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[股市论谈]期货交易理念学习贴 |
| 作者:GY龙行天下 |
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| 交易理念学习 |
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10年期货交易结晶：亏小赚大的趋势系统！（思路借鉴） 恍惚间，交易已过10多年。 期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。 伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升. 其实处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。 总之 处理震荡的意识才是最重要的。 因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。 本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。 |
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1、系统的重要性： 做了5年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。 如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）。 交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。 是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。 随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。 而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。 才能在金融交易中走的更远。 强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利）。 金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。 对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。 自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。 不存在打架或抵触的情况。 当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。 我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是要改进，相信以后还会是这样。 顺便说下，火线上的海豚也是好几个版本，说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。 |
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2.、我最初的系统构建和交易理念： 10多年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。 然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。 慢慢发觉这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典评论，什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的，对号入座后发觉自己的方向偏了。 前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。 之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。 慢慢的，顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。 真心希望新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。 有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。 轻仓，止损这两条不难理解。 客观的规则，反人性经过磨练不难做到。 问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。 我找不到答案。 于是痛苦开始了。 。 。 家还每天都把顺势挂在嘴边，只要顺了就OK。 如果我告诉大家，这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟。 。 。 你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。 如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。 你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不是。 右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。 现在再想想，这两个字重要么？ 当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。 思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）。 最后的突破点还是回到系统这个点上来。 |
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3、系统的分类和区别： 当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。 多想想交易的本质，市场的本质。 教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。 。 。 当时的我非常痛苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。 矛盾并痛苦着。 。 。 一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。 所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。 （震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。 而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。 2种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。 盈利似乎在不远处向我招手了。 相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLL开口，ADX，还是其他指标。 是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到。 于是，盈利招了招手，笑了笑转身走了。 。 。 我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全都追涨杀跌。 其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。 只有日复一日的痛苦。 回到前面，当时的我决定只用一种操作方法。 。 。 潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。 但是，抱着怀疑的态度，2种手法我都做了大量的尝试。 如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值，因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！ |
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4.我的交易系统的框架 当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。 震荡手法---低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。 指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。 一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。 。 。 再加上偶尔的止损。 一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。 单边手法---追涨杀跌，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。 怎么办？交易仿佛又走进了死胡同。 。 。 当时我萌生了一个非常可怕的想法发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。 于是天字第一号原则动摇了。 现在想想要是当时不够坚定的话，下场不言而喻。 。 。 终于在不断的反思后，螺旋开始上升。 大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。 震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。 单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。 于是性格决定了我的操作手法和系统框架。 至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。 不过我相信各种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。 |
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5、系统的优化和磨合 终于，我慢慢创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。 以上的所有步骤，包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了三年的时间就基本完成。 当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。 结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了。 。 。 建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。 初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。 当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。 打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走。 系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。 因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。 这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。 。 。 对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。 对市场，对系统，对自身。 已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着。 。 。 接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易---如何面对70%的震荡！如果你是用趋势系统（例如，均线），如果你是4年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。 例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。 大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。 不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。 怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。 那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？ 趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。 下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。 教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。 现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。 过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。 资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。 相信5年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法！ |
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三点： 1、在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。 这样，胜算会增加一些。 止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。 2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。 如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。 但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。 3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。 以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！ 综合来说操作思路就是： 大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。 我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。 当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。 而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟。 。 。 我们已经控制住了“亏损”，不是么！ 觉得有些细节还是没有说清楚： 1、大周期判断趋势---入多单还是空单 2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。 3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。 4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。 5、入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表。 6、若碰止损，重复1~5。 7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。 8、碰止损（止赢），循环以上操作。 。 。 再结合我提到的3点细节，我想因该比较清晰了。 1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。 这样，胜算会增加一些。 止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。 2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。 如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。 但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。 3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。 以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！ 趋势交易，大行情才有大利润。 N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。 其实真正的行情1年1波都不一定有。 现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。 交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。 |
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期货技术老手的两个死穴和三个解决方案（值得思考！） 期货技术派老手与新手的重要区别有两个：一是各种指标门儿清，二是也知道止损了，也知道止盈了。 带来的结果是：亏大钱很难，但赚大钱更难。 期货老手与高手的主要区别在于，有两个主要问题没解决，一是交易周期的问题没解决，二是有效止损的问题没解决。 先谈第一个问题——周期 随便拿一段K线，无论用什么指标体系，老手都能看出个多空横盘的趋势来，然而，最可怕的是，老手会一会儿看看日线，一会儿看看小时线，一会儿看看月线，三个周期合在一起看，他们就不知道怎么操作了。 他们通常的做法是，用周线日线看方向，在小时线里面寻找开仓机会，也往往会在小时线里面止损。 这样做就会出严重的问题，看的大周期，做的小周期，在小周期止损，亏不了大钱，在小周期止盈也赚不了大钱。 就算你大周期看对了，很容易被洗出来或者自己忍不住出来，最终的结果是赚不到钱。 再谈第二个问题——止损 止损和周期操作实际上也是一个问题，但因为太重要了所以单独列出来谈。 老手最喜欢的就是按照自己的喜好/要求/想法设止损，比如多单赚钱了，止损线向上移动，这样最少可以把利润保住。 这是人类想赢怕输的本性所致。 这样做是符合人性的，但违背了市场的特性。 市场的特性就是波动，你自己舒服了，可没有顺应市场，波动一下就被洗出来了。 虽然也没亏钱，但赚不到大钱。 解决方法一：理解和运用周期 目前比较流行的做法是：以看三个周期“日线、小时线、分钟线”为例，考虑多空两种可能，组合起来有8种可能性，将这八种可能性列出来，有针对性的制定策略，原则就是小周期服从大周期“找寻周期共振的机会”。 我个人推崇的是：多周期合一操作。 趋势不是看出来的，而是从小周期进拿到大周期，是做出来的。 小周期赚钱了，拿到大周期，再按照大周期来操作，才会心中不慌。 “小钱紧划拉和抓住机会捞一把”相结合才是赚钱正道。 解决方法二：选一个周期操作 （第一个做不到才看第二个）选一个周期操作，比你多个周期看来看去要靠谱的多。 手快的，怕亏损的，做日内（独门绝技：三波操作方法）。 5秒钟K线的，一个点止损，三个点止盈，操作一天也能赚不少钱。 手慢一点的，两个点止损，六个点止盈。 再慢一点的依次放大，不要不在乎这一毛两毛的，坚持一年也是不少钱。 心态好的，对佛儒道有深刻理解的，做大周期，越大越好。 比如商品期货三五年一个周期，看季线也就十几二十根，守住机会来一波必然发财，心态差一点的看月线，再差一点的看周线。 首单重仓持有不动（首仓都怀疑，就不用做大周期了，也说明没有分析能力），加仓灵活对待。 好处是显而易见的，看准了必发大财，坏处是心态不好的容易抑郁。 |
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期货！让我悲喜交加！差一点就能成功？（案例借鉴，附点评） ------------------------------------------------ 用户：博士您好，我做期货有3年了，这3年前后累计亏了20万，目前是兼职在做。 当初纯粹是看着期货比较刺激，后面想真心把这个期货学好，越来越喜欢交易，如果真是我判断错了，我也会认输。 可我现在感觉非常痛苦，这3年反复反复亏，今年感觉有进步，感觉有点稳住了，今年年初铁矿石做多赚了7万，我单子对了也还能拿段时间，可后面又连续做空镍，一把亏了10万，中途一急又做苹果，做空白银又被砍仓，期间又做对了棕榈，资金回来点，由于本身还有房贷在身，每个月总想多赚点，后面又陆续做其他品种，一路来回止损，我现在痛苦是的是，每次稍微大的行情，我也能抓的住，可接下来的几个月，基本都要亏回去，而且都要把本金也亏个30%才停下来。 我试着中途减少仓位，可看着看着又加仓，一加仓就来回被打巴掌，总感觉差1点。 本来计划，想离职，一条心做交易，可现在这个情况，不知是自己性格问题，还是方法问题？很迷茫； 我看了您里面的文章，感觉你和我一样，很真实，里面提到您前面5年都是反复亏，我想请问，您是如何做度过这个难关？如何克服自己的性格？看您现在的账户持仓，我感觉您的风格很从容，轻仓，结果却在挺稳的赚钱！！！我自己的交易系统，我也有个初步的均线系统，但是每次大赚了或是大亏后，后面就瞎做了！！不知该如何改进我的系统？？ 希望您能解答下我的问题，万分感谢！！ ----------------------------------------- 博士回复：你好，感谢您的信任，我看了你的内容，其实每个从事期货的人，背后都有自己的故事，有心酸的，当然也有欢喜的。 你现在交易做了3年，但是，我可能会说的比较直接，请见谅，我看不出你期货整体的交易思路，而且，从你信中的表达，我感觉你每次的品种选择和系统缺乏逻辑。 一，交易上，你目前是一波行情对了后，后面又陆续亏回去了，甚至还亏了本金。 我们撇开房贷这种外部压力不谈（每个人都有压力），包括，你说你也有交易系统，可一旦亏大了，又乱做了。 我的建议是从你的规则上做调整。 我当初前5年亏损，后面想明白，大局上，是我调整了自己的交易理念，因为自己没钱了，不能这么按前几年的老规则折腾了，折腾不起了，也看到结果了，确切的说是对自己的方法死心了。 细节上，是我调整了自己规则，不再做短线，看盘的周期改成了日k图，周k图下单，次数下来了，人就不冲动了，结果胜率就上来了，剩下的把资金管理，止盈，止损做好。 。 二，你的系统也应该包括品种过滤、资金回撤度，不是什么都做，像你的苹果，镍，白银，这些我基本不做的，因为持仓量不大，而且趋势性不比螺纹，焦炭好，像白银，镍这种大行情的出现是小概率的，我会尽量把钱放到我主做的品种螺纹，沥青等，只做自己熟悉的品种，其他不碰，而且你看看历史行情，只要你耐心点，这几个品种都是具备大机会的。 我前5年是经历过，做的越多，总账一算，亏的越多，这和技术水平无关，这是人性的问题，你赚了就得意，亏了就急，人人都一样，但重点要学会绕过它，不是正面解决它，所以品种上要舍弃些，哪怕你看好的品种。 我们来期货是要赚钱的，不是修炼人性的。 三，适当降低你的期货盈利预期，你不要想着每月赚钱，我认为这是很难的。 有些期货比赛的选手或许可以，但是这种不可持续，即使有天天赚，月月赚钱的人，这也是说明对方是有天赋的，这个真没办法。 而我和你，我们都是普通人，我们要做我们大概率能成功的机会！我看了你的内容，你应该不算短线，有时，那要做好6个月资金横盘或小亏的准备。 期货真正的大行情也就那么2波，这2波你做对了，还不够吗？ 四，关于性格和方法，我认为这2者都可以适当调整的，取决于你的规则和理念的问题。 关于，兼职还是专职的问题，其实，我不觉得交易跟专心有没关系，我建议你可以在兼职的情况下，给自己定个2年的期货规则，认真执行下。 到时再做决定。 |
| 一个能在市场稳定盈利的人不是他交易的系统有多牛逼，而是有强大的耐心去等待属于自己的行情，更可怕的是坚定的执行策略，在利润面前心静如水，懂得取舍，哪怕行情发展的再好，只取属于自己的那一段足以，更可贵的是能常年坚持这种方法，不以行情的变化改变交易策略，比的是耐心，而不是随机建仓的鲁莽！区别赢家与输家的主要依据就是看其是否一贯地、有约束地运用着自己制定的策略！做好交易计划、计划你的交易、交易你的计划！简单的事情重复做、重复的事情认真做你就是赢家！ |
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世上本没有执行力这件事 人，饿了要吃饭、困了要睡觉，需要执行力吗？ 那么，做交易的人，哪来这么多所谓的执行力？ 都是借口！ ①没有标准，你都不知道该做什么，谈何执行力？ ②标准不清晰、不量化、不唯一，你是混乱的，你是模糊的，谈何执行力？ ③标准没有经过验证，你都不了解自己的模型、策略，做着做着，就发现，你原来设想的、期待的，和你现在执行的结果，有差距，然后就更改标准，谈何执行力？ ④有了标准，没有经过模拟盘训练，直接上实盘，软件不熟悉、执行的时间频率节奏不熟悉、谈何执行力？ 执行力的前提：有标准、有流程（我知道该怎么做） 执行力的养成：刻意的、重复的训练 执行力的保持：有监督、有环境、有榜样 |
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势：价格运行的趋势，即基本面就是趋势； 位：价格支撑阻力位； 态：支撑阻力位的形态即让市场自我证伪之后参与交易。 所谓：知行合一，“知”即是对未来趋势的认知，“行”具备进场图形时毫不犹豫进场！ |
| 其中周期是最重要的，你在分析之前要知道自己想要介入哪个级别的行情，只有搞清楚这个你才会清楚自己的分析应该针对怎样的周期。 其次就是要把握行情方向了，在确定的周期内判断行情的走势如何，这对交易计划的制定至关重要。 第三就是感受行情发展的节奏，是震荡上升/下降，还是顺畅的单边发展，不同的市场节奏决定了自己对行情的参与态度。 |
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交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。 除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。 知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。 耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入；“时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。 |
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每个人都应该先看清自己的个性，掂量清楚自己的能力。 你有能力拿单，又有能力判断趋势大小，那就用趋势系统； 你有胆量重仓，又能找到爆点，那就用波段系统； 你完全扛不住反向波动，那只能用短线系统； 你不敢隔夜持仓，那就用日内系统。 每一套系统都有它的优势，也都有它的短板。 所以交易系统的选择需要根据每个人的个性来打造适合自己的，别人的只能借鉴，没法照搬。 |
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1、技术面一般来说领先于一般基本面研究见顶和见底 2、行情很难预测，我们要做的就是更好的跟随 3、长周期的方向对小一级别的方向指引应该充分重视 4、资金管理不是等同于轻仓，重仓有时候是必须的，差异在于止损 5、过多关注权益变化是有害的 6、所谓的交易系统不是总结出来的，是通过盈利内化的 7、需要一次自己认为完整和满意的交易才能有真正的升华 8、和交易系统匹配赚的钱才是你应该赚的，坚持赚应该赚的钱 9、相信时间的力量，行情演变需要周期，赚大钱往往在行情的尾端 10、对自己能够理解的形态研究透，有一招其实就够了，市场机会太多 11、技术分析真正被你所用的其实也不多，不要过于复杂 12、分型、均线、macd、基本浪型、背离加点K线组合就够了 13、时间周期在交易里作用很大，不管是行情还是交易频率都是时间问题 14、回报和交易次数很多时候成反比 15、交易应该越做越简单才对 16、理念接近的人一起交流是必要的 |
| 只要单子进了场就没有观点，所有的观点都在进场之前。 进场之前我们要做预测，做计划，做好以后，一进场就把它放下，要放下多空的观点，放下输赢，放下盈亏，我们说放下这些东西，那这些东西真的没有了吗？它还是存在的，但是它只存在我们的眼睛里，没有存在我们的执念里，我们不再执着了。 我进场的时候做多，进场之前我预测是多，那我肯定就做多。 但是只要我单子进场了，我就把多的观点给放掉，不再执着于这个多，把自己想象成树叶一样，随着市场的波浪，随波逐流。 因为你是有计划的，当市场随波逐流的时候，只有碰到了两个地方你就出来：要么就是止损出来，要么碰到止盈出来。 |
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张老师挖坑规则 经过一段时间的横盘整理、价格突破重要的支撑位置后没有形成应该有的流畅的下跌（就是该跌不跌）而是跌破重要位置后失去了下跌的动能、开始形成小阴小阳的整理形态（看似下跌中继）如果向上突破调整趋势线及突破重要的阻力位置、形成支撑与阻力的转换就完成了挖坑的动作。 |
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符合规则的情况下，越能忍受回撤，能得到的更多，周期拿的越大。 需要潜意识不断询问自己，自己最想要的是啥。 过程很痛苦，但是你要明白你要的是什么，挣几跳的单子低初级交易员，能拿上一波才能上一个台阶 交易策略是做风险投资的一整套的交易流程，其中包括品种的筛选预判、趋势方向的研判、资金管理、选择进场时机、止损、持仓和止盈目标位、执行交易策略、交易总结等几个方面。 而交易技术分析实际是我们运用图表结构形态、各种指标等做的定性分析。 所以简单的说，交易策略囊括交易技术，但是交易技术不等于交易策略。 完善的交易策略是保证稳定盈利的基础，盘中盲目开平仓交易是打乱交易策略的罪魁祸，在交易中不断自我训练知行合一的能力，是严格执行交易策略的基本素养 |
| 交易最难的不是开仓和平仓，也不是持仓，而是行情在不断引诱你的时候能不能保持住初心，能不能在没有触发交易策略的时候有足够的耐心等待，交易的最高层次就是“心有所向，人有所往”而不是心随行情波动手也乱动，每敲一下键盘和鼠标就有可能掉到市场设计的“坑”里，最好的办法就是静观其变我不变。 |
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一个英国期货操盘手的自白 我在伦敦期货交易市场里的第一年，作为一个现场独立操盘手，我买卖了8804份英国股指期货合同，平均每天大约40份合同。 结果是我损失了61，620英镑——平均每个交易日损失267英镑。 我有55%的时间是赚钱的, 那些日子平均每天赚1009英镑的利润。 而其它赔钱的日子, 我平均每天亏损1780英镑。 我收入最多的一天是8730英镑，而我损失最大的一天是赔22，426英镑。 因而，你可以想象得出来，那时是我非常困难的时候。 我一直努力地去寻找怎样能稳定地赚钱的方法。 但稳定性似乎是最难做到的。 如同你所见到的，我有赚钱的成功经验，然而我的失败令我窒息。 好象每次在一、两周的时间内，我赚得了约6000英镑，几天后，我就会损失全部所得，乃至更多的钱，约几千英镑。 那个时候，我对自己的业绩非常不满，因而不愿花时间去分析。 如果我去做了分析，我就会发现，在那段时间，我只要避免那么十来天的损失, 我就可以达到年终少量的盈利，而不是61，620英镑的亏损，在那10天里，我损失了90，169英镑 那段时间的最后的日子里，我感觉非常失落和烦躁。 我决定退出操盘这个战场，找一份更稳定、可靠的工作。 但仅过了几个星期，我就放弃了不再操盘的想法，又回到了交易市场。 我认定我有着成为一个稳定赢利的成功操盘手的才能，我想我所需要的是一些赞助。 我希望有人能帮助我不再有那些巨大亏损的日子，这些亏损使我经济状况趋向崩溃 。 我接触了一家公司，这家公司愿意支持一些有背景的操盘手，他们同意借给我20，000英镑的启动资金。 我们六、四分成。 我答应必须把每天的亏损控制在500英镑以内。 如果一天中我的亏损达到了500英镑 ，公司的现场经理就会来叫我回家。 才第三天，我就损失了约500英镑，但是什么也没发生，没人来叫我停止交易。 我觉得自己很愚蠢，然而在那一周剩下的日子里我继续交易，同时避免同经理接触。 在接下来那个星期一（那一周的损失总共达到了6000英镑左右），我被告知，去和我签协议的主管见面（在上周，他碰巧出差了）。 我以为他要停止我们的合同。 然而，令我惊讶的是，他告诉我，能够信任我是多么的重要。 他说他需要知道，当市场不稳定的时候，他可以相信我不会堆起巨大的损失。 他建议我重新来过。 不用说，我倍感欣慰，并感激他。 就这样，我又回到了交易厅。 那个上午，我下定决心把损失控制在500英镑以内。 接下来的两周成了我职业生涯中最艰难，也是最有价值的时期。 在我赔钱时停手是件很困难的事情。 我意识到了，我过去遭受巨大损失的根源在于，我难以接受赔钱的结果。 对于我来说，赔钱是不可接受的。 正是因为我不愿接受损失，我连续十天都亏损了。 但随着时间的推移，虽然我继续每天500英镑的损失，我发现我的情绪开始好转。 事实上，我开始感觉亏损没什么了不起了，只要它在我的限制之内。 在这十天过去后，奇迹出现了，我开始获利了。 我的目标是每天赚2000英镑，然后不要把其中20%以上的钱赔回去。 所以，当我开始获利时，每天赚800—2000英镑，平均约1200英镑一天。 我不仅开始赢利，而且接连十五天都是，三个星期无任何损失！ 这标致着我操盘生涯新篇章的开始。 回顾以往，我想我曾经是心怀恐惧在操盘， 害怕我真的是一个失败者。 那严酷的两周中，严格地将损失控制在规定限度内让我重新评估我自己。 我开始对控制好有底线的损失感觉良好起来。 以前，只要我亏了，情绪就很糟；现在，只有当损失超出了我的限度，我才会感觉不好。 以前，我从来不知道我会赚2000英镑，或损失5000英镑； 现在，最坏的结果是500英镑的亏损，但这没什么大不了的。 我开始注意到，把亏损一直控制在我的允许范围，这是能力的象征。 我的自信心增强了。 回顾我操盘损失惨重的第一年, 如果我严格限定我的亏损在每天500英镑，那么61，620英镑的亏损也许会变成63，525英镑的盈利。 不仅这样，我想在那个期间，如果我的亏损一直被控制在我的底限，我的自信就能更多一些，我赢利的日子也会更多一些。 害怕时绝对赢不了, 假如我们害怕, 那到底是害怕什么呢？ 我们最大的恐惧不是自己的能力不足，而是低估了自己。 往往是我们潜在的威力，而不是黑暗吓倒了自己。 我们问自己：“我怎么可能那么才华横溢，无限风光？” 实际上，为什么我们不行？你是上帝的孩子。 你的自我渺视对这个世界并不是有益的。 把自己贬低, 使得周围其他人不会感到不安, 这并不能算是明智的选择。 我们应该将上帝赋予的光辉放射出来，不是我们中一些人，而是每一个人。 当我们让自己光芒四射时，无意中也鼓励别人这样做。 当我们从恐惧中解脱时，我们的行为也自动地解脱了别人。 ”——尼尔森-曼德拉 无论什么是我们恐惧的根源，要成为一名成功的操盘手，我们必须建立自信，并克服恐惧。 要相信自己能够采取最好的行动。 当我们带着害怕的心理去操盘时，我们的恐惧心理就会让我们采取会给我们造成损失的行动。 问题是怎样才能建立不可动摇的信心？ 我们相信自己和我们信任他人的过程是类似的。 假如他人总能说到做到, 我们就可以相信他。 同样地，我们越多地忠于自己成为一个成功操盘手的目标，总是保持言行一致地去遵守我们的操盘计划和规定, 那么就越能相信自己。 这听起来有些模棱两可，如果你象我当初那样不能控制自己，那你怎样去采取正确的行动来建立自信？ 在某种程度上说，我很幸运，我明白我没有后路，如果我超过底限，我将被开除出局。 因此，我不得不控制自己。 我这样做的结果，使得我有机会直面内心的恐惧，最终摆脱了成为一个失败者的恐惧心理。 从一个彻头彻尾总在亏损的操盘手到一个稳定赢利的操盘手，我们需要设定一些可望而又可及的目标。 我当初的问题是让那些小小的损失变成大赔的日子，因此，把底限定在损失500英镑就停止交易，在当时是一个对我很恰当的目标。 对于其他人，首要的问题可能会是操盘时不能在该采取行动时果断出击。 对此我们可以做这样一个练习。 采用一个简单明了的操盘系统, 定下这么一个目标, 当操盘系统给出买卖信号时, 立刻毫不迟疑地采取行动, 不管自己心里在怎么犹豫。 我们需要一项一项地培养自己的操盘技巧。 当我们能确信我们能控制住损失的时候，我们就培训自己执行操盘指令的技能。 然后，我们再培训增加赢利的技巧, 等等。 就好比网球明星那样, 他们不是仅仅靠参加比赛就成了明星，他们在练习场上一项一顶地训练各种技能，在整个职业生涯中都要不断地训练自己。 作为一个操盘手，我们也要弄清楚自己所需要的各项技能，然后集中精力，一项一项地做针对训练。 网球新人不会指望一开始打球就能赢得比赛，他们知道他们首先得花相当一段时间学习和练习。 操盘于金融市场，像打网球一样，需要技能。 而这些相应技能，要通过不断的学习，训练，才能最终掌握。 |
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人性的弱点千年不变（专职期货人的感悟） 一天又一天，不知不觉，专职从事期货投资已经4个年头了。 4年来，历经风风雨雨、沟沟坎坎，不经意间脑海中萦绕的感慨，挥之不去。 1.生和死。 2001年4月，笔者莽撞地投身到期货市场，满心贪念，自以为是，在高位重仓买入小麦合约，不知止损，拖了4个月，资金权益只剩下一个零头。 总结这个大跟头，笔者以为，期货投资要想死得快，必须同时具备三个条件：一是逆势，二是重仓，三是不止损。 否则，想爆仓也不是那么容易。 反过来讲，要想长久生存且“活”得好，不妨反其道而行之：顺势，轻仓，第一时间止损。 总之，若怕赔钱快，别嫌赚钱慢。 2.进和退。 做期货，应未言进先思退。 从资金管理角度讲，一笔资金开户后，最多赔多少，心里应该有数。 对职业操盘手来说，不管什么原因，赔掉本金的20%，将被停止操作，闭门思过最少三个月。 如何守住并利用好这20%，是水平高低的试金石。 从交易角度讲，每一笔单子都应有明确的止损条件。 只想着顺利了赚多少钱，不想失利后怎么办，那不是完整的操作思路。 就笔者现在的感觉，如果开仓时做最坏的打算，然后往最好处努力，可能心态会更平和。 3.多和少。 就各种技术指标而言，多则惑，少则得。 市场走势越纷繁复杂，越直接的指标就越能抓住本质。 大道至简!判断趋势，均线是不错的指标。 至于成交量和持仓量，笔者把他们的两者之和定义为流量，测算后，用来在不同品种间分配资金。 4.长和短。 在均线的使用上，短的是兵，长的是将。 如果我们的眼睛仅盯在5日、10日均线上，那顶多算个优等兵。 要想当将军，还得看50日以上的均线。 长短结合才会游刃有余——既能抓住大势，又能选择好进单时机。 5.大和小。 想抱西瓜就别捡芝麻，为了抓住大的趋势就必须放弃小的波动。 我们有时侯嘴上说爱趋势，其实骨子里是爱波动。 古代有叶公好龙，现代的叶公也不在少数。 6.动和静。 一波行情结束后，一般都有一段休整期，然后在继续原来的趋势。 休整期的长短和行情的大小有关，行情大，休整期就长；行情小，休整期就短。 黄金分割是时间和空间的转换器。 7.舍和得。 任何一种操作方法都不可能把所有的行情一网打尽，能抓住大部分行情已经很幸运了。 人要知足，没有舍就没有得。 求全的另一种可能是导致我们误入歧途，迷失自己。 8.真和假。 金无足赤，系统发出的开仓信号不可能每一次都百分之百准确，我们不能因为它的少数几次失真就怀疑其所有信号。 说到底，期货投资是一种概率的博弈，只要我们的胜算大就足够了。 所以，在信号没有被证明是假的之前，请相信并坚决执行系统所发出的信号。 别忘了，我们有双保险足以应付假信号：轻仓，第一时间止损。 9.自律和他律。 做期货就是要计划好交易，交易好计划。 交易者心中都有一个大概的计划，但有时在交易时却走形变样，没有按规矩做。 为此，经验告诫我们要严格自律。 有些操盘手失利后也认为自己自律不够，并深深自责。 依笔者看，人性的弱点千年不变，我们没必要跟自己过不去，自律不行，我们可以靠他律，用制度和方法来解决人性的弱点。 所有权和经营权可以分离，计划和执行为什么不能搞成流水作业？一个好汉三个帮，靠个人单打独斗，恐怕不如志同道合的团队更有力量。 |
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期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义） 参与这个市场，不得已而为之，为减少将来的报应，特公布我的全部操作方法： 1，参与品种，主要考虑波动性，波动越大的品种操作性越好，冒同样的风险，获利的回报越大。 目前来看，锌胶铜白糖等波动幅度最大，基本是我主要的操作品种。 2，趋势判断，主要根据日线expma10-20线，基本原则，expma10-20线之上不做空，之下不做多，在这个原则之上选择入场机会。 3，进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场。 4，止损原则，一根小时线高低点止损，移动止损，如果进场后获利8-10个价位以上，就把止损点移至成本价加1-2价位，保证赚钱的单子不再亏钱，一般单边市和真正行情来临，进场后就不会再回到成本价，回到成本价一般还要继续震荡。 加码部分止损规则一样。 根据我的操作记录，进场就套牢，初始止损出局的一般比例很小，可能不到三成吧，所以我六成以上的单子都是获利出局的，大概三成不到初始止损出局，三成到5成左右单子赚1-2个价位出局，剩下的2-3成单子赚比较多的钱。 初次进场我一般控制在5-10%的仓位，激进一些控制在15-25%也可以。 日内几次多品种参与和加码，仓位很快可以积累到70-80%。 5，止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。 6，隔夜原则，当日单子有大的获利，拉大阳线或者大阴线，就可以留仓，同品种比如铜锌都暴跌暴涨，仓位可稍重，如果当日获利不大，k线一般为小阴小阳，或者上下影线，这种情况可不留仓或者轻仓。 一般隔夜仓可以控制在10-20%以内，多品种趋势一致可以考虑30-40%，市场明确单边市可以留60-70%，一般仓位大小和获利大小成正比，获利大，仓位可偏大，这样用利润作为风险准备。 获利越大，日内积累的仓位越大，隔夜成功的概率也越大。 7，重点考虑哪些形态，比如目前的锌，一旦往下突破18120和18050将是我的两个进场点，开盘直接跳空跌破这些位置，不会参与，而是要等待5分钟，15分钟，30分钟，乃至60分钟，等待日内高低点再次突破进场，可以分批进场，以避免低开高走高开低走这种常见的市场陷阱。 箱体、平台具备的能量最大，突破后短期获利最快最大，是我的最偏好形态，举例说明：2010年3月15日铜的向下突破，3月10日白糖1009向下突破，螺纹3月16日向上突破，基本形态都是肉眼可以识别的，没有什么复杂的地方。 期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义） 期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义） 还有很多一时想不起来的具体操作技巧和细节等，10多年的经验的累积，还是很多的，想起来我就补充。 另外，严格执行是很重要的，我使用金仕达条件单，进出场自动进行，可以同时关注操作多品种。 我总的操作策略就是以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），也就是截断亏损，利润奔跑，同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。 操作实践检验，本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。 我的方法已经可以稳定获利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。 还有一点最为重要，平时多积累福德，小恶也不做，小善也去做，是提高自己领悟力和获利能力的最好方法，我有切身体会。 有缘的亏损者可以参考。 本人免费公开以上方法，您可以置之不理，也可以免费运用，也可以问我具体问题，我愿意随时解答，完全公开。 但是，请您不要诽谤谩骂，这样必将招致极大恶报。 下面是一些分析： 1、止盈就是止损，随着小时线一根根往上叠加，就不断提高止损。 遇到跳空的局面，一种是我今天买进，明天高开获利了，那么如果距离今天的高点很远，我就等跌破今天的最高价止损，或者明天第一小时的低点止损。 如果我今天买的，明天跳空低开，这种情况极其罕见，因为我不但顺应了大势，还顺应了当日的小势，一旦出现可以等1小时，按照小时线低点止损高开获利的情况，真正的单边市不会回到今天的高点的。 所以今天高点止盈是可以的。 2、拿住单子，首先你要深刻彻底理解让利润奔跑这个道理，拿不住说明还没彻底认同这个理念。 我的单子也不会拿太久，是我的操作模式决定的，但是短期1-3天的单边市出来，我是可以吃到绝大部分涨幅的，我的方法没有什么特别的，就是严格按照我的止损规则，就不存在这个问题了，我都是金仕达条件单，由市场和电脑自动出场，心理基本没有什么负担。 3、进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是第一小时的低点，可能是1分钟-半小时k 线的一个低点，前面的主贴没有完全说明白。 4、加码的时机如何？也是破前一小时高低进场吗？楼主使用什么时间周期操盘？ 加码可以考虑更高级别的高低点突破，比如目前的锌，破今天低点进场，破18120加码，破18050加码，之后的加码就是直觉了，可以破小时高低点加码，这个不是明确的。 我基本就是按照小时和日线为主。 5、我没做到大资金，如果有一天我能做到几百万上千万，一定会面临进出价位不好的问题，我的解决办法是，移出一部分资金做股票中长线，或者股指期货，资金越大，获利速度肯定越慢，这是自然规律。 单边上涨就只做多，单边下跌就只做空，那是赚大钱的机会。 6、太小的资金确实有难度，但是获利也快，到了一定规模就可以分批进场。 小资金只能做1手锌或者橡胶的，就只能小止损，依靠一两次大的盈利上台阶了。 7、最开始主要是接受系统交易的理念，就是机械的执行某个交易规则，而不是主观判断，这是一大突破，之后就面对资金管理的难题，回撤过大，盘整来回输钱，很快输的差不多了，如何提高胜算，减少无益的止损，困扰了很多年长线短线中线来回的调整，一直找不到合适自己的，关键是找不到真正能稳定的方法。 直到去年7月开始，把以前的方法，长处短处逐渐做了总结，找到了相对合理的方法。 1）如果要减少失败率，就要尽量做大行情，大突破，而赚大钱靠的是大行情，不是小行情，所以就寻找波动大的品种，找日线的大级别突破机会。 2）然后摸索资金的进出规模，开仓和加码的度。 3）然后再解决止损方式和幅度的问题，盈利后成本价止损是去年的一个突破。 4）再解决操作周期，交易规则的问题，我发现小时线不错。 就这样不断总结，从成功和失败中总结，得到了现在的方法目前方法能赚钱，归根结底是背后的理念符合交易和市场的最高原则，包括细节都符合了。 8、隔夜单如何平仓呢？也是等到小时K线的最高、最低点被逆向突破吗？ 可以分为多种情况： 1），隔夜无跳空，还是按照小时线低点止损 2），正向跳空，如果幅度不大，还是按照1）止损 3），n 1日正向跳空，幅度很大，可以根据n日的高点被突破止损。 比如今天16800买了，今天收17000，最高17050，明天17300开盘，就按照17050止损，如果1小时过了还在17050之上，就按照n 1日头一小时的低点止损 4），反向跳空，可以按照成本价止损，如果成本价也跳过了，可以按照当日开盘一小时低点止损，或者k线中的箱体低点止损。 4）出现的概率极低，出现了也只能认了，毕竟你不可能每次都不输大钱。 9、在有利的情况下你是分批进场的。 那么平仓的时候是一次性平仓？还是有底仓和加码仓分别对待？ 加码部分因为赚了一些再回到成本价，只止损加码部分。 加码部分假设设了15个价位的止损，如果止损了，按照规则以前的仓位没到止损位的话就不动。 如果小时线低点破掉，全部出局。 10、1）、我有个问题,突破前一K线的低点止损,是盘中突破止损,还是这个K线走完了一看破前低了止损；2）、铁兄同时观查几个品种？ 1），突破就止损，不等走完。 2），所有品种全看，但是一些波动小，或者暂时不会有大行情，处于箱体的品种就放在后面，重点关注波动大，有大行情，距离箱体高低点比较近的品种，实际操作用条件单，是完全来得及的。 11、 根据lz方法，昨日高点520多，铜今天应该赚不少哇怎么只赚手续费 长期看（指日内，隔夜偶不懂），lz方法铜上或许能成立，铜上做日内的散散太少，做骗线得不偿失哇。 今天突破昨日高点我没进场，因为日线20均线还在压制着，我直到突破头一小时高点59950才进场，后来59990出局的。 我做的方法是基于日线或者小时线级别的突破，目的不是为了日内平仓，至于骗线，我是经常遇到，可能一半还要多的时候是亏小钱或者打平。 12、请问，为何选择60分钟K线做为开仓的基准，如果选择30分或其它周期是否可行呢？ 也是可以的，这个不是机械限制死的，如果完全限制死，我的方法就可以更简单的表达出来，而我目前的方法还有很多人为的筛选判断的因素，既是长处，也是短处。 13、日线图均线走势与小时图均线走势出现矛盾怎么办？ 这个问题你仔细观察我的规则的话，出现的情况很少，拿昨天的胶今天的铜螺纹pta来看，要么都是在临界点，要么方向都是一致的，差距很大的情况很少见。 14、中心,是占在有利位置,用小止损博大收益.占据了高胜率,大R两项优势是累，如果资金规模更大一点，可以用更小的单子来试错，比如本来准备60000和60200两个突破点买铜，小资金一次就满仓了，只能赌一个，大资金甚至可以在59900也尝试买一点，所以大资金有资金管理上的优势，人或许就轻松一些。 我目前这个方法肯定不适合年纪大反应慢的人，不过我想正常的话干到45岁还是可以的，之后或许可以做长线了吧。 15、2010-3-26 15:41:05今天我做铜，昨天高点59520突破我没有买，10点以后进场的，结果没赚到钱，收盘没有留单。 但是日线看，上面有60640,60950,61160，三个阻力位近在咫尺，所以损失这点价差，根本无无所谓，一旦突破，或许是几千点的获利。 16、有的时候小时图均线已经翻空了，但是日线图均线显示趋势还是上涨，而且两者都比较明显的情况下，这种情况好像经常碰到。 您是怎么操作的呢？ 观望，如果做空也可以，获利了如果收盘是大阴线，或许可以轻仓赌一把隔夜。 17、以成本价止损，个人感觉有点频繁，经常会有点冤枉，刚止损行情就延续了。 如果只以K线的高低点止损，以楼主的经验，两种方法差别大吗？另外如果以更小周期K线来止盈，收益会不会更好一点？ 以后者止损，也是可以的，但是成本价止损，可以最大限度减少试错成本，很多成本价止损的单子也会随后打破你的高低点，当然也不会都是这样，所以交易本身没有绝对完美的，我这方法的好处就是能减少资金的回撤，通常单边市来了不会回到成本价的。 如果再延续，就再进去就是了小周期止盈的问题，是可以的，有时加上一点直觉。 比如今天的橡胶，完全按照小时线低点的话是24690才出局，但是昨天这么强，今天又是高开，按道理强的话就不会回到昨天高点，所以回到昨天高点之下就该走。 18、有个疑问，这类根据高低点突破进场、反向突破止损的系统很多人在用，似乎胜率相对比较低，按说是无法稳定盈利的。 举个例子，老克腊前段时间自认为找到了圣杯，并且在投机岛裸单。 他这段时间的成绩就很说明问题。 那么楼主的稳定盈利，关键在于什么呢？是盈利顺势加码的策略吗？ 如果他出了问题，我想可能是多方面的问题，我不好评判。 我这种方法的几个优点供你参考： 1），尽量找日线级别的箱体突破，这样胜率就高一些，减少无益的赌博。 2），很多突破往往惯性会走一小段，就算突破失败也是如此，成本价止损就可以最大限度的减少试错成本，真正买进就套牢的情况就5-10个价位砍掉了。 盈利顺势加码确实很重要，这样才能保证你亏10点的时候是2手，赢100点的时候是6手，自然能获利了 19、想问下，如果突破后开仓，那么是等回调完成开，还是突破马上就开。 突破马上开的话，也许止损也会很大，怎么解决？另外，止盈的问题，怎么解决？ 回答：突破立即进场。 初始止损可以考虑5-10个价位。 止盈就按照主贴和回帖讲述的来做就好。 20、还有一个地方没弄清楚：假设第一根60分K线走完后，第二根K线当价格突破第一根的最高价开多仓，但价格向上不多就回撤，那这一单是平手或小亏止损；之后当价格再次创新高时开多仓，那么这个创新高是指第二根K线再次创新高开多仓还是要耐心等第二根K线走完后，第三根K线创新高时开多仓呢？ 初始可以设立5-10个价位止损吧。 不用走完，创新高就可以进场，资金大的话可以分批进场，小资金只能赌一两个机会。 21、止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。 关于重新进场这一条，请问参照的是当日早盘一小时？ 我是参照当时最新的当日最高点，这也暗含了威廉姆斯出击日的原理。 22、进场之前我是看了大周期比如日线的高点和低点，这样的进场点，成功率比较高，避免了频繁的追涨杀跌。 23、我的方法是这几个月逐步完善的，很可能今后会出现比较大的回撤，导致我重新改变方法的可能，其实这九个月以来已经改了不少东西，但是我想交易的大的原则性的东西是不会变的。 我想主要原则就是： 1）要赚钱就需要把握大的趋势，这个大家都能认同吧， 2）其次要控制风险，减少试错成本，减少资金回撤，截断亏损， 3）再次要扩大利润，让利润奔跑， 以上是根本性的原则，不能再简化了吧。 24、有一个昨日高点突破开仓点，另外我的方法并非任何信号都参与，重点参与大的箱体突破。 止损很简单，条件单。 25、请教，1）、进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场。 请教铁兄，如果第二天跳空，超过了前一天的最高或者最低价格时，是开盘进场好还是等1H中的收市高于才进场？2）、隔夜原则，拉大阳线或者大阴线是指日线还是1H中？ 回答：1），前面已回答，再说一遍，跳空的情况，可以等5分钟或者15分钟或者30分钟或者1小时候破日内高点再动手，除非有一个近距离的日线级别的高点被突破； 2），日线 26、我的方法在近期震荡市中很难赚到钱，虽然权益也没下跌，但是也没上涨，所以我现在微调我的交易策略，将一小部分资金分散在几个有趋势但是波动又小的品种，持有长线单，目前是豆油，pta,螺纹，黄金多单。 27、除非有一个近距离的日线级别的高点被突破”居士所说的是价格距离近，还是时间距离近？ 就是几天形成的一个小箱体或者小平台，比如，目前橡胶的25835和26010，还有26205（ 2010-4-14 22:17:19 ） 期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义） 28、突破很容易开到上下影线中，是太急了还是对日线参照不够？ 变成上下影线了就要砍。 29、完全根据10穿20，也是一个不错的系统。 我的方法更多的是做价格的突破。 30、您初次建仓，二次，三次……加仓的资金比例分别是多少？您是怎么解决仓位收放的？ 要根据具体形态。 可能的行情大，形态比较理想，仓位可能大一些这些就是个人判断了。 31、楼主最大回撤是多少？ 最大30-40%左右 10万以上资金正常情况不要超过20%以上的回撤，严格执行系统，一般不会到20%，超过了20%以上，就该彻底反省了。 32、到底是突破 前日高低点入场还是 1小时呢？ 归根结底还是日线的箱体形态，在此基础上才谈得上用那个周期，如果符合日线箱体形态，那么适当的抢跑，分仓介入，是可以的。 比如周五的螺纹钢，铜，pta，都是可以轻仓先介入的。 期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义） 33、关键不是具体的规则，而是找最明显的形态参与，主要就是日线的大箱体，这样的突破是最好的机会。 找到日线箱体你就耐心等待突破的那一天吧。 34、这套系统在趋势顶和底的区域可能会做反？ 趋势顶部底部结合点直觉和经验吧，比如日内的低开高走高开低走，日线大阳线大阴线等等，60分钟高低点也可作为出场参考。 35、震荡，不参与。 36、我的方法并非完全规则化的，主要是品种和时机的选择，一个是看这个品种的波动幅度，小的不做，这个就不好量化了，其次看日线箱体的突破，形态不是那么顺眼的就不做了，这个也不好量化。 37、具体的平仓止盈怎么做的？ 开仓规则本身就是平仓规则。 38、经过几年的实践，对交易策略的不断修正，现在我基本已经不再做短线了。 我自认为没有靠短线盈利的能力，我相信长线是金这句话。 持有1-2个月也是常事。 做长线，岂不是每天都很无聊？ 那就要看你来到这个市场追求的是刺激还是钱。 |
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期货交易心态变化的应对策略 投机交易，心态最重要，一旦信心丧失，一个交易者就没法坚持执行自己的交易策略，而是无所适从或者依赖他人的观点，最终不仅赢得稀里糊涂，输得莫名其妙，而且自己的水平和对自己策略的使用经验和信心也一点没有增加。 虽然都说心态最重要，可不找到根本原因还是很难提高心态，这里就我一些个人的经验分析一下，看看心态是怎么样一步步变化的。 1。 刚开始交易的时候，担心的是这次买进来会跌。 对策：设定止损，每次交易损失达到总资金的5%就撤，坚决执行。 2。 有了止损，不用担心跌了，可担心的是不能获利，而且连续止损，止损个七八回，老本也就去了一大块了，只见止损不见盈利是这时最担心的。 对策：提高操作成功率，去寻找波动的临界转向点，也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。 (此为所有技术分析的核心所在，各人的方法都不同，能十发六七中找到临界转向点，已经算是比较成功了 3。 提高了成功率，不用担心连续止损了，就开始担心赚时赚的少，特别是错过大行情。 手续费加上止损的两头差价，止损一次的代价比理论计算的要高，所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失，或者利润微小，无法肯定能否长久获利。 对策：试着在获利时让盈利扩大，如果能抓住大波动，那么小止损也伤不了几根毫发。 4。 学会等待，开始成功抓住了一些大波动，不怕赚时赚的少了，但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。 这些亏损交易不仅影响心情，而且浪费了时间和精力，对整体交易成效也有明显的负作用。 对策：使用“绝不让盈利转为亏损”的格言，当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。 5。 好，损失的交易少了，但因为打平出局而错过的大行情也多了，综合一比较，似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。 对策：放弃“绝不将盈利转为亏损”的格言，改为用止损来博大波动。 进一步研究改善止损点位的摆放，同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。 (注：条件多了，系统就变得不可靠了，有个取舍问题 6。 具体问题大都解决了，接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度，多久？ 对策：将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改，通过以后用系统做50次以上的交易，达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。 7。 系统可以稳定执行了，总的交易成果从统计上来说是正的，这时都不担心单一一次交易的成果如何，而是具有在整体上的必胜信心。 但仍然有新的问题，担心的就是市场一旦某种性质发生了变化(比如周期变化，主力的操作风格变化)造成股性改变而使系统突然失效。 对策：到此就没有对策了，股市是个永远变化的地方，没有一种方法可以长胜不败，特别是技术分析是一种跟风的操作，唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态，随时检查系统的运行，当多次交易不正常的结果出现，确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。 以上提到的仅仅是建立系统化的交易方法所面临的技术问题造成的心理障碍，而实际操作中，越贴近股市受到各种各样客观因素的影响就越多，如市场气氛，主力的出入，消息的震荡，行情运行的拉锯，都可能使一个交易者无法承受心理压力而放弃使用经过研究的系统，因此如果操作时能够保持一种若即若离的心态，多关注系统而少关注市场，则将有利于心态的稳定。 |
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谈几个期货核心的问题！ 2010-10-22 一 期货核心之一 耐心，如果你真的有耐心，做到耐心等待，那你基本上就离成功很近了！80％的人亏的原因，是盘中不够耐心，随手开仓造成的！ 二 期货核心之二 纪律. 纪律是建立自己的规则然后无条件遵守它，这个规则不用想一步到位，因为随着时间和交易的经验，会不断完善的！纪律是走向稳定盈利的法宝 三 期货核心之三 心态，我要说的心态主要是指，不要想挣所有行情的钱，不要急着在短时间赚很多钱.投机这行业就是人越想挣钱，越挣不到钱...所以要沉下心来，放远一点 四 期货核心之四 技术，我一直认为技术不是重要的，因为从各个指标据分析，都能做到大部分行情，你只要专注一两个指标研究一阵，稍稍精练一下，基本都是可以盈利的！ 不用把所谓的技术神秘化，技术无非是种规则，没有最好，只要适用大部分行情，你就坚持执行吧，再好的技术也不可能十完十美，不完美的地方就用止损来控制 上面四点做到，你就是高手，完全可以稳定盈利！ 以我的体会，最难的应当是耐心等待机会.没办法，人性的弱点，不过，随着你的规则（也就是有些所谓高手称的操作系统）越来越细化 耐心等待属于自己的行情，做起来并不难. 很多人做不到，是因为你的规则没有具体化！ |
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执行力|开仓|止损止盈|让利润奔跑.... 执行力：看到大多数有点技术，但还没真正悟道的人都在说，是执行力造成还在亏损，其实是不完全对的..执行力我认为每个人都有，但又为什么盘中下单会出现操作与技术背离的单呢，想想为什么很多明显没行情的时候，你不会做错....从人的行为学来说，执行力不是主要问题的，你不可能无原因把家里的电脑砸了吧...，按一般水平的人来说，每天的盘面大约有一半相信你是不会参与的，因为你清楚，那些时候没行情，大都是错在假行情上.其实只要认真分析一下自己的单，相信多半是细节不清晰造成的....（还有一些个别亏损情况，是受亏损情绪影响.随意下单.赌博心态.这属于个人的心态和个人修养造成，真正处事谈定的人，这方面很容易改善，不属于执行力！..）..执行力依我的经验，只要你固化了操作.有一个规则，执行力一点都不是问题，每个人都会执行得很好...如果你亏损，请不要拿执行力来当借口.....改善随意下单的毛病，我认为最重要的一点，就是不断总结自己下过的单子，回忆当时为什么会下单，你肯定会找到原因的..... 开仓： 开仓点是你的规则与行情的配对..开仓说不重要，肯定是假的，还有人说，“没有顺势逆势之分，开仓不重要，重要的是开仓后处理单子的能力”这个更是误导人，是不负责任的说法，不管说这话的人技术多牛，我相信他都不能稳定赢利...其实每个人都要有些基本的智商，就好像卖软件的，收徒弟的，一年能让你翻多少倍，还是有很多人相信，没办法.....开仓后的处理确实很重要，但是万一不幸的是某段时间每次都是亏损，你处理再对，你的资金能经受多少次处理？？？。 。 正确的开仓，我认为首先要有势的判断.不管是势是空还多.你首先要定趋势.....不要追求最佳开仓点.但要尽量做到安全进场位..每个人都不可能是神，但一定要认真对待每次开仓....开仓后处理一般是按规则办，破你的规则就出场....寻求下一次进场位.....开仓很多人都认为是一个点，其实是错的，突然点进场，会让你亏得找不到方向，点和面的问题要清楚.... 止损止盈：这两个我一般统一定义是出场.一切都按规则处理....其实这个没什么可说的，止损初级可以是软件固定点数执行，挺好的练习方法，成熟后还是要按你的规则出场，固定值止损有缺陷.....你技术提高了，自然明白我说的....... 让利润奔跑： 这点我也受困过，但是挺过来发现，只要你能真正挺过做对多次后，有丰厚利润时，就会变得容易了！～因为好多时候，坚持到一两次正确后，利润把以前的止损全赚回来时，届时持有盈利单心态是完全不一样的！.....在这点上，我认为还是取决于你对资金的态度，不要怕亏，只要亏得有意义，大胆地让利润走到你规则的终点，放弃几次小利对长远来说，是值得的..... |
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所以这有三个安全度，第一个安全度是安全时间范围，在这个安全时间范围是让你去悟东西的；第二个安全度是让你做到稳定和不走形的，第三个安全度是让你安全的去盈利。 这个时候，最小盈利才是安全的，怎么放大盈利才是你的目的，因为亏损和最小的盈利已经保证了，所以进入期货市场，首先是要端正你的心态，是来干什么来了？是来接受亏损的，也就是说我是来亏钱的，只有这种心态来了，才能充分的认识到这个市场的危险，才能做好一切的准备，想办法让自己在有限的时间范围之内，让自己能够踏入第二阶段。 如果在有限的范围里踏不入第二阶段，那对于每个人心态的折磨都是相当的厉害，最终选择放弃在所难免，但是并不是说选择放弃的人，就一定是失败者，因为每一个人，对各行各业的理解以及涉足之后的能力体现都会不一样。 在期货市场里，你或许不能成功，但是在其他的行业或许你能成功，这个不能说期货市场失败其他市场就一定是失败这个说法，只能说你不适合期货行业。 当然对于踏入第二阶段的人来说进入第三阶段来说，只是一层窗户纸了。 自己摸需要一个时间，如果有人带，那只是一夜之间的事儿。 我所指的是体系的改进，安全度的增长。 应该说适用于任何一个交易体系的东西，就是说你不论是用什么样的方式方法，进入这个市场，去拿到你的筹码，直到离开这个市场来获取利润，不管你是用什么样的交易体系，都应该能经历这三个阶段，如果你没有经过第一阶段，就直接进入第二阶段，那只能恭喜你是个天才，那是进入市场的安全的一个体现。 有一定的盈利能力之后，怎么样去充分体现安全的稳定挣钱的这个目的呢。 就是要让自己的体系永远建立在一个安全资金回撤的基础上。 这又提出了一个资金安全曲线的目标，这个目标是什么，这个目标就叫安全回撤，安全回撤的意义是什么？越小越好。 如大家没有画过资金曲线，自己脑子里应该有印象，比如说这一次翻了一番，比如我是一个小资金，从两万，翻到四万，最高点过了之后，资金开始回落。 资金回落，回落到三万，我觉得还是大涨小回的，那没有错，没关系，那下一回，我可能就会从三万，翻到六万。 在大涨小回之下，应该说，回到三万这个成绩可以吧？可以！但是我们在期货市场上，时时刻刻以安全理念作为第一理念的职业期货人来说，要尽量把自己的回撤控制在微小的范围里，要小而小，小到极致，为什么这么说？因为期货市场中，会有很多，不定的因素，会有很多没有发现的潜在的危险，而对于这些不定的和没有发现的东西，自己的经验和应对的措施是没有办法做到完全的，预先准备。 也就是说很多东西，是你想不到的，要是你本身的能力和范围控制的范围非常的紧，那么一旦遇到这样的事情之后，你的放大倍数，基数也会比较小。 打个比方，你从四万回撤到三万，只回撤了一万，但这回撤一万嗯=，是在理想情况下，也就是说在你的控制范围里面，回撤了一万。 但是有一定因素或者超出你意想的突发因素事件发生的时候，就会在你本身一万的基础上叠加你的风险，那么一万就会变成两万三万，就有可能一下子把你打趴下。 如果说我的资金回撤本身就比较小，四万我撤到三万五，我本身有五千的回撤，在五千的基数上遇到这个突发事件，它的放大倍数，也会和原来的放大倍数一样，但是我的基数比较小，我的绝对值量就会比较小，那我遇到突发事件，甚至于对于别人来说是灭顶之灾的时候， 我还能留下最后的一万块钱，作为我起家的资本，而不至于一下子打趴下。 这就是资金回撤小的好处，专门应对突发事件，和灭顶之灾的，那另外一个好处是什么？？？ 另外一个好处是，在投机界有一个公认的事实。 这个公认是事实就是心态领导一切。 不管是刚进入门的，还是老手，熟手，高手，他们各自能够在这个市场里面能够生存下来的基础就是个人的坚强的信念，作用到心态上的稳定性。 资金回撤少的心态和资金回撤大的心态当然不会一样，资金回撤小的心态要比资金回撤大的心态要稳定的多，在心态比较稳定的状态下面，我们做体系的改进，做体系必要的修正，客观的评估体系所带来的益处和害处，所有这一切做出来的效果，就会比心态不稳的人做出来的效果好得多。 那就是说什么呢，说一个人的技术规范，和它的能力，是在心态稳定的情况下能够发挥它最大的作用。 我一直有这个想法，我自己始终要把自己的心态保持一个非常良性循环的一个范围，我不允许我的心态受到别的任何东西的影响，如果有这种可能性，那这样的事情我先杜绝它。 不做，就为了保持一颗稳定的平常的心，这是最主要的。 你不能把自己的心态时时刻刻逼在悬崖边上，也不能说这种样子，是美其名曰锻炼意志，这个不行，为什么呢？因为人不是机器，它会有感情上的波动，会有情绪上的冲动，这种情况很常见，而且每个人都有。 怎样让自己，不受这些情绪波动的影响，就是说，要远离波动的可能，远离波动的可能怎么做，保持一定安全度的情况下，让自己的交易体系，约束自己的交易行为，告诉自己，只要遵照执行，就能达到目的，不需要做任何交易体系以外的东西。 当你的纪律足够规范了，在你能够想象得到的所有的范围里面，你可以保持你的心态，平稳安全，当然会有想不到的事情发生，而当事情发生你的心态肯定会受到冲击和波动，但是有了这一次经验之后，你的交易体系又会加进这次交易体系受情绪波动影响客观的条件，放到你新的体系中去了，杜绝再次发生，所以越做到后面是自己的交易体系越能保证自己心态平稳，当你的心态平稳度已经达到不需要严格的交易体系来作为约束的时候，那你的心态锻炼程度就已经上升一个更高的层次了。 |
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那需要更高层次的交易体系来约束后面的交易行为，所以说，整个规范的进入市场获取盈利的这个递进过程应该是什么样的呢：良好的交易心态进场；找到自己的盈利模式；围绕心态的安全度和交易模式盈利模式，来制定自己的交易体系。 交易体系和制定，必须由两个标准，两个目的，第一个要保持自己心态的稳定性，安全度，所以交易体系，是一个严格的安全机制体系，第二，是要完全体现自己制定的那种盈利模式，要删除一些自己不想做的，放弃的盈利模式的行情。 交易体系制定后，严格的执行。 严格的执行当中，会有好的单子，也会有不好的单子，坏单。 那么要根据做的成功和失败的状况来反思自己的交易体系，进而修改自己的交易体系。 修改之后的范畴和模式，仍旧要符合以前的两个条件，如此循环，循环到最后，就是这个交易体系能够让自己的盈利模式发挥最大的作用，达到这个目的，然后就要反思盈利模式。 想一想还有没有别的盈利模式扩展到现在的盈利模式里面。 扩展的盈利模式又会引起新的交易体系的更新，交易体系更新之后，又重新进入一次不断更新完善的过程，再反过来作用交易的心态盈利模式。 再一次升级，再回来到交易体系的制定，如此循环，不断的做不断的提升。 应该说到最后的阶段，大家应该不想去选择行情，也就是说我不主张只做看得懂的行情的这种说法。 为什么，因为学无止尽，交易的理念，或者是交易的盈利模式，每一次定型之后，必然后边就是扩充它的盈利模式，扩充了盈利模式之后，就是做了原来不会做的行情，这也就是我整个的体系，为什么不断的扩充，去找这个全周期的盈利模式的原因。 因为我相信一点，你看到懂的行情越多，并不代表你的盈利能力强，而代表你的安全性最高，为什么，因为，突发情况，或者你不认知的情况下，出现的各种行情的类型，你都有应对的方法，意外对我来说，可能也就是在范围之内，这样，对于出现意外的行情，这个概率，对于我来说，就大大的缩小了，那我的安全度就越来越高。 这是一种体现。 |
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刚才说的整个这个过程，就是进入市场应该抱有的心态，以及怎么从一个市场的新手，慢慢慢慢的成长成为一个市场当中能够生存下来，能够有生存能力和盈利能力的一个独立的投机人的过程。 这个过程，也是我进入这个市场之后所历经的过程。 我也是经过了，稳定亏损，安全亏损，就是第二个阶段，属于只亏手续费的那个部分，第三个部分，止盈的体系能够完善之后的一个安全盈利，也是三个过程。 第一和第三个过程，当中有些概念的问题，亏损有连续亏损、安全亏损。 安全亏损，就是每一次的亏损幅度都很小，慢慢慢慢亏损的过程，就是说你亏损也是要亏损得稳定。 对于盈利，安全盈利是什么？安全盈利是种稳定的盈利状态，大家可能在想，我已经有这个能力去盈利的，我为什么不去追求暴利，其实我说的暴利就是稳定，只有稳定了之后，运用期货市场之中两个最基本的特色，一个杠杆，一个复利，才能做到“暴利”。 片面的追求暴利，忽略了稳定和安全，会造成资金曲线的大幅波动震荡。 也即是说，感觉到这个人很能挣钱，但是也挺能亏钱，这样波动的结果，虽然说还是正向，但是反向的力量也很强大，一旦有突发事件，或者有意外的心态波动了，就可能一下爆了仓。 因为毕竟盈利无边而爆仓有度，你百分之一百亏掉了就爆仓了。 但对于盈利来说，我可以有百分之一百，两百，三百，四百，一直往上增加的盈利倍数，所以怎么样让自己的亏损永远也不会触及自己的爆仓位置，这一点，就是说，符合这种资金曲线的期友们好好想一下，怎么样安全。 这样做，可能会影响你的一部分的盈利能力，但是我觉得那是值得的，为什么是值得的，就是因为小概率的事件，会铸成大错，而这种大错，可能会影响你在期货市场中稳定的心态，当心态被彻底打穿了之后，你会害怕下单，你会害怕呆在这个市场上，因为你会想， 我有那么强的盈利能力，我也会爆仓，这个市场简直太不可琢磨了。 它会彻底否定自己。 心态的反作用力是非常强的，所以说，希望，还是大幅震荡上升的这种资金曲线的期友，好好的能够规避一下大幅回撤的问题，因为人算不如天算，灭顶之灾不知道什么时候回有，但有一次就足够了。 |
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盈利模式选择好之后，就是交易体系的制定问题。 说过了，交易体系的制定有两个原则。 第一，要以这种盈利模式的时间周期作为基础的安全度考察，这是为了心态的稳定。 也就是说止损体系必须要符合这个盈利模式的时间周期。 第二，要充分发挥这种盈利模式的盈利能力。 就是说做炒单的，交易体系就要为炒单的盈利100%服务。 如果做中长线，那交易体系当中就不该有任何别的体系的成分，只为中长线服务。 安全度之后就是盈利能力的问题。 要充分发挥那个时间级别的优势来获取这个时间级别的最大利润。 这是交易体系必须做的两方面。 一个是安全度。 一个是盈利能力的极致体现。 |
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那给大家说一下均线的参考作用。 所谓的3日均线，在图上看到的3日均线有几重含义。 第一，3日均线是连续的，也就是说出来的是一根线，而这根线有它的方向。 均线的方向代表这个时间周期的多空方向；如果3日线向下，就是3日线体系的空头。 如果3日线向上，就是3日线体系的多头。 各个均线的方向都能代表那个时间周期多空力量对比的方向。 第二，当时当根K线的价格是在均线的上面还是下面。 这也很有关系。 如果在上面，就代表3日均线（就是3天的平均成本）多头胜出。 最终价格在3日线之上，就代表多头处于盈利状态，空头处于亏损状态。 各个均线的位置，价格在上面还是在下面都能代表这个意思。 对于短周期的均线没有其他的含义了。 对于长周期的会有别的含义。 比如对于10日均线以上，对于30日均线，如果30日均线的方向是向下的，那当然是30日线的多空力量对比向下。 这是从均线的角度上说的。 另外还可以从30这个时间周期的多空力量对比的角度来说，什么叫30的多空力量对比？就是在连续的30根K线的形态代表着30日的K线的组合形态，而这个组合形态是有多空倾向的。 这涉及到K线的形态学的范畴。 K线的形态中比较敏感的，大家可以看得出多空力量对比的，我说的30日的组合形态，已经去除了非常明显的多空方向。 也就是说30日里30根K线的组合形态里，低点依次下落，高点依次下落，那肯定是空头。 这个形态是空头，震荡下跌或者快速下跌，那对应的均线肯定也是向下，30日均线也是向下的。 如果形态跟均线的方向一致，那么不用怀疑，整个30体系的方向肯定是空头。 但有的时候30这根均线是向下的，而30日联合的K线形态不是向下的，甚至有可能是向上的。 碰到这样的情况就处于矛盾的状态，因为均线代表平均成本，时间周期越长， 成本的有效性就越强。 而这个成本直接关系到多空在这个30日里面的综合作用的一个心态体现。 刚才说了，如果在均线之上，代表的是多头处于有利的状态，就意味着头多心态要比空头成稳平和得多。 这是一种压缩的概念，期货市场到最后的行情，是由一方崩溃而结束的。 为什么会崩溃？小压力慢慢变成大压力，大压力之后变成超大压力，超大压力之后崩盘。 所以心态在期货市场中是一个最终决定胜负的决定因素。 对于心态来说任何技术层面的东西都可以忽略不计。 因为有，它也会走形，有，它也会不遵从技术规范。 所以真正崩溃的时候是没有技术形态可言的。 什么事情都可能发生，在心态面前，别的东西都很脆弱。 可以说一旦30日的均线方向和形态的方向不一致时，我们可以做的是观察，观察它们一致了至少不矛盾了才采取行动。 所以这涉及到心态的稳定。 什么时候稳定了？就是大家的成本都稳定了，盈钱的人和亏钱的人一样多了，空头不占优，多头也不占优，都不占优，这种状态叫三十日体系的平衡。 达到这种平衡之后，突破才有效，才有可能引起行情的延续，要不都会受到心态的影响无功而返。 |
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所以说，这是一个深层次的多空力量对比的一个原因。 就是说，为什么有些问题的多空力量对比我们会放弃一些地方不做？就是多头空头心态不稳时候，并没有形成一边倒的局面，或者它没有一边倒的心态基础，而那个时候冒然进入，会引起你的对手的反击，而他的反击，会很有理由，他的理由很充分。 所以说，多空力量对比，能对比出来的东西，就是一方是否占优。 占优一方的方向，就是你做单的方向，但比较不出或者很矛盾的状态时，你涉足于这个时间周期领域的单子，就会处于一种被动的观望阶段。 就是说你进去了后，你不得不设一个宽止损，为什么？因为你进的这个级别太大，而在这个级别之内，你的止损级别必须扩大，不扩大，你没有办法确认你的单子是对还是错。 所以，交易计划要摒弃两种可能性，也就是确定什么做，什么不做。 确定什么做什么不做的标准要摒弃两种行情： 第一，没有方向的行情。 你做得那个时间周期没有方向，因为它跟长周期短周期都在闹矛盾，矛盾的结果是左右都不是。 既有比你大一级别的对手，也有比你小一级别的对手，都在和你作对，他们的心态都没有彻底垮掉，你想逼死人家，逼不死的啊。 人家逼死你的可能性一下子不存在，但是你也不好受，这叫没有方向。 第二，比这个还要严重，不要去做反向单。 因为你会被大一级别的正向的单子给逼死，而且逼死的时候会失控，是指止损失控。 你想好的一个止损点，它可能用跳空，甚至于迅雷不及掩耳之势一笔打穿，你的止损压力很大。 老实说胜算不高的，不要去想，跌倒底了，差不多了，该止跌了，要反弹了。 所以我还是那句话，可能有些朋友听到过那句话：就是市场当中，当存在希望的时候，希望就不存在了。 因为你没有什么依据，你没有任何级别的多空力量对比能够预示这个希望存在的话，这个希望是不存在的。 不要像抓着救命稻草一样希望着奇迹的出现。 你怕什么，什么就会出现。 你希望什么不发生，那它必然发生。 这跟和盈利正好倒过来，我觉得这点够了，也心满意足了，可以了，结果呢，它再给你惊喜，给你的惊喜之后，你觉得又可以了，心态满足了，就这么多可以了，那他还会继续奖励你 ，因为什么，因为你平和了，因为你不想去获取更多 ，你只想按照自己交易体系规定的东西出场，那市场还会不断的奖励你，奖励你平和的心态。 所以说，摒弃两种行情不做，第一种，没有方向的，第二，逆势，特别是逆和你这个级别大一级的逆势。 举个例子，你是做日内趋势的，千万不要做，3日线逆势单，因为日内趋势的上一个级别就是3日趋势，同样的3日趋势不要去做10日趋势逆势单，因为，隔了一个级别，直接作用于你的最快的让你止损的方式方法就是比你大一级别人的顺势，他们的顺势单会直接把你的止损位打穿.因为比你大一级别的人，会比你有更好的心态的培养度，比你大一级别的人多数都会比你的资金容量大一些，而且会形成思维惯性，你的止损会是他们盈利扩大的源泉。 |
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所以说，交易计划制定第一点是做与不做，做与不做是考察中长线周期的趋势，来判定有么有方向，如果没有方向那就不做，如果有方向就可以纳入做的范畴，也就是交易计划当中写下一笔这个品种可操作。 如果可操作，还有怎么样操作的问题，所以说，要结合外盘的情况来给开盘的价格定位，也就是说你要对当天的开盘：高开，低开，平开的应对方法作出一个判断。 先决条件，要有做单方向，而这个方向，不能逆比你高一个级别的趋势方向方向既定之后，在日内趋势的引导下，你可以去做短周期的单子。 比如说，日内波段，日内趋势，当然，你是做日线，也可以用日内趋势的单子来代替日线的单子，按照多空力量对比的当天的全部当日日内趋势的力度来考虑这个单子是否属于可以留仓的范畴，那是留仓体系的问题。 但是高开、平开、低开三者的应对方案要有。 这个就是交易体系当中需要制定的东西。 有了交易计划之后，第二天开盘，盘中的所有任务就是遵照执行。 至于执行能力，大家都有，只是劝告不要冲动，不要有灵感，也不要幻想马上修改了体系就能马上用。 如果你在盘中发现有问题，最后在盘后修改体系，第二天再重新执行。 胜利属于计划周密准备充分的人！！！！ |
| 日内波段 日内趋势和大级别的止损。 日内波段的止损是在你进场的那1分钟里面，也就是说那1分钟的k线结束之后的后1分钟你要进入止损阶段，后1分钟如果能够突破前1分钟的高低点，都是反向止损的点，这是日内波段的止损。 日内趋势的止损，是在组成日内趋势的这个波段的形态上，对于多空方向来说，反向的日内波段的突破点，就是日内趋势的止损点，就是说日内趋势是靠着日内波段来止损的。 那么隔夜呢，再大级别的，隔夜其实是靠着日内趋势来止损的，那么再大呢，10日线的趋势是按3日线来止损的，依此类推，我所指的都是形态。 就是因为日内波段涉及到1分钟的形态，没有办法判断，所以才能强硬的按照最高最低价来止损，除此之外，都有形态的观念。 记住，永远要在比自己级别小的形态里面来找止损点，不能和自己同一级别的，如果和自己同一级别的，你的止损将会压力很大，会不可收拾的。 |
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野鹤道场——晃动、摆脱、加速 踢过足球或者看过足球的人，应该都注意到里面过人的三个阶段：晃动、摆脱、加速。 价格的走势就是这三个阶段的组成而已。 在盘局中的整理形态，就是在你眼前做假动作，晃来晃去的，最后搞得你失去了重心，伸了好几次脚，连球皮都没蹭到，累出了一身汗，这时候你告诉自己：行了，我受不了了，你就自己晃去吧，我不伸脚了。 往往此时，摆脱开始了。 当你看到他从你身边带球而过的时候，悲凉和屈辱一起涌了上来…… 当你还在想着刚才要是一伸脚就如何如何的时候，对手已经带着球加速而去了，越走越远了，再追上去的勇气一时半会儿也不知道去了哪里，往往是坐看一段大行情走完，心中悔恨交加啊，那种滋味，相信很多人都尝到过吧。 野鹤道场13——晃动、摆脱、加速 因此，我们所能够做的： 1、晃动的时候，尽量不入场，不伸脚。 2、价格摆脱了整理区间的时候，不要坐着傻看，先跟上去再说。 3、趋势加速的时候，有风驶尽里。 最好操作的是加速阶段，因为价格呈现简单的单方向运动。 最难抉择的是1和2之间的界限。 绝大多数交易者由于想抓住市场上的每个机会，也就是每次都去伸脚，所以在晃动阶段都是白忙，受的伤害倒是不轻，因此风险和回报大大不成比例。 还有一些交易者选择专门做突破，一旦出现突破，马上入场，回到区间，立刻止损，最大的问题也是假突破比较多，所以往往要经过多次止损后，才能抓住一次大趋势，因此这类交易者一定是风险控制的高手，否则是很难熬到解放的那一天的。 而那些对交易时机非常挑剔的交易者，往往不到加速阶段不入场，所以交易次数少，成功率很高，尽管赚大钱，但是非常乏味，那种等待，可不是谁都能挺下来的。 结合基本面来做的话，可以有效减少你伸脚的次数，提高成功概率，不失为一个好办法，不过如果是所有商品都做的话，占用的精力会比较大。 找到最适合你的方法吧！ 【股民糖糖：横盘突破之时——入场试单，趋势加速阶段——顺势加码。 最高境界应该就是只做加速阶段！】 |
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什么是趋势 道氏很多年前就有了经典的定义，后面的各种说法基本上不离其宗。 而国人对趋势定义之突破性新解，我认为首推何之先生的版本：趋势就是价格对一个有确定意义的市场影响因素所做的持续反应，该持续反应表现为具有统计相关特征的价格序列。 这个说法涵盖了基本面和技术面两个方面，即肯定了趋势的内在驱动力来自于市场影响因素，又认可价格的走势具有唯一的真实性，可以说两方兼顾，在某种程度上是对道氏定义的一大提高。 而在鹤道中对趋势的定义却是来自不同的角度。 我经常喜欢说的一句话是：问对了问题，也就找到了答案。 所以，对于什么是趋势，我们应该换种问法才更容易找到答案，那就是结合你的资金情况来问。 对于几万的散户，需要从市场中赚到生活费，还要积累发展的资金，那么日内的波动对他们来说已经是不小的趋势了。 对于大规模资金来说，以日线、周线为统计模型的趋势可能更有参考意义，对于宏观基金来说，国际国内经济现象的变化是他们追踪的趋势。 所以，我们应该追随何种规模、何种时间周期的趋势，跟我们自己交易的资金规模是成正比的。 顺应趋势，关键在于找到属于你自己资金规模的趋势，然后才能顺从之。 要不然的话，５万元的散户，如何去顺从周线或者经济周期的趋势呢？资金管理不好的话，很容易被短期波动给折磨致死的。 所以，入市之前，先想清楚自己做的是什么级别的趋势，是件磨刀不误砍柴工的事情啊。 |
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16年期货交易感悟 本人1996年在一次偶然的机会和一个朋友聊天，知道本地成立了一个期货交易部，并知道当地的某人刚进入期市就赚了钱，出于赚钱的欲望和好奇，当时在懵懵懂懂的迷茫中进入期市，开始就是做郑州比较火爆的绿豆期货，最早的几天赚到了一万多，很是高兴，但是好景不长，记得在96年的中秋节那天，绿豆期货上下蹿动，当天有一个多小时赔了6万多，当时本人家产现金就只有10万多点，这下刺激了神经，寝食不安，后来听别人说只要坚持还可以赚回，我没有办法，只有坚持，我的性格也非常固执，自认聪明，陆续买了10几本期货书籍，彻夜苦读，特别是台湾刘梦熊的《期货决战108篇》 对我启蒙最大，因为篇幅不长，简短意明，好记好背，在96年的中秋节后我用3万元资金超仓做多绿豆期货，当时因为期货公司起步不太规范，当地有油厂老板做后台垫资，他们为赚手续费，可以让客户满仓或者超仓做，就是在这次操作中，96年的春节前就赚20多万，过完春节没有平仓直接跳空高开账户资金到40多万，记得开始在绿豆期货某合约3400一直涨到5400多，本人基本吃到尾部，最多时到达接近百万，也创造了当时我们当地的创富神话，在以后的几年中绿豆期货跌宕起伏，我也从本县到其他多地方操作，因为过去技术条件只能利用卫星锅接收集中一起操作，不能在家操作，在08年以前基本是作为一个爱好和时髦到处闯荡，也结实了不少期货界的朋友，包括赔惨的，赚大的，也结识了一些魅力漂亮的女性。 因为期货对谁诱惑都大，在这些年中赔赔赚赚，风云变幻，几乎把赚到的百余万带消费赔完，还透支10几万，07年再次公务员停薪留职3年，（此前已经停薪留职6年）专职期货，08年自己做还代理几个客户几个月总的赚67万，这下稳定下来，还账消费最后也没有留下多少资金，因为来的容易时候往往消费快，不知道心疼。 最近由于身体不太好，请长期病假，顺便做做期货，回顾16年的期货生涯，我有如下投资感悟，以飨读者。 一，预测和分析 预测和分析是做期货多空的依据，做期货一定要做你自己熟悉的品种，而且新手一定要做成熟和成交活跃的品种，研究品种不宜过多，有1－3个就很好，有3个以内的品种只要赚钱就足够了，太多容易思路乱而且头寸受限制，我在做某个品种之前， 第一就先对这个品种做基本面的分析，也就是生产，库存，消费，季节，政策，进出口等，另外还有突发因素，比如战争，灾祸等，基本面要注意的是我们做的一般是远期合约和现货有一定的区别，不要用现货标准来衡量期货走势，比如现在疲软的现货将来很可能是紧俏，现在紧俏的现货将来很可能是疲软。 第二在具体波段上要研究一下技术图表，我主要研究k线蜡烛图，对经典的技术要特别注意，比如门框底门框顶，头肩顶头肩底等等，但是也不要全部依赖技术指标，因为很多因素会改变指标的形成。 第三在随机变动方面要主要看持仓差，成交量，价位的变化还有主动买主动卖的数量变化，另外支撑和阻力的破位情况。 第四盘后的分析要看看持仓情况，看主力的仓位变化，因为主力是主导价位变化的主导因素，他的仓位变化说明对未来走势的判断。 第五要分析第二天开盘的价位和开盘后的走势，判断走势是否与自己看法一致然后做持仓，平仓，止损，加仓的决定。 二，悟性和盘感 常言道；会看看门道，不会看看热闹，期货也是这样，既然我们研究这一行，就要钻研这一行，当然兴趣是主要的，刚入行肯定不会有太多的盘感和感悟，因为只见价位跳动，不知道里面的玄机，如果你在期货上时间久了，而且经历了大赚大赔，你经历了期货也是人生的刻骨铭心般的财富波动，你就会获得期货或者说人生的大彻大悟，慢慢你就会达到自然成熟，因为太多阅历就实现在操作的一瞬间的发现和灵感，手随心动，自然盈利率就大些，如果你还是新手，波动快的时候可能你就会手忙脚乱，做出错误的判断和决定，所以要想增加悟性和盘感，就必须刻苦学习，增加内功， 二是多实践，不一定实际操作，模拟操作也能提高。 在操作中对每一个品种的习性都要研究，比如金属容易跳空波动大，每天吃短线获利也不小，橡胶波动比较迅速动作快，也适宜年轻人做短线，短平快很不错，强麦，白糖和玉米比较妖，适宜做长线，特别是强麦容易和外盘背离和其他品种背离，因为他成交量小参与者少主力会反向操作捞取散户筹码盈利，豆类是比较成熟的品种，但是容易受外盘的影响，操作上注意和外盘结合，而且中长短线都比较适宜，说三个具体操作中的感悟。 1、是往往大单子支撑而价位不大上，要注意主力在玩诱多，如果大单子压着而价位不下要注意主力诱空， 2、是在蜡烛图的下面有内盘和外盘数字变化也就是主动买主动卖数字的变化，配合价位变动能反映当时的走势，但是这个数字随时变动的，走势也会随时跟着变动， 3、是持仓差的变动和价位变动，我喜欢看持仓差，就是当天持仓的随机变化，比如持仓累计的比较大，表示下步价位有大的变动，如果持仓变动小，下步价位就不会有太大变动，盘感和悟性一是每个人的天赋，也是后天自己经历和努力的结果，当然盘感很多，不在一一赘述。 三，轻仓和止损 16年的期市生涯给我感悟最深的是轻仓和止损，我曾经在期市大家谈发帖【11年期货所悟，输赢秘诀】里对轻仓做了一些感想的说明，但是我到现在还是管不了自己的手，经常满仓，心想老手有一定把握，但是老是因为被大户的波动所吃掉部分盈利，因为即便是自己看对大势，主力也会大幅波动给你洗掉，我想最合理的持仓是3分之1，这样不会暴利，但是对老手来说应该是稳定盈利的，因为有回旋余地，做人也一样，要留好后路才能成功，当然满仓不是不可以，比如不频繁操作，看准后满仓要有利润后在留仓，否则马上平仓，按照常规的办法必须轻仓才行，因为期货书上所说就是很多人血的教训的经验，但是，满仓和轻仓结合而且和止损结合只要盈利也是可以的，再说止损，止损就是对自己看法错误的补救，因为你自己做的给走势相反，坚持更危险就要采取止损 ，止损的技巧有固定亏损资金限额止损和支撑阻力破位止损的办法，这里面肯定有矛盾的地方，比如止损的幅度和趋势的变更问题，这个也需要你对做的品种的经验和资金的实力的决策，总之，止损必须要用，但是要恰到好处，不要一点波动就来回止损，也不要设置幅度太大止损亏损太大。 四，专业和业余 现在有一部分业余做手，比如有些上班族，想搞些业外收入，有一部分因为实业不好做，期货不用搞前期投资，就做了专业，不管是业余或者专业，因为千差万别，比如专业知识，时间长短，资金实力，性格脾气等因素盈利水平各不相同，我做过业余也做过专业，对这个都有一定认识，我想，根据资金实力，业余最好做长线，轻仓是最好的选择，因为要经受波动，专业当然长短线可以兼备，满仓轻仓轮番使用，当然长线也不是没有休止的，可以采取波段灵活操作。 止损也是必须的，长线的止损频率无非是少使用。 五，坦然和耐性 进入期货行业我想首先要具备坦然和有耐性，急于赚钱绝对不行，因为走势有主力操控，不是以个人的意志为转移的，要养成泰然自若和高度耐性的性格才能慢慢达到成功的境界，首先要多看少动，几个因素达到共鸣做的更有把握，盈利不是靠做盘的频率而是靠精准的策划。 趋势来了进入一步一个脚印，盈利后不要马上改变趋势的思路，一个趋势的扑捉就是大赚的开始，96年我多绿豆就是很吃一波，三万赚百万，08年国庆后豆粕7天连吃6个半停板也是坚持的结果30万赚145万，这两个经典的例子就是造就大赚的实例。 在比如早段时间做强麦我从2670空上，只看到2580 ，实际连2580没有到我就平仓了，当时我看趋势要大跌，但是强麦波动比较慢，专业做比较难熬，急于赚钱，现在走到2430，算下来2670－2430＝240点。 如果做50手，也净赚12万，实际做其他的盘忙的不轻也没有赚到多少，这就是耐性的结果，我有一个性格是只要已经决定趋势，一般很少止损，但是最近老婆有时候在旁边看着影响不小，主要是她的心理素质不能承受轻微波动所以经常影响我操盘，所以耐性对期货操作作用很大，关于坦然，我想说如果你赔钱后一定不要急躁，因为赔钱后容易激动，连续频繁操作更容易失误，如果赔钱平仓后你就稳定情绪，不要急于赚钱，要稳步操作，要订立切实可行的计划，一步一步实施，比如你有10万赔了5万，你要3000－5000一个档次的赚，一步一步恢复，不要几天就想把他赚回，因为赔50％就不敢再赔了，不然心理素质承受不了，就会越做越差，我就是这样，赔钱后就一点一点的赚，赔点时间不能赔钱，这是我说的坦然和耐性的问题。 六， 编后语 要说的很多，16年不会只有这些，其中的酸甜苦辣，贫富贵贱都经历过，权当人生在世一个过程，实际人生就是在浩瀚渺茫的星球上只是一瞬间，我有过灯红酒绿醉生梦死的生活，也有过贫困潦倒颠沛流离的生活，现在回想起来真是在做梦，期货真的缩短了我们的暴富致贫的时间，说实话到现在我在当地好多人也不知道我的经济实力，因为变化太快，有时候我的消费迅速升温，有时候突然消失。 真是难于琢磨，好在有个好女人没有给我散伙，因为上帝赋予我一对聪明的儿女，支撑我走到现在，而且还骇然屹立在期市上，给大家说一句心里话，做期货的网友什末时候都要善待自己的女人（或者男人）。 因为他们能够接受你做期货，应该是对你最大的宽容。 有了爱人的支持，我们才能安心，赔钱的时候才不至于灰心丧气。 起码还有亲情在。 |
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交易纪律、交易计划、交易记录总结、资金曲线：投机成功的四大法宝 先讲一个故事，我觉得很有激励性，你们知道老鹰可以活几年？一般活40年，它到40岁的时候已经老了，喙很厚，羽毛也很多，已经飞不动了，抓不到猎物了。 这个时候它只有两种选择，第一就是等死，第二个选择是准备充分的食物，用尽力气飞到没有猛兽的高山悬崖上。 如果选择了第二种，它飞到悬崖上，用喙拼命敲打岩石直到把外面的喙敲掉一层，等新的喙长出来后，再用喙把脚趾甲一根根拔下来，等指甲长出来后，再把羽毛一根根拔下来，直到长出新的羽毛，这个时候老鹰重新拥有了生命，可以飞到高空，生命也可以再延续30年，所以它是最长寿的鸟。 我们也一样，有时候改变自己真的很难，我认为改变坏习惯只有两个动力，第一追求快乐，第二逃避痛苦。 做交易也是一样，我对违反交易纪律深恶痛绝，那时候惩罚自己两天时间只喝水不吃饭，我这样做就是决心把自己的陋习改掉，所以有时候我们需要让自己承受这样的磨练。 接下来讲下交易计划，要想交易成功，交易计划很重要。 真正做好交易计划的不是很多，我公司里的几个伙伴，我一定要让他们做交易计划，写的很详细，比如涨了怎么办，跌了怎么办，宽幅震荡怎么做，要把可能发生的都考虑进去，这样才会把自己成功的路走起来更平坦一些。 交易计划就像船上的锚，船上没有锚不知道会漂到哪里，它会让你经历得起风浪，不会让你找不到自己，偏离自己的方向。 平时风平浪请，有人觉得锚没有作用，但大风暴来临的时候，锚就起作用了。 交易记录很重要，但很少有人关注。 我觉得应该把每笔交易都写下来，怎么交易，赚了多少钱，为什么要这样做，是亏的还是赚的，根据记录可以改进错的，把不该亏掉的钱亏掉是不应该的。 有时候需要强制自己执行，没有强制力，改变习惯很难。 所以交易记录要一笔一笔地写下来，不断提醒自己什么是对的，什么是错的，慢慢的正确率会越来月高，收益也会越来越好。 所以要总结下，哪些单子该做，哪些单子不该做，这样自己提高会比较快，对自己的思维做强制的教育还有资金曲线。 行情跟你有关系，但是没太大的关系，资金曲线才是真正跟你有关系，资金曲线才是你真正的钱，行情走出来和没走出来不一定和你有关，资金曲线好的时候该怎么做，行情一路上涨也不现实，回撤的时候怎么做，赚钱的时候怎么做，总的来说你赚很多钱的时候一定要小心，可能要出现大幅回撤。 就像去年很多人都赚了很多钱，后来都大幅回撤下来，所以资金曲线管理也很重要。 回撤10%该怎么做，回撤20%该怎么做，我觉得每天一定要看下资金曲线，每天画一下资金曲线，赚了还是亏了，该怎么做。 有人问我铜怎么看，橡胶怎么看，我觉得怎么看并不重要，怎么做才是最重要的，看多了也不一定赚到钱。 去年两个朋友同样是做空棉花，有一个赚钱，另一个亏亏钱。 所以不在于行情怎么走，关键是你怎么做第一交易计划，第二交易记录总结，第三资金曲线。 交易计划让你多思考市场，交易记录总结让你思考自己的内心，资金曲线让你思考自己的盈亏，所以我们要关注市场，关注自己的内心，多关注资金曲线。 行情从平衡到不平衡，从另一个不平衡到平衡这样一直循环下去，平衡可以通过高抛低吸，平衡就是正常交易，不平衡就是趋势交易，市场的规律就这样。 所以需要弄清楚怎么运行。 还有一个极端走向另一个极端，就像最近的棉花，你说是空头还是多头，如果你看到周期是越来越震荡，涨也很多，跌也很多，它就是个震荡过程，如果你从最小的一两个月来看它是熊市，它是不平衡的，所以平衡和不平衡有个时间范围和幅度范围。 如果市场涨到一个极端的时候，你可以考虑走掉一些；跌到极端的时候，你也要注意，这个极端可以是短线的极端，中线的极端，也可以长线的极端。 就像08年的很多趋势性指标到09年都不适用，因为是亏钱的，08年用的很好的系统，到09年也有可能亏钱或者赚很少，这样的规律永远也不会改变，没有人能够改变，所以必须把市场运动规律弄清楚，这样你失败的时候就知道为什么会失败，就知道怎么样来调整自己的参数，该怎么去做，我要说的基本上就这些， |
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高手们究竟是怎么做到稳定盈利的？ 第一、承认市场的运行是无序的，任何位置的进场，都是有风险的。 所以，止损要多重要有多重要，有单必有止损，而且是最小的止损。 开单很勇敢，在我们认为很危险的位置，敢于下单。 我的牛程序是放弃第一买卖点的，而他们最喜欢在第一买卖点的位置开仓。 问他们为什么这样做？他们说，这样的位置最安全。 只有不懂的人才感到危险，只有追求完美的人，追求高正确率的人，才不敢下单。 第二、严格的仓位管理。 既然承认市场是无序运行的，那么风险无处不在。 个人的资本是有限的，市场的机会是无限的，市场的风险也是无限的。 用有限应对无限，如果没有一个好的仓位管理，就会出现：钱没了，机会在。 永远不追求一次暴富，当然，也永远不惧怕小亏损。 小仓位，小赚，小亏。 遇到突发大行情，大赚一次，也不嫌弃它。 但绝对不接受大亏。 第三、严格控制交易次数，就是动手频率。 黄金交易是24小时交易，如果仅仅按机会而言，一天有效的机会就有几十次。 而我认识的这些年轻高手，一天动手绝对不超过3到4次。 他们都有一个自制规则：就是要求第一单要赢。 如果第一单不能赢，上午就绝对不会动手了，甚至这一天都不动手了，关上电脑，玩儿去。 也有的人，就是下午再给自己一次机会，如果再亏，就绝不再动手了。 而且，他们绝不容许自己在亏损的基础上，加重仓位做。 他们是从心底里接受市场机会永远在的理念的。 绝不急于翻本。 第四、对盈利没有目标，顺其自然。 他们在实际操作中，对单次的盈亏不怎么看重；他们看重的是盈亏概率而已，百分之60的胜率，他们就很满意了。 正因为他们对自己没有过高的要求，有时，他们的胜率高的惊人，他们中有人最高的月分胜率达百分之90，当然，他们自己也承认，这是碰到的，无法复制。 但实际他们的胜率，都达到百分之70左右。 所以，月盈利是百分之百做到了。 知道了他们稳定盈利的秘密，看起来很简单，可要真正都按照这些要求做到，是很不容易的事。 他们自己也坦承：他们所认识的大部分人是知道做不到的。 钱多而小仓位；机会多而控制动手的次数；心甘情愿的接受亏损；承认不完美的操作。 这些东西，说起来容易，其实都是在挑战人性。 |
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投机交易中最常见的一种情绪莫过于——纠结。 市场趋势形成之后，没有头寸的纠结于踏空，有头寸的纠结于平还是不平？踏空的随时都想进，可一进特码的就被套，一止损特码的趋势就继续，不止损特码的趋势就反转；那个纠结呀……最后弄得明明看对了趋势却屡屡赔钱；有头寸的呢，日子也不好过，天天害怕浮盈消失，随时都想获利平仓，可一平特码的趋势就更加凌冽，不平特码的又坐一次过山车，那个纠结呀……最后落得和别人说起这笔操作也只能是“想当初，我手里拿着位置极好的头寸啊，可最后特码的……唉……往事不堪回首啊……”； 震荡行情里，多空都纠结于看不清楚，明明看似要跌，一做空就特码的涨；明明看似要上涨，一做多就特码的跌，做多做空都倒霉；等到最后看清楚市场其实在震荡，特码的钱已经白白打了水漂无数次……后悔啊……为什么就不能管住自己的手，特码的别手痒呢？ 市场趋势将转未转之时，大伙儿就开始纠结于该不该摸顶抄底。 不摸顶抄底，行情启动了那就要重复前面踏空的悲剧，摸顶抄底风险又太大，那个贪婪啊，那个恐惧啊，那个纠结啊……没完没了……特码的干嘛要来做期货呢，干点什么不好！ |
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投机交易是世界上最难成功的工作（没有之一）！别的行业勤劳就能致富，可这个行业勤劳只能致癌。 看似忙得要命，一会儿多一会儿空，最后却落得个杨白劳打工——没钱又没命的下场。 绝大多数人操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱，这明显是付出与得到不对等，这叫投机吗？这叫玩儿命！其实，期货投机交易的魅力在于它的杠杆性，也就是应该操着卖白菜的心，赚着卖白粉的钱，那才叫投机呢！ 前几天参加一个行业内的聚会，席间，有人提出一个问题：我棉花的空单在什么什么地方进去的（画外音：位置极好的空单啊！），这波空头应该要跌到哪里哪里（画外音：我能赚一大笔钱啊！），可是它却反弹了，触发了我的止赢位置，空单全部平掉了（画外音：反弹把空单洗出来了，后面又没再进去，放跑了好大一截利润啊！），现在想来真是后悔，为什么没在低点位置减点仓呢？然后反弹高点再加仓，然后我……（此处省略几百字，画外音：这样的操作岂不就是完美的无可挑剔了吗？我能否炼成这样的绝世武功？） 这其实是市场上大部分交易者都会碰到的致命问题，就是交易的逻辑性不一致。 我早年的交易也经常纠结于这样的情形，到底是做趋势还是做波段？到底是做长线还是做短线？到底是赚钱走人还是牢牢抱住头寸？纠结在这些问题里面的人只能说还没有形成自己的一套交易体系，交易的逻辑经常出现混乱，进场是一套逻辑，出场则是另一套；赚钱的时候是一套逻辑，亏钱的时候则是又一套，如果把每一笔交易拉出来仔细分析，会发现乱的很，赚钱赚的没道理，亏钱也亏的莫名其妙。 我在聚会上回答这个问题时可能话说的比较犀利，好在大家都是同行，相信也能体谅，但事情的本质就是如此，三叔@期货老K的一句话也说到了点子上：武功没练到那个程度就别去玩那花活儿（画外音：没那个金刚钻就别揽那瓷器活儿）！内功还没练好，就去玩高难动作，不摔死才怪！ 大部分交易者之所以纠结，还是要从自己身上找原因。 交易逻辑的一致，系统的科学，自我对市场认知的缺陷，交易者对交易结果的合理预期以及对自身武功的正确认识，这都是解决交易过程中纠结情绪的基础。 有一位网友给我发的私信问：我动来动去的亏了不少钱，我想现在开始就拿着空铜再也不动了，您看行吗？我当真不知道如何回答。 动来动去赚钱的也不少啊，做波段的不就是要动来动去吗？拿着不动的亏钱的也不少啊，趋势看错了或者趋势即将反转还拿着不动岂不是要亏惨了吗？其实，他把亏钱的原因归咎为动来动去，这本身就是个错误，连投机市场本质的东西都没有吃透，又如何能靠一招一式来解决在市场中亏钱的问题？ 亏钱是正常的，谁都会亏钱，但亏钱也必须亏的明明白白，赚钱也是一样，要讲的头头是道，能自圆其说，否则赚了的钱会亏回去，亏了的钱也永远别想赚回来。 |
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论期货修养之——“高手”之“高” 期货圈子并不是很大，聊来聊去除了聊行情就是聊人，而这个圈子里的高手也是凤毛麟角，说来说去也只有那么多个。 每每聊到“交易高手”这个话题，交易资历浅的人都认为高手就是厉害到什么行情都能预先看出来，想多就多，想空就空，任行情怎么翻云覆雨都能游刃有余对付市场的人……每每听到这样的对高手的定义，我都会发自内心的冷笑，这样的人当然有，但是不是高手却难说得很。 期货市场是一个成王败寇的战场，如果把它想象成秀场那就大错特错了。 好比练武之人，花拳绣腿煞是好看，可却伤不了人；能致人于死命的武功从来都不是赏心悦目的。 期货市场不是秀技术的舞台，在这里不是你死就是我活，再高超的技术都不能被称之为高手，唯有一样——能不能持续地赚到钱，才是真正的试金石。 新手佩服那些“趋势还没出来之前就能看出来”或者“准确预测点位”的高手，这基本属于扯淡高手，“看出来”是不可能的，“猜出来”或者“蒙出来”抑或“赌出来”那倒是有可能。 不管是“猜”还是“蒙”抑或“赌”，都会有对的时候，千万别把猜对、蒙对、赌对的事件当成交易中的大概率事件。 举个例子：动物园的饲养员教猩猩完成任务，只要任务完成了就给它好吃的，猩猩则很快就把努力和特定的结果联系起来，如果猩猩完成了任务，你不给它回报，只要有了几次这样的情形，猩猩就不会去完成任务了，它已经知道是没有回报的，它就不会再浪费精力了。 然而，如果饲养员采用随机的方式回报猩猩，猩猩的反应是不同的。 当饲养员停止回报猩猩，猩猩也不知道是否下次完成了任务有回报，所以，每次回报都成了惊喜，结果，从猩猩的角度来看，没有理由不完成任务，即使没有回报，猩猩也要继续完成任务。 这个例子放到交易中，那些违反规定做交易的人就是猩猩，市场则是饲养员，猩猩要完成的任务就是那些错误的行为，正是因为市场随机性地会对猩猩们完成的任务给予奖励，于是那些傻瓜猩猩就会永远地做下去，事实上，这些猩猩们能记住的只是得到的奖励，而全然不知这是市场怂恿它犯错对它的奖励。 其实，我们在日常生活中有很多完美的想法、态度和原则，它们和交易是完全相反的。 我们成长时所形成的很多看待世界的思想模式对交易是不利的。 这些思想模式已经根深蒂固了，我们很少想到交易成功的阻碍是来自自身，来自我们的思维方式。 实际上，以为问题的根源来自市场是错误的，一切的根源都在交易者自己身上。 交易并不复杂，但却很困难，困难在于大部分交易者克服不了自身的缺陷。 真正的交易高手就只有一种人：能持续地从市场赚到钱的人、资金曲线波浪形上涨的人。 高手之高，在于能克服人格弱点，不做那些高难度的动作，抛弃那些花拳绣腿，老老实实做一个市场的跟随者，承认自己不是上帝，只做看得清的趋势，不会因为犯了错却得到市场的奖励而变成那只傻猩猩，坚定地恪守原则，懂得取舍。 |
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意识与无意识 我们常说‘我无法控制住自己’。 这个我就是有意识的头脑，这个自己则是内在无意识的冲动。 我们内在有意识和无意识两个部分，我们既是控制者，同时又是被控制者。 人的意识那部分只占10%, 无意识却占90%。 无意识就像冰山隐藏在水下的那部分。 意识是人智力和理性的那部分，这个意识不太稳定，经常处于摇晃、犹豫不决的状态。 人的意识来自后天的培养，如社会规范、礼仪、观念以及学校的教育。 人有意识的部分不是先天就具有的，也不是内在的自然成长，而是人在长大过程中家庭和学校强加上去的，它只是一个面具，所以它没有什么决定性的力量。 无意识是盲目的冲动。 它是与生俱来的习气，所以它有着强大的力量。 我们内在的贪婪、暴力、愤怒、嫉妒、性欲等等这些都属于无意识。 这些习性是文明社会所谴责的，所以这些无意识被我们压抑在内在的暗处，但它们仍然在内部沸腾，随时跃跃欲试要挣扎出来。 我们行动的力量往往出自我们的无意识，而不是出自有意识的决定。 这和我们通常所认为的恰好相反。 当我们内在意识和无意识发生冲突的时候，最后占上风的往往是无意识。 意识可以做出一个决定，但这个决定的背后却没有力量的支持。 有一个伊索寓言非常能够说明这一点。 一天一只乌龟来到河边准备过河，这时一只蝎子上来搭话说“我也要到对岸去，你能不能把我放到你的背上载我一起过去”。 乌龟笑着说“你以为我是傻瓜吗？一旦你在我的背上的时候咬我怎么办？我可不想冒这个险”。 蝎子不屑地说“我看你白活了这么多年，你连基本的逻辑都不懂，如果过河的时候我咬了你死了，我不也跟着淹死了吗？” 于是乌龟就同意背蝎子过河，刚过了河中央，蝎子还是咬了乌龟。 乌龟临死前问蝎子“你的逻辑哪里去了？”蝎子说“我也后悔，我自己也活不成了。 我是承诺过不咬你，但这不是逻辑的问题，我可以那样说，但实际上我做不到，这是我的本性，理智上我知道不应该咬你，但我没有办法不这样。 意识和无意识经常处于冲突中，意识像是狱吏，无意识如同囚犯。 这是人类大部分紧张和焦虑的根源。 任何压抑都创造出焦虑和内在的混乱。 正是因为我们内在无意识的骚动才使得我们单独一个人的时候很不自在，我们对别人的寻求，对各种活动的热衷都只是逃离自己的方式。 |
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@longwayTY 2022-01-15 13:46:28 -------- 大周期判断趋势，小周期入场，大处着眼小处入手，那么肯定是做大周期了，小周期入手后出场依据（包含止损止盈）肯定是大周期了。 小周期会让你多赚几个点的便宜，保证尽量在小周期爆发前段入场，但一种现实，大周期出现做多信号，而此时的小周期却是反向的，你做还是不做，总不至于为了在小周期寻找入场信号而等一段时间，所以大周期确定信号后，只要小周期不反对大周期，就可以直接入场。 另外...... ----------------------------- 不错，难得遇到两个真心回复经验分享的，你讲的大周期和小周期和我讲的还不太一样，大周期用于趋势判断，小周期用于交易信号也就是你讲的进出场依据，当然有时候小周期的入场信号和大周期一致，那这就是级别扩散了。 比如我现在体系的60分钟用于判断趋势，15分钟为交易周期寻找买卖点，具体精准进场在5分钟结合分时图了。 |
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@longwayTY 2022-01-15 13:46:28 -------- 大周期判断趋势，小周期入场，大处着眼小处入手，那么肯定是做大周期了，小周期入手后出场依据（包含止损止盈）肯定是大周期了。 小周期会让你多赚几个点的便宜，保证尽量在小周期爆发前段入场，但一种现实，大周期出现做多信号，而此时的小周期却是反向的，你做还是不做，总不至于为了在小周期寻找入场信号而等一段时间，所以大周期确定信号后，只要小周期不反对大周期，就可以直接入场。 另外...... ----------------------------- 至于你提到的系统经过长时间的稳定盈利后又有一段时间的稳定亏损期，我觉得还是系统的问题，更多的再去优化系统。 系统不可能百战百胜，交易是概率游戏。 比如我通过多条件筛选突破，还是会遇到假突破，遇到假突破不怕，一种是在我可控的止损没发生前可能又再次突破；另外一种就是扫我可控的止损。 自己制订的系统主要考虑盈亏比，但也要考虑胜率，毕竟连续的小止损也对信心和本金有伤害。 如果真的出现连续的突破止损，那我就要好好的考虑下我的开仓标准了。 比如突破在上涨和下跌中好用，在震荡市假突破多，那怎么去规避震荡市。 |
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最近又有小伙伴提问了，尤其是一些新手朋友还是搞不明白周期的问题，总是纠结大周期和小周期之间的关系，搞不太清楚大周期的趋势和机会判定以及小周期进场之间的联系， 今天我们就来具体聊聊这个问题 很多人总是说大周期判断趋势，小周期进场，这个说法本身是没错的， 在好的环境里面，更容易实现盈利这是必然的，但是问题就在于如何判断趋势，以及如何进场的问题了。 对于大多数人而言，就是这两个点无法形成一个量化的标准， 其实趋势的标准很简单，对于很多人而言，并非没有办法判断趋势，而是无法锁定自己要交易的趋势，这才是最头疼的问题。 趋势在我看来本身就是一个伪命题，当你脱离了周期去谈趋势，其实没有任何意义， 交易趋势，每个人都必须清楚，你自己交易的到底是什么级别的趋势， 如果搞不清楚这个级别，就会造成看这个周期要涨，那个周期要跌的情况，行情本来就是如此，同一个时间，既有人做空，也有人做多， 因为大家的模式不同，应用周期不同，即便用同样一个体系，在同样的位置也会遭遇对手盘。 所以说趋势的判定要学会锁定周期，锁定模式，不要换来换去，当你用一个周期开始锁定趋势的时候，这时候才能真正找到自己要交易的行情。 转贴学习 |
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之前自己也一直在是选日线还是60分钟周期作为主要趋势判断周期而困惑，毕竟日线周期的趋势更稳定，当二个周期方向一致时那就更好，不一致时就纠结了。 根据我自己的交易频率和持仓时间最后选定我的交易周期确定是15分钟级别，按照趋势判断高一级那就是60分钟周期，实际我是交易日线的波段60分钟的趋势。 当然我在确定60分钟周期时也会参考日线的走势，尽量各个周期方向一致，方向不一致就要筛选是否值得介入了。 |
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值得推荐的一些交易格言 不要被盘面短暂的迹象所吸引，除非市场发出明确的入场信号。 有时候盘面的短暂波动非常诱人，我们不顾一切冲进去。 但我们没有认真考察这一小段波动在整个大趋势中的地位，这种交易只有很低的胜算，常常让我们狼狈不堪。 最糟糕的交易方式是重仓甚至满仓频繁地杀进去，杀出来。 这是完全失去自制力，几乎是一个疯子的行为。 一贯坚持在那些最有可能成功的交易上下赌注。 这是一个胜算和概率的问题。 有些市场情况或价格形态你可能非常有感觉，而且以前同样的情形曾经获利过几次，那么不要错过这种出手的机会。 根据胜算的大小调整你的入市头寸。 放弃那些不合自己口味的交易机会，因为在这种机会面前你会缺乏自信，迟疑不决。 行动时候的质量取决于没有行动时候的质量。 准备得充分，才不会匆忙，才会把事情做得恰到好处。 频繁交易必然导致整体交易质量的下降，因为脑子里有太多的头绪，整个思维必然处于混乱之中。 人的身体，心理情绪，智力存在一个高低起伏的周期，它们的周期分别是23天，28天，33天。 当自己的身心处于低潮，思维一片混乱时最好避开市场。 糟糕的交易不仅本身带来损失，而且还妨碍真正的机会出现时及时入市 一个交易者应该在有为和无为之间保持平衡，在交易和休息之间保持平衡。 这就像白天的活动是需要的，夜晚的睡眠和休息也是需要的。 如果只有白天，没有夜晚，一个人会发疯。 我们常常因为耐不住寂寞而不能保持空仓，其实保持空仓是非常健康的，你可以保持中立的态度，客观冷静的观察市场。 一旦真正的机会出现，可以全然的进入市场，没有任何拖累。 平时我们做了大量不应该做的交易，当真正的获利机会，真正属于你的机会来临时，你却正深陷不良交易的泥潭当中，根本无暇顾及。 这是期货交易中最遗憾的事情之一。 这就好像当你真正理想中的情人出现在你面前的时候，你却早已陷入婚姻的泥潭之中，和一个不怎么样的人厮混在一起无法摆脱。 这一切都是因为你耐不住寂寞造成的。 提升自己的意识状态，达到一个更高的立足点 有些问题无法在同样的层面被解决，因为在解决这个问题的过程中会产生其他新的问题，所以问题只能被超越，而不能在问题的层面上被解决。 同样，期货交易中有些问题无法在期货的层面上被解决，这需要一个交易者把自己提升到远远超出市场之外的高度，这样原来的问题将会被超越。 这方面无法依靠理论的学习，知识的积累达成。 因为理论知识是外在的，死的东西。 智慧是活的，是去知道的能力，是悟性、洞察力、敏感度、大局观这些微妙和无法量化的层面。 这些内在综合素质的提升需要借助艺术，音乐，哲学，宗教。 哲学的任务是认识你自己，认识主观世界和客观世界的关系。 哲学素质的培养有助于提高我们的理性意识，大局观，整体感。 一个 交易者不仅要有能力观察市场盘面的动向，同时还要洞察自己在交易过程中的心理动态，因为交易是一个双向互动的过程。 当主体和客体的动态都能够反映在你的意识中，这种察觉力才是真正的智慧。 艺术和音乐是超越理性的，而无意识和欲望低于理性。 头脑理智能够理解比它低的东西，却无法领悟艺术和音乐，因为艺术和音乐远在头脑之上。 只有提升我们的悟性，才能够让我们有能力去领略艺术世界的无限风光。 反过来如果我们适当地接触艺术和音乐，那将会提高我们的智慧、柔韧性、敏感度、协调性，尤其有助于提升我们的悟性，这对我们在期货市场上的运作非常有帮助。 音乐是所有艺术中对心灵最有滋养作用的，因为音乐本身就是一种和谐，而我们本身就目前而言是一种混乱的存在，经常欣赏音乐有助于达成我们内在的和谐。 我们的心已经在欲望的粗浊中变得过于迟钝和坚硬，我们的本性中细腻、敏感和灵悟的那部分已经被埋没。 我们几乎失去了所有的悟性和洞察力，因为我们过分依赖理性和头脑。 但理性永远是局部的、片段的，它永远是间接的，它只能一步一步推理，如盲人用手杖在黑暗中摸索。 而悟性超越头脑，来自你的整体，它是突然的、直接的。 一下子你就对很多事情开窍了，这就像禅宗的开悟。 宗教是直接在我们的欲望上下功夫，当一个人有了宗教意识，他的欲望自然就会淡化，我们内在那头野猪就不再那么狂暴。 当我们的内在不再那么狂乱焦虑，当我们不再那么急功近利，我们的智力就会更加清晰，我们将会更加客观冷静，从而少犯错误。 内在的提升是长期渐进的过程。 当我们提高我们的立足点，我们将会有一个全体的视角，就会以一种超然的心境看待整个事情。 正如歌德所说‘当我们提升了我们的立足点，我们就提升了一切。 如果我们降低我们的立足点，那么就会补足我们所有的悲惨’。 |
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@longwayTY 2022-01-15 16:11:46 休息了一阵，年后准备再重装上阵。 既然期货是可以做到稳定盈利的，就说明我们不是在向一个虚无的目标努力，这个目标（稳定盈利）是客观存在的，那剩下的一个就是打造一个获取的工具，即交易系统，交易系统到最后唯有自己打磨，别人的观点要么自己已经具备，要么不适合自己，同样的话说话的人是一个意思，自己从自己的三观出发又理解为不同的意思，所以说临到末了，进步实在很难。 有个止盈的问题，综合来说盈利...... ----------------------------- 你的交易周期实际和我是一样的15分钟周期，如果你有一定的技术积累的话，一般是不推荐固定点位止损的，你的进出场周期降低到5分钟来精准化，这样止损如果看K线的话止损就没15分钟周期大了，1手30点的止损也不算小了，另外也可以参考5分钟周期的20均线。 至于止盈我是动态止盈，也是看小周期均线和K线，如果盈利大再提升到15分钟周期来。 |
| 要交流的话可以到我的主贴期货交易记录贴中回复，这个贴主要记录学习中一些觉得好的交易理念留存，谢谢。 |
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一、错误一：不止损 止损的重要性，很多人都已经提过，不可否认大家来到这个市场都是想赚钱的，没谁希望亏钱，但是作为一个操盘手，你每下一个单，第一要考虑的并不是这个单你能赚多少，而是你能承受住多少的亏损。 不光是做单，做生意，做事，做人。 都要把事情最坏的结果想清楚，这个结果是否是你能承受的，如果不能，请停止。 给大家举一个例子，我刚做金融半年的时候，有一个跟我差不多年级的操盘手接了一个客户账户，此君平时没有什么交易技巧，靠感觉做单，以刷单为乐，当时他从公司接过账户的时候，我预料到他会持续亏损，建议他不要接，然后他说了一句“不怕，富贵险中求”。 从那一刻起，就是他悲剧的开始，10万的客户资金5天亏损了2万。 他瞒着公司不报告情况，反而在剩余8万的时候下了个重仓，不止损。 过夜之后，8万还剩4万被公司发现，强行平仓了。 于是此君只能依靠工资偿还欠公司的债务，开始了为期几年的长工生涯（我们那时候工资才几百块一个月）。 如果说你设置的止损非常容易被扫掉，很多时候刚刚扫你的止损，行情就按着你预判的方向走，让你痛心疾首后悔莫及。 造成这种情况只有两个原因： 1，你的止损位置没放好。 2，你选择的进场点没选好。 止损是必须的事情，因为这个市场上，即使是称之为神的人也做不到100％的正确。 止损的重要性相信很多大神都已经无数次提到过，这里就不再赘述。 接下来要讲讲从严格止损这条纪律延伸出来的几个细节，也算是老夫的一点个人心得体会。 ———————————————————————————————————— 关于严格止损的延伸一 关于严格止损最重要的一点延伸，就是不锁单。 很多人当仓位出现亏损的时候不愿止损，而是进行锁仓。 期望着有一天亏损会变成盈利。 试问一下，几年前大盘四千五千点以上的锁仓，现在解了么？上个月在1500做多黄金的童鞋们，仓位解了么？也许有人这里要来反驳我，说“我做的是价值投资，不是短线交易，我是做长线的” 但是亲～你的资金被占用着，无法运转，那就不叫做长线，而是叫被套牢了。 真正的长线是站在利润基础之上长线持有盈利的仓位，博取更大的利润，别骗自己了…… 锁仓是一种侥幸行为，期望着在这个市场上永远不亏钱，但那是做不到的。 一个单子被严格止损之后，剩下的资金还有运转的可能，还有盈利的希望，而且锁仓会严重影响你的交易心态，让你总想着那亏损的单子，影响接下来的交易。 ————————————————————————— 问：如果趋势前期开了仓，在趋势发展中会遇到阻力或支撑，在这些位置开反向仓位作为趋势单的护航，盈利40点以上即提保护损，开仓本身也带损，这样的锁仓可以么？貌似可以吃到整段的趋势。 答：我并不反对任何形式的交易方法，以上所有，都是我的个人见解及操作方法。 你说的这种，属于在顺势中遭遇回调行情，我不反对你的做法，但我想说说我的做法。 当一波趋势发起，我做到了，并且持有盈利的仓位，但是遭遇了阻力或者支撑，我会判断回调的位置，因为遇到阻力并不一定会出现回调。 也有可能是横盘，所以我不会在那里做反向单来锁仓，如果我认为趋势没有结束，那么我会把止损放在平保的位置继续持有，如果我认为回调点位会比较大，那么我会出掉原来的趋势单，然后做新的单子，然后再等趋势发起的时候再进趋势单。 —————————————————————————————— 关于严格止损的延伸二 止损，一定是设置自动止损，而不是手动止损。 这不仅仅是怕碰到秒杀行情导致手动无法平仓止损的情况，更重要的是一个交易心态因素在里面，要一个人眼睁睁的看着账户亏损还是需要一定勇气和决心的。 心态不坚定的人在这里就会扛单，会锁仓，会出现各种各样的状况……所以，我每一次下单必带好自动止损，雷打不动。 ———————————————————————————————— |
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今天讲下正确的交易心态，在讲正确的交易心态或者说讲到交易心态，我们有一个前提，这堂课更多是针对做金融多年的老手，有些可能新手听起来不能马上体会，但是对你后期交易是有帮助的 很多人做了很久交易，就是无法稳定盈利，很对单子也作对了，就是拿不住，很多机会自己看出来了，就是没有做进去，最后遗憾，很多单子明明自己预感到是要平仓的就是没有去平仓最由盈变亏，很多时候自己知道不是好的机会，就是忍不住去交易不是机会的“机会”这些都是老手们存在的问题 能影响心态的还有一个原因就是你的仓位，你下大了这是一个，另外一个是没有止损 或者止损过大，资金管理不完善一样会影响心态，唯一要做的事把那些影响你心态的做法改掉，回归到正常的做法 昨天我一个群里的朋友说到，同样是做外汇的，怎么人与人之间差距怎么这么大呢 这种心态是一种不平衡的心态，因为你起了攀比之心，还有很多人做交易进去之后老是去盯住价格，价格波动一下血压就高一下，这些都会影响你心态 你们可能会问，那怎么做呢？我讲东西喜欢讲根本核心，解决问题如果不解决核心，真正的问题都得不到解决，什么是核心？是我们的交易理念！ 记住，你不是在做外汇，根不是在做那个货币，也不是在做交易。 你会问那做什么？做机会！交易市场从来都不缺少机会，缺少的是淡定地能把握机会的人，每天都有很多机会是送钱的交易机会，捉住了吗？ 回到核心根本，如果你的交易技术系统确保是可以盈利，为什么还是没有做到稳定盈利，那应该就是在这些方面出了问题，是什么影响了你不能平静淡定去面对市场 一个是你有很多做法需要改掉，另外一个是心态里的东西，不欲则刚。 举个例子，你是一个单身男生，你去泡MM，你和她在一起的时候整天想要接吻牵手上床，这些都是你的欲望反而让你自己紧张，你还是把那些抛在脑后，所有老子说后其身而身先，外其身而身存。 交易也是一样。 你老是想我要赚多少多少，或者我不能亏，又或者我不能错，这些都不是不欲则刚，你要进入无我的状态 交易之路也是修行之路，这些需要你自己慢慢提升，前提是先要知道自己的提升方向，你要对盈亏对错没有任何情绪“小钱靠累，中钱靠智，大钱靠玩”你是在玩，有规则地玩，我们知道交易就是交战，市场就是战场，你一旦还有盈亏对错，就是还有战心。 孙子讲的“百战百胜都不是最高明” ，鬼谷子也是一样的观点，不战而屈人之兵才是最高明的。 你会想，我们一旦做了交易就是战啊，如何不战？不做交易？对！你已经没有了交易的心态，你的心至少要这样，老子讲的：无为才可以无不为，为者必失，执着必败，是以圣人无为故而无败，无执故而无失，你没有了牵绊那些概念去战，才能做到旁观者清。 你会问，怎么样才算是没有战的概念来左右自己，还是刚才说到的，你做交易的似乎已经放下了盈亏对错，达到真正的无我，你用自己的意念去意淫市场就是为，你还有盈亏和对错的概念去交易就是执，很多人把老子想简单了其实是他自己简单，多数人理解的无为就是什么都不做。 真正无为的意思是顺势而为，而不加自己的意愿进去。 你强加自己意愿进去猜测就是老子说的为者必败。 对盈亏对错麻木吧。 需要时间。 交易稳定盈利很难。 是难。 但是成功本来就不是一件简单的事，如果谁都能简简单单做到，那就无所谓成功了。 |
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讨论什么样的交易系统才是最有效 前段时间跟朋友聊天，讨论什么样的交易系统才是最有效的。 我来说说我的看法。 其实不管你是用道氏理论，均线系统，macd，还是波浪理论。 有一个前提是必须认清的，那就是每天赚钱的人和亏钱的人，所面对的是同样的行情。 我喜欢用钓鱼来比喻做交易，池塘里的鱼那么多，每人用的钓竿和鱼饵可能不一样，但只要你用正确的方法，总会钓到属于你的那条鱼，钓鱼，难免会出现鱼漂动了但没钓上来，鱼饵却被吃掉的情况，和止损何其相似，这时作为一个捕鱼人，只有镇定下来，重新上好鱼饵，等待机会继续下钩，如果气急败坏的把自己当作鱼饵跳下池塘想捞一条大鱼，能不能捞到大鱼我不知道，但是被淹死的风险是非常大的…… 作为一个钓鱼人，池塘的鱼不可能全都能上你的钩，也就是说，不是所有的行情都会符合你的交易系统，这就谈到一个心态问题，当一波大行情启动，但是不符合你的交易系统时，你能淡定的看着么？曾经有过一次操盘的比赛，参赛者都是各大交易团队的高手，一个星期之后，所有的参赛者都出现了亏损，最后拿到冠军的人是账面平保，而他获胜的原因是他一个星期都没有参与交易，发表获奖感言时，他说他不交易的原因是这一个星期都没有出现他做单的信号，于是他选择观望……我第一听到这个事的时候觉得挺搞笑，但是里面包含的做单思想又有几个人能够理解，“只做自己看得懂的行情”这意味这你把眼光放在了交易这件事本身上，而不是赚钱上，我前面也提到过，只有当你把这件事做好，财富才会自然而然来到你的身边。 虽然我当年研究交易技巧时，是以解决100％的行情为目标的，但是到了今天，依然有我看不懂的行情，市场复杂变化多端，没有人能做到100％准确，但是当你有了稳定盈利的交易系统，再加上“只做自己看得懂的行情”的良好心态，我相信稳定盈利会自然而然的来到你身边。 享受交易，享受交易的过程，希望大家能从交易中收获快乐。 |
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作者：十年一梦 一般来说对于交易的理解都是一点一点发生变化的，从最开始的专研技术，迷恋各种战法，各种指标，然后开始交易亏得老逼朝天，后来总以为自己方法不行，想着一定有圣杯，天天找这个高手，那个高手学习，还是亏，破产几次，又几次爬起来，天天怀疑自己，到后来逐步开始建立自己的交易框架，搭建交易系统，再到最后的磨合优化，最终定型，这绝对不是像我现在这样几句话能够去表达清楚的，就想到哪里写到哪里吧。 1在这个市场你很容易依靠运气赚到钱，但是一定要搞清楚什么钱是靠运气赚的，哪些钱是靠能力赚的，这是其一，其二就是你很可能在中途会运用正确的方法赚到钱，但是在后面的交易过程中又会因为自我否定而放弃正确的方法。 其实我在2016年就依靠正确的方法，大趋势不断盈利加仓赚到过大钱，但由于对市场和自己没有清晰的认识，没有意识到其实我已经摸到了市场的门槛，后面又开始自我怀疑，放弃了正确方法，几年后才发现，原来我那时候是对的，但是这就是成长的代价，当你不具备某种能力的时候，谁也不能强加给你。 2并不是别人行，你就行，别和自己较劲，很多人说为什么别人都可以然而不就不可以。 别可以是有让他可以的条件，而你没有这个条件，你需要吸收先进的理念的思想，但不要一根筋的去执着别人方法的表象。 我是后来才意识到这个问题，起初也是研究别人的方法，怎么判断趋势，怎么去进场，但是发现怎么学都学不像，为什么人家重仓短线能赚钱，是因为他只用了很少的资金去玩，而你上来就赌身家，这能一样吗，这就是条件。 为什么人家一上来就可以严格止损控制风险，而你非得亏了大钱之后才能学会，这是性格条件决定的，当我后来意识到这个问题我就开始问自己内心的想法，你到底具备什么样的条件和优势，这个问题的解决才让我最终走上了盈利之路，因为我知道自己到底要干嘛。 3建立正确的认知，什么是正确的认知，大师们，世界上牛逼的交易员都在干什么，他们说了什么，你就去理解他们的话，有兴趣的可以看看金融怪杰，看看这些牛逼到爆的人他们怎么想的。 最佳的成功方法不是去另辟蹊径，这个市场从来都没有秘密，我也是很多年之后才明白这个道理，为什么早期非要觉得自己牛逼了，还独创什么战法，想想都可笑，模仿就行了，如果这个市场都没有人能赚钱，你还做什么，所以学习那些管理大资金的人他们是怎么做的。 4有一天我意识到我真的要以这个行业为生，而不是喊口号，以前都是喊口号，为什么这么说，如果你要以这个行业为生，那你还着什么急呢，你为啥还要急着今天赚钱，明天赚钱呢，你有大把的时间，为什么非要今天呢。 5对于时间的理解可以说让我真正的脱胎换骨，怎么理解，以前总是赚点就跑，后来才发现行情的发展需要时间，我建仓也需要时间，长城不是一天就修好的，伟大的事业一定需要时间去慢慢积累，浩大的行情也一定需要时间来发展，明白了这个我就开始追踪大的趋势，而不是天天看什么小周期，我明白只要有大的行情，波段行情不需要太大，8-10天，这样的行情做好已经能够保证我长期活下来，如果我天天盯着小行情，赚点就跑，那我这辈子也不会有什么成就的。 6胜率，胜率是最不重要的东西，一般都是新手很看重胜率，也有很多交易一些年的人没有办法放弃胜率，但是我要说的是，我真正开始盈利就是从我放弃胜率之后，我不再追求自己胜率有多高，明白一点那就是大概率的行情都是小赚小亏，只有意外事件的时候才能赚大钱。 不过不放弃胜率，拥抱趋势和利润，我根本不可能赚钱，因为高胜率是有悖于市场规律的。 但是这个过程应该是最难的，要熬过去，当系统不利的时候，你要做的除了坚持还是坚持，坚持不下去，就前功尽弃，这是一个逐步成长的过程，真的扛过这个周期，你就会明白的。 胜率啥也不是，因为你可能一段时间很高的胜率但也可能另一个周期胜率很低，相反的你也可能这段时间胜率低，但是下一个阶段胜率又会高一点，但这并不重要，后面你会发现这并不会妨碍你盈利。 7亏得足够多，如果要真的理解市场，理解自己那点人性的东西，没有比亏钱来得更快的学习方法了，真相就是这么冰冷，只是我们在有科学的方法面前呢，可以节省大量的金钱成本，因为有的路不是非走不可，或许不需要用那种不知者无畏的态度去死。 8大趋势大周期轻仓，这三个概念一定是我在大亏之后，开始放弃高收益之后学到的，我在市场中亏了很多钱，也赚多不少钱之后最终觉得我必须有所改变，技术上来讲，就是用更大的周期去划分市场行情，而不是集中在那点小幅的市场波动中，很多人以为赚大钱就是靠大仓位，我也是很多年以后才理解到，赚大钱一定是靠大行情，其次是靠时间，通过时间去成就更强的稳定性，才有更大的体量，最终交易级别不是依靠盈利率来划分，而是通过体量来划分的。 9执行系统，一致的行动力是最后破局的关键，就像我现在虽然也会做一些无关痛痒的短线，但是我的大部分利润一定是执行系统带来的，如果不能执行系统，长期我肯定是亏的，不信你大可以准备两个账户，一个账户跑一个定量系统，另一个账户人工去做主观交易，长期下来你会看到即便是一个粗糙的定量系统，亏也不会亏的很难看的。 一个系统，定量的参数设置好，去执行它，顺便看看自己是几路货色，如果这一步过不去，不可能赚到钱的。 10盈利的核心在于持仓，盈利的头寸一定要持有，持有到什么时候，持有到产生大盈利的时候，就像你不愿意止损死扛最后顶不住市场亏损的时候砍仓那种程度，很多人都问我，怎么止盈，我一直一来说的，都是不用止盈，如果你总担心盈利变成亏损，总想把盈利变成事实，最终盈利只是一个过程，不可能变成结果。 11盈亏分布，这也是后来我才发现的问题，交易记录里面只可能出现三种单子，小赚的，小亏的，大赚的，不可能出现大亏，无论什么系统，都是以这个因素作为前提搭建的，怎么小赚，就是那些有部分盈利最后回撤打掉跟进止损的，小亏就是止损的单子，这两种类型的单子平时都会抵消掉，也就是说我平时的交易基本都赚不了什么利润，但是一旦出现大的趋势，就够了，这种趋势多不多，很多，并不像我们想象那么少，只是很多时候震荡，小赚小亏消耗的仅仅是时间，只要你执行不变，时间再长一点，再耐心一点，他自然就开花结果了。 这就是我这一路走来一些比较标志性的理解，也正是这些理解让我的交易观有了很大的转变，也正是这些转变，让我实现的盈利，盈利率不用太高，够吃就行，人啊就是要搞清楚自己要什么，别把目标定的太高，天天赚钱，重仓暴利，那都是神仙玩的操作，我等凡人要做的就是赢在当下，知足，接受，你便得道。 |
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