时间问题，这里就是底部位置。    今年业绩3-4个亿，对应市盈率 20-30倍股价对应20-30元每股1元。
    300426 唐德影视技术面分析月线第三笔日线五笔走完底部区域随时起爆。    坚定信念。

各位早上好！

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加:2022-02-22 21:05:17 更:2022-05-18 18:07:31

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