[股市论谈] 做多中国科技股

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[股市论谈]做多中国科技股

作者:炒股票要折腾

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潜水天涯好多年了，突然想说话，发一贴记录自己在股市中的感想，一楼敬涯叔，一楼敬涯叔，一楼敬涯叔。

目前最大的国情是中美冲突，中美冲突的焦点是高科技，这关乎两国人民的饭碗和好日子，未来十年，竞争和投入的焦点就在高科技，包括新一代信息技术，新能源汽车，新材料，高端装备，凡是我们现在没有的，都是我们要发力追赶的，在国产替代的过程中，酝酿着巨大的投资机会，未来十年，投资只投科技股，这是大方向。

随着中国股市注册制的到来，A股的法制化、市场化不断完善，未来会迎来价值投资的春天。特别是融资模式的变化，间接融资向直接融资转变，资本市场将迎来大的发展，在楼市的黄金时代过去之后，股市将迎来黄金时代。

目前重点关注的是新能源电动车，美股的特斯拉都2000美元了，中概股蔚来和理想涨势都不错，路上的电动车确实也多了起来，但更多的还是燃油车，这就使得电动车对燃油车的替代，还有着巨大的空间和很长的路程。新能源电动车产业链相对简单，下游的整车，比较看好比亚迪，中游的电池，有宁德时代，电池的中游有新宙邦，天赐材料，德方纳米，上游有赣锋锂业天齐锂业，做设备的有先导智能，产业链不复杂，但产业容量巨大，电动车方兴未艾，还远远没有看到天花板。

本人目前的主力仓位是新宙邦，一共3万股，成本48块钱，向上突破的时候买的，浮盈大概20个点，看好新宙邦到100块。另外还有少量仓位的飞凯材料和江航装备，微套不到10个点。股要一个一个做，饭要一口口吃，切忌心浮气躁。

创业板新股很疯狂，疯狂之后复归平静，热闹看看就好了，真参与，是要花钱的。

楼主是09年在东吴证券开户的，那时候办公室的同事说国家放水4万亿，股市肯定要翻倍，于是开户并投了一点点钱，那时候刚工作，本来就没几个钱的，新手肯定是胡乱买卖，后来大盘从1664开始是翻倍了，但是没挣到什么钱

直到2012年，楼主通过工作，攒了大概有20万，那时候对投资理财还是没有什么概念，对宏观经济、房地产、股市都看不懂，那阵子网上充斥着中国崩溃论，房地产崩溃论，身边出国移民的人确实也很多，当时想，房子应该是不能投了，那么还是投股票吧，于是2012年3月份把两年攒的年终奖投了进去，一共投了12万

12年底，年终奖又发了一笔钱，到13年初的时候，又增加了6万本金，重新凑齐了12万，那时候还有个同事，07年入市的，主要是跟他操作，操作了一年时间吧，我和他的结果一样，到13年年底一算账，又一半没有了，惨痛啊，其实现在看来，13年的市场还是不错的，TMT行情已经在路上了。

转眼到了14年，当然13年又发了一笔年终奖，因为12年和13年两年连续亏损幅度达到一半，其实没什么信心了，那个同事也是，他是07年入市的，本金比我多，亏损额也比我大，他虽然早两个年级，然并卵，股市是不论资排辈的，他也没有找到好办法。时间到了14年7月份，大盘开始向上突破2500点，市场一片呼声大牛市要来了，于是又增资10万，急吼吼的冲了进去，进去之后就是小股票调整，到15年初才解套。

15年2月的市场很狂热啊，年终奖估计很多人都投进来了，楼主继续增资30万，凑够50万，并且在券商开通了融资，满融满仓，操盘资金过百万，每天剧烈波动，到6月份，楼主按50万的本金也翻倍了，持仓市值最高峰也有170万，包括融资。市场很狂热，楼主那阵子和另一个同事每天都在交流股票，同时也保持了一份谨慎，因为市场剧烈震荡，预感调整随时到来，这时候清仓了所有高高在上的小股票，把仓位调整到平安银行和中信证券两支大股票上，并且是业绩很好的大蓝筹，准备扛过所谓的牛市中期调整。

先吃饭，吃完饭继续说楼主的股市之路。

但是在系统性风险面前，大蓝筹也好，概念股也好，都不能幸免，就像炸弹爆炸，打击力度差别是不大的，但是也有差别，拿着大蓝筹没有爆仓，如果拿的是概念股，估计还要欠券商不少钱。股灾1.0，大概还剩40万，相对本金而言并没有什么亏损啊，人性的弱点这个时候就暴露了出来，心有不甘啊，从盈利60多万，半个月的时间就打回原形倒亏10万，这时候对反弹抱有幻想。

结果等来的是8月份的股灾2.0，这一轮才是真正有杀伤力的，中信证券杀到了12块，真的快爆仓了，不得不被动减仓，这真是带血的筹码，此时基本大事已去，50万的本金大概剩不到15万了

15年这轮大牛市，对大部分散户造成了极大的伤害，我们有一个校友群，其中不乏有卖房子炒股的师兄弟姐妹，一轮下来，基本一套房子损失殆尽。股灾之后，股票校友群基本没什么发言。要知道我们这个校友群主要做的还是中航资本，东吴证券，游久游戏等这一轮牛市的主力品种，最后大部分人都是血本无归，这就是牛市带来的财富重分配

时间来到了16年元旦，开盘后，连续熔断，这次没有再增加资金，也不打算增加资金，个人当时的判断是熊市可能要3年，市场此时已是面目全非，千疮百孔，经过熔断后，大概还有10万块钱。

16年，17年的行情还是不错的，这两年每年大概有30个点的盈利，因为到18年初的时候，账户资金接近17万了。

18年初，离职创业，开启了1年半的创业折腾之路。因为创业需要资金，一方面16，17年的年终奖还是攒下来了，另外因为需要花钱，从股票账户取了几万出来花。因为创业，没有再增资，而躲避了18年的暴跌，18年对很多人杀伤力是巨大的，楼主幸运躲过一劫。但创业不成功，浪费一年半的时间外加损失10万块钱的差旅费和招待费，折算成钱也是50万了

时间来到了19年，过完年后，市场以迅雷不及掩耳盗铃之势启动，楼主重新集结百万资金花了半个月的时间建仓，3，4月份小有盈利，5月份川普发推，把楼主坑进去了，最多套20多万。但这次楼主坚信牛市要来，稳定心态之后，8月份基本解套，之后每个月都有收获，做一只成一只，到12月结算大概盈利30万。

谈谈对本轮行情的个人看法，18年底为化解股权质押危机，启动了科技股行情，跌跌撞撞，磕磕碰碰走到了现在，是各种因素共振的结果。首先是股票发行注册制改革，注册制是什么意思，就是不限量发行，只要有人买，只要卖的出去。这背后其实是经济发展到现在，传统产业到了扩张的尽头，科技创新需要培育的阶段。但创新研发都是需要钱的，而且创新的成功率并不高，大量的研发费用是要打水飘的。指望用银行的钱搞创新不现实，只能采用股权融资的办法。从间接融资向直接融资转变，也是受需求推动的

理论指导实际，楼主判断直接融资将为科技创新带来更多的机会，那么实际操作中也是这样，专心做多中国科技股。至于传统的石油、煤炭、铁公基、房地产、工程机械等等，都不在楼主的考虑范围内。楼主眼中的科技股，是欧美日现在领先的，中国需要发力追赶的领域。即新一代信息技术，新材料，新能源电动车，核心高端装备。至于消费、食品饮料、传统的医疗、制药也不在楼主的范围。这样一来，选股就简单多了。

楼主目前主力仓位是新宙邦，就从新宙邦记录楼主的投资，从记录中分析得失。

新宙邦，公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电容器化学品、锂电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。主营业务是楼主选择一只股票最为关注的，这是一家企业的根本。

电容器化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，其需求状况直接受到电容器行业规模及其发展状况的影响。电容器作为三大基础元器件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。近年来，随着我国计算机、信息通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化，高压铝电解电容器、固态高分子电容器、超级电容器、薄膜电容器的市场规模在不断扩大，其他电容器相对稳定。公司主营的电容器化学品主要包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品。

锂电化学品的主要产品为锂离子电池电解液、电解液添加剂、新型锂盐和碳酸酯溶剂。公司所处锂离子电池产业链的位置：锂离子电池电解液是锂离子电池四大关键原材料之一，下游为锂离子电池；添加剂、锂盐和溶剂是锂离子电池电解液的主要原材料。目前，新型添加剂和新型锂盐的开发是锂离子电池电解液领域的重点研究方向，其相较于传统锂盐和添加剂，可以有针对性的解决锂离子电池存在的循环寿命和安全隐患等行业共性技术难题，能有效改善电池循环和高低温等性能。碳酸酯是一种具有发展前景且符合现代“清洁工艺”要求的环保型化工原料，其作为溶剂应用于锂离子电池电解液。根据应用领域的不同，锂离子电池电解液分为消费类锂离子电池电解液、动力类锂离子电池电解液和储能类锂离子电池电解液。消费类产品需求受笔记本电脑、手机、数码产品、游戏机等消费电子领域的需求增长影响较大；动力类和储能类产品需求则受益
于全球新能源汽车、储能产业及各国相关政策的利好，未来发展前景广阔。

    有机氟化学品主要为六氟丙烯下游含氟精细化学品，主营产品包括含氟医药和农药中间体、橡胶硫化剂、含氟聚合物共
    聚改性单体、含氟OLED液晶材料中间体、环境友好型含氟表面活性剂、和含氟特种溶剂等。    产品技术门槛高，附加值高，广
    泛运用于航空航天、军事、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车、日用化学品等各个终端消费领域，具有较
    大的发展空间。

半导体化学品为公司近年重点发展的新领域，主要产品包括蚀刻液系列、剥离液系列和高纯试剂类产品。目前的应用领域主要集中在TFT-LCD面板、集成电路、太阳能面板等制造加工领域。该领域属于信息技术、新材料、新能源等国家战略新兴产业，近几年来全球半导体产业新增产能主要集中在中国。为解决国内半导体产业的技术进步，国家出台了一系列的扶持政策，并大力推进半导体产业国产化进程，特别是关键材料和关键装备的国产化，推动了国内半导体产业包括相关关键材料的快速发展，未来半导体化学品具有良好的发展前景。

新宙邦的产品，主力品种目前是前3个，都是有广阔前景的材料，都符合楼主只做新产业的逻辑。接下来，要研究新宙邦的财报，楼主一般要研究近3年，也就是12个季度的财报，看看变化规律。

看一份财报，楼主主要关心的内容：现金流，负债率，营业收入增长，营业利润增长，营业成本和费用的控制，根据每个季度的利润及增长，推断全年的业绩，按照市盈率估值法给企业进行估值。新宙邦的财报反应公司的基本面非常好，现金流非常好，负债率很低，营收在增长，利润增长更快，半年每股收益0.64元，根据行业的增长情况，楼主认为50倍的市盈率是合理的，对应的股价就是64元，那么今天的价格是55.2，有什么好恐慌的呢，坚定持有就是。

目前市场通过横盘震荡的方式洗盘，个股在释放风险，看好后市向上突破，毕竟市场利率在走低，资金面很宽松。

看美股市场，电动车的特斯拉、蔚来、理想全部大涨创了历史新高，炒作的路径肯定是从下游往上游传递的，好饭不怕晚，等着就好。耐心，耐心，耐心才是赚钱的法宝。

新宙邦盘中冲高回落很多次了，应该是主力在吸筹洗盘，一方面增加自己的持仓数量，一方面抬高散户的持仓价格，为再上一个台阶做准备。新宙邦的调整过程体现了这只股票是相当强劲了，当然这是优秀基本面的反映。楼主中长线持仓，是不理会这些短期波动的，买入-持有-卖出，就这么三步。

今天大涨减掉了江航装备，减了三分之一的新宙邦，只有5.5成仓位了。原因是新宙邦涨的太快，触及了目前64块钱的估值位置，江航装备是投机品种，大涨就减掉了

今天补回了江航装备，降啦2块钱成本，新宙邦没有动，新进了铂力特

今天补回了新宙邦，出了飞凯材料，增了江航装备，满仓持股。

持股不动，大盘指数和个股都正常，没什么问题。

持股不动，机构抱团股大跌，应该快到调整的末端了，目前还是按照牛市的思路，持有不动

出了江航装备，换成了铂力特，依旧满仓持股。今天有点恐慌的样子了，这个位置杀的差不多了，接着应该是磨，努力做好个股。新宙邦这个位置没必要恐慌，很多个股在这个位置都不要恐慌了。

今天继续个股暴跌，前几版都是跌幅20个点，这就是股市，风险无处不在。但这种喊话喊出来的暴跌，一般问题不大，继续当牛市做，持股不动。

这几天飞凯材料换江航装备，江航装备换铂力特，躲过了飞刀，真是运气。主力仓位新宙邦没有动，回调幅度比较大，但这个位置已经比较安全了。依然满仓持股。

周五尾盘出了铂力特，周末出了科学家座谈会，周一科技股要表现一下下吧，但短线依然是减仓的时间窗口。新宙邦持有未动，回笼了部分资金等待更低点。