[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第1页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第1页]

作者:心远地偏

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到年底看能不能战胜大盘.个人风格属防御保守型,几年来从不追热点,策略是寻找市场低体的品种并持有.
目前大盘很微妙,10年是经济形势最为复杂的一年,股票翻倍和腰斩都有可能,反正我无法判断,不会再在股市上追加资金.
但股市我始终会保证目前的股票组合,可能会适当调换个别股票,但基本保持不变.所持的股是电力,高速,钢铁三个估值比较便宜的板块
具有一定的安全边际.就算股市拐头向下,所损失的也在可控范围.
按目前市值排列如下.
九龙电力12000股
重庆路桥11000
吉电股份19000
安阳钢铁18000
皖能电力6000
楚天高速8000
华北高速9000
漳泽电力5000
马钢5000

目前高速比较强势,前些时间抛了一些换入表现很差钢铁股,利用两个板块的价格差,适当调整.

    凡事都应从大处着眼,小处着手.
    可能买的股过多.但选择不同行业的股相对能分散选错股的风险.
    彼得林奇说过,多选股的好处是,有的股跌最多百分之七八十,但万一押对一只牛股那可是百分之几百,甚至几千,涨起来空间无限,其它的股就算有所损失都没关系.
    更何况,我没有买入价位在五块以上的股票.感觉跌的空间有限.

    最近几年，虽然我国存在许多不如人意的地方，但不能否认的是经济在高速发展，许多企业利用了这个时机不断壮大。    拿我们单位来说，10多年前引进的设备都是进口的，哪怕是一个鼠标，但目前引进的设备国产化率非常高，可能某些核心技术没掌握，但我们的引进技术消化能力很高，再加上我们全球第一的制造能力，这些年进步是巨大的，这点不能不承认，出现很多不错有全球竞争能力的企业，看看这些年有些上市公司的突飞猛进的销售额，行业整合虽然带有行政色彩，但也有可取之处。    中国各地的基础建设速度惊人，地铁，轻轨，跨海大桥，高铁一片繁忙，一味唱空中国是不明智的，中国制造能力的巨大，给了zf大力投资基建的底气，目前中国不缺财富和物质，缺的是合理的分配机制，所以异议很多，但分配机制暂不讨论，以后会谈谈今后宏观经济形势。     我认为基本面决定股价，市场再不理性但最终会回基本面上来


    销售额

得益于重庆板块的掘起，路桥和九龙表现优益，两只高速股票尚可，但电力钢铁表现不佳，仍没有启动迹象，电力受累于高煤价，钢铁受累可能暴涨的铁矿长协价，电力仍旧是长线品种，一二年里不会考虑卖出，看好电费改革和重组可能，钢铁目前是阶段性低估扳块，铁矿再涨成本也要远远小于废钢，市场把利空放大了，不过钢铁不打算长期持有，如果和高速价差再扩大，不排除矩续换钢铁的可能

不要轻易去猜大盘何时到顶，不要轻易做空，一年以来，多空天天有人争论，崩溃论不绝于耳，但很多个股不断创新高，不要轻易丢掉自己的筹码，不然就没了控制局势能力，很容易患得患失，追高怕被套，抄底怕再调整，提心吊胆，我很多股买了一年多，最长的买了都3年半了，虽然有些股表现不好，但只要你觉的公司值这价就买好持有，不要计较短期的蝇头小利，计较是贫穷的开始，生活和股市都一样。股市里，只要有远见，就能赚钱。目前低利率环境，股市应该问题不大，人民币有升值压力，可能日后会小幅升值，只要没到临界点，贬值不会很快到来，外资不会短时间撤出，但如果短期升幅过大，就有这种可能，政府应该会避免这种情况。

重庆股面临短期调整，电力股有启动迹象，但由于是长期配置，不会轻动，今天华北高速出人意料涨停，和钢铁股有诱人的价格差，如果明天冲高的话，打算出2千股换3千股马钢。赚股第一，赚钱其次

    对股票微调了一下,二千股华北高速换了三千股马钢,卖了三千股安钢买了二千股马钢,目前安钢一万五千股,马钢一万股.华北高速7千股,其余不变.总有一个预感,目前行情是0607年牛市的翻版,当时牛市已经过半,但钢铁股表现很一般,只有一倍涨幅,庆幸早就换掉钢铁股没些日子,钢铁股突然暴涨,最终涨幅和一些早启动的股差不多的.但这只是个预感,钢铁股不宜过多配置,意思一下就行了,不会超过三万股.

    目前市值已经在七十万附近,已经超过07年最高峰.当时最高五十万不到.今年第一目标位一百万.总成本十万左右,05年入市.

    钢铁股仍旧低迷没有起色,倒是楚天高速已经要突破8元,到底继续换还是不换,是个问题.

    目前三只股票出了年报,重庆路桥转一派0.6,符合预期,皖能电力,派0.2,九龙电力不分配,我并不太看重分红,如果有可能的话,还是拿这点分红来充实公司资本金吧,发展才是第一位的.

    吉电股份一礼拜前突然停牌,有重大事项论证,大股东中电投的老总刚在二会上讲由于电价迟迟不上调,整体上市暂缓,没想到没过几天吉电就停牌,我估计不是整体上市,火电目前还是没有效益,中电投把东北的火电全部注入也没用,我猜想应该是再融资,具体什么方式不知道,但是中电投在吉林有个核电建设项目,有一定的想象力.

    再议吉电股份因重大事项停牌的几种可能

    第一种可能是完成大股东中电投对股改的承诺,将通化白山二座热电的部分股权置入.

    每二种可能去年的定向增发的再启动,虽然当时已经批准,但到目前迟迟施行不了,眼看一年有效期就要到了.向大股东和机构融资建设白城两台60万千瓦和长岭风电项目.

    第三种可能就是中电投把蒙东白音华煤矿的股权向市场定向增发置入吉电,今后吉电新建机组的煤都来自中电投蒙东的煤矿,都属于关联交易,大股东有可能把搞煤电一体化,增强上市公司的盈利能力,从而使再融资成为可能.

    第四种可能就是让吉电合资参与吉林靖宇核电的建设,并用这部分股权以公开增发的形式在股市上融资.

    第五种可能就是中电投把东北分公司借吉电整体上市,把东北所有的发电厂置入吉电.使吉电和东北分公司合并.



    再说一点,如果想长期持有某个公司的股票,那一定要经常上公司和公司实际控制人的网站,看看一些公司生产消息和公司会议信息,从正面和侧面了解公司可能的动向.要有敏锐的嗅觉,要有从大堆信息中过滤出关键有用的东西的能力.窥叶知秋,比如说老总某一句话,仔细分析他为什么要说这话,推敲话的实际的外部环境是什么.每个人说话除了无心之言外,有些话都有这样那样的原因和外部环境的,股票不但只是和经济学相关,和研究人性的哲学,心理学有着联系,正所谓庄子说道在屎尿,万事道理都有相通之处.

    吉电依旧停牌，毫无消息，保密工作很好。    钢铁股依旧没起色，令人失望，难道判断错误？但就算不对也要坚持错误，一是所持不多，二是没时间成本，就像猜硬币，只有2面，只选一面盈的概率比变来变去大，除了楚天高速，璋泽电力，别的年报都出了，分配很平平，看了看楚高今年车流量很不错，沪蓉高速贯通的车流效应来了，当初没选错，楚天2年里不考虑卖出

    吉电依旧停牌，毫无消息，保密工作很好。    钢铁股依旧没起色，令人失望，难道判断错误？但就算不对也要坚持错误，一是所持不多，二是没时间成本，就像猜硬币，只有2面，只选一面盈的概率比变来变去大，除了楚天高速，璋泽电力，别的年报都出了，分配很平平，看了看楚高今年车流量很不错，沪蓉高速贯通的车流效应来了，当初没选错，楚天2年里不考虑卖出

大盘最近低迷出乎意料，华北高速5。 4全部卖出，华高做的很不成功，持股一年，百分二十不到。马钢加仓到15000股，最近大盘股跌幅变小，前期小盘强势股开始补跌，两只重庆股跌到11元，不知道会不会是08年重演？如果是的话，那板块之间会轮流下跌，目前股票总成本九万，考虑是不是应该成本出来还是下跌中再买点？到是有点想佩置点b股，看上锦州港b.

    华北高速4.85回补了五千股.重庆路桥11块多全部抛出,换了7.5的闽东电力.这些天大盘杀跌的确吓人,但我一般是高价换低价,只要股数增加,那就降低了每股成本.目前增加到总股数九万七千股,总投入八万不到.手头还有两万多现金可以用.
    目前投资组合如下
    闽东电力一万股,九龙电力一万二千股,楚天高速七千股,华北高速五千股,马钢一万五千股,安钢一万五千股,璋泽电力七千股,吉电股份一万九千股.皖能电力六千股.

    我对电力股情有独钟,主题很简单,买入未来可能参与核电和风电大建设的发电股票.火电受煤碳,动力制约,环境制约太大,中国在气候大会的承诺是十年后单位能耗降低一半,那核电和风电会有大跌进的发展,确定战略主题的股票如果能以合理价位买入,那放几年有什么关系呢.

    目前欧洲债务危机,股市会不会重演08年受美国次贷危机的走势,我没有把握,如果是的话,那手中大部分股票会跌到三块以下.

    考虑再三还是把7.6的闽东电力换成4.6韶能股份,韶能我一年前买过,一年多来一直有中广核借壳的传闻,虽然可能性不大,但是值得布局,目前价位可以接受,以小博大符合我的策略.在三家核电开发公司中,中广核实力远远超过中核和中电投.全国范围内投资建造了十几家大的核电项目,可惜没有上市和上市子公司,不知道管理怎么想的,这么优秀的一家企业不上市,那些创业板中小板发一年利润只有几千万的公司可以市值发到数百亿.简直就是笑话.

    目前除了九龙,皖能,楚天,手中大部分是三四块的股票,我可以承受再腰斩的结局,如果跌到二块多,我会考虑再追加十万资金.

    目前持仓如下,楚天高速七千股,华北高速七千股,安钢一万五千股,马钢一万五千股,吉电一万九千股,九龙一万二千股,漳泽一万股,韶能一万股.皖能五千股.总成本十万,手里还余三万五现金,择机再补.
    目前总市值五十五万左右.损失不小,不是在吉电停牌没有补跌的情况下,希望吉电继续停牌,停个几年都没有关系.如果没有天大的利好,吉电复牌最少三个跌停.

    再回补三千股华北高速,一共一万股.
    再买入五千股,中电投托管的东方热电.初始的十万本金全部投入.
    东方热电虽然是巨亏股,但由于旧厂关停,巨额资产减值.未来有良村和北郊两个热电项目,预期未来资产有向好发展的趋势.

    目前重仓中电投旗下的四只股票,中电投是我最看好的发电集团,水电和核电优势突出,煤炭,铁路,港口,电解铝经过多年的布局,协同效应明显.上市子公司除了露天煤业外都很烂,但我估计资产注入只是时间早晚问题;

吉电复牌，只是注入2亿不到风电，这也要停牌4个月？还好补跌的不多。目前10万全部投入，股票微调了下，九龙12000，漳泽10000，吉电19000，st东热5000，华银电力10000，马钢15000，安钢11000，楚天高速12000，华北高速12000，首创3000。这轮下跌损失不小，但我不会空仓，通过高价换低价股，股数增加到11万股，只要赚股就行。

再增加2万5资金，买2000股马钢，2000股安钢，3000股上海电力，其他股票不变。目前总投入12万5，总股数11万6。九龙电力本该今天复牌，但加停一月。感觉中电投对子公司资产注入可能提速，于是买了上海电力，这下投资组合已经有5家中电系股票，无论如何整合都逃不掉。最看好九龙电力，前天其子公司远达和中电投海阳核电签了核废料处理协议，中电投未来投资的几个核电看来废料处理都可能交给远达，前途大好，非卖品。

    九龙电力复牌表现可以，中电投以环保资产重组九龙，九龙电力成了环保股，但其它的股票表现太差，目前我看来虽然以资产注入为主线，但由于喜欢低价股，配置传统行业过多，所以股价太部分表现低迷．不过我不会用低价股换高价股，就算错误也要坚持，因为我没有时间成本，完全有时间等公司基本面发生改变．九龙电力也是从三块涨到现在的，时间也就两年不到．

    目前总投入十三万，目前持仓如下，中电投系五家公司，九龙一万二千股，上海电力一万三千股，吉电一万九千股，漳泽一万股，东热五千股，
    华北高速楚天高速各一万二千股．
    马钢二万股，安钢一万七千股．

加息意味牛市下半场开始，美国货币政策仍宽松，非美升值确定，美元会加速流入亚洲，资产泡沫会越来越大，目前不要考虑顶部，除非通涨失控，政府采取极端紧缩政策，这天迟早会来，倒时美元可能进入升直周期，那时才是抛股换美元的机会，持仓不变，中签中南传媒1千股，又买入st东热2000股，其他不变。总投入15万，持股12万3千股，不再买入，余钱打新股

估计这轮资产泡沫大的程度可能超出预期,这其实也是美国的阴谋,美国主动推动货币贬值而印钱,促使美元流入新兴国家,造成他国通货膨胀,这个可以提高他国的出口成本,让美国产品和资产具有吸引力.如果他国货币旦升值过头,美元严重低估,再加上美国由于贬值货币一旦美国由逆差变成顺差,那美元会反转,促使美元从各个国家撤出,造成他国资产泡沫的全线崩溃,和货币严重贬值.就是第二次东南亚经济危机,这次规模会远远的超过上一轮,最终目的,会摧毁新兴国家特别是中国的庞大的制造能力.

上礼拜微调下，中南卖了，st东热加仓到1万股，吉电加到2万2千股，漳泽电力减到5千股，其余不变

去年勉强战胜大盘，百分之20多，除了九龙电力不错外，其余都不行，而且放弃了闽东电力这不错的股票，较训是虽然主要配置低价重组股，但中盘股10个亿总股本的较多，3个亿的只有九龙和东热，小盘的好处是一但重组，每股含金量会大增，今年应换仓类似的股票，目前持仓基本不变，九龙11000股，东热11000股，吉电23000股，别的没变化，总投入13万，总股数12万4千股，市值64万，虽然市场不好，但不会减仓，新股也不再打，如果估值有足够的安全边际，有再加仓的可能，但坚决回避07年发的股票，市值大，小非多，这类股票掺水严重，关注上市5年以上，股东不会减持，没有小非，市值在30亿以下有重组可能的股票

    上海电力减持三千股,目前仍持有一万股,华北高速增加二千股到一万四千股,st东热加一千股到一万二千股.

    去年最好的是九龙电力,三块买目前十六块,最高二十二块.这就是小盘重组股的威力.
    今年换仓会适当考虑增加华北高速和st东热的比例,一个刚实行计重收费业绩会大增,而且分红不错,越跌越有价值,一个是小盘重组赌资产重组和十二亿拆迁款入帐.

    又加息了,经济繁荣周期中,每次加息的低开都是加仓的好机会.

    这几个月中,持股基本不变,拿一半的漳泽电力成功做了两次波段,赚了七千块,把一半的漳泽换成股价要低百分之十五的吉电股份,相比两只股票,更看好吉电,首先吉电股本要小五个亿,再次净资产是漳泽的两倍,去年吉电微利,而漳泽是巨亏,吉电所处的东北区域离中电投蒙东煤碳近,目前中电东北区域煤自给率超过百分之七十七,而漳泽基本全靠外购.

    目前总投入十七万.股数十三万三千股.

    中电系五只股票,九龙电力一万一千股,吉电二万八千股,上电一万股,东热一万两千股,漳泽电力五千股.

    华北高速一万六千股,楚天高速一万四千股.

    马钢两万股,安阳钢铁一万七千股.

    目前九只股票平均股价办五块六,目前a股的平均股价也在八块以上,我目前的持仓包括算上十六块的九龙电力,平均下来才五块多钱每股,目前我找不到清仓的理由,低价就是最好的持股理由,不用关心大盘.

    我估计中国十年内必有一次远超08年的经济危机.因为中国工业用电量太大,世界高耗能的产品一半的产能在中国,而中国对能源严重依赖进口,在目前全球通用的背景下,发展的空间已经不大.

    统计显示，去年全社会用电量4.19万亿千瓦时，同比增长14.56%，增幅提高8.12个百分点。    其中，第一产业用电量984亿千瓦时，同比增长4.68%；第二产业用电量增幅最大，全年为31318亿千瓦时，同比增长15.41%；第三产业用电量为4497亿千瓦时，同比增长14.02%。    城乡居民生活用电量为5125亿千瓦时，同比增长12.02%，与上年基本持平。

    目前中国装机容量已经突破九亿千瓦时,按目前的发展速度,规则十年后装机容量还得翻一倍.对此我不由得不忧虑,中国目前工业用电量过于庞大,中国的发展完全是建立在高耗能和世界制造中心的前提下,在世界能源价格疯长的今天,这种严重依赖能源的经济结构能否持续?工业用电已经占了将近八成,而居民用电,商业用电远远的低于世界平均水平,这就是典型制造业严重依赖的出口型经济的特征.

    中国目前co2排放总量已经超过美国,目前耗煤三十多亿吨,已经被世界各国所诟病,对中国过度出口已经成了世界公敌,世界各国不断的反倾销,频频要求中国提高汇率弹性,种下的因,迟早会要还的如此,目前我觉得能源消耗已经到了极限,毕竟钢,水泥,电解铝全球产量将近一半都在中国,拿钢铁来说吧,十年前我国产量只有一亿吨,十年后竟然扩展到了七亿吨产能.我不知道还能以什么速度增长下去.十年内国内必定会发生一次经济危机,结果是摧毁中国绝大部分变态的制造能力,这个我坚信,是欠环保的,欠地球的,欠全世界的,总有一天要偿还的

低价股的时代又开始了，钢铁，电力表现不错，高速一般，而高价股九龙电力一直调整，今年简直就是07年的翻板，珍惜手中的股票吧，股票结构不变，加息周期不结束，股市不会有大风险，不过要考虑板块轮动节奏，小范围的把涨幅大的换小的。

5000股漳折电力换8000股中行，其余不变，大象股也配点，别像上轮牛市一样，很多时间赚指数不赚钱

今年的股票分红要超去年，中行派1.46,马钢和上海电力派0.5,楚高，华高派0.8,估计有接近5000元，分红就买股，毫不犹豫，上海电力值得关注，大容量火电全投产，小机组今年全是关停，煤耗下降很快，今年目标每度电煤耗300出头，远低于中国340克平均煤耗，100万和60万大机组在高煤价下也能盈利，就是财务费用太高，中电投老总前些天调研过上海电力，说过今年市场上融资做到上市公司和集团公司双赢，说明今年要收购集团的盈利资产

    今年两只高速对其业绩成长判断失误,华北高速的京津塘计重收费后竟然通行费下降,估计是为了计重收费通过降低了通行单价百分之十,货车由于不能超载都走国道了.楚天高速的汉宜高速车流一月增长势头很猛,但二三月基本和去年持平,沪渝全程贯通带来的车流效应今年开始减弱,估计和武荆高速的分流有关.不过高速公路目前价位不高,也没必要抛出.

    国家政策对收费公路有一定的影响,事物是两面性的,会不会导致将来的高速公路股国家回购或者借壳呢,05年延边公路不就变成了广发证券吗.

    谈谈为何要配置钢铁股和电力股,虽然两个行业股票表现都不好,电力股从08年就开始买入,钢铁股09年底拿盈利的股票换入,买股就要行业最低迷的时候,不能再坏的时候进入,然后静静等待行业拐点出现,可能几年可能十年,但我等得起,我没有时间成本.当然你对某个股票可能把握不大,所以我尽量选择三个行业,九只股票,那抓到黑马的机会就大多了,就象九龙电力,光这股票的收益就差不多超过我的股市总投入了.

    买入理由就是因宜,因为贵,所以我不会买创业板和中小板股票,甚至连看都不会看,无论怎么涨,我都无动于衷,我作为一个长期个人投资者,买股票第一要素就是低价,我选择的都是五块以下的股票,安全是第一的,买入非常安全的价格,就算股市崩盘,股票如果敢跌掉一半,那补仓就等于送我钱了,我有这个把握,首先股市的投入占我资产很小,我有大量的预备队,当然基本上不会去用,除非我的买入价跌掉一半.到现在还没发生过,这样,无论涨跌,心态都比较好,这五年来都敢于全部满仓,就是08年股市崩盘的时候,本金出来过,其它的时候,都是持股
    ,只是有时适当高价股换低价股.

    还有最重要的一点,我不买民营股和创业板的股票,我喜欢买亏损国企或者央企股,民企股很容易破产退市,而中小盘的国企股地方政府非常重视,再亏也会重组.央企的能量绝对不是光凭帐面上可以看出来的,有很多不为人知的政府关系和隐蔽资产,这类亏损的股票放在国外可能一钱不值,但这是在中国,所以应该另当别论.

电力股表现不错,其它的不行.钢铁股高速股开始阴跌.
再买四千股中行,总数一万二千股,今年分红接近六千,中行分一毛四六,上电马钢分五分,安钢分二分,华高楚高各分八分.等于拿分红的钱提前买入,总投入十八万,总持股十四万股.暂时不考虑加仓.象中行这类大盘股,考虑的不是成长性,而是分红率,中行分红率在百分之四,买点放着无所谓.

    这轮自08经世界金融危机后开始的经济繁荣周期何时结束呢,我想应该不会这么快,目前美欧西方国家没有进入明显的通涨周期,虽然新兴国家通胀非常严重,大宗商品的价格也在高位,西方国家不可能一直通缩,迟早也会通胀加息周期.
    最近大宗商品的大幅调整,无疑缓解了我国通胀压力,换句话说等于为中国延长这轮经济繁荣周期争取了时间.但中国经济某些领域泡沫不可谓不大,能否坚持到西方通货膨胀的日子呢,这一点,我不敢肯定,中国经济如果要出问题,估计是导火索出在民间借贷上,民间借贷影响面非常广,很多中小企业和银行都牵扯其中,民间高利贷的利率如此之高,是很难持续发展的.当然真正中国经浪的拐点是中国制造国际竞争力不再,目前加息,通胀,原材料涨价,提高工人工资,紧缩的货币政策无疑会让中国制造的成本上升,再如果人民币不断升值,那中国制造的国际竞争力就结束了,这一天何时到来?试目以待.

    从08年底,到现在两年半,我不惧任何股市调整安心持股,信念只有一个,通胀周期和加息周期迟早会来,的确来的比想象中的快.降息周期一定要持币,当降息到底的时候可以买股一直持有到加息周期结束,目前加息预期仍在,无论多大调整绝不减仓,继续关注中国经济基本面,至于什么k线,均线,根本不看,也不会看,研究上市公司的资产注入和隐藏资产,还有中国经济的基本面是我的投资风格.

个人认为，买有资产注入预期的股票要2个条件，低价，这不用多说了，还要股本小，小公司但股东要是大集团，如央企，这样含金量高，如当年的江南重工，一汽富维，盘江股份，贵航，最低价都是几块钱，最高价都在几十块，我都买过而且都是几块买的，可惜大多没坚持，只有一汽富维有3倍，也是12块跑的，别的都没赚多少。

    ：广州巴菲特

    常理往往在实际上是错的,但理论上对.
    加息周期往往是经济繁荣周期,经济过热,热钱多,政府当然要紧缩,防通胀,上市公司业绩都不错,当然可以持股,

    降息周期往往是经济衰退周期,上市公司的业绩会跌的一塌糊涂,有的巨亏,市面资金紧张,消费不振,政府也只能宽松.股票会跌到底的.

地产行业前景看不懂，要买还是可以考虑国资控股，总市值30亿上下的股票

地产行业目前都不错，远没到全行业亏损的时候，我比较喜欢买全行业亏损的股票。不过对地产行业要步入寒冬，可能时间还早，中国房地产目前没有任何下跌迹象

上海电力卖了，控制一下风险，总投入12万5总股数13万，不再减了，锁定。

买一万股华银电力，去年华银比上电高时换上电，现在上电比华银高就换回吧。

楼上朋友，我的股市策略很简单，就是冷门股和冷门行业里选股，股价要低，有资产注入可能和隐蔽资产的股，电力股是看好中电投，基本都是他的上市公司，但最近失误，把上电，漳泽停牌前卖了，钢铁我承认是买了是错误的，太贪低价股了，只是我没时间成本，买了就买了，放几年也算了

    电力其实未来有个重要朦胧利好,就是电网的输配分开,如果成功,那发电公司有一定的定价权,而电网的职能会削弱.这个才是发电公司真正迎来业绩拐点的分水岭,不过,国网很强势,要想输电,配电,售电都拆分,几年内是不可能的.
    我买的电力股,一般都有集团资产注入可能,九龙电力是中电投的环保平台,吉电可能将来是风电平台,也有可能是中电东北公司上市的载体.东热,对于中电投来说是个净壳,中电投未来在河北计划投资几百亿.
    华银电力,不知道大唐如何定位,最好是煤炭,煤化工平台,或者是科技平台,其子公司先一科技,如果大唐象中电投那样扶持九龙电力的远达环保的话,那华银真的可能成为科技股.

    钢铁股,目前价位离08年金融危机的价位也不远,应该比较安全.马钢,安钢都是省内钢铁老大,都是省政府的长子,有政策倾斜,而且安徽和河南钢铁市场远远没有饱和.

加息有点意外，最近炒的沸沸扬扬的地方政府债务问题，本来以为是不对称加息，没想到贷款利率也加，或许地方债务并不是太大问题，毕竟很多投资是公益性的，不赚钱也等于让利于民。

    最近核电方面有个重大,但被忽略的消息,就是中国可能全面的要以三代产美国ap1000技术取代法国的二代半技术,在建机组二十几台机组,如果前期施工不多,具备转换条件的都要换,这标志着长期以来,二代与三代的利益之争已经结束.

    目前在建的二十几台核电,办有四台是ap1000.分别是中电投海阳两台和中核的三门二台,还有一半已经施工到了一半,无法改造,估计有十台左右要弃用中广核的法国二代技术,改成美国西屋的ap1000

    首先这对中国的核电装备业是个利空,中国目前国产化最高的是二代设备,三代国产化率不高,很多都要进口.听说已经订单已经取消,损失不小.

    这可能会改变中国核电格局,国核技和中电投是完全是美国ap1000,而中国核电的老大中广核和老二中核都是采用法国二代技术,这给了中电投后来居上的机会.中国核电运营商只有三家,中核,中广核,和中电投,而国核技是国家为了专门吸收消化美国ap1000而成立的,不管运营,只负责建设,国核技的老总以前就是中电投的老总,和中电投关系不一般.

目前中国三代ap1000核电设备介入最深的是哈电集团.上市公司是st阿继.
ap1000运营方面还是中电投,目前有六家上市公司,

停牌前没坚持持有上海电力和漳折电力的确是错误，上海电力85亿收购中电投运营的核电，包括田湾核电百分30,秦山2期百分20,3期百分10股权，估计权益有100万千瓦，净利10亿，虽然增发上电股本翻倍，但也是值的，每股收益增加2毛，看来中电投学乖了，不再用市场讨厌的大火电融资，由此看来漳泽电力很可能注入电解铝业务，不过我最看好的还是黄河水电，不但有水电铝还有光伏，不知注入哪家上市公司

可惜了，上海电力，没坚持住，中电投真的注入核电了，100万千瓦，景利10亿，只能怪自己心态不过，洗掉了，换的华银电力表现不好

    目前看来,中电投资产注入的原则,是以能市场能接受为原则,并不仅仅局限于区域资产的划分,从止前上海电力的资产重组来看,是华东的核电资产,但广东大亚湾核电部分股权则没有注入.重组公告并没有确定上海电力是未来的核电平台,而在建的红沿河和海阳核电未来注入成谜

    而九龙电力则是跨区域的,整合集团所有环保资产.
    东北的吉电股份似乎更多的是注入风电,也有可能是将来中电投东北公司的注入平台,华北的璋泽电力停牌到现在没有消息,估计是电解铝,或者是河南分公司的两台百万千瓦火电.露天煤业最没有玄念,蒙东能源的平台.东方热电目前看来,重组还早,目前被华北分公司托管.

    中电投目前还没有注入上市公司的比较好的资产,主要有黄河水电,集团去年盈利第二,仅次于蒙东能源,涉及水电,电解铝,光伏产业.还有贵州金元,宁夏青铜峡铝业.还有两个再建的核电项目.

华银电力最近可以，5.6卖换4.67的韶能股份，目前持仓九龙11000,东热12000,韶能12000,吉电28000,马钢20000,安钢17000,华高16000,楚高14000,中行12000

4.8卖出5000股吉电，4.1买6000股韶能

    电力股这几年应该是行业最低迷的时候,从06年开始行业由盛而衰,而煤炭行业则相反,正好从05年前的全行业亏损到暴利.估计周期也就十年左右.
    火电公司这几年被煤碳,电网两头压制,但也并不是坏事,促使五大电力集团开始多元化发展,进入煤炭,电解铝,新能源发电,煤化工等上下游行业,更为重要的是,火电公司痛定思痛,这些年淘汰了一大批高耗能的小电机组,连三十万千瓦前些年属于大火电的机组也翻倒重来,这些年新上了一大批六十万,一百万千瓦的超超临界机组,资产结构有了极大的变化,十二五未,五大发电央企煤炭产能可能达到四亿吨,从而摆脱完全受制于煤企的局面.

    目前有投资港股的想法,目前a股投资十八万,再加十万资金,买香港红筹,持有五年以上,反正我没时间成本,完全可以等到行业拐点出现的时候.华电国际,中国电力目前都只一元多,明显低估.特别是华电国际,国内将近三元,香港只有一元,看来香港人只看眼前业绩,一元也太开玩笑了,华电国际装机有二千万千瓦,按香港的股价算,总市值只有八十亿左右,不敢相信,现在投资一台百万千瓦发电机组也要三四十亿.市场大部分时间是错误的,巴菲特曾经说过,如果市场一贯正确,那他也大概只能沿街乞讨.

继续调整，5.05卖23000股吉电，4.13买5000股韶能，3.73买10000股st能山，还余8万现金，看情况再买，目前成本12万，13万5千股

买回去年抛掉的6000股皖能电力，2000股华北高速，还有3万多现金

    熊市来了,不少股票已经跌破08年的低点,估计大部分股票都会陆续跌破,真正的底部可能主板一半以上股票跌破五块,中小板和创业板高估值的小公司,如果不出现高成长的情况,估计股价会跌去大半.

    这次经济形势更为险恶,外部美国逼人民币升值,国内中小企业在紧缩的环境下纷纷倒闭.中国制造的国际竞争力的拐点已经来了.可能在美国的增加关税的压迫下,人民币升值成为压死中国经济的最后一击?我觉得目前可能适当换些美元了,可能人民币升值已经到头了,国内经济已经到临界点,承受不起人民币再次升值了,先放一年,为将来b股崩盘而作拣便宜股票的准备.


    上个月适当降低了仓位,清空马钢,出来十万现金,余下就放着不管了,08年熊市来的时候当时是本金全部出来,当时股数是四万股,但这一次不打算把本金全部出来,毕竟几年过去,股数增加不少,十万也就去年一年的工资,对我影响不大.目前股市本金十万,股票十二万二千股,九龙电力一万股,皖能电力八千股,st东热11000股,st能山11000股,安钢17000股,中行10000股,楚天高速14000股,华北高速18000股.

    目前中国经济已经减速,中国产能过剩会更为突出,未来几年已经把配置现代服务业,环保,水务,新能源,高科技,文化产业等领域,不过现在新兴行业股票价位还是太高,等大部分股票都跌到二三元时候再换吧.另外还要重点关注,目前是传统制造制造业但未来有可能转型的企业.

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