[股市论谈] 大户日记：SNIPER超级证券博弈系统实战分享&账户诊断[第16页]

6月9日，中来股份（300393）披露2021年度向特定对象发行A股股票预案称，公司拟向不超35名特定对象发行股票数量不超过326,888,207股（不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%），拟募集资金总额不超过25亿元，全部用于投资年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期）、补充流动资金，分别拟投入募资17.5亿元、7.5亿元。上述募投项目于今年5月22日刚签约。公告显示，中来股份、全资孙公司山西华阳中来与山西转型综合改革示范区管理委员会签约，山西华阳中来拟在山西投资光伏新能源产业项目，建设年产16GW高效单晶电池智能工厂项目，项目计划总投资约56亿元；项目建设总周期为36个月，其中一期项目为24个月。中来股份（300393）股价高开后放量启动，目前飙升超过11%。

随着更多的人在疫情后恢复出行和旅游，美国的石油需求大幅上升，推动全球油价持续走高。同时，基金经理们纷纷为风能、太阳能和其他可再生能源项目投资数万亿美元，而对石油项目的支出则大幅减少。投资者们认为，市场对绿色能源的偏好将抑制石油开采支出，从而推动石油供应短缺和燃料价格上涨。在去年9月左右，WTI纽约原油跌破40美元/桶，而截至北京时间09：28，WTI原油突破71.4美元，与当时相比几乎翻倍。布伦特原油报价73.23美元，已经是两年半来的最高水平。国际能源署IEA预计，石油需求至少在2026年前都保持上升态势。研究公司Wood Mackenzie的数据显示，去年石油开采支出降至3300亿美元左右，不到2014年的一半。如果石油需求继续攀升，而对石油的投资支出被持续限制，那么供应将一直处于短缺的困境。石油燃气板块连续逞强，洲际油气（600759）在上周五涨停基础上再度大涨7%，恒泰艾普（300157）、潜能恒信（300191）大涨5%。

恒指跌幅扩大至1%，药明生物(02269.HK)、美团(03690.HK)均贡献超30点跌幅。

次新指数中阴，半年线整固第3周。

上汽中阳。

蓝黛中阳加大。

卧龙地产封板。

东方中科大阳。

大食品指数中阴加大。

大医药指数中阴。

伊戈尔封板。

天威大阳。

白酒指数中阴加大砸大盘。

智光中阳。

港股钢铁板块跌幅扩大，铁货(01029.HK)跌8.2%，鞍钢股份(00347.HK)跌4.3%，重庆钢铁股份(01053.HK)跌3.2%，西王特钢(01266.HK)跌2.5%。

    @霜_天_晓_角 2021-06-07 11:06:13
    今天高考，过来看看A大新帖
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    @沪深A股狙击手 2021-06-07 11:31:27
    家里有高考学子，亲戚有高考学子，可以站短索数周以上多头预期的红包股一只（到时候务必要补上省市、分数和录取高校名称的），祝应战学子金榜题名，愿亲情关爱相传。
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    @沪深A股狙击手 2021-06-10 10:17:55
    考期启动建仓，考毕长阳加速。
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    @沪深A股狙击手 2021-06-10 14:33:30
    长阳16CM创近11个月新高。
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    端午前后持续大中阳震荡上行。
    错过高考红包股缘分的，面壁反思。
    近日全国各地中考，附送红包股，类似要求，站短可索，过期不候。

    @hunda1 2021-06-15 09:52:42
    A大，000635是周线，月线突破了？
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    历史无主力之能，获利靠蹭靠赌~

科技ETF红盘。

    @股市潜行 2021-06-09 10:45:03
    思特奇早盘想追，有点可惜了
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    @沪深A股狙击手 2021-06-09 10:54:15
    临时起意，均非良策。
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    股市潜行： 2021-06-09 10:58:27 评论
    A大，有时候临时起意可以在启动点抓住大鱼，像润和软件，露笑科技，九联科技
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    @沪深A股狙击手 2021-06-09 11:07:11
    概率低于猴子抛硬币的毫无意义
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    @股市潜行 2021-06-09 15:16:07
    润和软件我感觉错过了一个亿。    。    。    又像诚迈科技一样被爆炒
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    @沪深A股狙击手 2021-06-09 15:27:41
    没有历史策应的概念股，反复涨一周跌一周，你拿得住那太阳估计明天从西边升起
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    @沪深A股狙击手 2021-06-10 08:59:18
    看清虚像：
    http://static.tianyaui.com/img/static/2011/imgloading.gif
    下排绿柱代表什么。
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    @沪深A股狙击手 2021-06-10 10:27:04
    热点游资击鼓传花而已：
    http://static.tianyaui.com/img/static/2011/imgloading.gif
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    @沪深A股狙击手 2021-06-10 13:13:41
    周线标记：

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    @鲁班学艺已三年 2021-06-10 13:37:20
    追光吧哥哥是什么梗
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    @胖人胖福 2021-06-10 13:54:39
    3月回复潜行的时候说的这句~~~
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    @沪深A股狙击手 2021-06-11 09:40:08
    长阳收复秋末以来假摔金坑。
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    @股市潜行 2021-06-11 09:54:32
    我的润和软件，九联科技，科蓝软件，思特奇。    。    。    都是在帖子里面第一时间提问，都错过。    。    。
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    @沪深A股狙击手 2021-06-11 10:17:02
    科蓝软件一个月后相比信号点位回辙10%，你拿得住青蛙就能飞上天
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    @沪深A股狙击手 2021-06-15 09:29:38
    科蓝软件长阳。
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    19CM，临历史新高下：
    早盘竞价

一拖中阳加大。

吉比特大阳。

    @沪深A股狙击手 2021-06-15 09:29:07
    齐翔腾达大阳。
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    创3年新高。
    一季度以来连评解析给出强W形态，对应时空点本周到位，择机886

江阴银行金针脉动。

海底捞跌超6%，现报37.4港元创新低，市值跌破2000亿港元。瑞信下调海底捞、九毛九及呷哺呷哺今年度每股盈利6%/9%/12%，当中维持九毛九为行业首选。

次新指数回升临翻红。

智光冲板下。

科创50指数中阳加大。

海洋王中阳。

新余大阳。

中微反扑大阳。

    @股市潜行 2021-06-15 10:48:05
    A大，中广天择继续震仓？
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    征途中：阳升扫货，阴跌震荡。

    @涠洲林2019 2021-06-15 10:16:31
    乔自要涨停?
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    眼见大阳背后，想到什么才是真。

亚太股份中阳。

恒指、恒生科技指数集体中阴。

白酒指数午前翻红。

浦东板块午前脉动加仓。

鼎胜封板。

中盐大阳。

惠天午前脉动。

南京新百中阳。

A股三大指数集体下跌，盘面上，MiniLED、航天航空、3D摄像头、量子通信等板块涨幅居前，钢铁、有色金属、保险、草甘膦、猪肉等板块领跌。

    @沪深A股狙击手 2021-06-15 08:49:42
    苏宁易购：苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定，于6月11日被动减持1000万股，并预计苏宁电器集团在未来6个月内可能减持公司股份不超过公司总股本比例的4.12%。    （证券时报网）
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    @沪深A股狙击手 2021-06-15 08:51:29
    历史并购过多，消化不良，世界500强股价继续走熊。
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    砸跌停，低于上轮创近8年新低。
    盘口有豹子，无历史逆势巨资买盘的弱豹忽略。

    @沪深A股狙击手 2021-06-11 14:16:21
    证券指数尾盘中阴震仓，震仓短调已近2周。
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    @沪深A股狙击手 2021-06-11 14:19:23

    尾盘逢低见诱空。
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    @沪深A股狙击手 2021-06-15 09:59:49
    领跌

    板块诱空。
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    周中。

6月15日，大小指数早盘大幅杀跌，上证指数跌破箱体下沿跌0.9%，创业板指跌0.69%，盘中一度跌1.75%，市场短线情绪受挫，高位股获利盘出逃，两市普跌近3000只个股下跌。上证50、沪深300均跌超1%，但科创50指数早盘逆势大涨1.66%，多股涨超10%。另外，锂电股全线走弱，上游资源股领跌，鸿蒙概念股分化，美格智能开盘跌停，润和软件、思特奇、传智教育高位震荡。 LED概念、超清视频、虚拟现实概念、半导体芯片等轮番逆势走强，大富科技、GQY视讯、佳创视讯等封涨停，北方华创大涨8%，股价创历史新高，国防军工多股上涨，晨曦航空、中富通涨停。盘面上，MINILED、超清视频、半导体及元件涨幅居前，稀缺资源、钢铁、造纸等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.9%，报收3557点；深成指跌0.87%%，报收14672点；创业板指跌0.69%，报收3275点。

早盘股指短暂冲高后基本呈现单边震荡探底走势，科技、军工逆势走强对股指提振有限。板块方面，增强现实、虚拟现实逆势崛起，GQY视讯、佳创视讯、水晶光电涨停，蓝特光电、利亚德飙升超过10%。随着5G生态逐步成熟，AR与行业应用的融合正在进入爆发期，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会。机构指出，VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。芯片概念近期屡有不俗表现，国民技术涨停，乐鑫科技、飞利信、芯朋微、国盾量子飙升超过10%。据研究公司分析，全球半导体芯片短缺将对汽车业务造成严重破坏，2021年预计总收入损失将超过1100亿美元，影响至少390万辆汽车生产。尽管台积电、中芯国际、三星等芯片供应商纷纷宣布扩产，但仍需一定缓冲时间。黄金股早盘领跌，银泰黄金、赤峰黄金大跌超过7%。旅游板块跌幅靠前，桂林旅游、中国中免、云南旅游下跌超过3%。

    @沪深A股狙击手 2021-06-11 10:54:34
    佳创封板20CM.
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    楼主：沪深A股狙击手7Lv 135 时间：2021-06-15 09:03:16

    盘前第4问：佳创视讯波段离场把握？
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    @胖人胖福 2021-06-15 10:32:22
    11.6元
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    虚拟现实概念股15日盘中走势活跃，截至发稿，大富科技、GQY视讯、佳创视讯等涨停，蓝特光学逼近涨停，利亚德涨逾11%，水晶光电亦涨停，数码视讯、丝路视觉、美迪凯等涨幅超8%。

    消息面上，华为将于6月17日举办5G+AR全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促5G+AR生态繁荣。

    华为称，随着5G生态逐步成熟，增强现实技术(AR)与行业应用的融合正在进入爆发期。

    上证报报道，华为在VR/AR领域的布局早在2016年就开始了，2016年4月华为就发布了其首款VR眼镜“HUAWEI VR”；支持手机、电脑和Cloud V R三种平台终端的华为VR2头显也已于2017年上市。    2018年华为开发者大会上，华为发布了通用AR引擎“华为AR Engine”。

    “华为AR Engine”面向所有开发者开放，开发者和第三方应用能够通过AR Engine API接入华为的VR体系。    华为还推出一整套开发套件，推动开发者和创业公司与其一起构建AR/VR新生态。

    据悉，已有一批上市公司在VR/AR领域进行了布局。    如京东方A:京东方控股子公司云南创视界3月宣布正在新建一条12英寸OLED微显示器件(硅基OLED)生产线，该项目总投资额为34亿元，设计年产能523万片。    项目将分3期实施，预计将于2024年1月全部完成。    云南创视界光电8英寸硅基OLED微型显示器件生产线已在2019年实现量产，目前正在加大产能。

    水晶光电：AR眼镜是虚拟世界与现实世界的智能链接设备。    水晶光电持股的以色列波导光学器件厂商Lumus展示了最新AR眼镜原型“Maximus”，目前公司在衍射波导、反射波导、Birdbath等多种AR、VR显示技术上均有研发布局。

    歌尔股份：公司在光学镜片、光波导、光机模组等AR相关的核心光学零组件及纳米压印等先进生产工艺制程技术领域内有相应布局，在AR整机的设计研发和生产制造方面具备丰富经验。

    福晶科技：公司前期已向客户小批量提供AR/VR方面光学元件产品。    润建股份：公司在5G技术应用上结合物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实等先进技术进行深入研究与前瞻布局，提供一站式泛智能化信息技术服务。

    捷成股份：公司旗下参股公司世优科技专注于快速动画技术的研究与应用，在运动捕捉、表情捕捉、实时动画生成、环境模拟与渲染、图像处理、AR&VR等领域拥有多项自主知识产权和专利技术。

    大富科技：公司旗下控股子公司深圳市大富网络技术有限公司，基于自主知识产权的NPL语言，开发了Paracraft、NPLCAD等平台，可建立涵盖VR、3D设计及打印、3D电影制作、作品/产品展示和电商交易、知识库、人工智能及STEAM教育等在内的各类3D网络平台。

    数码视讯：公司有体感、AR/VR相关技术储备，尚未商用。

    丝路视觉：VR/AR业务是公司未来的重点发展领域，公司旨在以VR/AR数字内容创作为核心及切入点，推动公司VR/AR业务与教育、培训以及公司现有业务等多领域重点融合发展。

    中国银河证券：行业发展有望迎黄金时代军工行情不会缺席

    行业催化剂增多，市场风险偏好将得到提振，叠加行业高景气持续背景下的估值修复需求，军工板块投资窗口有望再度打开。

    建党百年将至，军工不会缺席。    短期看，首先，军工板块前期经历大幅回撤，当前PE(TTM)约为 56x，估值和业绩增速剪刀差有所收敛；其次，建党百年将至，行业催化剂渐多，市场风险偏好将得到提振，叠加行业估值修复的需求，行业投资窗口有望再度打开。    中期看，行业高景气度有望持续高位运行，全年快速增长依然可期；长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。    我们建议优选赛道，自下而上精选个股，配置上可更加积极，推荐估值和成长兼备的标的，包括中航沈飞(600760.SH)、紫光国微(002049.SZ)、七一二(603712.SH)、北摩高科(002985.SZ)、新雷能(300593.SZ)、高德红外(002414.SZ)和中航电测(300114.SZ)等。

    国盛证券：未来7年行业红利期是我国军工产业格局高确定性的窗口期

    短中期来看，未来7年行业红利期是我国军工产业格局高确定性的窗口期。    国内军工产业已然进入“短期/3 年订单与产能大幅增长，中期/7 年装备体系升级”重大发展机遇期。    从2021Q1 来看，绝大部分上游电子、材料等配套厂商业绩均大幅增长，下游主机厂购买商品支付的现金也已经大幅增长，上下游均验证表明军工上游采购量已经大幅增长。    展望2021Q2，随着产能的逐步释放、交付节奏的加快，2021Q2起主机厂的营收有望环比向上且预收款有望大幅增长，大部分上游配套厂商的净利润持续同比高增长，军工产业链上下游业绩的释放会加强板块的共振效应。

    长期来看，会有相当一大批企业不仅会充分享受这波7年的军工红利期，发展规模上台阶后，再基于技术与产品的拓展性获得长足发展空间。    具体的拓展方向包括：产品类别拓展、应用领域如向民用、军贸领域拓展，这就要求是产品驱动型、研发实力强且有核心竞争力的军工企业。

    具体如下：1)军工高增长细分赛道的核心卡位企业。    在细分赛道上拥有极高市占率，其订单节奏决定整个产业链的交付，作为军工基石产品在新兴装备上渗透率会不断提升，如：抚顺特钢、紫光国微、中航高科。

    2)军工主机厂或核心分系统厂商。     以几乎垄断性的产业地位充分享受行业红利，一旦有新装备列装带来几十年的营收增长，随着规模效应、治理结构改善等，盈利能力有望持续改善，如：中航沈飞、湘电股份、航发动力、洪都航空、航天彩虹、航发控制。

    3)拥有强拓展能力的军工企业。    备战红利结束后依然可以通过技术、产品的扩张获得长期成长，如：振华科技、西部超导、上海瀚讯、北摩高科北摩高科：002985 97.30 2.95% +自选、火炬电子。

    4)军民融合式成长的军工企业。    依托产品竞争力、市场化机制等，在军民用领域可以获得长足发展，如：中航光电、应流股份、睿创微纳、宝钛股份。

    兴业证券：军工板块投资大有可为建议选择“硬核”标的

    望2021年中后半程，军工板块投资大有可为。    若风险偏好有所提升，行业景气度将支撑整个板块获得更大弹性。    即使不考虑市场整体风险偏好的变化，展望2022年，一批优质标的三年维度PEG在0.5-0.8倍，估值与成长性匹配度已非常突出，半年维度来看绝对收益空间显著。    我们建议选择业绩增长持续性强、成长空间足够大、竞争能力足够强的“硬核”标的，该类标的估值不存在显著收缩空间的，业绩兑现确定性高，风险收益比突出。

    2021Q1军工基金规模增量规模近200亿元，期间中证军工指数调整幅度达-16.07%，表明2021Q1期间军工基金部分增量资金持仓成本较高，可能对后续军工板块持续上行造成阶段性压力。    建议重点关注超跌标的七一二、盟升电子等，看好紫光国微、宏达电子、新雷能、爱乐达，鸿远电子、火炬电子、振华科技、航天电器、中航光电、中航沈飞、航发动力、中直股份、高德红外、睿创微纳、中航高科、北摩高科、中航机电、中航重机、钢研高纳、菲利华、光威复材、中简科技、中航电子、国睿科技、中国海防等。

东北证券：行业基本面改善预期将持续兑现超配军工正当时

以航空航天制造为代表的军工产业链大幅扩产，上游元器件和原材料作为行业景气度先期指标，订单大幅放量且业绩持续保持高增长态势，充分彰显了行业高景气度。中短期看，未来三到五年武器装备批量列装将带动行业景气度持续提升，军工板块的基本面大幅改善有望持续兑现。 “基本面大幅改善和业绩持续兑现”是本轮军工投资的逻辑主线，应弱化市场风险偏好对军工配置的影响，超配军工正当时。

    安信证券：全球大型客机市场空间广阔未来产业链将持续受益

    未来全球大型客机市场空间广阔，单通道干线客机将继续保持主流。    过去两年内全球交付机型仍以单通道干线客机为主，占比分别达到54.9%和58.8%，支线客机和宽体客机的交付占比进一步下滑。    根据2020-2039年《中国商飞公司市场预测年报》，预计未来二十年，基于全球经济到2039年保持年均2.48%的增长率，各座级喷气客机的交付量将达到40,664架，价值约5.9万亿美元(以2019年目录价格为基础)，用于替代和支持机队的发展，其中约71.6%为单通道喷气客机。

    伴随国产大飞机的批量交付和国产化率提升，未来产业链将持续受益。    建议关注大飞机结构供应商、系统供应商国产化和军民融合等方向相关公司。    重点关注：【中航西飞】(C919飞机和ARJ21-700飞机重要部段供应商)、【北摩高科】(机轮刹车国产替代)、【中航机电】(机内部分系统国产替代)、【铂力特】(3D打印零件、试验件)等标的。

    东海证券：聚焦军用碳纤维复合新材料价值洼地凸显

    聚焦军用碳纤维复合新材料。    实现军队现代化同样与新材料息息相关，碳纤维轴向强度和模量高，密度低、比性能高，无蠕变，耐疲劳性好，在新式装备中得到了广泛的应用。    随着新式装备的加速列装，我国主要碳纤维企业基本进入去存货的阶段，同时合同负债上升，预示需求增加。    而二级市场上碳纤维板块估值不仅绝对值已接近史低，相对申万军工板块也达到了历史地位，价值洼地凸显。

    随着强军目标的逐步推进、国防装备尤其是航空航天装备的更新换代，碳纤维新材料的确定性足以得到保证。    叠加我国本土防御需求的增加、一带一路等其他更加积极的国际事务参与的客观需求，我国军费存在进一步提升的空间，作为新式装备中零部件出色替代品原材料的碳纤维，也将迎来新的机遇。    建议对碳纤维领域保持关注。

    天风证券：“十四五”军工全产业链景气度传导趋势已确认

    “十四五”军工全产业链景气度传导趋势已确认，下游备货大额预付带动上游军工电子元器件率先进入景气扩张拐点。    2021Q1，军工上游利润表(收入/归母净利)、资产负债表(预收款+合同负债总额)同比增幅较大(>30%)，同时下游各主机厂2021关联交易销售货物/采购货物同比增长25.78%/25.71%。    军工计划经济特点下(五年计划，逐年年度稳步落实)，下游企业“十四五”期间逐年扩产将带来逐年提升的原材料备货需求，下游排产提升与军工电子价值量占比提升将推动军工电子元器件率先进入高景气，另外从沈飞向集团财务公司归结存款推测甲方的大额预付款或下达，产业链自下而上的全面经营改善有望逐级传导。    军工电子本轮高景气我们预计将伴随五年计划的逐年实施稳步兑现，目前仅为起始阶段，下游备货采购预计伴随产能建设进度，预计不具备短周期特点，为长期成长类型。

    对于被动元器件、集成电路未来均呈现双重增长逻辑，底层逻辑为下游武器装备批产放量开始，集成电路类叠加武器装备信息化程度提升带来的显著用量增长。    同时由于下游主机提前备货，上游产品交付、业绩确认节奏靠前，因此上游军工电子板块在“十四五”前期有望实现强α投资机遇，相关企业投资机会：连接器：中航光电航天电器(与电子联合覆盖)；FPGA/其它集成电路芯片：紫光国微(电子覆盖)；睿创微纳(电子联合覆盖)MLCC:火炬电子(与电子联合覆盖)；建议关注：鸿远电子；钽电容：宏达电子(非钽类已接近第一主业)，振华科技(与电子联合覆盖)；电源模块/芯片：新雷能；射频芯片：和而泰(与通信联合覆盖)。

    东方证券：运输和通用航空迎快速发展期看好空管雷达及系统产业链机会

    十四五军机升级换代加速列装，配套空管雷达及系统有望受益。    我国现有军机数量与军事强国差距大。    随着近年来国内新型号军机陆续实现定型交付，“十四五”有望加速列装部队。    伴随着军机升级上量，军事航空活动范围和频次将随之提升，对应配套空管雷达及系统的需求有望增长。    同时，随着军改影响逐渐消除，十三五中标的空管雷达及系统项目逐步启动，行业有望迎来补偿性增长。

    运输和通用航空迎来快速发展期，工业无人机或成为通航发展新动力，配套空管雷达及系统需求旺盛。    (1)运输航空：受益于机场建设加速，配套空管设备需求旺盛。    2021-2035年我国民航运输机场将新增150个，我们预测将带动358亿元空管设备市场。    (2)通用航空：近年来我国低空空域改革不断推进，2020年湖南省成为全国第一个全域低空空域管理改革试点省。    受益于政策面的支持，通用航空迎来机遇期，配套空管设备将有所受益。    根据目前各省市发布的计划，2021-2035年我国新增838个民航通用机场，我们预测将带动84亿元空管设备市场。    (3)低空空域改革赋能工业无人机，工业无人机或将成为通用航空发展的新动力。    由于下游应用场景的拓展，我国工业无人机有望迎来快速发展。    同时随着我国简化无人机飞行审批和民航局全国无人驾驶航空器空管系统的建立，无人机飞行管制逐步松绑。    我们预计工业无人机或将成为通航发展新动力，带动配套空管雷达及系统迅速发展。

    在十四五军机放量和民航机场加速建设以及低空空域改革不断推进的背景下，我们看好空管雷达及系统产业链机会，建议关注：四川九洲、四创电子、国睿科技、川大智胜等。

尽管遭遇疫情肆虐，但美国楼市却是一片繁荣之景，成为少数表现较好的行业之一。在美国当前低利率环境以及房地产市场供不应求的局面下，美国房价将持续攀升。快速上涨的房价也推升了美国通胀水平。部分机构认为，当前美国房地产市场已经初显泡沫，美联储和监管层需要采取行动遏制房价。（中国证券报）

    回顾上周A股行情，震荡盘整为行情主旋律，多空分歧加剧，行业与概念板块保持轮动的模式，投资者须把控好节奏等待机会。

    正如东吴证券所述，随着5月份经济数据的披露，市场普遍认为通胀高点已现，央行的货币政策空间较大，盘面上一些高估值的景气龙头不断走强及大金融整体延续低迷，与这一逻辑相关。    另外，近期市场成交量较为充裕，为题材概念的炒作提供了流动性支撑，部分热点题材龙头一个月涨幅接近3倍，只要市场量能维持万亿水平，两融余额不断新高，市场的结构性行情依旧可以延续，操作上，建议适当增加防守意识，把组合仓位向性价比高的板块作调整，关注信创、国产软件等科技方向与大金融低估值板块，保持灵活仓位应对市场波动。

    就后市而言，国盛证券表示，6月需关注指数对3731点压力位的争夺，以及月末流动性趋紧对资金偏好的影响，不建议在压力位附近盲目追涨。    科技题材、军工板块前期调整充分，安全边际仍在；可以关注新能源、军民融合、集成电路等题材中的优质个股。

    兴业证券认为，国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期，三期叠加。    海外欧美经济恢复期、流动性宽松期、疫情扩散放缓期，三期重合。    中美两国高频经济数据再度印证当前处于内外三期共振期，市场做多，毫不犹豫。    市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境，进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”。    在这一个阶段中，一直强调的成长风格将是超额收益的主要来源。

    中信证券指出，存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议继续把握短期市场轮动下的机遇。    首先，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入缓慢，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的交易风格博弈估值弹性，随着中报披露渐近，结构博弈将缓慢退潮。    其次，基本面因素对市场的短期影响趋弱，A股依然处于平静期，依然处于估值驱动阶段。

    在操作策略上，中信证券进一步分析，把握短期市场轮动机遇，短期交易周期与主题，中期紧扣成长制造主线：1)中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐；2)短期有政策催化的主题，包括横琴概念板块和军工也值得关注；3)随着交易驱动退潮，建议紧扣中期的成长制造主线，继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。

    安信证券提到，从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下，国内债市收益率上行空间有限，流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。    行业配置上，当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种，以及估值合理中报超预期公司，重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线，自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。

    安信证券也进一步指出，重点关注方向包括三条线索：新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等；核心赛道中能够继续持续超预期的品种：部分半导体、光伏、医药公司；复苏下中报超预期行业：煤炭、化工、银行等。

今日，浙江省发改委发布关于推进长三角一体化发展课题2021年第一批选题的采购公告。课题项目共9个，其中包括“沪杭甬湾区经济创新区建设的若干重大问题研究”。研究内容为：“以虹桥国际开放枢纽南向拓展带功能定位为切入点，发挥浙江数字经济和科技创新两大特色，加强浙江与虹桥国际开放枢纽、自贸区临港新片区、浦东新区等联动，推动创新链和产业链深度融合，对标国际湾区高水平建设沪杭甬湾区经济创新区”。（证券时报网）

    596头牛，短短12个交易日撬起近500%的涨幅，“妖股”天山生物(300313)上演的神话让人历历在目。    而今，A股市场的另一家“牛企”鹏都农牧(002505)宣布了一项巨额养牛计划，拟斥资33.92亿元采购20.05万头进口牛。

    鹏都农牧的养牛行动是否会获得市场认可不得而知，e公司记者发现，在公司千亿产业助力计划的背后，却是公司高管接连辞职，公司大股东股权遭到冻结。    另外，公司的此次巨额采购计划，也未说明资金来源。

    图片
    公牛与母牛配比为1:366

    6月15日晚，鹏都农牧公告显示，为了推动肉牛产业快速发展，扩大优质肉牛来源，鹏都农牧和公司全资子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司，于近日与北京雄特牧业有限公司签订《进口牛框架协议》，计划向北京雄特采购进口肉种牛20.05万头(数量允许上下浮动 15%)，总金额33.92亿元，协议有效期至2021年12月。

    根据框架协议，此次采购的进口牛，其中能繁母牛20万头，公牛545头，合计20.05万头(数量允许上下浮动15%)，总金额33.92亿元。

    据此计算，在此次采购计划中，每头牛的价格为1.69万元，公牛与母牛的比例为1:366。

    此次进口牛来自新西兰、乌拉圭、澳大利亚、智利等四国。    进口能繁母牛为青年海福特杂交牛、青年安格斯杂交牛等主要为以肉牛为父本的杂交母牛、娟荷牛；进口公牛以安格斯或海福特等肉牛品种为主。

    公告还显示，瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司与北京雄特牧业有限公司，曾于2020年8月26日签订的《进口牛合同》项下进口的3万头牛包括在本合同的进口总量中，且《进口牛合同》的质量标准和价格按本合同执行，原《进口牛合同》废止。

    鹏都农牧认为，公司拟通过签订此次框架协议进一步拓展优质肉牛的来源，为公司肉牛业务发展奠定基础，符合公司的战略，有利于公司肉牛业务的长期发展。

    又一个天山生物？

    说到A股的牛肉发展战略，不得不提及天山生物(300313)。

    天山生物主要业务为种牛、种羊、奶牛的养殖等，业主的连年的亏损，使得公司之前未受到太多关注。    但是，天山生物2020年却因为“596头牛”火了，并且成为市场“妖股”中的代表。

    在2020年8月份牛肉价格大涨的前提下，天山生物的全资子公司此前采购了596头牛开展肉牛育肥业务，成为了市场炒作的导火索，天山生物股价迅速开启了攀升之旅，在2020年8月19日至9月8日的12个交易日(除去3个交易日停牌后计算所得)，天山生物涨幅达495%。

    随后，天山生物也两次因严重异常波动被停牌核查，并且证监会对天山生物的异常交易行为进行了立案调查。

    较天山生物而言，鹏都农牧的购牛数量显然要大得多。    然而，在股吧平台上，鹏都农牧的这份巨额购牛计划，投资者的分歧却较大。

    看好的投资担心，这是公司的大利好，担心上不了车；不看好的投资者，认为公司每头牛的1.69万元的单价过高，公牛与母牛的配比不科学；更有投资者认为公司在吹牛。

    实际上，过去由于养殖成本高，存栏提升缓慢，国人对高端牛肉的消费意识尚未建立，加上进口廉价牛肉的冲击，使得养牛企业往往亏损。

    以西部牧业(300106)为例，其种畜销售(活牛)业务在2016年到2018年分别亏损390.01万元、928.79万元、2964.61万元，2019年西部牧业索性放弃了这部分业务。

    去年，国内牛肉价格大涨的一个很重要背景是，由于非洲猪瘟的影响，导致猪肉供给不足，让牛肉成为替代品。    现如今，随着国内养猪企业加大规模，猪价早已“腰折”，价格已经从高点时超40元/公斤，跌至目前约16元/公斤。    在此背景之下，养殖肉牛想要再写辉煌恐怕不是易事。

    鹏都农牧前世今生

    抛出巨额购牛计划的鹏都农牧，究竟是怎样的一家公司呢？

    今年1月更名的鹏都农牧，曾用名“大康牧业”、“大康农业”。    自2010年11月上市以来，这家原本从事生猪养殖的企业，走得可不太平，各种质疑公司财务舞弊的报道见诸报端，即便公司易主后也未停止。

    目前，鹏都农牧主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业。    2020年，公司共实现营业收入134.46亿元、归母净利润1847.31万元。

    关于肉牛板块，2020年报显示，报告期内，公司完成了境外肉牛育肥的基本布局和境内屠宰产能的试生产，为下一步50万头目标发展奠定了基础。    计划通过3-5年的培育和发展，通过从新西兰、澳大利亚、智利、乌拉圭等非疫区引进150万-200万头优质能繁母牛，采取标准化规模养殖示范、“公司+农民合作社+服务+金融”的商业模式，实现公司在云南的肉牛全产业链发展。    2021年，公司将统筹各种资源，加快项目建设步伐，以屠宰、销售30万头肉牛为目标。

    梳理发现，自去年以来，关于公司及大股东加快肉牛产业实施的公开报道比比皆是。    2020年8月，云南省农业农村厅以及相关州市政府与公司控股股东在昆明签署千亿级肉牛产业合作协议，通过“公司+合作社+服务+政府”的联动方式，在云南多地进行产业布局。

    同时，公开报道还显示，对于大康农业未来的发展前景，刚刚履职董事长的董轶哲曾在去年表示，在国家大力支持国内农业发展的大背景下，产业升级是一件久久为功的事情。    大康力争通过3年至5年拼搏，通过新增肉牛产能，在云南形成一个年产值千亿级别的肉牛产业链。

    高管接连辞职与股权冻结

    发展肉牛产业发展计划，鹏都农牧雄心勃勃。    然而，e公司记者发现，宏伟的蓝图的背后，却是公司的高管接连辞职。

    6月2日公告显示，鹏都农牧董事会于近日收到公司董事长葛俊杰的辞职报告，因工作变动原因，葛俊杰申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务。    葛俊杰辞职后，不再担任公司任何职务。

    5月8日公告显示，鹏都农牧董事会于近日收到副总裁殷海平的辞职报告，殷海平因个人原因辞去公司副总裁职务。    殷海平辞去副总裁职务后，不再担任公司任何职务。

    4月29日公告显示，鹏都农牧董事会于近日收到公司董事张富强先生的辞职报告，张富强先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。    张富强先生辞职后，不再担任公司任何职务。

    3月26日显示，鹏都农牧董事会于近日收到公司副总裁范成勇的辞职报告，范成勇因个人原因辞去公司副总裁职务。

    2020年5月，鹏都农牧董事会收到公司副总裁、董事会秘书孙文的辞职报告，孙文因个人原因辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。    孙文辞去副总裁、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。

    另外，2020年8月，鹏都农牧聘任龚小刚担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。    然而，半年还不到，今年1月30日，公司公告称于近日收到龚小刚辞职报告，辞职后龚小刚先生不再担任公司任何职务。

    另外，除了频繁的高管变更，公司大股东所持股权还遭到冻结。

    5月25日公告显示，鹏都农牧公告显示，公司控股股东鹏欣集团所持有的公司1.77亿股股份遭冻结，占其所持股份25.43%，冻结起始日期为2021年1月28日，原因系合同纠纷，申请冻结人为长城资产管理公司。    公告称，因与长城资产的或有合同纠纷于2021年1月28日被上海金融法院执行司法保全冻结，但此事鹏欣集团未能够及时得到通知，目前鹏欣集团正就该或有合同纠纷及冻结事项与长城资产、法院积极沟通。

    33.92亿元采购资金未说明来源

    结合公司的基本面，再回到鹏都农牧的此次购牛话题上。

    33.92亿元的巨额采购金额，可不是一个小数目，在此次采购公告中，公司也没有说明，33.92亿元采购资金到底从哪里来？另外，公告还指出，此次框架协议属于公司的日常经营活动，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。

    实际上，从公司财报及其他公告来看，鹏都农牧其实并不富有。

    去年，鹏都农牧完成向大股东上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向增发工作，新增募集资金15.93亿元。    截至2021年3月31日，募集资金余额为3.13亿元。

    2021年一季报显示，公司货币资金为13.17亿元，应收账款为33.58亿元，预付款项为13.61亿元；短期借款为16.31亿元，应付账款为39.63亿元，合同负债14.49亿元。

    4月29日公告还显示，为促进公司业务发展，满足资金需求，鹏都农牧审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》，贷款金额为2.5亿元，贷款期限不超过12个月，贷款利率为6.5%，大股东上海鹏欣(集团)有限公司拟以相关资产为公司向富滇银行申请的2.5亿贷款提供担保。

    据此不难看出，33.92亿元对于鹏都农牧来说，可不是一件小事。    而此次采购框架协议中，鹏都农牧罗列了付款方式，却对于数额巨大的33.92亿元采购资金的来源只字未提，这似乎不符合常理。    公司的此次巨额采购计划是否会受到市场认可，大家不妨拭目以待。

各地应在深入总结高速公路差异化收费试点工作经验的基础上，充分考虑本地公路网结构及运行特点等因素，选择适合的差异化收费方式，创新服务模式，科学精准制定差异化收费方案，全面推广差异化收费。（交通运输部）

中金公司：市场演绎大体呈现“先进先出、长尾退出”特征
展望下半年，疫情冲击下各经济和市场演绎大体呈现“先进先出、长尾退出”特征，总量复苏掩盖下“节奏异步，结构分化”，继续成为下半年资产价格演绎的大背景。中国有望在全球率先进入“疫后新常态”，市场可能会逐步更加关注增长的持续性。

富时A50期指早盘跳水中阴，吞完525大阳。

恒生指数高开低走，盘中一度跌超1%，截至午间收盘，恒生指数跌0.76%，恒生科技指数跌0.63%。盘面上，体育用品股强势领涨，特步国际早盘一度涨超30%，消息上特步国际获高瓴资本认购6500万美元零息永续可转债，将投资于特步环球旗下“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务；黄金股、铜矿股、燃气股、钢铁股等板块遭重挫，紫金矿业一度跌超6%。热门股方面，比亚迪股份涨超4.5%领涨蓝筹股，吉利汽车涨超3%；海底捞跌超5%领跌蓝筹，市值跌破2000亿港元。

七匹狼端午前触压回落，今日大阴。

银行指数中阴。

亚太股份冲大阳。

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加:2021-12-15 18:45:56 更:2021-12-15 19:26:09

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